ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασμα Από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου έτους 2014 Αρ. Aπόφασης 336 Περίληψη Λήψη απόφασης για την έγκριση της 4ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. Στο Παλαιό Φάληρο, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, σήμερα την 30 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 35948/24.10.2014 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθ. 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. Παρόντος και του Δημάρχου κου Διονυσίου Χατζηδάκη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41 μελών ήταν παρόντα 38, ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αλεξοπούλου Ε. 2. Ανδρικοπούλου Β. 3. Αρώνη Μ. 4. Ασημακόπουλος Γ. 5. Βασιλείου Γ. 6. Βουλγαρέλλης Ι. 7. Γιάκοβλεφ Ν. 8. Γιαννοπούλου Χ. 9. Γουλιέλμος Ι. 10. Δούμας Α. 11. Ζάγκα Μ. 12. Κανέλλος Θ. 13. Καραμαρούδης Γ. 14. Καρκατσέλης Δ. 15. Κασιμάτη Β. 16. Κορόμηλος Α. 17. Κραββαρίτης Γ. 18. Λάζαρης Δ. 19. Λαζαρίδου Α. 20. Μαυρακάκης Σ. 21. Μαυρίδου Ε. 22. Mαυρομμάτης Ιω. 23. Μερκουράκης Κ. 24. Μεταξάς Σ. 25. Μηλαίτη Μ. 26. Μιχαηλίδης Μ. 27. Μπίτσικας Ι. 28. Μπουγάς Τ. 29. Ξυνού Α. 30. Παπαγεωργίου Ν. 31. Παπαγεωργίου Χ. 32. Πιτούλης Δ. 33. Σύριγγα Α. 34. Τεντόμας Κ. 35. Τριάντος Ι. 36. Φακιολά Ε. 37. Φωστηρόπουλος Ι. 38. Χρυσοβερίδης Γ. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μιχαλοπούλου Μ. 2. Πανταζής Α. 3. Παπούλια Ε. Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. ΘΕΜΑ : 2 ο

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρεται στο με αρ. πρωτ. 35893/24.10.2014 έγγραφο του Δημάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, που έχει ως εξής: «Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του δημοτικού συμβουλίου την 4η μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Π. Φαλήρου οικονομικού έτους 2014. Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό. Με την παρ. 5 του άρθ. 77 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι, η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με αρ. πρωτ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού. Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων. Με την 500/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:7ΔΔΨΩΞΕ-5ΜΤ) καταρτίστηκε το σχέδιο της 4ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού». Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε, σκέφτηκε, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07, το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με αρ. πρωτ. 28376/18.07.2012, το άρθρο 161 του Ν. 3463/2006, το άρθ. 23 παρ. 5 του Ν. 3536/07, το άρθρο 77 Ν. 4172/2013, την υπ αρ. 342/27.11.2013 απόφαση του Δ.Σ. περί ψήφισης του πρ/σμού οικ. έτους 2014, που εγκρίθηκε με το με αρ. πρωτ. 65626/53445/17.01.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ. 2172/22.01.2014), το σχέδιο της 4ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, τις με αρ. 49/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗΤΩΞΕ-3ΩΕ), 212/2014 (Α.Δ.Α. : 6ΛΖΒΩΞΕ-ΘΨΘ) και 234/2014 (ΑΔΑ:Β3Υ7ΩΞΕ-854) Α.Δ.Σ., τη με αρ. 500/2014 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:7ΔΔΨΩΞΕ-5ΜΤ), την αιτιολογική έκθεση, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, την εισήγηση της υπηρεσίας και έπειτα από διαλογικές συζητήσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση της 4ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ. έτους 2014, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής (αιτιολογική έκθεση), όπως εμφανίζεται στα συνημμένα κείμενα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 336/2014. Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μεταξάς Σ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας, μέχρι να οριστεί. Ο Γενικός Γραμματέας αποφαίνεται επί της προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δυο ( 2 ) μηνών από την υποβολή της. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, η οποία εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., εντός προθεσμίας δυο ( 2 ) μηνών από την υποβολή της. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και στο Δήμο ή στην Κοινότητα ή στο νομικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια. Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 71 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ.6 του Ν. 3861/2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», «Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.» Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ Π. ΦΑΛΗΡΟ Ακριβές Αντίγραφο Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

[1] ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αναφορικά με την 4 η Μερική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2014 του Δήμου μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: Ε Σ Ο Δ Α Λαμβάνοντας υπόψη: το από 22/09/2014 εισηγητικό της Δ/νσης Δημοτικών προσόδων Τμήμα εσόδων Αυξήσεις μειώσεις πιστώσεων Σύμφωνα με τον πίνακα των απολογιστικών στοιχείων όπως προκύπτουν από το ισοζύγιο εσόδων αναφοράς από 01/01/2014 έως 22/09/2014, το οποίο και επισυνάπτουμε, οι Κ.Α. εσόδων που αναφέρονται σ αυτό τροποποιούνται ανάλογα. Δημιουργία νέων πιστώσεων Επισυνάπτεται ισοζύγιο εσόδων από 01/01/2014 έως 22/09/2014 0115 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001) έχει εισπραχθεί ποσό 16.900,00 1214.001 Εκλογική αποζημίωση για τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας στις 18 & 25 Μαΐου 2014. Επισυνάπτουμε το από 23/9/2014 αρ.πρωτ.: 55452/39265 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Δ/νση Οικ/κού) περί αποστολής δικαιολογητικών για την επιχορήγηση του σχετικού ποσού. 1629.002 Έσοδα από αναδόχους προμηθευτές για εξόφληση τιμολογίων εφημερίδων (έργων, προμηθειών, εργασιών). Αφορά στην πληρωμή από τους αναδόχους προμηθευτές στο ταμείο του Δήμου το ποσού που αντιστοιχεί σε τιμολόγια εφημερίδων για τις δημοσιεύσεις των περιλήψεων διακηρύξεων. 4123.001 Φόρος τόκων 15%. Αφορά σε παρακράτηση και στη συνέχεια απόδοση του σχετικού φόρου. Υποχρέωση του Δήμου που απορρέει από Δικαστική απόφαση και η οποία εξοφλήθηκε τον Αύγουστο 2014. Το γεγονός ότι είχαμε την υποχρέωση πληρωμής και τόκων υπερημερίας μέχρι εξοφλήσεως καθιστά υπερεπείγουσα την αναμόρφωση του Κ.Α. (βλ. έξοδα, Τμήμα Προυπ.- νέες: 80-8223.002)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2014 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - Ε' ΒΑΘΜΙΟΙ Κ.Α. Κ Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ Διαμορφωθέντα έως 1/1/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Αναμορφώσεις 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα έως 22/9/2014 Τελ. Βεβαιωθέντα έως 1/1/2014 Βεβαιώσεις Διαγραφές Τελ. Βεβαιωθέντα έως 22/9/2014 Εισπράξεις έως 1/1/2014 Εισπράξεις Εισπράξεις έως 22/9/2014 Εισπρακτέο την 1/1/2014 Εισπρακτέο την 22/9/2014 6.774.639,73-607.000,00 6.167.639,73 0,00 3.873.440,35 414,06 3.873.026,29 0,00 3.840.878,01 3.840.878,01 0,00 32.148,28 32.148,28 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 26.000,00-8.000,00 18.000,00 0,00 19.450,00 0,00 19.450,00 0,00 19.450,00 19.450,00 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 26.000,00-8.000,00 18.000,00 0,00 19.450,00 0,00 19.450,00 0,00 19.450,00 19.450,00 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 26.000,00-8.000,00 18.000,00 0,00 19.450,00 0,00 19.450,00 0,00 19.450,00 19.450,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 5.886.039,73-440.000,00 5.446.039,73 0,00 3.345.290,33 414,06 3.344.876,27 0,00 3.329.327,05 3.329.327,05 0,00 15.549,22 15.549,22 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 5.886.039,73-440.000,00 5.446.039,73 0,00 3.345.290,33 414,06 3.344.876,27 0,00 3.329.327,05 3.329.327,05 0,00 15.549,22 15.549,22 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 5.886.039,73-440.000,00 5.446.039,73 0,00 3.345.290,33 414,06 3.344.876,27 0,00 3.329.327,05 3.329.327,05 0,00 15.549,22 15.549,22 0311.001 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΔΕΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 5.742.039,73-420.000,00 5.322.039,73 0,00 3.189.263,21 0,00 3.189.263,21 0,00 3.189.263,21 3.189.263,21 0311.002 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΥ 144.000,00-20.000,00 124.000,00 0,00 156.027,12 414,06 155.613,06 0,00 140.063,84 140.063,84 0,00 15.549,22 15.549,22 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 402.600,00-89.000,00 313.600,00 0,00 268.958,17 0,00 268.958,17 0,00 252.364,91 252.364,91 0,00 16.593,26 16.593,26 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 80.600,00 2.000,00 82.600,00 0,00 62.998,64 0,00 62.998,64 0,00 62.620,55 62.620,55 0,00 378,09 378,09 0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 46.000,00 8.000,00 54.000,00 0,00 33.465,34 0,00 33.465,34 0,00 33.465,34 33.465,34 0415.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ (ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ) 46.000,00 8.000,00 54.000,00 0,00 33.465,34 0,00 33.465,34 0,00 33.465,34 33.465,34 Διαφορά ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/10/2014 Σελίδα 1 από 5

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2014 Κ Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ Διαμορφωθέντα έως 1/1/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Αναμορφώσεις Διαμορφωθέντα έως 22/9/2014 Τελ. Βεβαιωθέντα έως 1/1/2014 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών Βεβαιώσεις Διαγραφές Τελ. Βεβαιωθέντα έως 22/9/2014 Εισπράξεις έως 1/1/2014 Εισπράξεις Εισπράξεις έως 22/9/2014 Εισπρακτέο την 1/1/2014 Εισπρακτέο την 22/9/2014 34.600,00-6.000,00 28.600,00 0,00 29.533,30 0,00 29.533,30 0,00 29.155,21 29.155,21 0,00 378,09 378,09 0417.005 ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ 34.600,00-6.000,00 28.600,00 0,00 29.533,30 0,00 29.533,30 0,00 29.155,21 29.155,21 0,00 378,09 378,09 043 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 9.300,00 0,00 9.300,00 0,00 9.300,00 9.300,00 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 9.300,00 0,00 9.300,00 0,00 9.300,00 9.300,00 0434.001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 9.300,00 0,00 9.300,00 0,00 9.300,00 9.300,00 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 51.920,00 0,00 51.920,00 0,00 51.920,00 51.920,00 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 51.920,00 0,00 51.920,00 0,00 51.920,00 51.920,00 0441.003 ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΌ ΥΠΕΣΔΔΑ (ΑΡΘ. 24 Ν. 2130/93) 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 51.920,00 0,00 51.920,00 0,00 51.920,00 51.920,00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 132.000,00-55.000,00 77.000,00 0,00 120.878,57 0,00 120.878,57 0,00 109.663,40 109.663,40 0,00 11.215,17 11.215,17 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 30.000,00-15.000,00 15.000,00 0,00 26.881,65 0,00 26.881,65 0,00 26.881,65 26.881,65 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 102.000,00-40.000,00 62.000,00 0,00 93.996,92 0,00 93.996,92 0,00 82.781,75 82.781,75 0,00 11.215,17 11.215,17 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 52.000,00-36.000,00 16.000,00 0,00 23.860,96 0,00 23.860,96 0,00 18.860,96 18.860,96 0,00 5.000,00 5.000,00 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 52.000,00-36.000,00 16.000,00 0,00 23.860,96 0,00 23.860,96 0,00 18.860,96 18.860,96 0,00 5.000,00 5.000,00 0461.001 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 52.000,00-36.000,00 16.000,00 0,00 23.860,96 0,00 23.860,96 0,00 18.860,96 18.860,96 0,00 5.000,00 5.000,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 438.000,00-70.000,00 368.000,00 0,00 199.209,37 0,00 199.209,37 0,00 199.203,57 199.203,57 0,00 5,80 5,80 051 Φόροι 438.000,00-70.000,00 368.000,00 0,00 199.209,37 0,00 199.209,37 0,00 199.203,57 199.203,57 0,00 5,80 5,80 Διαφορά ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/10/2014 Σελίδα 2 από 5

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2014 Κ Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ Διαμορφωθέντα έως 1/1/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Αναμορφώσεις Διαμορφωθέντα έως 22/9/2014 Τελ. Βεβαιωθέντα έως 1/1/2014 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) Βεβαιώσεις Διαγραφές Τελ. Βεβαιωθέντα έως 22/9/2014 Εισπράξεις έως 1/1/2014 Εισπράξεις Εισπράξεις έως 22/9/2014 Εισπρακτέο την 1/1/2014 Εισπρακτέο την 22/9/2014 438.000,00-70.000,00 368.000,00 0,00 199.209,37 0,00 199.209,37 0,00 199.203,57 199.203,57 0,00 5,80 5,80 0511.001 ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΟ ΑΠΌ Δ.Ε.Η ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 438.000,00-70.000,00 368.000,00 0,00 199.209,37 0,00 199.209,37 0,00 199.203,57 199.203,57 0,00 5,80 5,80 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 40.532,48 0,00 40.532,48 0,00 40.532,48 40.532,48 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 40.532,48 0,00 40.532,48 0,00 40.532,48 40.532,48 0619 ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΡΘΡΟ 27 Ν. 3756/09 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 40.532,48 0,00 40.532,48 0,00 40.532,48 40.532,48 0619.004 Επιχορηγήσεις για ειδικούς σκοπούς (κάλυψη δαπανών για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων) 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 40.532,48 0,00 40.532,48 0,00 40.532,48 40.532,48 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 215.500,00-56.000,00 159.500,00 0,00 252.299,09 2.014,57 250.284,52 0,00 196.790,53 196.790,53 0,00 53.493,99 53.493,99 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 73.500,00 0,00 73.500,00 0,00 76.900,00 0,00 76.900,00 0,00 76.900,00 76.900,00 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 73.500,00 0,00 73.500,00 0,00 76.900,00 0,00 76.900,00 0,00 76.900,00 76.900,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 73.500,00 0,00 73.500,00 0,00 76.900,00 0,00 76.900,00 0,00 76.900,00 76.900,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 142.000,00-56.000,00 86.000,00 0,00 175.399,09 2.014,57 173.384,52 0,00 119.890,53 119.890,53 0,00 53.493,99 53.493,99 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 142.000,00-56.000,00 86.000,00 0,00 175.399,09 2.014,57 173.384,52 0,00 119.890,53 119.890,53 0,00 53.493,99 53.493,99 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 20.000,00-7.000,00 13.000,00 0,00 51.893,98 628,57 51.265,41 0,00 18.433,20 18.433,20 0,00 32.832,21 32.832,21 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 80.000,00-30.000,00 50.000,00 0,00 69.596,79 0,00 69.596,79 0,00 69.596,79 69.596,79 1512.002 Παραβάσεις ΚΟΚ μέσω εντελλόμενων 80.000,00-30.000,00 50.000,00 0,00 69.596,79 0,00 69.596,79 0,00 69.596,79 69.596,79 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 33.000,00-12.000,00 21.000,00 0,00 39.097,12 0,00 39.097,12 0,00 27.609,84 27.609,84 0,00 11.487,28 11.487,28 Διαφορά ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/10/2014 Σελίδα 3 από 5

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2014 Κ Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ Διαμορφωθέντα έως 1/1/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Αναμορφώσεις Διαμορφωθέντα έως 22/9/2014 1513.001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΑΤ Τελ. Βεβαιωθέντα έως 1/1/2014 Βεβαιώσεις Διαγραφές Τελ. Βεβαιωθέντα έως 22/9/2014 Εισπράξεις έως 1/1/2014 Εισπράξεις Εισπράξεις έως 22/9/2014 Εισπρακτέο την 1/1/2014 Εισπρακτέο την 22/9/2014 30.000,00-10.000,00 20.000,00 0,00 37.483,55 0,00 37.483,55 0,00 26.456,10 26.456,10 0,00 11.027,45 11.027,45 1513.002 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Δ/Φ 3.000,00-2.000,00 1.000,00 0,00 1.613,57 0,00 1.613,57 0,00 1.153,74 1.153,74 0,00 459,83 459,83 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 9.000,00-7.000,00 2.000,00 0,00 14.811,20 1.386,00 13.425,20 0,00 4.250,70 4.250,70 0,00 9.174,50 9.174,50 1519.000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 9.000,00-7.000,00 2.000,00 0,00 14.811,20 1.386,00 13.425,20 0,00 4.250,70 4.250,70 0,00 9.174,50 9.174,50 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 82.914,50-74.100,00 8.814,50 0,00 41.664,49 0,00 41.664,49 0,00 12.252,49 12.252,49 0,00 29.412,00 29.412,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 10.914,50-4.100,00 6.814,50 0,00 18.424,49 0,00 18.424,49 0,00 9.352,49 9.352,49 0,00 9.072,00 9.072,00 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 10.914,50-4.100,00 6.814,50 0,00 18.424,49 0,00 18.424,49 0,00 9.352,49 9.352,49 0,00 9.072,00 9.072,00 2118 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 5.814,50 0,00 5.814,50 0,00 7.084,49 0,00 7.084,49 0,00 7.084,49 7.084,49 2118.002 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠ/ΝΤΩΝ 5.814,50 0,00 5.814,50 0,00 7.084,49 0,00 7.084,49 0,00 7.084,49 7.084,49 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 5.100,00-4.100,00 1.000,00 0,00 11.340,00 0,00 11.340,00 0,00 2.268,00 2.268,00 0,00 9.072,00 9.072,00 2119.001 Τακτικά έσοδα απο λοιπά έσοδα (τέλος κατάληψης πεζοδρομίου, τέλος διαφήμισης,ρυθμίσεις,ανάρτηση διαφ/κών μηνυμάτων) 5.100,00-4.100,00 1.000,00 0,00 11.340,00 0,00 11.340,00 0,00 2.268,00 2.268,00 0,00 9.072,00 9.072,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 72.000,00-70.000,00 2.000,00 0,00 23.240,00 0,00 23.240,00 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 20.340,00 20.340,00 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 72.000,00-70.000,00 2.000,00 0,00 23.240,00 0,00 23.240,00 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 20.340,00 20.340,00 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 72.000,00-70.000,00 2.000,00 0,00 23.240,00 0,00 23.240,00 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 20.340,00 20.340,00 2211.001 Πρόστιμο ΚΟΚ του Ν.Δ. 805/71 και του αν 170/67 άρθρό 31, Ν.2130/93 72.000,00-70.000,00 2.000,00 0,00 23.240,00 0,00 23.240,00 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 20.340,00 20.340,00 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 680.000,00 0,00 680.000,00 0,00 410.787,23 0,00 410.787,23 0,00 410.787,23 410.787,23 Διαφορά ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/10/2014 Σελίδα 4 από 5

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2014 Κ Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ Διαμορφωθέντα έως 1/1/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Αναμορφώσεις Διαμορφωθέντα έως 22/9/2014 Τελ. Βεβαιωθέντα έως 1/1/2014 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Βεβαιώσεις Διαγραφές Τελ. Βεβαιωθέντα έως 22/9/2014 Εισπράξεις έως 1/1/2014 Εισπράξεις Εισπράξεις έως 22/9/2014 Εισπρακτέο την 1/1/2014 Εισπρακτέο την 22/9/2014 680.000,00 0,00 680.000,00 0,00 410.787,23 0,00 410.787,23 0,00 410.787,23 410.787,23 413 Ασφαλιστικές εισφορές 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 169.639,51 0,00 169.639,51 0,00 169.639,51 169.639,51 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 169.639,51 0,00 169.639,51 0,00 169.639,51 169.639,51 4131.028 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (Μισθδοσίας) 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 169.639,51 0,00 169.639,51 0,00 169.639,51 169.639,51 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00 241.147,72 0,00 241.147,72 0,00 241.147,72 241.147,72 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 173.325,24 0,00 173.325,24 0,00 173.325,24 173.325,24 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 67.822,48 0,00 67.822,48 0,00 67.822,48 67.822,48 4142.001 Κρατήσεις υπέρ ΤΑΧ. ΤΑΜ. 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 67.822,48 0,00 67.822,48 0,00 67.822,48 67.822,48 Σ Υ Ν Ο Λ Α 7.753.054,23-737.100,00 7.015.954,23 0,00 4.578.191,16 2.428,63 4.575.762,53 0,00 4.460.708,26 4.460.708,26 0,00 115.054,27 115.054,27 Διαφορά ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ημερομηνία εκτύπωσης: 30/10/2014 Σελίδα 5 από 5

[1] Ε Ξ Ο Δ Α Λαμβάνοντας υπόψη: το από 03/10/2014 εισηγητικό της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών το από 04/10/2014 εισηγητικό της Τμήματος Προϋπολογισμού - λογιστικού το από 24/09/2014 εισηγητικό του Τμήματος Παιδείας & Κοιν. Αρωγής το από 24/09/2014 εισηγητικό του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» το από 16/09/2014 εισηγητικό Δ/νσης Πρασίνου το από 24/09/2014 εισηγητικό του Τμήματος Μηχ/σης ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 20-6673.001 Λόγω αυξημένων αναγκών σε κάδους απορριμμάτων υπάρχει ανάγκη επισκευής μέρους αυτών οπότε ζητείται η ενίσχυση της εν λόγω δαπάνης. Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων αυξανομένης από 0,00 σε 5.000,00 5.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 10-6261.001 10-6411.001 10-6661.003 15-6413.001 Λόγω φθορών που προκύπτουν και ανάγκης άμεσης επισκευής ζητείται η ενίσχυση της εν λόγω δαπάνης Επισκευή και συντήρηση επειγούσης φύσεως κτιρίων Αυξανομένης από 1.000,00 σε 1.500,00 Λόγω ανακατανομής των ποσών στους Κ.Α. ζητείται η ενίσχυση της εν λόγω δαπάνης Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχ/των 2013 συν Αυξανομένης από 4.243,46 σε 5.243,46 Λόγω αυξημένων αναγκών κάλυψης ανοιγμάτων με αντηλιακές μεμβράνες και σκίαστρα σε κτίρια του Δήμου ζητείται η ενίσχυση της εν λόγω δαπάνης. Προμήθεια αντηλιακών μεμβρανών υαλοστασίων & σκιάστρων Δημοτικών κτιρίων 2014 αυξανομένης από 2.000,00 σε 3.500,00 Λόγω αυξημένων αναγκών μεταφορών των μελών των ΚΑΠΗ του Δήμου ζητείται η ενίσχυση της εν λόγω δαπάνης. Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2014 αυξανομένης από 12.600,00 σε 18.600,00 500,00 1.000,00 1.500,00 6.000,00

30-6662.001 30-6662.002 30-6671.002 [2] Λόγω αυξημένων αναγκών σε ξυλεία για διάφορες εργασίες και κατασκευές ζητείται η ενίσχυση της εν λόγω δαπάνης. Προμήθεια ξυλείας αυξανομένης από 15.000,00 σε 23.800,00 Λόγω αυξημένων αναγκών σε μεταλλικά στοιχεία για διάφορες εργασίες και κατασκευές ζητείται η ενίσχυση της εν λόγω δαπάνης. Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων αυξανομένης από 15.000,00 σε 25.000,00 Λόγω των αυξημένων αναγκών προχωρήσαμε σε ανακατανομή των ποσών της μελέτης στους Κ.Α. που αφορούν στην εν λόγω προμήθεια (εντός σύμβασης), ως εκ τούτου ζητείται η ενίσχυση της εν λόγω δαπάνης. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2012 συν αυξανομένης από 48.498,01 σε 53.498,01 8.800,00 10.000,00 5.000,00 30-6662.004 Λόγω αυξημένων αναγκών σε χρώματα για διάφορες εργασίες και κατασκευές ζητείται η ενίσχυση της εν λόγω δαπάνης. Προμήθεια χρωμάτων αυξανομένης από 15.000,00 σε 25.000,00 10.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Λόγω μειωμένων αναγκών σε υλικά η/φ οδών την τρέχουσα περίοδο λόγω περιορισμένου χρονικού διαστήματος εντός του έτους ζητείται η μείωση της δαπάνης 20-6691.001 Προμήθεια λαμπτήρων & φωτιστικών σωμάτων μικρών σιδηροϊστών κλπ Μείωση ποσού από 34.847,13 σε 28.838,46 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 6.008,67 20-6671.003 30-6641.001 Λόγω της ανακατανομής των Κ.Α. (βλ. ενότητα αυξήσεις 30-6671.002, ζητείται η μείωση της δαπάνης Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2012 συν Μείωση ποσού από 376.425,01 σε 371.425,01 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των Λόγω της ανακατανομής των Κ.Α. (βλ. ενότητα αυξήσεις 10-6411.001), ζητείται η μείωση της δαπάνης Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχ/των 2013 συν Μείωση ποσού από 39.965,60 σε 38.965,60 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 5.000,00 1.000,00

[3] ΕΡΓΑ Βάσει του αρ. 1 παρ. 4 της με αριθμ.οικ.30842 (ΦΕΚ Β 1896/01-08-2013) <Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ' αριθμ.7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β'253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»> όπου αναφέρεται «Σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον προϋπολογισμό, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πληρωθούν εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται.» Επιπλέον καθώς λόγω των διατάξεων της παρ. 5 του αρ. 65 του Ν3852/2010 η δημοπράτηση των παρακάτω κωδικών δε θα γίνει εντός του 2014 και ως τούτου ζητούμε την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των κάτωθι πιστώσεων και μεταφορά των ποσών στο αποθεματικό: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 10-7331.006 Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Κατάργηση ποσού από 11.700,00 σε 0,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 11.700,00 15-7322.005 Ανακατασκευή παιδικής χαράς "Μπάτη" 2014 Κατάργηση ποσού από 128.000,00 σε 0,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 128.000,00 15-7331.001 Συντήρηση και επισκευή κέντρων φιλοξενίας μικρών παιδιών Κατάργηση ποσού από 11.700,00 σε 0,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 11.700,00 15-7331.016 Συντήρηση κτιρίων Βιβλιοθήκης & ΚΑΠΗ Κατάργηση ποσού από 11.700,00 σε 0,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 11.700,00 15-7332.001 Συντήρηση παιδικών χαρών Μείωση ποσού από 11.700,00 σε 0,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 11.700,00 30-7336.007 Συντήρηση και επισκευή περιφράξεων δημοτικών χώρων Μείωση ποσού από 11.700,00 σε 0,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 11.700,00 30-7336.001 Συντήρηση καθιστικών πάγκων Μείωση ποσού από 11.700,00 σε 0,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 11.700,00 30-7323.006 Μικροεπισκευές και επέκταση οδοσήμανσης Μείωση ποσού από 11.700,00 σε 0,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 11.700,00

[4] Βάσει του αρ. 1 παρ. 4 της με αριθμ.οικ.30842 (ΦΕΚ Β 1896/01-08-2013) <Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ' αριθμ.7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β'253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»> όπου αναφέρεται «Σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον προϋπολογισμό, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πληρωθούν εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται.» Επιπλέον λόγω των διατάξεων της παρ. 5 του αρ. 65 του Ν3852/2010 η δημοπράτηση των παρακάτω κωδικών δεν θα υλοποιηθεί το τελευταίο τετράμηνο του 2014 και ως τούτου ζητούμε την μείωση των κάτωθι πιστώσεων και μεταφορά των ποσών στο αποθεματικό: ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 20-7335.005 Συντήρηση & επισκευή τμημάτων ηλεκτροφωτισμού Λεωφ. Αμφιθέας και λοιπών οδών Μείωση ποσού από 103.000,00 σε 50.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 53.000,00 15-7322.006 Ανακατασκευές παιδικών χαρών για συμμόρφωση με ισχύουσες προδιαγραφές Μείωση ποσού από 300.000,00 σε 100.000,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 200.000,00 30-7326.003 Διαμόρφωση χώρου περιπάτου στην παραλία από Μπάτη εως ΕΔΕΜ Μείωση ποσού από 62.000,00 σε 18.240,00 μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 43.760,00 ΝΕΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 15-7322.007 Λόγω πρόθεσης μετατροπής της σε αποσύνθεση παιδικής χαράς Μπάτη σε χώρο αθλοπαιδιών ενηλίκων προκειμένου να τοποθετηθούν όργανα εκγύμνασης ενηλίκων ζητείται η ένταξη της δαπάνης Μετατροπή παιδικής χαράς Μπάτη σε χώρο αθλοπαιδιών ενηλίκων Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 128.000,00 15-7326.011 Λόγω πρόθεσης κατασκευής γηπέδου «Μπότσε» στο χώρο της παιδικής χαράς της Αγ. Σκέπης καθώς είναι κατάλληλο και για ΑΜΕΑ ζητείται η ένταξη της δαπάνης Κατασκευή γηπέδου «Μπότσε» στον ελεύθερο χώρο της παιδικής χαράς στην Αγ. Σκέπη Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 31.500,00 15-7336.003 Λόγω αποκατάστασης του δικτύου θέρμανσης του 1 ου Γυμνασίου Π. Φαλήρου ύστερα και από την ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του διώροφου κτιρίου ζητείται η ένταξη της δαπάνης Αποκατάσταση δικτύου θέρμανσης στο διώροφο κτίριο του 1 ου Γυμνασίου Π. Φαλήρου Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 7.000,00 35-7332.002 Λόγω ανάγκης επισκευής των κρασπεδορείθρων στους διαδρόμους του πάρκου Φλοίσβου καθώς υπάρχουν έντονες φθορές με κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος ζητείται η ένταξη

[5] της δαπάνης Επισκευή κρασπεδορείθρων διαδρόμων Πάρκου Φλοίσβου Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 12.260,00 30-7333.007 Λόγω ανάγκης αποκατάστασης των κλήσεων οδών σε διάφορα σημεία του Δήμου καθώς συσσωρεύονται νερά με κίνδυνο δημιουργίας εστιών μόλυνσης ζητείται η ένταξη της δαπάνης Αποκατάσταση κλίσεων διασταυρώσεων οδών Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 12.260,00 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ένταξη στον προϋπολογισμό Κ.Α. εξόδου για τη χορήγηση εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Δήμου που απασχολήθηκαν στη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας στις 18 & 25 Μαΐου 2014 ως εξής: 10-6012.004 εκλογική αποζημίωση μονίμων υπαλλήλων 8.474,00 10-6022.002 εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων ΙΔΑΧ 2.453,00 15-6012.002 εκλογική αποζημίωση μονίμων υπαλλήλων 669,00 20-6012.002 εκλογική αποζημίωση μονίμων υπαλλήλων 11.819,00 20-6022.002 εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων ΙΔΑΧ 892,00 30-6012.002 εκλογική αποζημίωση μονίμων υπαλλήλων 2.899,00 30-6022.002 εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων ΙΔΑΧ 1.115,00 35-6012.002 εκλογική αποζημίωση μονίμων υπαλλήλων 2.007,00 35-6022.002 εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων ΙΔΑΧ 446,00 45-6012.002 εκλογική αποζημίωση μονίμων υπαλλήλων 446,00 45-6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000,00 Αφορά στην εξόφληση τιμολογίων εφημερίδων για τη δημοσίευση προκηρύξεων της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 80-8223.002 Απόδοση φόρου 15% 1.500,00 Η υποχρέωση παρακράτησης φόρου 15% επί των επιδικαζόμενων τόκων προέκυψε κατά την εξόφληση οφειλών συνέπεια δικαστικής τελεσίδικης απόφασης. Το ένταλμα εξοφλήθηκε τον Αύγουστο 2014. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 00-6053.008 ΕΤΕΑ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ (υπαλλήλων ειδικών θέσεων) 2.000,00 αυξανομένης από 1.000,00 σε 3.000,00 Υποχρέωση του Δήμου που απορρέει από Δικαστική απόφαση. Το γεγονός ότι έχουμε την υποχρέωση πληρωμής και τόκων υπερημερίας μέχρι εξοφλήσεως καθιστά υπερεπείγουσα την αναμόρφωση του Κ.Α. (βλ. νέες πιστώσεις, 80-8223.002)

[6] 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού 500,00 αυξανομένης από 1.500,00 σε 2.000,00 Λόγω των συνεχών νομοθετικών αλλαγών, νέων υποχρεώσεων δημιουργείται η ανάγκη επιμόρφωσης του προσωπικού. 00-6331.01 Λοιποί φόροι (ΕΝΦΙΑ) 50.000,00 αυξανομένης από 2.000,00 σε 52.000,00 Η υποχρέωση αυτή για τους Ο.Τ.Α. είναι σε εκκρεμότητα κατά το Υπουργείο Εσωτερικών και επειδή δεν έχει διευθετηθεί με τη Γεν. Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων εμφανίζεται ως υποχρέωση στο TAXISNET. Με αυτό το δεδομένο αυξάνουμε την πίστωση ώστε να έχουμε τη δυνατότητα εξόφλησης των δόσεων σε περίπτωση μη υπαγωγής μας στις εξαιρέσεις. 00-6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 αυξανομένης από 1.000,00 σε 3.000,00 Αφορά στην εξόφληση τιμολογίων εφημερίδων για τη δημοσίευση προκηρύξεων της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 00-6526.002 Δάνειο για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών (Απαλλοτρίωση Φλοίσβου) 5.000,00 αυξανομένης από 900.000,00 σε 905.000,00 Επειδή το δάνειο που συνάψαμε είναι σε Ελβετικό νόμισμα αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν μικρές διαφορές στις δόσεις. 00-6721.02 Χρήση μεταφόρτωσης Σχιστού 15.000,00 αυξανομένης από 20.000,00 σε 35.000,00 Για την κάλυψη αυτής της υποχρεωτικής δαπάνης αυξάνουμε την πίστωση καθώς παρουσιάζεται κάποιες φορές η ανάγκη μεταφόρτωσης απορριμμάτων και κατά την ημέρα του Σαββάτου, με μεγαλύτερη χρέωση/τόνο. 00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 1.000,00 αυξανομένης από 500,00 σε 1.500,00 10-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 αυξανομένης από 1.000,00 σε 2.000,00 15-6462.02 Δημοσίευση προκηρύξεων 8.000,00 αυξανομένης από 10.500,00 σε 18.500,00 20-6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 6.000,00 αυξανομένης από 15.000,00 σε 21.000,00 20-6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000,00 αυξανομένης από 8.000,00 σε 11.000,00

35-6213 Ύδρευση πλατειών 10.000,00 αυξανομένης από 70.000,00 σε 80.000,00 35-6277.004 Νέες παροχές ΔΕΗ ΟΤΕ - ΕΥΔΑΠ 2.000,00 αυξανομένης από 3.000,00 σε 5.000,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οι κατωτέρω Κ.Α. δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν [7] 15-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 20-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 30-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 35-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 80-8241.001 Κρατήσεις για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ. Μείωση ποσού κατά 50.000,00 από 350.000,00 σε 300.000,00 80-8241.002 Κρατήσεις υπέρ Ταχ. Ταμ. Μείωση ποσού κατά 20.000,00 από 130.000,00 σε 110.000,00 00-6525.002 Προμήθεια Τραπεζών Μείωση ποσού κατά 7.000,00 από 10.000,00 σε 3.000,00 00-6721.01 Εισφορά στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) Μείωση ποσού κατά 18.994,01 από 1.146.272,21 σε 1.127.278,20 00-6726.003 Συνδρομή του Δήμου στο δίκτυο Αμφικτιονία Μείωση ποσού κατά 1.369,00 από 7.771,00 σε 6.402,00, λόγω μείωσης της ετήσιας συνδρομής. 10-6273 Φωτισμός και κίνηση Μείωση ποσού κατά 10.000,00 από 90.000,00 σε 80.000,00 15-6277.004 Νέες παροχές ΔΕΗ ΟΤΕ- ΕΥΔΑΠ Μείωση ποσού κατά 95.000,00 από 100.000,00 σε 5.000,00 Ως προς τις τροποποιήσεις (αυξήσεις μειώσεις) σε Κ.Α. μισθοδοσίας - αντιμισθίας εργοδοτικών, λαμβάνοντας υπόψη τους κάτωθι παράγοντες: Μεγάλος αριθμός μετατάξεων μέσω προγράμματος ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας από και προς το Δήμο μας, αποσπάσεων και αποχωρήσεων υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης, Χορήγηση αναδρομικών υπερωριών, εξαιρέσιμων και νυκτερινών λόγω αλλαγής Μ.Κ. που εκ παραδρομής δεν χορηγηθήκαν Αύξηση του ορίου των 30 ωρών/μήνα για την απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες που αφορά στις υπηρεσίες εικοσιτετράωρης λειτουργίας (Ν. 4024/2011 παρ. 1 άρθρο 20 όπως ισχύει)

[8] Υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων (παρ. 204 ν. 3584/2007) λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΙΔΑΧ του Δήμου Το γεγονός ότι με την νέα Δημοτική Αρχή και τον ορισμό των νέων Αντιδημάρχων, προέκυψε μείωση του αριθμού που θα μισθοδοτεί ο Δήμος Δεν ήταν εφικτός ο υπολογισμός του μισθοδοτικού κόστους με μεγαλύτερη ακρίβεια, με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν αποκλίσεις των πραγματικών αναγκών σε σχέση με τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις οι οποίες μέσω της αναμόρφωσης τροποποιούνται ανάλογα. ΝΕΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 10-6051.04 ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ εργοδοτική εισφορά 1.500,00 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 10-6011.03 Τακτικές αποδοχές σε μόνιμους υπαλλήλους ΚΕΠ 5.000,00 αυξανομένης από 65.000,00 σε 70.000,00 10-6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλλήλων 16.300,00 αυξανομένης από 90.000,00 σε 106.300,00 10-6012.05 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ΚΕΠ 1.000,00 αυξανομένης από 2.500,00 σε 3.500,00 10-6021.01 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 5.000,00 αυξανομένης από 270.000,00 σε 275.000,00 10-6051.01 ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά 10.000,00 αυξανομένης από 160.000,00 σε 170.000,00 10-6051.02 ΕΤΕΑ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ εργοδοτική εισφορά 8.000,00 αυξανομένης από 38.520,00 σε 46.520,00 10-6051.006 ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ΚΕΠ 1.500,00 αυξανομένης από 8.000,00 σε 9.500,00 10-6051.007 ΟΠΑΔ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ΚΕΠ 1.000,00 αυξανομένης από 2.150,00 σε 3.150,00 15-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλων 5.000,00 αυξανομένης από 10.000,00 σε 15.000,00

20-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων 19.000,00 αυξανομένης από 200.000,00 σε 219.000,00 [9] 20-6021.01 Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 7.500,00 αυξανομένης από 85.000,00 σε 92.500,00 20-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου 1.300,00 αυξανομένης από 18.000,00 σε 19.300,00 20-6041.004 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ 10.000,00 αυξανομένης από 300.000,00 σε 310.000,00 20-6051.002 ΕΤΕΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων 5.000,00 αυξανομένης από 50.500,00 σε 55.500,00 20-6052.001 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά υπάλληλων ΙΔΑΧ 1.500,00 αυξανομένης από 32.000,00 σε 33.500,00 30-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων 600,00 αυξανομένης από 50.000,00 σε 50.600,00 30-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ 10.000,00 αυξανομένης από 180.000,00 σε 190.000,00 30-6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης ΙΔΑΧ 300,00 αυξανομένης από 16.000,00 σε 16.300,00 35-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων 500,00 αυξανομένης από 35.000,00 σε 35.500,00 35-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ 6.000,00 αυξανομένης από 29.000,00 σε 35.000,00 35-6051.002 ΕΤΕΑ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ εργοδοτική εισφορά 2.000,00 αυξανομένης από 6.600,00 σε 8.600,00 45-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων 2.000,00 αυξανομένης από 14.000,00 σε 16.000,00

[10] 45-6051.001 ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά 1.000,00 αυξανομένης από 17.000,00 σε 18.000,00 50-6051.001 ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά 1.000,00 αυξανομένης από 9.500,00 σε 10.500,00 80-8231.07 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ (μισθοδοσίας) 50.000,00 αυξανομένης από 200.000,00 σε 250.000,00 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 00-6121.001 Αντιμισθία Δημάρχου - Αντιδημάρχων Μείωση ποσού κατά 14.000,00 από 170.000,00 σε 156.000,00 Η μείωση προκύπτει από αντίστοιχη μείωση του αριθμού των Αντιδημάρχων που μισθοδοτούνται 00-6126.001 Εργοδοτικές εισφορές επί αντιμισθίας Μείωση ποσού κατά 1.000,00 από 11.000,00 σε 10.000,00 Η μείωση προκύπτει από αντίστοιχη μείωση του αριθμού των Αντιδημάρχων που μισθοδοτούνται 00-6126.002 Εργοδοτική εισφορά επί αντιμισθίας αιρετών ΙΚΑ ΤΑΠ ΔΕΗ Μείωση ποσού κατά 1.800,00 από 6.800,00 σε 5.000,00 Η μείωση προκύπτει από αντίστοιχη μείωση του αριθμού των Αντιδημάρχων που μισθοδοτούνται 00-6126.004 Εργοδοτική εισφορά επί αντιμισθίας αιρετών ΤΑΠΙ - ΤΑΞΥ Μείωση ποσού κατά 400,00 από 900,00 σε 500,00 Η μείωση προκύπτει από αντίστοιχη μείωση του αριθμού των Αντιδημάρχων που μισθοδοτούνται 00-6126.005 Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑ ΤΕΑΠΑΠ ΔΕΗ Μείωση ποσού κατά 2.300,00 από 4.000,00 σε 1.700,00 Η μείωση προκύπτει από αντίστοιχη μείωση του αριθμού των Αντιδημάρχων που μισθοδοτούνται 10-6021.002 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΚΕΠ Μείωση ποσού κατά 10.000,00 από 50.000,00 σε 40.000,00 20-6041.002 Τακτικές αποδοχές υπάλληλων ορισμένου χρόνου (δίμηνο) Μείωση ποσού κατά 10.000,00 από 70.000,00 σε 60.000,00 20-6042.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπάλληλων ορισμένου χρόνου (οκτάμηνο) Μείωση ποσού κατά 25.000,00 από 50.000,00 σε 25.000,00 20-6054.01 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (οκτάμηνο) Μείωση ποσού κατά 8.000,00 από 98.000,00 σε 90.000,00 20-6054.002 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (δίμηνο) Μείωση ποσού κατά 5.000,00 από 22.000,00 σε 17.000,00 30-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Μείωση ποσού κατά 20.000,00 από 540.000,00 σε 520.000,00

[11] 30-6051.004 ΕΤΕΑ ΤΣΜΕΔΕ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων Μείωση ποσού κατά 4.000,00 από 25.000,00 σε 21.000,00 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΡΩΓΗΣ ΝΕΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: Στο ΦΕΚ 1613/Β/14.7.2011 δημοσιεύθηκαν οι υπ. αριθ. 49/2011 & 52/2011 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου περί συγχώνευσης των παλαιών σχολικών επιτροπών και σύστασης δύο ενιαίων (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης) όπου στα άρθρα 4 και 6 αναφέρονται οι πόροι και η κάλυψη δαπανών των δύο νέων ΝΠΔΔ. Υπενθυμίζουμε το σχετικό σημείο-εδάφιο: «Άρθ. 4 εδ. (α): Ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ (ενν. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων)» Κατόπιν του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» άρθ. 38 παρ. 1 Α εδ. ν (ΦΕΚ 93/Α/2014) με απόφαση δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων και των σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, δαπανών εξοπλισμού και συντήρησης των σχολικών μονάδων. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα: 00-6731.003 Προαιρετική εισφορά Α/θμιας Σχολικής επιτροπής 12.000,00 00-6731.004 Προαιρετική εισφορά Β/θμιας Σχολικής επιτροπής 9.000,00 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 00-6731.002 Προαιρετική εισφορά στους Δημ. Παιδ. Σταθμούς 120.000,00 αυξανομένης από 70.000,00 σε 190.000,00 Σύμφωνα με το από 24/9/2014 έγγραφο του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.: «Όπως προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία του Ν.Π.Δ.Δ. μέχρι σήμερα αλλά και με βάση τις τρέχουσες ανάγκες του έτους (αυξήθηκε τόσο ο αριθμός των φιλοξενουμένων νηπίων όσο και των απασχολούμενων υπαλλήλων σε συνδυασμό με το μειωμένο αριθμό επιδοτούμενων θέσεων κατά το 2013 αλλά και οι ανάγκες του Νομικού Προσώπου σε τρόφιμα, ιματισμό, εξοπλισμό, συντήρηση, ΔΕΚΟ κ.λ.π.)- θεωρούμε υποχρέωσή μας να σας γνωρίσουμε ότι: Δημιουργείται σημερινό έλλειμμα 130.000,00, το οποίο εκτιμάται ότι θα αγγίξει το ποσό των 180.000,00. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι δε μας χορηγήθηκαν οι έκτακτες επιχορηγήσεις που μας είχαν εγκριθεί κατά τα έτη 2012. & 2013. Μετά τα παραπάνω το ποσό των 70.000,00 της έκτακτης επιχορήγησης που έχει εγκριθεί για το 2014 να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 120.000,00 ήτοι 70.000,00 προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι άμεσες ανάγκες της υπηρεσίας.» Μετά συμπληρωματική εισήγηση κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ., η οποία έγινε δεκτή, η τελική πρόταση είναι 120.000,00.

[12] ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μειώσεις πιστώσεων: ΚΩΔΙΚΟΣ (ΚΑ) ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛ. ΠΟΣΟ 20-6277.003 Απεντόμωση μυοκτονία (Δημ. γκαράζ, συνεργεία, ΚΕΑ) 2014 890,00 410,00 480,00 45-6277.003 Δαπάνες για Απεντόμωση Μυοκτονία (Νεκροταφείο) 2014 1.200,00 200,00 1.000,00 Αύξηση πίστωσης: ΚΩΔΙΚΟΣ (ΚΑ) ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛ. ΠΟΣΟ 15-6277.003 Απεντόμωση μυοκτονία Πν. Κέντρων & κέντρων φιλοξενίας, ΚΑΠΗ, βιβλιοθήκης 2014 265,00 610,00 875,00 Η αύξηση του ποσού του Κ.Α. 15-6277.003, προέκυψε από την ανάγκη αύξησης των εφαρμογών απεντόμωσης μυοκτονίας στα Πνευματικά κέντρα (αρ. 6), τα Κέντρα φιλοξενίας (αρ. 2), τα ΚΑΠΗ (αρ. 3), τα Δημοτικά Ιατρεία και τις Βιβλιοθήκες (Δημοτική Βιβλιοθήκη και η Δημοτική Παιδική Βιβλιοθήκη), λόγω της εντατικής χρήσης των χώρων με ποικίλες δραστηριότητες, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η εξυπηρέτηση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 10-7134.005 Σύστημα δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ευρωζωνικών υποδομών (wireless & hot spot) 18.000,00 Σας ενημερώνω ότι το ποσό των 18.000 του ΚΑ 10-7134.005 δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του 2014, λόγω ότι όπως έχει εξαγγελθεί, κρατικός φορέας θα προβεί στην εγκατάσταση συστήματος ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, για τους πολίτες του Παλαιού Φαλήρου και σε θέσεις που θα εγκριθούν, μετά από συνολική πρόταση που υποβάλλαμε ως Δήμος. Επομένως το ανωτέρω ποσό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για άλλες ανάγκες του Δήμου. 10-6142.004 Αναβάθμιση και επέκταση παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου με χρήση διαδραστικών χαρτών 10.000,00 Ομοίως το ποσό των 10.000 του ΚΑ 10-6142.004 δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του 2014, λόγω ότι δεν έχει παραδοθεί ακόμη στη μηχανογράφηση διορθωμένο το ψηφιακό υπόβαθρο και ως εκ τούτου δεν επαρκεί ο χρόνος για σχεδιασμό και υλοποίηση. Επομένως το ανωτέρω ποσό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για άλλες ανάγκες του Δήμου. 10-6142.013 Υπηρεσία υποστήριξης μηχ/κού συστήματος παρακολούθησης ενημέρωσης αναλυτικών & συγκεντρωτικών στοιχείων με την τεχνολογία webservices 3.000.00 Επίσης δεν απαιτήθηκε επιπλέον χρήση τεχνολογίας Webservices και ως εκ τούτου το ποσό των 3.000 του ΚΑ 10-6142.013 δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του 2014. Επομένως και το ανωτέρω ποσό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για άλλες ανάγκες του Δήμου.

[13] ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 10-6614.003 Προμήθεια ανταλλακτικών αναλωσίμων μηχανογραφκού εξοπλισμού 2.000,00 Αυξανομένης από 5.000,00 σε 7.000,00 Παρακαλώ να συμπεριλάβετε στην επόμενη αναμόρφωση στον ΚΑ 10-6614.003 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού (σκληροί δίσκοι, καλώδια, κάρτες κλπ.)» αύξηση ποσού κατά 2.000,00 προκειμένου να καλυφθεί προμήθεια συσκευών για χρήση και λειτουργία προηγμένων ψηφιακών υπογραφών, όπως προέκυψε από την εγκύκλιο Π1/542 του Υπ. Ανάπτυξης με ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5 είναι απαραίτητες για τις αναρτήσεις εγγράφων στο διαδίκτυο, τόσο στο Διαύγεια, όσο κυρίως στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και επομένως την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Σημειώνουμε ότι η εγκύκλιος είναι του 2014 και έτσι το ποσό δεν είχε προβλεφθεί αρχικά κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού. ΝΕΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 45-7134.001 Προμήθεια συστήματος διαχείρισης δημ. Κοιμητηρίου 15.000,00 Επίσης παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην επόμενη αναμόρφωση τον νέο ΚΑ 45.7134.001 με τίτλο «Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης Κοιμητηρίου» ποσού 15.000,00. Η προμήθεια δεν είχε προβλεφθεί για το έτος 2014 και προέκυψε για άμεση παρακολούθηση και ενημέρωση της δημοτικής αρχής.

4 η Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014 Α. ΕΣΟΔΑ 1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 98.835,12 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 0115 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 16.900,00 1214.001 Εκλογική αποζημίωση για την διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας στις 18 & 25 Μαΐου 2014 Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 31.220,00 1629.002 Έσοδα από αναδόχους προμηθευτές για εξόφληση τιμολογίων εφημερίδων (έργων, προμηθειών, εργασιών) Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 20.000,00 4123.001 Φόρος τόκων 15% Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 1.500,00 3. ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 69.620,00 0311.002 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΥ Από 124.000,00 σε 150.000,00 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Από 18.000,00 σε 21.000,00 0417.005 ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Από 28.600,00 σε 31.600,00 0434.001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ Από 8.000,00 σε 11.000,00 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) Από 15.000,00 σε 28.000,00 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) Από 62.000,00 σε 90.000,00 0461.001 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Από 16.000,00 σε 19.000,00 0619.004 Επιχορηγήσεις για ειδικούς σκοπούς (κάλυψη δαπανών για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων) Από 22.000,00 σε 40.600,00 26.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 13.000,00 28.000,00 3.000,00 18.600,00 97.600,00

2 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) Από 73.500,00 σε 76.900,00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) Από 13.000,00 σε 20.000,00 1512.002 Παραβάσεις ΚΟΚ μέσω εντελλόμενων Από 50.000,00 σε 70.000,00 1513.001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΑΤ Από 20.000,00 σε 30,000,00 1513.002 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Δ/Φ Από 1.000,00 σε 1.200,00 1519.000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων Από 2.000,00 σε 4.500,00 2118.002 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠ/ΝΤΩΝ Από 5.814,50 σε 7.214,50 2119.001 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα (τέλος κατάληψης πεζοδρομίου, τέλος διαφήμισης, ρυθμίσεις, ανάρτηση διαφ/κών μηνυμάτων) Από 1.000,00 σε 2.300,00 2211.001 Πρόστιμο ΚΟΚ του Ν.Δ. 805/71 και του αν 170/67 άρθρο 31, Ν.2130/93 Από 2.000,00 σε 3.000,00 4131.028 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (Μισθοδοσίας) Από 200.000,00 σε 250,000,00 97.600,00 3.400,00 7.000,00 20.000,00 10.000,00 200,00 2.500,00 1.400,00 1.300,00 1.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 194.400,00 4. ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 0311.001 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΔΕΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Μείωση του εσόδου αυτού κατά από 5.322.039,73 σε 5.226.039,73 0415.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ (ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ) Μείωση του εσόδου αυτού κατά από 54.000,00 σε 45.000,00 0441.003 ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΌ ΥΠΕΣΔΔΑ (ΑΡΘ. 24 Ν. 2130/93) Μείωση του εσόδου αυτού κατά από 130.000,00 σε 90.000,00 2 96.000,00 9.000,00 40.000,00 145.000,00