ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 24/11/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 24/11/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 87/ 2015 Θ Ε Μ Α: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τη «Λήψη απόφασης για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού 2012 του Δήμου Σικίνου» Στην Σίκινο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 24 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00 μμ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικίνου, ύστερα από την υπ αριθμ. πρωτ. 466/20-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης κλήθηκε νόμιμα και παρέστη η κα Ρόδου Αντωνία, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του Δήμου Σικίνου. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μαράκης Βασίλειος Πρόεδρος 1. Μάναλης Δημήτριος 2. Αρσενικός Νικόλαος 3. Βαμβούκου Σωτηρία 4. Βενιέρης Αντώνης 5. Βουρλάκος Δωρόθεος 6. Κουντούρης Ιωάννης Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης που αφορά τη «Λήψη απόφασης για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού 2012 του Δήμου Σικίνου»» έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής: 1. ΓΕΝΙΚΑ Το 2012 ήταν μία ακόμα σημαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονομικών του Δήμου Σικίνου. Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν, η χρονιά που πέρασε ήταν η 2 η χρονιά από την

εγκατάσταση του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στο Δήμο, επιτρέποντας τη παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών στοιχείων του. 2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2012 ανήλθαν στο ποσό των 403.768,86 Ευρώ. Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού 5.647,38 Ευρώ και τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού 42.557,27 Ευρώ, τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των 451.973,51 Ευρώ. Στα παραπάνω έσοδα δεν συμπεριλαμβάνονται ποσά ύψους 49.091,42 Ευρώ τα οποία αποτελούν επιχορηγήσεις του Δημοσίου προς τον Δήμο για κατασκευή ή απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και απεικονίζονται στο παθητικό των οικονομικών καταστάσεων. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2012 έχει ως εξής : 72 Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμαπροσαυξήσεις Ευρώ 1.975,81 73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα» 92.641.12 74 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες» 299.864,12 76 Έσοδα κεφαλαίων» 9.287,81 Σύνολο Οργανικών εσόδων» 403.768,86 81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα» 5.647,38 82 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων» 42.557,27 Γενικό Σύνολο» 451.973,51 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2012 έχει ως εξής 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ευρώ 67.190,46 61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων» 85.549,73 62 Παροχές τρίτων» 89.537,55 63 Φόροι-τέλη» 1.300,00 64 Διάφορα έξοδα» 18.478,68 65 Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεως» 3.791,28 66 Αποσβέσεις παγίων» 97.244,35 67 Παροχές χορηγίες Επιχορηγήσεις Επιδοτήσεις Δωρεές» 3.118,79 Σύνολο Οργανικών εξόδων» 366.210,84 82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων» 1.626,96 Σύνολο Έκτακτων και ανόργανων εξόδων» 367.837,80 5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες ανήλθε στο ποσό των 223.731,66 Ευρώ. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου (αφορά έξοδα λειτουργίας οικονομικών διοικητικών υπηρεσιών, Νομικής υπηρεσίας και διοίκησης του Δήμου) ανήλθαν στο ποσό των 131.711,10 Ευρώ, τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των 6.976,80 Ευρώ και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 3.791,28 Ευρώ (προμήθειες τραπεζών). Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και χρηματοοικονομικών, ανήλθε στο ποσό των 366.210,84 Ευρώ. Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων, ποσού 1.626,96 Ευρώ τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2012 ανήλθαν στο ποσό των 367.837,80 Ευρώ. Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2012 ποσού 451.973,51 Ευρώ μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2012 ποσού 367.837,80 Ευρώ αποτελεί το πλεόνασμα της χρήσεως 2012 το οποίο ανέρχεται σε 84.135,71 Ευρώ. Σωρευτικά, το πλεόνασμα, διαμορφώνεται σε 191.770,23 ευρώ, με

αποτέλεσμα το σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται σε 820.199,04 ευρώ έναντι 688.979,51 της χρήσης 2011. 6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2012 με τις προσαρμογές που αναφέρονται ανα λογαριασμό στο προσάρτημα στην παρ.15 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των 908.619,93 Ευρώ και αφαιρουμένων των σωρευμένων αποσβέσεων ποσού 392.023,46 Ευρώ, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 516.596,47 Ευρώ. 7. ΔΑΝΕΙΑ Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις από δάνεια. 8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 35.724,51 Ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες απαιτήσεις, ανέρχονται σε 43.993,59 Ευρώ. 9. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99 παρ. 1.1.108 τυχόν λάθη ή παραλήψεις στην απογραφή έναρξης του Δήμου είναι δυνατόν να ενσωματωθούν εντός τριών διαχειριστικών χρήσεων. Δεν διαπιστώθηκαν τυχόν λάθη ή παραλήψεις. 10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου, οι οποίες αποτελούνται από : Τον Ισολογισμό της Χρήσεως. Την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως Τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων. Την Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης. Το Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων. κατά τη 2 η διαχειριστική χρήση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012) η οικονομική κατάσταση του Δήμου διαμορφώθηκε στα εξής : Τα συνολικά οργανικά έσοδα της χρήσης 2012 ανήλθαν σε 403.768,86 έναντι 492.105,55 της χρήσης 2011 και παρουσίασαν ποσοστιαία μείωση 17,96 %. Αντίστοιχα τα έξοδα της χρήσης 2012 ανήλθαν σε 366.210,84 έναντι 385.499,91 στη χρήση 2011 και παρουσίασαν ποσοστιαία μείωση 5,01%. Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα στην χρήση 2012 ανήλθαν σε 5.647,38 έναντι 1.029,12 της

χρήσης 2011 και παρουσίασαν ποσοστιαία αύξηση 448,76 %. Αντίστοιχα τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα της χρήσης 2012 ανήλθαν σε 0 έναντι 0,24 στη χρήση 2011 και παρουσίασαν μείωση 100 %. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είχαμε μια αύξηση ύψους 1,87 % στο πάγιο ενεργητικό (αξία κτήσης χρήσης 2012, 908.619,93 έναντι 891.937,29 στη χρήση 2011. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνολικές υποχρεώσεις του Δήμου παρουσίασαν αύξηση ύψους 110,09% (υπόλοιπο χρήσης 2012, 35.724,51 έναντι υπόλοιπου 17.004,63 στη χρήση 2011). Τέλος αναφέρουμε ότι στο προσάρτημα, το οποίο επίσης σας έχει διανεμηθεί μαζί με τον Ισολογισμό περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού 2012 Δήμου Σικίνου ως έχουν και την υποβολή τους για την τελική έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σικίνου. Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 87/2015. Ως απόδειξη για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως εξής : Ο Πρόεδρος Τα μέλη Μαράκης Βασίλειος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-2η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011 4.Λοιπά έξοδα εγκ/σης 66.026,45 66.026,25 0,20 62.975,65 62.975,47 0,18 Ι. Κεφάλαιο 553.479,81 553.479,81 66.026,45 66.026,25 0,20 62.975,65 62.975,47 0,18 553.479,81 553.479,81 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχ. ΙΙ.Ενσώματες ακιν/σεις 4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων 74.949,00 27.865,18 1.Γήπεδα-οικόπεδα 0,06 0,00 0,06 0,06 0,00 0,06 74.949,00 27.865,18 1α.Πλατείες-πάρκα-παιδότοποι κοινής χρήσεως 20.401,97 6.757,48 13.644,49 20.401,97 5.058,00 15.343,97 1β.Οδοί-οδοστρώματα κοινής χρήσεως 235.288,61 83.790,76 151.497,85 235.288,61 64.191,22 171.097,39 ΙV.Αποτελέσματα σε νέο 1γ.Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 50.707,30 20.580,52 30.126,78 50.707,30 16.356,60 34.350,70 Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο 84.135,71 107.634,52 2.Ορυχεία-μεταλλεία-αγροί-δάση 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 Υπόλοιπο ελλείμματος προηγ.χρησεων 107.634,52 3.Κτίρια-τεχν.έργα 235.198,76 47.373,25 187.825,51 233.284,76 36.660,29 196.624,47 191.770,23 107.634,52 3β.Εγκ/σεις ηλεκτρ. Κοινής χρήσεως 9.695,00 2.785,20 6.909,80 9.695,00 1.977,61 7.717,39 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(αι+αιι+αιv) 820.199,04 688.979,51 3γ.Λοιπές εγκ/σεις κοινής χρήσεως 116.697,75 33.660,33 83.037,42 116.697,75 23.939,41 92.758,34 4.Μηχανήματα 36.244,61 14.200,54 22.044,07 32.219,61 8.602,32 23.617,29 5.Μεταφορικά μέσα 165.968,17 154.131,33 11.836,84 165.968,17 120.937,70 45.030,47 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 31.171,26 28.744,05 2.427,21 20.427,62 20.106,74 320,88 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές 7.246,42 0,00 7.246,42 7.246,42 0,00 7.246,42 1.Προμηθευτές 27.109,51 17.004,63 Σύνολο ακιν/σεων 908.619,93 392.023,46 516.596,47 891.937,29 297.829,89 594.107,40 5.Υποχρεώσεις απο φόρους & τέλη 7.666,18 0,00 6.Ασφαλ.οργανισμοί 292,22 0,00 Σύνολο παγ.ενεργ/κού(γιι) 516.596,47 594.107,40 8.Πιστωτές διαφοροι 656,60 0,00 35.724,51 17.004,63 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Απαιτήσεις Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 35.724,51 17.004,63 1.Απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών,αγαθών κλπ.π 33.829,89 1.961,82 5.Χρεώστες διάφοροι 10.163,70 12.548,66 43.993,59 14.510,48 IV.Διαθέσιμα 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 276.494,74 95.522,07 276.494,74 95.522,07 Σύνολο κυκλ.ενεργ/κού(διι+διv) 320.488,33 110.032,55 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.Έξοδα επομ.χρήσεων 1.558,52 1.755,83 2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα 5.070,59 3.957,07 2.Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 22.350,62 4.045,25 Σύνολο μεταβατικών λογ/σμών Παθητικού 5.070,59 3.957,07 Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού 23.909,14 5.801,08 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 860.994,14 709.941,21 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 860.994,14 709.941,21 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ τρέχουσα χρήση 2012 προηγούμενη χρήση 2011 τρέχουσα χρήση 2012 προηγούμενη χρήση 2011 Ι.Αποτελέσματα εκμετ/σης Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 84.135,71 107.634,52 1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 94.641,12 76.055,57 (+)ή(-) Υπόλ.αποτ.προηγ.χρήσεων 107.634,52 0,00 2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 1.975,81 1.086,06 Σύνολο 191.770,23 107.634,52 3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 280.130,05 386.242,28 : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 223.731,66 198.729,96 Λοιποί μη ενσ.φόροι 0,00 Μικτά αποτ/τα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως 151.015,32 264.653,95 Πλεόνασμα σε νέο ή Έλλειμμα σε νέο 191.770,23 107.634,52 Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης 19.734,07 28.721,64 170.749,39 293.375,59 1.Έξοδα διοικ.λειτ. 131.711,10 176.327,64 ΤΟΠΟΣ 25/08/2015 3.Έξοδα λειτουργίας δημ.σχέσεων 6.976,80 138.687,90 9.908,33 186.235,97 Μερικά αποτ.εκμ/σης 32.061,49 107.139,62 Πλέον 4.Πιστωτ.τόκοι & συναφή έσοδα 9.287,81 0,00 9.287,81 0,00 3.Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα 3.791,28 3.791,28 5.496,53 533,98-533,98 Ολικά αποτ/τα (πλεόνασμα) εκμ/σης 37.558,02 106.605,64 ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: έκτακτα αποτελέσματα 1.Έκτακτα & ανόργ.έσοδα 5.647,38 1.029,12 3.Έσοδα προηγ.χρήσεων 42.557,27 0,00 48.204,65 1.029,12 1.Έκτακτα & ανόργ.έξοδα 0,24 3.Έξοδα προηγ.χρήσεων 1.626,96 1.626,96 46.577,69 0,00 0,24 1.028,88 Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) 84.135,71 107.634,52 Σύνολο αποσβ.πάγιων στοιχείων 97.244,35 81.509,41 :οι από αυτές ενσωμα.στο λειτ.κόστος 97.244,35 0,00 81.509,41 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ 84.135,71 107.634,52 Ο Συντάξας Οικονομικός Σύμβουλος Καραγιλάνης Αθ. Στυλιανός Ο Δήμαρχος Μαράκης Βασίλης Η αρμόδια υπάλληλος για την Οικονομική Υποστήριξη Χαλκέα Κωνσταντίνα