Βέροια, 30/10/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ αρ. πρ. 12926 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) Τμήμα : Οικονομικό Προς Γραφείο : Προμηθειών Πληροφ. : Α. Μπορτένα ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τηλ. : 23313-51157 / 51314 Fax : 2331059315 e-mail : prom3@verhospi.gr webpage : www.verhospi.gr ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής πρόσφορων για την Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Διαχειριστικού Ελέγχου (Εσωτερικός Ελεγκτής) του Γ. Ν. Ημαθίας (Υ.Μ. Βέροιας και Νάουσας)» Το Γ. Ν. Ημαθίας, λαμβάνοντας υπόψη: το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ/Α /147/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», την με αριθ. 4658/06-09-2016 (ΦΕΚ/Β /2937/15-09-2016) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που αφορά στην έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας, έτους 2015 (πιστώσεις 2016 2017), το από 05-10-2017 Πρακτικό της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου (Εσωτερικός Ελεγκτής) του Γ. Ν. Ημαθίας (Υ.Μ. Βέροιας και Νάουσας) και την με αριθ. 16/20-10-2017 (θέμα 5 ο ) πράξη του Δ. Σ. του Γ. Ν. Ημαθίας σχετικά με την έγκριση α) του Πρακτικού γα τις τεχνικές προδιαγραφές και β) της διενέργειας διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου (Εσωτερικός Ελεγκτής), του Γ. Ν. Ημαθίας (Υ. Μ. Βέροιας και Νάουσας), με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, καλεί σε υποβολή σφραγισμένων προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου (Εσωτερικός Ελεγκτής) (CPV 79212200-5: υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, προϋπολογισμού 10.000,00 με Φ.Π.Α, για τις ανάγκες του Γ. Ν. Ημαθίας (Υ.Μ. Βέροιας και Νάουσας) και με 1/6
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Χρόνος υποβολής προσφορών ορίζεται η 13 η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 Το σύνολο των υπηρεσιών θα αφορά την κάλυψη των μονάδων Βέροιας και Νάουσας για δώδεκα (12) μήνες. Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Ημαθίας. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το Νοσοκομείο Ημαθίας μετά την εκπλήρωση από τον ανάδοχο των συμβατικών του υποχρεώσεων και την οριστική παραλαβή κάθε τμηματικής ολοκλήρωσης των υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή του νοσοκομείου, με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα παραστατικά (βάσει του Ν. 4152/13). Οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι προσφέροντες, επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσας. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ο μειοδότης που θα προκύψει απ την εν λόγω διαδικασία, θα κληθεί κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης, να καταθέσει και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας 2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Ο Διοικητής του Γ. Ν. Ημαθίας Δημήτριος Μαυρογιώργος 2/6
Τεχνικές προδιαγραφές - Περιγραφή αντικειμένου για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών υλοποίησης εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου (Εσωτερικός Ελεγκτής) στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Υ.Μ. Βέροιας & Νάουσας) Έχοντας υπ όψη το αρθρ. 25 του Ν. 4025/2011 περί Εσωτερικού ελέγχου στις μονάδες υγείας, ο εσωτερικός ελεγκτής υλοποιεί τον εσωτερικό έλεγχο σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της μονάδας, του οποίου μπορεί να λάβει γνώση από το νοσοκομείο. Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να πραγματοποιεί τα παρακάτω: 1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων των νοσοκομείων. Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές α) της γενικής λογιστικής, β) του δημόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών, καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: α) Γενικής λογιστικής, β) Δημόσιου λογιστικού και γ) Αναλυτικής λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του esy net. Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λ.π. Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων. Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων. Μηνιαία επισκόπηση οργανισμού λειτουργίας του Νοσοκομείου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. Μηνιαίος Έλεγχος Προσωπικού Μισθοδοσίας Μηνιαίος Έλεγχος Εσόδων/ απαιτήσεων Νοσοκομείου. Μηνιαίος Έλεγχος Προμηθειών & Διαχειρίσεων. 3/6
Μηνιαίος Έλεγχος Πάγιων Τεχνικών Έργων. Μηνιαίος Έλεγχος υποχρεώσεων Παρακολούθηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών. Μηνιαίος Έλεγχος Διαθέσιμων (ταμείο και τράπεζες Λογιστικές Συμφωνίες). Περιοδική επισκόπηση Λειτουργίας Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων. 2. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων των νοσοκομείων και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται, όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος. Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους, την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων των Νοσοκομείων: Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας - αναλωσίμων υλικών - ανταλλακτικών και υπηρεσιών Υποσύστημα μητρώου παγίων Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων - απογευματινών ιατρείων - Τ.Ε.Π. Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PAX Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών Υποσύστημα προμηθευτών Υποσύστημα μισθοδοσίας 3. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο, θα πιστοποιούνται τα κάτωθι: Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού των νοσοκομείων 4/6
Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους 4. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση των νοσοκομείων Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση των διασυνδεόμενων νοσοκομείων, σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο - καταγραφή εκκρεμοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών. 5. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση των νοσοκομείων Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα. Στην υλοποίηση της εφαρμογής θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με την αριθμ. πρωτ.: 94064/01.10.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: Β43ΞΘ-ΠΓΖ) εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων των Δημόσιων Μονάδων Υγείας (Δ.Μ.Υ.)», καθώς και της κείμενης και ισχύουσας νομοθεσίας, σχετικών υπουργικών εγκυκλίων και αποφάσεων. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι υποψήφιοι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει: Να είναι φυσικά πρόσωπα Να είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών Να έχει πιστοποίηση στον εσωτερικό έλεγχο (CIA,CICA κλπ) Με το φάκελο της τεχνικής προσφοράς τους, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν: Τα σχετικά πιστοποιητικά εγγραφής/ άδεια ένταξης στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρεται και η τυχόν εμπειρία στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα η οποία θα μπορεί να αποδειχθεί Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι: (i) Δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας με κάποιο από τα διασυνδεόμενα γενικά νοσοκομεία Βέροιας και Νάουσας, δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους, ούτε συγγενείς των ανωτέρω εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού. 5/6
(ii) Δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας με εταιρεία παροχής υπηρεσιών λογιστικής ή μηχανογραφικής υποστήριξης ή υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων που να βρίσκεται σε συνεργασία με κάποιο από τα διασυνδεόμενα γενικά νοσοκομεία Βέροιας και Νάουσας. Ανάλυση των απαιτήσεων του έργου, περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο παρόν μέρος Β της διακήρυξης, τυχόν αναφορά σε θέματα τα οποία κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου είναι κρίσιμα για την επιτυχή εκτέλεση των υποχρεώσεων του αναδόχου, ανάλυση των εργασιών και σχετικό χρονοδιάγραμμα. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτείται η φυσική παρουσία του εσωτερικού ελεγκτή δύο (2) φορές το μήνα και για 8 ώρες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαιολογητικά/ έγγραφα που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά -επί ποινή αποκλεισμού- και από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, όπου απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη ή υποβάλλονται συμπληρωματικά από τον συμμετέχοντα. Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αξιολόγησης, η τεχνική προσφορά υποβάλλεται, εκτός από την έντυπη μορφή τους, και σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση μαγνητικών ή μαγνητοοπτικών μέσων (δισκέτα, cd-rom ή άλλο ανάλογο μέσο). 6/6