Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ, ΝΠΙ, Οργανισµούς, Ιδρύµατα και ειδικούς Λογαριασµούς εσωτερικού 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ, Οργανισµούς ή ειδικούς Λογαριασµούς εσωτερικού 0211 Επιχορηγήσεις από ΝΠ (ΤΕΕ) 270.000,00 360.000,00 Σύνολο Κωδικού 0200 270.000,00 360.000,00 Σύνολο Κωδικού 0000 270.000,00 360.000,00 3000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠ 3100 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών 3200 Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών 3290 Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών 3295 Εσοδα από διαφηµίσεις 0,00 0,00 3299 Έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 3200 0,00 0,00 3500 Πρόσοδοι του ΝΠ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 3510 Τόκοι κεφαλαίων 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 6.500,00 6.500,00 Σύνολο Κωδικού 3500 6.500,00 6.500,00 Σύνολο Κωδικού 3000 6.500,00 6.500,00 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 5200 Εσοδα υπέρ ηµοσίου και τρίτων 5210 Εσοδα υπέρ Μετοχικών Ταµείων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών 5220 5230 5211 Εσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 8.000,00 6.000,00 5220 Έσοδα υπέρ Ταµείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών 5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π..Υ 0,00 1.000,00
Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 2 5240 Εσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταµείων 5241 Εσοδα υπέρ ΙΚΑ 15.000,00 9.000,00 5243 Εσοδα υπέρ ΤΣΜΕ Ε 25.000,00 21.000,00 5249 Εσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταµείων (ΚΥΤ = Κλάδος Υγείας Τεχνικών) 8.000,00 4.000,00 5250 Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισµών 5252 Έσοδα υπέρ Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού υναµικού 4.000,00 0,00 5260 Έσοδα υπέρ Ταµείων Αρωγής υπαλλήλων και Στρατιωτικών 5261 Έσοδα υπέρ του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης ηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α..Υ) 0,00 800,00 5290 Εσοδα υπέρ του ηµοσίου Αποκεντρωµένων ηµόσιων Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠ, ΝΠΙ, Οργανισµών και φυσικών προσώπων 5291 Εσοδα υπέρ του ηµοσίου α Φόρος εισοδήµατος α1 Από µισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ' Πηγής) 12.000,00 5.000,00 α2 Από ελεύθερα επαγγέλµατα (Ζ' Πηγής) 28.000,00 11.500,00 α3 Φόρος επί τιµολογίου επιχειρήσεων 6.000,00 5.000,00 β Χαρτόσηµο και ΟΓΑ β1 Χαρτόσηµο και ΟΓΑ επί εισπράξεων του ΤΕΕ 350,00 350,00 β2 Χαρτόσηµο µισθωτών Υπηρεσιών (ΣΤ' Πηγής) 0,00 0,00 β3 Χαρτόσηµο ελευθέρων επαγγελµάτων (Ζ' Πηγής) 0,00 0,00 β4 Χαρτόσηµο τιµολογίων 0,00 0,00 β5 Χαρτόσηµο από αµοιβές τρίτων 200,00 200,00 γ άνεια γ1 άνεια φυσικών προσώπων 2.450,00 2.450,00 δ Κράτηση για Κύρια Σύνταξη 0,00 2.000,00 ε Εισφορα Αλληλεγγύης 3.500,00 1.600,00 ζ Εισφορα υπέρ ΟΑΕ (Ν.3986/11,αρ38) 0,00 900,00 5294 Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων 30.000,00 20.000,00 5296 Έσοδα υπέρ Ειδικών Λογαριασµών α Έσοδα υπέρ ειδικών Λογαριασµών α1 ΕΛΠΠ/ΤΣΜΕ Ε 0,00 0,00 α2 Ειδική προσαύξηση 6.000,00 4.000,00 α3 Εφ' άπαξ 5.000,00 3.000,00 α4 Επικουρικό 6.000,00 3.500,00 5297 Εσοδα υπέρ του ηµοσίου από ΦΠΑ 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 5200 159.500,00 101.300,00
Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 3 5300 Έσοδα από συνεισφορά υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονοµική περίθαλψή τους και των µελών των οικογενειών τους 5310 Κρατήσεις από κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων 5311 Κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων για Υγειονοµική Περίθαλψη 0,00 1.000,00 Σύνολο Κωδικού 5300 0,00 1.000,00 5500 Επιστροφές χρηµάτων 5510 Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση χρηµατικών ενταλµάτων και πρακαταβολών 5511 Επιστροφή χρηµάτων για τακτοποίηση χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 3.000,00 3.000,00 5520 Επιστροφές που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 5521 Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθηµάτων και αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 0,00 0,00 5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 3.000,00 3.000,00 Σύνολο Κωδικού 5500 6.000,00 6.000,00 5600 Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις 5680 ιάφορα Εσοδα 5685 Εσοδα από διαιτησίες, πραγµατογνωµοσύνες κλπ 15.000,00 10.000,00 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 5600 15.000,00 10.000,00 Σύνολο Κωδικού 5000 180.500,00 118.300,00 9000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 9500 Επιχορηγήσεις από τον προυπολογισµό ΝΠ, Οργανισµών ή ειδικών λογαριασµών 9560 Επιχορηγήσεις για µελέτες, έρευνες και πειραµατικές εργασίες 9561 Επιχορηγήσεις για επιστηµονικές µελέτες και έρευνες 41.500,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 9500 41.500,00 0,00
Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 4 9900 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις 9910 Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9919 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς 30.000,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 9900 30.000,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 9000 71.500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩ ΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 528.500,00 484.800,00 ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 216.176,77 149.541,33 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 744.676,77 634.341,33
Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 5 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0100 Αµοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 0200 0210 Βασικός µισθός 0211 Βασικός µισθός τακτικών (µονίµων, αιρετών, µετακλητών µε θητεία) 68.000,00 68.000,00 0212 Βασικός µισθός εκτάκτων 16.000,00 14.000,00 0213 Μισθός λοιπών υπαλλήλων 0,00 0,00 0220 Γενικά τακτικά επιδόµατα 0221 Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπίδοµα) 0,00 0,00 0222 Επίδοµα σπουδών 0,00 0,00 0223 Επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών 0,00 0,00 0224 Οικογενειακή παροχή 3.500,00 3.500,00 0226 Επίδοµα εξοµάλυνσης διαφορών µισθολογίου 0,00 0,00 0228 Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας 5.000,00 5.000,00 0230 Γενικά τακτικά επιδόµατα 0238 Επίδοµα θέσης ευθύνης 3.500,00 1.000,00 0239 Λοιπά γενικά τακτικά επιδόµατα 0,00 0,00 0240 Ειδικά τακτικά επιδόµατα υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών 0250 0245 Εξοδα παράστασης 22.000,00 22.000,00 0252 Επίδοµα αντισταθµίσµατος διαχειριστικών λαθών 0,00 0,00 0254 Αµοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα 0,00 0,00 0255 Επίδοµα ειδικών συνθηκών 0,00 0,00 0259 Λοιπά ειδικά, τακτικά επιδόµατα (κίνητρο απόδοσης, παραµ. περιοχών και θέσης ευθύνης) 0,00 6.000,00 0260 Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων 0261 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 10.000,00 15.000,00 0262 Αποζηµίωση για έξοδα κινήσεως 0,00 0,00 0264 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε Συµβούλια ή Επιτροπές (περιλαµβάνονται και ιδιώτες) 12.000,00 12.000,00 0270 Αποδοχές και αποζηµιώσεις ειδικών κατηγοριών προσωπικού 0278 Ποσά διαφορών για πληρωµή 0,00 0,00 0290 Οικονοµικές ενισχύσεις 0292 Εφάπαξ έκτακτη οικονοµική παροχή 10.900,00 10.900,00 Σύνολο Κωδικού 0100-0200 150.900,00 157.400,00 0400 Αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0410 Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελµατιών 0411 Αµοιβές Νοµικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 3.000,00 3.000,00
Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 6 0420 Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου 0429 Λοιπές αµοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 13.000,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 0400 16.000,00 3.000,00 0500 Συµµετοχή του ΤΕΕ στην Κοινωνική Πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους καθώς και σπουδαστών γενικά 0540 απάνες εκπαίδευσης 0541 απάνες επιµορφώσεως υπαλλήλων ΝΠ 0,00 0,00 0542 απάνες λειτουργίας ειδικών σχολών και σεµιναρίων 0,00 0,00 0543 απάνες για εκπαιδευτικές εκδροµές 0,00 0,00 0549 Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης 0,00 0,00 0550 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 0551 Εισφορές στο ΙΚΑ 7.000,00 6.000,00 0552 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς α Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς α1 Εισφορές στο ΤΣΜΕ Ε 18.000,00 17.000,00 α2 Εισφορές στο ΕΛΠΠ 0,00 0,00 α3 Εισφορές στο Κ.Υ.Τ. 4.000,00 3.000,00 α4 Εισφορές στο ΤΕΑ Υ 0,00 600,00 α5,εισφορές στο Επικουρικό 3.000,00 2.500,00 Σύνολο Κωδικού 0500 32.000,00 29.100,00 0700 Πληρωµές για µετακίνηση υπαλλήλων ή µη 0710 Οδοιπορικά έξοδα για µετακίνηση υπαλλήλων στην ηµεδαπή 0711 Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ηµεδαπή υπαλλήλων ΤΕΕ 0,00 0,00 0712 Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που µετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 0,00 0,00 0720 Ηµερήσια αποζηµίωση για µετακίνηση υπαλλήλων στην ηµεδαπή 0721 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ηµεδαπή υπαλλήλων ΤΕΕ 0,00 0,00 0770 Πληρωµές για µετακίνηση στην ηµεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0771 Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ηµεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 10.000,00 10.000,00 0772 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ηµεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 8.000,00 8.000,00 Σύνολο Κωδικού 0700 18.000,00 18.000,00
Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 7 0800 Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες 0810 Μισθώµατα 0813 Μισθώµατα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 20.000,00 17.000,00 0815 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 0830 Επικοινωνίες 0831 Ταχυδροµικά τέλη 30.000,00 30.000,00 0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 7.000,00 7.000,00 0840 Υδρευση Άρδευση, φωτισµός και καθαριότητα 0841 Υδρευση και άρδευση 1.100,00 1.100,00 0842 Φωτισµός, κίνηση και θέρµανση (µε ηλεκτρισµό και φωταέριο) 9.000,00 9.000,00 0843 Πλυντικά 0,00 0,00 0845 απάνες καθαρισµού γραφείων 0,00 0,00 0850 ηµόσιες σχέσεις 0851 ιαφηµίσεις και ηµοσιεύσεις 2.000,00 2.000,00 0855 Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάµατα (περιλαµβάνονται βραβεία και έπαθλα) 0,00 0,00 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 0,00 0,00 0857 Οργάνωση συνεδρίων, συµµετοχή σε συνέδρια 5.000,00 5.000,00 0859 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 0,00 0,00 0860 Συντήρηση και επισκευή µονίµων εγκαταστάσεων 0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 25.000,00 3.000,00 0870 Συντήρηση και επισκευή µονίµων εγκαταστάσεων 0879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 0,00 0,00 0880 Συντήρηση και επισκευή µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 25.000,00 5.000,00 0888 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 0,00 0,00 0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 0890 Λοιπές δαπάνες 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 15.000,00 15.000,00 0894 ικαστικά έξοδα (περιλαµβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συµβολαιογραφικά) 0,00 0,00 0896 Επιδόσεις, δηµοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ 0,00 0,00 0897 Έξοδα εκµετάλλευσης µε αυτεπιστασία (εκτυπώσεις ειδικών δελτίων) 0,00 75.000,00 0899 Λοιπές δαπάνες 30.000,00 25.000,00 Σύνολο Κωδικού 0800 169.100,00 194.100,00 0900 Φόροι Τέλη Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων 0910 Φόροι Τέλη 0911 ιάφοροι φόροι α ιάφοροι φόροι 0,00 0,00 β Φ.Π.Α. 0,00 0,00
Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 8 0912 Τέλη 0,00 0,00 0913 Φόρος Προστιθέµενης Αξίας για συµψηφισµό 15.000,00 7.441,33 Σύνολο Κωδικού 0900 15.000,00 7.441,33 Σύνολο Κωδικού 0000 401.000,00 409.041,33 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1200 Εξοπλισµός γραφείων, εργαστηρίων κλπ. (εκτός από την προµήθεια επίπλων και σκευών) 1210 ιάφορες προµήθειες 1219 Προµήθεια µηχανών γραφείου που δεν κατονοµάζονται ειδικά 0,00 0,00 1220 Προµήθεια µέσων επιστηµονικών εργασιών 1229 Προµήθεια µέσων επιστηµονικών εργασιών που δεν κατονοµάζονται ειδικά 0,00 0,00 1240 Προµήθεια εποπτικών µέσων διδασκαλίας 1249 Προµήθεια εποπτικών µέσων διδασκαλίας που δεν κατονοµάζονται ειδικά 0,00 0,00 1250 Προµήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά 1259 Προµήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφηµερίδων και λοιπών εκδόσεων α Προµήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφηµερίδων και λοιπών εκδόσεων τρέχοντος έτους 3.000,00 3.000,00 β Προµήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφηµερίδων και λοιπών εκδόσεων παρελθόντος έτους 0,00 0,00 1260 Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου γενικά 1261 Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου γενικά 7.500,00 7.500,00 1290 Λοιπές προµήθειες εξοπλισµού γραφείων, εργαστηρίων και εκµεταλλεύσεων 1292 Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων 0,00 0,00 1299 Λοιπές προµήθειες εξοπλισµού γραφείων 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 1200 10.500,00 10.500,00 1300 Προµήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισµού 1380 Είδη καθαριότητας και ευπρεπισµού 1381 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού α Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού τρέχοντος έτους 1.000,00 1.000,00 β Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού παρελθόντος έτους 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 1300 1.000,00 1.000,00 1400 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης 1421 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 0,00 0,00 1429 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 5.000,00 200,00
Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 9 1430 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 1438 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 1400 5.000,00 200,00 1600 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 1610 Προµήθεια υγρών Στερεών καυσίµων 1611 Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών α Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών τρέχοντος έτους 8.000,00 6.000,00 β Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών παρελθόντος έτους 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 1600 8.000,00 6.000,00 1700 Προµήθεια υλικού εκτυπωτικών, τυπογραφικών και λοιπών εργασιών 1710 Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων 1719 Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων 0,00 0,00 1730 Προµήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών 1731 Προµήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 3.000,00 3.000,00 1740 Προµήθεια κινηµατογραφικού υλικού 1741 Προµήθεια φίλµς 0,00 0,00 1770 Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού 1779 Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονοµάζεται ειδικά 0,00 0,00 1780 Λοιπές προµήθειες που δεν περιλαµβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες 1781 απάνες συνδέσεων και εγκαταστάσεων 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 1700 3.000,00 3.000,00 1800 Λοιπές προµήθειες που δεν περιλαµβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες 1890 ιάφορες προµήθειες 1899 ιάφορες προµήθειες που δεν κατονοµάζονται ειδικά α ιάφορες προµήθειες που δεν κατονοµάζονται ειδικά τρέχοντος έτους 30.000,00 30.000,00 β ιάφορες προµήθειες που δεν κατονοµάζονται ειδικά παρελθόντος έτους 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 1800 30.000,00 30.000,00 Σύνολο Κωδικού 1000 57.500,00 50.700,00
Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 10 2000 Πληρωµές για µεταβίβαση εισοδηµάτων σε τρίτους 2600 Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς 2630 Χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας 2639 Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 2600 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 2000 0,00 0,00 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 3100 Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται 3190 Επιστροφές από λοιπές περιπτώσεις 3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατανοµάζονται ειδικά 10.000,00 5.000,00 Σύνολο Κωδικού 3100 10.000,00 5.000,00 3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 3310 Απόδοση σε Μετοχικά Ταµεία Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά 3320 3330 3311 Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 8.000,00 6.000,00 3320 Απόδοση στα Ταµεία Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται για αυτά 3321 Απόδοση των εισπράξεων υπέρ Τ.Π..Υ. 0,00 1.000,00 3340 Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταµεία 3341 Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 15.000,00 9.000,00 3343 Απόδοση στο ΤΣΜΕ Ε των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 25.000,00 21.000,00 3349 Απόδοση στα ασφαλιστικά ταµεία των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά 8.000,00 4.000,00 3350 Απόδοση στους λοιπούς Οργανισµούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς 3352 Απόδοση στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού υναµικού των εισπράξεων που έγιναν γι αυτόν 4.000,00 0,00 3360 Απόδοση στα Ταµεία Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των κινήσεων που έγιναν γι' αυτά 3361 Απόδοση στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης ηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α..Υ.) 0,00 800,00 3369 Απόδοση στα λοιπά Ταµεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν για αυτά 0,00 0,00
Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 11 3390 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό ηµοσίου, Αποκεντρωµένων ηµοσίων Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠ, Ειδικών λογαριασµών Οργανισµών και φυσικών προσώπων 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό του ηµοσίου α Απόδοση Φόρου α1 Απόδοση φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΣΤ' Πηγής) 12.000,00 5.000,00 α2 Απόδοση φόρου Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ζ' Πηγής) 28.000,00 11.500,00 α3 Απόδοση φόρου Τιµολογίων Επιχειρήσεων 6.000,00 5.000,00 β Απόδοση Χαρτοσήµου β1 Απόδοση Χαρτοσήµου και ΟΓΑ που εισπράχθηκε επί εισπράξεων ΤΕΕ γενικά 350,00 350,00 β2 Απόδοση Χαρτοσήµου και ΟΓΑ Μισθωτών Υπηρεσιών (ΣΤ' Πηγής) 0,00 0,00 β3 Απόδοση Χαρτοσήµου και ΟΓΑ Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ζ' Πηγής) 0,00 0,00 β4 Απόδοση Χαρτοσήµου τιµολογίων 0,00 0,00 β5 Απόδοση Χαρτοσήµου από αµοιβές τρίτων 200,00 200,00 γ άνεια γ1 Απόδοση δανείων φυσικών προσώπων 2.450,00 2.450,00 δ Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό του ηµοσίου γα Κύρια Σύνταξη 0,00 2.000,00 ε Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης 3.500,00 1.595,00 ζ Αποδοση Κράτησης ΟΑΕ (Ν.3986/11 αρ.38) 0,00 905,00 3394 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό φυσικών προσώπων 30.000,00 20.000,00 3395 Απόδοση υπέρ της τράπεζας πληρηφοριών 0,00 0,00 3396 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ ειδικών λογαριασµών α Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ ειδικών λογαριασµών α1 Απόδοση των εισπράξεων για λογαριασµό ΕΛΠΠ/ΤΣΜΕ Ε 0,00 0,00 α2 Απόδοση των εισπράξεων ειδικής προσαύξησης 6.000,00 4.000,00 α3 Απόδοση των εισπράξεων για εφ' άπαξ 5.000,00 3.000,00 α4 Απόδοση των εισπράξεων για Επικουρικό 6.000,00 4.200,00 3397 Απόδοση στο ηµόσιο του ΦΠΑ 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 3300 159.500,00 102.000,00 3400 Απόδοση στο ηµόσιο, ΝΠ ή ΝΠΙ των πληρωµών που έγιναν από αυτά επί απολήψει 3410 Απόδοση στο ηµόσιο, ΝΠ ή ΝΠΙ των πληρωµών που έγιναν από αυτά επί απολήψει 3411 Απόδοση των εισπράξεων για Υγειονοµική περίθαλψη από τους υπαλλήλους 0,00 300,00 Σύνολο Κωδικού 3400 0,00 300,00 Σύνολο Κωδικού 3000 169.500,00 107.300,00
Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 12 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 7100 Προµήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης 7110 Προµήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών 7111 Προµήθεια επίπλων α Προµήθεια επίπλων τρέχοντος έτους 5.000,00 5.000,00 β Προµήθεια επίπλων παρελθόντος έτους 0,00 0,00 7112 Προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών και µηχανηµάτων κλιµατισµού γραφείων 0,00 0,00 7120 Προµήθεια µηχανικού εξοπλισµού υπηρεσιών 7121 Προµήθεια γραφοµηχανών και πολυγράφων 0,00 0,00 7122 Προµήθεια υπολογιστών και λογιστικών µηχανών 10.000,00 5.000,00 7123 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, βοηθητικών µηχανών, προγραµµάτων Η/Υ 0,00 0,00 7125 Προµήθεια κινηµατογραφικών µηχανών και εξαρτηµάτων τους 0,00 0,00 7126 Προµήθεια µαγνητοφώνων και εξαρτηµάτων τους 0,00 0,00 7127 Προµήθεια και εγκατάσταση µηχανηµάτων εκτός από µηχανές γραφείου 10.000,00 5.000,00 7129 Προµήθεια λοιπών µηχανών γραφείου 5.000,00 1.300,00 Σύνολο Κωδικού 7100 30.000,00 16.300,00 Σύνολο Κωδικού 7000 30.000,00 16.300,00 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 9500 Επενδύσεις µέσω του προυπολογισµού άλλων ΝΠ 9560 Μελέτες Ερευνες και πειραµατικές εργασίες 9561 Επιστηµονικές µελέτες και έρευνες 56.676,77 51.000,00 Σύνολο Κωδικού 9500 56.676,77 51.000,00 9700 Επενδύσεις εκτελούµενες από τα έσοδα του ΤΕΕ 9800 9720 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά 9725 Επισκευή και συντήρηση κτιρ'ιων που στεγάζουν ηµόσιες Υπηρεσίες ή ΝΠ 0,00 0,00 9726 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που µισθώνονται για στέγαση ηµοσίων Υπηρεσιών ή ΝΠ 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 9700-9800 0,00 0,00
Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 13 9900 Λοιπές επενδύσεις 9910 Επενδύσεις από έσοδας Ευρωπαϊκής Ένωσης 9919 Λοιποί σκοποί 30.000,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 9900 30.000,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 9000 86.676,77 51.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩ ΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 744.676,77 634.341,33 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 744.676,77 634.341,33