5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 167/2015 Θέµα: «ιαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.» Στη νήσο Πάτµο, σήµερα την 15 η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Κυριακή και ώρα 3:00µ.µ., στο ηµοτικό Κατάστηµα Πάτµου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, µε τηλεδιάσκεψη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 και της υπ αριθµ. ΙΑ Π/7841/ Κ.Υ.Α., το ιοικητικό Συµβούλιο του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου, κατόπιν της υπ αριθµ. 1932/ εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε ένα των µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόµου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση....αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο µέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δηµοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήµου». Αρχικά διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόµου 3463/2006, επειδή επί συνόλου δεκαπέντε (15) µελών ευρέθησαν παρόντα τα οκτώ (8). ΠΑΡΟΝΤΕΣ στην Πάτµο 1. Στόικος Γρηγόριος, ήµαρχος Πάτµου, Πρόεδρος 5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών 2. Ευγενικός Πανάγος 6. Μακρή Άννα 3. Μαύρου Νοµική, Αν. Μέλος 7. Γαµπιέρης Θεολόγος 4. Ματάκιας Εµµανουήλ, Αν. Μέλος ΠΑΡΩΝ στη Λέρο (µέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης) 1. Κοντραφούρης Μιχαήλ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου 5. Κανέλλης Ιωάννης 2. Kοκκίνη Φωτεινή 6. Μιχελή Παρασκευή 3. Καρπαθάκης Νικόλαος 7. Σιάρµπας Στυλιανός, Λιµενάρχης Πάτµου 1

2 4. Μεραµπελιώτης Βασίλειος Αν και εκλήθησαν νόµιµα και έγκαιρα. Ακόµη, παρίσταται το αναπληρωµατικό µέλος κ. Κάβουρας Λάζαρος το οποίο δεν υποκαθιστά τακτικό µέλος και µετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. Παρίστανται, επίσης, η Κάππου Αναστασία, ιοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών καθώς και ο υπάλληλος του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος, προκειµένου να ενηµερώσει το Σώµα για τεχνικά ζητήµατα. O Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5 ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου: 1) Το άρθρο 171 του Ν. 3463/2006, σύµφωνα µε το οποίο: «1. Εφόσον η διαχείριση των εσόδων ενός ήµου ή µιας Κοινότητας έχει ανατεθεί στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, το χρηµατικό υπόλοιπο που αποµένει στα δηµόσια ταµεία στο τέλος κάθε έτους κατατίθεται εντόκως στο ταµείο αυτό. Το επιτόκιο µπορεί να είναι κατώτερο από το επιτόκιο των δανείων που χορηγεί το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων κατά µία µονάδα το πολύ. Το προϊόν του τόκου εµφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασµό του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων. 2. Το ποσό που µπορεί να διατηρεί σε µετρητά στο ταµείο ο δηµοτικός ή κοινοτικός ταµίας ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών. Τα υπόλοιπα κατατίθενται εντόκως, σε λογαριασµό όψεως ή προθεσµιακό, σε πιστωτικό ίδρυµα που καθορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Τοποθέτηση των ταµειακών διαθεσίµων σε άλλου είδους τραπεζικά και χρηµατοοικονοµικά προϊόντα δεν επιτρέπεται εκτός από τίτλους του Ελληνικού ηµοσίου. 3. Ύστερα από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, οι ήµοι και οι Κοινότητες µπορούν να καταθέτουν εντόκως τα έσοδά τους που προέρχονται από εκποίηση περιουσιακών τους στοιχείων ή από δωρεές και κληροδοτήµατα που προορίζονται αποκλειστικά για την εκτέλεση κοινωφελών έργων, σε ιδιαίτερο λογαριασµό, στο όνοµά τους, σε Πιστωτικό Ίδρυµα ή σε Τράπεζα, που καθορίζεται µε την ίδια απόφαση». 2) Το υπ' αριθµ. 1771/ έγγραφό µας προς τις δύο τράπεζες που διατηρούν υποκαταστήµατα στην Πάτµο, ήτοι: α) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και β) ALPHA BANK, µε θέµα: «Αίτηµα για αποστολή οικονοµικής προσφοράς για την διαχείριση των χρηµατικών διαθεσίµων της Υπηρεσίας µας», στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Προκειµένου να διασφαλίσουµε την κατά τον δυνατόν ευνοϊκότερη διαχείριση των χρηµατικών διαθεσίµων της Υπηρεσίας µας (περίπου ,00 ), σας γνωρίζουµε ότι έχουµε την πρόθεση να τα διαχειρισθούµε ως εξής: α) Προθεσµιακή κατάθεση ποσού ,00 για έναν, τρεις ή έξι µήνες. β) Κατάθεση του υπόλοιπου ποσού (περίπου ,00 ) σε κοινό λογαριασµό όψεως για την κάλυψη των άµεσων αναγκών µας. 2

3 Στα πλαίσια αυτά, παρακαλούµε, εφόσον ενδιαφέρεστε, όπως µας αποστείλετε προσφορά µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στην οποία θα αναφέρονται τα επιτόκια που δύναται να προσφέρει η Τράπεζά σας για την διαχείριση των χρηµάτων της Υπηρεσίας µας, µέχρι και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν χρόνο ισχύος τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµερών. Το άνοιγµα των προσφορών και η τελική επιλογή της Τράπεζας, στην οποία θα κατατεθούν τα χρήµατα, θα γίνει από το ιοικητικό Συµβούλιο της Υπηρεσίας µας κατά την προσεχή συνεδρίασή του». 3) Την υπ αριθµ. 1807/ προσφορά της Εθνικής Τράπεζας, σύµφωνα µε την οποία προσφέρθηκε επιτόκιο 1,70% για ανοιχτό λογαριασµό όψεως, µε ισχύ έως 30/9/ ) Την υπ αριθµ. 1812/ προσφορά της ALPHA BANK, σύµφωνα µε την οποία προσφέρθηκε επιτόκιο 1,70% για ανοιχτό λογαριασµό όψεως, µε ισχύ έως 30/9/2016 και 1,10% για προθεσµιακή κατάθεση. 5) Την υπ αριθµ. 159/2015 προηγούµενη Απόφασή του, µε θέµα: «ιαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.», µε την οποία αποφασίστηκε να ζητηθούν εκ νέου προσφορές για τη διαχείριση των χρηµατικών διαθεσίµων του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου από τις προαναφερθείσες δύο Τράπεζες που διατηρούν καταστήµατα στην Πάτµο. 6) Το υπ αριθµ. 1807/ έγγραφό µας προς τις δύο τράπεζες που διατηρούν υποκαταστήµατα στην Πάτµο, ήτοι: α) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και β) ALPHA BANK, µε θέµα: «ιαχείριση των χρηµατικών διαθεσίµων της Υπηρεσίας µας», στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας αποστέλλουµε συνηµµένα την υπ αριθµ. 159/2015 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Υπηρεσίας µας µε θέµα: «ιαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. Όταν καθοριστεί η ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της επόµενης συνεδρίασης του.σ. του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., θα σας ενηµερώσουµε προκειµένου να καταθέσετε τις νέες σας προσφορές». 7) Το υπ αριθµ. 1933/ έγγραφό µας προς τις ανωτέρω δύο τράπεζες, µε θέµα: «ιαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων της Υπηρεσίας µας», στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας ενηµερώνουµε ότι καθορίστηκε η ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της επόµενης συνεδρίασης του.σ. της Υπηρεσίας µας στις 15 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 15:00. Κατόπιν τούτου, παρακαλούµε όπως προσκοµίσετε τις νέες σας προσφορές µέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης». 8) Την παρ. 1 του άρθρου 5 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου ( Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύµφωνα µε την οποία: «Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο όργανο του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου. Χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων του ταµείου για την εκπλήρωση των σκοπών και αρµοδιοτήτων αυτού και αποφασίζει: για τον κανονισµό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισµό και απολογισµό, τον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκµετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράµµατος, την έγκριση µελετών, πρακτικών δηµοπρασίας, αναθέσεων, προµηθειών, την πρόταση προς ΥΘΥΝΑΛ ορισµού αποφαινοµένων οργάνων, συντήρηση και επισκευή υφισταµένων έργων και πραγµάτων, 3

4 διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εµπίπτει στους σκοπούς σύστασης του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου». Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου της Εθνικής Τράπεζας που κατατέθηκε από υπάλληλο του Καταστήµατος Πάτµου και ανέγνωσε την προσφορά της, σύµφωνα µε την οποία: «Σε απάντηση της υπ αριθµ. 1933/ επιστολή σας µε την οποία µας καλείτε να υποβάλουµε εκ νέου προσφορά όρων συνεργασίας για τα χρηµατικά διαθέσιµα του Ταµείου σας γνωρίζουµε ότι ισχύει η µε αρ. πρωτ. 1807/ επιστολή της Τράπεζάς µας. Αρµόδια Στελέχη από τη ιεύθυνση Εξυπηρέτησης µεγάλων Πελατών της Τράπεζάς µας είναι η κυρία Πηνελόπη Χαρίτου, τηλ , και από το Κατάστηµα Πάτµου 9458) ο κύριος Μιχαήλ Γιαµαίος, τηλ , Κατόπιν των ανωτέρω και δεδοµένου ότι δεν κατατέθηκε προσφορά από την Alpha Bank ο Πρόεδρος πρότεινε: α) την µεταφορά χρηµατικών διαθεσίµων της Υπηρεσίας µας, ύψους περίπου εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) σε ανοιχτό λογαριασµό όψεως µε επιτόκιο 1,70% µέχρι 30/9/2016, στην Εθνική Τράπεζα, β) τη διατήρηση ποσού ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) στο λογαριασµό που τηρεί η Υπηρεσία µας στην ALPHA BANK και γ) τη διατήρηση του λογαριασµού της ALPHA BANK που χρησιµοποιείται για τις πληρωµές µέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών. Στη συνέχεια κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά. Το ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, το άρθρο 171 του Ν. 3463/2006, την υπ αριθµ. 159/2015 προηγούµενη Απόφασή του, τα υπ αριθµ. 1771/ , 1807/ και 1933/ έγγραφα του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., την προσφορά που κατέθεσε η Εθνική Τράπεζα, το άρθρο 65 του Νόµου 3852/2010 και το άρθρο 5 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο µ ό φ ω ν α 1. Τη δηµιουργία ανοιχτού τραπεζικού λογαριασµού όψεως στην Εθνική Τράπεζα, κατάστηµα Πάτµου και τη µεταφορά χρηµατικών διαθεσίµων της Υπηρεσίας µας ύψους περίπου εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) σε αυτόν, µε επιτόκιο 1,70% µέχρι τις 30/9/ Τη διατήρηση ποσού ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) στο λογαριασµό που τηρεί η Υπηρεσία µας στην ALPHA BANK 3. Τη διατήρηση του λογαριασµού της ALPHA BANK που χρησιµοποιείται για τις πληρωµές µέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 167/

5 Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: Ο Πρόεδρος Στόικος Γρηγόριος Τα Μέλη Ευγενικός Πανάγος Μαύρου Νοµική Μάγγος Φώτιος Μακρή Άννα Γαµπιέρης Θεολόγος Ματάκιας Εµµανουήλ Κοντραφούρης Μιχαήλ Ακριβές Αντίγραφο Πάτµος, 24/11/2015 Ο Πρόεδρος Η Ειδική Γραµµατέας Στόικος Γρηγόριος ήµαρχος Πάτµου Κάππου Αναστασία 5