ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 355 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 45/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 14 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 2012 και αναθεώρηση επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων. Στην Λάρισα σήμερα την 4 η Σεπτεμβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 88696/29-8-2012 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010. 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αράπκουλε Δέσποινα, 5) Γαλάτος Αριστοκλής, 6) Γιαννούλας Κων/νος, 7) Ιωακειμίδου-Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος, 11) Καφφές Θεόδωρος, 12) Κέλλας Χρήστος, 13) Κοτάκου Μαρία, 14) Κρίκης Πέτρος, 15) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 16) Λέτσιος Ιωάννης, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Μαμάκος Αθανάσιος, 19) Μάντζαρη Δέσποινα, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 24) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 25) Μπεκύρης Μιχαήλ, 26) Ντάβαρη Ευαγγελία, 27) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 28) Οικονόμου Ιωάννης, 29) Ούντρια Ευαγγελή, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κων/νος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σουλούκου Ασπασία, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τσακίρης Μιχαήλ και 37) Φακής Γεώργιος. και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Αλαμάνης Ευθύμιος, 2) Αλεξούλης Ιωάννης, 3) Κλεισιάρης Βασίλειος, 4) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 5) Λαμπρούλης Γεώργιος, 6) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 7) Πρασσάς Αναστάσιος και 8) Τσιαούσης Κων/νος. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 37 αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 11
Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. Κέλλας Χρήστος & Μπαρτζώκης Γεώργιος. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την «14 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 2012 και αναθεώρηση επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων»και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 161 παρ.2 του N.3463/06. 2. Το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010. 3. Την με αριθμ.πρωτ. 88028/28-08-2012 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την 14 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. 4. Την διαφωνία των δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Σάπκα, Αδαμόπουλου Αθανάσιου, Αράπκουλε Δέσποινας, Καραμπάτσα Κων/νου, Καφφέ Θεόδωρου, Λέτσιου Ιωάννη, Σουλούκου Ασπασίας, Σούλτη Γεωργίου, Κρίκη Πέτρου, Ούντρια Ευαγγελής και Καλογιάννη Απόστολου. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την 14 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012, και αναθεώρηση επιχειρησιακού προγράμματος 2012, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον πίνακα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 2 από 11
Α' ΕΣΟΔΑ 1. ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ Σ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ 1323.038 ΕΣΠΑ-ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ 33ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 4111.001 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 4121.001 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4122.004 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 4123.002 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4% 4123.003 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8% 4123.005 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,25% 4123.006 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ 1,5% 4123.007 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 0,5% 4131.011 ΤΣΜΕΔΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 4131.027 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 4131.028 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 4131.029 ΤΣΑΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 4131.049 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΕΡΓΟΔΟΤ. 4131.063 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 4131.066 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 4141.001 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 0111.001 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 863.699,99 0,00 300.000,00 700.000,00 200.000,00 1.000.000,00 1.500,00 2.000,00 50.000,00 80.000,00 20.000,00 85.000,00 5.000,00 7.000,00 20.000,00 53.000,00 6.000,00 15.000,00 75.000,00 120.000,00 5.000,00 30.000,00 5.000,00 30.000,00 2.000,00 3.000,00 30.000,00 95.000,00 20.000,00 245.000,00 10.000,00 80.000,00 80.000,00 500.000,00 157.064,95 350.000,00 ΕΣΠΑ Σελίδα 3 από 11
ΣΥΝΟΛΟ Σ ΕΣΟΔΩΝ 1.850.264,94 2.ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 0,00 Β' ΕΞΟΔΑ 3. ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ 35.6662.50014 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΙΑ 35.6662.50003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΣΟ Σ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. 10.000,00 3.000,00 2.000,00 6.000,00 ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ 35.7135.50002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 10.6142.10001 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3.000,00 5.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ 10.000,00 32.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ 15.6277.06001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 7.312,60 10.000,00 15.6621.05001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 5.000,00 15.000,00 15.7131.06001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5.000,00 10.000,00 15.7133.05001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 6.000,00 4.000,00 ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ 40.7424.60003 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΤΑΚΤΟΠ.ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 200,00 37.700,00 Σελίδα 4 από 11
40.6117.60002 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 500,00 1.000,00 00.6116.00001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 3.000,00 5.000,00 10.6614.20001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1.000,00 3.000,00 00.6443.00001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ-ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ 7.100,00 26.400,00 10.7135.10001 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 11.000,00 5.300,00 30.7325.13001 30.7325.44029 30.6262.44026 30.7135.44003 30.7311.41058 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 24.600,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α. 24.600,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α. 12.000,00 10.500,00 9.200,00 5.800,00 150.000,00 300.001,00 ΕΣΠΑ(ΠΡΟΓΡΑΜΜ Α ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 30.7325.44027 30.7413.43001 20.6211.03001 00.6423.00001 00.6521.00007 00.6525.00003 00.8211.00001 00.8221.00001 00.8222.00004 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ Κ.Χ. ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΠ&Δ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3% ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ-ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Σελίδα 5 από 11 50.000,00 119.001,00 50.000,00 80.001,00 400.000,00 2.300.000,00 1.000,00 1,00 ΕΣΠΑ(ΠΡΟΓΡΑΜΜ Α ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) ΕΣΠΑ(ΠΡΟΓΡΑΜΜ Α ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) E.A.T 110.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 25.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 300.000,00 700.000,00 200.000,00 1.000.000,00 1.500,00 2.000,00
00.8223.00002 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4% 50.000,00 80.000,00 00.8223.00003 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8% 20.000,00 85.000,00 00.8223.00005 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,25% 5.000,00 7.000,00 00.8223.00006 00.8223.00007 00.8231.00011 00.8231.00027 00.8231.00028 00.8231.00029 00.8231.00049 00.8231.00063 00.8231.00066 00.8241.00001 00.6511.00001 00.6511.00003 00.6515.00002 00.6516.00001 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ 1,5% ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 0,5% ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΣΜΕΔΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΣΑΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΕΡΓΟΔΟΤ. (Ν.ΥΠΑΛΛ.) ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% ΤΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΚΟΙ ΤΟΥ Ν. 2744 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 500 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΠ&Δ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 2744 20.000,00 53.000,00 6.000,00 15.000,00 75.000,00 120.000,00 5.000,00 30.000,00 5.000,00 30.000,00 2.000,00 3.000,00 30.000,00 95.000,00 20.000,00 245.000,00 10.000,00 80.000,00 80.000,00 500.000,00 60.000,00 70.000,00 140.000,00 181.000,00 2.500,00 20.000,00 10.000,00 124.000,00 00.6516.00004 ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 20.000,00 130.000,00 Σελίδα 6 από 11
00.6521.00002 00.6521.00003 00.6525.00002 00.6526.00002 00.6526.00003 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ TM. I ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΠ&Δ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ TM. I ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 3.000,00 33.500,00 80.000,00 225.000,00 2.500,00 5.000,00 10.000,00 60.500,00 125.000,00 592.000,00 70.6671.80002 00.6116.00001 70.6422.90001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ) 30.000,00 60.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 ΜΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 00.8117.00006 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΗ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ (ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) 130.632,51 6.340.000,00 10.6232.10002 ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 7.000,00 35.000,00 30.6662.41001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 15.000,00 0 30.7325.44033 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 36.200,00 15.000,00 15.6232.31002 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1.700,00 3.300,00 30.6261.41025 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Σ ΕΞΟΔΩΝ 2.440.545,11 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 4. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Σελίδα 7 από 11
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. 35.6661.50004 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 2.000,00 2.000,00 35.6662.50013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2.000,00 2.000,00 35.6662.50015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΩΝ ΦΡΙΩΝ 4.000,00 4.000,00 35.6673.50001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.000,00 1.000,00 35.7131.50001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 3.000,00 28.000,00 35.6662.50002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1.000,00 30.000,00 35.6662.50010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ - ΜΙΣΙΝΕΖΑΣ 1.000,00 4.000,00 35.7135.50006 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1.000,00 2.000,00 15.6413.05001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 7.312,60 127.000,00 ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ 40.7112.60001 ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 700,00 5.926.249,01 30.7311.44001 ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 5.000,00 14.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 30.7325.44006 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΠΑΙΩΝΙΟΥ 5.000,00 10.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 30.6261.44006 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ(Σ) 17.250,00 17.250,00 ΜΕΙΩΣΗ 30.6262.44015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ 5.000,00 5.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 30.6262.44018 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 13.950,00 17.500,00 ΜΕΙΩΣΗ 30.6262.44028 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 5.000,00 5.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 30.7131.44001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ 5.000,00 20.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Σελίδα 8 από 11
30.7135.44011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ LED 5.000,00 20.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 30.7311.41059 ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" 250.000,00 250.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 00.6056.00002 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΕΡΓΟΔ. (ΠΑΡΑΚΡ. ΑΠΟ ) 25.000,00 1.200.000,00 ΜΕΙΩΣΗ 00.6056.00003 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1% ΕΡΓΟΔ. (ΠΑΡΑΚΡ. ΑΠΟ ) 53.000,00 445.300,00 ΜΕΙΩΣΗ 00.6511.00002 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3242/04 ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡ. ΟΦΕΙΛΩΝ 125.000,00 262.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΔΑΠΑΝΗΘΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ 70.6117.80001 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΥΠ. ΑΜΑΞ.) 30.000,00 121.500,00 ΤΟΥ ΚΑ ΔΕΥΑΛ- ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 30.7336.41002 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 5.000,00 5.000,00 30.7323.42001 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΟΠΗΚΤΑ (Σ) 10.000,00 537.526,90 30.6262.44001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 27.000,00 28.000,00 30.6265.44001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9.200,00 15.000,00 30.6117.41022 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΦΟΡΦΩΣΕΙΣ ΛΟΦΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ" 3.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 626.412,60 5. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Σελίδα 9 από 11
30.6142.41001 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" 30.6142.41002 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ_ΠΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" 30.7311.41058 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 30.7413.43001 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ(ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) ΕΣΠΑ(ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) ΕΣΠΑ(ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) ΕΣΠΑ(ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) ΕΣΠΑ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 70%- ΔΕΥΑΛ 30% ΕΣΠΑ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 70%- ΔΕΥΑΛ 30% ΕΣΠΑ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 70%- ΔΕΥΑΛ 30% ΕΣΠΑ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 70%- ΔΕΥΑΛ 30% 30.7325.44027 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ Κ.Χ. ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΣΠΑ(ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) ΕΣΠΑ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 70%- ΔΕΥΑΛ 30% 6. ΑΛΛΑΓΗ & ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ 30.733.641.002 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ 30.666.241.001 30.611.742.006 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 30.611.742.006 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΖΟΥΡΛΟ 6. ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ Σελίδα 10 από 11
70.6264.90001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 70.6672.90002 ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 151.189,36 ΣΥΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.850.264,94 ΣΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 626.412,60 ΣΥΝΟΛΟ 2.627.866,90 ΜΕΙΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 0,00 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΩΝ -2.440.545,11 ΣΥΝΟΛΟ 187.321,79 Σελίδα 11 από 11