ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οικονοµικό Έτος 2016 Ποσά σε Κ.Α.Ε. Ονοµασία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A. ΕΣΟ Α Προβλέψεις 2016 Εκτιµήσεις ιαµόρφωση Απολογιστικά 2014 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 756.719,46 1.082.644,82 1.226.112,50 1.549.775,98 0100 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 705.847,46 1.044.932,77 1.194.940,50 1.453.065,73 ΝΠΙ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ 0200 ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 20.272,00 16.212,05 9.672,00 63.160,25 0300 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 30.600,00 21.500,00 21.500,00 33.550,00 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ 1000 ΝΠ 51.887.288,81 29.837.832,91 54.295.067,99 39.260.697,07 1100 ΦΟΡΟΙ 1200 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 51.887.288,81 29.837.832,91 54.295.067,99 39.260.697,07 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ 1250 ΠΟΡΟΥΣ (ΑΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΝΠ ) 47.829.458,20 25.853.671,39 49.813.809,49 35.192.543,65 1210-1240 & 1290 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΑΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΝΠ ) 4.057.830,61 3.984.161,52 4.481.258,50 4.068.153,42 2100 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 0,00 0,00 0,00 871,15 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 3000 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 706.345,68 656.190,34 832.238,53 924.246,32 3100-3200 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 310,00 180,00 2.366,80 318,40 3300 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 0,00 1.300,00 0,00 3.300,00 ΈΣΟ Α ΑΠΌ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή 3400 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 23.000,00 24.606,75 24.606,75 26.795,99 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ 3500 ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 683.035,68 630.103,59 805.264,98 893.831,93 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 3900 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 4000 ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 466.149,47 362.672,15 435.549,11 395.864,37 4100 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ 4200 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 466.149,47 362.672,15 435.549,11 395.864,37 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 40.551,26 49.925,02 96.648,83 78.562,88 ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ 5100 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 5200 ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5300 ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΩΡΕΕΣ, 5400 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ,ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 38.051,26 38.925,02 75.648,83 71.341,85 5600 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 2.500,00 11.000,00 21.000,00 7.221,03 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 480,00 206.080,00 70.600,00 898.329,92 6100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 6110 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΙ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ 6120 ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 6130 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 6200 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ - ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6300 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 6400 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 6500 ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 6600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 480,00 200.480,00 65.000,00 898.329,92 6620 ΈΣΟ Α ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 65.000,00 745.895,97 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 6630 ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 7000 ΕΣΟ ΑΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΕΣΟ Α ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΠΟΥ 7100 ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΕΣΟ Α ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 7200 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ 8000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 8100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 8110 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΙ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ 8120 ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8130 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 8200 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ - ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 8300 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 8400 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 8500 ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 8600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 8620 ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 8630 ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 8700 ΕΣΟ ΑΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΕΣΟ Α ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ 8710 ΑΝΕΙΑ ΕΣΟ Α ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 8720 ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ. ΓΙΑ 9000 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 30.823.547,00 88.784.725,05 89.343.747,00 462.588,36 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ 9100-9200 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΗΜΟΣΙΩΝ 9300-9400 ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 30.498.547,00 88.659.725,05 89.018.547,00 462.271,69 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙ ΙΚΩΝ 9500-9600 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ 9700 ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 325.000,00 125.000,00 325.000,00 0,00 9900 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 200,00 316,67 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ 9910 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 200,00 316,67 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 84.681.081,68 120.980.070,29 146.299.963,96 43.570.936,05 B. Ε Ξ Ο Α Κ.Α.Ε. A100 Α110 Α120 A130 Aποθεµατικά Τακτικό αποθεµατικό Έκτακτο αποθεµατικό Ειδικό αποθεµατικό Ονοµασία Προβλέψεις 2016 Εκτιµήσεις ιαµόρφωση Απολογιστικά 2014 0000 Πληρωµές για Υπηρεσίες 49.885.081,35 30.153.814,53 55.704.264,66 24.555.388,38 Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & 0200 Ι..Α.Χ.) 19.145.839,65 619.577,18 810.410,00 448.403,35 Αµοιβές υπαλλήλων µε σχέση εργασίας Ι.. 0300 ορισµένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 906.101,08 700.007,63 1.059.217,87 672.763,09 0500 Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές 1.427.007,44 1.211.780,19 1.510.460,40 713.099,71 0600 Ασφαλιστικές παροχές ( από Κώδικα ν.π.δ.δ) 196.580,36 135.374,00 276.580,36 34.493,61 0700 Πληρωµές για µετακινήσεις 1.307.558,77 892.894,12 1.265.567,66 543.619,12 0800 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες 26.871.994,05 26.569.181,41 50.752.028,37 22.135.510,01 Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και 0900 είσπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ) 30.000,00 25.000,00 30.000,00 7.499,49 Προµήθειες αγαθών και κεφαλαιακού 1000 εξοπλισµού 3.733.405,51 2.236.432,47 3.986.351,96 1.756.378,98 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, 1100 εργαστηρίων κ.λπ. 494.958,36 314.266,48 507.344,59 198.018,41
Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού 1200 υλικού και ειδών καθαριότητας 397.260,81 272.065,96 341.840,81 153.854,93 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής 1300 εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 313.130,00 277.824,48 339.645,36 199.778,43 Προµήθεια ειδών διατροφής, ιµατισµού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, 1400 κατασκήνωσης και άθλησης 239.700,00 33.612,00 249.500,00 6.625,76 1500 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 1.244.800,00 631.119,08 1.448.446,28 344.183,67 1600 ιάφορες προµήθειες 313.889,69 94.162,50 253.361,76 421.440,45 1700 Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού 729.666,65 613.381,97 846.213,16 432.477,33 2000 Πληρωµές µεταβιβαστικές 4.731.896,22 4.313.676,93 4.382.702,38 3.723.378,03 δικαίου (οργανισµούς τοπικής αυτοδ/σης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιοµηχανικούς και 2200 τουριστικούς οργανισµούς) δικαίου (ιδρύµατα και οργανισµοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και 2300 λογαριασµούς) 80.985,00 20.500,00 96.559,89 25.000,00 δικαίου (επιστηµονικά,. Εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασµούς και λοιπά 2400 ιδρύµατα και οργανισµούς) Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 2500 δικαίου 560.969,22 378.057,89 569.031,06 203.352,23 Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδροµές σε διεθνείς οργανισµούς και κοινότητες του 2600 εξωτερικού Εισοδηµατικές ενισχύσεις και λοιπές 2700 µεταβιβάσεις 4.089.942,00 3.915.119,04 3.717.111,43 3.495.025,80 2730-2790 Λοιπά επιδόµατα και αποζηµιώσεις Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού 2800 γενικά Πληρωµές που αντικρύζονται από 3000 πραγµατοποιούµενα έσοδα 352.350,53 36.294,38 417.898,92 769.631,32 Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να 3100 οφείλονται 290.487,75 27.878,12 293.068,40 16.106,15 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για 3200 τρίτους 61.862,78 8.416,26 124.830,52 753.525,17 3300 απάνες εκµετάλλευσης κρατικής περιουσίας απάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες 5000 κατηγορίες 2.464.868,78 802.827,01 3.010.985,80 682.151,47 5100-5200 ιάφορες σύνθετες δαπάνες 2.303.070,79 702.530,99 2.687.368,99 589.954,48 Προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την 5300 Ε.Ε. 161.797,99 100.296,02 323.616,81 92.196,99 Εθνική συµµετοχή για προγράµµατα 5400 συγχρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. 6000 Κίνηση Κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.) 1.226.403,88 1.226.403,90 1.226.403,90 557.000,43
6100-6200 Τόκοι, χρεωλύσια,χορήγηση δανείων 1.226.403,88 1.226.403,90 1.226.403,90 557.000,43 6110 Τόκοι (από κώδικα νπδδ) 201.897,60 203.689,36 203.689,36 134.045,49 6120 Χρεολύσια (από κώδικα νπδδ) 1.024.506,28 1.022.714,54 1.022.714,54 422.954,94 6200 Χορήγηση δανείων (από κώδικα νπδδ) 6300-6400 Χρηµατοδοτήσεις,πληρωµές λοιπών υποχρεώσεων 7000 Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ. 177.400,00 0,00 177.400,00 0,00 Απαλλοτριώσεις, αγορές, µελέτες -έρευνες, 7200- ανεγέρσεις, εκτελέσεις έργων και συµµετοχή 7300 στο µετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λ.π. 177.400,00 0,00 177.400,00 0,00 9000 Πληρωµές για επενδύσεις (από κώδικα νπδδ) 49.543.229,48 107.881.468,13 127.270.369,91 13.557.032,06 9100-9200 9300-9400 9500-9600 9700-9800 Επενδύσεις εκτελούµενες µέσω του Τακτικού Κρατικού Προυπολογισµού Επενδύσεις εκτελούµενες µέσω του Προυπολογισµού ηµοσίων Επενδύσεων Επενδύσεις εκτελούµενες µέσω του προυπολογισµού άλλων Ν.Π..., Οργανισµών ή ειδικών λογ/σµών Επενδύσεις που εκτελούνται µε τα έσοδα των Περιφερειών 9.516,75 0,00 29.516,75 0,00 35.072.219,74 94.135.810,12 98.863.249,61 3.830.817,67 22.470,95 97.777,67 161.333,62 11.446,19 14.417.522,04 13.606.519,43 28.174.909,02 9.711.685,04 9900 Λοιπές επενδύσεις 21.500,00 41.360,91 41.360,91 3.083,16 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 112.114.635,75 146.650.917,35 196.176.377,53 45.600.960,67 Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 84.681.081,68 120.980.070,29 146.299.963,96 43.570.936,05 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 112.114.635,75 146.650.917,35 196.176.377,53 45.600.960,67 Πλεόνασµα ή έλλειµµα -27.433.554,07-25.670.847,06-49.876.413,57-2.030.024,62 Τ100 Ταµειακό Υπόλοιπο (Σύνολο) 27.433.554,07 53.104.401,13 49.876.413,57 55.424.749,69 Τ110 Ταµειακό Υπόλοιπο για κάλυψη έργων Π Ε 15.059.715,45 32.754.219,83 31.279.973,51 41.395.527,22 Ταµειακό Υπόλοιπο για κάλυψη Τ120 υποχρεώσεων ΠΟΕ 5.767.125,33 9.348.521,74 8.091.082,80 14.029.222,47 Ταµειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη Τ121 υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π Ε 1.256.671,37 130.414,73 0,00 0,00 Ταµειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη Τ122 υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π Ε 4.510.453,96 9.218.107,01 0,00 0,00 Ταµειακό Υπόλοιπο προερχόµενο από έσοδα Τ130 για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 Ταµειακό Υπόλοιπο εναποµείναν για την Τ140 κάλυψη εν γένει δαπανών 6.406.713,29 10.801.659,56 10.305.357,26 0,00