ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 15/9/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 60718 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Aυγούστου 2015. ΣΧΕΤ: H αρίθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5-6-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014. Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Αυγούστου 2015 ΕΣΟΔΑ 0313 ΚΑΕ Επωνυμία ΚΑΕ Προϋπολογισθέντα Εισπραχθέντα Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση 300.00 180.933,68 1227 Έσοδα από παράβολα 22.00 1299 α 1299 β 1299 γ 3514 4212 Έσοδα άρθρου 40 παρ. 4 του Ν.2065/92 Έσοδα άρθρου 48 Ν.2519/97 Έσοδα άρθρου 40 παρ.4 Ν.2065/92 κ άρθρου 48 παρ. 3 τα Ν.3370/2005 Τόκοι από χρεώγραφα (Συναλλαγματικές κ.λ.π.) Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές 4.668.00 20.980.00 1.542.00 1.500.00 2.00 13.403.524,07 1.979.653,14 5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 82.00 16.082,02 5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 14.00 7.267,20 5227 Έσοδα υπέρ κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 95.00 48.837,43 5241 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. 1.148.00 745.949,54 5242 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Α.Υ. 400.00 247.595,30 5243 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 28.00 10.375,86 5244 Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών 10.00 3.395,83
ΚΑΕ Επωνυμία ΚΑΕ Προϋπολογισθέντα Εισπραχθέντα 5252 Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ 22.00 11.137,46 5259 5261 5269 5291 α Έσοδα υπέρ Λοιπών Οργανισμών Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) Έσοδα υπέρ Λοιπών Ταμείων Αρωγής Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας 80.00 130.00 4.00 95.00 25.385,95 32.522,24 49.869,82 5291 β Λοιπά έσοδα υπέρ Δημοσίου 1.582.00 760.441,92 5299 5511 5521 5688 5689 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών & Λοιπών Φορέων Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημειώσεων που κατεβλήθησαν χωρίς να οφείλονται Έσοδα από ποσά που καταβλήθηκαν στο ΝΠΔΔ χωρίς να οφείλονται Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 10.00 30.00 50.00 15.00 30.00 701,60 12.053,42 17.330,14 25 4.680,29 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 32.839.00 17.557.986,91 ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολογισμός Ενταλματοποιηθέντα Πληρωθέντα 0211 Ειδικό αποθεματικό 150.00 Βασικός μισθός τακτικών (μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία) 3.303.00 1.870.075,25 1.666.582,25 0212 Βασικός μισθός εκτάκτων 680.00 269.128,46 240.178,46 0224 Οικογενειακή παροχή 120.00 54.992,02 48.882,02 0227 Προσωπική διαφορά 1.150.00 728.442,17 648.290,25 0238 Επίδομα θέσης ευθύνης 170.00 102.918,33 91.718,33 0251 Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας 22.00 11.333,00 10.073,00 Επίδομα Προβληματικών κ 0253 Παραμεθωρίων περιοχών 1.20 90 80 Αποζημίωση για υπερωριακή 0261 εργασία 264.00 15.714,21 15.714,21
0264 Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια και Επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) 90.00 9.838,00 9.838,00 0269 Λοιπές πρόσθετες παροχές 24.00 Αποζημίωση Προέδρων Συλ. 0284 Οργάνων Διοίκησης 98.00 69.573,30 61.613,17 0411 0417 0419 0426 0429 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερου επαγγελματία 80.00 23.124,42 20.555,04 Αμοιβές μεταφραστών κ' στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 28.00 3.986,42 3.986,42 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 50.00 838,06 838,06 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών 799.00 79.049,16 79.049,16 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 60.00 13.63 12.36 0431 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών 4.00 956,69 956,69 0433 0439 0541 0551 Αμοιβή Νομικών Προσώπων ή Οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων 10.00 54,02 54,02 Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 330.00 6.990,59 6.990,59 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 20.80 6.872,50 6.622,50 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (εκτός απ' την περίπτωση του κωδ. Αρ. 0523) 940.00 542.075,21 483.527,70 Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς 0552 Οργανισμούς (εκτός απ' την περίπτωση του κωδ. Αρ. 0524) 500.00 211.550,01 188.471,43 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ 0555 (παρ. 1β, άρθρου 19 του Ν.3918/2011) 51.00 8.981,42 7.957,02 0631 Βοηθήματα εφ άπαξ 120.00 1.980,71 1.980,71 0638 Αποζημιώσεις απολυομένων 50.00 0711 0712 0721 0731 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο Εσωτερικό υπαλλήλων 22.00 8.591,62 8.261,62 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 2.20 54 54 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο Εσωτερικό υπαλλήλων 20.00 6.748,77 6.452,18 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το Εσωτερικό στο Εξωτερικό και αντίστροφα 80.00 50.543,03 44.634,81
0732 0771 0772 0781 0782 0813 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το Εσωτερικό στο Εξωτερικό και αντίστροφα 95.00 54.668,27 48.883,60 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο Εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 50.00 12.111,30 11.696,30 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 20.00 5.332,39 5.303,05 Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στο Εξωτερικό ή μετάκληση από το Εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 25.00 2.206,80 2.206,80 Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο Εξωτερικό ή μετάκληση από το Εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 30.00 3.579,46 3.579,46 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 70.00 37.970,10 37.970,10 0815 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2.00 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και 0824 τέλη αεροδρομίων) και φορτοεκφορτωτικά 1.50 0829 Λοιπές μεταφορές 50.00 8.243,71 8.243,71 0831 Ταχυδρομικά τέλη 35.00 16.586,70 16.586,70 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 0832 τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 65.00 12.181,27 12.181,27 Έξοδα τηλεπ/κών εγκαταστάσεων 0834 κ.λ.π. 1.50 0835 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 27.00 8.918,08 8.918,08 0841 Ύδρευση και άρδευση 15.00 3.654,00 3.654,00 0842 Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρικό, φωταέριο κ λοιπές πηγές ενέργειες) 175.00 88.172,93 88.172,93 0843 Πλυντικά 2.00 0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 95.00 29.105,46 29.105,46 0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 40.00 12.863,72 12.863,72 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 5.00 908,39 908,39 Οργάνωση Συνεδρίων, συμμετοχή σε 0857 Συνέδρια 15.00 184,50 184,50 0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 12.00 5.634,38 5.634,38 0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 65.00 0879 0881 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) 90.00 15.872,69 15.872,69 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 12.00 1.268,10 1.268,10
0887 0889 0891 0892 0893 0894 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχαν/των 90.00 14.048,85 14.048,85 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 1.50 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 20.00 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων, κλπ. 160.00 61.077,48 61.077,48 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 30.00 Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνοντα έξοδα πτωχεύσεως, κατάσχεσης και Συμβολαιογραφικά) 3.00 0899 Λοιπές δαπάνες 140.00 9.874,45 9.874,45 0912 Τέλη 5.00 1259 1261 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 15.00 1.806,50 1.806,50 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου 25.00 1312 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 120.00 1359 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού 28.00 4.840,38 4.840,38 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 1381 ευπρεπισμού 12.00 1435 Προμήθεια ελαστικών 1529 1611 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων 4.00 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 20.00 4.00 4.00 1613 Προμήθεια υγραερίων- φωταερίων 3.00 Προμήθεια φωτογραφικού και 1731 φωτοτυπικού υλικού 25.00 4.993,84 4.993,84 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού 1779 που δεν κατονομάζεται ειδικά 35.00 2.00 2.00 Διάφορες προμήθειες που δεν 1899 κατονομάζονται ειδικά 1.760.00 540.945,48 540.945,48 2499 2511 3199 3311 3321 3327 3341 Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές, συνδρομές Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς του Εξωτερικού 95.00 11.966,26 11.966,26 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 150.00 104.30 99.00 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 82.00 16.082,02 14.756,99 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 14.00 7.267,20 7.267,20 Απόδοση στον κλάδο Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γιαυτό 95.00 48.837,43 48.837,43 Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 1.148.00 745.949,54 745.949,54
3343 3344 3352 3359 3361 3369 3391α 3391β Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 28.00 10.375,86 10.375,86 Απόδοση στο Τ. Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 10.00 3.395,83 3.395,83 Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν 22.00 11.137,46 11.137,46 Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά 80.00 25.385,95 25.385,95 Απόδοση στο Ταμείο Επικ. Ασφάλισης δημοσίων υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) 130.00 32.522,24 32.522,24 Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά 4.00 Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση ανεργίας 95.00 49.869,82 49.869,82 Απόδοση λοιπών εσόδων υπέρ του Δημοσίου 1.582.00 831.276,27 808.818,71 3399 Λοιπές αποδόσεις 10.00 701,60 416,93 7111 Προμήθεια επίπλων 24.00 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και 7112 μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 5.00 Προμήθεια υπολογιστικών και 7122 λογιστικών μηχανών 1.50 7123 7124 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού 565.00 67.527,00 67.527,00 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 28.00 4.538,70 4.538,70 7131 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 20.00 9725 9749 9762 Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες κ' Ν.Π.Δ.Δ. 45.00 5.104,50 5.104,50 Προμήθεια μηχανικού κ' λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά 2.00 861,00 861,00 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων 30.00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 17.419.20 7.291.876,58 6.823.525,70 EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Δ/νση:Οικονομικού Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ ΑΙΚΑΤ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ