ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2018

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΦΩΝ ΕΠΑΝΑΣΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΩΝ ΔΕΚΟ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ-ΥΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΩ ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2018 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Δεκέμβριος

2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΦΩΝ ΕΠΑΝΑΣΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΩΝ ΔΕΚΟ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ-ΥΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΩ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2018 Με τον ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» ρυκμίςτθκαν κανόνεσ παρακολοφκθςθσ τθσ επίτευξθσ ςτοχοκεςίασ των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Ειδικότερα οι ΔΕΚΟ και τα Νομικά Πρόςωπα εντόσ και εκτόσ Κεφαλαίου Αϋ του ν.3429/2005, ο ετιςιοσ προχπολογιςμόσ των οποίων υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρϊ κακϊσ και όλοι οι φορείσ του Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ, υποβάλλουν με ευκφνθ των Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν το ςχετικό μθνιαίο πρόγραμμα εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ, ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ (ΓΛΚ) (απόφαςθ του Αν. Τπουργοφ Οικονομικϊν 2/2179/ΔΠΓΚ/ ), με εξαίρεςθ τισ Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ, οι οποίεσ υποβάλλουν απευκείασ ςτο ΓΛΚ. Σο προαναφερκζν μθνιαίο πρόγραμμα κατανομισ του προχπολογιςμοφ τουσ αποτελεί τθ βάςθ για τον προςδιοριςμό των τριμθνιαίων ςτόχων. τθ ςυνζχεια, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018, οι Γενικζσ Διευκφνςεισ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν των αρμόδιων Τπουργείων υποβάλλουν υποχρεωτικά ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του ΓΛΚ, το αργότερο τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ κάκε τριμινου, αποτελζςματα εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ τριμινου κακϊσ και ζκκεςθ αιτιολόγθςθσ τυχόν αρνθτικϊν αποκλίςεων των προϊςτάμενων οικονομικϊν υπθρεςιϊν των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ που εποπτεφουν. Οι Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ υποβάλλουν απευκείασ ςτο ΓΛΚ. τθν ζκκεςθ αυτι αναφζρονται τυχόν αρνθτικζσ αποκλίςεισ μεγαλφτερεσ του 10% από τον ςτόχο (ιςοηφγιο), θ αιτιολόγθςι τουσ, κακϊσ και οι παρεμβάςεισ που ζχουν αναλθφκεί για τθ διόρκωςθ των εν λόγω αποκλίςεων. τθν αρ. 2/2179/ΔΠΓΚ/ απόφαςθ του Αν. Τπουργοφ Οικονομικϊν εξειδικεφονται περαιτζρω λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι των κανόνων και πρακτικϊν. Α) Νομικά Πρόςωπα Δημοςίου και Ιδιωτικοφ Δικαίου (εκτόσ Κεφαλαίου Α του ν.3429/2005). τον πίνακα 1 που ακολουκεί εμφανίηεται το πραγματοποιθκζν οικονομικό αποτζλεςμα του εννεάμθνου 2018 (ζςοδα μείον ζξοδα), των πενιντα επτά (57) νομικϊν προςϊπων-φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ με προχπολογιςμό άνω των 10 εκατ. ευρϊ, ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ εννεάμθνου που είχαν τεκεί από τουσ φορείσ. το οικονομικό αποτζλεςμα περιλαμβάνεται και θ επίπτωςθ τθσ μεταβολισ των απλιρωτων οφειλϊν, ςε ςχζςθ με τθν Από τα ςτοιχεία του επιςυναπτόμενου πίνακα προκφπτουν τα ακόλουκα: Σα προςωρινά ςυνολικά αποτελζςματα των πενιντα επτά (57) νομικϊν προςϊπων-φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ με προχπολογιςμό άνω των 10 εκατ. ευρϊ παρουςιάηονται αυξθμζνα ςε ςχζςθ με το ςτόχο του εννεάμθνου κατά 706 εκατ. ευρϊ περίπου. Δεκατρείσ (13) φορείσ παρουςιάηουν αρνθτικι απόκλιςθ πζραν του 10% από τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί. Ειδικότερα ςθμειϊνονται τα εξισ: H παρατθροφμενθ αρνθτικι απόκλιςθ ςτο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα του Σαμείου Γεωργίασ & Κτθνοτροφίασ, προκφπτει κυρίωσ από το μειωμζνο ρυκμό εξόφλθςθσ των απλιρωτων υποχρεϊςεων και από τθν υποεκτζλεςθ ςτα ζςοδα. Όςον αφορά τα Πανεπιςτιμια και τουσ Ειδικοφσ Λογαριαςμοφσ των Πανεπιςτθμίων τα οποία είχαν αρνθτικι απόκλιςθ από τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ, κακϊσ και το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αυτοδιοίκθςθσ, το Εκνικό Δίκτυο Ζρευνασ και Σεχνολογίασ, το Κζντρο Ερευνϊν ΠΑ ΠΕΙ, το Κδρυμα Ιατροβιολογικϊν Ερευνϊν Ακαδθμίασ Ακθνϊν, το Ελλθνικό Κδρυμα Ζρευνασ και Καινοτομίασ, τθν Ελλθνικι Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου, το ΚΕΕΛΠΝΟ και το Κζντρο Κοινωνικισ Πρόνοιασ Περιφζρειασ Αττικισ, παρουςιάηεται ετεροχρονιςμόσ των ειςροϊν και των εκροϊν τουσ. Ο ετεροχρονιςμόσ ςτισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων αφορά ςτθν εκταμίευςθ επιχοριγθςθσ είτε από τον Σακτικό Προχπολογιςμό είτε από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, γεγονόσ που εξομαλφνεται κατά τθν λιξθ του οικονομικοφ ζτουσ. Για τθν Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι δεν ζχουν αποςταλεί ςτοιχεία και για το Πολυτεχνείο Κριτθσ δεν ζχει αποςταλεί αιτιολόγθςθ των αποκλίςεων.

3 Β) ΔΕΚΟ και Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου (εντόσ Κεφαλαίου Α του ν.3429/2005) τον πίνακα 2 που ακολουκεί εμφανίηεται το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα (Ιςοηφγιο), ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό φςτθμα Λογαριαςμϊν (ESA), του εννεάμθνου του ζτουσ 2018, των είκοςι εννζα (29) ΔΕΚΟ και Ν.Π.Ι.Δ. τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Κεφ. Αϋ του Ν. 3429/2005, με Π/Τ άνω των 10 εκατ. ευρϊ, ζναντι των ςτόχων που είχαν τεκεί για το αντίςτοιχο διάςτθμα. Από τα προςωρινά ςτοιχεία των πραγματοποιιςεων του εννεάμθνου, το ςυνολικό δθμοςιονομικό τουσ αποτζλεςμα εμφανίηεται βελτιωμζνο κατά τριάντα οκτϊ εκατομμφρια εξακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ (38,6 εκατ. ), ζναντι του αντίςτοιχου ςτόχου. τθ βελτίωςθ αυτι ςυνζβαλαν κυρίωσ το αυξθμζνο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα των τριϊν φορζων του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων (ΙΣΤΕ ΔΙΟΦΑΝΣΟ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ και ΕΠΙΕΤ-ΕΜΠ), κακϊσ και των φορζων του τομζα υποδομϊν «ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε.» και «ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.», ςτο οποίο ςυνετζλεςε θ αφξθςθ των εςόδων τουσ (μζςω επιχορθγιςεων κυρίωσ για τουσ δφο τελευταίουσ φορείσ), ςε οριςμζνουσ εκ των οποίων ςυνδυάςτθκε με παράλλθλθ ςυγκράτθςθ δαπανϊν τουσ. Επιπλζον, κετικά ςυνετζλεςε και θ διαμόρφωςθ του αποτελζςματοσ τθσ «ΟΤ Α.Ε», λόγω προείςπραξθσ δφο μθνιαίων δόςεων επιχοριγθςθσ από τον Σακτικό Προχπολογιςμό. Επίςθσ, κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ θ αφξθςθ των εςόδων λόγω εξόφλθςθσ οφειλϊν από το Κράτοσ για δαπάνθ θλεκτρικισ ενζργειασ των φορζων ΣΑ.Τ Α.Ε., ΕΑ ΑΒΕΕ και ΟΑΘ υπό εκκακάριςθ, με κετικι επίπτωςθ ςτο δθμοςιονομικό τουσ αποτζλεςμα. Από τουσ είκοςι εννζα (29) φορείσ, δζκα (10) φορείσ εμφανίηουν αρνθτικι απόκλιςθ μεγαλφτερθ του 10%, θ οποία, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που διακζτει θ Τπθρεςία μασ, αλλά και τισ εκκζςεισ αιτιολόγθςθσ των αρμοδίων ΓΔΟΤ οφείλεται κυρίωσ: τθ μερικι εκταμίευςθ τθσ χρθματοδότθςθσ από το ΠΔΕ - υςτζρθςθ ζναντι των προβλζψεων και ςτθν υςτζρθςθ εςόδων από πωλιςεισ υπθρεςιϊν (ΟΕ Α.Ε. & ΟΑΚ Α.Ε.), κακϊσ και ςτθν αφξθςθ των επενδυτικϊν δαπανϊν των ζργων του Βόρειου Οδικοφ Άξονα Κριτθσ και του Φράγματοσ Αποςελζμθ (ΟΑΚ Α.Ε.). τθ ςθμαντικι υςτζρθςθ των εςόδων από το ςυγκοινωνιακό ζργο (Ο.Α..Α. Α.Ε. & Ο.Α..Θ. - υπό εκκακάριςθ), θ οποία αντιςτακμίςκθκε εν μζρει από τθ ςυγκράτθςθ των δαπανϊν τουσ. τθν υςτζρθςθ εκταμίευςθσ των εγκεκριμζνων επιχορθγιςεων από τον τακτικό προχπολογιςμό (ΙΓΜΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΙΒΑΛ, OAKA και ΟΠΕΚΕΠΕ). Η αρνθτικι απόκλιςθ του ΙΓΜΕ οφείλεται επίςθσ και ςε τελεςίδικεσ εκτελεςτζσ δικαςτικζσ αποφάςεισ. τθν υςτζρθςθ εςόδων λόγω τθσ κακυςτζρθςθσ προμικειασ απαιτοφμενων υλικϊν για τθν υλοποίθςθ των επιμζρουσ φάςεωσ παραγωγισ, με ςυνζπεια τθν αντίςτοιχθ κακυςτζρθςθ τιμολόγθςθσ και απόδοςθσ προϊόντων / ζργων ςτουσ πελάτεσ (ΕΑΒ Α.Ε). Σζλοσ, ςτθν καταβολι μερίςματοσ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο από τθν ΕΡΣ Α.Ε. εντόσ του μθνόσ επτεμβρίου 2018, από τα κζρδθ τθσ χριςθσ ζτουσ 2017 φψουσ 20,6 εκατ. ευρϊ, θ απόδοςθ του οποίου είχε προβλεφκεί για το μινα Οκτϊβριο Οι αρμόδιεσ ΓΔΟΤ των Τπουργείων Τποδομϊν και Μεταφορϊν (ΟΑΚ Α.Ε., ΟΑΘ υπό εκκακάριςθ, ΟΕ Α.Ε. και ΟΑΑ Α.Ε.), Οικονομικϊν (ΕΑΒ Α.Ε.) και Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ (ΙΓΜΕ) εκτιμοφν ότι οι αποκλίςεισ των εποπτευόμενων φορζων τουσ οφείλονται ςε εξωγενείσ παράγοντεσ, ενϊ οι αρμόδιεσ ΓΔΟΤ των Τπουργείων Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων και Πολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ εκτιμοφν ότι οι αποκλίςεισ ςτον ΟΠΕΚΕΠΕ και ΟΑΚΑ αναμζνεται να εξαλειφκοφν κατά τθν πορεία εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τουσ. Σζλοσ, θ αρμόδια ΓΔΟΤ του Τπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ επιςθμαίνει ότι θ ΕΡΣ Α.Ε. κα εμφάνιηε κετικι απόκλιςθ εάν το εν λόγω μζριςμα δεν είχε καταβλθκεί ζνα μινα νωρίτερα. Γ) Φορείσ Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ τον πίνακα 3 που ακολουκεί εμφανίηεται το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα (Ιςοηφγιο), ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό φςτθμα Λογαριαςμϊν (ESA), του εννεάμθνου του ζτουσ 2018, των τριάντα τριϊν (33) Φορζων Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ, ζναντι των ςτόχων που είχαν τεκεί για το αντίςτοιχο διάςτθμα. Από τα προςωρινά ςτοιχεία των πραγματοποιιςεων του εννεάμθνου, το ςυνολικό δθμοςιονομικό τουσ αποτζλεςμα παρουςιάηεται αυξθμζνο κατά περίπου εκατ. ευρϊ, ζναντι του ςτόχου. Σζςςερισ (4) φορείσ εμφανίηουν αρνθτικι απόκλιςθ μεγαλφτερθ του 10%, θ οποία, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που διακζτει θ Τπθρεςία μασ, αλλά και τισ εκκζςεισ αιτιολόγθςθσ των αρμοδίων ΓΔΟΤ οφείλεται κυρίωσ ςτουσ εξισ λόγουσ:

4 Η απόκλιςθ του Σαμείου Αλλθλοβοικειασ Μετοχικοφ Σαμείου τρατοφ οφείλεται ςτο ότι καταβλικθκαν μεγαλφτερα ποςά από τα αρχικά υπολογιςκζντα για βοθκιματα. Για τον Ειδικό Λογαριαςμό Πρόνοιασ Ναυτικοφ θ απόκλιςθ οφείλεται ςτθν μθ αναμενόμενθ αφξθςθ αιτιςεων από δικαιοφχουσ. τον ΕΟΠΤΤ το προχπολογιςτικό ιςοηφγιο είναι ςε δθμοςιονομικι βάςθ, που ςυνεπάγεται ότι εκτόσ από τθ μεταβολι των απλιρωτων υποχρεϊςεων του φορζα, ενςωματϊνει επιπρόςκετα και τισ ποςοτικζσ διαφορζσ που προκφπτουν από ζτοσ ςε ζτοσ λόγω τθσ αναμενόμενθσ χρονικισ υςτζρθςθσ που υπάρχει ςτθν τελικι εκκακάριςθ των τιμολογίων των προμθκευτϊν και παρόχων υγείασ και ςτθν είςπραξθ του clawback. Επίςθσ οι απλιρωτεσ υποχρεϊςεισ του ΕΟΠΤΤ ςτα απολογιςτικά ςτοιχεία αποτελοφν μικτά ποςά κακϊσ υφίςταται απαίτθςθ για rebate και clawback που δεν ζχει ςυμψθφιςτεί ακόμα. Δεν ζχει επί του παρόντοσ αποςταλεί ζκκεςθ αιτιολόγθςθ αποκλίςεων για το Αρεταίειο Νοςοκομείο. Σο Τπουργείο Τγείασ υπζβαλε ςτοιχεία για τα νοςοκομεία του ΕΤ και τισ ΤΠΕ-ΠΕΔΤ για το τρζχον οικονομικό ζτοσ. Ωςτόςο, από τo Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ ζχουν διατυπωκεί παρατθριςεισ επί των οποίων δεν ζχει λθφκεί κάποια απάντθςθ.

5 Α.Α Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ και Γνέπγειαρ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΟΔΧΝ ποσά σε ευρω ENNEAΜΗΝΟΤ ENNEAΜΗΝΟΤ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΞΟΔΧΝ ΑΠΟΚΛΙΗ 9/MHNOY 1 Ππάζινο Σαμείο Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων 2 Σαμείο Γεωπγίαρ και Κηηνοηποθίαρ Ν.Π.Δ.Δ Γνιαίορ Φοπέαρ Γλέγσος Σποθίμων (ΓΦΓΣ) Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Δικαιοζύνηρ, Διαθάνειαρ και Ανθπωπίνων Δικαιωμάηων 4 Σαμείο Χπημαηοδόηηζηρ Δικαζηικών Κηιπίων (TAXΔΙΚ) Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Διοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ 5 Γθνικό Κένηπο Δημόζιαρ Διοίκηζηρ & Αςηοδιοίκηζηρ Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηων 6 Πανεπιζηήμιο Αθηνών Ν.Π.Δ.Δ Πανεπιζηήμιο Αθηνών-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ Απιζηοηέλειο Παν/μιο Θεζ/νίκηρ Ν.Π.Δ.Δ Απιζηοηέλειο Παν/μιο Θεζ/νίκηρ-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ Γθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο Ν.Π.Δ.Δ Γθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ Πανεπιζηήμιο Παηπών Ν.Π.Δ.Δ Πανεπιζηήμιο Παηπών- Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ Ίδπςμα Σεσνολογίαρ και 'Γπεςναρ (ΙΣΓ) Ν.Π.Ι.Δ Γθνικό Κένηπο Έπεςναρ και Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ (ΓΚΓΣΑ) Ν.Π.Ι.Δ Γθνικό Ίδπςμα Γπεςνών Ν.Π.Ι.Δ Γθνικό Δίκηςο Έπεςναρ και Σεσνολογίαρ (ΓΔΓΣ) Ν.Π.Ι.Δ Κένηπο Γπεςνών ΠΑ ΠΓΙ Ν.Π.Ι.Δ Ίδπςμα Ιαηποβιολογικών Γπεςνών Ακαδημίαρ Αθηνών Ν.Π.Ι.Δ ΓΛΚΓ ΟΠΑ Ν.Π.Ι.Δ ΓΛΚΓ Δημοκπίηειος Πανεπιζηημίος Θπάκηρ Ν.Π.Ι.Δ ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Θεζζαλίαρ Ν.Π.Ι.Δ ΓΛΚΓ Γθνικού Κένηπος Έπεςναρ Φςζικών Γπιζηημών ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ ΠΙΝΑΚΑ 1: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΚΑΙ ΑΝΓΞΑΡΣΗΣΓ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΓ ΑΡΥΓ ΦΟΡΓΙ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2018 ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ ENNEAMHNOY 2018 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΑΠΟΚΛΙΗ 6/MHNOY ΑΠΟΚΛΙΗ 3/MHNOY Ν.Π.Ι.Δ Δημοκπίηειο Πανεπιζηήμιο Θπάκηρ Ν.Π.Δ.Δ Γθνικό Κένηπο Έπεςναρ Φςζικών Γπιζηημών ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ Ν.Π.Δ.Δ Πανεπιζηήμιο Αιγαίος Ν.Π.Δ.Δ ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Αιγαίος Ν.Π.Ι.Δ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Ν.Π.Δ.Δ ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ Ν.Π.Ι.Δ Πολςηεσνείο Κπήηηρ Ν.Π.Δ.Δ ΓΛΚΓ Πολςηεσνείος Κπήηηρ Ν.Π.Ι.Δ ΣΓΙ Δςηικήρ Γλλάδορ Ν.Π.Δ.Δ ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ Ν.Π.Ι.Δ Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ Ν.Π.Δ.Δ Γλληνικό Ίδπςμα Έπεςναρ και Καινοηομίαρ Ν.Π.Ι.Δ ιβιηανίδειορ σολή Ν.Π.Δ.Δ Πανεπιζηήμιο Δςηικήρ Αηηικήρ /1 Ν.Π.Δ.Δ ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Δςηικήρ Αηηικήρ /1 Ν.Π.Ι.Δ Γλληνικό Κένηπο Θαλαζζίων Γπεςνών - Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ

6 Α.Α Τποςπγείο Πολιηιζμού και Αθληηιζμού ΠΙΝΑΚΑ 1: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΚΑΙ ΑΝΓΞΑΡΣΗΣΓ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΓ ΑΡΥΓ ΦΟΡΓΙ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ ENNEAMHNOY 2018 ποσά σε ευρω ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΙΗ ΑΠΟΚΛΙΗ ΑΠΟΚΛΙΗ ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2018 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΓΟΔΧΝ ΓΞΟΔΧΝ ENNEAΜΗΝΟΤ ENNEAΜΗΝΟΤ 9/MHNOY 6/MHNOY 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ 40 Σαμείο Απσαιολογικών Πόπων και Απαλλοηπιώζεων (ΣΑΠΑ) Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Σοςπιζμού 41 Γλληνικόρ Οπγανιζμόρ Σοςπιζμού (ΓΟΣ) Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ 42 Γθνικό Σαμείο Γπισειπημαηικόηηηαρ και Ανάπηςξηρ (ΓΣΓΑΝ ΑΓ) Ν.Π.Ι.Δ ΜΟΔ ΑΓ Ν.Π.Ι.Δ Γλληνική Γηαιπεία Γπενδύζεων και Γξωηεπικού Γμποπίος ΑΓ Ν.Π.Ι.Δ Τποςπγείο Φηθιακήρ Πολιηικήρ, Σηλεπικοινωνιών και Γνημέπωζηρ 45 Γθνική Γπιηποπή Σηλεπικοινωνιών και Σασςδπομείων (ΓΓΣΣ) ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ Τποςπγείο Οικονομικών 46 Γπιηποπή Γποπηείαρ και Γλέγσος Παιγνίων (ΓΓΓΠ) ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ Γιδικό Σαμείο Γλέγσος Παπαγωγήρ και Ποιόηηηαρ Αλκοόληρ- 47 Αλκοολούσων Ποηών (ΓΣΓΠΠΑΑ) Ν.Π.Δ.Δ Γλληνική ηαηιζηική Απσή ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ Δ/Α Δ/Α Δ/Α 49 Σαμείο Παπακαηαθηκών και Δανείων Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Τγείαρ 50 ΓΚΑΒ Ν.Π.Δ.Δ ΓΟΦ Ν.Π.Δ.Δ ΚΓΓΛΠΝΟ Ν.Π.Ι.Δ ΚΓΘΓΑ Ν.Π.Ι.Δ ΟΚΑΝΑ Ν.Π.Ι.Δ Γθνικό Κένηπο Αιμοδοζίαρ (ΓΚΓΑ) Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Γπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 56 Αζθαλιζηικό Κεθάλαιο Αλληλεγγύηρ Γενεών (ΑΚΑΓΓ) Ν.Π.Δ.Δ Κένηπο Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ Ν.Π.Δ.Δ ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Δ/Α: Δεν απέζηειλαν ζηοισεία. 1/ Σα ΣΓΙ Αθήναρ και ΣΓΙ Πειπαιά ζςγσωνεύθηκαν από ηο Πανεπιζηήμιο Δςηικήρ Αηηικήρ (ν.4521/2018, Φ.Γ.Κ. 38/Α / ) και ανηίζηοισα οι Γιδικοί Λογαπιαζμοί αςηών από ηο ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Δςηικήρ Αηηικήρ

7 ΠΙΝΑΚΑ 2: ΔΓΚΟ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ. ΣΗ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΣΟΤ ΚΓΦ. Α ΣΟΤ Ν. 3429/2005 ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ 2018 ποςά ςε ευρώ Α. Α ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2018 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ A' ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ A' ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Τποςπγείο Τποδομών και Μεηαθοπών ΑΣΣΙΚΟ ΜΓΣΡΟ A.E. Α.Γ ΓΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ A.E. Α.Γ ΓΡΓΟΓ A.E. Α.Γ ΟΔΙΚΓ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΓ Α.Γ. (ΟΤ) Α.Γ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΓΛΛΑΔΟ Α.Γ A.E. (ΟΓ) 6 ΟΑΑ A.E. Α.Γ ΚΣIΡΙΑΚΓ ΤΠΟΔΟΜΓ Α.Γ. Α.Γ ΟΑΚ Α.Γ. Α.Γ ΣΑ.Τ. A.E. Α.Γ ΓΓΣΤ Α.Γ ΟΑΘ (υπο εκκαθάριση) ΝΠΙΔ Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ και Γνέπγειαρ 12 ΙΓΜΓ ΝΠΙΔ ΔΑΠΓΓΠ Α.Γ. Α.Γ Τποςπγείο Πολιηιζμού και Αθληηιζμού ΟΑΚΑ ΠΤΡΟ ΛΟΤΗ ΝΠΙΔ ΓΘΝIKH ΛΤΡIKH ΚΗΝΗ ΝΠΙΔ ΓΛΛΗΝΙΚΟ ΦΓΣΙΒΑΛ A.E ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΜΓΓΑΡΟΤ 17 ΜΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΝΠΙΔ ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΑΣΡΟ ΝΠΙΔ Τποςπγείο Παιδείαρ Έπεύναρ & Θπηζκεςμάηων 19 ΙΝΓΔΙΒΙΜ ΝΠΙΔ ΙΣΤΓ ΔΙΟΦΑΝΣΟ ΝΠΙΔ ΓΠΙΓΤ-ΓΜΠ ΝΠΙΔ

8 ΠΙΝΑΚΑ 2: ΔΓΚΟ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ. ΣΗ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΣΟΤ ΚΓΦ. Α ΣΟΤ Ν. 3429/2005 ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ 2018 ποςά ςε ευρώ Α. Α ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2018 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ A' ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ A' ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Τποςπγείο Αγποηικήρ Αναπηςξήρ και Σποθίμων ΓΛΓΑ ΝΠΙΔ ΟΠΓΚΓΠΓ ΝΠΙΔ ΓΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ ΝΠΙΔ Τποςπγείο Διοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ 25 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Γ. (ΚτΠ Α.Γ.) Α.Γ Τποςπγείο Οικονομικών ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΠΟΡΙΚΗ 26 ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ (ΓΑΒ) Τποςπγείο Φηθιακήρ Πολιηικήρ Σηλεπικοινωνιών & Γνημέπωζηρ Α.Γ ΓΡΣ Α.Γ. Α.Γ Τποςπγείο Γθνικήρ 'Αμςναρ ΓΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΑ 28 ΤΣΗΜΑΣΑ (ΓΑ ) ABEE Α.B.E.Γ Τποςπγείο Τγείαρ ΑΓΜΤ Α.Γ. Α.Γ ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Σημειώσεις 1. Σα ςτοιχεία πραγματοποιθςεων του εννεαμθνου όλων των φορέων είναι προςωρινά. 2. Σα ςτοιχεία τησ ΕΕΣΤ περιλαμβάνονται ςτον ανωτέρω πίνακα, καιόςον η αποκρατικοποίηςθ τησ αναμένεται να ολοκληρωιεί εντόσ του β εξαμθνου. 3. Οι φορείσ ΟΑΚΑ, ΟΜΜΑ, ΕΛΓΑ & ΕΡΣ Α.Ε. έχουν αναιεωρθςει του προυπολογιςμοφσ τουσ ςτο έτοσ Με το Ν.4512/2018 ο φορέασ ΛΑΓΗΕ Α.Ε. μετονομάζεται ςε ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.

9 ΠΙΝΑΚΑ 3: ΦΟΡΓΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΩΝ Α' ENNEAMHNOY 2018 ποσα σε ευρώ Α.Α ΑΠΟΚΛΙΗ ΑΠΟΚΛΙΗ ΑΠΟΚΛΙΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΟΔΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΞΟΔΩΝ ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2018 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ENNEAΜΗΝΟΤ ENNEAΜΗΝΟΤ 9/MHNOY 6/MHNOY 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Α Φοπείρ Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Τποςπγείο Γπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 1 Γνιαίορ Φοπέαρ Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ (ΓΦΚΑ) ΝΠΔΔ Γνιαίο Σαμείο Γπικοςπικήρ Αζθάλιζηρ και Γθάπαξ Παποσών (ΓΣΓΑΓΠ) /1 ΝΠΔΔ Μεηοσικό Σαμείο Πολιηικών Τπαλλήλων (ΜΣΠΤ) ΝΠΔΔ Οπγανιζμόρ Ππονοιακών Γπιδομάηων και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ (μεηεξέλιξη ΟΓΑ) ΝΠΔΔ Ναςηικό Απομασικό Σαμείο (ΝΑΣ) ΝΠΔΔ Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Οικογενειακών Γπιδομάηων Ναςηικών (ΓΛΟΓΝ) ΝΠΔΔ Σαμείο Αλληλοβοηθείαρ Πποζωπικού Γθνικού Σςπογπαθείος (ΣΑΠΓΣ) ΝΠΔΔ Οπγανιζμόρ Απαζσόληζηρ Γπγαηικού Δςναμικού (ΟΑΓΔ) ΝΠΔΔ Τποςπγείο Γθνικήρ Άμςναρ 9 Μεηοσικό Σαμείο ηπαηού (ΜΣ) ΝΠΔΔ Μεηοσικό Σαμείο Ναςηικού (ΜΣΝ) ΝΠΔΔ Μεηοσικό Σαμείο Αεποποπίαρ (ΜΣΑ) ΝΠΔΔ Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Αλληλοβοήθειαρ ηπαηού ΝΠΔΔ Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Αλληλοβοήθειαρ Αεποποπίαρ ΝΠΔΔ Σαμείο Αλληλοβοήθειαρ Ναςηικού ΝΠΔΔ Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ηπαηού Ξηπάρ ΝΠΔΔ Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ΜΣΑ ΝΠΔΔ Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ΜΣΝ ΝΠΔΔ Σαμείο Απωγήρ Αναπήπων & Θςμάηων Πολέμος ΝΠΔΔ Σαμείο Αλληλοβοήθειαρ Μεηοσικού Σαμείος ηπαηού ΝΠΔΔ Σαμείο Απωγήρ Μονίμων Πολιηικών Τπαλλήλων ΤΓΘΑ/ΓΓ ΝΠΔΔ Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ππόνοιαρ Ναςηικού ΝΠΔΔ Τποςπγείο Γζωηεπικών (η. Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη) 22 Σαμείο Γπικοςπικήρ Αζθάλιζηρ και Ππόνοιαρ Απαζσολούμενων ζηα ώμαηα Αζθαλείαρ (ΣΓΑΠΑΑ) ΝΠΔΔ Ίδπςμα Γξοσέρ Γλληνικήρ Αζηςνομίαρ ΝΠΔΔ Τποςπγείο Ναςηιλίαρ και Νηζιωηικήρ Πολιηικήρ 24 Οίκορ Ναύηος ΝΠΔΔ Σαμείο Απωγήρ Λιμενικού ώμαηορ (ΣΑΛ) ΝΠΔΔ Τποςπγείο Τγείαρ 26 Γθνικόρ Οπγανιζμόρ Παποσήρ Τπηπεζιών Τγείαρ (ΓΟΠΤΤ) ΝΠΔΔ Β Νοζοκομεία & ΤΠΓ-ΠΓΔΤ Τποςπγείο Τγείαρ 27 Νοζοκομεία ΓΤ (ν.δ. 2592/53) Α/Δ Α/Δ 28 ΓΝ Παπαγεωπγίος ΝΠΙΔ Ωνάζειο Καπδιοσειποςπγικό Κένηπο ΝΠΙΔ ΤΠΓ-ΠΓΔΤ Α/Δ Α/Δ Τποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ & Θπηζκεςμάηων 31 Απεηαίειο Νοζοκομείο ΝΠΔΔ Αιγινήηειο Νοζοκομείο ΝΠΔΔ Τποςπγείο Γθνικήρ Άμςναρ 33 Νοζηλεςηικό Ίδπςμα Μεηοσικού Σαμείος ηπαηού (ΝΙΜΣ) ΝΠΔΔ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α/Δ: Αναμένονηαι διεσκρινήζεις.