ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 14/12/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 88386 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Νοεμβρίου 2015. ΣΧΕΤ: H αρίθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5-6-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014. ΕΣΟΔΑ Κωδικός ΚΑΕ 0313 Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Νοεμβρίου 2015. Επωνυμία ΚΑΕ Προϋπολογισθέντα Εισπραχθέντα Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση 300.000,00 233.091,10 1227 Έσοδα από παράβολα 22.000,00 0,00 1299 α 1299 β 1299 γ 3514 4212 Έσοδα άρθρου 40 παρ. 4 του Ν.2065/92 Έσοδα άρθρου 48 Ν.2519/97 Έσοδα άρθρου 40 παρ.4 Ν.2065/92 κ άρθρου 48 παρ. 3 τα Ν.3370/2005 Τόκοι από χρεόγραφα (Συναλλαγματικές κ.λ.π.) Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές 4.668.000,00 860.149,26 20.980.000,00 19.564.528,79 1.542.000,00 241.103,31 1.979.700,00 1.979.653,14 2.000,00 0,00 5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 35.000,00 20.733,82 5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 14.000,00 11.508,25 5227 Έσοδα υπέρ κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 95.000,00 67.288,92 5241 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. 1.243.000,00 1.038.915,99 5242 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Α.Υ. 432.000,00 340.729,59 5243 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 28.000,00 18.122,28 5244 Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών 10.000,00 3.710,14 5252 Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ 22.000,00 15.640,07
5259 5261 5269 5291 α Έσοδα υπέρ Λοιπών Οργανισμών Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) Έσοδα υπέρ Λοιπών Ταμείων Αρωγής Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας 50.000,00 35.554,61 60.000,00 46.928,02 4.000,00 0,00 95.000,00 69.057,03 5291 β Λοιπά έσοδα υπέρ Δημοσίου 1.482.000,00 1.099.215,98 5299 5511 5521 5688 5689 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών & Λοιπών Φορέων Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν χωρίς να οφείλονται Έσοδα από ποσά που καταβλήθηκαν στο ΝΠΔΔ χωρίς να οφείλονται Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 10.000,00 1.114,61 30.000,00 21.845,46 50.000,00 26.085,05 15.000,00 250,00 30.000,00 6.414,50 33.198.700,00 25.701.639,92 ΕΞΟΔΑ Κωδικός ΚΑΕ Επωνυμία ΚΑΕ Προϋπολογισμός Ενταλμα/ τοποιηθέντα Εξοφλημένα 0211 BAΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ (Μόνιμων, μετακλητών με θητεία) 2.723.000,00 2.553.951,93 2.553.951,93 0212 Βασικός μισθός εκτάκτων 450.000,00 411.846,79 411.846,79 0224 Οικογενειακή παροχή 90.000,00 76.150,36 76.150,36 0227 Προσωπική διαφορά 1.150.000,00 965.817,32 965.817,32 0238 Επίδομα θέσης ευθύνης 170.000,00 137.101,66 137.101,66 0251 Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας 22.000,00 15.397,66 15.397,66 Επίδομα Προβληματικών κ 0253 Παραμεθορίων περιοχών 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 137.000,00 23.694,69 15.714,21 0264 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές ( περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες 90.000,00 9.838,00 9.838,00 0269 Λοιπές πρόσθετες παροχές 24.000,00 0,00 0284 0411 Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 98.000,00 93.453,69 93.453,69 80.000,00 30.832,56 30.832,56
0417 0419 0426 Αμοιβές μεταφραστών κ' στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ. επαγγελματία 28.000,00 7.141,17 7.141,17 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ. επαγγελματία 50.000,00 838,06 838,06 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών 535.000,00 96.882,33 94.062,52 0429 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0431 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών 60.000,00 13.630,00 13.630,00 4.000,00 1.561,35 1.561,35 0433 Αμοιβή νομικών προσώπων ή Οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων 10.000,00 54,02 54,02 0439 0541 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 330.000,00 7.961,80 7.961,80 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 26.000,00 11.502,50 11.442,50 0551 0552 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (εκτός απ' την περίπτωση του κωδ. Αρ. 0523) Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (εκτός απ' την περίπτωση του κωδ. Αρ. 0524) 890.000,00 735.552,83 731.210,07 460.000,00 288.893,94 287.905,21 0555 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ (παρ.1β, άρθρου 19 του Ν.3918/2011) 51.000,00 14.429,39 14.419,24 0631 Βοηθήματα εφ άπαξ 120.000,00 1.980,71 1.980,71 0638 Αποζημιώσεις απολυομένων 50.000,00 0,00 0,00 0711 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 22.000,00 11.146,67 11.146,67 0712 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 2.200,00 900,00 900,00 0721 0731 0732 0771 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 20.000,00 8.708,60 8.708,60 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα 90.000,00 66.552,44 62.286,60 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και 95.000,00 73.395,77 68.729,40 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 56.000,00 17.213,60 16.758,11 0772 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 25.000,00 6.891,00 6.706,05
0781 Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 25.000,00 4.422,85 4.422,85 0782 0813 Ημερήσια αποζημίωση για την αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 30.000,00 4.619,46 4.619,46 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 70.000,00 54.243,00 54.243,00 0815 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2.000,00 80,00 80,00 0824 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη των αεροδρομίων) και φορτοεκφορτικά 1.500,00 150,00 150,00 0829 Λοιπές μεταφορές 50.000,00 11.200,63 11.200,63 0831 Ταχυδρομικά τέλη 35.000,00 17.214,49 17.214,49 0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 65.000,00 18.619,27 18.619,27 0834 Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π.» 1.500,00 0,00 16.327,03 0835 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 27.000,00 16.327,03 5.359,00 0841 Ύδρευση και άρδευση 15.000,00 5.359,00 134.544,19 0842 Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση ( με ηλεκτρισμό, φωταέριο κ λοιπές πηγές ενέργειες) 175.000,00 135.821,24 55.589,99 0843 Πλυντικά 2.000,00 0,00 0,00 0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 95.000,00 55.589,99 0,00 0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 40.000,00 13.891,82 13.891,82 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 5.000,00 1.695,59 1.695,59 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε 0857 συνέδρια 15.000,00 1.474,50 1.474,50 0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 12.000,00 5.714,38 5.714,38 0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 65.000,00 0,00 0,00 0879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) 90.000,00 16.162,97 16.162,97 0881 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 12.000,00 1.678,00 1.678,00 0884 Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων 20.000,00 4.706,00 2.706,00 0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 90.000,00 20.655,30 20.655,30 0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 1.500,00 0,00 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 20.000,00 0,00 0,00 0892 0893 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων, κ.λ.π Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 160.000,00 91.023,57 91.023,57 30.000,00 28.936,20 28.936,20
0894 Δικαστικά έξοδα ( περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και Συμβολαιογραφικά 3.000,00 96,21 96,21 0899 Λοιπές δαπάνες 140.000,00 13.639,96 13.639,96 0912 Τέλη 5.000,00 0,00 0,00 1259 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 15.000,00 1.806,50 1.806,50 1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 1312 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 25.000,00 0,00 0,00 250.000,00 105.894,00 105.894,00 1359 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού 28.000,00 12.581,10 12.581,10 1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 12.000,00 0,00 0,00 1529 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων 4.000,00 0,00 1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 20.000,00 6.000,00 6.000,00 1613 Προμήθεια υγραερίων φωταερίων 3.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια φωτογραφικού και 1731 φωτοτυπικού υλικού 25.000,00 9.987,59 9.987,59 1779 1899 2499 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού, που δεν κατονομάζεται ειδικά 35.000,00 2.000,00 0,00 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 1.760.000,00 929.469,27 928.915,77 Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές. 1.200.000,00 0,00 0,00 2511 3199 3311 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς του εξωτερικού Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων 95.000,00 27.517,87 27.517,87 240.000,00 129.350,00 129.350,00 35.000,00 20.733,82 20.733,82 3321 3327 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων 14.000,00 11.508,25 11.508,25 Απόδοση στον κλάδο Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 95.000,00 67.288,92 66.860,24 3341 3342 3343 3344 3352 Απόδοση στο Ι.Κ.Α των εισπράξεων Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των εισπράξεων Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων 1.243.000,00 1.038.915,99 1.034.049,20 432.000,00 340.729,59 340.729,59 28.000,00 18.122,28 18.122,28 10.000,00 3.710,14 3.710,14 22.000,00 15.640,07 15.640,07
3359 3361 Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς 50.000,00 35.554,61 35.554,61 Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ 60.000,00 46.928,02 46.181,09 3369 Απόδοση στά λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά 4.000,00 0,00 0,00 3391α 3391β Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας 95.000,00 69.057,03 69.057,03 Λοιπές αποδόσεις των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 1.482.000,00 1.135.530,51 1.121.040,26 3399 Λοιπές αποδόσεις 7111 Προμήθεια επίπλων 10.000,00 1.114,61 1.090,65 24.000,00 0,00 0,00 7112 7122 7123 7124 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 5.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών 1.500,00 0,00 0,00 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού 565.000,00 81.527,00 81.527,00 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 28.000,00 4.538,70 4.538,70 7131 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 20.000,00 0,00 0,00 9725 Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες κ' ΝΠΔΔ 45.000,00 5.104,50 5.104,50 9749 Προμήθεια μηχανικού κ' λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά 2.000,00 1.240,00 1.240,00 9762 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων 30.000,00 0,00 0,00 ΕΙΔ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 150.000,00 ΣΥΝΟΛΑ 17.424.400,00 10.329.692,67 10.277.530,93 EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Δ/νση:Οικονομικού Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ ΑΙΚΑΤΕΡ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ