ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-03-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 105 ΘΕΜΑ: 5 η 2015. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων, οικονομικού έτους Στη Λάρισα σήμερα 19-03-2015 ηµέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 17488/13-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.1374/03-09-2014 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4)Αντωνίου Νέστωρ, 5) Γελαλή Πολυξένη, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Καφφές Θεόδωρος και 8)Αράπκουλε Δέσποινα. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 5 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων, οικονομικού έτους 2015 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν.3852/2010. 2. Τη με αριθμ. πρωτ. 19685/19-03-2015 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την 5 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2015 του Δήμου, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. 3. Την διαφωνία του δημοτικού συμβούλου κ. Κων/νου Μαμάκου. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εγκρίνει την 5 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 2015, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στους πίνακες που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 2. Υποβάλλει τα παραπάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σελίδα 1 από 5
Α' ΕΣΟΔΑ 1. ΑΥΞΗΣΗ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ 5η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 0129.004 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΧΗΡΕΥΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 3.700,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α 0718.013 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑ 12.118,86 0,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α 1693.004 ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΩΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 8.672,57 0,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α 2111.002 ΠΕ ΝΒ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ & ΤΑΠ ΑΝΕΥ ΓΝΩΜΟΝΟΣ 1.465,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α 2119.040 ΠΕ ΝΒ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΧΗΡΕΥΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 10.550,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α 4219.001 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 7.585,95 0,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α 4219.002 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ) 7.840,76 0,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α 2. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 51.933,14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 0122.002 ΤΕΛΗ ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ 24.550,00 24.550,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 24.550,00 ΕΞΟΔΑ 1. ΑΥΞΗΣΗ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 15.6741.08015 15.7133.09001 Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ/ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 20.862,67 26.504,75 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΑΓΟΡΑ ΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1.500,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α Σελίδα 2 από 5
15.7135.07006 ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 5.000,00 1,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α 20.6062.30001 ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΣΥΝΤΑΞ. 1.000,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α 70.6117.90005 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 24.600,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α 30.6041.40001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 25.000,00 222.838,32 35.6462.50001 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 700,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚA 35.6117.50001 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 13.000,00 0,00 15.6117.07003 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 300.000,00 0,00 15.6041.07001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 40.000,00 11.292,96 15.6054.07001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 10.000,00 3.013,56 45.6041.04001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 40.000,00 71.715,40 45.6054.04006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ 10.000,00 28.301,44 70.6041.80001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 15.000,00 141.785,08 70.6054.80006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ 5.000,00 56.695,12 15.6693.09001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΠΑΤΩΝ 10.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 521.662,67 2. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ Σελίδα 3 από 5
15.6472.09010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1.500,00 1.500,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α 15.6471.07019 ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 5.000,00 5.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α 30.7323.42069 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 1ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 25.000,00 150.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 35.6262.50024 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 550,00 4.300,00 35.6266.50001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 150,00 700,00 35.7131.50002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 13.000,00 86.000,00 15.6262.09004 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΦΑΛΑΝΗΣ 5.000,00 15.000,00 15.6262.09005 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 5.000,00 15.000,00 15.6117.05001 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 300.000,00 500.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 355.200,00 Σελίδα 4 από 5
ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 70.6161.90003 Εξοδα μετακίνησης URBACT ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.136.163,68 ΣΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 51.933,14 ΣΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 355.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.543.296,82 ΜΕΙΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 24.550,00 ΜΕΙΟΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 521.662,67 ΣΥΝΟΛΟ 1.997.084,15 Σελίδα 5 από 5