ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 16/5/2016 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 41100 Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ. 213204491 Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Απριλίου 2016. ΣΧΕΤ: H αρίθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5-6-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014. ΕΣΟΔΑ Κωδικός ΚΑΕ 0313 Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Απριλίου 2016. Επωνυμία ΚΑΕ Προϋπολογισθέντα Εισπραχθέντα (1/1/2016-30/4/2016) Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση 300.000,00 99.464,26 1227 Έσοδα από παράβολα 20.000,00 512,86 1299 α Έσοδα άρθρου 40 παρ. 4 του Ν.2065/92 4.886.000,00 0,00 1299 β Έσοδα άρθρου 48 Ν.2519/97 21.110.000,00 6.968.380,87 Έσοδα άρθρου 40 παρ.4 1299 γ Ν.2065/92 κ άρθρου 48 παρ. 3 τα Ν.3370/2005 1.324.000,00 0,00 3514 4212 700.000,00 1.342.871,77 Τόκοι από χρεώγραφα (Συναλλαγματικές κ.λ.π.) 1.000.000,00 822.107,17 Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές 2.000,00 20,48 5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 30.000,00 7.048,80 5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 14.000,00 6.481,24 5227 Έσοδα υπέρ κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 95.000,00 24.517,67 5241 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. 1.400.000,00 406.695,30 5242 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Α.Υ. 460.000,00 127.782,62 5243 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 30.000,00 13.440,09
5244 Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών 13.000,00 419,68 5252 Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ 25.000,00 6.092,93 Έσοδα υπέρ Λοιπών 5259 Οργανισμών 65.000,00 14.032,33 Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης 5261 Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) 85.000,00 19.998,89 Έσοδα υπέρ Λοιπών 5269 Ταμείων Αρωγής 3.000,00 0,00 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 5291 α για την καταπολέμηση της ανεργίας 100.000,00 26.136,39 5291 β Λοιπά έσοδα υπέρ Δημοσίου 1.450.000,00 419.368,80 5299 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών & Λοιπών Φορέων 10.000,00 552,34 5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. 25.000,00 5.817,57 Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και 5521 αποζημειώσεων που κατεβλήθησαν χωρίς να οφείλονται 20.000,00 17.186,02 Έσοδα από ποσά που 5688 καταβλήθηκαν στο ΝΠΔΔ χωρίς να οφείλονται 7.000,00 0,00 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 68.000,00 16.256,56 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 33.242.000,00 10.345.184,64 ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ Επωνυμία ΚΑΕ Προϋπολογισμός Σύνολο Εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων από την αρχή της χρήσης έως 30/04/2016 Εξοφλημένα από την αρχή της χρήσης έως 30/04/2016 0022 Ειδικό Αποθεματικό 150.000,00 0,00 0,00 0211 0212 BAΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ (Μόνιμων, μετακλητών με θητεία) Βασικός μισθός εκτάκτων 3.020.000,00 1.131.157,10 1.131.157,10 550.000,00 225.274,39 225.274,39 0224 Οικογενειακή παροχή 93.000,00 33.993,68 33.993,68 0227 Προσωπική διαφορά 980.000,00 391.292,00 391.292,00 0238 Επίδομα θέσης ευθύνης 138.000,00 56.350,00 56.350,00 Επίδομα ειδικών συνθηκών 0251 εργασίας 21.000,00 7.350,00 7.350,00 0253 0261 Επίδομα Προβληματικών κ Παραμεθορίων περιοχών 1.200,00 500,00 500,00 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 250.000,00 19.531,68 19.531,68
Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές ( περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες 0264 0284 71.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης 98.000,00 39.800,65 39.800,65 0411 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 80.000,00 12.901,90 12.901,90 0417 Αμοιβές μεταφραστών κ' στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ. επαγγελματία 28.000,00 2.276,72 2.276,72 0419 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ. επαγγελματία 55.000,00 0,00 0,00 0426 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών 504.000,00 53.405,10 53.405,10 0429 0431 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 60.000,00 586,94 586,94 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών 4.000,00 303,00 303,00 0433 Αμοιβή νομικών προσώπων ή Οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων 5.000,00 0,00 0,00 0439 0541 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 420.000,00 2.637,47 2.637,47 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 25.000,00 2.590,00 2.590,00 0551 0552 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (εκτός απ' την περίπτωση του κωδ. Αρ. 0523) Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (εκτός απ' την περίπτωση του κωδ. Αρ. 0524) 871.000,00 332.979,74 332.979,74 367.000,00 129.383,67 129.383,67 0555 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ (παρ.1β, άρθρου 19 του Ν.3918/2011) 22.000,00 9.137,81 9.137,81 0631 Βοηθήματα εφ άπαξ 80.000,00 0,00 0,00 0638 Αποζημιώσεις απολυομένων 20.000,00 9.003,20 9.003,20
0711 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 15.000,00 4.356,79 4.356,79 0712 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 2.000,00 280,50 280,50 0715 15.000,00 3.309,22 3.309,22 0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 12.000,00 3.726,52 3.726,52 0731 0732 0737 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και Έξοδα κίνησης για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 90.000,00 22.144,13 22.144,13 44.000,00 10.800,00 10.800,00 7.000,00 0,00 0,00 0738 0741 Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων 5.000,00 0,00 0,00 63.000,00 12.954,43 12.954,43 0771 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 39.000,00 2.792,27 2.576,27 0772 0775 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 17.000,00 1.943,25 1.783,25 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 28.000,00 545,87 485,87 0781 Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 19.000,00 661,11 661,11
0782 Ημερήσια αποζημίωση για την αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 12.000,00 515,00 515,00 0783 21.000,00 660,53 660,53 0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 75.000,00 16.240,35 16.240,35 0815 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 1.000,00 0,00 0,00 0824 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη των αεροδρομίων) και φορτοεκφορτικά 1.500,00 0,00 0,00 0829 Λοιπές μεταφορές 35.000,00 3.744,12 3.744,12 0831 Ταχυδρομικά τέλη 35.000,00 2.198,11 2.198,11 0832 0835 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 50.000,00 6.388,32 6.388,32 25.000,00 5.419,98 5.419,98 0841 Ύδρευση και άρδευση 15.000,00 2.001,00 2.001,00 0842 Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση ( με ηλεκτρισμό, φωταέριο κ λοιπές πηγές ενέργειες) 165.000,00 50.378,24 50.378,24 0843 Πλυντικά 2.000,00 0,00 0,00 Δαπάνες καθαρισμού 0845 γραφείων 100.000,00 31.871,76 31.871,76 0851 0856 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις Φιλοξενίες και δεξιώσεις 125.000,00 2.854,73 2.854,73 6.000,00 0,00 0,00 0857 0859 0863 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια 20.000,00 184,50 184,50 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 12.000,00 1.596,66 1.596,66 κτιρίων 65.000,00 0,00 0,00 0879 0881 0884 0887 0889 λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) μεταφορικών μέσων ξηράς τηλεπικοινωνιακών μέσων λοιπών μηχανημάτων λοιπού εξοπλισμού 80.000,00 7.868,40 7.868,40 12.000,00 1.877,89 1.877,89 16.000,00 1.000,00 1.000,00 95.000,00 5.669,27 5.669,27 1.000,00 0,00 0,00
0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 35.000,00 0,00 0,00 0892 0893 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων, κ.λ.π Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 180.000,00 41.195,79 24.225,41 30.000,00 0,00 0,00 0894 Δικαστικά έξοδα ( περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και Συμβολαιογραφικά 2.000,00 0,00 0,00 0899 Λοιπές δαπάνες 120.000,00 1.794,08 1.794,08 0912 Τέλη 3.000,00 0,00 0,00 1259 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 10.000,00 2.210,00 2.210,00 1261 1312 1359 1381 1529 1611 1613 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 20.000,00 10.166,88 10.166,88 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 130.000,00 125.928,00 125.928,00 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού 35.000,00 1.778,63 1.778,63 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 13.000,00 7.926,00 7.926,00 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων 2.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 20.000,00 4.500,00 4.500,00 Προμήθεια υγραερίων φωταερίων 4.000,00 0,00 0,00 1731 1779 1899 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού, που δεν κατονομάζεται ειδικά Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 22.000,00 18.847,29 18.847,29 4.000,00 2.000,00 2.000,00 1.822.000,00 445.087,83 445.087,83 2511 3199 3311 3321 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς του εξωτερικού 95.000,00 14.773,00 14.773,00 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 150.000,00 43.590,62 43.590,62 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των αυτό 30.000,00 7.027,37 7.027,37 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των αυτό 14.000,00 6.462,56 6.462,56
3327 3341 3342 3343 Απόδοση στον κλάδο Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 95.000,00 24.443,76 24.443,76 Απόδοση στο Ι.Κ.Α των αυτό 1.400.000,00 405.839,69 405.839,69 Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των αυτό 460.000,00 126.132,73 126.132,73 Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των αυτό 30.000,00 13.271,00 13.271,00 3344 Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των αυτό 13.000,00 419,08 419,08 3352 3359 3361 3369 3391α 3391β Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ Απόδοση στά λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας Λοιπές αποδόσεις των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 25.000,00 6.028,09 6.028,09 65.000,00 13.942,94 13.942,94 85.000,00 19.978,29 19.978,29 3.000,00 0,00 0,00 100.000,00 25.869,82 25.869,82 1.450.000,00 386.953,63 386.953,63 3399 Λοιπές αποδόσεις 10.000,00 552,34 552,34 7111 Προμήθεια επίπλων 30.000,00 0,00 0,00 7112 7122 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών 4.000,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 7123 7124 7131 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 760.000,00 75.189,90 75.189,90 26.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00
9725 Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες κ' ΝΠΔΔ 50.000,00 0,00 0,00 9749 Προμήθεια μηχανικού κ' λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά 1.500,00 492,00 492,00 Σύνολα 16.633.700,00 4.496.839,32 4.479.432,94 EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Δ/νση: Οικονομικού Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ ΑΙΚΑΤ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ