της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ από το πρακτικό της 8 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 24 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την υπ αριθ. οικ. 8464/ πρόσκληση του κ. Προέδρου. Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Δημητρόπουλος Άγγελος, Πρόεδρος 2.Κοκοτίνης Χρήστος, Αντιπρόεδρος, 3.Μπασούρης Μαρίνος, 4. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 5. Σερέτη Χριστίνα, 6. Πίκουλα Αργυρώ, τακτικά μέλη, και 7. Πανταζόπουλος Ηλίας, αναπληρωματικό μέλος ότι οι κ.κ. 1.Καλούδης Κωνσταντίνος 2.Κορμά-Γκουτζιάνα Δήμητρα και 3. Μαργαρώνης Παναγιώτης τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαρρύτης. Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Γκούμας Λεωνίδας ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 60/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος που εισηγήθηκε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ αριθμ. πρωτ. 8792/2015 έγγραφο του, στο οποίο αναφέρονται τα εξής : Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει της παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/13, άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17.5/ διόρθ. 145 και 197 Α, άρθρο 161 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α ) Ν. 4172/2013, την έγκριση της παρακάτω αναμόρφωσης του ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2015, για τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου Ηλιούπολης. 1 Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)

2 2 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των κ.κ. Κοκοτίνη και Πίκουλα) Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωσης του ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2015, για τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου Ηλιούπολης. α/α Τύπος ΚΑ Περιγραφή Λογαριασμού 1 ΕΞΟΔΟ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) - γεν.γραμματεας,3 ειδικοί σύμβουλοι/ειδ. Συνεργάτες, 1 νομικός & 1 Δικηγόρος κλπ - προϋπολογίστη 2 ΕΞΟΔΟ Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 3 ΕΞΟΔΟ Αμοιβή πραγματογνώμονα για την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για υποθέσεις του Δήμου Ηλιούπολης 4 ΕΞΟΔΟ Προμήθειες λοιπών Παρόχων από Είσπραξη Ηλεκτρικού Ρεύματος 5 ΕΞΟΔΟ Δράσεις Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 6 ΕΞΟΔΟ Έξοδα αδελφοποιήσεων 7 ΕΞΟΔΟ Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 8 ΕΞΟΔΟ Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 9 ΕΞΟΔΟ Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 10 ΕΞΟΔΟ Προγραμματική σύμβαση του Δήμου με το ΤΕΙ Κρήτης για την λειτουργία της μονάδας κομποστοποίησης 11 ΕΞΟΔΟ Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 12 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτική εισφορά για αναγνώριση προϋπηρεσίας Σχ. Φυλάκων Ν.4281/14 13 ΕΞΟΔΟ Παροχή υπηρεσιών νομικών συμβούλων σε εξειδικευμένα θέματα κάλυψης νομικής υποστήριξης 14 ΕΞΟΔΟ Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 15 ΕΞΟΔΟ Ελεγκτές Δόμησης και Ενεργειακοί Επιθεωρητές για νέα και υπάρχοντα κτήρια του Δήμου Ηλιούπολης 16 ΕΞΟΔΟ Υπηρεσίες Συμβούλου για τη σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δ. Ηλιούπολης 17 ΕΞΟΔΟ Εργασίες επανασχεδιασμού της ιστοσελίδας του Δήμου 18 ΕΞΟΔΟ Αμοιβή Γιατρού Εργασίας 19 ΕΞΟΔΟ Υπηρεσίες συντονισμού προγράμματος Διαδικτυακού Ραδιοφώνου 20 ΕΞΟΔΟ Μισθώματα κτιρίων-τεχνικών έργων ακινήτων (αναφέρεται στα κτήρια του ΚΕΠ και της Υπηρεσίας του Ε.Σ.) 21 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση δικτύου ασύρματου και ενσύρματου για τις υπηρεσίες του Δήμου 22 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση - Επέκταση δικτύου σύνδεσης Η/Υ Δημοτικού Μεγάρου 23 ΕΞΟΔΟ Δαπάνες συντήρησης του site του Δήμου 24 ΕΞΟΔΟ Εκπαίδευση εφαρμογών λογισμικών του Δήμου 25 ΕΞΟΔΟ Παραμετροποίηση για On line λειτουργία ενημέρωσης διπλογραφικού

3 27 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση προγραμμάτων Π114 βάση σύμβασης "Κοινωνία της Πληροφορίας" 28 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια τροφοδοτικού αδιάλειπτης λειτουργίας ηλεκτρ. ρεύματος 29 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια αριθμομηχανών με κορδέλα 30 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια συσκευής καταμέτρησης χαρτονομισμάτων 31 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια επίπλων για τα ΚΕΠ 32 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων 33 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την προστασία πρόκλησης ατυχημάτων λόγω υπέρτασης 34 ΕΞΟΔΟ Κατασκευές ασφαλείας σε Δημόσια Κτίρια AM 19/14 35 ΕΞΟΔΟ Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών κτιρίων (Συνεχιζόμενο T.Π. 2014) 36 ΕΞΟΔΟ Δαπάνες Σύνδεσης στο Δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης της ΔΕΗ ΑΕ 37 ΕΞΟΔΟ Στατικός έλεγχος δημοτικών κτιρίων που υστερούν οικοδομικής άδειας (ΝΕΟ Τ.Π. 2015) 38 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια και εγκατάσταση Compact Βιολογικού Καθαρισμού 39 ΕΞΟΔΟ Κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού 40 ΕΞΟΔΟ Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Α.Μ. 30/09 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Τ.Π.2014) 41 ΕΞΟΔΟ Κατασκευή - Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης (λαμπτήρες κλπ) (ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2015) 42 ΕΞΟΔΟ Εργασίες αποκομιδής και απομάκρυνση συντριμμάτων 43 ΕΞΟΔΟ Δαπάνες για την πιστοποίηση παιδικών χαρών 44 ΕΞΟΔΟ Εργασίες Πιστοποίησης πρατηρίου υγρών καυσίμων 45 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 46 ΕΞΟΔΟ Δαπάνες για την ρευματοδότηση υπαίθριου Parking 47 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια οργάνων ενηλίκων 48 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια σκυροδέματος για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο της οδού Γληνού 49 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ενός (1) σπαστού κουβά για το JCB του Δήμου 50 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ασφαλτομίγματος 51 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ξύλινων κιοσκιών 52 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια και εγκατάσταση αυτοφερόμενου κελύφους από ειδικό ενισχυμένο ύφασμα 53 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας και πυροσβεστικών φωλιών 54 ΕΞΟΔΟ Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους της περιοχής Δήμου Ηλιούπολης Α.Μ. 21/09(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Τ.Π.2015) έσοδα από αποχέτευση 55 ΕΞΟΔΟ Ανάπλαση και διαμόρφωση του Άλσους Κιντή (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2015) 56 ΕΞΟΔΟ Αντιστηρίξεις και διαμορφώσεις οδών σε περιφερειακά σημεία της πόλης 57 ΕΞΟΔΟ Ενίσχυση αντιολισθηρότητας οδοστρωμάτων με την μέθοδο της σφαιριδιοβολής 3

4 59 ΕΞΟΔΟ Αντικατάσταση φυσικού χλοοτάπητα κ βελτιώσεις στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης 60 ΕΞΟΔΟ Περιφράξεις δημοτικών χώρων (ΝΈΟ Τ.Π. 2015) 61 ΕΞΟΔΟ Ενεργειακές αναβαθμίσεις σε κτίρια του Δήμου Ηλιούπολης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής MIS ΕΞΟΔΟ ΕΥΔΑΠ (Λοιποί Λογαριασμοί) 63 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ανταλλακτικών για κάδους υπόγειας συλλογής απορριμμάτων 64 ΕΞΟΔΟ Ανόρυξη γεωτρήσεων,, κατασκευή δεξαμενών κλπ (ΝΕΟ ΕΡΓΟ Τ.Π.2015) 65 ΕΞΟΔΟ Κατασκευή νέων αρδευτικών συστημάτων και συντήρηση (ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2015) 66 ΕΞΟΔΟ Ανάπλαση πλατείας Φλέμινγκ (Συνεχιζόμενο Τ.Π.2015) 67 ΕΞΟΔΟ Διαμόρφωση σε πεζόδρομους και λοιπούς κοινοχρήστους χώρους 68 ΕΞΟΔΟ Λοιπά Έξοδα 69 ΕΞΟΔΟ Λοιπές Επιστροφές 70 ΕΞΟΔΟ Απόδοση από Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΙΚΑ 71 ΕΞΟΔΟ Απόδοση από Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΥΔΚΥ 72 ΕΞΟΔΟ Απόδοση από Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΣΜΕΔΕ 73 ΕΞΟΔΟ Απόδοση από Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΚΥΤ 74 ΕΞΟΔΟ Απόδοση από Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΠΙΚ. ΤΣΜΕΔΕ 75 ΕΞΟΔΟ Απόδοση από εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ 76 ΕΞΟΔΟ ΤΕΑΔΥ 77 ΕΞΟΔΟ Απόδοση από εισφορές σε ασφ. Οργ. Και ταμεία - ΤΑΥΤΕΚΩ ΗΛΠΑΠ 78 ΕΞΟΔΟ ΟΠΑΔ 79 ΕΣΟΔΟ Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών ρολογιών 80 ΕΣΟΔΟ Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων - στέγαστρα στάσεων 81 ΕΣΟΔΟ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 82 ΕΣΟΔΟ Κατάληψη Κοιν/των Χώρων - Καρτοτηλέφωνα 83 ΕΣΟΔΟ Επιχορηγούμενο από ΕΕ Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα Forest Cities για την Συμμαχία των τοπικών αρχών για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών 84 ΕΣΟΔΟ Χρηματοδότηση για αντικατάσταση φυσικού χλοοτάπητα κ βελτιώσεις στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης από Περιφέρεια Αττικής 85 ΕΣΟΔΟ Εξοικονόμηση ενέργειας Ηλιούπολης MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 86 ΕΣΟΔΟ Δωρεά ποσού από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας 87 ΕΣΟΔΟ Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΙΚΑ 88 ΕΣΟΔΟ Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΥΔΚΥ 89 ΕΣΟΔΟ Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΣΜΕΔΕ 4

5 91 ΕΣΟΔΟ Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΠΙΚ. ΤΣΜΕΔΕ 92 ΕΣΟΔΟ Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 93 ΕΣΟΔΟ ΤΕΑΔΥ 94 ΕΣΟΔΟ Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΑΥΤΕΚΩ ΗΛΠΑΠ 95 ΕΣΟΔΟ ΟΠΑΔ 96 ΕΣΟΔΟ Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής(βουσκουδάκης Δ.) 97 ΕΣΟΔΟ Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Μητσιάδης Νικόλαος) Βάσει εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με Αρ. Πρωτ. Οικ 16719/14234/ σας αναλύουμε τις αιτιολογήσεις στις μεταβολές των πιστώσεων των ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν.3536/2007 και σας επισυνάπτουμε όλα τα εισηγητικά των Υπηρεσιών που λάβαμε, ώστε να προβούμε σε αυτή την αναμόρφωση. 1. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 70-78, αφορούν το: ΔΥ/ έγγραφο του Τμ. Μισθοδοσίας για ασφαλιστικές εισφορές. 2. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 36, 42-43, 45-48, 50, 53 αφορούν το: 8541/ έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας. 3. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 34-35, 37, 40-41, 54-61, 64-67,84-85 αφορούν το: 7898/ έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας για Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. 4. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 81-82, 86 αφορούν το: 12061/6588/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 5. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 79-80, αφορούν το: ΔΥ/ έγγραφο του Τμ. Εσόδων. 6. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 38-39, αφορούν το: 7588/ έγγραφο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών. 7. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 83 αφορούν το: ΓΡΠ:51/2015, έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου. 8. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 1-33, 38-39, 44, 49, 51-52, 62-63, αφορούν το: ΔΥ/ έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών. Αρχικό Αποθεματικό :30.000,00 Αυξήσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : ,49 Μειώσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : ,52 Αυξήσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : ,46 Μειώσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : ,55 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : , , ,91 = ,06 5 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 60/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

6 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ KOKOTINHΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 6