ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ΧΡΗΣΗ 01.07.2001 30.06.2002 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ Απόφαση 5/204/14.11.2000 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Οκτώβριος 2002.
ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση 4 Κεφάλαιο 1 Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. 5 Κεφάλαιο 2 Κεφάλαιο 3 Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας 8 Σηµαντικά στοιχεία για την Εταιρία 3.1 ηµόσιες Προσφορές 12 3.2 Σηµαντικές δικαστικές εκκρεµότητες Άδειες 12 3.3 Αγορά Ιδίων Μετοχών 12 Κεφάλαιο 4 Χρηµατιστηριακά στοιχεία µετοχής 13 Κεφάλαιο 5 Κεφάλαιο 6 Πληροφορίες για την Εταιρία 5.1 Γενικές πληροφορίες 15 5.2 Ιστορικό 16 5.3 Αντικείµενο εργασιών της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. 17 5.4 Πάγια περιουσιακά στοιχεία Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες 5.4.1 Γήπεδα Κτιριακές Εγκαταστάσεις 20 5.4.2 Αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων 21 5.4.3 Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες 22 5.4.4 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια 22 5.5 Πολιτική Επενδύσεων 5.5.1 Επενδύσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά την 23 περίοδο 01.07.1999 30.06.2002 5.5.2 Επενδύσεις σε εξέλιξη 24 Πληροφορίες σχετικά µε το Κεφάλαιο, τους Μετόχους, τη ιοίκηση & το Προσωπικό της Εταιρίας 6.1 Εξέλιξη µετοχικού κεφαλαίoυ της Εταιρίας 25 6.2 Ίδια κεφάλαια Λογιστική αξία µετοχής 29 6.3 Μέτοχοι 30 6.4 ικαιώµατα Μετόχων 31 6.5 ιοίκηση - ιεύθυνση της Εταιρίας 34 6.6 Συµµετοχές των µελών του.σ., των οργάνων διευθύνσεως 37 και εποπτείας στο ιοικητικό Συµβούλιο ή /και στο Μετοχικό Κεφάλαιο (>10%) άλλων εταιριών 6.7 Προσωπικό 38 6.8 Οργανόγραµµα 40 Σελίδα 2
ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Κεφάλαιο 7 Κεφάλαιο 8 Απολογιστικά οικονοµικά στοιχεία της Εταιρίας 7.1 ραστηριότητα 41 7.2 Αποτελέσµατα χρήσεων 01.07.1999 30.06.2002 41 7.3 Ανάλυση οικονοµικής κατάστασης 45 7.4 ιάθεση Κερδών 49 7.4.1 ιάθεση των προ φόρων και αποσβέσεων Κερδών 49 7.4.2 Μερισµατική Πολιτική 50 7.4.3 Φορολογία Μερισµάτων 51 7.5 Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 52 7.6 Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων 54 Συνδεδεµένες εταιρίες 8.1 Συνδεδεµένες εταιρίες µε την ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. 55 8.2 Θυγατρικές Εταιρίες 55 8.3 Συγγενείς Εταιρίες 55 8.4 Εταιρίες στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων συµµετέχουν Μέλη 57 του.σ., Όργανα ιευθύνσεως και Εποπτείας της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Κεφάλαιο 9 Πρόσφατες εξελίξεις Μακροχρόνιοι στόχοι και Προοπτικές της Εταιρίας 9.1 Στόχοι και προοπτικές της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. 60 Κεφάλαιο 10 Ταµιακές ροές Εταιρίας 61 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι. Ετήσια οικονοµική κατάσταση Εταιρίας 01.07.2001-30.06.2002 σε Ευρώ ΙΙ. Έκθεση ιαχείρισης του.σ. της Εταιρίας 01.07.2001-30.06.2002 IΙΙ. Προσάρτηµα ισολογισµού 01.07.2001-30.06.2002 ΙV. Περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας 1 ου, 2 ου και 3 ου τριµήνου Σελίδα 3
ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλεση. (Αρ. Μ.Α.Ε. 9329/06/Β/86/22). Συµφώνως προς τον Νόµον 2190/20 περί Ανωνύµων Εταιρειών, κατόπιν δε αποφάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για την 11 η Νοεµβρίου 2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12 η µ. εις τα επί της εν Καλοχωρίω γραφεία αυτής προς λήψιν αποφάσεων επί των παρακάτω θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως : 1. Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονοµικών Καταστάσεων και των πεπραγµένων της διαχειριστικής χρήσης 01/07/2001 30/06/2002. 2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισµού της διαχειριστικής χρήσεως 01/07/2001 30/06/2002 µετά της αναλύσεως των αποτελεσµάτων της χρήσεως και του πίνακα ιαθέσεως των αποτελεσµάτων. 3. Εκλογή νέου ιοικητικού Συµβουλίου. 4. Απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης και αποζηµιώσεως για την χρήση ταύτην. 5. Εκλογή ενός (1) Ορκωτού Ελεγκτού Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωµατικού για την χρήση 2002-2003 και προσδιορισµός της αµοιβής αυτών. 6. Προέγκριση καταβολής αµοιβών στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου για την διαχειριστική χρήση 01/07/2002 30/06/2003. 7. Έγκριση του δικαιώµατος του ιοικητικού Συµβουλίου να πραγµατοποιεί επενδύσεις άνω των 293.470,29 ευρώ, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του καταστατικού της εταιρείας. 8. Λοιπές ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι για να µετάσχουν στην Γενική Συνέλευση της 11/11/2002 οφείλουν : Εάν οι µετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό, να δεσµεύσουν το σύνολο ή µέρος των µετοχών που κατέχουν µέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν σχετική Βεβαίωση έσµευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της Συνέλευσης. Εάν οι µετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό, να δεσµεύσουν µε δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών το σύνολο ή µέρος των µετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική Βεβαίωση έσµευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της Συνέλευσης. Εντός αυτής της προθεσµίας κατατίθενται και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως από τους εξουσιοδοτηµένους και νόµιµους εκπροσώπους. Θεσσαλονίκη, 10 Σεπτεµβρίου 2002. Το ιοικητικό Συµβούλιο. Σελίδα 4
ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Κεφάλαιο 1: Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Χρήση 01.07.99-01.07.00-01.07.01- ποσά σε χιλ. 30.06.00 30.06.01 30.06.02 Κύκλος εργασιών 9.662,97 9.224,99 8.365,08 Μικτό κέρδος (1) 2.938,35 2.429,61 1.204,95 (% επί του κύκλου εργασιών) 30,4% 26,3% 14,4% Πλέον: Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 125,26 96,80 271,54 Σύνολο 3.063,61 2.526,41 1.476,49 (% επί του κύκλου εργασιών) 31,7% 27,4% 17,6% Λειτουργικά Έξοδα 637,55 735,91 636,77 (% επί του κύκλου εργασιών) 6,6% 8,0% 7,6% Λειτουργικό αποτέλεσµα 2.426,06 1.790,49 839,72 (% επί του κύκλου εργασιών) 25,1% 19,4% 10,0% Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα & Κέρδη 24,56 77,06 68,13 Μείον: Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα, Ζηµίες & Προβλέψεις 374,16 265,82 263,77 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων 2.076,45 1.601,73 644,09 (% επί του κύκλου εργασιών) 21,5% 17,4% 7,7% Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων 1.904,00 1.424,16 502,63 (% επί του κύκλου εργασιών) 19,7% 15,4% 6,0% Κέρδη /Ζηµιές προ φόρων 908,95 404,93 (524,45) (% επί του κύκλου εργασιών) 9,4% 4,4% (6,3%) Κέρδη /Ζηµιές µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές (2).Σ. 759,03 254,72 (542,30) (% επί του κύκλου εργασιών) 7,9% 2,8% (6,5%) Κέρδη /Ζηµιές µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ. 742,04 192,26 (542,94) χρήσεων (3) (% επί του κύκλου εργασιών) 7,7% 2,1% (6,5%) Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης 0,00 48,86 47,74 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 5.999,17 6.714,90 6.888,56 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 6.811,56 7.351,54 7.381,04 Σύνολο Ενεργητικού 12.810,73 14.115,30 14.317,35 Ίδια Κεφάλαια 10.436,49 10.950,53 10.426,65 Προβλέψεις 1,15 0,00 0,00 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.280,42 3.080,38 3.808,55 Σύνολο υποχρεώσεων 2.280,42 3.080,38 3.808,55 Σύνολο Παθητικού 12.810,73 14.115,30 14.317,35 Μέρισµα 195,74 181,07 0,00 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (5) 13.920.000 13.920.000 13.920.000 Αριθµός Μετοχών τέλους χρήσης 2.900.000 13.920.000 13.920.000 Σελίδα 5
ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Στοιχεία ανά µετοχή (4) (σε ) Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων 0,15 0,12 0,05 Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων 0,14 0,10 0,04 Κέρδη /Ζηµιές προ φόρων 0,07 0,03 (0,04) Κέρδη /Ζηµιές µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές (2).Σ. 0,05 0,02 (0,04) Κέρδη /Ζηµιές µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ (3) και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων 0,05 0,01 (0,04) Μέρισµα / µετοχή (6) 0,07 0,01 0,00 1 = 340,75 δρχ. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αναµορφωµένα αποτελέσµατα των χρήσεων 01.07.1999-30.06.2000, 01.07.2000-30.06.2001 και 01.07.2001-30.06.2002 σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας όπως αυτές προκύπτουν από τα σχετικά Πιστοποιητικά που παρατίθενται κάτω από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις : Πίνακας αναµορφωµένων αποτελεσµάτων της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Ποσά σε χιλ. 01.07.99-30.06.00 01.07.00-30.06.01 01.07.01-30.06.02 Αναµορφωµένα κέρδη / ζηµιές προ φόρων 504 376 (1.367) Αναµορφωµένα κέρδη / ζηµιές µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ. (2) 355 226 (1.385) Αναµορφωµένα κέρδη / ζηµιές µετά από φόρους, αµοιβές.σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων (3) 355 226 (1.497) Αναµορφωµένα στοιχεία ανά µετοχή (4) (σε ) Κέρδη / ζηµιές προ φόρων 0,04 0,03 (0,10) Κέρδη / ζηµιές µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ. (2) 0,03 0,02 (0,10) Κέρδη / ζηµιές µετά από φόρους, αµοιβές.σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων (3) 0,03 0,02 (0,10) 1 = 340,75 δρχ. (1): Για τον προσδιορισµό του µικτού κέρδους, του λειτουργικού αποτελέσµατος και των κερδών προ αποσβέσεων έχουν αφαιρεθεί οι αποσβέσεις από το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα διοίκησης, τα έξοδα διάθεσης και τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα. (2): Από τα προς διανοµή κέρδη των χρήσεων 01.07.99-30.6.00, 01.07.00-30.06.01 και 01.07.01-30.6.02 δεν εδόθησαν αµοιβές στα µέλη του.σ. (3): Οι φόροι φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων παρουσιάζονται όπως εµφανίζονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις και αφορούν προηγούµενες χρήσεις. (4): Για τον υπολογισµό των στοιχείων ανά µετοχή χρησιµοποιήθηκε ο σταθµισµένος αριθµός µετοχών. (5): Για τη στάθµιση του αριθµού µετοχών έχουν ληφθεί υπ όψιν οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών καθώς και η µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 432 δρχ. σε 108 δρχ. που αποφάσισε η από 07.07.2000 Έκτακτη Γενική Συνέλευση. (6): Το µέρισµα ανά µετοχή έχει υπολογιστεί µε βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. Σελίδα 6
ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ποσά σε χιλ. Πίνακας αναµόρφωσης αποτελεσµάτων της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. 01.07.99-30.06.00 01.07.00-30.06.01 01.07.01-30.06.02 Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων 908,95 404,93 (524,45) Μείον: Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη υποτίµησης συµµετοχής Μείον: Μη διενεργηθείσες Προβλέψεις Επισφαλών Πελατών Μείον: Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού - 41 390 0 771 15 29 31 Αναµορφωµένα κέρδη / ζηµίες προ φόρων 504 376 (1.367) Μείον: Αµοιβές.Σ. 0 0 0 Μείον: Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι 150 150 18 Αναµορφωµένα κέρδη / ζηµίες µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ. (2) 355 226 (1.385) Φόροι φορολογικού ελέγχου 0 0 112 Αναµορφωµένα κέρδη / ζηµίες µετά από φόρους, αµοιβές.σ. & φόρους 355 226 (1.497) φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων (3) 1 = 340,75 δρχ. ποσά σε χιλ. Πίνακας αναµόρφωσης των ιδίων κεφαλαίων της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. 01.07.99-30.06.00 01.07.00-30.06.01 01.07.01-30.06.02 Αριθµός µετοχών 2.900.000 13.920.000 13.920.000 Ονοµαστική αξία 1,24 0,32 0,32 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ηµοσιευµένου Ισολογισµού Μείον: Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 10.436,49 10.950,53 10.426,65 205,43 234,78 330,00 Μείον: Υποτίµηση συµµετοχής - - 41,00 Μείον: Φόροι φορολογικού ελέγχου - - 112,00 Μείον: Επισφαλείς απαιτήσεις 390,01 343,91 771,00 Σύνολο Αναµορφώσεων 640,44 578,68 1.254,00 Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια 9.841,01 10.371,85 9.172,65 Αναµορφωµένη λογιστική αξία µετοχής 3,39 0,75 0,66 1 =340,75 δρχ. Σελίδα 7
ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Κεφάλαιο 2: Πληροφορίες για την σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους ελεγκτές της Εταιρίας Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα, για την σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της εταιρίας ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.. (στο εξής η «Εταιρία»), για τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: Στα γραφεία της Εταιρίας, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, τηλ. (031) 0 751 612 (αρµόδιοι οι κ.κ. Παύλος Καράσσο και Κων/νος Νικολαΐδης). Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για την σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι: Ο κ. Παύλος Ιωσήφ Καράσσο, ιευθύνων Σύµβουλος Ο κ. Κων/νος Νικολαΐδης, Μέλος.Σ. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. Σε βάρος της Εταιρίας και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή, δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. 2.1 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Η ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Τον έλεγχο της χρήσης 01.07.1999 30.06.2000 διενήργησαν οι κ.κ. Ευάγγ. Νικ. Παγώνης (ΑΜ ΣΟΕ 14211) και Χριστόδουλος Κ. Σεφέρης 9ΑΜ ΣΟΕ 23431) της εταιρίας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.Ο.Ε. Ιλισίων 3-5 Αθήνα, Τ.Κ. 115 28 τηλ. 01 0 7488610. Σελίδα 8
ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Τον έλεγχο της χρήσης 01.07.2000 30.06.2001 διενήργησαν οι κ.κ. Ευάγγ. Νικ. Παγώνης (ΑΜ ΣΟΕ 14211) και Χριστόδουλος Κ. Σεφέρης (ΑΜ ΣΟΕ 23431) της εταιρίας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.Ο.Ε. Ιλισίων 3 5 Αθήνα, Τ.Κ. 115 28 τηλ. 01 0 7488610. Τον έλεγχο της χρήσης 01.07.2001-30.06.2002 διενήργησαν οι κ.κ. Ευστάθιος Χριστόπουλος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12561) και Χαράλαµπος Κωφόπουλος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13701), της εταιρίας ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., Βασ. Σοφίας 120 Αθήνα, Τ.Κ. 115 26 τηλ. 01 0 74 80 600. Τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο Παράρτηµα κάτω από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις και δεν περιλαµβάνουν ουδεµία παρατήρηση, που ενδεχοµένως να επιβάρυνε τα οικονοµικά στοιχεία της Εταιρίας πλην αυτών που ακολουθούν : ΧΡΗΣΗ 01.07.1999 30.06.2000 1. Στο λογαριασµό του Ενεργητικού -ΙΙ 10 «Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες» περιλαµβάνονται ακίνητα και επισφαλή υπόλοιπα ύψους δρχ. 245 εκατ. περίπου, για τα οποία η σχηµατισθείσα, µε βάση τον Ν. 2238/1994, πρόβλεψη ανέρχεται σε δρχ. 112 εκατ. περίπου. 2. Η Εταιρία στηριζόµενη στην υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και στη διάταξη του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, επειδή κανένας από το προσωπικό της δεν θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδότησης µέσα στην επόµενη χρήση. Εάν η Εταιρία σχηµάτιζε πρόβλεψη για το δεδουλευµένο δικαίωµα του προσωπικού για αυτή την αποζηµίωση, κατά την 30-6-2000, αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των δρχ. 70 εκατ. περίπου, από το οποίο, δρχ. 65 εκατ. περίπου βαρύνουν την προηγούµενη χρήση. ΧΡΗΣΗ 01.07.2000 30.06.2001 1. Στο λογαριασµό του ενεργητικού -ΙΙ-10 «Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες» περιλαµβάνονται ακίνητα και επισφαλή υπόλοιπα ύψους δρχ. 245 εκατ. περίπου για τα οποία η σχηµατισθείσα πρόβλεψη ανέρχεται σε δρχ. 127 εκατ. περίπου. 2. Η Εταιρία στηριζόµενη στην υπ αριθ. 205/1998 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων της ιοικήσεως και στη διάταξη της παραγράφου 1 ιε του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση επειδή κανένας από το προσωπικό της δεν θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδότησης µέσα στην επόµενη χρήση. Εάν η Εταιρία σχηµάτιζε πρόβλεψη για το δεδουλευµένο δικαίωµα του προσωπικού της για αυτή την αποζηµίωση, κατά την 30.06.2001, αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των δρχ. 80 εκατ. περίπου από το οποίο ποσό δρχ. 70 εκατ. περίπου θα έπρεπε να βαρύνουν τις προηγούµενες χρήσεις. Σελίδα 9
ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ΧΡΗΣΗ 01.07.2001 30.06.2002 1. Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων της Εταιρίας περιλαµβάνονται υπόλοιπα ακίνητα, επισφαλή και επίδικα ύψους 1.188 χιλ. περίπου. Για την κάλυψη της ζηµίας που θα προκύψει από τη µη είσπραξη των απαιτήσεων αυτών έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη ποσού 417 χιλ. περίπου. 2. Ο λογαριασµός «Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις» (ΒΙΙΙ Ενεργητικού) ποσού 103 χιλ. περίπου αφορά συµµετοχή σε ηµεδαπή ανώνυµη εταιρία µη εισηγµένη στο Χ.Α.Α. Η συµµετοχή αυτή αποτιµήθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. στην αξία κτήσεως της. Με βάση τον ισολογισµό της 30.06.02 που τέθηκε υπόψη µας, η εσωτερική λογιστική αξία της ανωτέρω συµµετοχής ανέρχεται σε 62 χιλ. περίπου. 3. Η Εταιρία βασιζόµενοι στην υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και στη διάταξη της παραγρ. 1ιε του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, δε σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, επειδή κανένας από το προσωπικό της δε θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδότησης µέσα στην επόµενη χρήση. Εάν η Εταιρία σχηµάτιζε πρόβλεψη για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των 330 χιλ. περίπου, από το οποίο ποσό 299 χιλ. περίπου αφορά προηγούµενες χρήσεις. 4. Κατά την κλειόµενη χρήση η Εταιρία ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις που έληξαν την 30.06.2000 και 30.06.2001 και βεβαιώθηκαν φόροι 112 χιλ. οι οποίοι θα βαρύνουν τις χρήσεις εντός των οποίων θα καταβληθούν οι σχετικές δόσεις. Επίσης οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές εξέδωσαν πιστοποιητικό ελέγχου επί του Πίνακα Ταµειακών Ροών της χρήσης 01.07.01-30.06.02. Ο πίνακας αυτός περιλαµβάνεται στο παράρτηµα του παρόντος Ετήσιου ελτίου. Σελίδα 10
ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. 2.3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Η ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 01.07.2000-30.06.2001. Ο έλεγχος αφορούσε στον προσδιορισµό πάσης φύσεως εκκρεµών φορολογικών της υποχρεώσεων (εισοδήµατος Φ.Π.Α και λοιπών φορολογιών) για τις χρήσεις 1.07.1999-30.6.2000 και 01.07.2000 30.06.2001 και τα οικονοµικά στοιχεία κρίθηκαν οριστικά ειλικρινή και ακριβή. Από τα πορίσµατα των φορολογικών ελέγχων, προέκυψαν φορολογικές διαφορές ύψους 169 χιλ., για τις οποίες επεβλήθησαν στην Εταιρία πρόσθετοι φόροι συνολικού ύψους 112 χιλ. Η ανάλυση των φόρων αυτών έχει ως ακολούθως: Αποτελέσµατα φορολογικού ελέγχου της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Λογιστικές ιαφορές Κύριος Φόρος ιαφορές Φ.Π.Α. Πρόστιµα & Προσαυξήσεις Συνολικό Ποσό Φόρου ποσά σε χιλ. 01.07.1999-30.06.2000 77 27 18 9 54 01.07.2000-30.06.2001 92 32 4 22 58 ΣΥΝΟΛΟ 169 59 22 31 112 1 = 340,75 δρχ. Το συνολικό ποσό των φόρων, ήτοι 112.000,00, θα καταβληθεί σε 28 ισόποσες µηνιαίες δόσεις των 4.005,00 µε πρώτη δόση το Μάιο του 2002. Οι ανωτέρω φόροι θα βαρύνουν τις χρήσεις εντός των οποίων θα καταβληθούν οι σχετικές δόσεις. Σελίδα 11
ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Κεφάλαιο 3: Σηµαντικά στοιχεία για την Εταιρία 3.1 ηµόσιες Προσφορές Η Εταιρία κατά τη χρήση 01.07.2001 3.06.002 και την τρέχουσα χρήση δεν προέβη σε ηµόσια Προσφορά Αγοράς / Ανταλλαγής µετοχών άλλης Εταιρίας. Κατά το ίδιο διάστηµα δεν έλαβε χώρα από τρίτους δηµόσια πρόταση αγοράς ή ανταλλαγής µετοχών της Εταιρίας. 3.2 Σηµαντικές δικαστικές εκκρεµότητες Άδειες εν εκκρεµούν σε βάρος της Εταιρίας δικαστικές διαφορές άνω των 10 εκ. δρχ. Η δικαστική εκκρεµότητα, που αφορά σε αγωγή του ήµου Εχεδώρου εναντίον της Εταιρίας για την άντληση γεωτρήσεων, δε θα µπορούσε να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. 3.3 Αγορά ιδίων µετοχών Η Εταιρία κατά την εξεταζόµενη χρήση 01.07.2001 3.06.2002 δεν προέβη σε αγορά ιδίων µετοχών. Σελίδα 12
ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Κεφάλαιο 4: Χρηµατιστηριακά στοιχεία µετοχής Η Εταιρία εισήχθη στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών την 01.07. 1998. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για την αξία του όγκου συναλλαγών, την τιµή της µετοχής της Εταιρίας καθώς και την τιµή του είκτη Λιανικής και του Γενικού είκτη του Χ.Α. για την περίοδο 02.07.2001 28.06.2002.: Ηµεροµηνία Τιµή (σε ) Αξία συνολικού µηνιαίου όγκου συν/γών (σε ) Τιµή Γενικού είκτη (σε µονάδες) Τιµή είκτη Λιανικής (σε µονάδες) 02/07/2001 3,94-2.735,66 816,58 31/07/2001 4,38 3.221.087,08 2.727,21 901,28 31/08/2001 4,50 4.226.441,64 2.762,12 939,52 28/09/2001 3,22 4.226.441,64 2.226,05 711,62 31/10/2001 3,32 3.024.871,56 2.468,26 748,19 30/11/2001 3,62 12.370.956,04 2.694,02 924,09 28/12/2001 3,02 3.043.701,22 2.591,56 802,53 31/01/2002 3,2 2.066.674,60 2.596,75 831,91 28/02/2002 2,92 1.575.438,32 2.332,89 779,93 28/03/2002 2,5 814.025,88 2.280,72 741,28 30/04/2002 2,07 549.038,36 2.218,35 704,32 31/05/2002 2,15 651.538,00 2.297,56 739,21 28/06/2002 1,74 265.009,40 2.237,86 699,40 1 = 340,75 δρχ. Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία της τιµής της µετοχής και η εξέλιξη του συνολικού µηνιαίου όγκου συναλλαγών της µετοχής της Εταιρίας, για την περίοδο από 02.07.2001 28.06.2002. 6 Χρηµατιστηριακή πορεία της τιµής της µετοχής της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. προς την αξία του όγκου συναλλαγών 2500000 4 2 0 13/7/2001 27/7/2001 10/8/2001 27/8/2001 10/9/2001 24/9/2001 8/10/2001 22/10/2001 5/11/2001 19/11/2001 3/12/2001 17/12/2001 4/1/2002 18/1/2002 1/2/2002 15/2/2002 1/3/2002 15/3/2002 4/4/2002 18/4/2002 8/5/2002 22/5/2002 5/6/2002 19/6/2002 Αναπρ.Τιµή σε Αξία όγκου συναλλαγών σε 2000000 1500000 1000000 500000 0 Σελίδα 13
ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Στο επόµενο διάγραµµα παρουσιάζεται η πορεία της τιµής της µετοχής της Εταιρίας, του Γενικού είκτη και του είκτη Κλωστοϋφαντουργίας για την περίοδο από 02.07.2001 28.06.2002, οι οποίες έχουν µετατραπεί µε βάση το 100, που αναφέρονται στην ηµεροµηνία βάσης 02.07.2001 28.06.2002 (ηµεροµηνία βάσης). Χρηµατιστηριακή πορεία της τιµής της µετοχής της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε., του είκτη Κλωστοϋφαντουργίας και του Γενικού είκτη του Χ.Α. (02/07/2001-30/06/2002) 150 150 120 120 90 90 60 60 30 30 2/7/2001 16/7/2001 30/7/2001 13/8/2001 28/8/2001 11/9/2001 25/9/2001 9/10/2001 23/10/2001 6/11/2001 20/11/2001 4/12/2001 18/12/2001 7/1/2002 21/1/2002 4/2/2002 18/2/2002 4/3/2002 19/3/2002 5/4/2002 19/4/2002 9/5/2002 23/5/2002 6/6/2002 20/6/2002 TEΞΑΠΡΕΤ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.Α. ΕΙΚΤΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 14
ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Κεφάλαιο 5: Πληροφορίες για την Εταιρία 5.1 Γενικές πληροφορίες Η Εταιρία «ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΞΑΠΡΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε το διακριτικό τίτλο «Α ΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΣΣΟ ΒΑΦΕΙΑ ΛΕΥΚΑΝΤΗΡΙΑ Α.Ε.» ιδρύθηκε στις 24/04/1985 (ΦΕΚ 946/24.04.1985) και προέρχεται από µετατροπή της Οµόρρυθµης Εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΣΣΟ Ο.Ε.», που ιδρύθηκε το 1952. Έδρα της Εταιρίας είναι η Κοινότητα Καλοχωρίου του Νοµού Θεσσαλονίκης. Είναι καταχωρηµένη στα Μητρώα των Ανωνύµων Εταιριών της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης µε αριθµό 9329/06/Β/86/1164 και η διάρκεια της, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της, ορίσθηκε σε πενήντα (50) χρόνια, ήτοι µέχρι το 2035. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της, σκοπός της Εταιρίας, είναι: 1. η άσκηση βιοµηχανικής επιχειρήσεως χηµικοτεχνικής επεξεργασίας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων βιοµηχανιών πλεκτικής, 2. η επίδοση της Εταιρίας σε κάθε άλλη συναφή εργασία και δραστηριότητα, 3. η άσκηση εµπορίας των ειδών των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων αυτής. Για την επιδίωξη και επίτευξη του ανωτέρω σκοπού της η Εταιρία µπορεί : να ιδρύει υποκαταστήµατα, παραρτήµατα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και εξωτερικό, να µετέχει σε άλλες εταιρίες µε τον ίδιο η παρεµφερή σκοπό, να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιονδήποτε τρόπο και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή. Για την λειτουργία των εργοστασιακών εγκαταστάσεων της Εταιρίας έχει εκδοθεί από τη διεύθυνση της βιοµηχανίας της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης η υπ αρ. 15/Φ.14.2.1612/20/10474/Α/1530/15/1/2002 άδεια λειτουργίας. Η εν λόγω άδεια συνιστά προσωρινή ανανέωση της αρχικώς χορηγηθείσας άδειας λειτουργίας, η οποία ισχύει µέχρι 09.01.2003. Στην Εταιρία έχει χορηγηθεί η υπ αρ. Α.Π. 30/οικ./812/21/3/97 άδεια της ιευθύνσεως Προστασίας Περιβάλλοντος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, βάσει της οποίας γίνεται η επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκµεταλλεύσεως, βιοµηχανικές, εµπορικές ή οικονοµικές συµβάσεις. Ο βασικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. είναι ο ευρύτερος κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας. Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε τη Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 91) της Ε.Σ.Υ.Ε., η Εταιρία κατατάσσεται στους κλάδους «173.0 Φινίρισµα κλωστοϋφαντουργικών Σελίδα 15
ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. προϊόντων» και «514.1 Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων». Επισηµαίνεται ότι βασική δραστηριότητα της Εταιρίας είναι η χηµικοτεχνική επεξεργασία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, νηµάτων ή υφασµάτων, µε στόχο τη βαφή και τη βελτίωση της εµφάνισής τους ή των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους. Το δίκαιο που διέπει τη λειτουργία της Εταιρίας είναι αυτό της Ελληνικής ηµοκρατίας. 5.2 Ιστορικό Το 1880, ο κ. Ιάκωβος Καράσσο, ξεκίνησε τη δραστηριοποίηση της οικογένειας ΚΑΡΑΣΣΟ στον κλάδο των βαφείων, ιδρύοντας ένα από τα πρώτα βαφεία που λειτούργησαν στη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστικό της εποχής ήταν η µεταφορά των νηµάτων στην θάλασσα για να τα πλύνουν. Η επιχείρηση, που έβαφε κυρίως νήµατα «τσιλέ» (κούκλες), κάλτσες και ρούχα, βρισκόταν αρχικά στην οδό Αγίου Νικολάου, ενώ αργότερα µεταφέρθηκε στην οδό Βασιλέως Πέτρου 64 (την σηµερινή οδό Σκρα, πίσω από την εκκλησία της Αγ. Σοφίας), που αποτελούσε τότε µια µικρή βιοµηχανική ζώνη της εποχής µε εγκατεστηµένες αρκετές µονάδες. Τη δεκαετία του 1920 το βαφείο εκσυγχρονίσθηκε, όταν εισήλθε στην επιχείρηση ο γιος του ιδρυτή, µε την εισαγωγή νέων µηχανηµάτων, αλλά και µηχανηµάτων που κατασκεύαζε ο ίδιος ο Ιωσήφ Καράσσο, ενώ κατά το 1935 επειδή η περιοχή που ήταν εγκατεστηµένη αναπτυσσόταν οικιστικά, µεταφέρθηκε σε άλλη περιοχή της πόλης (26ης Οκτωβρίου 48). Κατά την διάρκεια της κατοχής το βαφείο επιτάχθηκε από τους Γερµανούς και αργότερα καταστράφηκε από τους βοµβαρδισµούς. Άρχισε να ανασυγκροτείται και να λειτουργεί και πάλι από το 1945 για να µεταφερθεί το 1975 στις σηµερινές εγκαταστάσεις στην περιοχή Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης, λειτουργώντας µε τη µορφή της Οµόρρυθµης Εταιρίας και την επωνυµία ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΣΣΟ Ο.Ε. από το 1952. Κατά το 1985 πήρε τη σηµερινή νοµική µορφή µε την µετατροπή της οµορρύθµου Εταιρίας σε ανώνυµη µε µετοχικό κεφάλαιο 425 εκατ. δρχ. (ΦΕΚ 946/24.04.1985). Μετά την µετατροπή της σε ανώνυµη εταιρία, οι ρυθµοί ανάπτυξης της επιταχύνθηκαν µε όλες τις απαραίτητες επενδύσεις που έπρεπε να γίνουν. Έτσι υπερδιπλασίασε µε αγορές την έκταση των γηπέδων της και µε συνεχείς αγορές νέου εξοπλισµού αύξησε και την δυναµικότητα της και την ποικιλία των παρεχόµενων υπηρεσιών της, κατακτώντας επάξια τη φήµη ενός από τα κορυφαία βαφεία φινιριστήρια της χώρας. Άλλωστε η µακροχρόνια παρουσία της στον κλάδο, η εµπειρία που έχει αποκτηθεί σε συνδυασµό µε την τεχνογνωσία και την παρακολούθηση και αφοµοίωση όλων των εξελίξεων, τόσο στο κλάδο της όσο και στην αγορά των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και του έτοιµου υφάσµατος, έχουν ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της προσδίδοντας ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα όχι µόνο έναντι του εγχώριου, αλλά και του διεθνούς ανταγωνισµού. Το 1998 οι µετοχές της Εταιρίας ξεκίνησαν να διαπραγµατεύονται στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Σελίδα 16
ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. 5.3 Αντικείµενο εργασιών της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Η ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών χηµικοτεχνικής επεξεργασίας υφασµάτων και νηµάτων, και εισαγωγής νηµάτων και υφασµάτων, τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζεται. Κατά την τελευταία τριετία ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε, ανά προϊόν και γεωγραφική αγορά, ως εξής: Ανάλυση πωλήσεων (σε κιλά) 01.07.99-30.06.00 % 01.07.00-30.06.01 % 01.07.01-30.06.02 % Νήµατα Εσωτερικού 119.134 3,00% 220.520 6,32% 238.883 7,45% Εξωτερικού 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Υφάσµατα Εσωτερικού 3.682.406 92,81% 3.240.773 92,82% 2.852.211 88,93% Εξωτερικού 37.000 0,93% 0 0,00% 0 0,00% Εµπορία Εσωτερικού 54.641 1,38% 28.529 0,82% 47.622,56 1,48% Εξωτερικού 74.361 1,87% 1.599 0,05% 68.642,10 2,14% Σύνολο 3.967.542 100,00% 3.491.421 100,00% 3.207.358,66 100,00% Η βιοµηχανική δραστηριότητα της Εταιρίας επικεντρώνεται στην επεξεργασία νηµάτων και υφασµάτων. Ο σύγχρονος µηχανολογικός εξοπλισµός που διαθέτει η ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. της παρέχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται µία πολύ µεγάλη ποικιλία νηµάτων και υφασµάτων οποιασδήποτε σύνθεσης (φυσικής, τεχνητής ή συνθετικής προέλευσης). Η µονάδα παραγωγής παραλαµβάνει ακατέργαστα νήµατα και υφάσµατα οποιασδήποτε σύνθεσης, τα οποία µετά από την κατάλληλη επεξεργασία λαµβάνουν το επιθυµητό χρώµα και τις αναγκαίες χαρακτηριστικές ιδιότητές τους, όπως σταθερότητα διαστάσεων, ελαστικότητα, επιθυµητό βάρος, όγκο κλπ. Τα προς παραγωγή προϊόντα χωρίζονται σε παρτίδες και στη συνέχεια, ανάλογα µε τις ζητούµενες προδιαγραφές, τα ακατέργαστα υφάσµατα ακολουθούν µία πορεία όπου οµοειδή µηχανήµατα τα εξευγενίζουν, προσδίδοντάς τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά : λάµψη, ειδική αφή, βελούδο, χνούδιασµα, µερσεριζέ, αδιαβροχοποίηση κ.λ.π. Σελίδα 17
ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Η παραλαβή και παράδοση των εµπορευµάτων γίνεται µε ιδιόκτητα φορτηγά της Εταιρίας. Οι χρόνοι παράδοσης των προϊόντων ποικίλουν, ανάλογα µε τις τεχνητές τους προδιαγραφές, µε µέσο όρο τις 7 εργάσιµες ηµέρες περίπου. Εποχικότητα παρουσιάζει η ζήτηση για τις υπηρεσίες ενός βαφείου φινιριστηρίου, ανάλογη µε τη ζήτηση για έτοιµα ενδύµατα. Έτσι η ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. παρουσιάζει υψηλότερη παραγωγική δυναµικότητα κατά το τετράµηνο Σεπτεµβρίου εκεµβρίου και κατά το δεύτερο τρίµηνο Απρίλιος Ιούνιος κάθε έτους. Η Εταιρία τηρεί αυστηρές προδιαγραφές ελέγχου και ποιότητας, τόσο στις διαδικασίες επεξεργασίας των εµπορευµάτων, όσο και στις πρώτες ύλες, βαφές και άλλες χηµικές ουσίες που προµηθεύεται από τους γνωστούς εγχώριους και διεθνείς οίκους (CIBA SPECIALTY ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε, HANSA, MARWICHEM, ΚΛΑΡΙΑΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., DYSTAR και ΓΙΟΥΝΙΧΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. κ.ά). Στα πλαίσια της επίτευξης του ανωτέρω στόχου, διαθέτει πλήρως εξοπλισµένο χηµείο και τµήµα ποιοτικού ελέγχου για το διαρκή και συστηµατικό έλεγχο των επεξεργασµένων προϊόντων. Κατά τη χρήση 01.07.2001-30.06.2002, το 40% των συνολικών αγορών της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. προήλθε από την CIBA SPECIALTY ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., το 25% από την ΚΛΑΡΙΑΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., και το 5% προήλθε από την ΓΙΟΥΝΙΧΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Η εµπορική δραστηριότητα της Εταιρίας αναφέρεται στην εισαγωγή νηµάτων και υφασµάτων, τα οποία µετά από σχετική επεξεργασία στην οποία υπόκεινται, διανέµονται στον Ελλαδικό χώρο ή εξάγονται στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαφοροποίηση που υπάρχει στην παραγόµενη ποσότητα υφασµάτων, που είναι σηµαντικά µεγαλύτερη, έναντι της ποσότητας των νηµάτων, οφείλεται στο ότι τα υφάσµατα έχουν υψηλότερο περιθώριο κέρδους και στο γεγονός ότι στην Ελλάδα η αγορά των νηµάτων µικραίνει. Η Εταιρία δεν έχει αναπτύξει δίκτυο διανοµής και πωλήσεων των προϊόντων της, καθώς κάτι τέτοιο δεν υπαγορεύεται από τη φύση των εργασιών της. Ωστόσο, έχοντας ως στόχο κάθε δυνατή επεξεργασία υφασµάτων στον πλέον σύντοµο χρόνο, έχει δηµιουργήσει µία άρτια οργανωµένη διεύθυνση προώθησης πωλήσεων, που αποβλέπει στην ανάπτυξη προσωπικών επαφών µε τους πελάτες µε σκοπό να τους παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες. Αναγνωρίζοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει η Εταιρία στο χώρο της επεξεργασίας υφασµάτων, έχει τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ των πελατών της. Συνέπεια του ανωτέρω είναι η Εταιρία να συνεργάζεται µε υγιείς επιχειρήσεις και να µην εξαρτά τη δραστηριότητα και τον κύκλο εργασιών της από λίγους πελάτες. Ειδικότερα, στη διάρκεια της χρήσης 01.07.2000 30.06.2001 µόνο ένας από τους πελάτες της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. κάλυπτε ποσοστό πάνω από 10,00% του κύκλου εργασιών της Εταιρίας, και πιο συγκεκριµένα, η εταιρία PANTHER TEXTILE S.A. απορρόφησε κατά την προηγούµενη χρήση το 11,66% των συνολικών πωλήσεων της Εταιρίας. Στη διάρκεια της τελευταίας χρήσης, ο εν λόγω πελάτης µείωσε το ποσοστό συµµετοχής του σε 7,00% περίπου. Σελίδα 18
ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Το πελατολόγιο της Εταιρίας περιλαµβάνει περισσότερους από 300 πελάτες, κυρίως από στο γεωγραφικό χώρο της Βορείου Ελλάδος, όπου είναι συγκεντρωµένες οι περισσότερες βιοµηχανίες και βιοτεχνίες ειδών ένδυσης. Μεταξύ των σηµαντικότερων πελατών της Εταιρίας στο εξωτερικό περιλαµβάνονται οι : KIMICO-KIRΗ MILADINOV και CHINEN LTD. Ειδικότερα η CHINEN LTD απορρόφησε το 20% του συνόλου των πωλήσεων κατά τη χρήση 01.07.2001-30.06.2002. Σελίδα 19
ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. 5.4 Πάγια περιουσιακά στοιχεία Χορηγηθείσες Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες 5.4.1 Κύριες εγκαταστάσεις - Ακίνητη περιουσία Η ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. έχει στην κατοχή της τα εξής ακίνητα: Γήπεδο εκτάσεως 64.051 τ.µ. στην περιοχή Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επί του ακινήτου αυτού βρίσκονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός της Εταιρίας. (Η αξία κτήσης του γηπέδου στις 30/6/2002 είναι 1.044.850). Κτίριο Βιοµηχανοστάσιο εκτάσεως 30.000 τ.µ. Το κτίριο αυτό κατασκευάστηκε αρχικά το 1974 και µέχρι το 1990 υπόκειντο σε συνεχείς βελτιώσεις και συµπληρώσεις. Στο κτίριο αυτό στεγάζονται αφ ενός τα µηχανήµατα, όπου γίνεται η επεξεργασία των πλεκτών και των νηµάτων και αφ ετέρου υπάρχουν οι αποθηκευτικοί χώροι και τα γραφεία της Εταιρίας (αξία κτήσης στις 30/06/2002 είναι 6.395.743). Ο βασικός µηχανολογικός εξοπλισµός της Εταιρίας παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: Περιγραφή Μηχανήµατος Έτος Κτήσης Μηχανολογικός Εξοπλισµός Οίκος Κατασκευής Χώρα Προέλευσης Παραγωγή υναµικότητα Αξία Κτήσης (χιλ. ) Αναπόσβεσ τη Αξία (χιλ. ) Βαφική Μηχανή 1993 THIES Γερµανία 167 κιλά / ώρα 282,32 0,00 Τυπωτική Μηχανή 1993 STORK Γερµανία 208 κιλά / ώρα 268,82 0,00 Κουζίνα Χρωµάτων 1996 IAS Ιταλία 320,76 96,27 Ράµµα 1998 SANTEX Ελβετία 333 κιλά / ώρα 378,28 321,54 Στεγνωτική Μηχανή 2000 KRANTZ Γερµανία 500 κιλά / ώρα 195,74 166,38 Βαφική Μηχανή 2000 THIES Γερµανία 90 κιλά / ώρα 93,62 79,57 Εκτυπωτικό Μηχ. 10 δείγµατα / 2000 SOPHIS Βέλγιο 67,20 57,13 ειγµάτων ηµέρα Τυπωτική Μηχανή 2000 LEMAIRE Γαλλία 137,34 116,74 Στυπτική Κοµπ. & Φιν. Μηχανή υο Βαφικές Μηχανές 2000 SANTEX Ελβετία 500 µέτρα / ηµέρα 185,77 157,90 2000 THIES Γερµανία 500 κιλά / ώρα 308,14 261,92 Ράµµα 2002 KRANTZ Γερµανία 625 κιλά /ώρα 733,35 733,35 Σύνολο 2.971,34 1.990,80 1 = 340,75 δρχ. Σελίδα 20
ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. 5.4.2 Αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει συνοπτικά την εικόνα της εξέλιξης των ενσώµατων ακινητοποιήσεων της ΤΕΞΕΠΡΕΤ Α.Ε. κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου 01.07.1999-30.06.2002: Πίνακας εξέλιξης της λογιστικής αξίας των παγίων για τις χρήσεις 01.07.1999-30.06.2002 (ποσά σε χιλ. ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 30.06.99 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ (ΜΕΙΩΣΕΙΣ) 01.07.99-30.06.02 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 30.06.02 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 30.06.99 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 01.07.99-30.06.02 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ 30.06.02 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 30.06.02 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Γήπεδα Οικόπεδα 746,74 298,11 1.044,85 0,00 0,00 0,00 1.044,85 Κτίρια & Τεχνικά έργα 4.835,79 1.559,96 6.395,74 4.253,03 1.603,99 5.857,01 538,73 Μηχανήµατα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός µηχαν. Εξοπλ. 11.667,97 2.907,39 14.575,37 7.122,97 2.602,52 9.725,49 4.849,88 Μεταφορικά µέσα 106,63 97,78 204,41 67,99 38,21 106,20 98,22 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων 214,35 33,25 247,60 168,11 58,71 226,83 20,78 121,39 103,94 225,33 0,00 0,00 0,00 225,32 17.692,87 5.000,43 22.693,31 11.612,12 4.303,41 15.915,53 6.777,78 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.692,87 5.000,43 22.693,31 11.612,12 4.303,41 15.915,53 6.777,78 1 = 340,75 δρχ. Σελίδα 21
ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. 5.4.3 Χορηγηθείσες Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη (προσηµειώσεις υποθήκες) επί των ακινήτων της Εταιρίας. Επίσης η ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. έχει παράσχει την εξής εγγύηση υπέρ τρίτων: Εγγυητική Επιστολή της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος ποσού 29.845,93 υπέρ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. για την εµπρόθεσµη εξόφληση από την ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. του τιµήµατος των πωλουµένων εκάστοτε ποσοτήτων Φυσικού Αερίου. 5.4.4 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας είναι ασφαλισµένα και οι καλυπτόµενοι κίνδυνοι είναι οι εξής: Πυρός Κεραυνός Πυρκαγιά από άσος Ευρεία Έκρηξη Πληµµύρα / Θύελλα Θραύση Σωληνώσεων Παγετού / Χιόνος Στάσεις / Απεργίες / Ταραχές Τροµοκρατικές Ενέργειες Αποκοµιδή Ερειπίων Σεισµός Κακόβουλες Βλάβες Πρόσκρουση Οχηµάτων Αεροσκαφών Βραχυκύκλωµα Κλοπή (Α Κίνδυνο) Όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα µαζί µε τα ποσά κάλυψης είναι συνασφαλισµένα στις εξής ασφαλιστικές εταιρίες: Ασφαλιστική Εταιρία % Συµµετοχές ALPHA (Leader) ALPHA A.E. 30% NORDSTERN COLONIA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. 11% LE MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 25% ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝ.ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ 20% CGU ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 14% Ασφαλιζόµενο Ετήσιο Ηµεροµηνία Ηµεροµηνία Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο Ασφάλιστρο Κατάρτισης Λήξης Αντικείµενο (σε ) (σε ) 1/07/2001 30/06/2003 Κτίρια 4.402.000,00 19.280,00 1/07/2001 30/06/2003 Μηχανήµατα 7.630.000,00 33.419,00 1/07/2001 30/06/2003 Εµπορεύµατα, Α ύλες 1.614.000,00 5.302,00 1/07/2001 30/06/2003 Γραφεία 88.000,00 385,00 Σύνολο 13.734.000,00* 58.386,00 *Επί του Ασφαλιζόµενου Κεφαλαίου υφίσταται προσαύξηση 3,734% (Χαρτόσηµο Αποζηµίωσης) 1 = 340,75 δρχ. Σελίδα 22
ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. 5.5 Επενδύσεις 5.5.1 Επενδύσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά την περίοδο 01.07.1999 30.06.2000 µέχρι και 01.07.2001-30.06.2002 Η ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε., κατά την εξεταζόµενη περίοδο 01.07.1999 30.06.2000, 01.07.2000 30.06.2001 και 01.07.2001 30.06.2002, πραγµατοποίησε τις κάτωθι επενδύσεις: Κα τηγορία επενδύσεων Κατηγορία επενδύσεων ποσά σε χιλ. 01.07.99 30.06.00 01.07.00 30.06.01 01.07.01 30.06.02 Σύνολο Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Γήπεδα - Οικόπεδα 0,00 298,11 0,00 298,11 Κτίρια & Τεχνικά Έργα 88,57 1.471,40 0,00 1.559,96 Μηχανήµατα & λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός Μεταφορικά Μέσα & µέσα εσ. Μεταφοράς 870,48 931,97 1.104,95 2.907,40 13,15 18,81 1,29 33,25 Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισµός 18,62 69,98 9,19 97,78 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση (84,88) 219,30 (30,49) 103,94 Σύνολο επενδύσεων σε πάγια 905,94 3.009,57 1.084,94 5.000,44 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 0,00 0,00 103,25 103,25 Γενικό σύνολο 905,94 3.009,56 1.188,19 5.103,68 1 = 340,75 δρχ. Οι σηµαντικότερες επενδύσεις της Εταιρίας στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας αφορούν κυρίως επενδύσεις σε µηχανολογικό εξοπλισµό και µηχανήµατα, µε σκοπό την αντικατάσταση των µηχανηµάτων παλαιότερης τεχνολογίας µε σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό, επιφέροντας µείωση του λειτουργικού κόστους και βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων ανέρχεται στο ποσό των 5.103,68 χιλ. Ειδικότερα, για τις χρήσεις 01.07.99-30.06.00 και 01.07.00-30.06.01 η ΤΕΞΑΠΤΕΤ Α.Ε. προχώρησε στις ακόλουθες επενδύσεις: Αγορά βαφικής µηχανής, τύπου THIES Αγορά εκτυπωτικού µηχανήµατος δειγµάτων, τύπου SOPHIS Αγορά στεγνωτηρίου, τύπου KRANTZ Αγορά για τύπωµα, τύπου LEMAIRE, Αγορά αυτόµατων κοπτοραπτών, τύπου ELCU, Αγορά τυπωτικής µηχανής µεγάλου κυλίνδρου, τύπου STORK, Σελίδα 23
ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Αγορά στυπτικής µηχανής, τύπου SANTEX Αγορά δύο (2) βαφικών µηχανών, τύπου THIES Επιπρόσθετα, στη διάρκεια της χρήσης 01.07.2001-30.06.2002 συνέχισε τις επενδύσεις σε σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό, ύψους 1.104,95 χιλ. Οι επενδύσεις αυτές αφορούσαν, µεταξύ άλλων, την αγορά µίας µηχανής Ράµµα τύπου KRANTZ, δύο πιλοτικών µηχανηµάτων, τύπου ERLANGEN, µίας µηχανής ξετυλίγµατος, τύπου MTG, και µίας µηχανής για κόλληση κυλίνδρων, τύπου ROBUSTΕLLI, και δύο µηχανηµάτων τυλίγµατος τύπου MTG. Η χρηµατοδότηση των επενδύσεων της τελευταίας χρήσης πραγµατοποιήθηκε µε βραχυπρόθεσµο δανεισµό. 5.5.2 Επενδύσεις σε εξέλιξη Στα πλαίσια του επενδυτικού προγράµµατος της Εταιρίας για τα προσεχή έτη, εντάσσεται µία επένδυση συνολικού κόστους 1.467.351,43 που στοχεύει στην εξοικονόµηση της Θερµικής και Ηλεκτρικής ενέργειας στο εργοστάσιο της Εταιρίας. Ειδικότερα η εν λόγω επένδυση αφορά σε επεµβάσεις στις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου καθώς και στην προµήθεια ενεργειακού / παραγωγικού εξοπλισµού µειωµένης ειδικής κατανάλωσης, σύµφωνα µε τον οδηγό του ΕΠΑΝ. Σελίδα 24
ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Κεφάλαιο 6: Πληροφορίες σχετικά µε το Κεφάλαιο, τους Μετόχους, τη ιοίκηση & το Προσωπικό της Εταιρίας 6.1 Εξέλιξη µετοχικού κεφαλαίoυ της Εταιρίας Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. από την ίδρυσή της µέχρι σήµερα, έχει ως εξής: To αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ήταν 425.000.000 δρχ. ( 1.247.248,72), (370.114.624 δρχ. εισφορά εις είδος της µετατρεπόµενης Οµορρύθµου Εταιρίας Α ΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΣΣΟ Ο.Ε. και 54.885.376 δρχ. σε µετρητά), διαιρούµενο σε 370.114 κοινές ονοµαστικές και 54.886 κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1.000 δρχ. ( 2,93) η κάθε µία. Οι κοινές ονοµαστικές εκδόθηκαν λόγω των ισχυουσών διατάξεων για την µετατροπή οµορρύθµου Εταιρίας σε ανώνυµη (Φ.Ε.Κ. 946/24.04.1985). Με την από 09.03.1988 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των 70.125.000 δρχ. ( 205.796,04) Η αύξηση αυτή προήλθε από κεφαλαιοποίηση µη διανεµοµένων κερδών και αύξηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από 1.000 δρχ. ( 2,93) σε 1.165 δρχ. ( 3,42). Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 495.125.000 δρχ. ( 1.453.044,75), διαιρούµενο σε 370.114 κοινές ονοµαστικές και 54.886 ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1.165 δρχ. ( 3,42) η κάθε µία (Φ.Ε.Κ. 586/04.04.1988). Με την από 31.12.1988 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των 80.641.300 δρχ. ( 236.658,25). Η αύξηση αυτή προήλθε από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων ύψους 80.641.137 δρχ ( 236.657,78), σύµφωνα µε την υπ αριθµ. Ε 2665/84/22-2-88 Υπουργική απόφαση, και κεφαλαιοποίηση των µη διανεµοµένων κερδών ύψους 163 δρχ. ( 0,48) και την έκδοση 69.220 νέων κοινών ανωνύµων µετοχών. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 575.766.300 δρχ. ( 1.689.703,01), διαιρούµενο σε 370.114 κοινές ονοµαστικές και 124.106 κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµατικής αξίας 1.165 δρχ. ( 3,42) η κάθε µία (Φ.Ε.Κ. 821/14.4.1989). Με την από 15.03.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των 13.343.940 δρχ. ( 39.160,50). Η αύξηση αυτή προήλθε µε κεφαλαιοποίηση µη διανεµοµένων κερδών και αύξηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από 1.165 δρχ. ( 3,42) σε 1.192 δρχ. ( 3,50). Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 589.110.240 δρχ. ( 1.728.863,51) διαιρούµενο σε 370.114 κοινές ονοµαστικές και 124.106 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 1.192 δρχ. ( 3,50) η κάθε µία (Φ.Ε.Κ. 1214/16.05.1989). Με την από 15.06.1990 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, µετατράπηκαν οι 370.114 κοινές ονοµαστικές µετοχές της Εταιρίας σε κοινές ανώνυµες. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 589.110.240 δρχ. ( 1.728.863,51), διαιρούµενο σε 494.220 κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1.192 δρχ. ( 3,50) η κάθε µία. Σελίδα 25
ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Με την από 29.12.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας, αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 259.959.720 δρχ. ( 762.904,53). Η αύξηση αυτή προήλθε από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων ύψους 259.943.600 δρχ. ( 762.857,23), σύµφωνα µε την υπ αριθµ. Ν 2065/92, κατάθεση µετρητών ύψους 16.120 δρχ.( 47,31) και αύξηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από 1.192 δρχ.( 3,50) σε 1.718 δρχ.( 5,04). Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 849.069.960 δρχ. ( 2.491.768,04), διαιρούµενο σε 494.220 κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1.718 δρχ.( 5,04) η κάθε µία (Φ.Ε.Κ. 1493/06.04.1995). Με την από 03.05.1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των 988.440 δρχ. ( 2.900,78) µε καταβολή µετρητών και αύξηση της ονοµαστικής αξίας από 1.718 δρχ. ( 5,04) σε 1.720 δρχ. ( 5,05). Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 850.058.400 δρχ. ( 2.494.668,82), διαιρούµενο σε 494.220 κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικές αξίας 1.720 δρχ. ( 5,05) η κάθε µία (Φ.Ε.Κ 2265/24.05.1996). Με τις από 26.02.1997 και της 14.04.98 Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρίας, αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 147.541.600 δρχ.( 432.990,76). Η αύξηση αυτή προήλθε α) µε µείωση της ονοµαστικής αξίας τιµής των µετοχών από 1.720 δρχ.( 5,50) σε 344 δρχ. ( 1,01) και αντικατάσταση των 494.220 κοινών µετοχών µε 2.471.100 νέες κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας 344 δρχ. ( 1,01) η κάθε µια και β) κατά το ποσό των 147.541.600 δρχ. ( 432.990,76) µε την έκδοση 428.900 νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 344 δρχ. ( 1,01) η κάθε µια και τιµής διάθεσης 1.050 δρχ. ( 3,08) η κάθε µια. Μετά την αύξηση αυτή το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 997.600.000 δρχ. ( 2.927.659,57), διαιρούµενο σε 2.900.000 κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 344 δρχ. ( 1,01) η κάθε µία (Φ.Ε.Κ. 1386/13.03.1998). Με την από 23.12.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των 229.100.000 δρχ. ( 672.340,43), µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από τις διαφορές αναπροσαρµογής της αξίας ακινήτων της Εταιρίας µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από 344 δρχ. ( 1,01) σε 423 δρχ. ( 1,24). Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 1.226.700.000 δρχ. ( 3.600.000,00), διαιρούµενο σε 2.900.000 κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 423 δρχ. ( 1,24) η κάθε µία (Φ.Ε.Κ. 629/5.02.1999). Με την από 23.12.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας α) κατά το ποσό των 59.574,47 (20.300.000 δρχ.) µε κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού υπέρ το άρτιο, β) κατά το ποσό των 731.914,89 (249.400.000 δρχ.) µε κεφαλαιοποίηση υπολοίπου µέρους του αποθεµατικού υπέρ το άρτιο, γ) κατά το ποσό των 7.319.148,94 (2.494.000.000 δρχ.) µε καταβολή µετρητών και, δ) κατά το ποσό των 151.430,67 (51.600.000 δρχ.) µε καταβολή µετρητών. Με την από 07.07.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, όλες οι ανωτέρω αποφάσεις ανακλήθηκαν, καθώς είχαν περάσει τα χρονικά όρια που ορίζει το άρθρο 11 του Ν. 2.190/1920 και πιστοποιήθηκε η µη καταβολή των ανωτέρω ποσών. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο επανήλθε στο ποσό των 3.600.000,00 (1.226.700.000 δρχ.). Σελίδα 26
ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. Με την από 07.07.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε, κατά το ποσό των 811.738,81 (276.660.000 δρχ.) Η αύξηση αυτή προήλθε α) κατά το ποσό των 76.595,74 (26.100.000 δρχ.) µε κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού υπέρ το άρτιο, µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 1,24 (423 δρχ.) σε 1,27 (432 δρχ), και β) κατά το ποσό των 735.319,15 (250.560.000 δρχ.) µε κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού υπέρ το άρτιο µε έκδοση 580.000 νέων µετοχών, οι οποίες διανεµήθηκαν δωρεάν προς τους µετόχους. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 4.411.914,89 (1.503.360.000 δρχ.) διηρηµένο σε 3.480.000 ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,27 (432 δρχ.) η κάθε µία. Με απόφαση της ίδιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 07.07.2000, αποφασίστηκε η µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από 1,27 (432 δρχ.) σε 0,32 (108 δρχ.) µε αντίστοιχη αύξηση του αριθµού των µετοχών. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 4.411.914,89 (1.503.360.000 δρχ.) διηρηµένο σε 13.920.000 ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,82 (108 δρχ.) η κάθε µία (Φ.Ε.Κ. 7174/31.07.2000). Τέλος µε απόφαση της από 16.11.2001 Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η µετατροπή των µετοχών της Εταιρίας από ανώνυµες σε ονοµαστικές καθώς και η µετατροπή και στρογγυλοποίηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 108 δρχ ( 0,82) σε 0,32 (109,04 δρχ.) και ανάλογη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 42.485,11 (14.476.800 δρχ.) µε κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού υπέρ το άρτιο, προκειµένου να εκφραστούν η µετοχή και το κεφάλαιο σε EURO. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σήµερα ανέρχεται στο ποσό των 4.454.400,00 (1.517.836.800 δρχ.) και διαιρείται σε 13.920.000 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,32 (109,04 δρχ.) η κάθε µία (Φ.Ε.Κ.10522/27.11.2001). Η εξέλιξη και ο τρόπος κάλυψης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας από την σύσταση της µέχρι σήµερα, παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν : Σελίδα 27
ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ Ποσό Αύξησης Μτχ. Κεφαλαίου Ηµ/νία Γ.Σ. Αριθµός ΦΕΚ Ανώνυµες Ονοµ/κές Σύνολο Ονοµ αστικ ή Αξία της µετοχ ής Με καταβολή µετρητών Εισφορά σε είδος Με κεφ/ση αποθεµατικ ών & κερδών εις νέο κλπ. Μετοχικό κεφάλαιο µετά την αύξηση ποσά σε δρχ. / ΣΥΣΤΑΣΗ 946/24.04.1985 54.886 370.114 425.000 1.000/ 2,93 54.885.376/ 161.072,27 370.114.624/ 1.086.176,45 425.000.000/ 1.247.248,72 09/03/1988 586/4.04.1988 54.886 370.114 425.000 1.165/ 3,42 70.125.000/ 205.796,04 495.125.000/ 1.453.044,75 31/12/1988 821/14.04.1989 124.106 370.114 494.220 1.165/ 3,42 80.641.300/ 236.658,25 575.766.300/ 1.689.703,01 15/03/1989 1214/16.05.89 124.106 370.114 494.220 1.192/ 3,50 13.343.940/ 39.160,50 589.110.240/ 1.728.863,51/ 29/12/1994 1493/6.04.1995 494.220 494.220 1.718/ 5,04 16.120/ 47,31 259.943.600/ 762.857,23/ 849.069.960/ 2.491.768,04 03/05/1996 2265/24.05.1996 494.220 494.220 1.720/ 5,05 988.440/ 2.900,78/ 850.058.400/ 2.494.668,82 26/02/1997 1386/13.03.1998 2.900.000 2.900.000 344/ 1,01 147.541.600/ 432.990,76/ 997.600.000/ 2.927.659,57 23/12/1998 629/05.02.1999 2.900.000 2.900.000 423/ 1,24 229.100.000/ 672.340,43/ 1.226.700.000/ 3.600.000,00 07/07/2000 7174/31.07.2000 13.920.000 13.920.000 108/ 0,32 276.660.000/ 811.738,81/ 1.503.360.000/ 4.411.914,89 16/11/2001 10522/27.11.2001 13.920.000 13.920.000 109,04/ 0,32 14.476.800/ 42.485,11 1.517.836.800/ 4.454.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 13.920.000 109,04/ 0,32 203.431.536/ 597.011,11 370.114.624 1.086.176,45 944.290.640/ 2.771.212,44 1.517.836.800/ 4.454.400,00 1 = 340,75 δρχ. Σελίδα 28
ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. 6.2 Ίδια κεφάλαια Λογιστική αξία µετοχής Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα Ίδια Κεφάλαια της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. καθώς και η λογιστική αξία της κάθε µετοχής: Ίδια κεφάλαια της ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ποσά σε 30.06.2002 (1) Αριθµός µετοχών 13.920.000 Ονοµαστική αξία µετοχής 0,32 Μετοχικό Κεφάλαιο 4.411.914,89 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ιαφορές αναπροσαρµογής Επιχορηγήσεις επενδύσεων 34.238,00 635.478,00 Λοιπά αποθεµατικά 5.789.793,86 Αποτελέσµατα εις νέο -487.260,33 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 10.426.649,53 Λογιστική αξία µετοχής 0,75 (1) : Με βάση τον Ισολογισµό της 01.07.2000-30.06.2002. 1 = 340,75 δρχ. Σελίδα 29