Αριθµός απόφασης : 363 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Transcript

1 Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 21/ πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµός απόφασης : 363 / Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: Σύνταξη έκθεσης γ τριµήνου του έτους, για την εκτέλεση του προϋπολογισµού. Σήµερα την 30η Οκτωβρίου, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13 : 00, η Οικονοµική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.α ) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ / που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/ τ. Α / ). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α Σ 402/ ), βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος 1. Λαβαντσιώτης Γεώργιος 2. Βαλαής Γεώργιος 2. Μαλούτας Λάζαρος 3. Γκούµας Βασίλειος (Λάκης) 3. Καραπάτσιος Ευάγγελος 4. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης) 4.Τουµπουλίδου Παρθένα (Νούλα) 5. Σιώµος Νικόλαος οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόµιµα, δεν προσήλθαν Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.α ) ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ιοικητικού Λογιστικού, και εισηγήθηκε το παρακάτω 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: Η /νση Οικονοµικών υπηρεσιών του ήµου στο από υπηρεσιακό της σηµείωµα µε θέµα Εισηγητική έκθεση γ τριµήνου του έτους προς την Οικονοµική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισµού αναφέρει τα παρακάτω :. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4257/2014 Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών : Η παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/ 2011, αντικαθίσταται ως εξής: «9. Η οικονοµική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ήµου, µετά τη λήξη κάθε τριµήνου υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο έκθεση για τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το χρονικό Σελίδα 1 από 10

2 διάστηµα από την αρχή του οικονοµικού έτους έως το τέλος του συγκεκριµένου τριµήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούµενου τριµήνου. Η έκθεση µετά των συνηµµένων της υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου. Εάν, µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονοµική επιτροπή, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που εκτιµάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δηµοτικό συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, µε απόφαση του που λαµβάνεται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονοµική επιτροπή, µειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύµφωνα µε την εισήγηση της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού, αυτό διαπιστώνεται από το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφαση του που λαµβάνεται εντός της ίδιας προθεσµίας, δυνάµενο αυτό να προβεί σε αναµόρφωση του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Η έκθεση, µετά των συνηµµένων της και η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου ήµου και στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραµµα ιαύγεια»), γνωστοποιούµενοι οι σχετικοί αριθµοί διαδικτυακής ανάρτησης (Α Α) στον Ελεγκτή Νοµιµότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.» Τα στοιχεία που παραθέτουµε συνηµµένα προβλέπονται στην αριθµ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ήµων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο από την οικονοµική επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ήµου. Η τριµηνιαία έκθεση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των δήµων, συντάσσεται σύµφωνα µε τα Υποδείγµατα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. Από την έκθεση του Γ τριµήνου έτους και σύµφωνα µε την πορεία της υλοποίησης του Π/Υ κατά το Γ' τρίµηνο δε διαπιστώνεται η ύπαρξη υπερεκτιµηµένων εσόδων ή εσόδων που δε θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. εν απαιτείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού. Κατόπιν των ανωτέρω σας αποστέλλουµε τον πίνακα της τριµηνιαίας έκθεσης αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων εξόδων 3ου τριµήνου και παρακαλώ για δικές σας ενέργειες. Σελίδα 2 από 10

3 Πίνακας 1: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων γ τριµήνου του έτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ 3 ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Προϋπολογισµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,43 63, ,33 63,13 98, Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία Πρόσοδοι από κινητή περιουσία Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών , ,63 67, ,21 44,85 66, , ,13 30, ,13 30,39 100, , ,24 53, ,88 53,22 100, , ,11 58, ,62 54,54 93,77 05 Φόροι και εισφορές , ,43 50, ,48 50,13 100,00 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,49 68, ,49 68,10 100,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,40 9, ,52 7,83 86,17 1 Έκτακτα έσοδα , ,76 17, ,62 16,89 97, Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες ωρεές - κληρονοµίες - κληροδοσίες Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα , ,72 60, ,61 18,83 31, , ,15 54, ,15 54,22 100, , ,82 16, ,82 16,08 100,00 0,00 0, , ,29 87, ,26 56,75 64,83 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,78 31, ,78 31,60 100,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών , ,72 75, ,94 68,32 90,69 21 Τακτικά έσοδα , ,40 95, ,94 86,80 90,78 22 Έκτακτα έσοδα , ,32 0,64 980,00 0,28 43,49 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,15 82, ,79 3,39 4,12 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0, Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου , ,15 82, ,79 3,39 4, , ,24 50, ,33 48,56 95, , ,88 46, ,28 46,76 99,80 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,36 100, ,05 71,35 71,30 5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους , ,00 100, ,00 100,00 100,00 Σύνολα εσόδων , ,30 43, ,01 35,19 80,11 Πίνακας 2: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών γ τριµήνου του έτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΩΝ Σελίδα 3 από 10

4 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΝΑΚ/ΣΗ ΑΠΑΝΩΝ Προϋπολογισµός εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,36 96, ,72 60, , ,01 59,20 98, Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αµοιβές αιρετών και τρίτων , ,29 95, ,50 73, , ,85 68,21 93, , ,85 87, ,14 53, , ,61 45,79 85,33 62 Παροχές τρίτων , ,59 95, ,82 40, , ,45 38,68 95,14 63 Φόροι - Τέλη , ,80 99, ,84 60, , ,24 60,32 99, Λοιπά γενικά έξοδα Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως απάνες προµήθειας αναλωσίµων Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,03 86, ,82 29, , ,70 15,69 52, , ,61 100, ,34 45, , ,53 44,99 99, , ,37 89, ,90 34, , ,83 19,03 55, , ,82 98, ,04 59, , ,48 64,81 108,46 68 Λοιπά Έξοδα 2.000, ,00 100,00 414,32 20,72 414,32 414,32 20,72 100,00 7 Επενδύσεις , ,53 97, ,04 14, , ,19 14,63 97,70 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , ,12 96,72 578,10 0,01 578,10 0,00 0,00 0,00 73 Έργα , ,80 99, ,97 18, , ,57 17,77 98, Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις Πληρωµές Π.Ο.Ε , ,59 83, ,97 8, , ,62 6,82 79,94 0, , ,09 62, ,51 62, , ,00 33,74 54, , ,25 99, ,80 143, , ,11 50,71 35,32 82 Αποδόσεις , ,84 98, ,71 59, , ,89 55,23 93, Επιχορηγούµενε ς Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε Προβλέψεις µη είσπραξης 0, ,76 9 Αποθεµατικό ,08 Σύνολα δαπανών , ,96 90, ,27 40, , ,20 34,29 85,54 Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισµού γ τριµήνου του έτους Υπόδειγµα Νο 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3 ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ Σελίδα 4 από 10

5 Τέλος Προηγούµενου έτους Προηγούµενο τρίµηνο 3 Τρίµηνο Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , ,02-0,98 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό ηµόσιο , , ,54-1, , , ,47 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις , , ,01-1,64 Β. ΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ,27-13,29 1 Ταµείο , , ,87 86,61 2 Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 Έξοδα επόµενων χρήσεων 2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 3 Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού , , ,40-36,57 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ 1 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες 2 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , ,64-0, , , ,64-0, , , ,55 1,46 1 Προµηθευτές , , ,65-3,64 2 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , , ,71 0,16 3 Ασφαλιστικοί οργανισµοί , , ,88 9,62 4 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 Έσοδα επόµενων χρήσεων , , ,31 73, , , ,94 0, , , ,47 0,00 Σελίδα 5 από 10

6 2 Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (πληρωτέα) 3 Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού Τέλος Προηγούµενου έτους Προηγούµενο τρίµηνο 3 Τρίµηνο Μεταβολή % , , ,47 0,00 Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε να προβούµε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού του γ τριµήνου του έτους σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση της /νσης Οικονοµικών υπηρεσιών του ήµου Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 περ. β) του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/ τ. Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 266 (παρ.9) του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 (παρ.4) του Ν.3979/2011 και η οποία αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 3. Τη µε αριθµ. οικ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ήµων και Περιφερειών (ΦΕΚ 2007/τ.Β / ) 4. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισµού του γ τριµήνου του έτους, του ήµου Κοζάνης, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, ως ακολούθως: Πίνακας 1: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων γ τριµήνου του έτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ 3 ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Προϋπολογισµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,43 63, ,33 63,13 98, Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία Πρόσοδοι από κινητή περιουσία Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών , ,63 67, ,21 44,85 66, , ,13 30, ,13 30,39 100, , ,24 53, ,88 53,22 100, , ,11 58, ,62 54,54 93,77 05 Φόροι και εισφορές , ,43 50, ,48 50,13 100,00 Σελίδα 6 από 10

7 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Προϋπολογισµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,49 68, ,49 68,10 100,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,40 9, ,52 7,83 86,17 1 Έκτακτα έσοδα , ,76 17, ,62 16,89 97, Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες ωρεές - κληρονοµίες - κληροδοσίες Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα , ,72 60, ,61 18,83 31, , ,15 54, ,15 54,22 100, , ,82 16, ,82 16,08 100,00 0,00 0, , ,29 87, ,26 56,75 64,83 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,78 31, ,78 31,60 100,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών , ,72 75, ,94 68,32 90,69 21 Τακτικά έσοδα , ,40 95, ,94 86,80 90,78 22 Έκτακτα έσοδα , ,32 0,64 980,00 0,28 43,49 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,15 82, ,79 3,39 4,12 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0, Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου , ,15 82, ,79 3,39 4, , ,24 50, ,33 48,56 95, , ,88 46, ,28 46,76 99,80 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,36 100, ,05 71,35 71,30 5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους , ,00 100, ,00 100,00 100,00 Σύνολα εσόδων , ,30 43, ,01 35,19 80,11 Πίνακας 2: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών γ τριµήνου του έτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΩΝ 3 ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΝΑΚ/ΣΗ ΑΠΑΝΩΝ Προϋπολογισµός εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,36 96, ,72 60, , ,01 59,20 98, Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αµοιβές αιρετών και τρίτων , ,29 95, ,50 73, , ,85 68,21 93, , ,85 87, ,14 53, , ,61 45,79 85,33 62 Παροχές τρίτων , ,59 95, ,82 40, , ,45 38,68 95,14 63 Φόροι - Τέλη , ,80 99, ,84 60, , ,24 60,32 99, Λοιπά γενικά έξοδα Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως , ,03 86, ,82 29, , ,70 15,69 52, , ,61 100, ,34 45, , ,53 44,99 99,80 66 απάνες , ,37 89, ,90 34, , ,83 19,03 55,15 Σελίδα 7 από 10

8 67 ΑΝΑΚ/ΣΗ ΑΠΑΝΩΝ προµήθειας αναλωσίµων Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους Προϋπολογισµός εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % , ,82 98, ,04 59, , ,48 64,81 108,46 68 Λοιπά Έξοδα 2.000, ,00 100,00 414,32 20,72 414,32 414,32 20,72 100,00 7 Επενδύσεις , ,53 97, ,04 14, , ,19 14,63 97,70 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , ,12 96,72 578,10 0,01 578,10 0,00 0,00 0,00 73 Έργα , ,80 99, ,97 18, , ,57 17,77 98, Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις Πληρωµές Π.Ο.Ε , ,59 83, ,97 8, , ,62 6,82 79,94 0, , ,09 62, ,51 62, , ,00 33,74 54, , ,25 99, ,80 143, , ,11 50,71 35,32 82 Αποδόσεις , ,84 98, ,71 59, , ,89 55,23 93, Επιχορηγούµενε ς Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε Προβλέψεις µη είσπραξης 0, ,76 9 Αποθεµατικό ,08 Σύνολα δαπανών , ,96 90, ,27 40, , ,20 34,29 85,54 Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισµού γ τριµήνου του έτους Υπόδειγµα Νο 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3 ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ Τέλος Προηγούµενου έτους Προηγούµενο τρίµηνο Σελίδα 8 από 10 3 Τρίµηνο Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , ,02-0,98 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό ηµόσιο , , ,54-1, , , ,47 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις , , ,01-1,64 Β. ΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ,27-13,29 1 Ταµείο , , ,87 86,61 2 Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας , , ,40-36,57 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ

9 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 Έξοδα επόµενων χρήσεων 2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 3 Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού Τέλος Προηγούµενου έτους Προηγούµενο τρίµηνο 3 Τρίµηνο Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ 1 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες 2 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , ,64-0, , , ,64-0, , , ,55 1,46 1 Προµηθευτές , , ,65-3,64 2 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , , ,71 0,16 3 Ασφαλιστικοί οργανισµοί , , ,88 9,62 4 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 Έσοδα επόµενων χρήσεων 2 Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (πληρωτέα) 3 Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού , , ,31 73, , , ,94 0, , , ,47 0, , , ,47 0,00 Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο ( (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ήµου ( (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α) Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες. Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 363 / Σελίδα 9 από 10

10 Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής: Ο Πρόεδρος (Τ.Υ) Ιωαννίδης Ελευθέριος ήµαρχος Κοζάνης Τα Μέλη (Τ.Υ) Βαλαής Γεώργιος Γκούµας Βασίλειος (Λάκης) Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης) Σιώµος Νικόλαος Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α Κοζάνη, 30 Οκτωβρίου Ο Γραµµατέας Γρηγοριάδης Ιωάννης Σελίδα 10 από 10