1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ

Transcript

1 ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 132/ ΦΕΚ 40Β/ ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/ /06/2012) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/ ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 29/06/2012 (Αξίες σε Ευρώ). ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ Εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 EFG EUROBANK ERGASIAS , ,00 ALPHA BANK (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,44% ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,19% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,28% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 KLEEMAN HELLAS Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,30 ΣΥΝΟΛΟ ,30 5,37% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,55% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ Ε.Υ.Α.Θ , ,00 TERNA ENERGY , ,00 Ε.Υ.Δ.Α.Π , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,19% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,74% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,84 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,84 6,10% ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI FOLLIE GROUP (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,64% ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,26% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε , ,47 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,47 4,00% ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ FRIGOGLASS A.B.E.E , ,08 ΣΥΝΟΛΟ ,08 1,39% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ JUMBO Α.Ε. (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,52% ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,24%

2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,08% ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. (ΚΑ) ,010 19,60 ΣΥΝΟΛΟ 19,60 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑ ,29 46,99% ΜΕΤΟΧΕΣ Εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών PROBANK A.E , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 1,19% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑ ,50 1,19% ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ 5,5% 30/6/09-49 FX (ΜΕΤ) , ,00 B2 NR ΒΒ - Εκδότης: BANK OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-JUN Επιτόκιο: 5.5% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: A.S.E - Πρόσθετοι Όροι: CALL 30/6/14@ ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,47% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ GRR 15/10/42 0% (ΒΑΣΗ Α.Ε.Π.) , ,75 0,14% - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB OCT-42 Επιτόκιο: 0.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , ,75 0,27% WR CCC CCC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-23 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , ,50 0,24% WR CCC CCC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-24 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , ,75 0,23% WR CCC CCC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-25 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , ,00 0,22% WR CCC CCC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-26 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , ,50 0,21% WR CCC CCC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-27 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , ,80 0,22% WR CCC CCC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-28 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , ,80 0,22% WR CCC CCC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-29 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , ,40 0,21% WR CCC CCC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-30 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , ,80 0,22% WR CCC CCC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-31 Επιτόκιο: 2.0%

3 ΕΔ 2,0% 24/2/ , , ,80 0,22% WR CCC CCC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-32 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , ,20 0,21% WR CCC CCC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-33 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , ,00 0,21% WR CCC CCC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-34 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , ,40 0,21% WR CCC CCC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-35 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , ,60 0,21% WR CCC CCC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-36 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , ,60 0,21% WR CCC CCC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-37 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , ,20 0,21% WR CCC CCC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-38 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , ,80 0,21% WR CCC CCC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-39 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , ,00 0,21% WR CCC CCC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-40 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , ,40 0,21% WR CCC CCC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-41 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , ,60 0,21% WR CCC CCC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-42 Επιτόκιο: 2.0% HELLENIC T-BILL 07/09/2012 ZERO COUPON 4.000, , ,00 7,41% WR CCC CCC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-MAR SEP-12 Επιτόκιο: 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ,65 11,93% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,44 60,58% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ NASDAQ APPLE COMPUTERS INC , ,08 ΣΥΝΟΛΟ ,08 3,47% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ AIM LONDON HELESI PLC , ,92 ΣΥΝΟΛΟ 1.530,92 0,03%

4 ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ EFSF 12/09/12 ZERO COUPON 1.808,82 99, ,56 3,37% P-1 A-1+ F1+ - Εκδότης: EFSF - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB SEP-12 Επιτόκιο: 0.0% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BGN ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ PIRAEUS GR.PLC 2,591% 20/7/16 FL , ,50 1,14% Ca CC - - Εκδότης: PIRAEUS GROUP FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL JUL-16 Επιτόκιο: 2.591% - Τύπος Επιτοκίου: Κυμαινόμενο Πηγή: BGN - Πρόσθετοι Όροι: CALL 7/20/12@ EFG INTER GUERNSEY 8.0% 13/01/ , ,00 3,26% - - A- - Εκδότης: EFG INTERNATIONAL AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-JAN JAN-22 Επιτόκιο: 8,0% - Τύπος Επιτοκίου: Κυμαινόμενο Πηγή: SNSX - Πρόσθετοι Όροι: CALL 01/13/17@100 ATTICA FUND 3,155% 24/3/15 FRN PLC , ,36 1,94% Ca Εκδότης: ΞΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAR MAR-15 Επιτόκιο: 3.155% - Τύπος Επιτοκίου: Κυμαινόμενο Πηγή: - - Πρόσθετοι Όροι: CALL 09/24/12@ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΑΓΟΡΑΣ 371,58 ΣΥΝΟΛΟ ,00 9,74% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 13,25% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ,44 73,83% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ,64 0,47% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 0,00 0,00% ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ,68 0,28% ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ( PROTON ) 155,86 0,00% ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ( EUROXX ) 17,28 0,00% ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ETE ) 7.625,30 0,14% ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,71 2,53% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,47 3,42% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ( EFG EUROBANK ) ,31 0,37% ΟΨΕΩΣ ΣΕ GBP ,55 0,79% ΟΨΕΩΣ ΣΕ CHF 50,00 0,00% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΤΘ ΣΕ ΕΥΡΩ (EFG EUROBANK) ,00 5,80% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΤΘ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ,97 11,51% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΤΘ ΣΕ ΕΥΡΩ (MARFIN) ,11 5,87% ΣΥΝΟΛΟ ,94 24,34% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,85 101,60% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (87.116,71) -1,63% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 1.852,77 0,03% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (85.263,94) -1,60% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,91 100,00% (Μερίδια ,482 x ΕΥΡΩ 4,8314)

5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών και εταιρικών ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/ Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) της 29/06/ Η αποτίμηση των εισηγμένων ομολόγων στην αγορά του Λουξεμβούργου διαμορφώθηκε με βάση τη μέση τιμή της τελευταίας τιμής ζήτησης. 4. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών Εξωτερικού διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2012 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία είναι εισηγμένα. 5. Οι μετοχές της εταιρείας «ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.» που η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο έχει διακοπεί, αποτιμήθηκαν με αξία 0,01 Ευρώ ανα μετοχή. 6. Οι δεδουλευμένοι μέχρι την 29/06/2012 τόκοι των τίτλων σταθερού εισοδήματος, μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους (και οι οποίοι εμφανίζονται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς ανά κατηγορία χρεογράφων) περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως. 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε Ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/ Οι μετοχές της εταιρείας «PROBANK Α.Ε.», που δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, αποτιμήθηκαν στην εσωτερική λογιστική τους αξία με βάση τις ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις της 31/12/ Η διαχειρίστρια εταιρεία παρέστη και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις των ημεδαπών εταιρειών στις οποίες τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται κατέχουν σημαντικό ποσοστό μετοχών. 10. Σημαντικό ποσοστό του ενεργητικού του Α/Κ είναι επενδεδυμένο σε εταιρείες των ομίλων EFG Eurobank Ergasias,στον Μυτιληναίο Α.Ε και στην Τράπεζα Πειραιώς και αφορά καταθέσεις και μετοχές. Σε κάθε περίπτωση όμως οι παραπάνω επενδύσεις δεν υπερβαίνουν το 20% του καθαρού ενεργητικού ανά όμιλο. 11. Στα Κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων. 12.Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές , , ,79 Ομόλογα , , ,65 Χρηματικά διαθέσιμα , ,94 Απαιτήσεις , , , , , ,85 ========= ========= ========= ========= Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων της κατηγορίας 2 επιμετρήθηκε με βάση το discount margin ουσιωδών συναφών μέσων που παρατηρούνται στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων της κατηγορίας 3 επιμετρήθηκε με βάση την εσωτερική λογιστική αξία της εταιρείας όπως προκύπτει από τις ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου Σε εφαρμογή των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής των χωρών της Ευρωζώνης της 24ης Φεβρουαρίου 2012 η Διαχειρίστρια Εταιρεία για λογαριασμό των αμοιβαίων κεφαλαίων συμμετείχε στο πρόγραμμα αντικαταστάσεως ομολόγων εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου. Οι κάτοχοι των συγκεκριμένων εκδόσεων κλήθηκαν να συμφωνήσουν με τους ακόλουθους όρους ανταλλαγής: Κάθε ένα από τα ομόλογα να ανταλλαγεί με: α. είκοσι νέους τίτλους εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου, συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης με το 31,50% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που ανταλλάσσονται. β. δύο ομόλογα εκδόσεως EFSF, διάρκειας ενός και δύο ετών, συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης με το 15% της ονομαστικής αξίας των τίτλων που ανταλλάσσονται. γ. τίτλο συνδεμένο με την πορεία του ΑΕΠ της Ελλάδος (warrants) εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου. Ο τίτλος αυτός θα αποδίδει ετήσιο τόκο έως 1% επί ενός θεωρητικού ποσού που θα ισούται με την ονομαστική αξία των νέων ομολόγων εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου και υπό την προϋπόθεση ότι η αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδος θα επιτυγχάνει συγκεκριμένους στόχους. Η πληρωμή του επιπρόσθετου αυτού τόκου θα ξεκινήσει από το Οι δεδουλευμένοι τόκοι των υφιστάμενων ομολόγων και δανείων μέχρι την , θα καταβληθούν μέσω εξάμηνων ομολόγων μηδενικού τοκομεριδίου εκδόσεως EFSF. - Τα νέα ομόλογα που εκδόθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο έχουν διάρκεια από 11 έως 30 χρόνια ενώ το επιτόκιό τους, με έναρξη τοκοφόρου περιόδου την , θα διαμορφωθεί ως εξής:2% έως το 2015, 3% έως το 2020, 3,65% το 2021 και 4,3% για τη μεταγενέστερη περίοδο. Με βάση τα ανωτέρω, η απομείωση της αξίας των υφιστάμενων τίτλων ανήλθε στο 53,5% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που ανταλλάχθηκαν. Από την ανταλλαγή αυτή προέκυψε ζημία ποσό Ευρώ ,00 που καταχωρήθηκε στη γραμμή «Καθαρές Ζημιές απο Πωληση Χρεογράφων»του αποτελέσματος.

6 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,88 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-29/06/ , ,50 ΜΕΙΟΝ: Eξαγορές Μεριδίων 1/1-29/06/ , ,24 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ , ,14 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α. Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου Μερίσματα μετοχών ,71 Τόκοι χρεογράφων ,94 Τόκοι καταθέσεων ,62 Σύνολο προσόδων ,27 Β. Κέρδη (Ζημίες) κεφαλαίου Καθαρές ζημίες από πωλήσεις χρεογράφων ( ,64) Σύνολο καθαρών Ζημιών ( ,64) Γ. Δαπάνες Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης ,94 Αμοιβή και προμήθειες Θεματοφυλακής 3.434,59 Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων 4.148,01 Έξοδα δημοσιεύσεων -ανακοινώσεων 3.236,17 Αμοιβή ελεγκτών 3.936,00 Φόροι -Τέλη 7.250,47 Σύνολο Δαπανών ,18 Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) ( ,55) ΙII. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 29/6/ ,59 Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 29/6/ ,91 Διαφορά (Υποτίμηση) ( ,68) Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού την 29/06/2012 (I)+(II)+(III) ,91 (Μερίδια ,482x ΕΥΡΩ 4,8314) 3. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1, ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 0,0279 (Απόφ.Ε.Κ.8/335/ , άρθρο 4) Για το Θεματοφύλακα EFG EUROBANK ERGASIAS AE Αθήνα 20 Ιουλίου 2012 Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΕΙΡ. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Ν. ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Δ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Α. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

7 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τη Διοίκηση της ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (η Έκθεση Διαχειρίσεως) «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η Διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεση Διαχειρίσεως απαλλαγμένηςαπό ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες της Διαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2012, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 3283/2004 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 28 του νόμου αυτού, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις της ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 7 Αυγούστου 2012 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ΑΜ ΣΟΕΛ 114 Νικόλαος Βουνισέας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ Allianz Α/Κ Μικτό Εσωτερικού Κλαδική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου Εσωτερικού 29/06/2012 Προσωπικά και Οικιακά Αγαθά Τηλεπικοινωνίες Εταιρίες Επενδύσεων Υπηρεσίες Μεταφορών Πετρέλαιο και Αέριο Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Μηχανήματα και Είδη Εξοπλισμού Τράπεζες 4,87% 5,11% 6,17% 6,27% 6,35% 6,77% 7,24% 7,75% Τρόφιμα και Ποτά Πρώτες ύλες Κατασκευές και Υλικά Κατασκευών Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες Tεχνολογία Ταξίδια και Αναψυχή Εμπόριο 2,69% 2,09% 0,50% 0,38% 12,83% 11,80% 10,39% 8,80%