Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015

2 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) , , , , Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) Μισθωματα καλλιεργησιμης γης 4.940,58 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,58 0, , , Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 6.000, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές αγορές , ,00 (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 5.000,00 870, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 870, , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΗ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Μισθώματα κινητών πραγμάτων EΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 1.000,00 1 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 1 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 1 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 880, , ,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

3 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 3 από 18 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977) Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 4.200, , , , Δικαίωμα ενταφιασμού 1.100,00 980, , , Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , , Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 0,00 25,00 100,00 100,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π Εσοδα απο λειτουργια δημοτικου κινηματογραφου , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) Εσοδα ΤΑΠ από μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα , , , , Εσοδα ΤΑΠ από ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα , , , , Εσοδα ΤΑΠ Ν. 2130/ ,92 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) , ,00

4 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 4 από Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , , , Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 9.800, , , , Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν /90) Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 2.000, , , , Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 ΦΟΡΟΙ Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) ,58 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,58 0, , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 ΦΕΚ 497/Β) Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 ΦΕΚ 497/Β) Λοιπές εισφορές 3.500, , , , , , , , Ετησιες συνδρομες μελων ΚΑΠΗ 1.000,00 670, , , Εσοδα από εγγραφες μελων ΚΑΠΗ 100,00 50,00 100,00 100, Εσοδα από κυλικείο ΚΑΠΗ 150,00 24,00 150,00 150, Εσοδα από λειτουργια καλλιτεχνικων εργαστηριων Εσοδα προγράμματος μαζικού αθλητισμού 4.500, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00

5 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 5 από 18 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) , , , , , , , , , , , , Επιχορήγηση για μεταφορά μαθητών Οφειλες Ελληνικού Δημοσίου για λειτουργικές δαπάνες (άρθρο , , , ,96 Ν.3756/2009) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Σύνολο του ΚΑ: , , , ,96 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθρου 94 παρ 3Β περιπτ.17 Ν) , , , ,60 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,60 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,06 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις , , , , ,45 0, , , Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις (οικοδ. Αδειες 0,00 273,52 500,00 500,00 κλπ) Εσοδα απο δημοσιευση προκηρυξεων έργων (εφημεριδων , , , , Παράβολο 0,5% για τμηματικη καταβολη ληξηπροθεσμων οφειλων 0,00 4,31

6 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 6 από 18 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,06 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Από εθνικούς πόρους Επιχορήγηση Κ.Ε.Π με σύμβαση έργου ,00 0, Επιχορηγηση για προγραμμα μαζικου αθλητισμου 5.716, , , , Εκλογικη αποζημίωση ,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Επιχορηγήσεις για εξοφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων , , Λοιπές επιχορηγήσεις Επιχορηγησεις για υλοποίηση προγρ. Βοηθεια στο σπιτι , ,56 Σύνολο του ΚΑ: , ,56 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (πρωην Σατα) , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) , , , , Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) , ,00

7 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 7 από 18 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση Επιχορηγηση ΟΣΚ - (Οργανισμος σχολικων κτιριων) ,56 0, , ,90 Σύνολο του ΚΑ: ,56 0, , ,90 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ , , , , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ,95 0, , , Επιχορηγηση -ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ,70 0, ΠΔΕ.- ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ , , ΠΔΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , , , ΕΣΠΑ - Λειτουργικες επιχορηγησεις , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,87 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,65 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,55 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 ΔΩΡΕΕΣ Προϊόν δωρεών 2.576, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 0, , , ,00

8 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 8 από 18 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση Προστιμα Κ.Ο.Κ του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/ , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 7.200, , , , Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) Προσιτμα ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών 5.000, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΌ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 8.000, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , Καταπτώσεις εγγυήσεων Καταπτώσεις εγγυήσεων (ληξ. εγγ.) 50 Σύνολο του ΚΑ: Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (ποινικα) , , , , ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 4.00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Εσοδα από διάθεση τευχών δημοπρατησης 5.000, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,55

9 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 9 από 18 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές Τελος χρήσης κοινοχρηστων χώρων 0,00 165, Χ/μο και ΟΓΑ χ/μου ενοικίων (ΒΚ 286 κλπ) 0,00 11, Τελη νεκροταφειου 0,00 192, ΤΕΛΟΣ 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστηματων τελος ανανεωσιμων πηγων ενέργειας -(ανεμογεννητριες) , , , , Επιχορηγηση καταβολής μισθώματων σχολικών κτιρίων & λοιπων κτιρίων ,20 0, Μισθωμα ακινητου για αναγκες ΟΤΕ (SHAR) 0, ,80 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0, , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα τοκοι καταθεσεων σε τραπεζες παρελθοντων ετων , , , , Eπιχορήγηση για καταβολή προνοιακών επιδομάτων , , Επιχορήγηση μεταφοράς μαθητών Επιχορήγηση για Σχολικούς Τροχονόμους Οφειλες Ελληνικού Δημοσίου για λειτουργικές δαπάνες & επενδύσεις (άρθρο 27 Ν.3756/2009) , ,25 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

10 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 10 από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Έκτακτα γενικά έσοδα Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση Εσοδα απο βεβαίωση Κ.Ο.Κ παλαιών ετών , , , , Προστιμα, πονικα, φορολογικα κ.λ.π Π.Ο.Ε 0, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (πρωην ΣΑΤΑ) , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 312 ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97) Απαιτησεις απο δανειο ΔΕΥΑΝ ,91 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,91 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,91 0, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,91 0, , ,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , ,15 Σύνολο του ΚΑ: , , Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 226,71 226, Τέλος ακίνητης περιουσίας

11 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 11 από 18 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση Τελος ακινητης περιουσίας , , , , Εσοδα ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ΔΕ Ναυπακτ , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Εσοδα επί των ακαθαρ. εσοδων επιτηδευματιων (0,5%) , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Λοιπά έσοδα Τελη ενταφιασμου , , , , ΤΕΛΗ ΒΟΣΚΗΣ ΠΟΕ , , , , Μισθωματα από αστικα & αγροτικα ακινητα Π.Ο.Ε , , , , Μισθωματα Θαλασσιων εκτασεων Π.Ο.Ε , , , , Εσοδα από χρηση κοινοχρηστων χωρων Π.Ο.Ε 7.052, , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Π.Ο.Ε , , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ , ,45 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,32 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Έκτακτα γενικά έσοδα Προστιμα από παραβασεις ΚΟΚ , , , , Εσοδα από προστιμα & προσαυξησεις , , , , Καταλγισμος εισπραξεων που δεν αποδοθηκαν , , , ,22 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,22 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,22 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,54 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,54 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

12 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 12 από ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 1.500,00 666, Ταμείο Δημαρχου 8.000, , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 1.850,00 119, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , , Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π , , , , Φορος προμηθευτων,εργολαβων (1%-4%-8%-20%-15%-3%) , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου Χαρτοσημο & Ογα ενοικιων , , , , Κρατησεις απουσιας-απεργιας , , , , Φπα Σφαγείων 2,78 2,78 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Κρατησεις υπερ ΙΚΑ , , , , Κρατηση υπερ ΤΥΔΚΥ , , , , ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ , , , ,00

13 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 13 από 18 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση ΤΣΜΕΔΕ , , , , Κρατηση υπερ ΚΣΚΥ , , , , Κρατησεις υπερ συνταξης , , , , Κρατηση υπερ Ταμείου Νομικών 1.800, , , , ΤΕΑΔΥ , , , , Κρατηση υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ , , , , Κρατηση υπερ ταμειου αρωγης Κρατηση υπερ ΟΕΚ 1.900,00 477, , , Κλαδος προνοιας Ν.103/ Κρατηση Ν.2084/ , , , , ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 7.000, , , , ΜΤΠΥ - (μ.τ.π.υ) 8.400, , , , Αναγνωρηση στρατιωτικης θητειας ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΩΝ 1.000,00 544, , , Κρατηση υπερ ΟΑΕΔ , , , , ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ , , , , Κρατηση υπερ ΤΠΔΥ 5.000, , , , Εκτακτη εισφορα υπερ ΤΠΔΥ , , , , ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ , , , , Κρατηση εισφορων εφαπαξ Κ.Π.Υ.Π.Δ.Δ 1.200,00 392, , , ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 1.500, , , , ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 4.300, , , , ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10 % ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 5.000, , , , Κρατηση υπερ Ικα από μη εξηρτημενη εργασια , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00

14 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 14 από ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων 5.000, , , , Κρατηση στις αποδοχες, δανειων Τ.Π. & Δανείων , , , , Κρατηση στις αποδοχες δανειων Ταχυδρομικού Ταμιευτηριου , , , , ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 8.000,00 769, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμ 5.000,00 523, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 523, , , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Επιστροφή πάγιας προκαταβολής , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον /11652/1997) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημ.ποσων , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , Επιστροφή εν γένει χρημάτων Επιστροφη από ΕΑΠ κρατησης Ν.2084/ Επιστροφη από ΕΑΠ περικοπων απουσιας-απεργιας , , , , Επιστροφη από ΕΑΠ κρατησης Ν.103/ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ,45 784, Επιστροφες από ΕΑΠ λοιπων ποσων μισθοδοσιας , ,00

15 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 15 από 18 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (υπερ Ικα) , , Επιστροφες εν γενει χρηματων που δεν μπορουν να ενταχθουν 2.000,00 214, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις , , , , , ,68 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,68 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,68 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,68

16 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 16 από 18 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση , , , ,83

17 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 17 από 18 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ: Διαμορφωθέντα ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,06 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 6.000,00 880, , ,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , ,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ , , , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , ,06 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,55 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ , , , ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ,55 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 2.576, ,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5.000, , , ,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ , , , ,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , , ,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , , , ,00 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε , , , ,54 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ,91 0, , ,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ , , , ,54 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ , , , ,00 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα , , , , , , , ,83

18 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 18 από 18 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση 1 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%) , , , ,00 2 Τέλη στάθμευσης. 3 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων. 4 Τέλος αδειών οικοδομών. 5 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας , , , ,00 6 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων. 7 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. 8 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος. 9 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις. ΕΚΤΑΚΤΑ 1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων. 2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς , , , ,55 3 Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς. 4 Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων. 5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων. 6 Τέλη ρύπανσης. 7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων. 8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις. ΣΥΝΟΛΑ : , , , ,55