Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 30 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ αριθ. πρωτ. οικ / πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 3852/2010. Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα εννέα, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3. Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Κορμά Γκουτζιάνα Δήμητρα, 6. Σερέτη Χριστίνα, τακτικά μέλη, και 7. Καλούδης Κων/νος, 8. Κουρής Μιχαήλ, 9. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Αναγνώστου Ιωάννης και 3. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ. Κατσάρης, Παπακώστα και Δημητρακόπουλος. Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 240/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017 (7 η ) Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ αριθ. πρωτ. οικ.23150/2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που έχει ως εξής: Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει της παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/13, άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17.5/ διόρθ. 145 και 197 Α, άρθρο 161 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α ) Ν. 4172/2013, την έγκριση της παρακάτω αναμόρφωσης του ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2017, για τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου Ηλιούπολης. Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/13, άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17.5/ διόρθ. 145 και 197 Α, άρθρο 161 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α ) Ν. 4172/2013 Ομόφωνα Αποφασίζει 1

2 Εγκρίνει την 7 η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2017, ως εξής: α/α Τύπος ΚΑ Περιγραφή Λογαριασμού Αρχικός προϋπ/σμός Προηγ. Αν/ση Τρέχ. Αναμ. Τρ. Προϋπ/σμός 1 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ,00 0, , ,00 2 ΕΞΟΔΟ Ε.Φ.Κ.Α. Εργ. (Ν.4387/16) 3.330,00 0, , ,00 3 ΕΞΟΔΟ Αντιμισθία αιρετών (άρθρο 136 ΔΚΚ)-Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Σ., 4 Αντιδήμαρχοι, Συμπαραστάτη Δημότη ,00 0, , ,00 4 ΕΞΟΔΟ Φόρος Εισοδήματος ,00 0, , ,00 5 ΕΞΟΔΟ Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων , , , ,00 6 ΕΞΟΔΟ Προμήθειες τραπεζών από επιχορηγήσεις στο Δήμο 1.000,00 0, , ,00 7 ΕΞΟΔΟ Επιχ/ση ΝΠ Κέντρο Αρωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης "Παύλος Πεντάρης" , , , ,00 8 ΕΞΟΔΟ Έκτακτη επιχ/ση στην Α/μια Σχολική Επιτροπή για κάλυψη εκτάκτων δαπανών 0, , , ,00 9 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ ,00 0, , ,00 10 ΕΞΟΔΟ Υπηρεσίες για την προσαρμογή της μελέτης για την " Βελτίωση - αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμησης ενέργειας" στις κατευθυντήριες οδηγίες - απαιτήσεις του ΚΑΠΕ κ το ΤΠΚΔ 0,00 0, , ,00 11 ΕΞΟΔΟ Εργασίες παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών του Δήμου ,00 0, , ,00 12 ΕΞΟΔΟ Δημιουργία ψηφιακού υλικού για την διαβούλευση του επιχειρησιακού προγράμματος 0,00 0, , ,00 13 ΕΞΟΔΟ Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 0,00 0, , ,00 14 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση, μηχανολογικού εξοπλισμού (οχημάτων) καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου , , , ,00 15 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση ενός (1) Βαν 0, , ,00 0,00 16 ΕΞΟΔΟ Ασφάλιστρα ακινήτων ,00 0, , ,00 17 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 8.000, , , ,00 18 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση προγραμμάτων Π114 βάση σύμβασης "Κοινωνία της Πληροφορίας" , , ,00 0,00 2

3 19 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση και αναβάθμιση προγραμμάτων για τις ηλεκτρονικές λειτουργίες του Δήμου 0,00 0, , ,00 20 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ειδικού εξωτερικού φωτισμού για την ασφάλεια δημοτικών κτιρίων 0,00 0, , ,00 21 ΕΞΟΔΟ Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων(βενζίνη) , , , ,96 22 ΕΞΟΔΟ Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 5.000,00 0, , ,00 23 ΕΞΟΔΟ Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ,00 0, , ,00 24 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια καυσίμων για κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων ,00 0, , ,00 25 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια καυσίμων για κίνηση ΜΕ (Μηχανημάτων Έργου) ,00 0, , ,60 26 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια βραχίονα κλαρκ για την μεταφορά βαρελιών 0,00 0, , ,00 27 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων , , , ,00 28 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημαρχείου ,00 0, , ,00 29 ΕΞΟΔΟ Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη θέρμανσης - ψύξης Δημαρχιακού Μεγάρου κ.λπ. (Νέο Τ.Π. 2017) 5.380,00 0, ,00 0,00 30 ΕΞΟΔΟ Ασφαλιστικές κ εργοδοτικές εισφορές επιχ/νων οφελούμενων μέσων κοινωφελών προγραμμάτων ΟΑΕΔ ,00 0, , ,00 31 ΕΞΟΔΟ Έξοδα μεταφοράς αγαθών και τροφίμων για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας 2.000,00 0, ,00 0,00 32 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια μικροφωνικών εγκαταστάσεων για εκδηλώσεις του Δήμου 0, , , ,00 33 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια εξοπλισμού για το γήπεδο ΔΙΑΝΑ 0,00 0, , ,00 34 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια κουρτινών για το Αναψυκτήριο Άλσος Κιντής 0,00 0, , ,00 35 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια τεχνητού χλοοτάπητα για κοινόχρηστους χώρους σε παιδικές χαρές της πόλης 0,00 0, , ,00 36 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων από ΥΠΕΣΔΑΑ(Επιχ/ση 2017) ,00 0, , ,00 37 ΕΞΟΔΟ Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Δημοτικού σχολείου Ηλιούπολης 0,00 0, , ,00 38 ΕΞΟΔΟ Διαμορφώσεις σε αύλειους χώρους των σχολείων (Νέο Τ.Π. 2017) ,00 0, , ,00 39 ΕΞΟΔΟ Επισκευή - Συντήρηση Κλειστών και Ανοικτών Αθλητικών χώρων (Νέο Τ.Π.2017) ,00 0, , ,00 40 ΕΞΟΔΟ Μελέτη πυρασφάλειας κτιρίων για έκδοση πιστοποιητικού (Νέο Τ.Π. 2017) 5.380,00 0, ,00 0,00 3

4 41 ΕΞΟΔΟ Μελέτη ενεργητικής & παθητικής πυροπροστασίας στην Βιβλιοθήκη του Δήμου (Νέο Τ.Π. 2017) 5.380,00 0, ,00 0,00 42 ΕΞΟΔΟ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-82 υπηρετουντες + 1 άτομο Ενδοδημοτικής κινητικότητας ,00 0, , ,00 43 ΕΞΟΔΟ Προληπτική ιατρική (εξετάσεις, εμβόλια, κλπ) ,00 0, , ,00 44 ΕΞΟΔΟ Παροχές στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για την επιστροφή τελών (ΑΜΕΑ, πολύτεκνους- Δημότες, τρίτεκνους-δημότες, κλπ) ,00 0, , ,39 45 ΕΞΟΔΟ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , ,00-117, ,87 46 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση μονάδας βιολογικού καθαρισμού 0,00 0, , ,00 47 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια καυσίμων για κίνηση ΜΕ (Μηχανημάτων Έργου) ,00 0, , ,00 48 ΕΞΟΔΟ Υλικά συντήρησης επισκευής κτιριακών κλπ εγκαταστάσεων αντλίας καυσίμων 0,00 0,00 500,00 500,00 49 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ ,00 0, , ,00 50 ΕΞΟΔΟ Εργασίες επισκευής φωτιστικών σωμάτων ,00 0, ,00 0,00 51 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης, διαλυτικού κλο , , , ,44 52 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια μικρών εργαλείων και λοιπών υλικών για το τεχνικό συνεργείο 3.000, , , ,00 53 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ξύλινων κιοσκιών και αστικού εξοπλισμού για τους κοινόχρηστους χώρους 0, , , ,85 54 ΕΞΟΔΟ Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους περιοχής Δ. Ηλιούπολης (Νέο Τ.Π. 2017) ,00 0, , ,00 55 ΕΞΟΔΟ Αντιπλημμυρική προστασία της πόλης με κατασκευή φρεατίων σε κατάλληλες θέσεις (Νέο Τ.Π. 2017) , , ,00 0,00 56 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση & επισκευή παιδικών χαρών (Νέο Τ.Π. 2017) ,00 0, , ,00 57 ΕΞΟΔΟ Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε διάφορους δρόμους της πόλης (NEΟ ΕΡΓΟ Τ.Π.2016) ,00 0, , ,00 58 ΕΞΟΔΟ Ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων (Νέο Τ.Π. 2017) , ,60-81, ,00 59 ΕΞΟΔΟ Τοπογραφικές αποτυπώσεις δρόμων, πεζοδρομίων, οικοπέδων κ.λπ. Περιοχών του Δήμου (Νέο Τ.Π. 2017) ,00 0, ,00 0,00 4

5 60 ΕΞΟΔΟ Προληπτική Ιατρική (Ιατρικές εξετάσεις) βάσει των ΚΥΑ 53361/06 & Π36586/ ,00 0, ,00 0,00 61 ΕΞΟΔΟ Εργασίες ανακατασκευής πράσινων κάδων απορριμμάτων 0,00 0, , ,00 62 ΕΞΟΔΟ ΕΥΔΑΠ (Λοιποί Λογαριασμοί) , , , ,15 63 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ,00 0, ,00 0,00 64 ΕΞΟΔΟ Κατασκευή νέων οστεοφυλακίων στο δημοτικό Κοιμητήριο (Νέο Τ.Π.2017) ,00 0, , ,00 65 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 66 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια μπλοκ πράξεων βεβαίωσης για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας σύμφωνα με το ΦΕΚ 1306 Β/2017 0,00 0, , ,00 67 ΕΣΟΔΟ Μισθώματα δημοτικών χώρών από διάφορες εκδηλώσεις 1.000,00 0, , ,00 68 ΕΣΟΔΟ Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 3.000,00 0,00-500, ,00 69 ΕΣΟΔΟ Έσοδα από παραχώρηση δημοτικών αιθουσών, δημοτ. Θεάτρου κ.λπ ,00 0,00-500, ,00 70 ΕΣΟΔΟ Δικαίωμα αγοράς οστεοθηκών ,00 0, , ,00 71 ΕΣΟΔΟ Δικαίωμα ανάπλασης κηρού 8.000, , , ,00 72 ΕΣΟΔΟ Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων - περίπτερα ,00 0, , ,00 73 ΕΣΟΔΟ Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων - παραδοσιακά ,00 0, , ,00 74 ΕΣΟΔΟ 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90, 2880/01 & 2946/01) 8.000,00 0, , ,00 75 ΕΣΟΔΟ 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 1.500, , , ,00 76 ΕΣΟΔΟ 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) ,00 0, , ,00 77 ΕΣΟΔΟ 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) ,00 0, , ,00 78 ΕΣΟΔΟ Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις (ιθαγένειας και γάμου) 3.000,00 0, , ,00 79 ΕΣΟΔΟ Έκτακτη επιχ/ση του ΟΑΕΔ για το "Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα"-εισφορές ΙΚΑ ,00 0, , ,00 5

6 80 ΕΣΟΔΟ 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) ,00 0, , ,00 81 ΕΣΟΔΟ 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων , , , ,00 82 ΕΣΟΔΟ Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 3.000, ,00 500, ,00 83 ΕΣΟΔΟ 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 1.000, , , ,00 Σύνολο: , , , ,26 Βάσει εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με Αρ. Πρωτ. Οικ 16719/14234/ σας αναλύουμε τις αιτιολογήσεις στις μεταβολές των πιστώσεων των ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν.3536/2007 και σας επισυνάπτουμε όλα τα εισηγητικά των Υπηρεσιών που λάβαμε, ώστε να προβούμε σε αυτή την αναμόρφωση. 1. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 8,10-12, 14-16, 20, 23-24, 26, 31-35, 43, 46, 50-53, αφορούν το έγγραφο με το : ΔΥ/ έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών 2. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 1-7, 9, 30, 44-45, 48-49, 79 αφορούν το έγγραφο με το : ΔΥ/ έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών. 3. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 13,17-19,27 αφορούν το έγγραφο με το : ΔΥ/ έγγραφο του Αντιδημάρχου Παιδείας & Ηλ. Διακυβέρνησης. 4. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 67-78, αφορούν το έγγραφο με το : ΔΥ/ έγγραφο του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας. 5. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 21-22, 25, 42, 44, 47, αφορούν το έγγραφο με το : 22911/ έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών. 6. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 28-29, 36-41, 54-59, αφορούν το: 22935/ έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας για Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. Αρχικό Αποθεματικό : 9.755,31 Αυξήσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : ,00 Μειώσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : ,00 Αυξήσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : ,20 Μειώσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : ,20 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 9.755, , ,00 = ,31 6

7 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 240/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΚΟΡΜΑ ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ 7