της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 4 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την υπ αριθ. οικ. 2738/ πρόσκληση του κ. Προέδρου. Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Δημητρόπουλος Άγγελος, Πρόεδρος 2.Κοκοτίνης Χρήστος, Αντιπρόεδρος 3. Καλούδης Κωνσταντίνος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5.Σερέτη Χριστίνα, 6. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 7.Πίκουλα Αργυρώ τακτικά μέλη, και 8..Πανταζόπουλος Ηλίας, αναπληρωματικά μέλη ότι οι κ.κ. 1.Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 2. Κορμά- Γκουτζιάνα τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντας στην συνεδρίαση είναι η Πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων κ. Καραγιαννίδου και ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης. Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Γκούμας Λεωνίδας ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 21/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 2 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015 Ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος, που εισηγήθηκε το 1 ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ αριθμ. 1701/2015 έγγραφό του, στο οποίο αναφέρονται τα εξής : Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή, βάσει της παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/13, άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17.5/ διόρθ. 145 και 197 Α, άρθρο 161 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α ) Ν. 4172/2013, την έγκριση της παρακάτω αναμόρφωσης του ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2014, για τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου Ηλιούπολης. 1 Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010 και τον Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)

2 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των κ.κ. Κοκοτίνη και Μαργαρώνη και απεχούσης της κ. Πίκουλα) Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο βάσει της παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/13, άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17.5/ διόρθ. 145 και 197 Α, άρθρο 161 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α ) Ν. 4172/2013, την έγκριση της παρακάτω αναμόρφωσης του ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2014, για τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου Ηλιούπολης. α/α Τύπος ΚΑ Περιγραφή Λογαριασμού 1 ΕΞΟΔΟ Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων) - (2,25% επι των τακτικών εσόδων ,51)-Ν3655/08 ΦΕΚ Α'58/08 & ΦΕΚ ΕΞΟΔΟ Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ (Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) - (0,75% επί των τακτικών εσόδων ,51)-Ν3655/08 ΦΕΚ Α'58/08 & ΦΕΚ ΕΞΟΔΟ Αμοιβές δικαστικών επιμελητών - με βάση τις εκτιμήσεις της ταμειακής υπηρεσίας του δήμου μας 4 ΕΞΟΔΟ Εργασίες χειρισμού μηχανημάτων ήχου και ηχοληψίας 5 ΕΞΟΔΟ Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 6 ΕΞΟΔΟ Δαπάνες των εκλογικών διαδικασιών στο Δήμο Ηλιούπολης 7 ΕΞΟΔΟ Επιχορήγηση από Υπουργείο Παιδείας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Α/μιας σχολικής επιτροπής 8 ΕΞΟΔΟ Επιχορήγηση από Υπουργείο Παιδείας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Β/μιας σχολικής επιτροπής 9 ΕΞΟΔΟ Προγραμματική σύμβαση του Δήμου με το ΤΕΙ Κρήτης για την λειτουργία της μονάδας κομποστοποίησης 10 ΕΞΟΔΟ Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ηλιούπολης και ΑΕΙ για το Ρέμα Πικροδάφνης 11 ΕΞΟΔΟ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 12 ΕΞΟΔΟ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) -49 υπαλ. αορ.χρ. 13 ΕΞΟΔΟ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 5 άτομα ΕΠΑΣ (+ 7 ΕΠΑΣ πρόβλεψη + 7 Πρακτική πρόβλεψη) 14 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ 15 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 16 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ 17 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 18 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 19 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 20 ΕΞΟΔΟ Παροχή υπηρεσιών νομικών συμβούλων σε εξειδικευμένα θέματα κάλυψης νομικής υποστήριξης 21 ΕΞΟΔΟ Εργασίες επανασχεδιασμού της ιστοσελίδας του Δήμου 22 ΕΞΟΔΟ Υπηρεσία υποστήριξης - εκπαίδευσης ηλ. πρωτοκόλλου και ηλ. διακίνησης εγγράφων 23 ΕΞΟΔΟ Μισθώματα κτιρίων-τεχνικών έργων ακινήτων (αναφέρεται στα κτήρια του ΚΕΠ και της Υπηρεσίας του Ε.Σ.) 24 2 ΕΞΟΔΟ Μισθώματα μεταφορικών μέσων Περισυλλογή - μεταφορά εγκαταλ/νων οχημάτων στο ΟΔΔΥ

3 25 ΕΞΟΔΟ Δαπάνες επιθεώρησης καταλληλότητας οχημάτων ΚΤΕΟ κλπ 26 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση προγράμματος για διαχείριση καυσίμων 27 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ανταλλακτικών για τη μηχανογράφηση του Δήμου 28 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια αναλωσίμων για τη μηχανογράφηση του Δήμου (Εκτυπωτές & πολυμηχανήματα) 29 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια αναλωσίμων για τα φωτοαντιαγραφικά,fax κλπ 30 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια αναλωσίμων για τη μηχανογράφηση των ΚΕΠ 31 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων 32 ΕΞΟΔΟ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 33 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια λειτουργικών συστημάτων Η/Υ 34 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια πολλαπλών διακομιστών για την αντικατάσταση των Η/Υ των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πολιτών του Δήμου, με εικονικούς Η/Υ (virtual pcs) με στόχο την αναβάθμιση ποιότ 35 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια εξοπλισμού & εγκατάστασης για την δημιουργία VLANS(εικονικά δίκτυα) αναδιάρθρωση, αποσυμφόρηση & επέκταση εσωτ. δικτύου Δ. Ηλιούπολης (LAN) 36 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια συσκευών πολλαπλών εκτυπώσεων (φωτοαντιγραφικό & εκτυπωτής) 37 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών για το Δημαρχιακό Μέγαρο 38 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό του Δημοτικού Θεάτρου Δήμου Ηλιούπολης 39 ΕΞΟΔΟ Δαπάνες επιθεώρησης καταλληλότητας οχημάτων ΚΤΕΟ κλπ 40 ΕΞΟΔΟ Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 41 ΕΞΟΔΟ Παράβολα Δημοσίου πάσης φύσεως για τα οχήματα (τέλη ταξινόμησης, τέλη τελωνείων, κλπ) 42 ΕΞΟΔΟ Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Ηλιούπολης MIS ΕΞΟΔΟ Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού (άρθρο 16 ΠΔ 23/2002) 44 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση & επισκ. λοιπού εξοπλισμού (γερανογέφυρες, γεφυροπλάστιγγα, καυστήρες πετρελαίου, πλυντηρίου οχημάτων κλπ) 45 ΕΞΟΔΟ Εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης και προμήθεια αντ/κων για τα μεταφορικά μέσα της υπηρεσίας 46 ΕΞΟΔΟ Δαπάνες επιθεώρησης καταλληλότητας οχημάτων ΚΤΕΟ κλπ 47 ΕΞΟΔΟ Δαπάνες συλλογής μεταφοράς και απομάκρυνσης στερεών αποβλήτων 48 ΕΞΟΔΟ Καθαρισμός οικοπέδων 49 ΕΞΟΔΟ Δαπάνες απολύμανσης 50 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια υλικών απολύμανσης κάδων και απορ/ρων 51 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια συστημάτων αντιεμπλοκής σε (7) οχήματα του Δήμου 52 ΕΞΟΔΟ Αμοιβή για παροχή υπηρεσίας για συνδέσεις σχολείων με φυσικό αέριο 53 ΕΞΟΔΟ Εργασίες καθαρισμού φρεατίων και ανύψωση αυτών κλπ 54 ΕΞΟΔΟ Εργασίες αποκατάστασης χώρων κομποστοποιήσης και μεταφόρτωσης από ζημιές λόγω καιρικών συνθηκών 55 ΕΞΟΔΟ Εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής W.C. 3

4 57 ΕΞΟΔΟ Δαπάνες επιθεώρησης καταλληλότητας οχημάτων ΚΤΕΟ κλπ 58 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ξυλείας για το τεχνικό συνεργείο 59 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια οργάνων ενηλίκων 60 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού πάσης φύσεως 61 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια αναλωσίμων για τη μηχανογράφηση των τεχνικών υπηρεσιών (Εκτυπωτές & πολυμηχανηματα) 62 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια αναλωσίμων για τα φωτοαντιαγραφικά,fax κλπ 63 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια χωρισμάτων αλουμινίου για διαρρυθμίσεις εσωτερικών χώρων 64 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια & πλήρης τοποθέτησης πινακίδων ονοματοθεσίας οδών 65 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια πλήρως εγκατεστημένου ειδικού εξοπλισμού γηπέδου 66 ΕΞΟΔΟ Προετοιμασία και υποστήριξη της υποβολής του Φακέλου - Αίτησης του Δήμου στο Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" (ΟΣΔ και ΣΧΥ) 67 ΕΞΟΔΟ Επιστημονική υποστήριξη στην εκτίμηση των απαιτούμενων ενεργειακών δεδομένων που απαιτούνται κατά την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων και εντύπων των ΟΣΔ και ΣΧΥ, σ 68 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια για αντικατάσταση φωτιστικών δρόμων με φωτιστικά LED Εξοικονόμηση ενέργειας Ηλιούπολης MIS ΕΞΟΔΟ Δικτύωση, ενημέρωση ενεργειακών υπευθύνων και δημοτικών υπαλλήλων. Δράσεις αλλαγής ενεργειακής συμπεριφοράς και ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας 70 ΕΞΟΔΟ Σύμβουλος Τεχνικής και Οικονομικής Υποστήριξης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής MIS ΕΞΟΔΟ Ενεργειακή επιθεώρηση - Πιστοποιητικό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική MIS ΕΞΟΔΟ Εργασίες για το κλάδεμα και την κοπή ψηλών δέντρων, αστικού πρασίνου, αλσυλλίων και περιαστικού δάσους 73 ΕΞΟΔΟ Εργασίες διαμόρφωσης χώρου φυτωρίου 74 ΕΞΟΔΟ Εργασίες αποξήλωσης παλαιών εγκατεστημένων επιστύλιων εορταστικού στολισμού πόλης 75 ΕΞΟΔΟ Εργασίες συντήρησης - καθαρισμού- αποψίλωσης σε άλση-πάρκα-οικοπεδα δημοσίου - περιαστικό δάσος κ.λπ. 76 ΕΞΟΔΟ ΕΥΔΑΠ (Λοιποί Λογαριασμοί) 77 ΕΞΟΔΟ Δαπάνες επιθεώρησης καταλληλότητας οχημάτων ΚΤΕΟ κλπ 78 ΕΞΟΔΟ Σίτιση εθελοντών δασοπυροσβεστών 79 ΕΞΟΔΟ Ανταλλακτικά χλοοκοπτικών μηχανημάτων 80 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ανταλλακτικών για κάδους υπόγειας συλλογής απορριμμάτων 81 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση συστημάτων εξυπηρέτησης ζώων για την διατήρηση της καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων, πάρκων κ.λπ. 82 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων, λιπασμάτων, τύρφης κλπ 83 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων "Πράσινο Ταμείο" 84 ΕΞΟΔΟ Λοιπά έξοδα Κρατήσεις Φόροι 85 ΕΞΟΔΟ Λοιπά έξοδα Έργα 86 ΕΞΟΔΟ Λοιπές Επιστροφές ( ΕΥΔΑΠ ΚΥΑ: 38560/ ) 87 ΕΣΟΔΟ Δικαίωμα αίθουσας για τελετές 4

5 89 ΕΣΟΔΟ Έκτακτη επιχ/ση εκλογικής αποζημίωση βάσει ΚΥΑ 2763/ ΕΣΟΔΟ Έκτακτη Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για το "Πρόγραμμα προώθησης απασχόλησης μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα" Εισφορές ΙΚΑ 91 ΕΣΟΔΟ Έκτακτη επιχ/ση Υπουργείο Παιδείας για λειτουργικές δαπάνες της Α/μιας & Β/μιας σχολικής επιτροπής 92 ΕΣΟΔΟ Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων "Πράσινο Ταμείο" 93 ΕΣΟΔΟ Εξοικονόμηση ενέργειας Ηλιούπολης MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 94 ΕΣΟΔΟ Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Ηλιούπολης 95 ΕΣΟΔΟ Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις π.χ. συλλογή μπλε κάδων ανακύκλωσης) 96 ΕΣΟΔΟ Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Δασκαρέλης Βασίλειος) 97 ΕΣΟΔΟ Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Χατζηβασιλείου Διαμάντω) 98 ΕΣΟΔΟ 4219 Επιστροφή γενικά χρημάτων Βάσει εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με Αρ. Πρωτ. Οικ 16719/14234/ σας αναλύουμε τις αιτιολογήσεις στις μεταβολές των πιστώσεων των ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν.3536/2007 και σας επισυνάπτουμε όλα τα εισηγητικά των Υπηρεσιών που λάβαμε, ώστε να προβούμε σε αυτή την αναμόρφωση. 1. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α αφορούν το: ΔΥ/ έγγραφο του Τμ. Μισθοδοσίας για την εκλογική αποζημίωση. 2. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 52-53, 58-60, αφορούν το: ΔΥ/ έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας. 3. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 72-73, 75, 79, αφορούν το: 1531/ έγγραφο του Τμ. Πολ. Προστασίας & Πρασίνου. 4. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 42, 66-71, 83, αφορούν το: ΔΥ/ έγγραφο του Τμ. Προγραμματισμού. 5. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 87-88, αφορούν το: ΔΥ/ έγγραφο του Τμ. Εσόδων & ΓΡΠ:313/2015 & ΓΡΠ:171/ Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 1-6, 9-10, 20-41, 43-51, 54-57, 61-63, 74, 76-78, 80, 84-86, αφορούν το: ΔΥ/ έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών. 7. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 7-8, αφορούν τα: ΓΡΠ:14/2015, 21/2015 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου & το Φ.Ι/Α/458/198463/Β1 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. 8. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 89 αφορούν τα: ΦΕΚ 76/ , ΚΥΑ 2763/ & 2978/ έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. για την εκλογική αποζημίωση των βουλευτικών εκλογών στις 25 Ιανουαρίου Αρχικό Αποθεματικό :50.000,00 Αυξήσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : ,98 Μειώσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : ,86 Αυξήσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : ,59 Μειώσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : ,47 5

6 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : , , ,12 = ,00 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 21/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ 6