Αριθ. Απόφασης 191/2013. Θέµα: Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης προϋπολογισµού (1-7/

Transcript

1 Από το πρακτικό της 22/10/ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ Αριθ. Απόφασης 191/ Θέµα: Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης προϋπολογισµού (1-7/ Στους Αµπελόκηπους και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 22αν του µήνα Οκτωβρίου του έτους ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 13,30µµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 16314/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών παρόντες ήταν: α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, πρόεδρος β) Γρούγιος Ηλίας, µέλος γ) Καραλιόπουλος Σωτήρης, µέλος Σιώπης Κων/νος, µέλος δ) Μεζίκης Βασίλειος, µέλος στ) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος ζ) Σάββα Αικατερίνη. Απόντες: Λεµονίδου έσποινα, Κατσαρός Ιωάννης. Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1 ο έκτ. θέµα, το οποίο οµόφωνα αποφασίσθηκε να συζητηθεί ως θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ όψιν των µελών ότι σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονοµική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου. Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής: «Η οικονοµική επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου δήµου, υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το προηγούµενο της έκθεσης τρίµηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήµου. Εάν µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών, µειώνοντας στο πραγµατικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η έκθεση, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης». Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθ. οικ.40038/ (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ήµων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο από την οικονοµική επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ήµου. Η τριµηνιαία έκθεση των

2 αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των δήµων, συντάσσεται σύµφωνα µε τα Υποδείγµατα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. Με την αριθ.26/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του έτους Με βάση τα παραπάνω η οικονοµική υπηρεσία του ήµου αφού έλαβε υπόψη της: την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 την αριθµ. οικ / απόφ.υπ.εσ (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) την αριθ.26/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του έτους τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης. εισηγούµαστε προς την οικονοµική επιτροπή Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο από την οικονοµική επιτροπή, εµφανίζονται στους συνηµµένους πίνακες, όπως έχουν συµπληρωθεί από την οικονοµική υπηρεσία του ήµου, µε βάση τα πραγµατοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήµου µας. Συγκεκριµένα διαβιβάζονται στην οικονοµική επιτροπή οι κάτωθι συνηµµένοι πίνακες: Πίνακας 1: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων γ τριµήνου του έτους Πίνακας 2: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών γ τριµήνου του έτους Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισµού γ τριµήνου του έτους. Κ.Α. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/7/ -30/9/ Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,08 23, ,58 23,48 100,72 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια , ,88 23, ,04 33,26 139,43 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια , ,58 11, ,58 11,46 100,00 3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,46 23, ,03 23,65 99,98 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή 4 υπηρεσιών , ,03 49, ,80 48,99 99,96 5 Φόροι και εισφορές , ,61 15, ,61 15,07 100,00 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,52 21, ,52 21,79 100,00 7 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,00 4, ,00 4,97 100,00

3 1 Έκτακτα έσοδα , ,53 5, ,50 5,55 94,99 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,00 9, ,00 9,25 100,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,59 5, ,59 5,03 100,00 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα , ,94 35, ,91 23,17 65,23 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,00 8,88 705,00 5,42 61,04 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών , ,23 1, ,11 1,37 87,80 21 Τακτικά έσοδα , ,40 1, ,28 1,44 83,16 22 Έκτακτα έσοδα ,62 604,83 0, ,83 0,87 230,62 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από 3 Π.Ο.Ε ,00 0,00 0, ,57 1,20 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών ,00 0,00 0, ,57 1,20 4 Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων , ,87 21, ,35 21,39 100,18 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου , ,62 22, ,10 22,34 100,19 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,25 10, ,25 10,87 100,00 5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους ,60 Σύνολα εσόδων , ,71 14, ,11 14,65 100,33 Κ.Α. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/7/ -30/9/ Προϋπ/σµός εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,58 87, ,14 18, , ,58 16,89 89,05 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , ,70 96, ,26 24, , ,55 20,43 83,27 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων , ,19 41, ,76 6, , ,43 7,16 116,36 62 Παροχές τρίτων , ,77 90, ,15 17, , ,46 18,48 106,57 63 Φόροι - τέλη , ,00 15, ,00 12, , ,00 12,31 100,00 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , ,76 89, ,17 21, , ,02 4,02 18,89 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας 65 πίστεως , ,82 100, ,85 24, , ,07 22,92 92,23 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων , ,36 80, ,69 11, , ,18 12,46 110,27 67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,71 98, ,14 15, , ,75 15,29 97,94 68 Λοιπά Έξοδα , ,27 79, ,12 27, , ,12 27,31 100,00 7 Επενδύσεις , ,75 59, ,26 7, , ,65 4,43 60,66 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και 71 προµήθειες παγίων , ,41 10, ,75 2, , ,39 0,21 8,13 73 Έργα , ,86 65, ,51 16, , ,26 11,12 65,60 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ , ,48 97,03 0,00 0, , ,00 0,22 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,88 65, ,29 9, , ,15 12,72 139,54 81 Πληρωµές Π.Ο.Ε , ,96 99,99-3,52 0, , ,27 9,51 82 Αποδόσεις , ,92 67, ,81 21, , ,88 21,94 100,06 85 Προβλέψεις µη είσπραξης ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 9 Αποθεµατικό ,36 Σύνολα δαπανών , ,21 75, ,69 13, , ,38 12,42 91,90 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Λ/ο 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2ο τρίµηνο Τέλος ο Τρίµηνο Μεταβολή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , ,98 99,09 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ , , ,46 99,08 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό ηµόσιο 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις , , ,52 100,00 Β. ΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ,42 130,72 1. Ταµείο 5.985, , ,26 212,07 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας , , ,16 130,48 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,18 100,00 1. Έξοδα επόµενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα , , ,18 100,00 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ , , ,65 97,11 1. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,46 100,00 2. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,19 53,83 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , ,58 110,02 1. Προµηθευτές , , ,23 121,46 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , , ,75 44,48 4. Ασφαλιστικοί οργανισµοί , , ,60 55,21 5. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , , ,54 87,74 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,74 100,00 1. Έσοδα επόµενων χρήσεων 1.058,44 0,00 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (πληρωτέα) , , ,74 100,00 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου, τα παρατεθέντα οικονοµικά στοιχεία και σχετικούς πίνακες ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Οµόφωνα Α). Αποδέχεται την εγκυρότητα των υποβληθέντων από την υπηρεσία στοιχείων που πρέπει περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, τα οποία υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο,(ως οι ανωτέρω υποβληθέντες πίνακες), όπως έχουν συµπληρωθεί από την οικονοµική υπηρεσία του ήµου, µε βάση τα πραγµατοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα, για το γ τρίµηνο έτους :

5 Η ανωτέρω απόφαση θα υποβληθεί στα πλαίσια της προβλεπόµενης διαδικασίας στο ηµοτικό Συµβούλιο, για τη λήψη της σχετικής απόφασης.. Β). Αναθέτει στον ήµαρχο τη εκτέλεση της παρούσης. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 191/ Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: Ο Πρόεδρος Παναγιωτίδης Γαβριήλ Ο Γραµµατέας Τα Μέλη Αµπελόκηποι 23/10/ Ακριβές Απόσπασµα Ο Πρόεδρος Ε. Κουκουλιώτης Παναγιωτίδης Γαβριήλ