ΠΡΑΚΤΙΚΟ Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Transcript

1 DIN EN ISO 9001:2000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ICC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ICC ΑTΕ» Σήμερα στην Αθήνα 5/05/2014 συνήλθαν σε τακτική συνέλευση το Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία ΙCC ΑTΕ στα γραφεία της εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. Ραγκούση Δημήτριο του Ιωάννη. Σ αυτήν παρέστησαν οι εξής: Α) Ραγκούσης Δημήτριος του Ιωάννη Β) Γουργούλης Βασίλειος του Σπυρίδωνος Γ) Παπαροϊδάμης Κωνσταντίνος του Αναστασίου Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης. ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 1) Την έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2) Υπογραφή Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης, και προσαρτήματος 3) Κατάρτιση της ετησίας έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Επί του 1 Θέματος : Την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων ανέλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λέγοντας ότι η εταιρεία για τη χρήση του 2013 Ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των ,68 ευρώ Το κόστος των πωληθέντων ανήλθε στο ποσό των ,70 ευρώ Το μικτό κέρδος ανήλθε στο ποσό των ,98 ευρώ Το καθαρό κέρδος (μετά την προσθήκη των λοιπών εσόδων και την αφαίρεση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας, χρεωστικών τόκων και την προσθήκη ανόργανων εσόδων και την αφαίρεση των έκτακτων εξόδων) ανήλθε σε ποσό ύψους ,72 ευρώ. Επί του 2 Θέματος : Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη ότι βάσει του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας ο ισολογισμός, η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και το προσάρτημα, πρέπει να υπογραφούν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ένα άλλο μέλος του Δ.Σ. και τον Διευθυντή του Λογιστηρίου της εταιρείας. ICC A.T.E., Φιλιάτη - Άγιοι Ασώματοι, Θέση Ντρεμάντζι, Τ.Θ. 6522, Κορωπί Τηλ , , Fax

2 Το Δ.Σ. συζήτησε διεξοδικά τις προτάσεις του προέδρου επί του 2 θέματος και αποφάσισε ομόφωνα την υπογραφή του ισολογισμού, κατάστασης του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και του προσαρτήματος. Επί του 3 Θέματος : Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη ότι βάσει του Νομού και του καταστατικού της εταιρείας πρέπει να καταρτισθεί η έκθεση του Δ.Σ. προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, προτείνει δε να υποβληθεί η ακόλουθη έκθεση: ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ I.C.C. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ I.C.C. ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 8ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/ /12/2013 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της 7ης εταιρικής της χρήσης 01/01/ /12/2013. Η 8η εταιρική χρήση έκλεισε με ικανοποιητικά αποτελέσματα για την εταιρεία μας σε όλους σχεδόν τους τομείς της δραστηριότητάς της, αποδεικνύοντας μέσα από πρακτικές και τεχνικές δυσκολίες ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίζει επάξια όλα τα εμπόδια και να προχωρά αλώβητη στο μέλλον. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» (όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986 και ισχύει μέχρι σήμερα) και παρέχουν αναλυτική εικόνα των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρικής περιουσίας, καθώς και σαφή διάρθρωση του οικονομικού αποτελέσματος της χρήσης ως και την εξέλιξη των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας της χρήσης που έληξε την 31/12/2013. ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στην παρούσα χρήση η εταιρεία μας διατήρησε στα ίδια επίπεδα τις επενδύσεις της σε Γήπεδα και Οικόπεδα στο ποσό των Ευρώ Στο κυκλοφορούν ενεργητικό οι χρεώστες ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 0 έναντι του ποσού των Ευρώ ,93 της προηγούμενης χρήσης. Το υπόλοιπο των διαθεσίμων της εμφανίζεται στον τέλος της χρήσης α) ταμείο ποσό Ευρώ ,93 έναντι ποσού Ευρώ ,14 της προηγούμενης και β) καταθέσεις όψεως ποσό Ευρώ ,66 έναντι ποσού Ευρώ 2.908,34 της προηγούμενης χρήσης. Στους μεταβατικούς λογαριασμούς του ενεργητικού εμφανίζονται έξοδα επόμενων χρήσεων ποσού Ευρώ «8.714,50» έναντι ποσού Ευρώ «0», της προηγούμενης χρήσης.

3 Στα ίδια κεφάλαια του παθητικού εμφανίζεται το σύνολο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ποσού Ευρώ , έναντι του ιδίου ποσού της προηγούμενης χρήσης. Στις υποχρεώσεις της εταιρείας εμφανίζονται υποχρεώσεις συνολικού ποσού Ευρώ ,61 έναντι ποσού Ευρώ ,52 της προηγούμενης χρήσης το οποίο συντίθεται από α) Δάνεια Τραπεζών Ευρώ ,64 έναντι Ευρώ ,48- β) Προμηθευτές Ευρώ ,19 έναντι Ευρώ ,98, γ) Επιταγές πληρωτέες Ευρώ «0» έναντι Ευρώ ,00 και δ) Πιστωτές διάφοροι ,06 έναντι Ευρώ ,55.- Το γενικό σύνολο του Ενεργητικού και του Παθητικού ανήλθε στο ποσό των Ευρώ ,12 έναντι του ποσού των Ευρώ ,84 της προηγούμενης χρήσης. Τα κυριότερα σημεία στα αποτελέσματα χρήσης της κλειόμενης χρήσης είναι τα εξής: 1. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας μας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ ,68 έναντι του ποσού Ευρώ ,01 της προηγούμενης χρήσης. 2. Τα Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ ,18 έναντι Ευρώ ,31 και μετά την αφαίρεση των εξόδων διοίκησης, διάθεσης Χρηματοοικονομικών και αποσβέσεων προέκυψε κέρδος ποσού Ευρώ ,72 έναντι ,00 της προηγούμενης χρήσης. Τα οικονομικά αποτελέσματα της 8 ης εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2013 είναι όπως ακόλουθα: Τα Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ ,18 έναντι ,31 και μετά την αφαίρεση των εξόδων διοίκησης, διάθεσης Χρηματοοικονομικών και αποσβέσεων προέκυψε κέρδος ποσού Ευρώ ,72.- Τα ως άνω καθαρά κέρδη των ,72 προτείνεται να διατεθούν όπως εμφανίζεται στον δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 31/12/2013 Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσης ,72 Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων ,69 Σύνολο ,41 Μείον 1. Φόρος Εισοδήματος ,63 2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος φόροι ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ,78 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό Αποθεματικό 8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο ,78

4 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περαιτέρω ανάλυση των κονδυλίων του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων της χρήσης 2013 παρατίθεται στο προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κίνδυνος αγοράς Οι συναλλαγές της εταιρείας γίνονται σε ευρώ και συνεπώς δεν υπάρχει συναλλαγματικός κίνδυνος. Κίνδυνος επιτοκίων Η διοίκηση της εταιρεία εκτιμά πως όσον αφορά τις δανειακές της υποχρεώσεις, δεν υφίσταται σημαντικός κίνδυνος. Κίνδυνος ρευστότητας Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων του ενεργητικού μπορεί να ρευστοποιηθεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Η οικονομική διάρθρωση της εταιρείας με σχέση βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών αναλύεται συνοπτικά ως εξής: Κυκλοφορούν ενεργητικό προς σύνολο ενεργητικού 21,78%. Ίδια κεφάλαια προς σύνολο υποχρεώσεων 26,07%. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Δεν υπήρξαν τέτοια γεγονότα που να επηρεάζουν ουσιωδώς την πορεία της εταιρίας. Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η προηγούμενη χρήση ήταν μια αξιοσημείωτη περίοδος για την εταιρεία μας. Οι προοπτικές μας όμως για τη νέα χρήση πιστεύουμε ότι θα είναι ακόμη καλύτερες. Ευελπιστώντας σε νέες επενδύσεις, θα αποκτήσουμε νέους ορίζοντες για την ανάπτυξη και αύξηση της προώθησης της εταιρείας μας σε νέα βάση δεδομένων. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η εταιρεία λειτουργεί από το 2012 Φωτοβολταϊκό Πάρκο στην οροφή του κτιρίου που είναι ιδιόκτητο οπότε έχει ένα επιπλέον έσοδο.

5 ΥΠΑΡΞΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η εταιρεία μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας έκθεσης δεν διέθετε υποκαταστήματα. Έπειτα από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε: 1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της 8ης εταιρικής χρήσης (01/01/ /12/2013). 2. Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης (01/01/ /12/2013), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. 3. Να διορίσετε δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές για τη χρήση (01/01/ /12/2014). 4. Να εγκρίνετε τα ανώτατα όρια αμοιβών των μελών του Δ.Σ. καθώς και την δυνατότητα συνάψεως σχέσης εργασίας της εταιρίας με μέλη του Δ.Σ. Κορωπί Αττικής 5/5/2014 Το Διοικητικό Συμβούλιο ΤΑ ΜΕΛΗ Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΑΠΑΡΟΪΔΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ραγκούσης Δημήτριος