ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Ορθή επανάληψη Απόσπασµα Από το πρακτικό της 18 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2014 Αρ. Aπόφασης 395 Περίληψη Έγκριση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..) του ήµου Παλαιού Φαλήρου Οικονοµικού έτους 2015. Στο Παλαιό Φάληρο, στο ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος, σήµερα την 24η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα 19:30 συνεδρίασε σε τακτική ειδική συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 38966/20.11.2014 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο και στο ήµαρχο, σύµφωνα µε το άρθ. 266 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 159 του Ν. 3463/2006 και το άρθ. 9 του Κανονισµού Λειτουργίας του.σ. Παρόντος και του ηµάρχου κου ιονυσίου Χατζηδάκη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41 µελών ήταν παρόντα 36, ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αλεξοπούλου Ε. 2. Ανδρικοπούλου Β. 3. Αρώνη Μ. 4. Ασηµακόπουλος Γ. 5. Βασιλείου Γ. 6. Βουλγαρέλλης Ι. 7. Γιάκοβλεφ Ν. 8. Γιαννοπούλου Χ. 9. Γουλιέλµος Ι. 10. ούµας Α. 11. Ζάγκα Μ. 12. Κανέλλος Θ. 13. Καραµαρούδης Γ. 14. Κασιµάτη Β. 15. Κορόµηλος Α. 16. Κραββαρίτης Γ. 17. Λάζαρης. 18. Λαζαρίδου Α. 19. Μαυρακάκης Σ. 20. Μαυρίδου Ε. 21. Mαυροµµάτης Ιω. 22. Μερκουράκης Κ. 23. Μιχαηλίδης Μ. 24. Μιχαλοπούλου Μ. 25. Μπίτσικας Ι. 26. Μπουγάς Τ. 27. Ξυνού Α. 28. Πανταζής Α. 29. Παπαγεωργίου Χ. 30. Πιτούλης. 31. Σύριγγα Α. 32. Τεντόµας Κ. 33. Τριάντος Ι. 34. Φακιολά Ε. 35. Φωστηρόπουλος Ι. 36. Χρυσοβερίδης Γ. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Καρκατσέλης. 2. Μεταξάς Σ. 3. Μηλαίτη Μ. 4. Παπαγεωργίου Ν. 5. Παπούλια Ε. Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα. ΘΕΜΑ : 2 ο

Ο Πρόεδρος, εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, αναφέρεται στο µε αρ. πρωτ. 38965/20.11.2014 έγγραφο του ηµάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόµενο προς τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου, που έχει ως εξής: «Παρακαλούµε όπως συµπεριλάβετε µεταξύ των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για τη έγκριση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..) του ήµου Παλαιού Φαλήρου και των δύο Ν.Π... του ήµου, Οικονοµικού έτους 2015. Επί του θέµατος σας γνωρίζουµε τα εξής: Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α /25.01.2013), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 76 του Ν.4172/2013, «1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής «Παρατηρητήριο») µε στόχο τη διασφάλιση της οικονοµικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.. Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η κατάρτιση από τους Ο.Τ.Α. ρεαλιστικών και ισοσκελισµένων προϋπολογισµών και απολογισµών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ισχύουσα δηµοσιονοµική νοµοθεσία, καθώς και η παρακολούθηση σε µηνιαία βάση της εκτέλεσης των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Το Παρατηρητήριο παρέχει γνώµη στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών επί των σχεδίων των προϋπολογισµών, διατυπώνοντας προτάσεις, προκειµένου να επιτευχθεί ο ανωτέρω σκοπός. Οι προτάσεις του Παρατηρητηρίου λαµβάνονται υπόψη για την κατάρτιση του ενοποιηµένου προϋπολογισµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποτυπώνεται στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής. 2. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται... 3. Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών... 4. Το Παρατηρητήριο ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισµών και την εν γένει πορεία των οικονοµικών των Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων, όπως αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ράσης» (Ο.Π..). Το Ο.Π.. υποχρεωτικά συνοψίζει τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισµού του Ο.Τ.Α. και των νοµικών του προσώπων, αποτυπώνει το οικονοµικό αποτέλεσµα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις και εγκρίνεται από την αρµόδια για την εποπτεία του Ο.Τ.Α. αρχή. Η αρχή αυτή υποχρεούται να αποστέλλει στο Παρατηρητήριο, σε ηλεκτρονική µορφή, το Ο.Π.. που υποβάλλεται σε αυτή από τους Ο.Τ.Α. προς έγκριση, καθώς και αυτό που τελικώς εγκρίνεται από αυτήν, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και του οικείου Ο.Τ.Α.. Το Ο.Π.. περιλαµβάνει υποχρεωτικά µηνιαίους και τριµηνιαίους στόχους σε συµµόρφωση µε τον κανόνα του ισοσκελισµού του προϋπολογισµού και τα µνηµόνια συνεργασίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 του παρόντος και το ακριβές περιεχόµενό του καθορίζεται µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 7 του παρόντος. Σε περίπτωση που ο Ο.Τ.Α. δεν αποστέλλει το προβλεπόµενο Ο.Π.. εντός των προθεσµιών που ορίζονται µε την κοινή απόφαση της παραγράφου 7 του παρόντος, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και µη απόδοση µέρους ή του συνόλου της µηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του Ο.Τ.Α. από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για όσο χρόνο καθυστερεί η αποστολή του Ο.Π... Για όσο χρόνο καθυστερεί η αποστολή του Ο.Π.. ή των επί µέρους µερών ή στοιχείων του, καθώς και η διόρθωση αυτών, ως µηνιαίοι στόχοι εκτέλεσης του προϋπολογισµού του υπόχρεου φορέα τεκµαίρονται τα ποσά που προκύπτουν από αυτόν µε βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού έτους, σε συνδυασµό µε την αρχή της ισοσκέλισης αυτού, ο δε βαθµός επίτευξής τους ελέγχεται από το Παρατηρητήριο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν. Ελλείψει εγγραφών κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος, ως µηνιαίοι στόχοι τεκµαίρονται τα δωδεκατηµόρια των ετήσιων προϋπολογισθέντων ποσών.» 5. Το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων που παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α. στον προϋπολογισµό τους και στο Ο.Π.. και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησής τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και ιδίως όταν τα έσοδα εµφανίζονται υπερεκτιµηµένα και µη ρεαλιστικά. Το Παρατηρητήριο µε βάση µηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού,

που παρακολουθεί η Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, καθώς και µε πρόσθετα στοιχεία που παρέχει ο Ο.Τ.Α., εφόσον του ζητηθεί (όπως τις τριµηνιαίες εκθέσεις της παρ. 9 του άρθρου 266 και της παρ. 10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010), αξιολογεί και ελέγχει την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισµού. Σε περίπτωση που διαπιστώσει απόκλιση από τους τριµηνιαίους δηµοσιονοµικούς στόχους άνω του δέκα τοις εκατό (10%), το Παρατηρητήριο ενηµερώνει εντός ενός µηνός από τη λήξη του τριµήνου τον Ο.Τ.Α., την αρµόδια για την εποπτεία του Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούµενο µεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης. Ο Γενικός ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών λαµβάνοντας υπόψη τις επισηµάνσεις του Παρατηρητηρίου υποδεικνύει στους Ο.Τ.Α. τις αναγκαίες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν ώστε να επιτευχθούν οι ανωτέρω διορθώσεις. 6.Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισµού του Ο.Τ.Α. εξακολουθεί να παρουσιάζει για δύο συνεχόµενα τρίµηνα απόκλιση από τους στόχους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ληφθεί τα προσήκοντα µέτρα, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, ο Ο.Τ.Α. υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραµµα Εξυγίανσης. Ο τρόπος υλοποίησης του Προγράµµατος καθορίζεται από το Παρατηρητήριο, ενώ η ένταξη στο ανωτέρω Πρόγραµµα συνεπάγεται την υποχρέωση εφαρµογής, κατά περίπτωση µέρους ή του συνόλου, των κάτωθι παρεµβάσεων: α) άµεση εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία προς διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του Ο.Τ.Α. και της αντιµετώπισης της φοροδιαφυγής, β) αναστολή προσλήψεων, γ) επιβολή υποχρεωτικών µετατάξεων προσωπικού, δ) πρόσβαση στο Λογαριασµό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263 του Ν. 3852/ 2010 (Α' 87), οι πόροι του οποίου διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος εξυγίανσης, ε) αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώµατα και εισφορές, στ) αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήµου σε ποσοστό µέχρι και 3 και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήµο σύµφωνα µε το ποσοστό αυτό µέχρι την οικονοµική εξυγίανσή του. Οµοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδηµούντων από 0,5% µέχρι και 2%, ζ) περιορισµό των δαπανών µόνο σε υποχρεώσεις µισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες....». Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης (παρ. 2) εκδόθηκε η υπ αριθ. οικ.: 1288/10.01.2013 (ΦΕΚ 31/τ.Β /11.01.2013) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 14916/16.04.2013 (ΦΕΚ 173/17.04.2013 τεύχος Υ.Ο...) µε την οποία συγκροτήθηκε το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων. Με την ΚΥΑ 7261 (ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013) των Υπ. Εσωτερικών και Οικονοµικών: Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης» (Ο.Π..) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του N. 4111/2013, όπως τροποποιήθηκε µε την µε αρ. 41273/15.10.2013 (ΦΕΚ 2676/Β/21.10.13) ΚΥΑ, ρυθµίζονται λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των ανωτέρω. Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρµογή του ΟΠ, την εκτέλεση του προϋπολογισµού του ΟΤΑ και των νοµικών του προσώπων και την ισοσκέλισή τους, µέσω του Κόµβου ιαλειτουργικότητας και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις υπ αριθµ. 74712/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043/Β/30-12-2010) Αποφ. του Υπουργού Εσωτερικών, Απ.&Η., όπως τροποποιήθηκε µε την µε αρ. 4320/02.02.2012 (ΦΕΚ 703/12.03.2012 τεύχος Β') Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. και 74713/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043/Β/ 30-12-2010) Αποφ. του Υπουργού Εσωτερικών, Απ.&Η., όπως τροποποιήθηκε µε την µε αρ. 12027/28.03.2012 (ΦΕΚ 1101/10.04.2012 τεύχος Β') απόφαση ΥΠ.ΕΣ.

Για το έτος 2015, µετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 µε το άρθρο 76 του Ν.4172/2013, το ετήσιο πρόγραµµα δράσης και το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραµµα δεν συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες του Ο.Π.. Αφαιρείται από το περιεχόµενο του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (ΟΠ ) το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραµµα δράσης και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης και καταργούνται οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών, ενώ οι πίνακες στοχοθεσίας των οικονοµικών αποτελεσµάτων των ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου αντικαθίστανται από τους πίνακες 5.Α και 5.Β που επισυνάπτονται στη δηµοσιευθείσα ΚΥΑ. Συνεπώς, το ΟΠ συνοψίζει πλέον µόνο τον ετήσιο προϋπολογισµό (π/υ) και τη στοχοθεσία του φορέα αναφορικά µε την πορεία εκτέλεσής του κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους και τα αντίστοιχα σηµεία των ενοτήτων Α. και Β. του άρθρου 1 της υπ αριθµ. 7261/2013 ΚΥΑ διαµορφώνονται ως εξής: (ΥΠ.ΕΣ. 41308/31.10.2013) Α. Το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ράσης (ΟΠ ) του ΟΤΑ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό των ΟΤΑ και των νοµικών προσώπων αυτών που είναι ενταγµένα στο καταρτιζόµενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υποτοµέας S.1313 ΟΤΑ, του Τοµέα της Γενικής Κυβέρνησης) σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ.1β του ν.2362/1995. Β.Η σύνοψη του ετήσιου προϋπολογισµού και της πορείας εκτέλεσής του αποτυπώνεται στους ακόλουθους πίνακες, οι οποίοι επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής. Β.1. Πίνακας στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων των ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου (συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισµού και του µηνιαίου προγράµµατος εκτέλεσής του) Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιηµένη και συνοπτική µορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισµού του ΟΤΑ, τα οποία συνιστούν τις εκτιµήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονοµικού έτους. Οι εκτιµήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο ΟΤΑ δια της κατάρτισης του προϋπολογισµού του, ο βαθµός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους µε βάση τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και µε γνώµονα το επίπεδο συµβολής του στην επίτευξη τωνδηµοσιονοµικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, σύµφωνα µε το ν. 4093/12 («Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4064/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016»). Ο ΟΤΑ θέτει στόχους καθορίζοντας µηνιαίο πρόγραµµα εκτέλεσης του προϋπολογισµού του και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιµήσεών του εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο µήνα και τριµήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.- εκ.). Για την κατάρτιση του προγράµµατος αυτού λαµβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού του προηγούµενου έτους σε συνδυασµό µε κάθε άλλο στοιχείο που µπορεί να αξιοποιηθεί από τον ΟΤΑ, προκειµένου να αποδοθεί πρόγραµµα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Το πρόγραµµα καταρτίζεται µε βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισµού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαµβανοµένου του ταµειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-οµάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσµατα συγκεκριµένων επιµέρους Κωδικών Αριθµών (Κ.Α), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέµενους στόχους. Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ σε σχέση µε την 31/12 του προηγούµενου οικονοµικού έτους λαµβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση του προγράµµατος εκτέλεσης του προϋπολογισµού του και επίτευξης των στόχων, µε γνώµονα το βαθµό συµβολής του στους αντίστοιχους δηµοσιονοµικούς στόχους που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύµφωνα µε το ν. 4093/12.

Για το σκοπό αυτό, ο ΟΤΑ αποτυπώνει στον πίνακα στοχοθεσίας το επίπεδο των υποχρεώσεων του κατά την 31/12 του προηγούµενου οικονοµικού έτους και θέτει ως στόχο το µέσο επίπεδο αυτών που προκύπτει κάθε τρίµηνο (µέσος όρος µηνιαίων υποχρεώσεων) να εµφανίζεται µειωµένο έναντι του επιπέδου τους κατά την 31/12. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το πρόγραµµα εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ΟΤΑ πρέπει να διασφαλίζει την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού και να συµβάλλει στην επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόσο σε σχέση µε τη διαφορά εσόδων και δαπανών όσο και ως προς τη µεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση µε την 31/12 του προηγούµενου οικονοµικού έτους. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλόγως και για τον Πίνακα Στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου των ΟΤΑ. Β. Τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ συµπληρώνουν τον αντίστοιχο Πίνακα Στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. Στον Πίνακα αυτό οι ετήσιοι προϋπολογισµοί τους εξειδικεύονται σε µηνιαίους και τριµηνιαίους στόχους. Σε κάθε περίπτωση, το άθροισµα των ποσών που τίθενται στους στόχους εσόδων και εξόδων θα πρέπει να ισούται µε το αντίστοιχο ποσό του ετήσιου προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων του νοµικού προσώπου. Στην µε αρ. εγκ. 5/14065/09.04.2013 του ΥΠ.ΕΣ. µε θέµα: «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθµ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β' 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών «Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του 'Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης' (ΟΠ ) και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» για το έτος 2013», καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης ΟΠ. Μεταξύ των άλλων, στην προαναφεροµένη εγκύκλιο, αναφέρεται: Η Οικονοµική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του ΟΠ, µε τη συνδροµή των οικείων Υπηρεσιών του ΟΤΑ. Το σχέδιο του ΟΠ αποτελείται από τους Πίνακες που αφορούν τον ΟΤΑ και τους Πίνακες των νοµικών του προσώπων, οι οποίοι έχουν καταρτισθεί και οριστικοποιηθεί από τα ίδια τα νοµικά πρόσωπα. Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το σχέδιο του ολοκληρωµένου ΟΠ του ΟΤΑ και των νοµικών του προσώπων ψηφίζεται από το οικείο συµβούλιο και υποβάλλεται προς έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωµένη ιοίκηση. Το εγκεκριµένο ΟΠ αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και του οικείου ΟΤΑ. Για την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων κρίθηκε αναγκαίο οι ΟΤΑ να χρησιµοποιήσουν για τη συµπλήρωση του ΟΠ συγκεκριµένους, κατάλληλα µορφοποιηµένους Πίνακες (ηλεκτρονικά αρχεία της µορφής excel), ενοποιώντας αυτούς σε έναν ηλεκτρονικό φάκελο που συνιστά την ηλεκτρονική µορφή του ΟΠ. Για τον έλεγχο και την έγκριση του ΟΠ, πέραν της έντυπης µορφής, ο ΟΤΑ πρέπει να αποστείλει στην οικεία Αποκεντρωµένη ιοίκηση και τον ηλεκτρονικό αυτό φάκελο του ΟΠ, η οποία, µε τη σειρά της, θα τα αποστείλει στο Παρατηρητήριο. Η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου µας µε την µε αρ. 569/2014 απόφασή της κατήρτισε το σχέδιο του ΟΠ έτους 2015 του ήµου και των δύο ΝΠ. Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούµε να ψηφίσετε το ΟΠ έτους 2015 του ήµου Παλαιού Φαλήρου και των δύο ΝΠ : 1) ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ & 2) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, όπως επισυνάπτεται στην παρούσα».

Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε, σκέφτηκε, έλαβε υπόψη του το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 76 του Ν.4172/2013, την ΚΥΑ 7261/22.2.2013 των Υπ. Εσωτερικών και Οικονοµικών, όπως τροποποιήθηκε µε την µε αρ. 41273/15.10.2013 (ΦΕΚ 2676/Β/21.10.13) ΚΥΑ, την εγκ. 5/14065/09.04.2013 του ΥΠ.ΕΣ. και το µε αρ. πρωτ. 19400/15.05.2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., την µε αρ. πρωτ. οικ. 30842/31.07.2013 απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών & Εσωτερικών περί οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2014 τροποποίηση της υπ αρ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων», την υπ αρ. 135/2014 απόφαση.σ. των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών Παλαιού Φαλήρου και την υπ αρ. 78/2014 απόφαση.σ. του Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου ήµου Παλαιού Φαλήρου, την υπ αρ. 555/2014 απόφαση Ο.Ε. (Α Α: ΩΘΡΜΩΞΕ-08Π) περί κατάρτισης του σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου Παλαιού Φαλήρου για το οικονοµικό έτος 2015, µετά την µε αρ. πρωτ. 1454/02.10.2014 γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας, το σχέδιο του Ο.Π.. του ήµου και των δύο Ν.Π... έτους 2015, τη µε αρ. 569/2014 Α.Ο.Ε., τη µε αρ. 394/2014 Α..Σ., την ως άνω εισήγηση και έπειτα από διαλογικές συζητήσεις οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά της παρούσης συνεδρίασης, προέβη σε ονοµαστική ψηφοφορία και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (25 υπέρ 10 κατά- 1 παρών) Εγκρίνει το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ράσης (ΟΠ ) έτους 2015 του ήµου Παλαιού Φαλήρου και των δύο ΝΠ : 1) ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ & 2) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο κείµενο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 395/2014. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των ήµων, των Περιφερειών ή των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες του Ελεγκτή Νοµιµότητας, µέχρι να οριστεί. Ο Γενικός Γραµµατέας αποφαίνεται επί της προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δυο ( 2 ) µηνών από την υποβολή της. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, η οποία εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., εντός προθεσµίας δυο ( 2 ) µηνών από την υποβολή της. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νοµιµότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας και στο ήµο ή στην Κοινότητα ή στο νοµικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια. Η παρούσα δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ήµου Παλαιού Φαλήρου, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 71 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ).

Η παρούσα εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3861/2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013): «Ρυθµίσεις Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», «Οι πράξεις που είναι αναρτηµένες στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόµου, µε εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθµίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του Α Α για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτηµένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουµένων όσο και κατά την επικοινωνία µεταξύ φορέων.» Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙ ΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Π. ΦΑΛΗΡΟ Ακριβές Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π... (Συµ ληρώνονται µόνο τα µη σκιασµένα εδία µε την ένδειξη "0" / οσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Α ΕΣΟ ΩΝ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (.χ. 2014) στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12µηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" Γραµµή 1 Ε ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα άνες (12) Έκτακτες ε ιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δα ανών (+) (06)_Έσοδα α ό ε ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα άνες (-)(µείον) (0621)_Ε ιχορηγήσεις για κάλυψη δα άνης των ρονοιακών ε ιδοµάτων 7.612.715 0 370.777 574.745 618.031 1.563.553 624.983 802.544 592.287 2.019.813 3.583.366 702.759 634.256 656.704 1.993.719 5.577.086 600.653 718.411 716.565 2.035.629 7.612.715 0 Γραµµή 2 Ε ιχορηγήσεις για Προνοιακά Ε ιδόµατα (0621)_Ε ιχορηγήσεις για κάλυψη δα άνης των ρονοιακών ε ιδοµάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραµµή 3 Ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις (13)_Έκτακτες ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις. 2.004.557 0 15.888 288.790 24.498 329.176 123.934 34.763 141.638 300.335 629.511 120.612 396.786 30.377 547.775 1.177.286 15.209 159.208 652.854 827.271 2.004.557 0 Γραµµή 4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώµατα, εισφορές, ρόστιµα, ρόσοδοι α ό εριουσία) (01)_Πρόσοδοι α ό ακίνητη εριουσία (+) (02)_Πρόσοδοι α ό την κινητή εριουσία (+) (03)_Έσοδα α ό αντα οδοτικά τέλη και δικαιώµατα (+) (04)_Έσοδα α ό λοι ά τέλη, δικαιώµατα και αροχή υ ηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοι ά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα α ό εκ οίηση κινητής και ακίνητης εριουσίας (+)(14)_ ωρεές, κληρονοµιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, ρόστιµα, αράβολα (+) (16)_Λοι ά έκτακτα έσοδα 9.274.029 0 155.701 137.793 719.108 1.012.602 930.977 687.064 1.051.738 2.669.780 3.682.382 849.441 914.243 917.665 2.681.350 6.363.732 994.133 763.936 1.152.229 2.910.298 9.274.029 0 Γραµµή 5 Έσοδα ου ροβλέ εται να εισ ραχθούν α ό α αιτήσεις ΠΟΕ Γραµµή 6 Λοι ά Έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 1.455.000 0 821.276 517.325 11.018 1.349.618 16.241 12.677 7.526 36.444 1.386.063 7.979 5.929 8.393 22.301 1.408.364 8.501 17.662 20.473 46.636 1.455.000 0 Σύνολο Γραµµής 4 10.729.029 0 976.977 655.118 730.126 2.362.221 947.219 699.741 1.059.264 2.706.224 5.068.445 857.420 920.173 926.058 2.703.651 7.772.096 1.002.633 781.598 1.172.702 2.956.933 10.729.029 0 (32-85) (Εκτίµηση εισ ράξεων) 192.813 0 28.893 16.170 13.999 59.062 12.739 16.799 21.296 50.833 109.895 7.446 8.836 5.170 21.453 131.348 23.840 21.592 16.034 61.465 192.813 0 (41)_Εισ ράξεις υ έρ του ηµοσίου και τρίτων+(42)_ε ιστροφές χρηµάτων+(31)_εισ ράξεις α ό δάνεια 3.641.350 0 213.588 279.771 297.087 790.445 265.926 285.061 274.803 825.790 1.616.235 281.818 271.121 352.524 905.463 2.521.699 266.063 392.252 461.337 1.119.651 3.641.350 0 Γραµµή 7 Χρηµατικό Υ όλοι ο (5)_Χρηµατικό υ όλοι ο 8.408.349 0 8.408.349 8.408.349 8.408.349 8.408.349 8.408.349 8.408.349 8.408.349 8.408.349 8.408.349 8.408.349 8.408.349 8.408.349 8.408.349 8.408.349 8.408.349 8.408.349 8.408.349 8.408.349 8.408.349 0 A ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραµµών 1-7) 32.588.813 0 10.014.472 10.222.942 10.092.090 13.512.806 10.383.150 10.247.256 10.497.637 14.311.345 19.415.802 10.378.405 10.639.521 10.379.183 14.580.411 25.587.863 10.316.746 10.481.409 11.427.841 15.409.299 32.588.813 0 Β ΕΞΟ ΩΝ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ Γραµµή 1 Κόστος ροσω ικού (60)_Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού 7.794.057 0 501.119 609.978 630.157 1.741.255 608.466 667.709 644.802 1.920.978 3.662.232 644.849 630.001 819.950 2.094.801 5.757.033 609.994 668.504 758.525 2.037.023 7.794.057 0 Γραµµή 2 Προνοιακά ε ιδόµατα (674)_Προνοιακά ε ιδόµατα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραµµή 3 α άνες για την εξυ ηρέτηση δηµόσιας ίστης (65)_Πληρωµές για την εξυ ηρέτηση δηµόσιας ίστης 1.031.613 0 83.129 85.260 85.738 254.128 85.903 85.974 84.934 256.811 510.938 86.046 85.795 86.054 257.895 768.833 86.102 88.230 88.448 262.780 1.031.613 0 Γραµµή 4 α άνες για ε ενδύσεις (7)_Ε ενδύσεις 8.260.571 0 0 0 286.229 286.229 322.782 404.867 521.366 1.249.015 1.535.244 479.625 636.758 55.296 1.171.679 2.706.923 901.154 1.971.691 2.680.803 5.553.648 8.260.571 0 Γραµµή 5 Πληρωµές ΠΟΕ Γραµµή 6 Μεταβιβάσεις σε τρίτους (81)_Πληρωµές υ οχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Ε ιχορηγούµενες Πληρωµές Υ οχρεώσεων Π.Ο.Ε. 1.307.900 0 141.657 568.310 247.497 957.464 106.585 36.354 11.905 154.844 1.112.308 26.374 19.577 4.349 50.299 1.162.607 3.516 24.088 117.690 145.293 1.307.900 0 (67)_Πληρωµές για µεταβιβάσεις σε τρίτους 3.524.281 0 89.009 286.358 570.683 946.051 30.619 371.819 237.360 639.798 1.585.849 113.376 341.609 373.278 828.262 2.414.111 327.575 390.208 392.386 1.110.170 3.524.281 0 (-) (µείον) (674)_Προνοιακά Ε ιδόµατα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σύνολο Γραµµής 6 3.524.281 0 89.009 286.358 570.683 946.051 30.619 371.819 237.360 639.798 1.585.849 113.376 341.609 373.278 828.262 2.414.111 327.575 390.208 392.386 1.110.170 3.524.281 0 στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12µηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ Γραµµή 7 Λοι ές λειτουργικές δα άνες (61)_Αµοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοι ά γενικά έξοδα(+) (66)_ α άνες ροµήθειας αναλωσίµων(+) (68)_Λοι ά έξοδα 6.240.416 0 119.778 394.239 307.208 821.225 491.886 415.971 516.667 1.424.524 2.245.748 413.485 580.576 663.271 1.657.331 3.903.079 601.328 779.408 956.600 2.337.336 6.240.416 0 Γραµµή 8 Α οδόσεις εσόδων υ έρ ηµοσίου και τρίτων (82)_Λοι ές α οδόσεις 3.631.350 0 134.905 264.943 310.132 709.980 270.154 289.379 283.086 842.618 1.552.598 285.304 272.725 272.507 830.537 2.383.135 265.619 324.152 658.444 1.248.215 3.631.350 0 Γραµµή 9 Α οθεµατικό (9)_Α οθεµατικό 798.625 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 798.625 0 B. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραµµές 1-9) 32.588.813 0 1.069.598 2.209.089 2.437.644 5.716.330 1.916.395 2.272.073 2.300.119 6.488.587 12.204.918 2.049.059 2.567.040 2.274.705 6.890.805 19.095.723 2.795.287 4.246.282 5.652.897 12.694.465 32.588.813 0 Γ. ιαφορά για συµφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις µη είσ ραξης βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ 2.011.187 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 2.011.187 1 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραµµή Γ.) 34.600.000 2 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραµµή Γ.) 34.600.000 Ε. ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, αρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α)- ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ (Β) 0 0 8.944.874 8.013.854 7.654.446 7.796.476 8.466.754 7.975.184 8.197.517 7.822.757 7.210.884 8.329.346 8.072.481 8.104.477 7.689.606 6.492.141 7.521.459 6.235.128 5.774.944 2.714.833 0 ΣΤ. Α λήρωτες Υ οχρεώσεις Σύνολο Α λήρωτων Υ οχρεώσεων κατά την 31/12 ροηγούµενου οικ. έτους (.χ 2013) 1.825.111 Μηνιαίοι στόχοι α λήρωτων υ οχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (.χ 2014) 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 Ζ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ Η ερίοδος της ο οίας αναµορφώθηκαν οι στόχοι (µήνες / τρίµηνα) σηµειώνεται µε τη συµ λήρωση του αριθµού 1 στα δι λανά εδία Σελίδα 1 από 2

1.ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕ ΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟ ΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ. 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. 3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία. 4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημρώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". 5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη Οδηγίες συµ λήρωσης του Πίνακα 5.Α του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων. 6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2.. 7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0). 8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ). Σελίδα 2 από 2

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π... (Συµ ληρώνονται µόνο τα µη σκιασµένα εδία µε την ένδειξη "0" / οσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : Ν.Π... "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ" Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Α ΕΣΟ ΩΝ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΥ ΣΤΟΧΟΥΣ (.χ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ 2014) - Ετήσιοι ΣΤΟΧΟΥΣ (.χ. Στόχοι 2014) στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12µηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" Γραµµή 1 Ε ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα άνες (12) Έκτακτες ε ιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δα ανών (+) (06)_Έσοδα α ό ε ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα άνες (-)(µείον) (0621)_Ε ιχορηγήσεις για κάλυψη δα άνης των ρονοιακών ε ιδοµάτων 978.728 0 0 0 141.455 141.455 100.000 41.455 20.727 162.182 303.637 141.455 120.727 120.727 382.909 686.546 20.727 120.727 150.727 292.182 978.728 0 Γραµµή 2 Ε ιχορηγήσεις για Προνοιακά Ε ιδόµατα (0621)_Ε ιχορηγήσεις για κάλυψη δα άνης των ρονοιακών ε ιδοµάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραµµή 3 Ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις (13)_Έκτακτες ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραµµή 4 Γραµµή 5 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώµατα, εισφορές, ρόστιµα, ρόσοδοι α ό εριουσία) Έσοδα ου ροβλέ εται να εισ ραχθούν α ό α αιτήσεις ΠΟΕ Γραµµή 6 Λοι ά Έσοδα (01)_Πρόσοδοι α ό ακίνητη εριουσία (+) (02)_Πρόσοδοι α ό την κινητή εριουσία (+) (03)_Έσοδα α ό αντα οδοτικά τέλη και δικαιώµατα (+) (04)_Έσοδα α ό λοι ά τέλη, δικαιώµατα και αροχή υ ηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοι ά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα α ό εκ οίηση κινητής και ακίνητης εριουσίας (+)(14)_ ωρεές, κληρονοµιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, ρόστιµα, αράβολα (+) (16)_Λοι ά έκτακτα έσοδα 140.100 0 9.050 9.050 9.050 27.150 9.050 9.050 14.050 32.150 59.300 9.050 9.050 30.000 48.100 107.400 9.050 9.050 14.600 32.700 140.100 0 (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 3.000 0 2.000 1.000 0 3.000 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 3.000 0 Σύνολο Γραµµής 4 143.100 0 11.050 10.050 9.050 30.150 9.050 9.050 14.050 32.150 62.300 9.050 9.050 30.000 48.100 110.400 9.050 9.050 14.600 32.700 143.100 0 (32-85) (Εκτίµηση εισ ράξεων) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (41)_Εισ ράξεις υ έρ του ηµοσίου και τρίτων+(42)_ε ιστροφές χρηµάτων+(31)_εισ ράξεις α ό δάνεια 216.700 0 15.500 15.500 15.500 46.500 16.000 17.000 17.000 50.000 96.500 18.200 18.200 18.200 54.600 151.100 19.000 19.000 27.600 65.600 216.700 0 Γραµµή 7 Χρηµατικό Υ όλοι ο (5)_Χρηµατικό υ όλοι ο 190.207 0 190.207 190.207 190.207 190.207 190.207 190.207 190.207 190.207 190.207 190.207 190.207 190.207 190.207 190.207 190.207 190.207 190.207 190.207 190.207 0 A ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραµµών 1-7) 1.528.735 0 216.757 215.757 356.212 408.312 315.257 257.712 241.985 434.539 652.644 358.912 338.185 359.135 675.817 1.138.253 238.985 338.985 383.135 580.689 1.528.735 0 Β ΕΞΟ ΩΝ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ (.χ ΠΟΥ 2014) - Ετήσιοι ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ Στόχοι ΣΤΟΧΟΥΣ (.χ. Γραµµή 1 Κόστος ροσω ικού (60)_Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού 424.290 0 35.300 35.300 35.300 105.900 35.300 35.300 35.300 105.900 211.800 35.300 35.300 35.300 105.900 317.700 35.300 35.300 35.990 106.590 424.290 0 Γραµµή 2 Προνοιακά ε ιδόµατα (674)_Προνοιακά ε ιδόµατα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραµµή 3 α άνες για την εξυ ηρέτηση δηµόσιας ίστης (65)_Πληρωµές για την εξυ ηρέτηση δηµόσιας ίστης 1.000 0 10 15 15 40 15 15 0 30 70 20 25 395 440 510 25 25 440 490 1.000 0 Γραµµή 4 α άνες για ε ενδύσεις (7)_Ε ενδύσεις 266.200 0 12.500 0 12.000 24.500 8.000 23.000 117.600 148.600 173.100 46.100 0 32.000 78.100 251.200 15.000 0 0 15.000 266.200 0 Γραµµή 5 Πληρωµές ΠΟΕ Γραµµή 6 Μεταβιβάσεις σε τρίτους (81)_Πληρωµές υ οχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Ε ιχορηγούµενες Πληρωµές Υ οχρεώσεων Π.Ο.Ε. 6.000 0 0 0 6.000 6.000 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 6.000 0 (67)_Πληρωµές για µεταβιβάσεις σε τρίτους 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 2.000 2.000 0 (-) (µείον) (674)_Προνοιακά Ε ιδόµατα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σύνολο Γραµµής 6 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 2.000 2.000 0 στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12µηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Γραµµή 7 Λοι ές λειτουργικές δα άνες (61)_Αµοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοι ά γενικά έξοδα(+) (66)_ α άνες ροµήθειας αναλωσίµων(+) (68)_Λοι ά έξοδα 612.500 0 42.500 43.800 49.340 135.640 54.550 68.540 53.900 176.990 312.630 65.000 26.520 67.750 159.270 471.900 53.900 44.500 42.200 140.600 612.500 0 Γραµµή 8 Α οδόσεις εσόδων υ έρ ηµοσίου και τρίτων (82)_Λοι ές α οδόσεις 215.700 0 15.500 15.500 15.500 46.500 16.000 17.000 17.000 50.000 96.500 18.200 18.200 18.200 54.600 151.100 19.000 19.000 26.600 64.600 215.700 0 Γραµµή 9 Α οθεµατικό (9)_Α οθεµατικό 1.045 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 1.045 0 B. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραµµές 1-9) 1.528.735 0 105.810 94.615 118.155 318.580 113.865 143.855 223.800 481.520 800.100 164.620 80.045 153.645 398.310 1.198.410 123.225 100.825 105.230 329.280 1.528.735 0 Γ. ιαφορά για συµφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις µη είσ ραξης βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ 91.518 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 91.518 1 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραµµή Γ.) 1.620.254 2 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραµµή Γ.) 1.620.253 Ε. ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, αρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α)- ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ (Β) 0 0 110.947 121.142 238.057 89.732 201.392 113.857 18.185-46.981-147.456 194.292 258.140 205.490 277.507-60.157 115.760 238.160 277.905 251.409 0 ΣΤ. Α λήρωτες Υ οχρεώσεις Σύνολο Α λήρωτων Υ οχρεώσεων κατά την 31/12 ροηγούµενου οικ. έτους (.χ 2013) 6.000 Μηνιαίοι στόχοι α λήρωτων υ οχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (.χ 2014) 20.000 25.000 23.000 30.000 35.000 25.000 20.000 25.000 29.000 40.000 35.000 10.000 Ζ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ Η ερίοδος της ο οίας αναµορφώθηκαν οι στόχοι (µήνες / τρίµηνα) σηµειώνεται µε τη συµ λήρωση του αριθµού 1 στα δι λανά εδία Οδηγίες συµ λήρωσης του Πίνακα 5.Α 1.ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕ ΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟ ΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ. 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. 3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία. 4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημρώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". 5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων. 6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2.. 7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0). 8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ). Σελίδα 1 από 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π... (Συµ ληρώνονται µόνο τα µη σκιασµένα εδία µε την ένδειξη "0" / οσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : Ν.Π.. " ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΜΘΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ" Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Α ΕΣΟ ΩΝ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΥ ΣΤΟΧΟΥΣ (.χ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ 2014) - Ετήσιοι ΣΤΟΧΟΥΣ (.χ. Στόχοι 2014) στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12µηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" Γραµµή 1 Ε ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα άνες (12) Έκτακτες ε ιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δα ανών (+) (06)_Έσοδα α ό ε ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα άνες (-)(µείον) (0621)_Ε ιχορηγήσεις για κάλυψη δα άνης των ρονοιακών ε ιδοµάτων 454.972 0 0 75.829 37.914 113.743 37.914 37.914 37.914 113.743 227.486 37.914 37.914 37.914 113.743 341.229 37.914 37.914 37.914 113.743 454.972 0 Γραµµή 2 Ε ιχορηγήσεις για Προνοιακά Ε ιδόµατα (0621)_Ε ιχορηγήσεις για κάλυψη δα άνης των ρονοιακών ε ιδοµάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραµµή 3 Ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις (13)_Έκτακτες ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραµµή 4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώµατα, εισφορές, ρόστιµα, ρόσοδοι α ό εριουσία) (01)_Πρόσοδοι α ό ακίνητη εριουσία (+) (02)_Πρόσοδοι α ό την κινητή εριουσία (+) (03)_Έσοδα α ό αντα οδοτικά τέλη και δικαιώµατα (+) (04)_Έσοδα α ό λοι ά τέλη, δικαιώµατα και αροχή υ ηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοι ά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα α ό εκ οίηση κινητής και ακίνητης εριουσίας (+)(14)_ ωρεές, κληρονοµιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, ρόστιµα, αράβολα (+) (16)_Λοι ά έκτακτα έσοδα 731.033 0 32.500 32.500 132.500 197.500 132.500 32.500 45.000 210.000 407.500 32.500 1.000 180.033 213.533 621.033 32.500 32.500 45.000 110.000 731.033 0 Γραµµή 5 Έσοδα ου ροβλέ εται να εισ ραχθούν α ό α αιτήσεις ΠΟΕ Γραµµή 6 Λοι ά Έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σύνολο Γραµµής 4 731.033 0 32.500 32.500 132.500 197.500 132.500 32.500 45.000 210.000 407.500 32.500 1.000 180.033 213.533 621.033 32.500 32.500 45.000 110.000 731.033 0 (32-85) (Εκτίµηση εισ ράξεων) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (41)_Εισ ράξεις υ έρ του ηµοσίου και τρίτων+(42)_ε ιστροφές χρηµάτων+(31)_εισ ράξεις α ό δάνεια 639.000 0 48.000 48.000 48.000 144.000 55.000 58.000 53.250 166.250 310.250 53.250 52.000 56.000 161.250 471.500 53.000 53.000 61.500 167.500 639.000 0 Γραµµή 7 Χρηµατικό Υ όλοι ο (5)_Χρηµατικό υ όλοι ο 580.619 0 580.619 580.619 580.619 580.619 580.619 580.619 580.619 580.619 580.619 580.619 580.619 580.619 580.619 580.619 580.619 580.619 580.619 580.619 580.619 0 A ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραµµών 1-7) 2.405.624 0 661.119 736.948 799.033 1.035.862 806.033 709.033 716.783 1.070.612 1.525.855 704.283 671.533 854.566 1.069.145 2.014.381 704.033 704.033 725.033 971.862 2.405.624 0 Β ΕΞΟ ΩΝ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ (.χ ΠΟΥ 2014) - Ετήσιοι ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ Στόχοι ΣΤΟΧΟΥΣ (.χ. Γραµµή 1 Κόστος ροσω ικού (60)_Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού 1.204.202 0 134.608 134.608 134.608 403.824 134.608 134.608 134.608 403.824 807.648 120.000 100.000 50.000 270.000 1.077.648 50.000 50.000 26.554 126.554 1.204.202 0 Γραµµή 2 Προνοιακά ε ιδόµατα (674)_Προνοιακά ε ιδόµατα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραµµή 3 α άνες για την εξυ ηρέτηση δηµόσιας ίστης (65)_Πληρωµές για την εξυ ηρέτηση δηµόσιας ίστης 500 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 0 0 0 0 250 0 0 250 250 500 0 Γραµµή 4 α άνες για ε ενδύσεις (7)_Ε ενδύσεις 19.000 0 0 0 0 0 3.000 8.000 3.000 14.000 14.000 5.000 0 0 5.000 19.000 0 0 0 0 19.000 0 Γραµµή 5 Πληρωµές ΠΟΕ Γραµµή 6 Μεταβιβάσεις σε τρίτους (81)_Πληρωµές υ οχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Ε ιχορηγούµενες Πληρωµές Υ οχρεώσεων Π.Ο.Ε. 5.500 0 0 0 0 0 5.500 0 0 5.500 5.500 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 5.500 0 (67)_Πληρωµές για µεταβιβάσεις σε τρίτους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-) (µείον) (674)_Προνοιακά Ε ιδόµατα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σύνολο Γραµµής 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12µηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Γραµµή 7 Λοι ές λειτουργικές δα άνες (61)_Αµοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοι ά γενικά έξοδα(+) (66)_ α άνες ροµήθειας αναλωσίµων(+) (68)_Λοι ά έξοδα 535.800 0 81.208 80.583 31.583 193.375 41.292 38.183 62.083 141.558 334.933 36.508 13.517 19.583 69.608 404.542 45.458 46.533 39.267 131.258 535.800 0 Γραµµή 8 Α οδόσεις εσόδων υ έρ ηµοσίου και τρίτων (82)_Λοι ές α οδόσεις 639.000 0 48.000 48.000 48.000 144.000 55.000 58.000 53.250 166.250 310.250 53.250 52.000 56.000 161.250 471.500 53.000 53.000 61.500 167.500 639.000 0 Γραµµή 9 Α οθεµατικό (9)_Α οθεµατικό 1.622 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 1.622 0 B. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραµµές 1-9) 2.405.624 0 263.816 263.191 214.191 741.199 239.400 238.791 253.191 731.382 1.472.581 214.758 165.517 125.583 505.858 1.978.440 148.458 149.533 127.571 425.562 2.405.624 0 Γ. ιαφορά για συµφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις µη είσ ραξης βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ 0 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 0 1 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραµµή Γ.) 2.405.624 2 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραµµή Γ.) 2.405.624 Ε. ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, αρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α)- ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ (Β) 0 0 397.303 473.756 584.842 294.663 566.634 470.242 463.592 339.230 53.274 489.525 506.017 728.983 563.287 35.941 555.575 554.500 597.463 546.300 0 ΣΤ. Α λήρωτες Υ οχρεώσεις Σύνολο Α λήρωτων Υ οχρεώσεων κατά την 31/12 ροηγούµενου οικ. έτους (.χ 2013) 5.500 Μηνιαίοι στόχοι α λήρωτων υ οχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (.χ 2014) 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 5.000 Ζ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ Η ερίοδος της ο οίας αναµορφώθηκαν οι στόχοι (µήνες / τρίµηνα) σηµειώνεται µε τη συµ λήρωση του αριθµού 1 στα δι λανά εδία Οδηγίες συµ λήρωσης του Πίνακα 5.Α 1.ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕ ΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟ ΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ. 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. 3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία. 4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημρώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". 5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων. 6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2.. 7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0). 8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ). Σελίδα 1 από 1