ΔΕΛΣΙΟ Α ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2015

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΦΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ-ΥΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΩ ΔΕΛΣΙΟ Α 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Μάιος

2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΦΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ-ΥΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΩ Α ΣΡΙΜΗΝΟ 2015 Με τον ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» ρυκμίςτθκαν κανόνεσ παρακολοφκθςθσ τθσ επίτευξθσ ςτοχοκεςίασ των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Ειδικότερα τα Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και τα Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου (ΝΠΙΔ) (εκτόσ Κεφαλαίου Α του ν.3429/2005), ο ετιςιοσ προχπολογιςμόσ των οποίων υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, υποβάλλουν με ευκφνθ των Γενικών Διευκφνςεων Οικονομικών Τπθρεςιών το ςχετικό μθνιαίο πρόγραμμα εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ, ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ (ΓΛΚ) (Εγκφκλιοσ 2/98002/ΔΠΓΚ/ ). Σο προαναφερκζν μθνιαίο πρόγραμμα κατανομισ του προχπολογιςμοφ τουσ αποτελεί τθ βάςθ για τον προςδιοριςμό των τριμθνιαίων ςτόχων. τθ ςυνζχεια, κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2015, οι Γενικζσ Διευκφνςεισ Οικονομικών Τπθρεςιών των αρμόδιων Τπουργείων υποβάλλουν υποχρεωτικά ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του ΓΛΚ, το αργότερο είκοςι (20) θμζρεσ μετά τθ λιξθ κάκε τριμινου, ζκκεςθ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ τριμινου για τουσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ που εποπτεφουν. τθν ζκκεςθ αυτι αναφζρονται τυχόν αρνθτικζσ αποκλίςεισ μεγαλφτερεσ του 10% από τον ςτόχο (ιςοηφγιο), αιτιολόγθςι τουσ, κακώσ και μζτρα ι δράςεισ που κα αναλθφκοφν για τθ διόρκωςθ τθσ εν λόγω απόκλιςθσ. τθν αρ. 2/91674/ΔΠΓΚ/ απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικών, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, εξειδικεφονται περαιτζρω λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι των κανόνων και πρακτικών. τον πίνακα που ακολουκεί εμφανίηεται το πραγματοποιθκζν οικονομικό αποτζλεςμα του Α τριμινου 2015 (ζςοδα μείον ζξοδα), των ςαράντα τεςςάρων (44) νομικών προςώπων-φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ με προχπολογιςμό άνω των 10 εκατ. ευρώ, ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ τριμινου που είχαν τεκεί από τουσ φορείσ. το οικονομικό αποτζλεςμα περιλαμβάνεται και θ επίπτωςθ τθσ μεταβολισ των απλιρωτων οφειλών, ςε ςχζςθ με τθν Από τα ςτοιχεία του επιςυναπτόμενου πίνακα προκφπτουν τα ακόλουκα: Σα ςυνολικά αποτελζςματα των ςαράντα τεςςάρων (44) νομικών προςώπων-φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ με προχπολογιςμό άνω των 10 εκατ. ευρώ παρουςιάηονται μειωμζνα ςε ςχζςθ με το ςτόχο του Α τριμινου κατά 111 εκατ. ευρώ περίπου. Η απόκλιςθ αυτι δικαιολογείται. Είκοςι τέςςερισ (24) φορείσ παρουςιάζουν απόκλιςη μικρότερη του 10% από το ςτόχο θ παρουςιάζουν ιετικθ απόκλιςη το Α τρίμηνο του Οι φορείσ αυτοί είναι οι εξισ: Σαμείο Γεωργίασ και Κτθνοτροφίασ, Ενιαίοσ Φορζασ Ελζγχου Σροφίμων (ΕΦΕΣ), Σαμείο Χρθματοδότθςθσ Δικαςτικών Κτιρίων (ΣΑΧΔΙΚ), Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αυτοδιοίκθςθσ, Πανεπιςτιμιο Ακθνών, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θες/νίκθσ, Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ, Πανεπιςτιμιο Πατρών, Πανεπιςτιμιο Πατρών-Ειδικόσ Λογαριαςμόσ, Κδρυμα Σεχνολογίασ και Ζρευνασ (ΙΣΕ), Κδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδθμίασ Ακθνών, ΕΛΚΕ Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ, ΕΛΚΕ Εκνικοφ Κζντρου Ζρευνασ Φυςικών Επιςτθμών ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, ΣΕΙ Ακινασ, Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ Φυςικών Επιςτθμών ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ, ιβιτανίδειοσ χολι, Σαμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώςεων (ΣΑΠΑ), Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Σουριςμοφ (ΕΟΣ), ΜΟΔ ΑΕ, ΕΟΦ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΟΚΑΝΑ και Αςφαλιςτικό Κεφάλαιο Αλλθλεγγφθσ Γενεών (ΑΚΑΓΕ). Είκοςι (20) φορείσ παρουςιάζουν αρνητικθ απόκλιςη πέραν του 10% από τουσ ςτόχουσ που έχουν τειεί. Οι φορείσ αυτοί είναι οι εξισ: Πράςινο Σαμείο, Εκνικό Σαμείο Επιχειρθματικότθτασ και Ανάπτυξθσ (ΕΣΕΑΝ ΑΕ), Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θες/νίκθσ-Ειδικόσ Λογαριαςμόσ, Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Εκνικό Δίκτυο Ζρευνασ και Σεχνολογίασ (ΕΔΕΣ), Πανεπιςτιμιο Κριτθσ-Ειδικόσ Λογαριαςμόσ, Κζντρο Ερευνών ΠΑ.ΠΕΙ., ΕΛΚΕ ΟΠΑ, ΕΛΚΕ Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, ΕΛΚΕ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, ΕΛΚΕ Γεωπονικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών, Πανεπιςτιμιο Κριτθσ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ, ΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδοσ, Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ, Ελλθνικι Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ΑΕ, ΕΚΑΒ, ΚΕΘΕΑ και Εκνικό Κζντρο Αιμοδοςίασ (ΕΚΕΑ). 1

3 Ειδικότερα για τουσ εν λόγω φορείσ με αρνθτικι απόκλιςθ ςθμειώνονται τα εξισ: Η απόκλιςθ των εςόδων του Πράςινου Σαμείου οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι δεν υπιρξε θ αναμενόμενθ προςζλευςθ των πολιτών για νομιμοποίθςθ των αυκαιρζτων κτιςμάτων, κατά τθν περίοδο αναφοράσ. H απόκλιςθ των εςόδων για το ΕΣΕΑΝ ΑΕ ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ του τριμινου οφείλεται ςτθν μθ ρευςτοποίθςθ τίτλων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, τουσ οποίουσ διακρατεί ο φορζασ. Για τουσ Ειδικοφσ Λογαριαςμοφσ των Πανεπιςτθμίων υπάρχει ετεροχρονιςμόσ των ειςροών και εκροών των εκτελοφμενων ζργων που χρθματοδοτοφνται από το ΠΔΕ, ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ τριμινου που ζχουν τεκεί. θμειώνεται ότι δεν λαμβάνουν επιχοριγθςθ από τον τακτικό προχπολογιςμό. Σο Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Εκνικό Δίκτυο Ζρευνασ και Σεχνολογίασ (ΕΔΕΣ), το Πανεπιςτιμιο Κριτθσ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ, το ΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδοσ, θ Ελλθνικι Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ΑΕ, το ΕΚΑΒ, το ΚΕΘΕΑ και το Εκνικό Κζντρο Αιμοδοςίασ (ΕΚΕΑ) εμφανίηουν ομοίωσ ετεροχρονιςμό των ειςροών και εκροών. Η απόκλιςθ των εςόδων του Κζντρου Ερευνών ΠΑ.ΠΕΙ. ζγκειται ςτθν μθ οριςτικοποίθςθ των εκπαιδευτικών και ερευνθτικών προγραμμάτων τα οποία κα χρθματοδοτθκοφν, τα οποία αποτελοφν τθν πθγι εςόδων του φορζα. χετικά με τθν Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ θ αρνθτικι απόκλιςθ των εςόδων οφείλεται ςτα μειωμζνα ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα (ανταποδοτικό τζλοσ 1 επί του κεφαλαίου ςφςταςθσ και αφξθςθσ αυτοφ των Ανωνφμων Εταιρειών). Επιπρόςκετα, δεν ζχουν αποςτείλει ακόμθ ςτοιχεία οι εξισ φορείσ: Πανεπιςτιμιο Ακθνών -Ειδικόσ Λογαριαςμόσ. Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ (ΕΚΕΣΑ). Εκνικό Κδρυμα Ερευνών. "ΑΘΗΝΑ" Ερευνθτικό Κζντρο Καινοτομίασ ςτισ Σεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορίασ των Επικοινωνιών και τθσ Γνώςθσ. Κδρυμα Κρατικών Τποτροφιών (ΙΚΤ). Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ). Ειδικό Σαμείο Ελζγχου Παραγωγισ και Ποιότθτασ Αλκοόλθσ-Αλκοολοφχων Ποτών (ΕΣΕΠΠΑΑ). Εκνικι Επιτροπι Σθλεπικοινωνιών και Σαχυδρομείων (ΕΕΣΣ). Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΕΚΚΑ). 2

4 Α.Α ΦΟΡΓΑ /1 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ - ΦΟΡΓΙ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ - ΜΓ Π/Τ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΓΚ. ΓΤΡΩ Νομική Μορθή ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΩΝ Α' 2015 ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ Α' ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ Α' ΓΟΔΩΝ ΓΞΟΔΩΝ ποσά σε ευρώ ΑΠΟΚΛΙΗ 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ (1) (2) (3)=(1)-(2) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7) (8) (9)=(7)-(8) (10)=(7)-(4) (11)=(8)-(5) (12)=(9)-(6) Τποσργείο Παραγωγικής Αναζσγκρόηηζης, Περιβάλλονηος και Γνέργειας 1 Ππάζινο Σαμείο Ν.Π.Δ.Δ Σαμείο Γευπγίαρ και Κηηνοηποθίαρ Ν.Π.Δ.Δ Γνιαίορ Φοπέαρ Γλέγσος Σποθίμυν (ΓΦΓΣ) Ν.Π.Δ.Δ Γθνικό Σαμείο Γπισειπημαηικόηηηαρ και Ανάπηςξηρ (ΓΣΓΑΝ ΑΓ) Ν.Π.Ι.Δ Τποσργείο Δικαιοζύνης, Διαθάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάηων 5 Σαμείο Υπημαηοδόηηζηρ Δικαζηικών Κηιπίυν (TAXΔΙΚ) Ν.Π.Δ.Δ Τποσργείο Γζωηερικών και Διοικηηικής Αναζσγκρόηηζης 6 Γθνικό Κένηπο Δημόζιαρ Διοίκηζηρ & Αςηοδιοίκηζηρ Ν.Π.Δ.Δ Τποσργείο Πολιηιζμού, Παιδείας και Θρηζκεσμάηων 7 Πανεπιζηήμιο Αθηνών Ν.Π.Δ.Δ Απιζηοηέλειο Παν/μιο Θεζ/νίκηρ Ν.Π.Δ.Δ Απιζηοηέλειο Παν/μιο Θεζ/νίκηρ-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ Γθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο Ν.Π.Δ.Δ Γθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ Πανεπιζηήμιο Παηπών Ν.Π.Δ.Δ Πανεπιζηήμιο Παηπών- Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ Ιδπςμα Σεσνολογίαρ και Γπεςναρ (ΙΣΓ) Ν.Π.Ι.Δ Γθνικό Δίκηςο Έπεςναρ και Σεσνολογίαρ (ΓΔΓΣ) Ν.Π.Ι.Δ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ Κένηπο Γπεςνών ΠΑ ΠΓΙ Ν.Π.Ι.Δ Ίδπςμα Ιαηποβιολογικών Γπεςνών Ακαδημίαρ Αθηνών Ν.Π.Ι.Δ ΓΛΚΓ ΟΠΑ Ν.Π.Ι.Δ ΓΛΚΓ Δημοκπίηειος Πανεπιζηημίος Θπάκηρ Ν.Π.Ι.Δ ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Θεζζαλίαρ Ν.Π.Ι.Δ ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Ιυαννίνυν Ν.Π.Ι.Δ ΓΛΚΓ Γευπονικού Πανεπιζηημίος Αθηνών Ν.Π.Ι.Δ

5 Α.Α ΦΟΡΓΑ /1 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ - ΦΟΡΓΙ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ - ΜΓ Π/Τ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΓΚ. ΓΤΡΩ Νομική Μορθή ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΩΝ Α' 2015 ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ Α' ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ Α' ΓΟΔΩΝ ΓΞΟΔΩΝ ποσά σε ευρώ ΑΠΟΚΛΙΗ 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ (1) (2) (3)=(1)-(2) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7) (8) (9)=(7)-(8) (10)=(7)-(4) (11)=(8)-(5) (12)=(9)-(6) 24 ΓΛΚΓ Γθνικού Κένηπος Έπεςναρ Φςζικών Γπιζηημών ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ Ν.Π.Ι.Δ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Ν.Π.Δ.Δ Πανεπιζηήμιο Αιγαίος Ν.Π.Δ.Δ Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ Ν.Π.Δ.Δ Δημοκπίηειο Πανεπιζηήμιο Θπάκηρ Ν.Π.Δ.Δ ΣΓΙ Αθήναρ Ν.Π.Δ.Δ Γθνικό Κένηπο Έπεςναρ Φςζικών Γπιζηημών ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ Ν.Π.Δ.Δ ιβιηανίδειορ σολή Ν.Π.Δ.Δ ΣΓΙ Δςηικήρ Γλλάδορ Ν.Π.Δ.Δ Σαμείο Απσαιολογικών Πόπυν και Απαλλοηπιώζευν (ΣΑΠΑ) Ν.Π.Δ.Δ Τποσργείο Οικονομίας, Τποδομών, Νασηιλίας και Σοσριζμού 34 Γλληνικόρ Οπγανιζμόρ Σοςπιζμού (ΓΟΣ) /2 Ν.Π.Δ.Δ ΜΟΔ ΑΓ Ν.Π.Ι.Δ Γπιηποπή Ανηαγυνιζμού ΑΝΓΞ. ΑΡΥΗ Γλληνική Γηαιπεία Γπενδύζευν και Γξυηεπικού Γμποπίος ΑΓ Ν.Π.Ι.Δ Τποσργείο Τγείας 38 ΓΚΑΒ Ν.Π.Δ.Δ ΓΟΦ Ν.Π.Δ.Δ ΚΓΓΛΠΝΟ /3 Ν.Π.Ι.Δ ΚΓΘΓΑ Ν.Π.Ι.Δ ΟΚΑΝΑ Ν.Π.Ι.Δ Γθνικό Κένηπο Αιμοδοζίαρ (ΓΚΓΑ) Ν.Π.Δ.Δ Τποσργείο Γργαζίας, Κοινωνικής Αζθάλιζης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 44 Αζθαλιζηικό Κεθάλαιο Αλληλεγγύηρ Γενεών (ΑΚΑΓΓ) Ν.Π.Δ.Δ ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ / Σο δεληίο δεν πεπιλαμβάνει Νοζοκομεία και Τγειονομικέρ Πεπιθέπειερ (Τ.ΠΓ.). 2/ Οι ππαγμαηοποιήζειρ ηος ΓΟΣ πεπιλαμβάνοςν και απομείυζη ηος ύτοςρ ηυν απλήπυηυν ςποσπεώζευν καηά εςπώ ζε ζσέζη με / Σα ζηοισεία ηος ΚΓΓΛΠΝΟ είναι πποζυπινά και δύναηαι να ηποποποιηθούν. 4