ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /8-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /8-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2012 ΘΕΜΑ: 4 ο έτους 2013. Εισηγητική Έκθεση επί της συντάξεως του προϋπολογισμού, οικονομικού ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγοραστός Κων/νος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος 2. Η Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κ. Ε. Καραλαριώτου 3. Ο Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κ. Ζ. Γρηγορίου 4. Ο Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας κ. Δ. Αλεξόπουλος 5. Ο Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας κ. Α. Κοπάνας 6. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χ. Μιχαλάκης 7. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Ε. Ρεντζιάς Συνήλθε στις 8 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 9:00 π.μ. ημέρα Πέμπτη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (γραφείο Περιφερειάρχη) η Εκτελεστική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 14/16-11-2012 του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 173 και 174 του Ν.3852/2010. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αγοραστός Κων/νος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και συζητήθηκε το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ.μηχαλές Δ/ντής Οικονομικού Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα κατωτέρω: Ο Προϋπολογισμός της αιρετής Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονομικού έτους 2013 καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 02/62906/0020/2-9-2011 απόφαση του Υπ. Οικονομικών, Γ.Λ.Κ. (γενικές οδηγίες κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού) λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών δεδομένων όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά το τρέχον έτος. 1

Οι αρχές της καθολικότητας, ενότητας, σαφήνειας και ειδικότητας των πιστώσεων του προϋπολογισμού τηρούνται επακριβώς, καθώς και οι αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των οικονομικών δεδομένων. Οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Περιφερειών, όπως αυτοί καθορίζονται στην παραπάνω Κ.Υ.Α., είναι: - η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων - η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας με όσο το δυνατό μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων - η περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και η επίτευξη επαρκών ρυθμών ανάπτυξης με στόχο τη μείωση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικότεροι στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισμού είναι : α) Η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών στα επίπεδα ή και κάτω του 2012, με ταυτόχρονη προσπάθεια μείωσή τους, αλλά και ανακατανομή τους προκειμένου να υποστηριχτούν κοινωνικές δράσεις,υποδομές ανάπτυξης κλπ. β) Η εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση όλων των έργων της Περιφέρειας, που είναι συνεχιζόμενα ή που είναι ολοκληρωμένα αλλά δεν έχουν εξοφληθεί. Η ενοποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας σε ένα τεύχος καθιστά πιο ευέλικτη την λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών ενώ παράλληλα η ανάπτυξη των διαχειριζομένων πόρων ανά περιφερειακή ενότητα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίλυση προβλημάτων σε περιφερειακό επίπεδο. Στα πλαίσια αυτά ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναπτύχθηκε σε πέντε (5) φορείς οι οποίοι αντιστοιχούν, οι τέσσερις (4) στις περιφερειακές ενότητες και ο ένας (1) στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τους αντίστοιχους υποφορείς ως εξής: Ε.Φ. 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε.Φ. 01 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Ε.Φ. 02 Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ε.Φ. 02 Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε.Φ. 02 Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τα έσοδα και οι δαπάνες κάθε ειδικού φορέα αναπτύσσονται στις περιφερειακές ενότητες ως εξής ΦΟΡΕΑΣ 070 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υποφορέας 071 Υποφορέας 073 Δημόσιες Επενδύσεις Δ/νσεις Οικονομικού ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ Ο Προϋπολογισμός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι προβλεπόμενοι πόροι ανά κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των Ν.Π.Δ.Δ. 2

Έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση (Τ.Π.) Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής σχηματίστηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 «Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό». Πιο αναλυτικά, τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αντιπροσωπεύουν τις παρακάτω αναγραφόμενες κατηγορίες : (0100) 1) Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών εξεταστών υποψηφίων οδηγών ποσού 1.193.000,00 2) Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων ποσού 283.000,00 το οποίο υπολογίστηκε σύμφωνα με τις επιχορηγήσεις Α εξαμήνου 2012 για τα επιχορηγούμενα Προνοιακά Ιδρύματα της Λάρισας, Τρικάλων και Μαγνησίας 3) Επιχορήγηση για προγράμματα από την Ε.Ε. τα οποία είναι σε εξέλιξη καθώς και γι αυτά που θα εγκριθούν ποσού 1.545.315,00 4) Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΟΣΔΕ 172.000,00 Τα ποσά της κατηγορίας αυτής θα προσαρμόζονται ανάλογα (με αναμόρφωση του προϋπολογισμού) μετά τις αποφάσεις των επιχορηγήσεων. Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αποτελούν βασική πηγή των εσόδων της Περιφέρειας και στην ουσία τα μοναδικά τακτικά έσοδα αυτής. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής προβλέπονται στο ύψος που αυτά διαμορφώθηκαν κατά το παρελθόν έτος, διατίθενται δε ως εξής : ΚΑΠ για επενδύσεις και συντήρηση οδικού δικτύου (ΚΑΕ 1251) Υπολογίσθηκαν μειωμένα κατά 20% του διαμορφωμένου Προϋπολογισμού 2012 στο ποσό των 12.000.000,00 ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (ΚΑΕ 1252) Υπολογίσθηκαν σύμφωνα με την κατανομή του 2012 (κατανομή Μαΐου 2012) στο ποσό των 6.495.264,00 ΚΑΠ για δαπάνες διατροφικού επιδόματος (ΚΑΕ 1252.001) Υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατανομές Ιανουαρίου- Αυγούστου 2012 στο ποσό των 3.673.500,00 ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας (ΚΑΕ 1252.002) Γίνεται πρόβλεψη ποσού για την μισθοδοσία των προσώπων που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του 3852/2010 393.500,00 ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών (ΚΑΕ 1252.003) Προβλέπονται έσοδα προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη της μεταφοράς μαθητών σχ. Έτους 2012-2013 (από παράταση )για το διάστημα από 1-1- 2013 έως 30-6-2013 9.050.000,00 ΚΑΠ για δαπάνες δακοκτονίας (ΚΑΕ 1252.004) Υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατανομές Ιανουαρίου- Αυγούστου 2012 στο ποσό των 981.200,00 3

Έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων (ΚΑΕ 1226) Η αρμοδιότητα της είσπραξης των τελών μεταβίβασης οχημάτων μεταβιβάστηκε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με το άρθρο 27 του ν.3220/2004 και αποτελεί βασικό έσοδο της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1226) λαμβανομένης υπόψη των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά αυτοκινήτων εκτιμούμε ότι θα παρουσιάσουν μείωση σε σχέση με το παρελθόν έτος 2.000.000,00 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (ΚΑΕ 3511) Υπολογίζουμε έσοδα από την κατηγορία αυτή, που αφορά τόκους καταθέσεων 400.000,00 Έσοδα από παράβολα και πρόστιμα (ΚΑΕ 4219 & 4229) Εκτιμούμε ότι θα εισπράξουμε από πρόστιμα πάσης φύσεως και από παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Δ/νσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων & Ανάπτυξης 750.000,00 Έσοδα από επιχορηγήσεις για Επενδύσεις Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έσοδα από: ΣΑΝΑ/8 (ΕΣΠΑ) )- ΣΑΕΠ - ΠΡ. ΠΙΝΔΟΣ -Ο.Σ.Κ.- ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ και οι σχετικές προβλέψεις γίνονται σύμφωνα και κάτω από το εγκεκριμένο όριο πληρωμών του 2012 και αφορούν μέρος του υπολοίπου των συνεχιζόμενων έργων. Μετά τις εγκρίσεις των ορίων πληρωμών για το 2013 θα αναπροσαρμοσθούν αναλόγως τα έσοδα της κατηγορίας αυτής. Πρόκειται για έσοδα, που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα έργα που παρακολουθούνται αυτοτελώς από τον υποφορέα 071 του σκέλους των εσόδων και έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κατά το παρελθόν. Η διαχείρισή τους γίνεται μέσω τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην τράπεζα της Ελλάδος. Για την εκτέλεση των παραπάνω έργων γίνεται πρόβλεψη ποσού 21.518.319,00 Λοιπά Έσοδα Υπολογίζονται έσοδα από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ),από δάνεια και διάφορα άλλα έσοδα (ΚΑΕ 0211,0221,1221,1227,3413,7116) 1.959.600,00 Όλα τα παραπάνω έσοδα του προϋπολογισμού έχουν υπολογιστεί και εκτιμηθεί με τις εγκρίσεις του 2012 και θα οριστικοποιηθούν στις αρχές του 2013. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ Σε ότι αφορά τα έξοδα, αυτά έχουν καθοριστεί στα απολύτως αναγκαία και μέσα στο πλαίσιο των προϋπολογισθέντων εσόδων, προσαυξημένα με τα πιθανά ταμειακά υπόλοιπα. Τα ποσά των εξόδων μπορούν να αναμορφώνονται σύμφωνα με την πορεία των προϋπολογισθέντων εσόδων τελική διαμόρφωση). Εισηγούμαι Σύμφωνα με τον οργανισμό Εσωτερικής λειτουργίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα κατωτέρω ως προς την αξιολόγηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας 2013,για την σύνταξη 4

της σχετικής έκθεσης και την υποβολή της προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ύστερα από τα παραπάνω και με τα τωρινά δεδομένα ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το οικ. Έτος 2013 διαμορφώνεται ως εξής: ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2013 69.115.555,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2013 69.115.555,00 ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2012 6.700.857,00 ΕΣΟΔΑ 2013 62.414.698,00 Η παραπάνω μορφή του προϋπολογισμού είναι προσωρινή. Η οριστική μορφή που θα ισχύει για το 2013 θα διαμορφωθεί αργότερα με την 1 η τροποποίηση στα μέσα Φεβρουαρίου όταν θα γνωστοποιηθούν ακριβώς οι επιχ/σεις του Τ.Π.- ΚΑΠ - ΠΔΕ καθώς επίσης και με το οριστικό ταμειακό υπόλοιπο του 2012. Για την έκδοση (Χ.Ε.Π.) χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής προτείνεται να γίνουν δεκτικοί οι κωδικοί αριθμοί εξόδων που αναγράφονται στους συνημμένους πίνακες του αναλυτικού προϋπολογισμού. Επισυνάπτονται οι παρακάτω πίνακες: 1) Συγκεντρωτικός πίνακας εσόδων- εξόδων ανά Περιφερειακή Ενότητα 2) Συνοπτικός Προϋπολογισμός εσόδων- εξόδων 3) Συνοπτικός πίνακας τριετούς Προϋπολογισμού 4) Συνοπτικός Προϋπολογισμός εσόδων- εξόδων ανά ΚΑΕ 5) Αναλυτικός Προϋπολογισμός εσόδων- εξόδων φορέα, υποφορέα και ΚΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2013 Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος 2013 Διαμορφωμένος 2012 ΕΣΟΔΑ Απολογισμός 2011 06.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.048.000,00 2.579.743,53 0,00 06.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 13.280.955,00 32.851.684,20 36.703.209,54 06.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 14.479.039,00 27.055.433,01 19.847.322,53 06.03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9.898.876,00 25.089.646,51 20.696.694,63 06.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 21.707.828,00 33.298.308,88 22.247.752,73 ΜΕΡΙΚΟ Σ Υ Ν Ο Λ Ο : 62.414.698,00 120.874.816,13 99.494.979,43 ΠΙΘΑΝΟ ΤΥ 2012 06.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 390.000,00 06.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.076.654,00 06.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.008.974,00 5

06.03 06.04 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2.122.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.103.229,00 ΜΕΡΙΚΟ Σ Υ Ν Ο Λ Ο : 6.700.857,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 69.115.555,00 120.874.816,13 99.494.979,43 Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος 2013 Διαμορφωμένος 2012 ΕΞΟΔΑ Απολογισμός 2011 02.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.438.000,00 2.579.743,53 0,00 02.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 15.357.609,00 32.851.684,20 36.703.209,54 02.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 15.488.013,00 27.055.433,01 19.847.322,53 02.03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12.020.876,00 25.089.646,51 20.696.694,63 02.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 22.811.057,00 33.298.308,88 22.247.752,73 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 69.115.555,00 120.874.816,13 99.494.979,43 Κ.Α.Ε. Περιγραφή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2013 Προτεινόμενος 2013 Διαμορφωμένος 2012 ΕΣΟΔΑ Απολογισμός 2011 06 ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 69.115.555,00 120.874.816,13 99.494.979,43 06.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.438.000,00 2.579.743,53 0,00 06.00.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2.400.000,00 2.192.310,53 0,00 06.00.071.1251.000 Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους 2.400.000,00 1.924.855,92 0,00 06.00.071.8999.000 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 0,00 267.454,61 0,00 06.00.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1.038.000,00 387.433,00 0,00 06.00.073.1252.000 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 648.000,00 387.433,00 0,00 06.00.073.8999.000 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 390.000,00 0,00 0,00 6

06.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 15.357.609,00 32.851.684,20 36.703.209,54 06.01.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 6.600.324,00 15.414.804,06 22.884.137,49 06.01.071.0221.000 Επιχορηγήσεις από Ν.Π.I.Δ,Οργανισμούς I.Δ ή Ιδρύματα(TEO) 130.000,00 120.000,00 480.646,06 06.01.071.1221.000 06.01.071.1226.000 Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές επιβαλλόμενες σε βάρος των ωφελουμένων τρίτων Έσοδα απο είσπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων 50.000,00 50.000,00 59.638,00 800.000,00 1.200.000,00 1.281.098,86 06.01.071.1227.000 Εσοδα από παράβολα (χορήγηση αδειών πα- ραμονής αλλοδαπών) 10.000,00 0,00 0,00 06.01.071.1251.000 Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους 2.900.000,00 3.643.603,00 4.689.863,36 06.01.071.1253.000 Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ.,συντ. α ποκ/σης οδικού δικτύου 0,00 0,00 5.491.452,04 06.01.071.3511.000 Έσοδα από τόκους καταθέσεων όψεως 100.000,00 475.774,95 311.800,49 06.01.071.4219.000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 250.000,00 410.000,00 0,00 06.01.071.4229.000 Λοιπά παράβολα 180.000,00 70.000,00 0,00 06.01.071.5511.000 Επιστροφή χρημάτων γιά τακτοποίηση ΧΕΠ 0,00 0,00 436,70 06.01.071.5613.000 Aσφάλειες 0,00 0,00 3.287,42 06.01.071.7116.000 Προϊόν Δανείου από το δημόσιο 1.500.000,00 1.739.288,03 419.651,20 06.01.071.8999.000 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 538.000,00 4.333.945,82 3.439.371,57 06.01.071.9451.000 Γεωργία-Δάση-Αλιεία 0,00 0,00 52.479,11 06.01.071.9452.000 Εγγειοβελτιωτικά έργα-βιομηχανία-ενέργεια-βιοτεχνία 0,00 120.000,00 0,00 06.01.071.9453.000 Συγκοινωνίες-Σιδηρόδρομοι 0,00 1.862.084,22 2.975.386,50 06.01.071.9454.000 Τουρισμός- Μουσεία-Μνημεία 0,00 725.267,53 1.961.600,00 06.01.071.9455.000 Οικισμος-Υγεία-Πρόνοια 142.324,00 202.863,43 49.000,00 06.01.071.9459.000 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 0,00 23.214,10 27.590,00 06.01.071.9471.000 Επιχορηγήσεις ΠΔΕ Υπουργείου Εσωτερικων 0,00 0,00-0,51 06.01.071.9475.000 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,00 0,00-4.443,89 06.01.071.9476.000 ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 0,00 0,00 192.711,69 06.01.071.9479.000 Λοιπών Υπουργείων 0,00 321.147,78 633.404,65 06.01.071.9483.000 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 0,00 117.615,20 819.164,24 06.01.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8.757.285,00 17.436.880,14 13.819.072,05 06.01.073.0158.000 Επιχορήγηση για δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 88.000,00 100.000,00 289.842,25 06.01.073.0159.000 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες 285.000,00 1.220.000,00 1.241.131,00 06.01.073.0211.000 Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ 0,00 50.000,00 269.567,10 7

06.01.073.0313.000 Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαική Ενωση 1.545.315,00 3.957.644,79 200.971,21 06.01.073.1252.000 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες 1.836.816,00 2.310.978,00 4.746.623,70 06.01.073.1252.001 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά επιδόματα 1.320.000,00 1.500.000,00 1.479.524,18 06.01.073.1252.002 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 393.500,00 736.143,00 413.178,61 06.01.073.1252.003 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Δαπάνες Δακοτονίας 250.000,00 456.000,00 378.581,29 06.01.073.1252.004 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά μαθητών 1.500.000,00 3.800.000,00 1.526.400,00 06.01.073.2122.000 Εισφορές για εφ άπαξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία 0,00 0,00 313,20 06.01.073.3511.000 Έσοδα από τόκους καταθέσεων όψεως 0,00 100.000,00 58.782,39 06.01.073.4219.000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 0,00 0,00 411.361,86 06.01.073.4229.000 Λοιπά παράβολα 0,00 0,00 63.541,75 06.01.073.5291.000 Έσοδα υπέρ Δημοσίου 0,00 0,00 9.249,90 06.01.073.5411.000 Προϊον Δωρεάς 0,00 3.000,00 0,00 06.01.073.5511.000 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρη- ματικών ενταλμάτων προπληρωμής 0,00 10.000,00 167.428,87 06.01.073.5529.000 Λοιπαί επιστροφαί αχρεωστήτως καταβαλλο μένων ποσών 0,00 30.000,00 7.978,27 06.01.073.5699.000 Λοιπέ έσοδα που δεν κατανομάζονται ειδικά 0,00 0,00 4.208,94 06.01.073.8999.000 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.538.654,00 3.163.114,35 2.550.387,53 06.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 15.488.013,00 27.055.433,01 19.847.322,53 06.02.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 9.644.203,00 17.012.536,28 11.621.777,16 06.02.071.0221.000 Επιχορηγήσεις από Ν.Π.I.Δ,Οργανισμούς I.Δ ή Ιδρύματα(TEO) 0,00 55.759,36 0,00 06.02.071.1226.000 06.02.071.1251.000 06.02.071.1253.000 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ.,συντ. α ποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α. 500.000,00 500.000,00 721.557,65 2.150.000,00 3.839.921,08 841.788,50 0,00 0,00 749.953,24 06.02.071.3511.000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 100.000,00 10.000,00 11.208,24 06.02.071.4219.000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 200.000,00 0,00 0,00 06.02.071.5594.000 Επιστροφη χρηματων επιχορηγησεων που δεν απορροφηθηκαν 0,00 0,00 6.607,47 06.02.071.6669.000 Διαφορα εσοδα 0,00 0,00 17.800,00 06.02.071.8999.000 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 118.164,00 5.609.411,15 2.366.863,00 06.02.071.9451.000 Γεωργία-Δάση-Αλιεία ΣΑΕΠ 118.836,00 0,00 141.396,07 06.02.071.9452.000 Εγγειοβελτιωτικά έργα-βιομηχανία-ενέργεια-βιοτεχνία 5.000,00 0,00 9.943,00 06.02.071.9453.000 Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 255.000,00 0,00 346.185,64 8

06.02.071.9454.000 Επιχορηγήσεις για τουρισμό μουσεία μνημεία 65.038,00 18.000,00 760.149,47 06.02.071.9455.000 Επιχ/σεις ΠΔΕ για εργα Οικισμος 300.000,00 0,00 39.500,00 06.02.071.9459.000 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 2.510.500,00 4.601.845,22 3.091.865,11 06.02.071.9474.000 Επιχ/σεις για ειδικά έργα από Υπ.Πολιτισμού 0,00 0,00 66.206,73 06.02.071.9476.000 ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 300.000,00 327.599,47 198.000,00 06.02.071.9479.000 Λοιπών Υπουργείων 2.930.665,00 1.900.000,00 1.902.040,45 06.02.071.9483.000 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 91.000,00 150.000,00 350.712,59 06.02.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5.843.810,00 10.042.896,73 8.225.545,37 06.02.073.0158.000 Επιχορήγηση βγια δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 118.000,00 169.474,00 84.725,08 06.02.073.0159.000 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες ΚΑ 2279 600.000,00 1.012.590,00 572.760,00 06.02.073.0211.000 Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ 67.000,00 2.590,00 3.691,00 06.02.073.1226.000 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων 0,00 100.000,00 255.739,51 06.02.073.1252.000 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες 1.416.800,00 1.782.705,00 1.628.195,47 06.02.073.1252.001 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά Επιδόματα 1.020.000,00 960.000,00 936.552,40 06.02.073.1252.002 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 0,00 30.000,00 0,00 06.02.073.1252.003 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Δαπάνες Δακοκτονίας 731.200,00 741.000,00 633.957,60 06.02.073.1252.004 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά Μαθητών 1.000.000,00 2.000.000,00 1.052.976,00 06.02.073.3511.000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 0,00 50.000,00 38.306,24 06.02.073.4219.000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 0,00 200.000,00 338.827,12 06.02.073.4229.000 Λοιπά παράβολα 0,00 20.000,00 13.505,45 06.02.073.5511.000 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρη- ματικών ενταλμάτων προπληρωμής 0,00 3.000,00 35.963,66 06.02.073.5529.000 Λοιπαί επιστροφαί αχρεωστήτως καταβαλλο μένων ποσών 0,00 4.000,00 10.457,35 06.02.073.5689.000 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 0,00 0,00 766,00 06.02.073.6669.000 Διαφορα εσοδα 0,00 0,00 159.479,71 06.02.073.8999.000 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 890.810,00 2.967.537,73 2.459.642,78 06.03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12.020.876,00 25.089.646,51 20.696.694,63 06.03.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5.318.784,00 15.099.722,28 11.438.871,92 06.03.071.0221.000 Επιχορηγήσεις από Ν.Π.I.Δ,Οργανισμούς I.Δ ή Ιδρύματα(TEO) 90.000,00 0,00 0,00 06.03.071.1226.000 06.03.071.1251.000 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους 350.000,00 441.000,00 490.961,34 2.200.000,00 2.762.000,00 1.340.000,00 9

06.03.071.1253.000 Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ.,συντ. α ποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α. 0,00 0,00 1.921.805,00 06.03.071.3511.000 Εσοδα απο τόκους καταθέσεων οψεως 100.000,00 0,00 64,91 06.03.071.4219.000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 50.000,00 0,00 0,00 06.03.071.8999.000 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 70.000,00 4.782.722,28 2.008.757,74 06.03.071.9334.000 Επιχορηγησεις για ανέγερση λαικών κατοικιών,καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά 0,00 0,00 109.838,81 06.03.071.9452.000 Εγγειοβελτιωτικά έργα-βιομηχανία-ενέργεια-βιοτεχνία 0,00 137.000,00 44.610,88 06.03.071.9453.000 Συγκοινωνίες 145.943,00 1.797.000,00 741.654,00 06.03.071.9454.000 Επιχορηγήσεις για τουρισμό μουσεία μνημεία 80.000,00 517.000,00 1.940.654,42 06.03.071.9459.000 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 0,00 15.000,00 784.365,96 06.03.071.9474.000 Επιχ/σεις για ειδικά έργα από Υπ.Πολιτισμού 0,00 0,00-3.478,54 06.03.071.9475.000 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,00 0,00 82.256,12 06.03.071.9479.000 Λοιπών Υπουργείων 1.484.760,00 3.637.000,00 1.910.141,28 06.03.071.9483.000 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 748.081,00 1.011.000,00 67.240,00 06.03.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6.702.092,00 9.989.924,23 9.257.822,71 06.03.073.0158.000 Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 77.000,00 106.346,00 40.673,40 06.03.073.0159.000 Επιχορήγηση απο Τ.Π. για λοιπές δαπάνες ΚΑ 2279 330.000,00 530.000,00 1.968.080,00 06.03.073.0211.000 Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ 0,00 100.000,00 10.500,00 06.03.073.0221.000 Επιχορηγήσεις και Εισφορές απο Ν.Π.Ι.Δ..Οργανισμούς Ι.Δ.ή Ιδρύματα Εσωτερικού 0,00 352.000,00 58.694,06 06.03.073.1227.000 Εσοδα από παράβολα (χορήγηση αδειών πα- ραμονής αλλοδαπών) 0,00 12.000,00 14.296,72 06.03.073.1252.000 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες 1.373.092,00 1.727.000,00 1.541.000,00 06.03.073.1252.001 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά Επιδόματα 660.000,00 720.000,00 699.712,88 06.03.073.1252.002 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 0,00 0,00 56.594,75 06.03.073.1252.004 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά Μαθητών 2.200.000,00 3.130.000,00 1.183.700,00 06.03.073.3413.000 Εσοδα απο εκμίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων 10.000,00 10.000,00 7.942,36 06.03.073.3511.000 Εσοδα απο τόκους καταθέσεων οψεως 0,00 88.000,00 79.857,76 06.03.073.4219.000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 0,00 77.400,00 68.694,46 06.03.073.4229.000 Λοιπά παράβολα 0,00 1.000,00 293,47 06.03.073.5511.000 06.03.073.5514.000 06.03.073.5519.000 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρη- ματικών ενταλμάτων προπληρωμής Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρη ματικών ενταλμάτων (βοηθήματα πρόνοιας) Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρη ματικων ενταλμάτων και προκαταβολών 0,00 10.000,00 92.774,08 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 247,03 10

06.03.073.5599.000 Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 0,00 0,00 1.722,55 06.03.073.8999.000 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.052.000,00 3.036.178,23 3.433.039,19 06.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 22.811.057,00 33.298.308,88 22.247.752,73 06.04.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 15.425.172,00 19.702.547,06 11.813.370,76 06.04.071.0221.000 Επιχορηγήσεις από Ν.Π.I.Δ,Οργανισμούς I.Δ ή Ιδρύματα(TEO) 95.000,00 0,00 0,00 06.04.071.1226.000 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων 350.000,00 626.259,00 319.769,48 06.04.071.1227.000 Εσοδα από παράβολα (χορήγηση αδειών πα- ραμονής αλλοδαπών) 5.000,00 0,00 0,00 06.04.071.1251.000 06.04.071.1253.000 Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ.,συντ. α ποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α. 2.350.000,00 2.989.620,00 1.630.000,00 0,00 0,00 538.941,50 06.04.071.3511.000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 100.000,00 55.000,00 28.426,30 06.04.071.4219.000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 50.000,00 0,00 0,00 06.04.071.4229.000 Λοιπά παράβολα 20.000,00 0,00 0,00 06.04.071.5689.000 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 0,00 1.500,00 0,00 06.04.071.8999.000 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 114.000,00 5.895.743,07 2.853.224,57 06.04.071.9453.000 Συγκοινωνίες 689.627,99 295.158,26 444.202,10 06.04.071.9454.000 Επιχορηγήσεις για τουρισμό μουσεία μνημεία 800.000,00 800.000,00 557.000,00 06.04.071.9455.000 Επιχ/σεις ΠΔΕ για εργα Οικισμος 521.174,59 50.807,57 45.000,00 06.04.071.9456.000 Επιχορηγήσεις γιά έργα ύδρευσης-αποχέτευσης 876.656,42 1.540.000,00 1.000.000,00 06.04.071.9459.000 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 312.167,00 221.745,10 36.450,00 06.04.071.9474.000 Επιχ/σεις για ειδικά έργα από Υπ.Πολιτισμού 0,00 0,00 144.147,07 06.04.071.9475.000 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,00 0,00 41.286,51 06.04.071.9479.000 Λοιπών Υπουργείων 9.141.546,00 5.598.418,41 3.895.194,80 06.04.071.9483.000 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 0,00 1.628.295,65 279.728,43 06.04.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 7.385.885,00 13.595.761,82 10.434.381,97 06.04.073.0159.000 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες ΚΑ 2279 150.000,00 413.566,60 819.419,51 06.04.073.0211.000 Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ 0,00 7.928,00 33.854,72 06.04.073.1226.000 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων 0,00 50.000,00 132.849,00 06.04.073.1227.000 Εσοδα από παράβολα (χορήγηση αδειών πα- ραμονής αλλοδαπών) 0,00 4.968,00 4.700,70 06.04.073.1252.000 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες 1.220.556,00 1.535.440,00 683.496,25 06.04.073.1252.001 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά Επιδόματα 673.500,00 720.000,00 695.431,30 11

06.04.073.1252.002 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 0,00 305.450,00 91.651,03 06.04.073.1252.004 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά Μαθητών 4.350.000,00 4.274.151,77 1.521.400,00 06.04.073.3299.000 Εσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά 0,00 3.651,58 9.587,46 06.04.073.3413.000 Εσοδα απο εκμίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων 2.600,00 2.595,72 1.297,86 06.04.073.3511.000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 0,00 59.117,00 80.456,04 06.04.073.3523.000 Μερίσματα 0,00 147,00 0,00 06.04.073.4219.000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 0,00 60.000,00 104.286,31 06.04.073.5511.000 06.04.073.5521.000 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρη- ματικών ενταλμάτων προπληρωμής Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδ., συντάξεων, βοηθημ. και αποζημιώσεων 0,00 0,00 240.460,13 0,00 0,00 32,00 06.04.073.5689.000 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 0,00 1.500,00 0,00 06.04.073.8999.000 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 989.229,00 6.157.246,15 6.015.459,66 Σ Υ Ν Ο Λ Α : 69.115.555,00 120.874.816,13 99.494.979,43 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2013 ΕΞΟΔΑ Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος 2013 Διαμορφωμένος 2012 Απολογισμός 2011 02 ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 69.115.555,00 120.874.816,13 63.281.626,10 02.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.438.000,00 2.579.743,53 0,00 02.00.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2.400.000,00 1.592.310,53 0,00 02.00.071.9771.000 Εκτέλεση και συντήρηση έργων 1.100.000,00 1.262.310,53 0,00 02.00.071.9781.000 Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής οδοποιίας 1.000.000,00 0,00 0,00 02.00.071.9789.000 Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατανομάζονται ειδικά 0,00 80.000,00 0,00 02.00.071.9899.000 Λοιπές δαπάνες 300.000,00 250.000,00 0,00 02.00.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1.038.000,00 987.433,00 0,00 02.00.073.0515.000 Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων 200.000,00 220.000,00 0,00 02.00.073.0716.000 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων 50.000,00 60.000,00 0,00 02.00.073.0717.000 Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα 30.000,00 39.433,00 0,00 02.00.073.0826.000 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 18.000,00 18.000,00 0,00 02.00.073.0832.000 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 700.000,00 600.000,00 0,00 02.00.073.0841.000 Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα 20.000,00 20.000,00 0,00 12

02.00.073.0845.000 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 20.000,00 30.000,00 0,00 02.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 15.357.609,00 32.851.684,20 20.215.338,08 02.01.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 6.600.324,00 15.376.419,49 12.699.825,67 02.01.071.6111.000 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 454.000,00 454.000,00 0,00 02.01.071.9451.000 Γεωργία -Δάση- Αλιεία 0,00 0,00 51.690,87 02.01.071.9452.000 Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία 0,00 120.000,00 0,00 02.01.071.9453.000 Συγκοινωνίες 0,00 2.447.004,26 2.933.363,88 02.01.071.9454.000 Τουρισμός - μουσεία - μνημεία - εκπαίδευση 0,00 742.213,53 2.523.054,00 02.01.071.9455.000 Οικισμός-Υγεία -Πρόνοια 142.324,00 230.000,00 21.863,43 02.01.071.9459.000 Διάφορα έργα 0,00 146.152,83 32.174,10 02.01.071.9459.001 Διάφορα έργα 0,00 671,20 0,00 02.01.071.9476.000 ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 0,00 0,00 192.711,69 02.01.071.9479.000 Λοιπών Υπουργείων 0,00 115.182,10 633.404,64 02.01.071.9479.001 Λοιπών Υπουργείων 0,00 205.965,69 0,00 02.01.071.9483.000 Επενδύσεις για κατασκευές σχολικών κτι- ρίων 0,00 331.434,06 387.793,58 02.01.071.9483.001 Επενδύσεις για κατασκευές σχολικών κτι- ρίων 0,00 122.603,42 0,00 02.01.071.9712.000 02.01.071.9725.000 Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγά- ζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. 0,00 10.000,00 0,00 150.000,00 322.500,00 156.793,66 02.01.071.9739.000 Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά 1.500.000,00 2.000.000,00 874.200,00 02.01.071.9761.000 Επιστημονικές μελέτες και έρευνες 0,00 50.000,00 0,00 02.01.071.9762.000 Μελέτες και έυρενες για εκτέλεση έργων 0,00 996.661,15 207.560,40 02.01.071.9771.000 Εκτέλεση & συντήρηση έργων 1.130.000,00 2.333.124,55 1.285.130,48 02.01.071.9771.001 Εκτέλεση & συντήρηση έργων 0,00 6.416,88 0,00 02.01.071.9772.000 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 0,00 0,00 334.360,11 02.01.071.9773.000 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣ 100.000,00 184.600,00 1.952,50 02.01.071.9776.000 Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων 350.000,00 566.783,58 455.045,37 02.01.071.9776.001 Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων 0,00 90.716,42 0,00 02.01.071.9779.000 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομά- ζονται ειδικά 400.000,00 670.771,97 497.010,96 02.01.071.9779.001 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομά- ζονται ειδικά 0,00 105.728,03 0,00 02.01.071.9781.000 Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής οδοποιίας 2.084.000,00 2.501.343,00 1.674.636,51 13

02.01.071.9781.001 Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής οδοποιίας 0,00 1.005,90 0,00 02.01.071.9817.000 Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων που ασχολούνται με το Π.Δ.Ε. 15.000,00 30.000,00 25.939,74 02.01.071.9817.001 Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων που ασχολούνται με το Π.Δ.Ε. 0,00 3.040,92 0,00 02.01.071.9818.000 Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό,υπαλλήλων ή μη 25.000,00 48.500,00 49.975,18 02.01.071.9852.001 Αγορά μετοχών 0,00 15.000,00 0,00 02.01.071.9899.000 Λοιπές δαπάνες 250.000,00 495.000,00 361.164,57 02.01.071.9899.001 Λοιπές δαπάνες 0,00 30.000,00 0,00 02.01.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8.757.285,00 17.475.264,71 7.515.512,41 02.01.073.0211.000 Βασικός μισθός 234.000,00 228.849,00 38.517,51 02.01.073.0213.000 Οικογενειακή παροχή 10.900,00 16.628,00 4.089,40 02.01.073.0216.000 Πορσωπική διαφορά (άρθρο 29 του ν. 2470/97) 0,00 0,00 2.101,42 02.01.073.0217.000 Κίνητρο απόδοσης 0,00 0,00 940,00 02.01.073.0218.000 Επίδομα δώρων 10.500,00 20.000,00 0,00 02.01.073.0224.000 Επιδομα δυσμενων και ειδικων συνθηκων εργασιας 0,00 0,00 168.234,53 02.01.073.0225.000 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 0,00 1.000,00 0,00 02.01.073.0229.000 Λοιπά ειδικά επιδόματα 370.000,00 592.349,00 376.215,09 02.01.073.0239.000 Λοιπά κλαδικά επιδόματα 6.200,00 3.960,00 0,00 02.01.073.0285.000 Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 ν.3205/2003) 0,00 10.483,00 0,00 02.01.073.0289.000 Λοιπές αποζημιώσεις 8.370,00 13.378,00 4.678,65 02.01.073.0291.000 Εισφορές στο ΙΚΑ 85.500,00 95.000,00 12.860,51 02.01.073.0291.001 Εισφορές στο ΙΚΑ 0,00 166,67 0,00 02.01.073.0292.000 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 25.500,00 45.000,00 22.102,13 02.01.073.0292.001 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 0,00 180,91 0,00 02.01.073.0299.000 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 0,00 20.000,00 0,00 02.01.073.0299.001 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 0,00 268,79 0,00 02.01.073.0341.000 Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 0,00 180.000,00 157.787,26 02.01.073.0341.001 Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 0,00 22.000,00 0,00 02.01.073.0342.000 Αμοιβές εποχιακού προσωπικού 0,00 172.221,00 64.529,62 02.01.073.0351.000 02.01.073.0351.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 0,00 1.800,00 1.429,51 0,00 220,00 0,00 14

02.01.073.0352.000 02.01.073.0355.000 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού Εισφορές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δ.Υ. άσκηση στο επάγγελμα 0,00 54.573,00 18.002,93 0,00 1.050,00 131,43 02.01.073.0385.000 Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ 0,00 18.000,00 2.288,00 02.01.073.0511.000 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 150.000,00 190.730,00 28.594,79 02.01.073.0511.001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 0,00 27.584,70 0,00 02.01.073.0512.000 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες 140.000,00 165.000,00 38.370,48 02.01.073.0512.001 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες 0,00 40.861,18 0,00 02.01.073.0515.000 Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων 25.000,00 30.000,00 177.414,87 02.01.073.0515.001 Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων 0,00 50.000,00 0,00 02.01.073.0519.000 Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις 12.000,00 12.000,00 10.665,56 02.01.073.0519.001 Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις 0,00 1.600,00 0,00 02.01.073.0561.000 02.01.073.0561.001 Αποζημίωση για απασχόληση πέρα του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που εχουν διατεθει σε γραφεια βουλευτων Αποζημίωση για απασχόληση πέρα του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που εχουν διατεθει σε γραφεια βουλευτων 4.000,00 4.130,00 3.144,35 0,00 435,22 0,00 02.01.073.0566.000 Αμοιβές υπαλλήλων κλιμακίων ελέγχων Λαικών αγορών 10.000,00 5.000,00 0,00 02.01.073.0566.001 Αμοιβές υπαλλήλων κλιμακίων ελέγχων Λαικών αγορών 0,00 15.000,00 0,00 02.01.073.0567.000 02.01.073.0567.001 02.01.073.0574.000 Αποζημίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους ποιότηταςκαταλληλότητας Αποζημίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους ποιότηταςκαταλληλότητας Ειδικό επίδομα(περ/νται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειρ.αρχών(άρθρο 7παρ.7 του ν.2860/2000 & άρθρο 18 παρ.6 του ν.3614/2007) 25.000,00 45.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 16.353,92 02.01.073.0631.000 Εφ απαξ παροχή 0,00 50.000,00 41.606,40 02.01.073.0631.001 Εφ απαξ παροχή 0,00 693,42 0,00 02.01.073.0711.000 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού 500.000,00 662.000,00 237.537,31 02.01.073.0711.001 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού 0,00 46.387,17 0,00 02.01.073.0713.000 Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ 15.000,00 25.000,00 11.057,37 02.01.073.0716.000 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων 10.000,00 17.000,00 14.694,60 02.01.073.0716.001 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων 0,00 14.639,08 0,00 02.01.073.0717.000 Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα 17.000,00 33.000,00 3.812,16 02.01.073.0813.000 Μισθώματα κτιρίων 218.000,00 240.000,00 236.515,45 02.01.073.0813.001 Μισθώματα κτιρίων 0,00 42.984,00 0,00 02.01.073.0821.000 Μεταφορά μαθητών 1.500.000,00 2.100.000,00 2.211.933,28 15

02.01.073.0821.001 Μεταφορά μαθητών 0,00 1.700.000,00 0,00 02.01.073.0823.000 Ταχυδρομικά 75.000,00 90.000,00 64.730,01 02.01.073.0823.001 Ταχυδρομικά 0,00 4.961,07 0,00 02.01.073.0824.000 02.01.073.0824.001 Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) 120.000,00 135.000,00 110.249,42 0,00 15.000,00 0,00 02.01.073.0826.000 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 2.000,00 2.000,00 12.060,51 02.01.073.0826.001 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 0,00 1.482,96 0,00 02.01.073.0829.000 Λοιπές μεταφορές 8.000,00 20.000,00 19.464,10 02.01.073.0829.001 Λοιπές μεταφορές 0,00 2.153,00 0,00 02.01.073.0831.000 Υδρευση και άδρευση 15.000,00 20.000,00 14.219,37 02.01.073.0831.001 Υδρευση και άδρευση 0,00 4.500,00 0,00 02.01.073.0832.000 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 130.000,00 140.000,00 126.449,27 02.01.073.0832.001 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 0,00 12.500,00 0,00 02.01.073.0833.000 Χρήση Φωταερίου 80.000,00 85.000,00 44.811,97 02.01.073.0833.001 Χρήση Φωταερίου 0,00 9.320,15 0,00 02.01.073.0839.000 Λοιπες δαπανες καθαριοτητας 3.000,00 7.000,00 246,00 02.01.073.0841.000 Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα 15.000,00 20.000,00 26.363,32 02.01.073.0841.001 Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα 0,00 2.500,00 0,00 02.01.073.0843.000 Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περι- λαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 25.000,00 100.500,00 21.582,44 02.01.073.0845.000 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 20.000,00 20.000,00 22.726,93 02.01.073.0845.001 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 2.052,31 0,00 02.01.073.0851.000 Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά 40.000,00 45.000,00 19.032,34 02.01.073.0861.000 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 40.000,00 45.000,00 19.542,14 02.01.073.0869.000 Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού 20.000,00 22.000,00 9.880,24 02.01.073.0869.001 Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού 0,00 629,70 0,00 02.01.073.0871.000 Αμοιβες φυσικων προσωπων 250.000,00 750.000,00 352.931,73 02.01.073.0871.001 Αμοιβες φυσικων προσωπων 0,00 256.500,00 0,00 02.01.073.0873.000 Αμοιβές Νομικών Προσώπων 170.000,00 180.000,00 120.449,78 02.01.073.0873.001 Αμοιβές Νομικών Προσώπων 0,00 10.563,49 0,00 02.01.073.0874.000 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων 2.000,00 3.000,00 666,84 16

02.01.073.0875.000 02.01.073.0875.001 Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπε ριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα) Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπε ριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα) 190.000,00 205.000,00 174.071,57 0,00 12.806,01 0,00 02.01.073.0881.000 Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση 5.000,00 7.000,00 3.200,00 02.01.073.0892.000 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 50.000,00 100.000,00 4.229,50 02.01.073.0894.000 Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα 10.000,00 16.000,00 544,87 02.01.073.0899.000 Λοιπές ειδικές αμοιβές 30.000,00 51.000,00 36.239,69 02.01.073.0899.001 Λοιπές ειδικές αμοιβές 0,00 9.407,94 0,00 02.01.073.1111.000 02.01.073.1111.001 02.01.073.1121.000 02.01.073.1121.001 Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και υλικών Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και υλικών λοιπών συναφών λοιπών συναφών Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδ ικων. εφημεριδων & λοιπων εκδοσεων Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδ ικων. εφημεριδων & λοιπων εκδοσεων 110.000,00 122.000,00 75.588,49 0,00 1.785,29 0,00 3.000,00 7.000,00 2.505,50 0,00 970,90 0,00 02.01.073.1211.000 Προμήθεια υγειονομικού υλικού 10.000,00 15.000,00 3.638,08 02.01.073.1211.001 Προμήθεια υγειονομικού υλικού 0,00 2.000,00 0,00 02.01.073.1214.000 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 5.000,00 5.000,00 970,60 02.01.073.1214.001 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00 873,55 0,00 02.01.073.1219.000 Προμήθεια λοιπών υγειονομικών φαρμακευτικών και ορθοπεδικών υλικών 5.000,00 5.000,00 0,00 02.01.073.1231.000 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 17.000,00 20.000,00 7.662,07 02.01.073.1231.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 0,00 75,71 0,00 02.01.073.1311.000 02.01.073.1311.001 02.01.073.1321.000 02.01.073.1321.001 02.01.073.1329.000 02.01.073.1329.001 Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού 10.000,00 12.000,00 3.264,95 0,00 1.217,70 0,00 50.000,00 60.000,00 32.104,67 0,00 914,93 0,00 40.000,00 45.000,00 22.076,82 0,00 150,00 0,00 02.01.073.1411.000 Προμηθεια τροφιμων. ποτών και καπνου 0,00 0,00 47.365,74 02.01.073.1421.000 Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών 6.000,00 13.000,00 0,00 02.01.073.1423.000 Προμήθεια ειδών υπόδησης 4.000,00 5.000,00 0,00 02.01.073.1511.000 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 120.000,00 120.000,00 58.688,63 02.01.073.1511.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 0,00 6.525,25 0,00 02.01.073.1512.000 Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων 70.000,00 80.907,52 61.932,91 17

02.01.073.1512.001 Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων 0,00 6.800,00 0,00 02.01.073.1641.000 Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών 8.000,00 10.000,00 3.104,20 02.01.073.1642.000 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού 5.000,00 6.000,00 3.900,33 02.01.073.1643.000 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 30.000,00 45.420,66 5.379,00 02.01.073.1643.001 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 0,00 9.438,67 0,00 02.01.073.1699.000 Λοιπές προμήθειες υλικών 80.000,00 90.000,00 61.650,60 02.01.073.1699.001 Λοιπές προμήθειες υλικών 0,00 22.134,62 0,00 02.01.073.1711.000 Προμήθεια επίπλων 20.000,00 25.000,00 6.911,37 02.01.073.1712.000 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού 24.000,00 40.000,00 0,00 02.01.073.1713.000 02.01.073.1723.000 02.01.073.1723.001 02.01.073.1725.000 Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού 15.000,00 15.000,00 446,49 45.000,00 45.000,00 12.116,82 0,00 1.116,84 0,00 15.000,00 12.000,00 1.320,35 02.01.073.1729.000 Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού 30.000,00 45.000,00 15.330,81 02.01.073.2551.000 Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλικων 88.000,00 173.131,29 97.762,52 02.01.073.2599.000 Λοιπές επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 30.000,00 80.000,00 29.347,03 02.01.073.2616.000 Eισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς 10.000,00 10.000,00 8.000,00 02.01.073.2713.000 Βοηθήματα σε νεφροπαθείς 1.320.000,00 1.960.350,31 1.395.000,00 02.01.073.3199.000 Λοιπές επιστροφές εσόδων 10.000,00 30.000,00 0,00 02.01.073.3299.000 Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα 10.000,00 10.000,00 5.697,95 02.01.073.5111.000 Αποθεματικό 0,00 389.508,57 0,00 02.01.073.5115.000 Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων 0,00 25.000,00 0,00 02.01.073.5152.000 Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών 25.000,00 35.000,00 7.492,74 02.01.073.5182.000 Δαπάνες βελτίωσης περιβάλλοντος 20.000,00 20.000,00 0,00 02.01.073.5241.000 Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής 250.000,00 0,00 0,00 02.01.073.5243.000 Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ 50.000,00 50.000,00 0,00 02.01.073.5244.000 02.01.073.5261.000 02.01.073.5262.000 Δαπάνες Γεωργίας Κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών 0,00 3.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 02.01.073.5326.000 Δαπάνες εφαρμογής προγραμμάτων στο δασικό τομέα 60.549,00 144.540,00 54.282,91 18

02.01.073.5326.001 Δαπάνες εφαρμογής προγραμμάτων στο δασικό τομέα 0,00 5.000,00 0,00 02.01.073.5331.000 Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης 292.222,00 1.337.985,00 89.718,70 02.01.073.5331.001 Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης 0,00 24.530,10 0,00 02.01.073.5342.000 Δαπάνες σχετικά με την εκπαίδευση 1.112.544,00 1.326.264,94 15.500,00 02.01.073.5342.001 Δαπάνες σχετικά με την εκπαίδευση 0,00 11.500,00 0,00 02.01.073.5343.000 Δαπάνες για την απασχόληση-κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία 46.000,00 40.000,00 0,00 02.01.073.5351.000 Δαπάνες για την ενεργειακή πολιτική 34.000,00 186.000,00 0,00 02.01.073.5351.001 Δαπάνες για την ενεργειακή πολιτική 0,00 52.630,00 0,00 02.01.073.5353.000 02.01.073.5353.001 02.01.073.5387.000 Δαπάνες στον τομέα της αγοράς πληροφοριών καινοτομίας και ανάπτυξης ευρωπαικης οπτικοακουστικής βιομηχανίας Δαπάνες στον τομέα της αγοράς πληροφοριών καινοτομίας και ανάπτυξης ευρωπαικης οπτικοακουστικής βιομηχανίας Επιχορήγηση σε Ν.Α. για δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικές γεωργικές ενέργειες 0,00 793.000,00 277.451,56 0,00 191.444,09 0,00 0,00 15.000,00 0,00 02.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 15.488.013,00 27.055.433,01 14.696.289,66 02.02.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 9.644.203,00 17.743.736,28 8.844.292,51 02.02.071.6429.000 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 0,00 740.000,00 0,00 02.02.071.9451.000 Γεωργία -Δάση- Αλιεία 140.000,00 101.723,18 45.183,58 02.02.071.9452.000 Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία 5.000,00 159.945,00 2.809,00 02.02.071.9453.000 Συγκοινωνίες 255.000,00 237.705,01 157.391,63 02.02.071.9454.000 Τουρισμός - μουσεία - μνημεία - εκπαίδευση 65.038,00 236.000,00 846.837,22 02.02.071.9455.000 Οικισμός-Υγεία -Πρόνοια 300.000,00 39.500,00 0,00 02.02.071.9459.000 Διάφορα έργα 2.510.500,00 5.265.000,00 2.499.020,16 02.02.071.9459.001 Διάφορα έργα υποχρεώσεις παρελθόντων ετών 0,00 40.532,22 0,00 02.02.071.9474.000 Υπουργείο Πολιτισμού 0,00 44.513,94 91.692,79 02.02.071.9474.001 Υπουργείο Πολιτισμού υποχρεώσεις παρελθόντων ετών 0,00 47.483,91 0,00 02.02.071.9476.000 ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 300.000,00 372.570,25 153.029,22 02.02.071.9479.000 Λοιπών Υπουργείων 2.930.665,00 2.954.521,82 840.448,96 02.02.071.9483.000 Επενδύσεις για κατασκευές σχολικών κτι- ρίων 91.000,00 198.220,64 819.025,11 02.02.071.9483.001 02.02.071.9725.000 Ανέγερση προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων υποχρ. παρελθόντων ετών Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγά- ζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. 0,00 40.000,00 0,00 50.000,00 123.000,00 28.218,59 02.02.071.9762.000 Μελέτες και έυρενες για εκτέλεση έργων 210.000,00 965.576,41 68.609,81 02.02.071.9762.001 Μελέτες & έρευνες για εκτέλεση έργων υποχρεώσεις παρελθ.ετών 0,00 32.014,00 0,00 19

02.02.071.9763.000 Μελέτες και έρευνες για αύξηση της αποδοτικότητας του ΝΠΔΔ 0,00 0,00 3.570,00 02.02.071.9763.001 Μελέτες & έρευνες για αύξηση της αποδοτικότητας του Ν.Π.Δ.Δ. υποχ.παρ.ετών 0,00 1.000,00 0,00 02.02.071.9773.000 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣ 20.000,00 100.000,00 0,00 02.02.071.9774.000 Εκτέλεση έργων αποστράγγισης 30.000,00 75,63 11.354,91 02.02.071.9774.001 Εκτέλεση έργων αποστράγγισης οφειλές παρελθόντων ετών 0,00 33.924,37 0,00 02.02.071.9776.000 Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων 5.000,00 15.000,00 74.992,80 02.02.071.9779.000 02.02.071.9779.001 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομά- ζονται ειδικά (Τόκοι) Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά υποχρ. παρ.ετών 500.000,00 864.516,50 1.669.430,28 0,00 305.849,69 0,00 02.02.071.9781.000 Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής οδοποιίας 2.132.000,00 3.701.907,03 1.476.308,23 02.02.071.9781.001 Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων που δεν κατον.ειδικά υποχρ. παρ. ετών 0,00 760.456,68 0,00 02.02.071.9782.000 Συντήρηση λιμενικών έργων 40.000,00 60.000,00 0,00 02.02.071.9785.000 Συντήρηση αποχετευτικών έργων 0,00 20.000,00 0,00 02.02.071.9787.000 Συντήρηση έργων αθλητισμού 60.000,00 30.500,00 0,00 02.02.071.9852.000 Αγορά μετοχών 0,00 50.000,00 0,00 02.02.071.9852.001 Αγορά μετοχών υποχρεώσεις παρελθ.ετών 0,00 202.200,00 0,00 02.02.071.9913.000 Ανεγερση κτιριων και καθε ειδους εγκαταστασεις σ αυτα 0,00 0,00 56.370,22 02.02.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5.843.810,00 9.311.696,73 5.851.997,15 02.02.073.0211.000 Βασικός μισθός 40.000,00 50.000,00 110.266,52 02.02.073.0211.001 Βασικός μισθός υποχρ. παρελθόντων ετών 0,00 11.965,00 0,00 02.02.073.0213.000 Οικογενειακή παροχή 2.000,00 2.000,00 4.584,54 02.02.073.0213.001 Οικογενειακή παροχή υποχρ.παρελθ.ετών 0,00 636,00 0,00 02.02.073.0217.000 Κίνητρο απόδοσης 300,00 768,00 7.786,64 02.02.073.0217.001 Κίνητρο απόδοσης υποχρεώσεις παρ.ετών 0,00 384,00 0,00 02.02.073.0218.000 Επίδομα δώρων 3.000,00 5.500,00 0,00 02.02.073.0218.001 Αποδοχές δώρων παρελθόντων ετών 0,00 884,00 0,00 02.02.073.0229.000 Λοιπά ειδικά επιδόματα 0,00 0,00 118.454,85 02.02.073.0282.000 Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια 2.800,00 15.000,00 3.792,00 02.02.073.0289.000 Λοιπές αποζημιώσεις 3.000,00 3.000,00 1.224,10 02.02.073.0291.000 Εισφορές στο ΙΚΑ 30.000,00 50.000,00 32.416,88 02.02.073.0291.001 Εισφορές ΙΚΑ παρελθόντων ετών 0,00 3.590,00 0,00 20

02.02.073.0292.000 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 0,00 500,00 193,44 02.02.073.0293.000 Εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥ 0,00 500,00 0,00 02.02.073.0341.000 Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 55.000,00 51.000,00 109.006,33 02.02.073.0342.000 Αμοιβές εποχιακού προσωπικού 22.000,00 47.632,00 69.471,93 02.02.073.0351.000 02.02.073.0352.000 02.02.073.0355.000 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού Εισφορές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δ.Υ. άσκηση στο επάγγελμα 9.500,00 6.000,00 9.336,57 5.500,00 14.103,00 18.607,74 610,00 0,00 0,00 02.02.073.0385.000 Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ 10.600,00 0,00 0,00 02.02.073.0511.000 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 100.000,00 150.000,00 20.268,31 02.02.073.0511.001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υποχρ.παρελθόντων ετών 0,00 25.000,00 0,00 02.02.073.0512.000 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες 10.000,00 30.000,00 4.102,23 02.02.073.0512.001 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες υποχρ.παρελθόντων ετών 0,00 424,08 0,00 02.02.073.0515.000 Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων 40.000,00 240.100,00 222.633,20 02.02.073.0515.001 Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων υποχρ.παρελθ.ετών 0,00 33.440,00 0,00 02.02.073.0519.000 Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις 19.000,00 19.000,00 12.079,12 02.02.073.0561.000 02.02.073.0561.001 Αποζημίωση για απασχόληση πέρα του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που εχουν διατεθει σε γραφεια βουλευτων Αποζημίωση για απασχ. πέραν του καν.ωραρ. υπαλλήλων που εχουν διατ. σε γρ.βουλευτών παρ.χρ. 5.000,00 5.000,00 2.763,05 0,00 426,81 0,00 02.02.073.0631.000 Εφ απαξ παροχή 0,00 0,00 29.883,23 02.02.073.0711.000 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού 70.000,00 200.000,00 112.490,60 02.02.073.0711.001 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμων υπαλλήλων υποχρ.παρελθ.ετών 0,00 32.600,00 0,00 02.02.073.0716.000 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων 5.000,00 10.000,00 6.950,14 02.02.073.0716.001 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό λοιπών προσώπων 0,00 200,00 0,00 02.02.073.0813.000 Μισθώματα κτιρίων 72.000,00 79.400,00 216.525,22 02.02.073.0813.001 Μισθώματα κτιρίων υποχρεώσεις παρελθόντων ετών 0,00 68.800,00 0,00 02.02.073.0819.000 λοιπές μισθώσεις 0,00 1.000,00 975,91 02.02.073.0821.000 Μεταφορά μαθητών 1.000.000,00 1.310.000,00 1.739.362,36 02.02.073.0821.001 Μεταφορά μαθητών υποχρεώσεις παρελθόντων ετών 0,00 690.000,00 0,00 02.02.073.0823.000 Ταχυδρομικά 60.000,00 85.000,00 46.598,20 02.02.073.0823.001 Ταχυδρομικά έξοδα υποχρεώσεις παρελθ.ετών 0,00 2.200,00 0,00 02.02.073.0824.000 Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) 100.000,00 105.000,00 107.893,65 21