ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /12/2018 ΕΣΟΔΑ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.01.16 13:15:17 EET Reason: Location: Athens Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 16/01/2019 Α. Π.: 296 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Φ.Μ: 090166310 Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Ταχ. Κώδ.: 81100 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/2018-31/12/2018 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ 06.01.0111 06.01.0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 06.01.0133 06.01.0136 06.01.1299 06.01.3511 06.01.3516 06.01.3524 06.01.5211 06.01.5221 06.01.5239 06.01.5241 06.01.5243 06.01.5244 06.01.5252 06.01.5259 06.01.5261 06.01.5266 06.01.5271 06.01.5291 06.01.5299 06.01.5511 06.01.5689 16.01.2019 09:57:05 Ακριβές Αντίγραφο 06.09.9329 Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Charalampos Skianis Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλάιου Ν.Π.Δ.Δ και ασφαλιστικών φορέων Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. Εσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας η Αλληλοβοήθειας. Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών 'Εσοδα υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π). Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) Έσοδα υπέρ του Δημοσίου - Υπέρ Φόρων & Υ.Π. Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά Επιχορηγήσεις για αγορά και συντήρηση λοιπών ακινήτων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 138.00 4.275.926,00 138.00 4.355.926,00 138.00 4.355.926,00 1.350.00 1.350.00 1.350.00 1.750.00 98.359,31 1.692.00 98.359,31 1.692.00 98.359,31 129.322,99 129.322,99 129.322,99 50.00 6.07 4.05 1.05 2.05 1.05 51 5.15 1.05 6.05 21.00 42.47 313.75 174.142,76 174.142,76 25.75 2.608,46 2.608,46 50 45,80 45,80 2.50 0,92 0,92 2.597.772,10 1.153.153,01 1.153.153,01 σελ 1/6

06.09.9339 06.09.9349 06.09.9362 06.09.9392 Επιχορηγήσεις για ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων. Έσοδα από κρατήσεις Δ.Ε. Σύνολα : 200.00 158.889,00 60.00 150.00 39.149,25 39.149,25 11.391.269,40 9.232.682,30 9.232.682,30 ΕΞΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ 02.01.0212 Βασικός μισθός εκτάκτων Κοινωνικό επίδομα για οικογενειακά βάρη εκτάκτων Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας & εξωδιδακτικής απασχόλησης Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Αμοιβή γιά εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτεριν σς ώρες. Λοιπές πρόσθετες παροχές Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 02.01.0224 02.01.0244 02.01.0261 02.01.0263 02.01.0269 02.01.0411 02.01.0412 02.01.0419 02.01.0426 02.01.0431 02.01.0518 02.01.0541 02.01.0543 02.01.0561 02.01.0562 02.01.0565 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων & ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς: α. Ιδ.Δικ., και β. Δημ.Δικ. μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονται μέχρι 31.12.16 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλ-συνταξ καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31/12/2010) Εργοδ.εισφ.υπέρ ΕΟΠΥΥ(παρ.1β, άρθ 19, ν.3918/11) για μισθωτούς: α. Ιδ. Δικ, και β. Δημ. Δικ. μετά την 1.1.11 είτε υπάγονται μέχρι 31.12.16 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφ-συνταξ καθεστώς λοιπών ασφ. οργανισμών πλην δημοσίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗ ΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 91.50 88.501,74 88.501,74 3.00 3.00 3.00 15.70 4.009,24 14.898,32 2.494,84 14.898,32 2.494,84 4.187,76 99.704,80 2.647,68 43.609,70 2.647,68 43.609,70 13.128,19 9.383,48 9.383,48 20 20 20 18.776,89 12.077,50 12.077,50 63.937,52 18.013,19 1.50 48.025,32 15.794,45 29,68 48.025,32 15.794,45 29,68 1.00 14.00 10.758,00 10.758,00 23.283,18 22.660,63 22.660,63 5.039,23 1.825,25 1.825,25 5.966,46 5.196,94 5.196,94 σελ 2/6

02.01.0855 02.01.0856 02.01.0859 02.01.0863 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010 Αποζημιώσεις απολυομένων Ιατρική Περίθαλψη Φαρμακευτική Περίθαλψη Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων Έξοδα κίνησης εντός της χώρας για εκπαίδευση Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων απο την ημεδαπήστην αλλοδαπή ή και αντίστροφα Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλλ Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) & φορτοεκφορτωτικά. Μεταφορές μαθητών και φοιτητών Ταχυδρομικά Τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού Ύδρευση & άρδευση Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) Πλυντικά Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων. Δαπάνες καθαρισμού γραφείων. Διαφημίσεις& δημοσιεύσεις Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα) Φιλοξενίες & δεξιώσεις Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων. Συντήρηση & επισκευή κτιρίων. 02.01.0879 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(περιλαμβάνονται διάφορα) 02.01.0566 02.01.0638 02.01.0671 02.01.0672 02.01.0711 02.01.0714 02.01.0715 02.01.0721 02.01.0731 02.01.0732 02.01.0741 02.01.0771 02.01.0772 02.01.0775 02.01.0813 02.01.0824 02.01.0828 02.01.0831 02.01.0832 02.01.0841 02.01.0842 02.01.0843 02.01.0844 02.01.0845 02.01.0851 5.604,88 4.00 1.722,90 1.080,18 1.728,75 1.531,08 580,18 1.728,75 1.531,08 580,18 27.324,74 14.621,03 14.621,03 2.90 2.208,87 2.208,87 16.881,00 6.373,37 6.373,37 18.90 10.62 10.62 14.022,32 7.852,47 7.852,47 5.478,00 2.36 2.36 6.374,93 2.939,45 2.939,45 1.60 366,40 366,40 50 1.40 861.054,99 780.372,22 780.372,22 36.750,45 161.31 14.413,74 146.55 14.413,74 146.55 140.169,00 28.644,50 130.453,50 21.718,01 130.453,50 21.718,01 790.00 1.51 187,20 482.760,32 19.483,89 690.026,15 1.165,43 187,20 365.828,40 2.636,96 690.026,15 1.165,43 187,20 365.828,40 2.636,96 2.00 2.00 4.70 70.574,88 2.77 24.613,27 2.77 24.613,27 32.189,23 18.190,59 18.190,59 σελ 3/6

02.01.0881 02.01.0882 02.01.0887 02.01.0888 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς Επισκευή συντήρηση πλωτών μέσωνδεξαμενών Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση & επισκευή επίπλων & συσκευών 02.01.0896 02.01.0899 02.01.0912 Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά & βιβλιοδετήσεις Αασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεωγράφων ενεχύρων κ Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων η συμβιβαστικών πράξεων. Δικαστικά έξοδα(περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης κατάσχεσης & συμβολαιογραφικά). Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λ.π. λοιπές δαπάνες. Τέλη. 02.01.1249 Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά. 02.01.0889 02.01.0891 02.01.0892 02.01.0893 02.01.0894 02.01.1259 02.01.1261 02.01.1271 02.01.1281 02.01.1292 02.01.1312 02.01.1381 02.01.1413 02.01.1429 02.01.1431 02.01.1432 02.01.1438 02.01.1439 02.01.1611 02.01.1719 Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων. Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά) Προμήθεια ειδών αθλητισμού Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών. Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής πλωτών μέσων-δεξαμεν. Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής επίπλων & σκευών. Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοθετήσεων 2.10 955,27 955,27 3.71 3.448,24 3.448,24 15.110,20 9.014,81 9.014,81 60 599,04 599,04 17.437,33 10.174,32 10.174,32 17.498,97 3.087,39 3.087,39 449.186,75 315.215,72 315.215,72 355.661,25 352.088,44 352.088,44 13.077,67 1.00 143.868,60 31.34 129.001,37 26.471,50 129.001,37 26.471,50 6.330,80 5.875,39 5.875,39 34.50 33.490,16 33.490,16 10.975,69 2.00 8.146,52 1.842,09 8.146,52 1.842,09 88.964,95 599,59 1.08 36.014,95 499,59 983,08 36.014,95 499,59 983,08 7.60 5.507,65 5.507,65 14.836,66 7.614,51 7.614,51 19.241,40 12.931,51 12.931,51 3.13 1.079,82 1.079,82 1.60 1.596,42 1.596,42 2.40 2.392,53 2.392,53 20.150,40 11.299,54 11.299,54 121.992,52 87.485,82 87.485,82 70 692,04 692,04 σελ 4/6

02.01.1731 02.01.1779 02.01.1891 02.01.1899 02.01.2529 02.01.2631 02.01.2636 02.01.2639 02.01.2651 02.01.3311 02.01.3321 02.01.3339 02.01.3341 02.01.3343 02.01.3344 02.01.3352 02.01.3359 02.01.3361 02.01.3366 02.01.3371 02.01.3391 02.01.3399 02.01.4121 02.01.7111 02.01.7112 02.01.7123 02.01.7127 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά. Προμήθεια μεμβρανών πτυχίων. Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά Επιχορηγήσεις και συνδρομές στην εταιρεία αξιοποίησης και διαχείρησης περιουσίας του Πανεπιστημίου Α Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας (Φοιτητικές Εστίες, Φοιτ Βραβεία και βοηθήματα καλής επίδοσης σπουδαστών γενικά Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Πρόνοιας των εισπράξεων που έγιναν Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό Απόδοση στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό. Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν. Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου - Υπε ρ Φόρου & Υ.Π. Λοιπές αποδόσεις Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα και την λειτουργία των ε Προμήθεια επίπλων Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστων,λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού. Προμήθεια μηχανημάτων εκτός απο μηχανές γραφείου 25.501,40 8.541,39 8.541,39 1.936,73 2.113,57 1.936,64 2.113,57 1.936,64 2.113,57 30.659,94 16.348,31 16.348,31 3.00 3.00 3.00 1.423.289,09 1.374.138,47 1.374.138,47 3.286.00 3.228.00 3.228.00 241.877,85 143.468,12 143.468,12 13.50 13.50 13.50 6.00 4.00 1.00 2.00 1.00 50 5.00 1.00 6.00 20.00 41.50 307.00 25.00 165.684,89 2.479,23 165.684,89 2.479,23 64.071,32 5.122,00 18.730,34 999,50 18.730,34 999,50 7.00 2.403,17 2.403,17 84.679,55 50.766,94 50.766,94 2.50 2.220,66 2.220,66 σελ 5/6

02.09.9349 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων Αγορά μεριδίου του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Φορέων Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά Ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά. Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 02.09.9362 02.09.9392 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων. Έξοδα από κρατήσεις Δ.Ε. 02.01.7131 02.01.9854 02.09.9329 02.09.9339 Σύνολα : 87.745,90 33.079,41 33.079,41 50.00 2.790.062,14 924.930,82 924.930,82 200.00 158.889,00 60.00 147.00 38.763,51 38.763,51 13.615.711,14 9.729.797,09 9.729.797,09 Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Οικονομικών, Προγραμματισμού και Καθηγητής Χαράλαμπος Σκιάνης ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ σελ 6/6