Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/12/ /12/2015»

Transcript

1 Σέρρες Α. Π. : 4177 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.: (23210) FAX: (23210) mail: toy@teiser.gr Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/12/ /12/2015» Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 2. του άρθρου 15 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα, τροποποίηση του Ν. 3448/2006(Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» 3. την αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/ (ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω αναφερομένων διατάξεων. προβαίνουμε στην δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα 01/12/ /12/2015 στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου. ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 Πιστωτικοι λογαριασμοι Δημοσιου ,51 0, , Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό ,84 0, ,00 Κρατικό Προϋπολογισμό ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ,00 0, ,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Επιχορήγηση για λειτουργικές ,00 0, ,00 δαπάνες επιχορηγηση για λειτουργια ,00 0, ,00 συσσιτιων Επιχορηγήσεις παρελθόντων ετών ,84 0,00 0,00 για δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας Έσοδα από τελή και δικαιώματα ,00 0, , Έσοδα από τέλη χορηγ ,00 0, ,00 Διπλωμάτων Έσοδα από ανταπ. εισφορές επιβ. σε βάρος εξ εσοδα απο λοιπα τελη Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών ,54 0, , Έσοδα από προσφορά λοιπών ,54 0, ,19 υπηρεσιών Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες ,00 0, ,92

2 06.33 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Προστιμά, χρηματικές ποινές και 1.00 παράβολα Καταπτώσεις εγγυήσεων Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων ,00 0, , Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ ,00 0, , Έσοδα υπέρ ΙΚΑ ,00 0, , Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ,00 0, , Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών 5.000,00 0,00 211,05 ταμείων Εσοδα υπερ ΤΑΥΑΥΠ 7.000,00 0,00 661, Έσοδα υπερ λοιπών ταμείων ,00 0, ,16 αρωγής Έσοδα υπέρ Δημοσίου ,00 0, , Έσοδα υπέρ Ανεξ. Αρχών & Λοιπών 1.000,00 0,00 348,92 φορέων Επιστροφές χρημάτων Επιστροφές χρηματων από ΧΕΠ Λοιπές επιστροφές 1.00 καταβαλόμενων ποσών που δεν οφείλονται ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,54 0,00 0, ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ,54 0,00 0, Επιστροφές χρημάτων παρελθόντων ετών Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται παρελθόντων ετών Επιχορηγησεις απο τον προυπ.δημοσιων επενδυσεων για επενδυσεις Συντηρηση και επισκευη κτιριων και λοιπα α ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Ανεγερση λοιπων κτιριων και καθε ειδους εγκ Επιχ για προμηθεια μηχ & λοιπου εξοπλισμου α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΟΥΔ ΛΕΣΧΗΣ Μελετεσ και ερευνες για εκτελεση εργων 0,00 0,00 826,13 0,00 0,00 826, ,59 0, , ,59 0, ,

3 ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 02 Χρεωστικοι λογαριασμοι , , ,86 Προυπολογισμου Αμοιβές υπαλλήλων, υπηρετών , , ,43 και εργατών Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία επιμίσθιο υπαλ & ιδιωτων που , , ,24 διδάσκουν Διάφορες αποζημ. που δεν ,00 528, ,19 κατονομάζονται Φόροι ακίνητης περιουσίας Τέλη (κυκλοφορίας επιβατικών 1.00 αυτοκινήτων, κ.λ.π.) Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές , , ,40 υπηρεσίες Αμοιβές νομικών που εκτελ.υπηρ.ελευθ. επ Αμοιβές τεχνικών που 6.000, , ,00 εκτελ.υπηρ.ελευθ. επ Αμοιβές λοιπ. που , , ,72 εκτελ.υπηρ.ελευθ. επαγγ Αμοιβ.ιδιωτ.γραφ. & ιδιωτών για , , ,37 μηχαν εργ Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.067,93 43,31 43, Συμμετοχή του ΝΠΔΔ στην , , ,58 κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαιδευση κλπ Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών ,23 511,85 511, Δαπάνες για εκπαιδευτικές 4.000,00 275,00 275,00 εκδρομές Εισφορές ΙΚΑ , , , Εισφορές σε λοιπούς , , ,51 ασφαλιστικούς οργανισμούς βοηθήματα εφ άπαξ βοηθήματα εφ άπαξ Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης εκτελ.υπ.στην ημεδαπή Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που κινούνται εντός έδρας Ημερ.αποζ.μετακ.για εκτέλ.υπηρ.στην ημέδαπη Οδοιπορικά έξοδα για υπηρεσίες από ημεδαπή στην αλλοδαπή , , , ,00 892, , ,00 151,80 325, ,00 585,75 905, ,00 77,88 77, Ημερ.αποζ.μετ.για υπηρ. από 5.000,00 142,50 142,50 ημεδαπή σε αλλοδαπή Πληρωμές για μη προσωπικές , , ,65 υπηρεσίες Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτώσεις Μεταφορές μαθητών και , , ,80 φοιτητών Ταχυδρομικά τέλη 3.000,00 56,85 56, Τηλεφωνικά, τηλετυπικά και , , ,00 τηλεγραφικά τέλη Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων Ύδρευση και Άρδρευση ,00 98,00 98, Φωτισμός και κίνηση , , , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων και λοιπών χώρων

4 Λοιπές δαπάνες Διαφημήσεις και δημοσιεύσεις , , , Επιδείξεις, εορτές και λοιπά 3.000,00 738,00 738,00 θέματα Φιλοξενίες και δεξιώσεις Οργάνωση συνεδρίων - συμμετοχή 1.00 σε συνέδρια Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Συντήρηση και επισκευή κτιρίων , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων 5.00 και σκευών Συντήρηση και επισκευή λοιπού , , ,02 εξοπλισμού Εκτυπώσεις, εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις Ασφάλιστρα και φύλακτρα , , ,50 ακινήτων Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, ,00 0, ,80 συμβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα Δαπανες του αρθρου 7 του Ν.2158/ Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηριών κλπ (εκτός από προμήθεια επίπλων και σκευών) Προμηθ.εποπτικά μέσα διδασκ. που δεν κατονομάζονται Προμηθ.εποπτικά μέσα διδασκ. που δεν κατονομάζονται , , , Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών ,00 0, ,00 και εφημερίδων Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών ,00 0, ,00 και εφημερίδων Προμήθεια γραφικής ύλης και 6.000,00 0,00 362,21 μικροαντικειμένων Προμήθεια γραφικής ύλης και 6.000,00 0,00 362,21 μικροαντικειμένων Προμήθεια ειδών αθλητισμού Προμήθεια ειδών αθλητισμού Προμήθεια ηλεκτρονικών λαμπτήρων Προμήθεια ηλεκτρονικών λαμπτήρων ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛ.ΓΡΑΦ.& ΕΡΓ/ΡΙΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛ.ΓΡΑΦ.& ΕΡΓ/ΡΙΩΝ , , , , , , ,00 123,00 649, ,00 123,00 649, Είδη υγιεινής, καθαριότητας και 6.000, , ,08 ευπρεπισμού Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια υλικού αναγόμωσης πυροσβεστήρων προμηθεια χημικου υλικου για πυροσβεστηρες τρεχ.ετους 3.000, , , , , , Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.000,00 0,00 96, ,00 0,00 96,06

5 02.14 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκ. μόνιμων εγκαταστάσεων ,84 962, , ,84 0,00 159, Προμήθεια ειδων συντηρ. & επισκευής μον. εγκ-σεων ,84 0,00 159, Προμηθεια ειδ.συντ.& επισκ.μεταφ.μεσων Προμηθεια ειδ.συντ.& επισκ.μεταφ.μεσων Προμήθεια ειδ.συντήρησης και ,00 962, ,32 επισκ.μηχαν και λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια ειδ.συντήρησης και ,00 962, ,32 επισκ.μηχαν και λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια καυσίμων και , , , Προμήθεια υγρών καυσίμων και , , , Προμήθεια υγρών καυσίμων και , , , Προμήθεια υγρών καυσίμων και ,69 0,00 0, Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, , , ,02 βιβλιοδετικών, τυπογραφικών και λοιπών εργασιών Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού , , , Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού , , , Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω , , ,60 κατηγορίες Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης , , , Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης , , , Προμήθεια μεμβράνων πτυχίων Προμήθεια μεμβράνων πτυχίων Διάφορες προμήθειες που δεν κατανομάζονται Διάφορες προμήθειες που δεν 7.00 κατανομάζονται Χορηγίες για εθνικούς, , , ,89 κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς Χορηγίες για τη λειτουργία , , ,89 φοιτητικών συσσιτίων Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας (ΠΣ) Αποδόσεις εσόδων που , , ,80 εισπράχτηκαν υπέρ τρίτων Απόδοση στο ΜΤΠΥ των , , ,16 εισπράξεων που έγιναν Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων , , ,69 που έγιναν Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των , , ,01 εισπράξεων που έγιναν Απόδοση στα λοιπά ασφαλιστικά 5.000,00 211,05 211,05 ταμεία Απόδοση στο ΤΑΥΑΥΠ των 7.000,00 661,82 661,82 εισπράξεων που έγιναν Απόδοση στα λοιπά ταμεία , , ,16

6 Αρωγής που έγιναν Απόδοση των εισπράξεων που , , ,99 έγιναν για το δημοσιο Λοιπές αποδόσεις 1.000,00 348,92 348, Προμήθεια αγαθών διαρκούς , , ,39 χρήσης Προμήθεια επίπλων Προμήθεια επίπλων Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & κλιματισμού Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών μηχανών Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών μηχανών Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων Προμήθεια κινηματογραφικών μηχανών και εξαρτημάτων τους 7.000, , , , , , ,00 0,00 620, Προμήθεια κινηματογραφικών μηχανών και εξαρτημάτων τους ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Προμήθεια λοιπων μηχανών γραφείου Προμήθεια λοιπων μηχανών γραφείου Προμήθεια επιστημονικών οργάνων Προμήθεια επιστημονικών οργάνων Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Συντηρηση και επισκευη διδακτιριων και λοιπα α ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Ανέγερση λοιπων κτιρίων και κάθε είδους εγκατάστασης 3.000,00 0,00 620, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΟΥΔ ΛΕΣΧΗΣ Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων Αποθεματικά για πιστώσεις , , ,47 Εξόδων ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ , , ,47 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Π, & ΚΠΣ Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Τσιάρα Ευαγγελία Πασχαλούδης ηµήτριος Καθηγητής