ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2008-1η ΧΡΗΣΗ (17.1.2007-31.12.2008)

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2008-1η ΧΡΗΣΗ (17.1.2007-31.12.2008) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι.Κεφάλαιο-Εταιρικό 1.Εξοδα ιδρυσης & πρώτης εγκ/σης 2,998.17 2,998.17 1.Καταβλημένο 240,000.00 3.Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου 12,225.12 12,225.12 ΙΙ.Διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο 396,000.00 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 6,471.00 2,663.12 3,807.88 ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορ.παγίων 21,694.29 17,886.41 3,807.88 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου 744,283.36 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ IV.Αποθεματικά κεφάλαια ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.Τακτικό αποθεματικό 652.06 3.Κτίρια & Τεχνικά έργα 1,318,943.68 39,568.32 1,279,375.36 V.Yπόλοιπο κερδών εις νέον 12,389.16 4.Μηχ/τα-τεχν.Εγκ/σεις & λοιπός Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+V) 1,393,324.58 Μηχ/κός εξοπλισμός 0.00 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 238,720.61 18,450.67 220,269.94 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 1,557,664.29 58,018.99 1,499,645.30 1.Προμηθευτές 1,226.41 Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ) 1,557,664.29 58,018.99 1,499,645.30 2α.Επιταγές πληρωτέες 27,365.12 Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3.Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεώσεων 870,508.09 ΙΙ.Απαιτήσεις 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 6,254.77 11.Χρεώστες διάφοροι 690,637.00 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 111.54 690,637.00 11.Πιστωτές διάφοροι IV.Διαθέσιμα Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 905,465.93 1.Ταμείο 90,225.45 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 14,474.88 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 104,700.33 (ΔΙΙ+ΔIV) 795,337.33 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ) 2,298,790.51 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ) 2,298,790.51 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣMAΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (17/1/07-31/12/08) Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτ/τα κέρδη χρήσεως 17,388.29 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 246181.37 Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων Μείον:Κόστος πωλήσεων 185,582.05 Σύνολο 17,388.29 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 60,599.32 Μείον :Φόρος εισοδήματος 4,347.07 Πλέον:Αλλα έσοδα εκμετ/σεως Κέρδη προς διάθεση 13,041.22 Σύνολο 60,599.32 Μείον:1.Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας 27,575.88 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 6,378.88 33,954.76 1.Τακτικό αποθεματικό 652.06 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 26,644.56 9.Υπόλοιπο κερδών εις νέον 12,389.16 ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 13,041.22 Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 38,552.10-38,552.10 Θάσος 28/01/2009 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως -11,907.54 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Eκτακτα αποτελέσματα 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 29,464.98 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 2.Εκτακτα κέρδη 29,464.98 ΑΤ Ρ843641 Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 169.15 2.Εκτακτες ζημίες ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 169.15 29,295.83 Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) 17,388.29 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΒΡΕΚΗ Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων ΑΤ Τ449276 στοιχείων 75,905.40 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Μείον:Οι από αυτές ενσωματ/νες στο λειτουργικό κόστος 75,905.40 0.00 ΓΑΝΑΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ 17,388.29 ΑΤ ΑΒ909448

2009 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2009-2η ΧΡΗΣΗ (1.1.2009-31.12.2009) ΑΡ. ΜΑΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/09-31/12/09 Ποσά προηγ. χρήσεως 17/1/07-31/12/08 ΑΞΙΑ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1.Εξοδα ιδρυσης & πρώτης εγκ/σης 2,998.17 2,998.17 3.Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου 12,225.12 12,225.12 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 8,561.00 3,574.72 4,986.28 6,471.00 2,663.12 8,561.00 3,574.72 4,986.28 21,694.29 17,886.41 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3.Κτίρια & Τεχνικά έργα 1,327,636.75 85,948.66 1,241,688.09 1,318,943.68 39,568.32 5.Μεταφορικά μέσα 9,605.75 840.49 8,765.26 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 241,834.09 40,342.18 201,491.91 238,720.61 18,450.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 1,579,076.59 127,131.33 1,451,945.26 1,557,664.29 58,018.99 Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ) 1,579,076.59 127,131.33 1,451,945.26 1,557,664.29 58,018.99 Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Απαιτήσεις 11.Χρεώστες διάφοροι 406,355.86 406,355.86 IV.Διαθέσιμα 1.Ταμείο 133,739.98 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 9,776.45 143,516.43 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) 549,872.29 Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Εξοδα επόμενων χρήσεων 375.00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+E) 2,007,178.83 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1/1/09-31/12/09) Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) ΧΡΗΣΗ 1/1/09-31/12/09 270,497.50 ΧΡΗΣΗ 17/1/07-31/12/08 Μείον:Κόστος πωλήσεων 213,286.19 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 57,211.31 Πλέον:Αλλα έσοδα εκμετ/σεως 2,633.25 Σύνολο 59,844.56 Μείον:1.Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας 17,010.43 27,575.88 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 13,806.92 30,817.35 6,378.88 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 29,027.21 ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 38,821.09-38,821.09 38,552.10 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως -9,793.88 ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Eκτακτα αποτελέσματα 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 34,413.04 29,464.98 2.Εκτακτα κέρδη 4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων 34,413.04 29,464.98 Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 824.71 169.15 Σελίδα 2

2009 2.Εκτακτες ζημίες 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 824.71 33,588.33 169.15 Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) 23,794.45 Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 70,023.94 75,905.40 Μείον:Οι από αυτές ενσωματ/νες στο λειτουργικό κόστος 70,023.94 0.00 75,905.40 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ 23,794.45 Σελίδα 3

2009 ΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ ΕΚΕΜΡΙΟΥ 2009-2η ΧΡΗΣΗ (1.1.2009-31.12.2009) Ρ. ΜΑΕ Ποσά προηγ. χρήσεως ΠΑΘΗΤΙΚΟ 17/1/07-31/12/08 ΑΝΑΠ/ΣΤΗ Χρήση Χρήση ΑΞΙΑ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1/1/09-31/12/09 17/1/07-31/12/08 Ι.Κεφάλαιο-Εταιρικό 1.Καταβλημένο 430,000.00 240,000.00 ΙΙ.Διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο 206,000.00 396,000.00 3,807.88 ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορ.παγίων 3,807.88 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου 709,917.28 744,283.36 IV.Αποθεματικά κεφάλαια 1.Τακτικό αποθεματικό 1,544.35 652.06 1,279,375.36 V.Yπόλοιπο κερδών εις νέον 19,342.71 12,389.16 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+V) 1,366,804.34 1,393,324.58 220,269.94 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1,499,645.30 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,499,645.30 1.Προμηθευτές 2,155.39 1,226.41 2α.Επιταγές πληρωτέες 11,469.76 27,365.12 3.Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεώσεων 609,182.83 870,508.09 690,637.00 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 8,420.84 6,254.77 690,637.00 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 145.67 111.54 10.Μερίσματα πληρωτέα 9,000.00 90,225.45 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 640,374.49 905,465.93 14,474.88 104,700.33 795,337.33 2,298,790.51 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 2,007,178.83 2,298,790.51 ΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣMAΤΩΝ ΧΡΗΣΗ 17/1/07-31/12/08 Χρήση Χρήση 246,181.37 1/1/09-31/12/09 17/1/07-31/12/08 185,582.05 Καθαρά αποτ/τα κέρδη χρήσεως 23,794.45 17,388.29 60,599.32 Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων 12,389.16 Σύνολο 36,183.61 17,388.29 60,599.32 Μείον :Φόρος εισοδήματος 5,948.61 4,347.07 Κέρδη προς διάθεση 30,235.00 13,041.22 33,954.76 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 26,644.56 1.Τακτικό αποθεματικό 892.29 652.06 5710.668 2.Μερίσματα πληρωτέα 10,000.00 18,083.78-38,552.10 9.Υπόλοιπο κερδών εις νέον 19,342.71 12,389.16 904.1891-11,907.54 ΣΥΝΟΛΟ 30,235.00 13,041.22 Θάσος 28/02/2010 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 4

2009 29,295.83 17,388.29 ΑΤ Ρ843641 ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 0.00 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΒΡΕΚΗ ΓΑΝΑΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 17,388.29 ΑΤ Τ449276 ΑΤ ΑΒ909448 Σελίδα 5

2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ Χρήση Χρήση ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1/1/10-31/12/10 1/1/09-31/12/09 Ι.Κεφάλαιο-Εταιρικό 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 8,561.00 4312.17 4,248.83 8,561.00 3,574.72 4,986.28 1.Καταβλημένο 430,000.00 430,000.00 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 8,561.00 4,312.17 4,248.83 8,561.00 3,574.72 4,986.28 ΙΙ.Διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο 206,000.00 206,000.00 ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορ.παγίων ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου 709,917.28 709,917.28 3.Κτίρια & Τεχνικά έργα 1,327,636.75 132415.92 1,195,220.83 1,327,636.75 85,948.66 1,241,688.09 IV.Αποθεματικά κεφάλαια 5.Μεταφορικά μέσα 9,605.75 1680.98 7,924.77 9,605.75 840.49 8,765.26 1.Τακτικό αποθεματικό 2,604.91 1,544.35 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 267460.33 61915.31 205,545.02 241,834.09 40,342.18 201,491.91 V.Yπόλοιπο κερδών εις νέον 37,614.13 19,342.71 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 1,604,702.83 196,012.21 1,408,690.62 1,579,076.59 127,131.33 1,451,945.26 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+V) 1,386,136.32 1,366,804.34 Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ) 1,604,702.83 196,012.21 1,408,690.62 1,579,076.59 127,131.33 1,451,945.26 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2010-3η ΧΡΗΣΗ (1.1.2010-31.12.2010) ΑΡ. ΜΑΕ Ποσά προηγ. χρήσεως ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/10-31/12/10 1/1/09-31/12/09 Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ΙΙ.Απαιτήσεις 2.Δάνεια τραπεζών 180,137.82 609,182.83 1.Πελάτες 2,282.00 Σύνολο Μακροπρ.υποχρεώσεων Γ(Ι) 180,137.82 609,182.83 11.Χρεώστες διάφοροι 100,226.71 406,355.86 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 102,508.71 406,355.86 1.Προμηθευτές 19,351.00 2,155.39 IV.Διαθέσιμα 2α.Επιταγές πληρωτέες 426.27 11,469.76 1.Ταμείο 119,040.01 133,739.98 3.Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεώσεων 35,364.43 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 6,166.76 9,776.45 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 13,696.57 8,420.84 125,206.77 143,516.43 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 2,332.20 145.67 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 10.Μερίσματα πληρωτέα 9,000.00 (ΔΙΙ+ΔIV) 227,715.48 549,872.29 11.Πιστωτές διάφοροι 3,109.16 Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Σύνολο βραχ. υποχρεώσεων Γ(ΙΙ) 74,279.63 31,191.66 1.Εξοδα επόμενων χρήσεων 375.00 Σύνολο υποχρεώσεων Γ(Ι)+Γ(ΙΙ) 254,417.45 640,374.49 Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 101.16 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+E) 1,640,654.93 2,007,178.83 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 1,640,654.93 2,007,178.83 Σελίδα 6

2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1/1/10-31/12/10) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣMAΤΩΝ Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΧΡΗΣΗ 1/1/10-31/12/10 ΧΡΗΣΗ 1/1/09-31/12/09 Χρήση Χρήση Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 298,294.47 270,497.50 1/1/10-31/12/10 1/1/09-31/12/09 Μείον:Κόστος πωλήσεων 209,040.28 213,286.19 Καθαρά αποτ/τα κέρδη χρήσεως 27,909.59 23,794.45 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 89,254.19 57,211.31 Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων 19,342.71 12,389.16 Πλέον:Αλλα έσοδα εκμετ/σεως 2,633.25 Σύνολο 47,252.30 36,183.61 Σύνολο 89,254.19 59,844.56 Μείον :Φόρος εισοδήματος 8,577.61 5,948.61 Μείον:1.Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας 14,043.59 17,010.43 Κέρδη προς διάθεση 38,674.69 30,235.00 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 16,163.54 30,207.13 13,806.92 30,817.35 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 59,047.06 29,027.21 1.Τακτικό αποθεματικό 1,060.56 892.29 ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 2.Μερίσματα πληρωτέα 10,000.00 Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 31,721.87-31,721.87 38,821.09-38,821.09 9.Υπόλοιπο κερδών εις νέον 37,614.13 19,342.71 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 27,325.19-9,793.88 ΣΥΝΟΛΟ 38,674.69 30,235.00 ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Eκτακτα αποτελέσματα Θάσος 28/01/2011 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 2,128.86 34,413.04 2.Εκτακτα κέρδη 4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων 2,128.86 34,413.04 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 1,544.46 824.71 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 2.Εκτακτες ζημίες 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 1,544.46 584.40 824.71 33,588.33 Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) 27,909.59 23,794.45 Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων ΑΤ Ρ843641 στοιχείων 69,618.33 70,023.94 ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Μείον:Οι από αυτές ενσωματ/νες στο λειτουργικό κόστος 69,618.33 0.00 70,023.94 0.00 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΒΡΕΚΗ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ 27,909.59 23,794.45 ΑΤ Τ449276 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΑΝΑΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΤ ΑΒ909448 Σελίδα 7

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2011-4η ΧΡΗΣΗ (1.1.2011-31.12.2011) ΑΡ. ΜΑΕ Ποσά κλειόμενης χρήσεως Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ Χρήση Χρήση ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1/1/11-31/12/11 1/1/10-31/12/10 Ι.Κεφάλαιο-Εταιρικό 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 96,659.82 9116.82 87,543.00 8,561.00 4312.17 4,248.83 1.Καταβλημένο 430,000.00 430,000.00 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 96,659.82 9,116.82 87,543.00 8,561.00 4,312.17 4,248.83 ΙΙ.Διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο 206,000.00 206,000.00 ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορ.παγίων ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου 791,862.08 709,917.28 3.Κτίρια & Τεχνικά έργα 1,332,077.08 178927.58 1,153,149.50 1,327,636.75 132415.92 1,195,220.83 IV.Αποθεματικά κεφάλαια 4.Μηχανήμτα & τεχνικές εγκ/σεις 2,350.00 2,350.00 1.Τακτικό αποθεματικό 5,535.43 2,604.91 5.Μεταφορικά μέσα 9,605.75 2521.47 7,084.28 9,605.75 1680.98 7,924.77 V.Yπόλοιπο κερδών εις νέον 90,947.04 37,614.13 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 296,557.95 88,855.46 207,702.49 267460.33 61915.31 205,545.02 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+V) 1,524,344.55 1,386,136.32 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 1,640,590.78 270,304.51 1,370,286.27 1,604,702.83 196,012.21 1,408,690.62 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ) 1,640,590.78 270,304.51 1,370,286.27 1,604,702.83 196,012.21 1,408,690.62 Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2.Δάνεια τραπεζών 176,445.43 180,137.82 ΙΙ.Απαιτήσεις Σύνολο Μακροπρ.υποχρεώσεων Γ(Ι) 176,445.43 180,137.82 1.Πελάτες 954.83 2,282.00 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.Χρεώστες διάφοροι 25,906.91 100,226.71 1.Προμηθευτές 593.98 19,351.00 26,861.74 102,508.71 2α.Επιταγές πληρωτέες 2,839.35 426.27 IV.Διαθέσιμα 3.Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεώσεων 35,364.43 1.Ταμείο 235,247.53 119,040.01 4.Προκαταβολές πελατών 2,845.23 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 15,499.93 6,166.76 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 24,405.34 13,696.57 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 1/1/11-31/12/11 1/1/10-31/12/10 250,747.46 125,206.77 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 3,132.25 2,332.20 10.Μερίσματα πληρωτέα (ΔΙΙ+ΔIV) 277,609.20 227,715.48 11.Πιστωτές διάφοροι 454.84 3,109.16 Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Σύνολο βραχ. υποχρεώσεων Γ(ΙΙ) 34,270.99 74,279.63 1.Εξοδα επόμενων χρήσεων Σύνολο υποχρεώσεων Γ(Ι)+Γ(ΙΙ) 210,716.42 254,417.45 Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 377.50 101.16 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+E) 1,735,438.47 1,640,654.93 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 1,735,438.47 1,640,654.93 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1/1/11-31/12/11) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣMAΤΩΝ Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΧΡΗΣΗ 1/1/11-31/12/11 ΧΡΗΣΗ 1/1/10-31/12/10 Χρήση Χρήση Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 356,381.73 298,294.47 1/1/11-31/12/11 1/1/10-31/12/10 Μείον:Κόστος πωλήσεων 235,061.62 209,040.28 Καθαρά αποτ/τα κέρδη χρήσεως 73,262.88 27,909.59 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 121,320.11 89,254.19 Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων 37,614.13 19,342.71 Πλέον:Αλλα έσοδα εκμετ/σεως 1,928.00 Σύνολο 110,877.01 47,252.30 Σύνολο 123,248.11 89,254.19 Μείον :Φόρος εισοδήματος 16,999.45 8,577.61 Μείον:1.Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας 15,989.61 14,043.59 Κέρδη προς διάθεση 93,877.56 38,674.69 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 20,452.00 36,441.61 16,163.54 30,207.13 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 86,806.50 59,047.06 1.Τακτικό αποθεματικό 2,930.52 1,060.56 ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 2.Μερίσματα πληρωτέα Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 10,627.18-10,627.18 31,721.87-31,721.87 9.Υπόλοιπο κερδών εις νέον 90,947.04 37,614.13 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 76,179.32 27,325.19 ΣΥΝΟΛΟ 93,877.56 38,674.69 ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Eκτακτα αποτελέσματα Θάσος 28/01/2012 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 13.25 2,128.86 2.Εκτακτα κέρδη Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων 13.25 2,128.86 Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 2,929.69 1,544.46 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 2.Εκτακτες ζημίες 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 2,929.69-2,916.44 1,544.46 584.40 Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) 73,262.88 27,909.59 Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων ΑΤ Ρ843641 στοιχείων 79,096.95 69,618.33 ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Μείον:Οι από αυτές ενσωματ/νες στο λειτουργικό κόστος 79,096.95 0.00 69,618.33 0.00 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΒΡΕΚΗ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ 73,262.88 27,909.59 ΑΤ Τ449276 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΑΝΑΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΤ ΑΒ909448 Σελίδα 8

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2012-5η 2012 ΧΡΗΣΗ (1.1.2012-31.12.2012) ΑΡ. ΜΑΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως Ποσά προηγ. χρήσεως ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/1/12-31/12/12 1/1/11-31/12/11 ΑΞΙΑ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ Χρήση Χρήση ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1/1/12-31/12/12 1/1/11-31/12/11 Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι.Κεφάλαιο-Εταιρικό 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 98,659.82 17,226.48 81,433.34 96,659.82 9,116.82 87,543.00 1.Καταβλημένο 430,000.00 430,000.00 98,659.82 17,226.48 81,433.34 96,659.82 9,116.82 87,543.00 ΙΙ.Διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο 206,000.00 206,000.00 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορ.παγίων ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου 791,862.08 791,862.08 3.Κτίρια & Τεχνικά έργα 1,332,077.08 218,889.86 1,113,187.22 1,332,077.08 178,927.58 1,153,149.50 IV.Αποθεματικά κεφάλαια 4.Μηχανήμτα & τεχνικές εγκ/σεις 2,350.00 176.22 2,173.78 2,350.00 2,350.00 1.Τακτικό αποθεματικό 8,679.98 5,535.43 5.Μεταφορικά μέσα 28,105.75 3,935.64 24,170.11 9,605.75 2,521.47 7,084.28 V.Yπόλοιπο κερδών εις νέον 148,375.91 90,947.04 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 345,461.42 124,060.68 221,400.74 296,557.95 88,855.46 207,702.49 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+V) 1,584,917.97 1,524,344.55 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 1,707,994.25 347,062.40 1,360,931.85 1,640,590.78 270,304.51 1,370,286.27 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις 1,365.00 1,365.00 2.Δάνεια τραπεζών 160,404.28 176,445.43 Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ) 1,709,359.25 347,062.40 1,362,296.85 1,640,590.78 270,304.51 1,370,286.27 Σύνολο Μακροπρ.υποχρεώσεων Γ(Ι) 160,404.28 176,445.43 Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΙΙ.Απαιτήσεις 1.Προμηθευτές 711.05 593.98 1.Πελάτες 7,767.65 954.83 2α.Επιταγές πληρωτέες 0.00 2,839.35 11.Χρεώστες διάφοροι 22,507.08 25,906.91 3.Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεώσεων 30,274.73 26,861.74 4.Προκαταβολές πελατών 2,845.23 2,845.23 IV.Διαθέσιμα 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 19,549.61 24,405.34 1.Ταμείο 292,429.46 235,247.53 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 2,682.04 3,132.25 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 4,259.40 15,499.93 10.Μερίσματα πληρωτέα 296,688.86 250,747.46 11.Πιστωτές διάφοροι 338.05 454.84 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Σύνολο βραχ. υποχρεώσεων Γ(ΙΙ) 26,125.98 34,270.99 (ΔΙΙ+ΔIV) 326,963.59 277,609.20 Σύνολο υποχρεώσεων Γ(Ι)+Γ(ΙΙ) 186,530.26 210,716.42 Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.Εξοδα επόμενων χρήσεων 754.45 2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 0.00 377.50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+E) 1,771,448.23 1,735,438.47 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 1,771,448.23 1,735,438.47 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/12-31/12/12) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣMAΤΩΝ Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΧΡΗΣΗ 1/1/12-31/12/12 ΧΡΗΣΗ 1/1/11-31/12/11 Χρήση Χρήση Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 361,378.57 356,381.73 1/1/12-31/12/12 1/1/11-31/12/11 Μείον:Κόστος πωλήσεων 232,289.57 235,061.62 Καθαρά αποτ/τα κέρδη χρήσεως 78,613.74 73,262.88 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 129,089.00 121,320.11 Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων 90,947.04 37,614.13 Πλέον:Αλλα έσοδα εκμετ/σεως 12,101.58 1,928.00 Σύνολο 169,560.78 110,877.01 Σύνολο 141,190.58 123,248.11 Μείον :Φόρος εισοδήματος 18,040.32 16,999.45 Μείον:1.Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας 19,387.11 15,989.61 Κέρδη προς διάθεση 151,520.46 93,877.56 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 29,334.78 48,721.89 20,452.00 36,441.61 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 92,468.69 86,806.50 1.Τακτικό αποθεματικό 3,144.55 2,930.52 ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 2.Μερίσματα πληρωτέα Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 9,609.02-9,609.02 10,627.18-10,627.18 9.Υπόλοιπο κερδών εις νέον 148,375.91 90,947.04 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 82,859.67 76,179.32 ΣΥΝΟΛΟ 151,520.46 93,877.56 ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Eκτακτα αποτελέσματα Θάσος 28/01/2013 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 7.12 13.25 2.Εκτακτα κέρδη 4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων 7.12 13.25 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 4,253.05 2,929.69 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 2.Εκτακτες ζημίες 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 4,253.05-4,245.93 2,929.69-2,916.44 Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) 78,613.74 73,262.88 Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων ΑΤ Ρ843641 στοιχείων 84,867.55 79,096.95 ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Μείον:Οι από αυτές ενσωματ/νες στο λειτουργικό κόστος 84,867.55 0.00 79,096.95 0.00 ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ 78,613.74 73,262.88 ΑΤ Σ429487 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΑΝΑΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΤ ΑΒ909448 Σελίδα 9

2013 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2013-6η ΧΡΗΣΗ (1.1.2013-31.12.2013) ΑΡ. ΜΑΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/13-31/12/13 Ποσά προηγ. χρήσεως 1/1/12-31/12/12 ΑΞΙΑ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 101,315.82 27,224.34 74,091.48 98,659.82 17,226.48 81,433.34 101,315.82 27,224.34 74,091.48 98,659.82 17,226.48 81,433.34 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.Οικόπεδα 153,948.60 153,948.60 3.Κτίρια & Τεχνικά έργα 1,332,077.08 272,172.98 1,059,904.10 1,332,077.08 218,889.86 1,113,187.22 4.Μηχανήμτα & τεχνικές εγκ/σεις 2,350.00 411.30 1,938.70 2,350.00 176.22 2,173.78 5.Μεταφορικά μέσα 28,105.75 6,746.28 21,359.47 28,105.75 3,935.64 24,170.11 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 347,055.83 159,228.13 187,827.70 345,461.42 124,060.68 221,400.74 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 1,863,537.26 438,558.69 1,424,978.57 1,707,994.25 347,062.40 1,360,931.85 ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις 1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 30,000.00 7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις 1,365.00 1,365.00 Σύνολο συμμετοχών 31,365.00 1,365.00 Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 1,863,537.26 438,558.69 1,456,343.57 1,707,994.25 347,062.40 1,362,296.85 Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Απαιτήσεις 1.Πελάτες 5,245.47 7,767.65 5.Βραχ/σμες απαιτ. κατά συνδέσμων επιχ 127,850.00 11.Χρεώστες διάφοροι 17,184.77 22,507.08 150,280.24 30,274.73 IV.Διαθέσιμα 1.Ταμείο 270,727.13 292,429.46 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 7,575.95 4,259.40 278,303.08 296,688.86 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) 428,583.32 326,963.59 Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Εξοδα επόμενων χρήσεων 812.45 754.45 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+E) 1,959,830.82 1,771,448.23 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/13-31/12/13) Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΧΡΗΣΗ 1/1/13-31/12/13 ΧΡΗΣΗ 1/1/12-31/12/12 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 374,864.89 361,378.57 Μείον:Κόστος πωλήσεων 253,129.91 232,289.57 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 121,734.98 129,089.00 Πλέον:Αλλα έσοδα εκμετ/σεως 850.00 12,101.58 Σύνολο 122,584.98 141,190.58 Μείον:1.Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας 20,981.51 19,387.11 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 29,847.09 50,828.60 29,334.78 48,721.89 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 71,756.38 92,468.69 ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 1,124.22 Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 10,621.03-9,496.81 9,609.02-9,609.02 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 62,259.57 82,859.67 ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Eκτακτα αποτελέσματα 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 3,334.53 7.12 2.Εκτακτα κέρδη 4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων 3,334.53 7.12 Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 1,998.63 4,253.05 3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων 2,307.13 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 4,305.76-971.23 4,253.05-4,245.93 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ Σελίδα 10

2013 Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) 61,288.34 78,613.74 Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 101,494.15 84,867.55 Μείον:Οι από αυτές ενσωματ/νες στο λειτουργικό κόστος 101,494.15 0.00 84,867.55 0.00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ 61,288.34 78,613.74 Σελίδα 11

2013 Σ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ 2013-6η ΧΡΗΣΗ (1.1.2013-31.12.2013) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Χρήση Χρήση Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1/1/13-31/12/13 1/1/12-31/12/12 Ι.Κεφάλαιο-Εταιρικό 1.Καταβλημένο 584,000.00 430,000.00 ΙΙ.Διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο 206,000.00 206,000.00 ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορ.παγίων 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου 791,862.08 791,862.08 IV.Αποθεματικά κεφάλαια 1.Τακτικό αποθεματικό 10,947.65 8,679.98 V.Yπόλοιπο κερδών εις νέον 88,758.66 148,375.91 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+V) 1,681,568.39 1,584,917.97 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.Δάνεια τραπεζών 145,382.14 160,404.28 Σύνολο Μακροπρ.υποχρεώσεων Γ(Ι) 145,382.14 160,404.28 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.Προμηθευτές 720.26 711.05 2α.Επιταγές πληρωτέες 0.00 0.00 4.Προκαταβολές πελατών 1,732.00 2,845.23 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 34,583.23 19,549.61 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 4,377.84 2,682.04 10.Μερίσματα πληρωτέα 90,000.00 11.Πιστωτές διάφοροι 954.96 338.05 Σύνολο βραχ. υποχρεώσεων Γ(ΙΙ) 132,368.29 26,125.98 Σύνολο υποχρεώσεων Γ(Ι)+Γ(ΙΙ) 277,750.43 186,530.26 Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 512.00 0.00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 1,959,830.82 1,771,448.23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣMAΤΩΝ Χρήση Χρήση 1/1/13-31/12/13 1/1/12-31/12/12 Καθαρά αποτ/τα κέρδη χρήσεως 61,288.34 0.00 Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων 148,375.91 90,947.04 Σύνολο 209,664.25 90,947.04 Μείον :Φόρος εισοδήματος 18,637.92 18,040.32 Κέρδη προς διάθεση 191,026.33 72,906.72 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1.Τακτικό αποθεματικό 2,267.67 3,144.55 2.Μερίσματα πληρωτέα 100,000.00 9.Υπόλοιπο κερδών εις νέον 88,758.66 148,375.91 ΣΥΝΟΛΟ 191,026.33 151,520.46 Θάσος 28/01/2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤ Ρ843641 Σελίδα 12

2013 ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤ Σ429487 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΑΝΑΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΤ ΑΒ909448 Σελίδα 13