ΔΕΛΣΙΟ A ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2017

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΦΩΝ ΕΠΑΝΑΣΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΩΝ ΔΕΚΟ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ-ΥΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΩ ΔΕΛΣΙΟ A ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2017 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, επτέμβριος

2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΦΩΝ ΕΠΑΝΑΣΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΩΝ ΔΕΚΟ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ-ΥΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΩ A ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 Με τον ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» ρυκμίςτθκαν κανόνεσ παρακολοφκθςθσ τθσ επίτευξθσ ςτοχοκεςίασ των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Ειδικότερα οι ΔΕΚΟ και τα Νομικά Πρόςωπα εντόσ και εκτόσ Κεφαλαίου Αϋ του ν.3429/2005, ο ετιςιοσ προχπολογιςμόσ των οποίων υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρϊ κακϊσ και όλοι οι φορείσ του Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ, υποβάλλουν με ευκφνθ των Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν το ςχετικό μθνιαίο πρόγραμμα εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ, ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ (ΓΛΚ) (απόφαςθ του Αν. Τπουργοφ Οικονομικϊν 2/82445/ΔΠΓΚ/ ). Σο προαναφερκζν μθνιαίο πρόγραμμα κατανομισ του προχπολογιςμοφ τουσ αποτελεί τθ βάςθ για τον προςδιοριςμό των τριμθνιαίων ςτόχων. τθ ςυνζχεια, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2017, οι Γενικζσ Διευκφνςεισ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν των αρμόδιων Τπουργείων υποβάλλουν υποχρεωτικά ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του ΓΛΚ, το αργότερο είκοςι (20) θμζρεσ μετά τθ λιξθ κάκε τριμινου, ζκκεςθ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ τριμινου, των προϊςτάμενων οικονομικϊν υπθρεςιϊν των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ που εποπτεφουν. τθν ζκκεςθ αυτι αναφζρονται τυχόν αρνθτικζσ αποκλίςεισ μεγαλφτερεσ του 10% από τον ςτόχο (ιςοηφγιο), θ αιτιολόγθςι τουσ, κακϊσ και οι παρεμβάςεισ που ζχουν αναλθφκεί για τθ διόρκωςθ των εν λόγω αποκλίςεων. τθν αρ. 2/82445/ΔΠΓΚ/ απόφαςθ του Αν. Τπουργοφ Οικονομικϊν εξειδικεφονται περαιτζρω λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι των κανόνων και πρακτικϊν. Α) Νομικά Πρόςωπα Δημοςίου και Ιδιωτικοφ Δικαίου (εκτόσ Κεφαλαίου Α του ν.3429/2005). τον πίνακα 1 που ακολουκεί εμφανίηεται το πραγματοποιθκζν οικονομικό αποτζλεςμα του εξαμινου 2017 (ζςοδα μείον ζξοδα), των ςαράντα πζντε (45) νομικϊν προςϊπων-φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ με προχπολογιςμό άνω των 10 εκατ. ευρϊ, ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ εξαμινου που είχαν τεκεί από τουσ φορείσ. το οικονομικό αποτζλεςμα περιλαμβάνεται και θ επίπτωςθ τθσ μεταβολισ των απλιρωτων οφειλϊν, ςε ςχζςθ με τθν Από τα ςτοιχεία του επιςυναπτόμενου πίνακα προκφπτουν τα ακόλουκα: Σα προςωρινά ςυνολικά αποτελζςματα των ςαράντα πζντε (45) νομικϊν προςϊπων-φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ με προχπολογιςμό άνω των 10 εκατ. ευρϊ παρουςιάηονται αυξθμζνα ςε ςχζςθ με το ςτόχο του εξαμινου κατά 212 εκατ. ευρϊ περίπου. Δεκαεπτά (17) φορείσ παρουςιάηουν αρνθτικι απόκλιςθ πζραν του 10% από τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί. Ειδικότερα ςθμειϊνονται τα εξισ: Σα πραγματοποιθκζντα ζςοδα του Πράςινου Σαμείου υπολείπονται ζναντι του ςτόχου, λόγω των μειωμζνων ειςπράξεων των δόςεων τακτοποίθςθσ αυκαιρζτων κτιςμάτων, κακϊσ δόκθκε παράταςθ ςτθν προκεςμία υπαγωγισ των δικαιοφχων ςτισ ςχετικζσ ρυκμίςεισ. Όςον αφορά τα Πανεπιςτιμια και τουσ Ειδικοφσ Λογαριαςμοφσ των Πανεπιςτθμίων τα οποία είχαν αρνθτικι απόκλιςθ από τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ, κακϊσ και το Σαμείο Γεωργίασ και Κτθνοτροφίασ, τον Ενιαίο Φορζα Ελζγχου Σροφίμων (ΕΦΕΣ), το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ), το Κδρυμα Σεχνολογίασ και Ζρευνασ (ΙΣΕ), το Εκνικό Δίκτυο Ζρευνασ και Σεχνολογίασ (ΕΔΕΣ), τθν "ΑΘΗΝΑ" Ερευνθτικό Κζντρο Καινοτομίασ ςτισ Σεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορίασ των Επικοινωνιϊν και τθσ Γνϊςθσ, το Κδρυμα Ιατροβιολογικϊν Ερευνϊν Ακαδθμίασ Ακθνϊν και τον Ελλθνικό Οργανιςμό Σουριςμοφ παρουςιάηεται ετεροχρονιςμόσ των ειςροϊν και των εκροϊν τουσ. Για δφο (2) φορείσ δεν ζχουν αποςταλεί ςτοιχεία. Οι φορείσ αυτοί είναι ο Οργανιςμόσ Αςτικϊν υγκοινωνιϊν Θεςςαλονίκθσ και θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι.

3 Β) ΔΕΚΟ και Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου (εντόσ Κεφαλαίου Α του ν.3429/2005) τον πίνακα 2 που ακολουκεί εμφανίηεται το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα (Ιςοηφγιο), ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό φςτθμα Λογαριαςμϊν (ESA), του 1ου εξαμινου του ζτουσ 2017, των είκοςι επτά (27) ΔΕΚΟ και Ν.Π.Ι.Δ. τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Κεφ. Αϋ του Ν. 3429/2005, με Π/Τ άνω των 10 εκατ. ευρϊ, ζναντι των ςτόχων που είχαν τεκεί για το αντίςτοιχο διάςτθμα. Από τα προςωρινά ςτοιχεία των πραγματοποιιςεων του 1ου εξαμινου, το ςυνολικό δθμοςιονομικό τουσ αποτζλεςμα παρουςιάηεται βελτιωμζνο κατά δεκαεπτά και ιμιςυ εκατομμφρια ευρϊ περίπου (17,5) ζναντι του ςτόχου. τθ βελτίωςθ αυτι ςυνζβαλαν κυρίωσ: θ είςπραξθ επιχοριγθςθσ νωρίτερα του αναμενόμενου ςε ςυνδυαςμό με τθν υποεκτζλεςθ των εξόδων, λόγω τθσ μθ λογιςτικοποίθςισ τουσ μζχρι τζλουσ Ιουνίου («ΙΝΕΔΙΒΙΜ»), θ υποεκτζλεςθ του επενδυτικοφ προγράμματοσ τθσ «ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ Α.Ε.» και τθσ «ΕΚΧΑ Α.Ε», τα αυξθμζνα ζςοδα του «ΕΛΓΑ», κακϊσ και τα ζςοδα που προζκυψαν από τθν πϊλθςθ παγίων τθσ «Ε.Α.. ΑΒΕΕ» (εμφανίηονται ωσ αρνθτικά ζξοδα κατά ΕSA), που αντιςτάκμιςαν τθ μεγάλθ μείωςθ των εςόδων από πωλιςεισ εμπορευμάτων - προϊόντων. Από τουσ είκοςι επτά (27) φορείσ, δεκαπζντε (15) εμφανίηουν βελτιωμζνο αποτζλεςμα ζναντι του ςτόχου, τρεισ (3) φορείσ εμφανίηουν αρνθτικι απόκλιςθ μικρότερθ του 10%, ενϊ εννζα (9) φορείσ εμφανίηουν αρνθτικι απόκλιςθ μεγαλφτερθ του 10%, θ οποία, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που διακζτει θ Τπθρεςία μασ αλλά και τισ εκκζςεισ αιτιολόγθςθσ των αρμοδίων ΓΔΟΤ, οφείλεται κυρίωσ: ςτθ μερικι εκταμίευςθ τθσ χρθματοδότθςθσ από το ΠΔΕ - υςτζρθςθ ζναντι των προβλζψεων, για τουσ φορείσ «Ο..Ε. Α.Ε.», «ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε.», «Ο.Α.Κ. Α.Ε.» και «KτΠ Α.Ε», ςτον ετεροχρονιςμό λιψθσ τθσ προβλεπόμενθσ τακτικισ επιχοριγθςθσ από τον Κρατικό Προχπολογιςμό για τουσ φορείσ «ΟΑΚΑ» και «ΟΠΕΚΕΠΕ», κακϊσ και ςτθ μθ λιψθ αυτισ για το φορζα «ΙΓΜΕ», ςτθν εκτζλεςθ ςθμαντικοφ φψουσ τελεςίδικων δικαςτικϊν αποφάςεων (8,0 εκατ. ευρϊ), πρϊθν υπαλλιλων του «ΙΓΜΕ», ςτον ετεροχρονιςμό μεταξφ εςόδων και δαπανϊν των ερευνθτικϊν και αναπτυξιακϊν ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων και προγραμμάτων που υλοποιεί το ΕΠΙΕΤ, ςτθν καταβολι το Μάρτιο του 2017 μερίςματοσ των χριςεων 2014 και 2015 ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο («ΕΡΣ Α.Ε.»), φψουσ 39,9 εκατ. ευρϊ, των οποίων θ απόδοςθ δεν πραγματοποιικθκε εντόσ του ζτουσ 2016, όπωσ είχε αρχικά προβλεφκεί, ςε τιμολογιςεισ ζργων τμθματοποιθμζνων πράξεων, τα οποία ζπρεπε να καταγραφοφν ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του εποπτεφοντοσ Τπουργείου για τα Ε.Π. του ΕΠΑ («Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ Α.Ε.»). θμειϊνεται τζλοσ ότι κατά τθν άποψθ των αρμοδίων Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν (ΓΔΟΤ) των εποπτευόντων Τπουργείων, οι αρνθτικζσ αποκλίςεισ ςτουσ φορείσ «ΟΕ Α.Ε.», «ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε.», «ΟΑΚ Α.Ε.», «ΙΓΜΕ» και «Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ Α.Ε.» οφείλονται ςε εξωγενείσ παράγοντεσ. Γ) Φορείσ Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ τον πίνακα 3 που ακολουκεί εμφανίηεται το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα (Ιςοηφγιο), ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό φςτθμα Λογαριαςμϊν (ESA), του Α εξάμθνου του ζτουσ 2017, των τριάντα τριϊν (33) Φορζων Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ, ζναντι των ςτόχων που είχαν τεκεί για το αντίςτοιχο διάςτθμα. Από τα προςωρινά ςτοιχεία των πραγματοποιιςεων του A εξαμινου, το ςυνολικό δθμοςιονομικό τουσ αποτζλεςμα παρουςιάηεται αυξθμζνο κατά περίπου εννιακόςια πενιντα (950) εκατ. ευρϊ, ζναντι του ςτόχου. Πζντε (5) φορείσ εμφανίηουν αρνθτικι απόκλιςθ μεγαλφτερθ του 10%, θ οποία, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που διακζτει θ Τπθρεςία μασ, αλλά και τισ εκκζςεισ αιτιολόγθςθσ των αρμοδίων ΓΔΟΤ οφείλεται κυρίωσ ςτουσ εξισ λόγουσ: Για το Ενιαίο Σαμείο Επικουρικισ Αςφάλιςθσ και Εφάπαξ Παροχϊν (Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.) θ αρνθτικι απόκλιςθ οφείλεται ςε ετεροχρονιςμό των αποδιδόμενων αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν από τον ΕΦΚΑ.

4 Για το Μετοχικό Σαμείο Πολιτικϊν Τπαλλιλων θ απόκλιςθ οφείλεται ςτα μειωμζνα ζςοδα από αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, λόγω τθσ εφαρμογισ του νζου τρόπου προςδιοριςμοφ των ςυντάξιμων αποδοχϊν και των ςχετικϊν κρατιςεων δθμοςίων υπαλλιλων. Για τον Ειδικό Λογαριαςμό Αλλθλοβοικειασ τρατοφ υπάρχει δυςχζρεια ακριβοφσ κατανομισ τθσ ετιςιασ πρόβλεψθσ πλθρωμϊν ανά μινα, λόγω τθσ απρόβλεπτθσ χρονικισ τοποκζτθςθσ των αιτιςεων των δικαιοφχων, αλλά ςτο τζλοσ εκάςτου ζτουσ παρατθρείται να επιτυγχάνονται οι ςυνολικοί ετιςιοι ςτόχοι. Όμοια δυςχζρεια αντιμετωπίηει και ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Αλλθλοβοικειασ Αεροπορίασ, ο οποίοσ ζχει προχωριςει ςε διαδικαςίεσ χριςθσ ταμειακϊν διακεςίμων. θμειϊνεται ότι όςον αφορά ςτθν αρνθτικι απόκλιςθ του ΕΟΠΤΤ, το Τπουργείο Τγείασ δεν ζχει αποςτείλει προσ το παρόν αιτιολόγθςθ. Σο Τπουργείο Τγείασ υπζβαλε ςτοχοκεςία για τα νοςοκομεία του ΕΤ και τισ ΤΠΕ-ΠΕΔΤ για το τρζχον οικονομικό ζτοσ, ςε ετιςια βάςθ και ανά τρίμθνο. Ωςτόςο, από τo Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ ηθτικθκαν περαιτζρω διευκρινίςεισ και επεξθγιςεισ-τροποποιιςεισ αυτισ.

5 Α.Α ΠΙΝΑΚΑ 1: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ - ΦΟΡΓΙ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ - ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ Α' ΓΞΑΜΗΝΟΤ 2017 ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ Α' ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ Α' ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΓΟΔΧΝ ΓΞΟΔΧΝ ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΓΞΑΜΗΝΟΤ ποσά σε ευρώ ΑΠΟΚΛΙΗ ΑΠΟΚΛΙΗ 6/MHNOY 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ και Γνέπγειαρ 1 Ππάζινο Σαμείο Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων 2 Σαμείο Γεωπγίαρ και Κηηνοηποθίαρ Ν.Π.Δ.Δ Γνιαίορ Φοπέαρ Γλέγσος Σποθίμων (ΓΦΓΣ) Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Δικαιοζύνηρ, Διαθάνειαρ και Ανθπωπίνων Δικαιωμάηων 4 Σαμείο Χπημαηοδόηηζηρ Δικαζηικών Κηιπίων (TAXΔΙΚ) Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Διοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ 5 Γθνικό Κένηπο Δημόζιαρ Διοίκηζηρ & Αςηοδιοίκηζηρ Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηων 6 Πανεπιζηήμιο Αθηνών Ν.Π.Δ.Δ Πανεπιζηήμιο Αθηνών-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ Απιζηοηέλειο Παν/μιο Θεζ/νίκηρ Ν.Π.Δ.Δ Απιζηοηέλειο Παν/μιο Θεζ/νίκηρ-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ Γθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ Πανεπιζηήμιο Παηπών Ν.Π.Δ.Δ Πανεπιζηήμιο Παηπών- Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ Ίδπςμα Σεσνολογίαρ και 'Γπεςναρ (ΙΣΓ) Ν.Π.Ι.Δ Γθνικό Κένηπο Έπεςναρ και Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ (ΓΚΓΣΑ) Ν.Π.Ι.Δ Γθνικό Ίδπςμα Γπεςνών Ν.Π.Ι.Δ Γθνικό Δίκηςο Έπεςναρ και Σεσνολογίαρ (ΓΔΓΣ) Ν.Π.Ι.Δ "ΑΘΗΝΑ" Γπεςνηηικό Κένηπο Καινοηομίαρ ζηιρ Σεσνολογίερ ηηρ 17 Πληποθοπίαρ ηων Γπικοινωνιών και ηηρ Γνώζηρ Ν.Π.Ι.Δ Κένηπο Γπεςνών ΠΑ ΠΓΙ Ν.Π.Ι.Δ Ίδπςμα Ιαηποβιολογικών Γπεςνών Ακαδημίαρ Αθηνών Ν.Π.Ι.Δ ΓΛΚΓ ΟΠΑ Ν.Π.Ι.Δ ΓΛΚΓ Δημοκπίηειος Πανεπιζηημίος Θπάκηρ Ν.Π.Ι.Δ ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Θεζζαλίαρ Ν.Π.Ι.Δ ΓΛΚΓ Γθνικού Κένηπος Έπεςναρ Φςζικών Γπιζηημών ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ Ν.Π.Ι.Δ Δημοκπίηειο Πανεπιζηήμιο Θπάκηρ Ν.Π.Δ.Δ Γθνικό Κένηπο Έπεςναρ Φςζικών Γπιζηημών ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ Ν.Π.Δ.Δ ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ Ν.Π.Ι.Δ ιβιηανίδειορ σολή Ν.Π.Δ.Δ

6 Α.Α Τποςπγείο Πολιηιζμού και Αθληηιζμού ΠΙΝΑΚΑ 1: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ - ΦΟΡΓΙ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ - ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ Α' ΓΞΑΜΗΝΟΤ 2017 ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ Α' ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ Α' ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΓΟΔΧΝ ΓΞΟΔΧΝ ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΓΞΑΜΗΝΟΤ ποσά σε ευρώ ΑΠΟΚΛΙΗ ΑΠΟΚΛΙΗ 6/MHNOY 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ 28 Σαμείο Απσαιολογικών Πόπων και Απαλλοηπιώζεων (ΣΑΠΑ) Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Σοςπιζμού 29 Γλληνικόρ Οπγανιζμόρ Σοςπιζμού (ΓΟΣ) Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ 30 Γθνικό Σαμείο Γπισειπημαηικόηηηαρ και Ανάπηςξηρ (ΓΣΓΑΝ ΑΓ) Ν.Π.Ι.Δ ΜΟΔ ΑΓ Ν.Π.Ι.Δ Γλληνική Γηαιπεία Γπενδύζεων και Γξωηεπικού Γμποπίος ΑΓ Ν.Π.Ι.Δ Τποςπγείο Φηθιακήρ Πολιηικήρ, Σηλεπικοινωνιών και Γνημέπωζηρ 33 Γθνική Γπιηποπή Σηλεπικοινωνιών και Σασςδπομείων (ΓΓΣΣ) ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ Τποςπγείο Τποδομών και Μεηαθοπών 34 Οπγανιζμόρ Αζηικών ςγκοινωνιών Θεζζαλονίκηρ (ΟΑΘ) Ν.Π.Ι.Δ. Δ/Α Δ/Α Τποςπγείο Οικονομικών 35 Γπιηποπή Γποπηείαρ και Γλέγσος Παιγνίων (ΓΓΓΠ) ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ Γιδικό Σαμείο Γλέγσος Παπαγωγήρ και Ποιόηηηαρ Αλκοόληρ- 36 Αλκοολούσων Ποηών (ΓΣΓΠΠΑΑ) Ν.Π.Δ.Δ Γλληνική ηαηιζηική Απσή ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ Δ/Α Δ/Α 38 Σαμείο Παπακαηαθηκών και Δανείων Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Τγείαρ 39 ΓΚΑΒ Ν.Π.Δ.Δ ΓΟΦ Ν.Π.Δ.Δ ΚΓΓΛΠΝΟ Ν.Π.Ι.Δ ΚΓΘΓΑ Ν.Π.Ι.Δ ΟΚΑΝΑ Ν.Π.Ι.Δ Γθνικό Κένηπο Αιμοδοζίαρ (ΓΚΓΑ) Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Γπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 45 Αζθαλιζηικό Κεθάλαιο Αλληλεγγύηρ Γενεών (ΑΚΑΓΓ) Ν.Π.Δ.Δ ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Δ/Α: Δεν απέζηειλαν ζηοισεία.

7 ΠΙΝΑΚΑ 2: ΔΓΚΟ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ. ΣΗ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΣΟΤ ΚΓΦ. Α ΣΟΤ Ν. 3429/2005 ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ 1ος ΓΞΑMHNOY 2017 ποςά ςε ευρώ Α. Α ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ 1ος ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ 1ος ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ 1ος ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ 1ος ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Τποςπγείο Τποδομών και Μεηαθοπών ΑΣΣΙΚΟ ΜΓΣΡΟ A.E. Α.Γ ΓΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ A.E. Α.Γ ΓΡΓΟΓ A.E. Α.Γ ΟΔΙΚΓ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΓ Α.Γ. Α.Γ (ΟΤ) ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΓΛΛΑΔΟ Α.Γ A.E. (ΟΓ) 6 ΟΑΑ A.E. Α.Γ ΚΣIΡΙΑΚΓ ΤΠΟΔΟΜΓ Α.Γ. Α.Γ ΟΑΚ Α.Γ. Α.Γ ΣΑ.Τ. A.E. Α.Γ Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ και Γνέπγειαρ ΓΚΥΑ A.E. Α.Γ ΙΓΜΓ ΝΠΙΔ ΛΑΓΗΓ Α.Γ. Α.Γ Τποςπγείο Πολιηιζμού και Αθληηιζμού ΟΑΚΑ ΠΤΡΟ ΛΟΤΗ ΝΠΙΔ ΓΘΝIKH ΛΤΡIKH ΚΗΝΗ ΝΠΙΔ ΓΛΛΗΝΙΚΟ ΦΓΣΙΒΑΛ A.E ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΜΓΓΑΡΟΤ 16 ΜΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΝΠΙΔ Τποςπγείο Παιδείαρ Έπεύναρ και Θπηζκεςμάηων 17 ΙΝΓΔΙΒΙΜ ΝΠΙΔ ΙΣΤΓ ΔΙΟΦΑΝΣΟ ΝΠΙΔ ΓΠΙΓΤ-ΓΜΠ ΝΠΙΔ

8 ΠΙΝΑΚΑ 2: ΔΓΚΟ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ. ΣΗ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΣΟΤ ΚΓΦ. Α ΣΟΤ Ν. 3429/2005 ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ 1ος ΓΞΑMHNOY 2017 ποςά ςε ευρώ Α. Α ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ 1ος ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ 1ος ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ 1ος ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ 1ος ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Τποςπγείο Αγποηικήρ Αναπηςξήρ και Σποθίμων ΓΛΓΑ ΝΠΙΔ ΟΠΓΚΓΠΓ ΝΠΙΔ ΓΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ ΝΠΙΔ Τποςπγείο Διοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ 23 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Γ. (ΚτΠ Α.Γ.) Α.Γ Τποςπγείο Οικονομικών ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΠΟΡΙΚΗ 24 ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ (ΓΑΒ) Τποςπγείο Φηθιακήρ Πολιηικήρ Σηλεπικοινωνιών και Γνημέπωζηρ Α.Γ ΓΡΣ Α.Γ. Α.Γ Τποςπγείο Γθνικήρ 'Αμςναρ ΓΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΑ 26 ΤΣΗΜΑΣΑ (ΓΑ ) ABEE Α.B.E.Γ Τποςπγείο Τγείαρ ΑΓΜΤ Α.Γ. Α.Γ ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Σημειώσεις 1. Τα ςτοιχεία πραγματοποιήςεων του α εξαμήνου όλων των φορζων είναι προςωρινά. 2. Στα παραπάνω οικονομικά ςτοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι φορείσ "ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε." και "ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε." λόγω τησ επικείμενησ αποκρατικοποίηςήσ τουσ. 3. Τα ςτοιχεία τησ "ΑΕΜΥ Α.Ε." και "ΛΑΓΗΕ Α.Ε." δεν είχαν περιληφθεί ςτη δημοςίευςη του α τριμήνου του 2017.

9 ΠΙΝΑΚΑ 3: ΦΟΡΓΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΩΝ Α' ΓΞΑΜΗΝΟΤ 2017 ποσά σε ευρώ Α.Α ΑΠΟΚΛΙΗ ΑΠΟΚΛΙΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΟΔΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΞΟΔΩΝ ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ Α' ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ Α' ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΓΞΑΜΗΝΟΤ 6/MHNOY 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Α Φοπείρ Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Τποςπγείο Γπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 1 Γνιαίορ Φοπέαρ Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ (ΓΦΚΑ) ΝΠΔΔ Γνιαίο Σαμείο Γπικοςπικήρ Αζθάλιζηρ και Γθάπαξ Παποσών (ΓΣΓΑΓΠ) /1 ΝΠΔΔ Μεηοσικό Σαμείο Πολιηικών Τπαλλήλων (ΜΣΠΤ) ΝΠΔΔ Οπγανιζμόρ Γεωπγικών Αζθαλίζεων (ΟΓΑ) ΝΠΔΔ Ναςηικό Απομασικό Σαμείο (ΝΑΣ) ΝΠΔΔ Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Οικογενειακών Γπιδομάηων Ναςηικών (ΓΛΟΓΝ) ΝΠΔΔ Σαμείο Αλληλοβοηθείαρ Πποζωπικού Γθνικού Σςπογπαθείος (ΣΑΠΓΣ) ΝΠΔΔ Οπγανιζμόρ Απαζσόληζηρ Γπγαηικού Δςναμικού (ΟΑΓΔ) ΝΠΔΔ Τποςπγείο Γθνικήρ Άμςναρ 9 Μεηοσικό Σαμείο ηπαηού (ΜΣ) ΝΠΔΔ Μεηοσικό Σαμείο Ναςηικού (ΜΣΝ) ΝΠΔΔ Μεηοσικό Σαμείο Αεποποπίαρ (ΜΣΑ) ΝΠΔΔ Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Αλληλοβοήθειαρ ηπαηού ΝΠΔΔ Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Αλληλοβοήθειαρ Αεποποπίαρ ΝΠΔΔ Σαμείο Αλληλοβοήθειαρ Ναςηικού ΝΠΔΔ Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ηπαηού Ξηπάρ ΝΠΔΔ Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ΜΣΑ ΝΠΔΔ Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ΜΣΝ ΝΠΔΔ Σαμείο Απωγήρ Αναπήπων & Θςμάηων Πολέμος ΝΠΔΔ Σαμείο Αλληλοβοήθειαρ Μεηοσικού Σαμείος ηπαηού ΝΠΔΔ Σαμείο Απωγήρ Μονίμων Πολιηικών Τπαλλήλων ΤΓΘΑ/ΓΓ ΝΠΔΔ Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ππόνοιαρ Ναςηικού ΝΠΔΔ Τποςπγείο Γζωηεπικών (η. Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη) 22 Σαμείο Γπικοςπικήρ Αζθάλιζηρ και Ππόνοιαρ Απαζσολούμενων ζηα ώμαηα Αζθαλείαρ (ΣΓΑΠΑΑ) ΝΠΔΔ Ίδπςμα Γξοσέρ Γλληνικήρ Αζηςνομίαρ ΝΠΔΔ Τποςπγείο Ναςηιλίαρ και Νηζιωηικήρ Πολιηικήρ 24 Οίκορ Ναύηος ΝΠΔΔ Σαμείο Απωγήρ Λιμενικού ώμαηορ (ΣΑΛ) ΝΠΔΔ Τποςπγείο Τγείαρ 26 Γθνικόρ Οπγανιζμόρ Παποσήρ Τπηπεζιών Τγείαρ (ΓΟΠΤΤ) ΝΠΔΔ Β Νοζοκομεία & ΤΠΓ-ΠΓΔΤ Τποςπγείο Τγείαρ 27 Νοζοκομεία ΓΤ (ν.δ. 2592/53) Α/Δ Α/Δ 28 ΓΝ Παπαγεωπγίος ΝΠΙΔ Ωνάζειο Καπδιοσειποςπγικό Κένηπο ΝΠΙΔ ΤΠΓ-ΠΓΔΤ Α/Δ Α/Δ Τποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ & Θπηζκεςμάηων 31 Απεηαίειο Νοζοκομείο ΝΠΔΔ Αιγινήηειο Νοζοκομείο ΝΠΔΔ Τποςπγείο Γθνικήρ Άμςναρ 33 Νοζηλεςηικό Ίδπςμα Μεηοσικού Σαμείος ηπαηού (ΝΙΜΣ) ΝΠΔΔ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α/Δ: Αναμένονηαι διεσκρινήζεις.