ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED

ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED Αρ.Αδείας 19/23.1.1997 (ΦΕΚ154Β/6.3.97) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018) Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/06/2018 (Αξίες σε Ευρώ) ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ MOODY S STANDARD & POORS FITCH ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (KO) 140,000 1.915 268,100.00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 1,436,396 0.263 377,772.15 ΣΥΝΟΛΟ 645,872.15 2.34% 2.32% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ (ΚΟ) 37,107 10.600 393,334.20 ΣΥΝΟΛΟ 393,334.20 1.43% 1.43% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 158,100 6.170 975,477.00 ΣΥΝΟΛΟ 975,477.00 3.54% 3.51% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 18,550 25.000 463,750.00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 6,150 16.540 101,721.00 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ) 140,000 3.265 457,100.00 ATTICA HOLDINGS 445,000 1.330 591,850.00 ΣΥΝΟΛΟ 1,614,421.00 5.85% 5.81% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ) 25,000 17.200 430,000.00 ΣΥΝΟΛΟ 430,000.00 1.56% 1.55% ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ΙΝΤΡΑΛΟΤ 698,536 0.988 690,153.57 AUTOHELLAS 18,653 23.800 443,941.40 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ 68,677 8.450 580,320.65 ΣΥΝΟΛΟ 1,714,415.62 6.22% 6.17% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ GENER HOLDINGS 358,050 1.256 449,710.80 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ 85,040 4.500 382,680.00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 120,000 8.590 1,030,800.00 ΣΥΝΟΛΟ 1,863,190.80 6.75% 6.70%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ MOODY S STANDARD & POORS FITCH ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ Ε.Υ.Δ.Α.Π. 120,648 5.600 675,628.80 ΕΛ.ΤΕΧΝ.ΑΝΕΜΟΣ 305,349 1.950 595,430.55 ΣΥΝΟΛΟ 1,271,059.35 4.61% 4.57% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΕΚ Α.Ε. (ΚΟ) 285,995 5.140 1,470,014.30 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 235,858 1.920 452,847.36 ΣΥΝΟΛΟ 1,922,861.66 6.97% 6.92% ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ COCA COLA HBC AG 10,500 28.570 299,985.00 ΣΥΝΟΛΟ 299,985.00 1.09% 1.08% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ) 50,000 7.400 370,000.00 ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 232,200 6.000 1,393,200.00 JUMBO A.E. 58,986 14.120 832,882.32 ΣΥΝΟΛΟ 2,596,082.32 9.41% 9.34% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 13,726,699.10 49.77% 49.39% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ PROBANK A.E. 84,000 0.010 840.00 0.00% 0.00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 840.00 0.00% 0.00% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ GRR 15/10/42 0% (ΒΑΣΗ Α.Ε.Π.) 68,593.0000 0.370 25,379.41 0.09% B3 Β+ B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12-15-OCT-42 Επιτόκιο: 0.0% - Τύπος Επιτοκίου: Κυμαινόμενο Πηγή: BANK OF GREECE GGB 3,50% 30/01/2023 47,351.4900 101.500 4,806,176.24 17.42% B3 Β+ B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-23 Επιτόκιο: 3,50% GGB 3,75% 30/01/2028 45,694.4400 97.980 4,477,141.23 16.23% B3 Β+ B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-28 Επιτόκιο: 3,75% GGB 3,90% 30/01/2033 33,129.5000 92.940 3,079,055.73 11.16% B3 Β+ B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-33 Επιτόκιο: 3,90% GGB 4,00% 30/01/2037 13,626.4300 90.650 1,235,235.88 4.48% B3 Β+ B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-37 Επιτόκιο: 4,00% GGB 3.375% 15/02/2025 FX 1,000.0000 98.770 98,770.00 0.36% B3 Β+ B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-FEB-18-15-FEB-25 Επιτόκιο: 3,375% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΑΓΟΡΑΣ 388.36 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 13,722,146.85 49.75% 49.38% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 13,722,146.85 49.75% 49.38% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 27,449,685.95 99.52% 98.77% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ HELESI PLC 63,700 0.00011286 7.19 0.00%

ΕΞΑΝΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ MOODY S STANDARD & POORS FITCH ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 7.19 0.00% 0.00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.19 0.00% 0.00% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 27,449,693.14 99.52% 98.77% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ 216,312.16 0.79% ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ) 2,020.95 0.01% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 43,764.32 0.16% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 262,097.43 0.95% 0.94% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (EUROBANK ERGASIAS ΑΕ) 80,286.87 0.28% ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD 172.29 0.00% ΟΨΕΩΣ ΣΕ GBP 5.02 0.00% ΟΨΕΩΣ ΣΕ CHF 56.99 0.00% ΣΥΝΟΛΟ 80,521.17 0.28% 0.29% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27,792,311.74 100.76% 100.00% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (138,825.75) -0.50% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ (70,552.91) -0.26% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (209,378.66) -0.76% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27,582,933.08 100.00% (Μερίδια 5.566.615,238 x ΕΥΡΩ 4,9551) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2018. 2. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) στις 29/06/2018. 3. Οι μετοχές της εταιρείας HELESI PLC που έχει διαγραφεί από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, αποτιμήθηκαν με αξία 0,0001 GBP ανά μετοχή. 4. Οι μετοχές της εταιρείας «PROBANK Α.Ε.», που δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και βρίσκεται σε εκκαθάριση αποτιμήθηκαν με αξία 0,01 Ευρώ ανα μετοχή. 5. Οι δεδουλευμένοι μέχρι την 29/06/2018 τόκοι των τίτλων σταθερού εισοδήματος περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου. 6. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε Ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/2018. 7. Η διαχειρίστρια εταιρεία παρέστη και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις των ημεδαπών εταιρειών στις οποίες τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται κατέχουν σημαντικό ποσοστό μετοχών. 8. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών, ποσοστά άνω του 20% επί του Καθαρού Ενεργητικού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθ. 61 του Ν.4099/2012. 9. Στα Κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 10. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές 13,727,546.29 - - 13,727,546.29 Ομόλογα 13,722,146.85 - - 13,722,146.85 Χρηματικά διαθέσιμα 80,521.17 - - 80,521.17 Απαιτήσεις 262,097.43 - - 262,097.43 Σύνολο 27,792,311.74 - - 27,792,311.74 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. 11. Η μέτρηση κινδύνων και ο υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο γίνεται με τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Commitment Approach). 12. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 13. Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 «περί διαφάνειας των Συναλλαγών Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης και περί τροποποίησης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012», κατά την περίοδο 01/01/2018-29/06/2018 δεν έγιναν Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης. 14. Κόστος μισθοδοσίας που καταβλήθηκε από την Allianz ΑΕΔΑΚ για τα πρόσωπα που υπόκεινται στις διατάξεις περί αποδοχών του Ν. 4099/2012 άρθρα 23α και 23β, καθώς και του Παραρτήματος Ι αρ. 11 της απόφασης υπ αρ. 8/459/27.12.2007 στο έτος 2018 (01/01-29/06/2018), οπως ισχύει. Διευθυντικά Στελέχη : 43.995,81 Διαχειριστές Χαρτοφυλακίων : 46.408,15 Υπεύθυνοι Ελέγχου- Κανονιστικής Συμμόρφωσης : 33.305,69 Σύνολο : 123.709,65 Δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στα Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Allianz ΑΕΔΑΚ. Στα καταστατικά έγγραφα των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ της Allianz ΑΕΔΑΚ δεν προβλέπεται η καταβολή/επιβάρυνση από ΟΣΕΚΑ, οποιαδήποτε μεταβλητής αποδοχής ή άλλης αμοιβής στους εργαζόμενους/προσωπικό της Εταιρίας. Η ισχύουσα από 01/01/2017 πολιτική αποδοχών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.allianz.gr και είναι ελεύθερα διαθέσιμη στο κοινό.

ΕΞΑΝΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30/06/18 31/12/17 31/12/16 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 27,448,845.95 28,891,306.77 24,156,358.04 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 847.19 847.18 847.44 Καταθέσεις σε τράπεζες 80,521.17 152,846.67 105,900.02 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 262,097.43 51,632.11 581,488.68 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 27,792,311.74 29,096,632.73 24,844,594.18 Υποχρεώσεις 209,378.66 188,298.48 158,813.12 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 27,582,933.08 28,908,334.25 24,685,781.06 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 5,566,615.238 5,723,569.442 6,144,056.710 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 4.9551 5.0508 4.0178 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 13,726,699.10 13,400,083.20 11,215,835.14 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 13,722,146.85 15,491,223.57 12,940,522.90 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 0.00 0.00 0.00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 0.00 0.00 0.00 5. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 847.19 847.18 847.44 Σύνολο 27,449,693.14 28,892,153.95 24,157,205.48 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 2018 2017 2016 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06 Εισόδημα από επενδύσεις Πρόσοδοι 480,255.72 394,712.37 494,876.11 Λοιπά εισοδήματα Κέρδη/Ζημίες από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 728,746.89 803,867.45 (1,445,864.17) Έσοδα/Εξοδα από συναλλαγματικές διαφορές 0.00 0.03 0.00 Έσοδα/Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 0.00 0.00 0.00 Έξοδα διαχείρισης (564,687.25) (497,254.55) (455,848.38) Έξοδα θεματοφύλακα (12,237.89) (11,348.53) (11,217.15) Λοιπά έξοδα και φόροι (150,374.26) (150,991.20) (113,885.16) Καθαρό εισόδημα περιόδου 01/01-30/06 481,703.21 538,985.57 (1,531,938.75) Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06 Έκδοση νέων μεριδίων 894,600.05 1,041,298.45 1,115,650.86 Εξαγορές μεριδίων (1,689,697.05) (2,160,895.75) (1,204,011.36) Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων (1,012,007.38) 3,794,512.79 606,869.91 (1,807,104.38) 2,674,915.49 518,509.41 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01/01-30/06 (1,325,401.17) 3,213,901.06 (1,013,429.34) Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 1,008,652.13 1,238,869.51 Γενικό σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01/01-31/12 4,222,553.19 225,440.17 4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2018-30/06/2018 30/06/18 31/12/17 Ποσοστό % Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 13,726,699.10 13,400,083.20 2.44% Κινητές αξίες εξωτερικού μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 7.19 7.18 0.14% Κινητές αξίες εσωτερικού μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 840.00 840.00 0.00% Κινητές αξίες εσωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά 13,722,146.85 15,491,223.57-11.42% Κινητές αξίες εξωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά 0.00 0.00-27,449,693.14 28,892,153.95-4.99%

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018 ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2017 5,723,569.442 29,380,956.69 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 01/01-30/06/2018 176,269.572 894,600.05 (ΜΕΙΟΝ): Eξαγορές Μεριδίων 01/01-30/06/2018 333,223.776 1,689,697.05 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 5,566,615.238 28,585,859.69 6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018 Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30/06/2018 επι ομολόγων 14,076,974.36 Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2018 επι ομολόγων 13,722,146.85 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ (354,827.51) Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30/06/2018 επι μετοχών 14,857,394.17 Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2018 επι μετοχών 13,727,546.29 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (1,129,847.88) Αξία κτήσεως ξένων νομισμάτων την 30/06/2018 188.73 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων την 30/06/2018 234.30 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 45.57 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (1,484,629.82) 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018 Α. Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου Μερίσματα μετοχών 203,418.29 Τόκοι χρεογράφων 276,837.35 Τόκοι καταθέσεων 0.08 Σύνολο προσόδων 480,255.72 Β. Κέρδη (Ζημίες) κεφαλαίου Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων 728,746.89 Σύνολο καθαρών κερδών 728,746.89 Γ. Δαπάνες Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης 564,687.25 Αμοιβή και προμήθειες Θεματοφυλακής 12,237.89 Συνδρομές -Εισφορές 1,892.70 Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων 44,502.61 Έξοδα δημοσιεύσεων -ανακοινώσεων 674.37 Αμοιβή ελεγκτών 12,524.00 Φόροι -Τέλη 90,780.58 Σύνολο Δαπανών 727,299.40 Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) 481,703.21 8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2018-30/06/2018 Καθαρό Ενεργητικό την 30/06/2018 27,582,933.08 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2018 5,566,615.238 Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2018 4.9551 9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ Κέρδη περιόδου 481,703.21 Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων 481,703.21 10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 31/12/16 31/12/17 30/06/18 Σύνολο καθαρού ενεργητικού 24,685,781.06 28,908,334.25 27,582,933.08 Μερίδια 6,144,056.710 5,723,569.442 5,566,615.238 Αξία μεριδίου 4.0178 5.0508 4.9551 Αθήνα 30 Αυγούστου 2018 Για το Θεματοφύλακα EUROBANK ERGASIAS AE Μ.ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Α.ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ Για τη Διαχειρίστρια Εταιρεία Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ Α. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΞΑΝΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED» ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γνώμη Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2018, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώμης Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ανεξαρτησία του Ελεγκτή Καθ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ) που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Ν. 4449/2017, που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα. Έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και τις απαιτήσεις του Κώδικα ΣΔΠΔΕ. Έμφαση Θέματος Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (12) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. Άλλο Θέμα Η Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 είχε ελεγχθεί από άλλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη χωρίς διαφοροποίηση την 27η Απριλίου 2018. Επίσης, η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης είχε επισκοπηθεί από άλλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε συμπέρασμα χωρίς διαφοροποίηση την 29η Αυγούστου 2017. Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχοτης Έκθεσης Διαχειρίσεως Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιώ κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 31 Αυγούστου 2018 PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΜ ΣΟΕΛ 113 Μάριος Ψάλτης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ 38081 Allianz Α/Κ Μικτό Εσωτερικού Unit Linked Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/06/2018 Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 14.01% Τρόφιµα &Ποτά 2.19% Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 18.91% Υπηρεσίες Κοινής Οφέλειας 9.26% Tράπεζες 4.71% Πρώτες Ύλες 13.57% Ταξίδια & Αναψυχή 12.49% Πετρέλαιο & Αέριο 3.13% Βιοµηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 11.76% Ακίνητη Περιουσία 7.11% Tηλεπικοινωνίες 2.87%