ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΓΖΜΟΤ ΝΔΜΔΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ & ΠΑΗΓΔΗΑ «ΓΑΝΗΖΛ ΠΑΜΠΟΤΚΖ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από ην Πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ αξηζ. 1 / 26-1-2018 Αριθμός Απόφασης 10 ΘΔΜΑ: πεξί έγθξηζεο ηεο έθζεζεο εζόδσλ εμόδσλ Γ ηξηκήλνπ γηα ηνλ έιεγρν πινπνίεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2017. ήκεξα ηελ 26 ε κήλα Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2018 εκέξα Παρασκεσή θαη ώξα 14:00 κκ ζηελ αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Νεκέαο επί ηεο νδνύ Λεσθ. Παπαθσλ/λνπ 39 Β ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Νεκέαο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγύεο & Παηδείαο «Γαληήι Πακπνύθεο» ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 1/24/19-1-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ θ. θάδα σηεξίνπ, ε νπνία λόκηκα θαη εκπξόζεζκα επηδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/ Α /7-6-2010) ζε θάζε έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη απόθαζε ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ 9 κειώλ ηνπ Γ βξέζεθαλ παξόληα 9, ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Παξόληεο : 1. θάδαο σηήξηνο, σο Πξόεδξνο, 2. Γαιηβίγθαο Νηθόιανο 3. Κόηζηαλεο Νηθόιανο 4.ειιάο Ησάλλεο 5.Παπαιακπξνπνύινπ Διέλε 6.Κνπηζνδήκνπ Μαξηγώ 7.Γεξδελέ Κσλ/λα 8. Σζέιηνο Γεκήηξηνο 9.Καηζηξνύκπαο Αζαλάζηνο Απόληεο : - ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Πιαθνγηάλλε Παλαγνύια, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ Ο θ. Πξόεδξνο πήξε ην ιόγν γηα ην 10 ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί έγθξηζεο ηεο έθζεζεο εζόδσλ εμόδσλ Γ Σξηκήλνπ γηα ηνλ έιεγρν πινπνίεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλ. έηνπο 2017 ηνπ
Ν.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Νεκέαο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγύεο & Παηδείαο «Γαληήι Πακπνύθεο»,αλέθεξε ηα εμήο : ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010 όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.3979/11 (ΦΔΚ 138/Α/16-6-2011), θαη κεηέπεηηα κε ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 4257/2014, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή, κεηά από εηζήγεζε ηνπ ππεπζύλνπ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, ππνβάιιεη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηξηκεληαία έθζεζε, σο πξνο ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. ηελ έθζεζε δηαηππώλνληαη θαη νη ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο. Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε έθζεζε, θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 236 θαη ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ Ν.3463/2006 νη δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο Γήκνπο θαη αθνξνύλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό ην νηθνλνκηθό έηνο,ηε δηαρείξηζε εθαξκόδνληαη θαη ζηα Ν.Π. Οπόηε γηα ην λνκηθό καο πξόζσπν ζε αληηζηνηρία κε ηνπο Γήκνπο ζπληάρζεθε ε έθζεζε ησλ εζόδσλ- εμόδσλ Γ ηξηκήλνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 40038/2011 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ (ΦΔΚ 2007/Β/2-9-2011) θαη πεξηιακβάλεη ηα θάησζη ζηνηρεία : αλά πξσηνβάζκην θσδηθό. Α. ηα Έζνδα θαη Δηζπξάμεηο θαη ηα Β. Έμνδα θαη Πιεξσκέο κε ηα πξνϋπνινγηζζέληα θαη ηα ηειηθά απνινγηζηηθά δηακνξθσκέλα πνζά ζην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ. Σν Γ.. αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ θαη έιαβε ππόςε ηνπ: Σελ ηξηκεληαία έθζεζε ηνπ ΝΠΓΓ, πνπ εκθαλίδεη ηα βεβαησζέληα, ηα εηζπξαρζέληα θαη ηα εηζπξαθηέα ππόινηπα ησλ εζόδσλ γηα ην Γ ηξίκελν έηνπο 2017 θαη ηα πξνϋπνινγηζζέληα, ηα εληαιζέληα θαη ηα πιεξσζέληα έμνδα. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 266 παξ.9 3852/2010, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.3979/11 θαη αληηθαηαζηάζεθε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 4257/2014. ηελ αξηζ. 40038/2011 απόθαζε ηνπ ππνπξγνύ εζσηεξηθώλ (ΦΔΚ 2007/Β/2-9-2011).
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 236 θαη ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ Ν.3463/2006. Σν γεγνλόο όηη δελ απαηηείηαη αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζηελ παξνύζα θάζε εθηέιεζήο ηνπ, όπσο πξνθύπηεη από ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΝΠΓΓ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι OMOΦΩΝΑ Εγκρίνει ηελ Γ Σξηκεληαία έθζεζε εζόδσλ-εμόδσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Νεκέαο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγύεο & Παηδείαο «Γαληήι Πακπνύθεο» σο θάησζη: Κ.Α. ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΣΟΓΩΝ Προϋπολ. Βεβαιωθ. % Δισπραχθ. % % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακηικά έζοδα 127.970,98 127.970,98 1,00 127.970,98 1,00 1,00 01 Ππόζοδοι από ακίνηηη πεπιοςζία 02 Ππόζοδοι από κινηηή πεπιοςζία 20 03 Έζοδα από ανηαποδοηικά ηέλη και δικαιώμαηα 04 Έζοδα από λοιπά ηέλη - δικαιώμαηα και παποσή ςπηπεζιών 05 Φόποι και ειζθοπέρ 5.500,00 4.682,00 0,85 4.682,00 0,85 1,00 06 Έζοδα από επισοπηγήζειρ 07 Λοιπά ηακηικά έζοδα 122.270,98 123.288,98 1,01 123.288,98 1,01 1,00 1 Έκηακηα έζοδα 79.914,34 65.279,52 0,82 65.279,52 0,82 1,00 11 Έζοδα από ηην εκποίηζη κινηηήρ και ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ 12 Επισοπηγήζειρ για κάλςτη 79.914,34 65.279,52 0,82 65.279,52 0,82 1,00 λειηοςπγικών δαπανών 13 Επισοπηγήζειρ για επενδςηικέρ δαπάνερ 14 Δυπεέρ - κληπονομιέρ - κληποδοζίερ 15 Πποζαςξήζειρ - ππόζηιμα - παπάβολα 16 Λοιπά έκηακηα έζοδα 2 Έζοδα παπελθόνηυν οικονομικών 2.903,57 2.903,57 1,00 2.903,57 1,00 1,00 εηών 21 Τακηικά έζοδα 22 Έκηακηα έζοδα 2.903,57 2.903,57 1,00 2.903,57 1,00 1,00 3 Ειζππάξειρ από δάνεια και απαιηήζειρ από Π.Ο.Ε. 31 Ειζππάξειρ από δάνεια 32 Ειζππακηέα ςπόλοιπα
πποηγούμενυν οικονομικών εηών 4 Ειζππάξειρ ςπέπ Δημοζίος και 86.381,85 71.132,89 0,82 71.132,89 0,82 1,00 ηπίηυν 41 Ειζππάξειρ ςπέπ ηος δημοζίος 86.113,87 70.864,91 0,82 70.864,91 0,82 1,00 42 Ειζππάξειρ ςπέπ ηπίηυν 267,98 267,98 1,00 267,98 1,00 1,00 5 Φπημαηικό ςπόλοιπο πποηγούμενος έηοςρ 108.641,64 108.641,64 1,00 108.641,64 1,00 1,00 FSUM Σύνολα εζόδυν 405.812,38 375.928,60 0,93 375.928,60 0,93 1,00 Κ.Α. ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩ ΣΗ ΔΞΟΓΩΝ Προϋπολ. Γεσμευθ. % Τιμολογ. % Δνταλθ. Πληρωθ. % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 264.717,42 212.127,47 0,80 225.890,97 0,85 212.127,47 212.127,47 0,80 0,94 60 Αμοιβέρ και έξοδα 196.406,31 174.337,92 0,89 181.234,59 0,92 174.337,92 174.337,92 0,89 0,96 πποζυπικού 61 Αμοιβέρ αιπεηών και 5.991,20 5.991,20 1,00 5.991,20 1,00 5.991,20 5.991,20 1,00 1,00 ηπίηυν 62 Παποσέρ ηπίηυν 22.052,40 17.404,68 0,79 18.679,68 0,85 17.404,68 17.404,68 0,79 0,93 63 Φόποι - ηέλη 750,00 265,00 0,35 265,00 0,35 265,00 265,00 0,35 1,00 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 26.856,60 8.976,01 0,33 10.544,09 0,39 8.976,01 8.976,01 0,33 0,85 65 Πληπυμέρ για ηην εξςπηπέηηζη δημοζίαρ πίζηευρ 66 Δαπάνερ ππομήθειαρ αναλυζίμυν 0,00 0,00 0,00 12.660,91 5.152,66 0,41 9.176,41 0,72 5.152,66 5.152,66 0,41 0,56 67 Πληπυμέρ - 0,00 0,00 0,00 Μεηαβιβάζειρ ζε ηπίηοςρ 68 Λοιπά Έξοδα 0,00 0,00 0,00 7 Επενδύζειρ 29.087,37 26.007,20 0,89 26.007,20 0,89 26.007,20 26.007,20 0,89 1,00 71 Αγοπέρ κηιπίυν, ηεσνικών έπγυν και ππομήθειερ παγίυν 29.087,37 26.007,20 0,89 26.007,20 0,89 26.007,20 26.007,20 0,89 1,00 73 Έπγα 0,00 0,00 0,00 74 Μελέηερ, έπεςνερ, πειπαμαηικέρ επγαζίερ κλπ 0,00 0,00 0,00 75 Τίηλοι πάγιαρ 0,00 0,00 0,00 επένδςζηρ (ζςμμεηοσέρ ζε επισειπήζειρ) 8 Πληπυμέρ Π.Ο.Ε., 111.735,05 91.079,61 0,82 25.353,20 0,23 91.079,61 91.079,61 0,82 3,59 αποδόζειρ και πποβλέτειρ 81 Πληπμέρ Π.Ο.Ε. 25.353,20 21.872,20 0,86 25.353,20 1,00 21.872,20 21.872,20 0,86 0,86 82 Αποδόζειρ 86.381,85 69.207,41 0,80 0,00 0,00 69.207,41 69.207,41 0,80 0,00
83 Επισοπηγούμενερ 0,00 0,00 0,00 Πληπυμέρ Υποσπεώζευν Π.Ο.Ε. 85 Πποβλέτειρ μη 0,00 0,00 0,00 είζππαξηρ 9 Αποθεμαηικό 272,54 0,00 0,00 FSUM Σύνολα δαπανών 405.812,38 329.214,28 0,81 277.251,37 0,68 329.214,28 329.214,28 0,81 1,19 Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 10/2018 αθνύ ζπληάρζεθε ην Πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: Ο Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο ηνπ Γ.. ΣΑ ΜΔΛΖ ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ Νεκέα 26 Ηαλνπαξίνπ 2018 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ Γ.. ΚΑΕΑ ΩΣΖΡΗΟ