ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

2 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) , Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.Δ. 4260/62) , Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001) Μισθώματα από την παραχώρηση διαφημιστικών μέσων , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , Μισθώματα από εκμετάλευση Ιαματικών Πηγών Σύνολο Κ.Α , , , Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001) Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93) Λοιπά έσοδα από ακίνητα , , Λοιπά έσοδα από ακίνητα Έσοδα από ενοικίαση καταστημάτων και εκθεσιακών χώρων και του Συνεδριακού της Αγοράς Αργύρη , ,00 Σύνολο Κ.Α , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 Σύνολο Κ.Α , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , Τόκοι λοιπών περιπτώσεων Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) Επιδοτήσεις από Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996) Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , Έσοδα από Λαϊκές Αγορές ,00 Σελίδα 2 από 17

3 Έσοδα από Τέλη Εναπόθεσης Απορριμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Α ,50 Σύνολο Κ.Α ,50 Σύνολο Κ.Α , Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το 607,00 δίκτυο Τέλος ύδρευσης , Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως Σύνολο Κ.Α , Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου , Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως Σύνολο Κ.Α , Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο , Τέλη χρήσεως υπονόμων , Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης.(βυτίο εκκαθάρ.βόθρων) , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977) Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου , Δικαίωμα ενταφιασμού , Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , Τέλος ανακομιδής Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων Δικαιώματα ιεροπραξιών , Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , Εσοδα από σφαγεία. Σύνολο Κ.Α , Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 3 Σύνολο Κ.Α Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Λοιπά Έσοδα από την Εκμετάλλευση Έργων και την παροχή Υπηρεσιών Παρακράτηση 2/1000 επί Εισφορών ΒΙΟΠΑ Σύνολο Κ.Α Σελίδα 3 από 17

4 Σύνολο Κ.Α Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) , Σύνολο Κ.Α , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) Τέλος παρεπιδημούντων , Έσοδα από ΚΑΖΙΝΟ , Σύνολο Κ.Α , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97) , Λοιπά τέλη και δικαιώματα Σύνολο Κ.Α , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν , /80) Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) , Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94) Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90) Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/93) Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99) Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99) Eσοδα από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ανανεώσεων Πηγών Ενέργειας , , , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο (25 Ν. 1828/89) Λοιπά δυνητικά τέλη Λοιπά δυνητικά τέλη , Λοιπά δυνητικά τέλη 14 Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Σύνολο Κ.Α , Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) , Σελίδα 4 από 17

5 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80) , Εισφορές Σύνολο Κ.Α , Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης , πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν. 1337/83, άρθρο 21 Ν. 2508/97) Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν /83) Λοιπές εισφορές Σύνολο Κ.Α , Δυνητικές εισφορές (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 0531 Λοιπές δυνητικές εισφορές Λοιπές δυνητικές εισφορές Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των , σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς , τροχονόμους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) ΚΑΠ Μεταφερόμενων υπηρεσιών στο δήμο , ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (21,7 % απο τελη , κυκλοφοριας) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΕΠ , ΚΑΠ Μεταφερόμενων υπηρεσιών στο Δήμο (Μεταφορά μαθητών-μισθώματα σχολείων) Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών 0621 Κάλυψη δαπάνης των προνοικών επιδομάτων , Σύνολο Κ.Α , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , Λοιπά τακτικά έσοδα 0711 Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν. 2115/93) , Σελίδα 5 από 17

6 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001) Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001) Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν. 2160/93, άρθρο 27 Ν. 2636/98) Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις , , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84) Προσκυρώσεις παλαιού Σχεδίου Πόλεως , Βάρη από πράξεις Εφαρμογής , Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 3.124,94 Σύνολο Κ.Α , Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ) 112 Έσοδα από εκποίηση κινητών Σύνολο Κ.Α , Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους Επιχορήγηση προγράμματος μερικής απασχόλησης , Σύνολο Κ.Α , Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών Επιχορήγηση για "Βοήθεια στο σπίτι" Λοιπές επιχορηγήσεις Σύνολο Κ.Α Επιχορήγηση Υπ. Ανάπτυξης για περισυλλογή αδέσποτων ζώων σύμφωνα με το Ν. 3170/2003 & εγκύκλιος /10 Υπ. Ανάπτυξης Σελίδα 6 από 17

7 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο , Ν. 2880/2001) 1313 Επιχορηγήσεις του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν. 2539/97) , Επιχορηγήσεις του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν. 2539/97) Διαδημοτικό έργο αποχέτευσης ,00 Δ.Ε.Παραλίας-Βραχνείκων Π.Ε.Π Επιχορήγηση από ΕΠΤΑ Σύνολο Κ.Α , Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΕΛΛΑΔΑ (πρ. ΘΗΣΕΑΣ)"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα " ΕΛΛΑΔΑ" (πρ ΘΗΣΕΑΣ)(άρθρα 6-12 Ν. 3274/2004) Επιχορήγηση από Θησέας-Φορέας υλοποιήσης ΔΕΥΑ Ρίου Επιχορήγηση από πρόγαρμμα Θησέας -Φορέας υλοποίησης Δ.Ε.Υ.Α.Παραλίας , , , , , , , Λοιπά ειδικά Προγράμματα Σύνολο Κ.Α , , , , Επιχορήγηση Πολιτικής Προστασίας-Πυροπροστασία , , Επιχορήγηση από επιχειρησιακό πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση Ρίου , ,70 Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1322 Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς Επιχορήγηση Υπουργείου Πολιτισμού , , Επιχορήγηση ΕΛΛΑΔΑ Επιχορήγηση Γ ,36 Π.Ε.Π Επιχορήγηση από ΕΕ. &ΕΛ. ΔΗΜΟΣΙΟ Επιχορήγηση από ΕΚΤ Επιχορήση απο Ε.Τ.Π.Α. (για πληροφορική) Επιχορήγηση απο ΥΠΕΧΩΔΕ για Τεχνικό πρόγραμμα , Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ , , , Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (για τεχνικό πρόγραμμα) Σελίδα 7 από 17

8 Επιχορήγηση απο ΥΠΕΧΩΔΕ (διεκδικούμενα 1,00 Τεχν.Προγράμματος) Χρηματοδοτήσεις από ΥΠΕΚΑ (Διεκδικούνενα ) ΤΠ 9,00 2,00 2, Επιχορήγηση Υπουργείου Πολιτισμού - ΣΑΕ 014 (διεκδικούμενα για Τεχνικό Πρόγραμμα) Επιχορήγηση από Υπουργεια - - Νομαρχία 2 1 5,00 κλπ ( διεκδικούμενα γιά Τεχνικό Πρόγραμμα) Επιχορήγηση απο Ο.Σ.Κ , Επιχορήγηση απο ΥΥΜΔ (Πράσινο Ταμείο) 3,00 3, Επιχορήγηση απο ΥΠ.ΠΟΛ. για Παμπελοποννησιακό Στάδιο Επιχορήγηση απο Γ.Γ.Α. για Παμπελοποννησιακό Στάδιο Επιχορήγηση απο ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ για Παμπελοποννησιακό Στάδιο Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ ( διεκδικούμενα για Τεχνικό Πρόγραμμα) , ,00 1,00 17,00 1,00 1,00 1,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις & έργα 11,00 11, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ Σύνολο Κ.Α , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,93 Σύνολο Κ.Α , , , ,16 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές 1411 Προϊόν δωρεών Προϊόν Δωρεών Δωρεά εργοστασίου ΤΙΤΑΝ για πλατεία Υψηλων Αλωνίων Προϊόν δωρεών από ιδιώτες - επιχειρήσεις κ.α. (ΤΙΤΑΝ Α.Ε.-ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.) , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) , Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ , Πρόστιμα από παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας , Πρόστιμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης , Σελίδα 8 από 17

9 Προστιμα ΚΟΚ (εκτος οχηματων που βεβαιωνονται απο Δ.Αστυνομια αρθρ. 104 &48 ΚΟΚ και εισπρατονται απο τον Δημο) Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Σύνολο Κ.Α , Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80) 1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων , κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86) Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων , (άρθρο 284 Ν. 1188/81) Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων Καταπτώσεις εγγυήσεων Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων , Παράβολα Σύνολο Κ.Α , Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 Κ.Πολ.Δ.) , Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98) Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98) Λοιπ'α παράβολα υποβαλλόμενων δια χορήγηση αδειών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , Εσοδα από επιχειρήσεις 1619 Λοιπά έσοδα απο δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων (μεταφορά ογκοδών αντικειμένων) 284, Σύνολο Κ.Α , Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν. 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για , λογαριασμό τρίτων Εισφορές για ΒΙΟΠΑ Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 9 από 17

10 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα Λοιπά έσοδα μή δυνάμενα να ενταχθούν , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , ,16 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Απο τέλη καθαριότητας και φωτιισμού , , Απο δημοτικό φόρο , Σύνολο Κ.Α , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΒΙΟΠΑ Σύνολο Κ.Α Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων Εσόδων , Επιτηδευματιών (Παρεπιδημούντων) Τακτικά έσοδα επί των Ακαθαρίστων Εσόδων , Επιτηδευματιών (Εκδιδομένων) Έσοδα από Οφειλές ΚΑΖΙΝΟ , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. Σύνολο Κ.Α , Απο δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων Τέλη πεζοδρομίων , Απο τέλη διαφήμισης , Τέλη Λαικών Αγορών , Τέλη λοιπών περιπτώσεων , Έσοδα από μίσθωση Ιαματικής Πηγής Έσοδα από Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Τακτικά έσοδα από Τέλος εμπορίας υδάτων Τακτικά έσοδα από ΛΑΤΟΜΕΙΟ Σελίδα 10 από 17

11 Τακτικά έσοδα από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ανανεώσημων Πηγών Ενέργειας Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Σύνολο Κ.Α , , Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα (Προσκυρώσεις) Έκτακτα γενικά έσοδα ( Πρόστιμα Κ.Ο.Κ.) , Έκτακτα γενικά έσοδα (Πρόστιμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης) , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 312 Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 3121 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για επενδυτικες δαπανες Τεχνικου Προγραμματος Δάνειο Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Κατασκευή χλοοτάπητα στο Γήπεδο Δ.Δ.Σαραβαλίου) , , Σύνολο Κ.Α , , Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν. 2503/97) Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (επενδυτικές δαπάνες) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , , Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , , , , Τέλη και δικαιώματα άρδευσης , , , , Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές , , , , Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. Σελίδα 11 από 17

12 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών , , ,00 σχεδίων Εισφορές για ΒΙΟΠΑ , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών (Παρεπιδημούντων) Τακτικά Έσοδα επί των Ακαθάριστων Εσόδων Επιτηδευματιών (Εκδιδομένων) , , , , , , , , Λοιπά έσοδα. Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπά έσοδα (Μισθώματα από αστικά ακίνητα) , , , Τέλη βοσκής , Τέλη πεζοδρομίων , , , , Από τέλη διαφήμισης , , , , Από τέλη αδειων καταστηματων 436, ,94 738,00 738, Τέλη Λαικών αγορών 1.099, , , Τέλη λοιπων περιπτώσεων , , , , Μισθώματα από την παραχώρηση στεγάστρων , , , , Μισθώματα από την παραχώρηση διαφημιστικών μέσων , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,81 Σύνολο Κ.Α , , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα , , , Έκτακτα Γενικά Έσοδα (πρόστιμα Κ.Ο.Κ.) , , , , Έκτακτα Γενικά Έσοδα (προσκυρώσεις) , Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω περιπτώσεις Έκτακτα Γενικά Έσοδα (πρόστιμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης) , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,81 Σύνολο Κ.Α , , , ,81 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Σελίδα 12 από 17

13 Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης , Σύνολο Κ.Α , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Σύνολο Κ.Α , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ , , Σύνολο Κ.Α , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο Κ.Α , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , Σύνολο Κ.Α , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. Σύνολο Κ.Α , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , Λοιπές Κρατήσεις υπέρ Τρίτων , Πρόστιμα Μονίμων Υπαλλήλων 543, Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α , Επιστροφές χρημάτων 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δήμου Πατρέων Σύνολο Κ.Α Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον /11652/1997) Επιστροφή εν γένει χρημάτων , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 13 από 17

14 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , ,94 Σύνολο Κ.Α , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα 9.769, ,89 Σύνολο Κ.Α , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα , , , ,09 ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε.ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις. Σύνολο Κ.Α , , , ,09 Σύνολο Κ.Α , , , ,03 Σύνολο Κ.Α , , , ,03 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ , , Σελίδα 14 από 17

15 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ , , ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ , ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ Σύνολο Κ.Α , , , ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ,16 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , Σύνολο Κ.Α , , , ,16 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. Σύνολο Κ.Α , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , ,81 Σύνολο Κ.Α , , , ,81 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ , ΤΡΙΤΩΝ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Σύνολο Κ.Α , , , , , , , , ,09 Σύνολο Κ.Α , , , ,03 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ , , Σελίδα 15 από 17

16 Γενική ανακεφαλαίωση Δήμος Πατρέων Σελίδα 16 από 17

17 Γενική ανακεφαλαίωση Δήμος Πατρέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ υπό του Δ.Σ. 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ,00 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , ,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ , , ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας.../.../ /.../ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΣ Σελίδα 17 από 17