ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός Περιγραφή µέχρι την µέχρι την Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 34.187.952,82 20.574.718,63 27.363.889,91 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 756.546,19 509.388,48 727.564,53 011 Μισθώµατα 399.478,82 277.042,61 408.922,61 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 341.035,73 239.154,55 361.107,85 0112 Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958,άρθρο 31 Ν 4260/62) 13.05 0113 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 ΚΚ) 32.833,39 25.639,98 33.425,00 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων( άρθρο 20 Ν669/77, άρθρο 7 Ν1428/84) 12.559,70 12.248,08 14.389,76 012 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 357.067,37 232.345,87 318.641,92 0121 Έσοδα από εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 11.50 0121.0001 Έσοδα από µίσθωση διαφηµιστικών πινάκων σε δηµοτικά ακίνητα 11.50 0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 250.00 163.424,44 217.256,26 0122.0001 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 150.00 100.409,75 158.267,75 0122.0002 Τέλη και δικαιώµατα από παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 100.00 63.014,69 58.988,51 0125 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958,άρθρο 16 Ν 2130/93) 10.00 2.165,31 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 85.567,37 68.921,43 99.220,35 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 36.27 15.040,98 32.026,71 021 Τόκοι κεφαλαίων 36.00 14.770,98 32.026,71 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 36.00 14.770,98 32.026,71 023 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 27 27 0239 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 27 27 0239.0001 έσοδα από εκµίσθωση λεωφορείων ( mini bus ) 27 27 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6.244.628,80 3.336.884,61 5.174.601,40 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 6.140.705,00 3.319.016,01 5.083.634,00 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 5.807.405,00 2.985.716,01 4.750.334,00 0311.0001 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού οικιών 3.983.75 2.023.457,18 3.230.227,00 0311.0002 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού καταστηµάτων 1.823.655,00 962.258,83 1.520.107,00 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 333.30 333.30 333.30 0313.0001 Τέλη καθαριότητας εργοστασίων ΕΗ 333.30 333.30 333.30 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19Β 24/9-20/10/1958) 3.621,40 3.841,20 Χρήση 2015 Σελίδα 1 από 15

Κωδικός Περιγραφή µέχρι την µέχρι την Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 3.621,40 3.841,20 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19Β 24/9-20/10/1958) 88.00 72.00 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 88.00 72.00 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 12.302,40 14.027,40 18.967,40 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 12.302,40 14.027,40 18.967,40 0343.0001 Είσπραξη από χρήση βυτιοφόρου οχήµατος µεταφοράς λυµάτων 12.302,40 14.027,40 18.967,40 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.536.691,90 945.276,55 1.389.466,04 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) 126.215,00 97.255,12 121.362,12 0412 ικαίωµα ενταφιασµού 57.25 36.038,50 48.968,50 0413 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 29.275,00 30.307,00 32.772,00 0414 Τέλος ανακοµιδής 16.26 8.82 11.58 0415 ικαιώµατα από την χρήση οστεοφυλακίων 23.43 22.089,62 28.041,62 042 Έσοδα από σφαγεία 27.325,76 20.753,19 27.670,92 0422 Λοιπά έσοδα σφαγείων 27.325,76 20.753,19 27.670,92 043 Έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 42.398,22 12.366,00 15.438,00 0431 Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης 24.273,22 12.366,00 15.438,00 0431.0001 Έσοδα από χώρο στάθµευσης πλατείας Συντάγµατος 24.273,22 12.366,00 15.438,00 0433 Σταθµικά και µετρικά δικαιώµατα (άρθρο 14Β 24/9-20/10/1958) 1.125,00 0433.0001 Έσοδα από γεφυροπλάστιγγες 1.125,00 0434 Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 17.00 0434.0001 Έσοδα από εκµετάλλευση διαφηµίσεων κινητών αξιών ( MINI BUS ) 17.00 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 758.033,78 436.920,33 732.184,34 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 758.033,78 436.920,33 732.184,34 0441.0001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο Ν.2130/93 ) 0441.0002 Εισπραχθέν από την ΕΗ Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο Ν.2130/93 ) 160.00 598.033,78 96.516,44 143.046,55 340.403,89 589.137,79 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 120.00 31.879,77 48.929,47 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 10.00 5.328,26 8.609,75 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 110.00 26.551,51 40.319,72 0452.0001 Τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 65.00 18.733,90 32.502,11 Χρήση 2015 Σελίδα 2 από 15

Κωδικός Περιγραφή µέχρι την µέχρι την Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0452.0002 Τέλος 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης (άρθρο 20Ν 2539/97) 45.00 7.817,61 7.817,61 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 461.375,00 344.758,00 442.537,05 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 60.00 27.442,13 29.870,41 0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 1.375,00 300,06 1.314,16 0464 Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) 230.00 169.227,85 237.354,50 0465 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) 77.00 72.691,10 87.762,64 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 12.00 6.838,34 8.436,38 0469 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38Ν 2773/99) 81.00 68.258,52 77.798,96 047 υνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89 1.344,14 1.344,14 1.344,14 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 1.344,14 1.344,14 1.344,14 0471.0001 Τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης 1.344,14 1.344,14 1.344,14 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 845.829,21 530.128,20 903.698,72 051 Φόροι 690.788,22 406.849,10 709.349,46 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 639.288,22 390.573,55 587.022,46 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 51.50 16.275,55 122.327,00 052 Εισφορές 155.040,99 123.279,10 194.349,26 0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83,άρθρο 21 Ν 2508/97) 27.849,40 32.471,27 36.176,87 0522 Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 15.017,59 15.156,25 21.582,09 0524 Ειδική εισφορά εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων (αρθρό34 του ν.4067/2012) 174,00 114,83 181,55 0524.0001 Ειδική εισφορά αυθαιρέτων δηλουµένων (αρθρό34 του ν.4067/2012) 174,00 114,83 181,55 0527 Τροφεία δηµοτικών παιδικών - βρεφονηπιακώνσταθµών (αρθρών 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002(ΦΕΚ497 β)) 112.00 75.536,75 136.408,75 053 υνητικές εισφορές άρθρο 25Ν1828/89 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 24.614.684,28 15.106.401,33 18.919.832,35 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 15.497.155,43 7.973.583,96 12.046.763,54 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 9.293.552,17 6.735.318,05 9.432.615,97 0612 ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτωµ ακίνητων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών υπηρεσιών 62.281,16 0612.0001. Επιχορηγήσεις από ΥΠΕΣ Α για καταβολή µισθωµάτων σχολικών µονάδων Ν.3852/10 57.417,36 Χρήση 2015 Σελίδα 3 από 15

Κωδικός Περιγραφή µέχρι την µέχρι την Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0612.0002 Επιχορηγήσεις ΥΠΕΣ Α για ενοίκιο ΚΕΠ 4.863,80 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας και 792.017,65 578.316,46 951.792,35 δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14Ν 2817/2000) 16.195,34 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) 5.411.585,61 659.949,45 1.583.878,72 0619.0003 Οφειλές Ελληνικού ηµοσίου αρθ.25ν.1828/89&3756/09 προοριζόµενα για ληξηπρόθεσµες οφειλές σε ασφ.οργανισµους 5.411.585,61 659.949,45 1.583.878,72 062 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων 9.117.528,85 7.132.817,37 6.873.068,81 0621 Κάλυψη απάνης Προνοιακών Επιδοµάτων 9.117.528,85 7.132.817,37 6.873.068,81 0621.0001 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας 9.117.528,85 7.132.817,37 6.873.068,81 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 153.302,44 131.598,48 216.700,16 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 153.302,44 131.598,48 216.700,16 0711 Έσοδα από µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) 13.337,44 13.317,40 10.555,52 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΚ) 8.59 4.681,74 6.266,74 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 131.375,00 113.599,34 199.877,90 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 41.435.480,83 8.621.798,86 2.124.688,66 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 19.427,78 50.937,78 12.804,67 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 12.457,78 43.967,78 3.734,67 1113 Εκποίηση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων (άρθρα 4 Κ 31.51 1115 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) 12.457,78 12.457,78 3.734,67 112 Έσοδα από εκποίηση κινητών 6.97 6.97 9.07 1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ΚΚ) 6.97 6.97 9.07 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 564.442,66 524.145,88 197.914,60 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 564.442,66 524.145,88 197.914,60 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 564.442,66 524.145,88 129.502,80 1214.0001 Επιχορηγήσεις από ΥΠΕΣ Α 1214.0002 Από Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης 1214.0004 Έσοδα από επίδοµα ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ 1214.0007 Επιχορηγήσεις ΥΠΕΣ Α για ενοίκιο ΚΕΠ 46.83 10.00 10.00 3.476,04 37.999,00 64.80 10.00 3.644,21 Χρήση 2015 Σελίδα 4 από 15

Κωδικός Περιγραφή µέχρι την µέχρι την Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 1214.0012 Επιχορηγήσεις από ΥΠΕΣ Α για καταβολή µισθωµάτων σχολικών µονάδων 1214.0014 Επιχορηγήσεις από ΥΠ.ΕΣ για δράσεις Πυροπροστασίας 1214.0015 Επιχορηγήσεις ΟΑΕ για Κοινωφελή Εργασία 1214.0016 Υλοποίηση Προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι 57.330,87 64.702,80 355.00 17.102,95 36.880,83 64.702,80 64.702,80 353.816,09 17.102,95 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 68.411,80 1219.0004 Υλοποίηση Προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι 68.411,80 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 40.405.870,11 7.528.767,97 1.164.66 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 8.916.901,86 2.305.319,28 1.164.66 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανων των δήµων 918.83 668.24 1.164.66 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 162.056,55 162.056,55 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ (αρ. 6-12 Ν. 3274/2004) 415.935,24 93.689,37 1314.0001 Ανάπλαση οικισµού Παλλινοστούντων-κατασκευή οδοποιίας75600/3427 11/07/2006 1314.0005 Ανάδειξη εκκλησίας Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου Καρυδίτσας 75600/3427 11/07/2006 1314.0006 Αποχέτευση Λιάπειου Αθλητικού Κέντρου 61747/2482 08/07/2010 1314.0011 Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ. Κοιλάδας 61747/2482 08/07/2010 1314.0012 Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης Τα..Αγίας Παρασκευής 118571/4742 16/12/2010 1314.0013 Πολεοδοµικη και περιβαλλοντικη αδειοδοτηση του αθλητικου κένρου Αιανης 23641/1170 13/03/2009 1314.0014 Ειδικη Αρχιτεκτονικη Μελέτη του εργου : "Αποκατασταση Ι.Ν. Αγίου ηµητρίου Αιανης"23641/1170 13/03/2009 1314.0015 Σύνταξη τευχων δηµοπράττησης του έργου: "Αποκατασταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Αιανης"23641/1170 13/03/2009 1314.0016 Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη του έργου µε τίτλο "Αποκατάσταση Ι.Ν. Παµµεγίστων Ταξιαρχών Ροδιανής"23641/1170 13/03/2009 1314.0017 Στατική Μελέτη του έργου µε τίτλο "Αποκατάσταση Ι.Ν. Παµµεγίστων Ταξιαρχών Ροδιανής"23641/1170 13/03/2009 1314.0018 Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο "Αποκατάσταση Ι.Ν. Παµµεγίστων Ταξιαρχών Ροδιανής"23641/1170 13/3/2009 1314.0020 Επισκευή ηµοτικού κτιρίου επι των οδών Μακεδονοµάχων και Καρακάση 6307 22/12/2005 1314.0021 Πολιτιστικο Κεντρο Αιανης 2589/3182 17/6/2009&23641/1170 13/3/2009 23.514,38 71.635,02 34.691,45 78.651,00 8.468,00 10.737,26 3.00 2.00 3.333,00 3.333,00 3.333,00 22.806,78 118.195,00 3.410,13 56.767,94 3.151,31 30.359,99 1314.0022 Ανακατασκευή παλαίου γηπέδου ποδοσφαίρου στην Αιανή 65375/2391/26/7/2012(ΘΗΣΕΑΣ) 32.237,35 1319 Λοιπά ειδικά προγράµµατα-τοπικόςπόρος Ανάπτυξης 7.420.080,07 1.381.333,36 Χρήση 2015 Σελίδα 5 από 15

Κωδικός Περιγραφή µέχρι την µέχρι την Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 1319.0001 Ολοκλήρωση έργων υποδοµών 65375/2391/26/07/2012 1319.0005 Ολοκλήρωση έργων 3ου ΠΕΠ 65375/2391/26/07/2012 1319.0006 ιάνοιξη οδού Αλλικαρνασού 65375/2391/26/07/2012 1319.0008 Μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας Κοζάνης 65375/2391/26/07/2012 1319.0009 ιαµόρφωση πάρκων και πλατειών ήµου.ε Ελλησπόντου 65375/2391/26/07/2012 1319.0010 Εκπώνηση µελετών γεωτεχνικής-γεωλογικής καταλληλότητας στον ήµο Κοζάνης 65375/2391/26/07/2012 1319.0011 Εκπόνηση µελετών χωροθέτησης για τη δηµιουργεία νέων κοιµητηρίων πόλης Κοζάνης ήµου Κοζάνης 65375/2391/26/07/2012 1319.0016 Μετατόπιση πυλώνων.. Χαραυγής95013/3908-18/11/2010 1319.0017 Ηλεκτροφοτισµός γηπέδου Τ Μαυροδενδρίου 65375/2391/26/07/2012 1319.0019 Επέκταση-ολοκλήρωση πλακοσκεπούς οχετού βρόχινων νερών Β φάση 65375/2391/26/07/2012 1319.0020 Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ..Ρυακίου 65375/2391/26/07/2012 1319.0021 Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ. Αγίου χχαραλάµπους & Βοσκοχωρίου 65375/2391 26/7/2012 1319.0023 Ατµοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή του ήµου Κοζάνης- διερέυνηση της ανατοµίας του προβλήµατος 65375/2391/26/07/2012 1319.0024 Μελέτες ανάπτυξης αγροτικού χώρου. ΕλίµειαςΣ 77408/2350-23/07/2008 1319.0025 Ανάπτυξη Αγροτικών Περιοχών 65375/2391/26/07/2012 1319.0027 Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή της ποιότητας της ατµόσφαιρας στην περιοχή του κ ήµου Κοζάνης 65375/2391/26/07/2012 1319.0028 Μελέτη ανάπτυξης παραλίµνιας περιοχής. Ελίµειας 65375/2391/26/07/2012 1319.0029 Τροποποίηση δώµατος Αίθουσας Τέχνης 65375/2391/26/07/2012 1319.0031 Τοπικό Ενεργειακό Σχέδιο ράσης 65375/2391/26/07/2012 1319.0032 Μελέτη σκοπιµότητος-βιωσιµότητας για την ανάπτυξη της τηλεθέρµανσης ήµου Κοζάνης 65375/2391/26/07/2012 1319.0033 Προµελέτη διερέυνησης ηµοτικού φωτοβολταικού πάρκου 65375/2391/26/07/2012 1319.0034 Συντήρηση νεκροταφείων Τ..Ανω Κώµης 1319.0035 Μουσειολογική και αρχιτεκτωνική-µουσειολογική µελέτη εκθεσιακού χώρου βιβλιοθήκης 65375/2391/26/07/2012 1319.0038 Ολοκλήρωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αιανής 95013/3908-18/11/2010 1319.0040 Προµηθεια ιατρικού εξοπλισµού για τις αναγκες των αγροτικών ιατρείων του ηµου 95013/3908-18/11/2010 165.00 160.662,48 36.291,35 219.455,49 17.453,60 55.00 110.522,25 350.00 2.686,92 91.509,00 194.821,51 14.466,86 11.229,90 34.600,99 30.00 100.00 8.489,30 20.00 50.00 60.00 15.00 36.826,74 110.00 45.00 50.00 165.00 129.010,85 15.017,10 141.297,64 55.00 84.255,44 2.686,92 131.717,30 14.466,86 11.229,90 20.00 25.00 22.00 Χρήση 2015 Σελίδα 6 από 15

Κωδικός Περιγραφή µέχρι την µέχρι την Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 1319.0041 Μελέτες ωρίµανσης έργων ΕΣΠΑ 65375/2391/26/07/2012 1319.0042 Επέκταση και λειτουργία ασυρµάτου δικτύου στον Καλλικρατικό ήµο κοζάνης 65375/2391/26/07/2012 1319.0044 Μελέτη καταγραφής για αρχειοθέτηση σε σύστηµα και εκπόνηση σεναρίων αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας ήµου Κοζάνης 65375/2391/26/07/2012 1319.0045 Ανακατασκευή παλαιού γηπέδου ποδοσφαίρου στην Αιανή 65375/2391/26/07/2012 (ΠΟΡΟΣ - ΘΗΣΕΑΣ) 1319.0046 Οδικές υποδοµές Τ.. ρεπάνου 65375/2391/26/07/2012 (ΠΟΡΟΣ-ΣΑΤΑ) 1319.0049 Κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο Τ Ν.Νικόπολης 65375/2391/26/07/201 (ΠΟΡΟΣ-ΣΑΤΑ) 1319.0050 Πολιτιστικώ κέντρο Αργίλου 65375/2391/26/07/2012 (ΠΟΡΟΣ-ΣΑΤΑ) 1319.0051 Μελέτες ωρίµανσης έργων ΕΣΠΑ και νέας προγραµµατικης Περιόδου 2014-2020 58135/1144/2-7-2013 1319.0052 Υποδοµές υγειονοµικού ενδιαφέροντος στο ήµο Κοζάνης 58135/1144-2-7-2013 1319.0054 Εξοικονόµηση ενέργειας στο ηµοτικό φωτισµό των.ε Ελλησπόντου-Αιανής-Ελίµειας- ηµ.υψηλάντη 58135/1144-2-7-2013 1319.0055 Εγκατάσταση Φωτοβολταικών σταθµών σε κτίρια του ήµου Κοζάνης 58135/1144-2-7-2013 1319.0056 Προµήθεια Φ/Β panel για τις ανάγκες φωτισµού µη ηλεκτροδοτούµενων χώρων σε περιοχές του ήµου Κοζάνης 58135/1144-2-7-2013 1319.0057 Συντήρηση ηµοτικού καταστήµατος Ποντοκώµης 58135/1144-2-7-2013 1319.0058 Επισκευή-Αναβάθµιση Υπαιθρίου Αµφιθεάτρου Ποντοκώµης 58135/1144-2-7-2013 1319.0059 Κατασκευή Θυροφράφµατος στο κανάλι Σούλου για την διευκόλυνση της άρδευσης των αγροτών της ΠΕ Ελλησπόντου58135/1144-2-7-2013 1319.0060 Επικαιροποίηση ΓΠΣ Κοζάνης 58135/1144-2-7-2013 1319.0061 Κατασκευή νάς δεξαµενής ύδρευσης οικισµού Χρωµίου 95013/3908/18-11-2010 1319.0062 Ανακατασκευή παλαιού γηπέδου ποδοσφαίρου στην Αιανή 65375/2391/26/07/2012 1319.0063 Υποδοµές επιχειρηµατικής δραστηριότητας 1319.0065 Εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων, οµβρίων και ύδρευσης νέου οικισµού Κλείτους 1319.0066 Απευθείας αγορά ακινήτου εµβ. 2.000τ.µ στην Τ.Κ. Λευκόβρυσης του. Κοζάνης για επέκταση νεκροταφείου 1319.0067 Αγορά διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Ηπείρου & Γράµµου (Ο.Τ 153) στην Κοζάνη 1319.0068 Αγορά διατηρητέου κτιρίου επί της οδού ωδώνης στην Κοζάνη (Ο.Τ 164) 1319.0069 Στρατηγικό σχέδιο µάρκετινγκ της Κοζάνης : Κοζάνη 2020 400.00 45.00 103.10 45.012,63 200.00 300.00 221.087,51 220.00 520.00 360.00 25.00 50.00 25.00 34.164,34 11.28 30.00 2.069,26 13.619,49 150.00 7.00 60.00 63.00 42.535,00 67.314,18 103.10 32.237,35 33.374,13 10.271,56 27.883,76 11.28 148.982,58 12.730,50 Χρήση 2015 Σελίδα 7 από 15

Κωδικός Περιγραφή µέχρι την µέχρι την Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 1319.0070 ηµιουργία ολοκληρωµένου υλικού (λεύκωµα, αφίσες, έντυπα κλπ) µε στόχο την συνολική προβολή & ανάδειξη της ιστορίας, του πολιτ. -πολιτισµ. πλούτου 1319.0071 Ψηφιοποίηση -ψηφιακή προβολή πολιτιστικού αποθέµατος. Κοζάνης περιεχόµενου µουσείου Αιανής 1319.0072 Προµήθεια κλειστού φορτηγού για τις ανάγκες του. Κοζάνης 1319.0073 Αξιολόγηση συσκευασµάτων µυκορριζών και βακτηρίων ριζόσφαιρας σε καλλιέργεια κρόκου για τον έλεγχο της RHIZOCTONIA CROCORRUM 1319.0074 Εκτίµηση της προέλευσηςτου εξασθενούς χρωµίου στο υπόγειο νερό ύδρευσης των. Ακρινής -Αγ. ηµητρίου -Ρυακίου -Κοιλάδας του. Κοζάνης 1319.0075 1η Συµπληρωµατική σύµβαση κτιρίου βιβλιοθήκης και εκθεσιακού χώρου 1319.0076 Σύνδεση κτιρίου Ευξείνου λέσχης µε τα δίκτυα ΕΥΑΚ ( Τηλεθέρµανση -ύδρευση -αποχέτευση) 1319.0077 Παροχή υπηρεσιών επιστηµονικής υποστήριξης ης κατασκευής του έργου " Βιβλιοθήκη και του µουσείου βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΒΜΒΚ) στην Κοζάνη 1319.0078 Σχεδιασµός και οργάνωση του Αναπτυξιακού ρόλου της βιβλιοθήκης του. Κοζάνης 1319.0079 Αναπλάσεις -φυτεύσεις υπαιθρίων δηµοτικών χώρων Μαυροδεντρίου 1319.0080 Προµήθεια και αντικατάσταση λαµπτήρων µε τεχνολογίας LED για την εξοικονόµηση ηλεκτρ. ενέργειας στο δηµοτικό φωτισµό των τοπικών κοινοτήτων Κοζάνης κλ 1319.0081 Προµήθεια και αντικατάσταση λαµπτήρων µε τεχνολογίας LEDγια την εξοικον. ηλεκτρ. ενέργειας στο δηµοτικό φωτισµό του. Κοζάνης 1319.0082 Εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθµών σε δηµοτικά κτίρια 1319.0083 Ενεργειακή ανβάθµιση δηµοτικών κτιρίων 1319.0084 Ανάπλαση -ανάδειξη χώρου σιδηροδροµικού σταθµού Κοζάνης και Προφήτη Ηλία 1319.0085 Συντήρηση αθλητικών υποδοµών ήµου Κοζάνης 23.095,45 20.00 15.00 10.00 25.00 150.00 22.10 55.35 67.65 380.00 465.00 480.00 200.00 245.00 300.00 45.00 117.477,29 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 31.488.968,25 5.223.448,69 1321 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΕΠ Μ 2007-2013 27.615.432,88 4.442.680,39 1321.0001 Εσωτερική οδοποιία κλείτου Β φάση 2485/09/07/2012 1321.0002 Βελτίωση προσβασιµότητας στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως Κοζάνης 2553/04/11/2011 1321.0003 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στα "ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ" Κοζάνης 2551/04/11/2011 1321.0004 Εργασίες ΟΚΩ στα «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ» Κοζάνης 2551/04/11/2011 1321.0005 Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του ήµου Κοζάνης 2557/04/11/2011 1321.0006 ιαµόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων στα Ο.Τ. 13, 14, 16 & 18 Περιοχής Εργατικών Κατοικιών στη ΖΕΠ Κοζάνης 2591 7/11/2011 1321.0007 Προµήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισµού 2591/07/11/2011 4.000.00 859.965,91 1.852.316,58 925.488,90 678.004,51 393.059,22 300.00 1.032.951,22 345.635,00 723.025,81 121.119,28 111.081,40 209.704,86 Χρήση 2015 Σελίδα 8 από 15

Κωδικός Περιγραφή µέχρι την µέχρι την Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 1321.0008 Εκπόνηση Μελετών Εφαρµογής και Σύνταξη Τευχών ηµοπράτησης για την ηµιουργία Πρότυπου Βιοκλιµατικού Πάρκου Αναψυχής - Χώρου Περαστικού Πρασίνου στη Ζ 1321.0009 ηµιουργία Πρότυπου Βιοκλιµατικού Πάρκου Αναψυχής - Χώρου Περαστικού Πρασίνου στη ΖΕΠ Κοζάνης 2585/07/11/2011 1321.0010 Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κοζάνης 2587/07/11/2011 1321.0011 Ανάπλαση πλατείας Λασσάνη - µελέτη 2589/07/11/2011 1321.0012 Ανάπλαση πλατείας Λασσάνη 2589/07/11/2011 1321.0013 Ανάπλαση πεζοδροµίων και σήµανση κεντικού δρόµου στην Τ.Κ.Λευκοπηγής 5884/15-11-2013 1321.0014 Προµήθεια Αναρροφητικού Σάρωθρου 3660/23/07/2010 1321.0015 Εσωτερικο και Εξωτερικο ικτυο Αποχετευσης Ακαθαρτων οικισµου Μαυροδεντριου 1785/02/08/2011 1321.0016 Κτίριο Βιβλιοθήκης & εκθεσιακού χώρου Βιβλιοθήκης 5367/24/12/2010 1321.0017 Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων ήµου Κοζάνης 5068/18-12-2012 1321.0018 Γ' Βρεφονηπαικός Σταθµός Κοζάνης 2317/26/06/2012 1321.0019 Κατασκευή Πρότυπου Βρεφ. Στ. ολοκληρωµένης φροντίδας µε εφαρµογη τεχνολογιών ΑΠΕ στο Ο.Τ 19 της ΖΕΠ Κοζάνης 2319/26/06/2012 1321.0020 Προµηθεία και εγκατάσταση εξοπλισµού 2319/26/06/2012 1321.0021 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ.Μεταµόρφωσης5878/15-11-2013 1321.0023 οµή στήριξης Αυτιστικών ατόµων µε νοητικλη στέρηση-κέντρο ηµερήσιας φροντίδας-στέγη τποστηριζόµενης διαβίωσης 2991/09/08/2012 1321.0024 Κτιριακές εγκαταστάσεις δοµών στήριξης ατόµων µε νοητική υστέριση και πολλαπλές αναπηρίες-εξοπλησµός 50303/21/12/2012 1321.0025 Έλεγχος πληρότητας των απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ και µελέτες ενεργειακής απόδοσης των έργων "Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθµός ολοκληρωµένης φροντίδας 2531/11 1321.0026 Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων του ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 2531/11/12/2012 1321.0027 Μελέτες εφαρµογής & τεύχη δηµοπράτησης του Κέντρου ιάδοσης Τεχνολογίας 2531/11/12/2012 1321.0028 Εµπειρογνωµοσύνη για την προστασία, ανάδειξη και ανάπτυξη της συστοιχίας των τεχνητών λιµνών του Αλιάκµονα (2531/11-12-2012) 1321.0030 Εξοικονόµηση ενέργειας κοζάνης ΦΒ1/Ε5.5/9465/426/27/04/2012 1321.0031 Πλακοστρώσεις οδοποιίας νέου Κλείτους 710 7/12/2012 1321.0032 Υπηρεσίες συµβούλων τεχνικής υποστήριξής ήµου κοζάνης 2613 30/7/2012 1321.0033 Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ.Πρωτοχωρίου 5886/15-11-2013 99.953,98 412.00 1.000.00 54.137,31 1.175.00 400.00 153.75 1.000.00 3.180.799,85 749.339,45 769.574,65 1.500.00 10.00 300.00 2.500.00 10.00 20.00 215.691,12 500.00 50.00 677.411,78 100.00 24.60 150.00 96.422,62 54.137,31 528.649,65 142.629,04 130.733,57 190.466,87 3.746,58 343.036,30 400.340,88 9.00 Χρήση 2015 Σελίδα 9 από 15

Κωδικός Περιγραφή µέχρι την µέχρι την Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 1321.0034 Κινητός εξοπλισµός εκθεσιακού χώρου Βιβλιοθήκης 5367/24-12-2010 1321.0035 Κινητός εξοπλισµός κτιρίου Βιβλιοθήκης 5367/24-12-2010 1321.0036 Εξοπλισµός Γ Βρεφονηπιακού σταθµού ήµου Κοζάνης 2317/26-6-2012 1321.0037 Ξενοδοχειακός και λοιπός εξοπλισµός 2991/9-8-2012 1321.0038 Κτιριακές εγκαταστάσεις δοµών στήριξης ατόµων µε νοητική υστέριση και πολλαπλές αναπηρίες 50303/21-12-2012 1321.0039 Μελέτες στέγης υποστηριζόµενης διαβίωσης και κέντρου ηµερίσιας φροντίδας 50303/21-12-2012 1321.0040 Κέντρο ΕΚΑΒ Κοζάνης 4646/17-9-2013 1321.0041 Ανάπλαση Τ.Κ.Πετρανών Κοζάνης 710/7-12-2012 1321.0042 Ανάπλαση των Ο.Τ.17 στην Τ.Κ.Ξηρολίµνης 1590/2-4-2014 1321.0043 Βελτίωση κυκλπφοριακών συνθηκών και οδικής ασφάλειας 1592/2-4-2014 50.00 20.00 6.00 20.00 500.00 131.239,62 800.00 723.00 304.10 1.000.00 1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για έργα 2.803,29 2.803,29 1327.0001 Προµήθεια-εγκατάσταση εξοπλισµού εργαστηρίων Ε.Ε.Ε.Ε.Κ στο.. Νέας Νικόπολης ΣΑΕ 2007ΣΕ20500006(ΕΠΑ ΥΜ) 2.803,29 2.803,29 1328 Χρηµατοδοτήσεις απο το Εθνικό Στρατιγικό Πλαίσιο Αναφορας ΕΣΠΑ 3.270.234,68 777.965,01 1328.0001 Ολοκληρωµένο σύστηµα καταγραφής, ανάπτυξης, προβολής και ανάδειξης πολιτιστικού και τουριστικού περιεχοµένου στον νέο ήµο Κοζάνης 154982/ΣΣ5372-Α2/2 1328.0002 Κατασκευή πρότυπο βιοκλιµατικού σχολικού συγκροτηµάτος ηµοτικού -Νηπιαγωγείου µε εφαρµογή τεχνολογιών ΑΠΕ στο Ο.Τ.15 της ΖΕΠ Κοζάνης ΟΙΚ 171090 31/8 1328.0003 Πρότυπο επιδεικτικό έργο αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο 3ο Γυµνάσιο του ήµου Κοζάνης ΟΙΚ123495 27/9/ 1328.0004 Ενεργειακή αναβάθµιση δύο σχολικών κτιρίων του ήµου Κοζάνης 1328.0005 Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών της τοπικής Αυτοδιοίκισης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµιση της βίας στον άξονα πεοτεραιότητας 08 (87/16/ 1328.0006 Προµήθεια Εξοπλισµού, Κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης - ΕΣΠΑ 120.00 2.000.00 343.808,03 329.231,89 350.515,76 119.679,00 770.965,01 1328.0007 ΡΑΣΗ 11 Λειτουργία γραφείων πληροφόρησης-συµβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουµένων του έργου 7.00 7.00 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για έργα 600.497,40 1329.0001 Προµήθεια-εγκατάσταση εξοπλισµού εργαστηρίων Ε.Ε.Ε.Ε.Κ στο.. Νέας Νικόπολης ΣΑΕ 2007ΣΕ20500006(ΕΠΑ ΥΜ0 1329.0002 Ανάπλαση κεντρικής πλατείας της Αιανής 4582/3-4-2012 LEADER 1329.0003 Ανάδειξη τοποθεσίας Πύργος Αηλιά στην Τ.Κ.Λευκοπηγής της.ε.κοζάνης LEADER 1329.0004 Ανάδειξη πέτρινων παραδοσιακών βρυσών Τ.Κ.Ξηρολίµνης.Ε.Κοζάνης LEADER 50.00 150.00 60.233,10 10.264,35 Χρήση 2015 Σελίδα 10 από 15

Κωδικός Περιγραφή µέχρι την µέχρι την Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 1329.0005 Ανάδειξη πέτρινου τοξωτού γεφυριού Καραγιαννίων LEADER 1329.0006 Προµήθεια και αντικατάσταση λαµπτήρων µε τεχνολογίας LED για εξοικονόµηση ηλεκτικής ενέργριας στο /Φ της ηµοτικής κοινότητας Κοζάνης3113/8-8-2013 1329.0007 Κατασκευή χώρων άθλησης Αγίου ηµητρίου ( ΕΗ3041/5-11-2013) 1329.0008 Βελτίωση εσωτερικού δικτύου Πολυµύλου-Αυγής (Ειδ.τέλος ΑΠΕ) 4.999,95 200.00 40.00 85.00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 409.305,93 279.481,28 371.936,05 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 404.305,93 278.644,69 371.936,05 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 101.36 15.129,11 121.755,83 2130/93) 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 231.637,00 233.536,97 242.449,49 1514 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 63.00 25.348,16 1.787,95 1517 Πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προµηθευτών και εργολάβων 1.35 3.40 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 1.630,40 1.630,40 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 5.328,53 3.000,05 2.542,78 1519.0002 Ετήσιο πρόστιµο διατήρησης βάσει του Ν. 1577/85 (άρθρο 22 και Ν. 1512/85 άρθρα 8,9) 1519.0003 Πρόστιµα και χρηµατικές ποινές εξ άλλων περιπτώσεων 1519.0004 Πρόστιµο Κανονισµού Καθαριότητας και παραβάσεων κοινής ησυχίας 928,53 3.70 70 928,53 2.071,52 2.242,78 30 152 Παράβολα 5.00 836,59 1522 Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98) 5.00 836,59 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 36.434,35 238.465,95 377.373,34 162 Λοιπά έκτακτα έσοδα 4.66 3.56 6.305,00 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 4.66 3.56 6.305,00 1629.0001 Έσοδα από τέυχη ηµοπρασιών 1629.0003 Είσπραξη εξόδων που έγιναν γία λογαριασµό τρίτων(δηµοσιέυσης διαγωνισµων κτλ) 3.56 1.10 3.56 6.05 255,00 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 31.774,35 234.905,95 371.068,34 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 31.774,35 234.905,95 371.068,34 1699.0002 Παράβολα Ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης (αρθ.1α του Ν.3284/2004 1699.0003 Έσοδα από ΚΑΠΗ 1699.0006 'Εσοδα από Απεργίες και εκπτωτικό ΙΚΑ 1699.0007 Παρακράτηση προκαταβολής Έργων ΕΣΠΑ 1699.0008 Τόκοι Προκαταβολών Έργων ΕΣΠΑ 1.10 944,35 20.80 944,35 4.439,55 43.088,13 192.199,95 291.402,91 28.392,10 36.577,30 Χρήση 2015 Σελίδα 11 από 15

Κωδικός Περιγραφή µέχρι την µέχρι την Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 1699.0010 Αποζηµίωση για αντικατάσταση αυτοκινήτου 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 8.93 8.93 2.253.532,20 2.001.385,67 1.487.809,47 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.254.877,20 1.189.834,70 1.134.473,72 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται 1.254.877,20 1.189.834,70 1.134.473,72 για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 1.092.287,50 1.092.267,50 1.092.267,50 2111.0001 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού οικιών 2111.0002 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού καταστηµάτων 2111.0003 Εισπρατόµενο από την ΕΗ Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 2111.0004 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 603.452,00 286.908,18 99.604,27 102.323,05 603.432,00 603.432,00 286.908,18 286.908,18 99.604,27 99.604,27 102.323,05 102.323,05 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 22.383,84 22.383,84 7.929,35 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 100.244,80 62.196,45 31.457,55 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 39.961,06 12.986,91 2.819,32 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 998.655,00 811.550,97 353.335,75 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και 998.655,00 811.550,97 353.335,75 εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 847.535,00 660.430,97 134.215,77 2212 Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 151.12 151.12 219.119,98 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 7.340.081,45 7.102.524,53 6.681.108,03 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 7.340.081,45 7.102.524,53 6.681.108,03 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά 4.275.634,18 4.086.041,33 6.681.108,03 έσοδα 3219 Λοιπά έσοδα 4.275.634,18 4.086.041,33 6.681.108,03 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη 3.064.447,27 3.016.483,20 έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 3.064.447,27 3.016.483,20 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.609.876,79 3.281.696,12 5.481.70 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5.373.808,04 3.105.615,06 5.386.70 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 1.543.558,20 1.011.607,32 1.540.20 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 609.689,34 307.927,90 610.00 4121.0001 Φόρος µισθωτών υπηρεσιών 603.830,34 306.382,58 604.00 Χρήση 2015 Σελίδα 12 από 15

Κωδικός Περιγραφή µέχρι την µέχρι την Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 4121.0002 Φόρος και χαρτόσηµο αιρετών 5.859,00 1.545,32 6.00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 933.868,86 703.679,42 930.20 4124.0001 ΦΠΑ εκροών 4124.0002 Χαρτόσηµο και ΟΓΑ µισθωµάτων 4124.0007 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων 4124.0010 Ο.Α.Ε.. 1% ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ 6.70 24.276,55 856.217,51 46.674,80 4.773,24 6.70 22.247,89 20.00 651.066,82 856.50 25.591,47 47.00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 3.559.347,82 1.949.164,27 3.573.00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 3.559.347,82 1.949.164,27 3.573.00 4131.0001 ΙΚΑ 4131.0003 ΤΥ ΚΥ 4131.0006 ΤΕΑ Υ 4131.0007 Εσφορά Ο.Α.Ε.. 4131.0008 ΤΣΜΕ Ε 4131.0009 Τ.Π..Υ 4131.0010 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 1.894.860,77 816.749,26 373.851,60 322.283,65 149.113,54 2.489,00 921.483,01 1.900.00 489.859,29 820.00 218.585,41 375.00 50 207.491,87 325.00 110.115,49 150.00 1.629,20 2.50 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 270.902,02 144.843,47 273.50 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων 263.067,00 131.587,71 263.00 4141.0001 Κρατήσεις δανείων Τ.Π& 4141.0002 Κρατήσεις δανείων ΕΗ 4141.0003 Κρατήσεις δανείων ΤΑΧΥ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 155.437,00 1.194,00 106.436,00 85.654,71 156.00 45.933,00 107.00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 7.835,02 13.255,76 10.50 4142.0001 Κράτηση 0,10% Ν.4013/2011 Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ηµ.συµβασεων 4142.0002 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 1.365,00 6.470,02 2.062,57 1.50 11.193,19 9.00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 236.068,75 176.081,06 95.00 421 Επιστροφές χρηµάτων 236.068,75 176.081,06 95.00 4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 35.00 4211.0015 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 35.00 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 60.00 60.00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών χρηµατικών ποσών 52.240,54 52.240,54 4213.0002 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών Επιδόµατος αιµατολογικών νοσηµάτων. αιµολυτικής αναιµίας, αιµορροφυλίας, AIDS 52.240,54 52.240,54 Χρήση 2015 Σελίδα 13 από 15

Κωδικός Περιγραφή µέχρι την µέχρι την Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 4214 Επιστρφή εν γένει χρηµάτων 4.157,53 4.157,53 4218 Επιστροφή χρηµάτων από δηµοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπερ αυτών εγγυήσεων 101.00 101.00 4218.0002 Είσπραξη από ΕΥΑΚ για απόδοση αναλογ. ανείου Ευρωπαϊκής Τράπεζας 101.00 101.00 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 18.670,68 18.682,99 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.864.209,37 2.864.209,37 2.040.913,10 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.864.209,37 2.864.209,37 2.040.913,10 511 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 1.786.040,32 1.786.040,32 2.040.913,10 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.786.040,32 1.786.040,32 1.020.456,55 5112 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάκυψη έργων του Π..Ε. ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις 1.020.456,55 512 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 1.078.169,05 1.078.169,05 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.022.890,92 1.022.890,92 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις Σύνολα: 55.278,13 93.691.133,46 55.278,13 44.446.333,18 45.180.109,17 Χρήση 2015 Σελίδα 14 από 15

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα µέχρι την Βεβαιωθέντα µέχρι την Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 34.187.952,82 20.574.718,63 27.363.889,91 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 756.546,19 509.388,48 727.564,53 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 36.27 15.040,98 32.026,71 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6.244.628,80 3.336.884,61 5.174.601,40 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.536.691,90 945.276,55 1.389.466,04 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 845.829,21 530.128,20 903.698,72 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 24.614.684,28 15.106.401,33 18.919.832,35 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 153.302,44 131.598,48 216.700,16 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 41.435.480,83 8.621.798,86 2.124.688,66 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 19.427,78 50.937,78 12.804,67 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 564.442,66 524.145,88 197.914,60 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 40.405.870,11 7.528.767,97 1.164.66 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 409.305,93 279.481,28 371.936,05 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 36.434,35 238.465,95 377.373,34 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2.253.532,20 2.001.385,67 1.487.809,47 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.254.877,20 1.189.834,70 1.134.473,72 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 998.655,00 811.550,97 353.335,75 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 7.340.081,45 7.102.524,53 6.681.108,03 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 7.340.081,45 7.102.524,53 6.681.108,03 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.609.876,79 3.281.696,12 5.481.70 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5.373.808,04 3.105.615,06 5.386.70 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 236.068,75 176.081,06 95.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.864.209,37 2.864.209,37 2.040.913,10 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.864.209,37 2.864.209,37 2.040.913,10 Σύνολα: 93.691.133,46 44.446.333,18 45.180.109,17 Χρήση 2015 Σελίδα 15 από 15