ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Στη Σίνδο Νομού Θεσσαλονίκης και στα γραφεία της Α.Ε. με την επωνυμία PELOPAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, σήμερα την 30 Μαρτίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής νόμιμα και εμπρόθεσμα κληθέν από τον Πρόεδρο κ. Σωτήριο Κιτριλάκη. Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή εκπροσωπήθηκαν (κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του καταστατικού της εταιρείας ) τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 1. Κιτριλάκης Σωτήριος του Στυλιανού, πρόεδρος 2. Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος του Σταύρου, αντιπρόεδρος & Δ. Σύμβουλος 3. Σταύρος Κωνσταντινίδης του Κωνσταντίνου, μέλος 4. Γουλιέλμος Γεώργιος του Σπυρίδωνος -Ορέστη, μέλος 5. Παχέος Κωνσταντίνος του Απόστολου, μέλος Παρίστανται όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας το οποίο μπορεί να αποφασίσει νόμιμα επί του θέματος της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας. Θέματα ημερήσιας διάταξης 1. Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 1/1/ /12/ Πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση. 3. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας για το ΘΕΜΑ 1 ον Ο πρόεδρος του Δ.Σ. παρουσίασε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Ισολογισμό της εταιρίας για την περίοδο από 1/1/2014 έως 31/12/2014, καθώς και τον λογαριασμό Αποτελέσματα χρήσεως όπως αυτός θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες και στην διεύθυνση Εμπορίου. Μετά από συζήτηση στη διάρκεια της οποίας δόθηκαν όλες οι πληροφορίες που ζητήθηκαν, εγκρίθηκε ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη ο Ισολογισμός της περιόδου 1/1/ /12/2014 και ο συνοδεύων αυτόν λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσεως. ΘΕΜΑ 2ον Μετά από συζήτηση ορίζεται όπως η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας συνέλθει στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/ /12/2014, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Εκλογή ορκωτών λογιστών για την χρήση Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και απαίτηση αποζημίωσης για τη χρήση Εγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση Διάφορες ανακοινώσεις. 1

2 ΘΕΜΑ 3ον Ο πρόεδρος του Δ.Σ παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ, την έκθεση του Δ.Σ προς τους μετόχους της εταιρείας, που θα υποβληθεί στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 30ής Ιουνίου 2015, η οποία μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίθηκε ομόφωνα και διαμορφώθηκε ως κατωτέρω : ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ PELOPAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Κύριοι μέτοχοι, Σας καλέσαμε σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, για να σας εκθέσουμε τις πράξεις και αποφάσεις του Δ.Σ και να σας υποβάλουμε για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τα αποτελέσματα χρήσης και την διάθεση κερδών. Όπως είναι γνωστό η χρήση που έκλεισε την 31/12/2014 είναι η εικοστή πρώτη (21) εταιρική χρήση, η οποία άρχισε την 1/1/2014 και έληξε την 31/12/2014. Κατά την διάρκεια της χρήσεως το Δ.Σ συνεδρίασε και έλαβε έγκυρες αποφάσεις που αφορούν την οργάνωση, δομή και λειτουργία της εταιρείας μας. Η εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας μας, είναι σχετικά ικανοποιητική. Στη συνέχεια σας παραθέτουμε ανάλυση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης που έχουν ως κατωτέρω : ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/2014 Ο Ισολογισμός της εταιρείας μας, που πιο κάτω θα δώσουμε την ανάλυση, αναφέρεται στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας την 31/12/2014 και των αποτελεσμάτων χρήσεως της περιόδου 1/1/ /12/2014. Το αριστερό μέρος του Ισολογισμού ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ εμφανίζει την περιουσία της εταιρείας την 31/12/2014 που ανέρχεται στο ποσό των ,69 ευρώ και χωρίζεται στις παρακάτω ομάδες λογαριασμών ομοειδών περιουσιακών στοιχείων ως εξής: Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΥΡΩ 1.669,03 Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει διάφορα έξοδα εγκαταστάσεως αξίας ,10 ευρώ μείον τις αποσβέσεις ,07 ευρώ δηλαδή αναπόσβεστο υπόλοιπο 1.669,09 ευρώ. Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩ ,66 Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει το σύνολο των ακινητοποιήσεων ως εξής: α) Γήπεδα Οικόπεδα αξίας ,00 ευρώ. Στο λογαριασμό αυτόν περιλαμβάνεται η αξία οικοπέδου που αγοράσθηκε από την ΕΤΒΑ, στην Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, στην Σίνδο, επιφάνειας μ2 επί του οποίου έχει εγγραφή προσημείωση υποθήκης μέχρι του ποσού των ,00 ευρώ, υπέρ της τράπεζας EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. 2

3 Σημειώνουμε ότι στην χρήση 2012 με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 αναπροσαρμόστηκε η αξία του κατά ,00 β) Κτίρια και Τεχνικά έργα αναπόσβεστης αξίας ,66 Ευρώ. Στο λογαριασμό αυτόν περιλαμβάνεται η αξία κτήσης του κτιρίου στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου αξίας ,70 μείον αποσβέσεις ,04 ευρώ, ήτοι αναπόσβεστο υπόλοιπο ,66 ευρώ. γ) Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις-λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός αναπόσβεστης αξίας ,39 ευρώ. Στο λογαριασμό αυτόν περιλαμβάνεται η αξία των μηχανών και εν γένει του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού για την ομαλή παραγωγική διαδικασία αξίας ,19 ευρώ μείον αποσβέσεις ,80 ευρώ, ήτοι αναπόσβεστο υπόλοιπο ,39 ευρώ. δ) Μεταφορικά μέσα αναπόσβεστης αξίας ευρώ ,42. Στο λογαριασμό αυτό περιλαμβάνεται η αξία των αναγκαίων μέσων εσωτερικής μεταφοράς για την διεξαγωγή της παραγωγής αλλά και δύο επαγγελματικά Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα για την κάλυψη των εξωτερικών αναγκών της εταιρίας, συνολικής αξίας ,71 ευρώ, μείον οι αποσβέσεις ,29 ευρώ δηλαδή αναπόσβεστο υπόλοιπο ,42 ευρώ. ε) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός αναπόσβεστης αξίας ευρώ ,19. Στο λογαριασμό αυτό περιλαμβάνεται η αξία όλων των επίπλων, σκευών και μηχανών γραφείου και λοιπού εξοπλισμού αξίας ,40 ευρώ, μείον αποσβέσεις ,21 ευρώ δηλ. αναπόσβεστο υπόλοιπο ,19 ευρώ. στ) Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αξίας ,10 ευρώ. Στο λογαριασμό αυτό εμφανίζονται : α) οι εγγυήσεις που έχει δώσει η εταιρεία μας σε διάφορους, συνολικής αξίας 3.096,10 ευρώ. β) Συμμετοχή σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρία ποσού 7.500,00. Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩ ,50 1.Αποθέματα αξίας ,15 ευρώ Στο λογαριασμό αυτό περιλαμβάνονται τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων καθώς και η αξία ημιετοίμων προϊόντων καθώς και η αξία των πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας που υπήρχαν στην εταιρεία την 31/12/2014. Τα αποθέματα αυτά έχουν αποτιμηθεί στην τιμή κτήσης καθόσον αυτή ήταν μικρότερη της τρέχουσας τιμής. Στα αποθέματα συμπεριλαμβάνονται και προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων αξίας ,95 ευρώ. Η μέθοδος αποτίμησης της αξίας των αποθεμάτων είναι το μέσο ετήσιο σταθμικό κόστος. 2.Απαιτήσεις αξίας ,02 ευρώ. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της εταιρείας από πελάτες αξίας ,93 ευρώ Μείον : Προβλέψεις ,28, από επιταγές προς είσπραξη αξίας ,58 ευρώ και από διάφορους χρεώστες (Ελληνικό Δημόσιο, προκαταβολές σε πιστωτές, κλπ, ) αξίας ,79 ευρώ. Σημειώνουμε ότι με την από 10/12/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας αποφασίσθηκε ο δανεισμός του μετόχου της εταιρίας κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη με το ποσό των το οποίο κατά την 31/12/2014 παρουσιάζει υπόλοιπο ύψους ,69. Το ανωτέρω δάνειo περιλαμβάνεται στον λογαριασμό των απαιτήσεων «Χρεώστες Διάφοροι». Οι τίτλοι των λογαριασμών είναι σαφείς και δηλώνουν την προέλευση της απαιτήσεως κάθε λογαριασμού. Είναι απαιτήσεις που προέρχονται από συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της εταιρείας και δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. 3

4 3.Διαθέσιμα αξίας ,38 Ευρώ Μετρητά στο ταμείο της εταιρείας 329,85 ευρώ και καταθέσεις όψεως σε τραπεζικούς λογαριασμούς την 31/12/2014, αξίας ,53 ευρώ. Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,34 Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει έξοδα τα οποία έχουν πληρωθεί στην ελεγχόμενη χρήση και αφορούν την επόμενη. Το δεξιό μέρος του Ισολογισμού ΠΑΘΗΤΙΚΟ εμφανίζει τους δικαιούχους πάνω στο ενεργητικό της εταιρείας και χωρίζεται σε δύο κατηγορίες λογαριασμών των δικαιούχων του ενεργητικού ως εξής : Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,57 Στην ομάδα αυτή των λογαριασμών περιλαμβάνεται η διάρθρωση των κεφαλαίων που διαθέτει η εταιρεία για την πραγματοποίηση του σκοπού της και περιλαμβάνει: α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ανέρχεται σε ,00 ευρώ και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είναι ολοσχερώς καταβλημένο. Στην κλειόμενη χρήση με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά με ισόποση κεφαλαιοποίηση της "Διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων " και την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,94 η κάθε μία. β) Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ύψους 0,72 μετά την κεφαλαιοποίηση ποσού ύψους , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992. γ) Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού που ανέρχεται στο ποσό των ,83 ευρώ και προέρχεται από επιχορήγηση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του μέτρου 2.1 του Ε.Π.Α.Α. και ΑΥ συνολικού ποσού ,00 ευρώ. Μέχρι την 31/12/2014 είχαν μεταφερθεί στα αποτελέσματα σαν έσοδο από αναλογούσες αποσβέσεις το ποσό των ,17 ευρώ. δ) Το τακτικό αποθεματικό που ανέρχεται σε ,59 ευρώ και προέρχεται από κρατήσεις από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας. ε) Το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό που ανέρχεται σε ,39 ευρώ και προέρχεται από κράτηση των κερδών προηγούμενων χρήσεων για την δημιουργία επενδύσεων αξίας ,61 ευρώ. στ) Το υπόλοιπο κερδών σε νέο ,04 ευρώ, προέρχεται από κέρδη χρήσεως και προηγουμένων. Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,93 Στην ομάδα αυτή λογαριασμών περιλαμβάνονται οι τρίτοι στους οποίους η εταιρεία οφείλει από διάφορες αιτίες. Οι τίτλοι των λογαριασμών είναι σαφείς, δηλώνουν την αιτία της υποχρεώσεως και δεν χρήζουν περισσότερης αναλύσεως. Προέρχονται όλοι από τρέχουσες εμπορικές συναλλαγές και δεν υπάρχει σε κανένα λογαριασμό καθυστέρηση. Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,19 Ο λογαριασμός αυτός, περιλαμβάνει δεδουλευμένα έσοδα και έξοδα της εταιρίας. 4

5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/ /12/2014 Α. ΕΣΟΔΑ Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από την δραστηριότητα της εταιρείας στο χώρο πωλήσεων τυποποιημένων τροφίμων. Τα προϊόντα που πωλούμε έχουν σαν βάση την ελιά, την πιπεριά και το τουρσί. Βασικά τα προϊόντα μας εξάγονται κατά πολύ μεγάλο μέρος στην Αμερική και πολύ λιγότερο στην Ευρώπη ενώ στην Ελληνική αγορά οι πωλήσεις μας αφορούν κυρίως πωλήσεις πρώτων υλών. Το ύψος των πωλήσεών μας για τo 2014 ανήλθε σε ,91 ευρώ και θεωρείται αρκετά ικανοποιητικό και ελπιδοφόρο για το μέλλον. Το κόστος των παραπάνω εσόδων ανήλθε σε ,90 ευρώ και τα μικτά αποτελέσματα σε ,01 ευρώ. α) Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης ,15 ευρώ. β) Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 319,42 ευρώ. γ) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα & κέρδη ,95 ευρώ. Β. ΕΞΟΔΑ α) Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας της εταιρείας ,30 ευρώ. Αφορούν έξοδα λειτουργίας και διαχείρισης της εταιρείας, τα οποία δεν ενσωματώνονται στο κόστος πωληθέντων. β) Έξοδα ερευνών- αναπτύξεως ,71 ευρώ. β) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (πωλήσεων ) ,18 ευρώ. γ) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ,59 ευρώ. δ) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα συνολικού ύψους ,22 ευρώ. ε) Έκτακτες ζημίες ,61 ευρώ. Τελικώς η χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014 κλείνει με κέρδη ποσού ,92 ευρώ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες είναι οι παρακάτω. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,50 65,62% ,85 63,43% Σύνολο ενεργητικού , ,02 Πάγιο ενεργητικό ,76 34,02% ,29 36,04% Σύνολο ενεργητικού , ,02 5

6 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. Ίδια κεφάλαια ,57 51,89% ,05 51,99% Σύνολο υποχρεώσεων , ,34 Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. Σύνολο υποχρεώσεων ,93 65,61% ,34 65,54% Σύνολο παθητικού , ,02 Ίδια κεφάλαια ,57 34,04% ,05 34,07% Σύνολο παθητικού , ,02 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας Ίδια κεφάλαια ,57 100,06% ,05 94,54% Πάγιο ενεργητικό , ,29 Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. Κυκλοφορούν ενεργητικό ,50 114,99% ,85 105,79% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,29 Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 31/12/ /12/2013 Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ,80 2,72% ,95 1,16% Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών , ,90 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ,92 2,71% ,07 1,61% Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών , ,90 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ,92 11,34% ,07 6,95% Ίδια κεφάλαια , ,05 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Μικτά αποτελέσματα ,01 11,60% ,25 9,18% Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών , ,90 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας. Από την ανάλυση των ανωτέρω δεικτών προκύπτει α) Ότι βελτιώθηκε η ρευστότητα της εταιρίας εξαιτίας της αύξησης του κυκλοφορούντος ενεργητικού. β) Βελτίωση 6

7 παρατηρείται επίσης και στην σχέση κεφαλαίου κίνησης και κυκλοφορούντος ενεργητικού. γ) Οι δείκτες αποδοτικότητας στη χρήση 2014 είναι θετικοί γεγονός που οφείλεται στην κερδοφορία της εταιρίας για την παρούσα χρήση. 1. Η εταιρία δεν κατέχει χρεόγραφα. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. Η εταιρία κατέχει οικόπεδα συνολικής έκτασης τ.μ. στην βιομηχανική περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της. 3. Η εταιρία δεν έχει υποκαταστήματα. Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2006 και κατά συνέπεια η φορολογική της θέση για τις ανέλεγκτες χρήσεις της, δεν έχει καταστεί οριστική. Για τις χρήσεις 2011 έως και 2014 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Από τον έλεγχο της χρήσεως 2013 που αποπερατώθηκε την 10/6/2014 δεν προέκυψαν διαφορές. Ο έλεγχος της χρήσεως 2014 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως Το Δ.Σ. της εταιρίας αποφάσισε την διάθεση των κερδών της χρήσεως 1/1-31/122014, ως εξής: Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως ,92 (-):Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών-ζημιών) προηγ. χρήσεων ,23 Σύνολο ,15 Μείον : 1. Μη ενσ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι - 2. Φόρος εισοδήματος ( ,06) ,09 Κέρδη προς διάθεση : 1. Τακτικό Αποθεματικό ,05 2. Μερίσματα πληρωτέα ,00 8. Υπόλοιπο (κερδών) χρήσεως εις νέον , ,09 Πιο πάνω σας δώσαμε μια περιληπτική αλλά σαφή έκθεση των πράξεων και αποφάσεων του Δ.Σ, της αναλύσεως του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης και είμαστε έτοιμοι να σας δώσουμε κάθε πρόσθετη εξήγηση και πληροφορία που θα μας ζητήσετε. Η πορεία της εταιρείας στα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπ όψιν τα μέτρα που ελήφθησαν από το Δ.Σ για την πιο καλή οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας. Από τη λήξη της χρήσης μέχρι και σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα (από τη λήξη 7

8 της διαχείρισης μέχρι σήμερα ) δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου 2015 Ακριβές αντίγραφο εκ των Πρακτικών του Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Κωνσταντινίδης Κων/νος Η παρούσα έκθεση που αποτελείται από έξι ( 6 ) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 15 Μαΐου Θεσσαλονίκη,15 Μαΐου 2015 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΗΜ. ΚΟΥΣΒΕΛΑΡΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ