ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.:49 Ηµεροµηνία :2/03/2016 ΕΣΟ Α Κ.Α.Ε. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΟΘΕΝ ΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ ΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , , , ΚΑΠ για την κάληψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 0, , , ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 0, , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 0, , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 0, , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , ,70 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 400,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 400,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ,00 295,56 295, Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 2.000,00 295,56 295,56 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ Επαγγελµατιών κλπ ,00 0,00 0, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , ,88 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 950,00 98,26 98,26 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 100,00 12,00 12, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 850,00 86,26 86, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.000,00 0,00 0, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν /11652/1997) 500,00 0,00 0, Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 500,00 0,00 0, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,48

2 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , ,48 ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , ,80 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 3.000,00 0,00 0,00 χρηµατικο υπολοιπο προερχοµενο απο τακτικά έσοδα, για την κάλυψη εν γένει δαπανών , , ,80 ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 0, , ,68 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 0, , ,59 ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 0, , ,09 ΕΞΟ Α Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ Α ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.500,00 143,50 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.000,00 143,50 0, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.000,00 143,50 0, Ταχυδροµικά τέλη 1.000,00 0,00 0, Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 1.000,00 143,50 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 3.300,00 0,00 0, ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 3.300,00 0,00 0, απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.300,00 0,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 200,00 0,00 0,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) 200,00 0,00 0, Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 200,00 0,00 0, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ , , , ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 400,00 18,31 18, Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 400,00 18,31 18, ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ , , , Απόδοση φόρων και µισθωτών υπηρεσίων 2.000,00 295,56 295,56 Αποδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελµατιών κλπ , , , ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ , , ,88 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 950,00 98,26 98,26

3 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ& 100,00 12,00 12, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 850,00 86,26 86, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 1.000,00 0,00 0, Λοιπές επιστροφές 1.000,00 0,00 0, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβανονται βασικός µισθός, δωρα εόρτων,γενικά και ειδικά τακτικά επιδοµατα) , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 8.400, , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου χρόνου 8.400, , , ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.600,00 0,00 0, απάνες επιµορφωσης προσωπικου 1.600,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 8.000,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 8.000,00 0,00 0, Αµοιβές Λογιστών 8.000,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.000,00 0,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.000,00 0,00 0, Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 1.000,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 500,00 0,00 0, ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 500,00 0,00 0, Έξοδα δηµισίευσης οικονοµικών καταστάσεων 500,00 0,00 0, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 1.000,00 0,00 0, ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ 500,00 0,00 0, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 500,00 0,00 0, ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 500,00 0,00 0, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 500,00 0,00 0, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.000,00 0,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 1.000,00 0,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 1.000,00 0,00 0, ιάφορα έξοδα 1.000,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ,00 778,00 778, ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ,00 778,00 778, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 0,00 0, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,00 0,00 0, Εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/ ,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 4.500,00 778,00 778,00

4 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 4.500,00 778,00 778, Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π ,00 0,00 0, Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 3.500,00 778,00 778, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α ,00 0,00 0, ΕΞΟ Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ,00 0,00 0, Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων ,00 0,00 0, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ,00 0,00 0, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 1.000,00 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό ,00 0,00 0, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 4.000,00 0,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 4.000,00 0,00 0,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 4.000,00 0,00 0, ιάφορα έξοδα 4.000,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.000,00 0,00 0, ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 4.000,00 0,00 0, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 4.000,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 4.000,00 0,00 0, Λοιπές προµήθειες 4.000,00 0,00 0, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 500,00 0,00 0, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 500,00 0,00 0,00 ΠΟΣΟ ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 500,00 0,00 0, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 500,00 0,00 0, Αποθεµατικό 500,00 0,00 0,00

5