ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Προβλεπόμενος Ισολογισμός 1 Προβλεπόμενος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων 2 Προβλεπόμενη Ταμειακή Ροή 3 Σημειώσεις στον Προϋπολογισμό 4-14 Θέσεις και Μισθοδοτικές Κλίμακες Συμβουλίου 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΘΣ/κχ Διαφ.-Πρ. 2008

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΗΜ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγιο ενεργητικό 2 183.992.626 129.690.846 Επενδύσεις 3 8.462.532 7.503.323 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 192.455.158 137.194.169 Αποθέματα 85.430 85.430 Χρεόγραφα 4 243.134 347.359 Χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί 5 3.417.203 3.417.203 Μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες 6 5.799.079 5.453.343 9.544.846 9.303.335 ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 202.000.003 146.497.504 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αποθεματικά 7 31.177.449 35.429.013 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια 8 163.544.767 105.509.556 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 194.722.216 140.938.569 Τρέχουσες δόσεις δανείων 8 1.765.840 1.765.840 Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 9 5.511.948 3.793.095 7.277.788 5.558.935 ΟΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 202.000.003 146.497.504 Θεοδόσιος Σέπος Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ευγένιος Νικολάου Αν. Γενικός Διευθυντής Ελένη Μαύρου Πρόεδρος 1

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΣΗΜ. Τέλη αποχετεύσεων 10 11.817.456 11.587.479 Τέλη χρήσης συστήματος αποχετεύσεων 11 2.249.203 2.011.707 Τόκοι εισπρακτέοι 12(1) 598.011 461.322 Άλλα έσοδα 13 358.806 858.982 Διαγραφή χορηγιών 7 740.337 709.582 ΕΞΟΔΑ 15.763.813 15.629.073 Έξοδα λειτουργίας και συντήρησης 14 3.287.691 2.037.080 Έξοδα διοίκησης 15 2.497.121 2.166.507 Τόκοι πληρωτέοι 12(2) 6.800.234 3.962.247 Αποσβέσεις 2 2.865.120 1.534.837 15.450.165 9.700.670 Πλεόνασμα έτους πριν την ασφαλτική επίστρωση 313.648 5.928.403 Μείον Ασφαλτική επίστρωση (5.809.245) (7.517.846) ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΕΤΟΥΣ (5.495.597) (1.589.444) 2

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ Ροή μετρητών από εργασίες Έλλειμμα για το έτος (5.495.597) (1.589.444) Αναπροσαρμογές για: Χορηγίες (740.337) (709.582) Αποσβέσεις 2.865.120 1.534.837 Κέρδος από την πώληση κτιρίου - (500.176) Τόκους εισπρακτέους (598.011) (461.322) Τόκους πληρωτέους 6.800.234 3.962.247 Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων 726.839 668.576 Ροή Μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης 3.558.248 2.905.135 Μείωση στα αποθέματα υλικών - 8.543 Μείωση στους χρεώστες - 1.315.623 Αύξηση (Μείωση) στους πιστωτές 1.718.853 (6.465.348) Ροή μετρητών από (σε) εργασίες 5.277.101 (2.236.047) Τόκοι που θα πληρωθούν (6.800.234) (3.962.247) Συντάξεις που θα πληρωθούν (94.315) (92.435) Καθαρή ροή μετρητών από (σε) εργασίες (1.617.448) (6.290.729) Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Τόκοι που θα εισπραχθούν 598.011 461.322 Εισπράξεις από την πώληση του κτιρίου - 854.301 Εισπράξεις από την πώληση επενδύσεων 104.225 102.516 Ταμείο Συντάξεων Τόκοι που θα εισπραχθούν 326.685 291.317 Πληρωμές για απόκτηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού (57.166.900) (37.920.017) Επενδύσεις στο ταμείο συντάξεων και φιλοδωρημάτων (959.209) (871.387) Καθαρή ροή μετρητών που θα χρησιμοποιηθούν για επενδυτικές δραστηριότητες (57.097.189) (37.081.948) Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από χορηγίες 1.025.161 1.025.161 Εισπράξεις από δάνεια 59.801.050 23.631.667 Αποπληρωμή δανείων (1.765.840) (72.786) Καθαρή ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες 59.060.372 24.585.579 Καθαρή αύξηση (μείωση) μετρητών και αντίστοιχων μετρητών 345.736 (18.787.098) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 1.1.2008 5.453.343 24.240.441 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 31.12.2008 5.799.079 5.453.343 3

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ α. Βάση ετοιμασίας Προϋπολογισμού Ο Προϋπολογισμός ετοιμάστηκε σύμφωνα με τους περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμους του 1971 μέχρι 2005 και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. β. Αποσβέσεις Οι αποσβέσεις υπολογίζονται πάνω στην τιμή κτήσης των στοιχείων πάγιου ενεργητικού που θα είναι σε υπηρεσία στο τέλος του έτους με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης με βάση την ωφέλιμη χρήση των στοιχείων. Για σκοπούς αποσβέσεων χρησιμοποιήθηκαν οι πιο κάτω συντελεστές: Σύστημα Αποχετεύσεων Κατασκευαστικά Έργα 3 Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις 10 Σύστημα Υδατοπρομήθειας στην Τουρκοκυπριακή πλευρά 3 Κτίρια 3 Μηχανήματα 10 Εργαλεία 33 1/3 Οχήματα 20 Έπιπλα και Εξοπλισμός Γραφείου 10 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Όργανα Χημείου και Εργαστηρίου 10 Η γη δεν αποσβένεται % γ. Ξένα Νομίσματα Υπόλοιπα σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις τιμές συναλλάγματος που υπολογίζεται ότι θα ισχύουν την ημέρα του Ισολογισμού. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν μεταφέρονται στο Λογαριασμό Αποτελεσμάτων. δ. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Οι δόσεις για την αποπληρωμή των Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων που είναι πληρωτέες στους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία του Ισολογισμού περιλαμβάνονται στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. 4

ε. Πάγιο Ενεργητικό Το πάγιο ενεργητικό εμφανίζεται σε τιμή κτήσης. Η αξία των έργων που εκτελούνται από εργολάβους βασίζεται στην αξία της εργασίας που γίνεται και πιστοποιείται από τους Σύμβουλους Μηχανικούς πλέον τα υλικά που δίνονται από το Συμβούλιο καθώς και τους μισθούς των υπαλλήλων για σχεδιασμό και επίβλεψη έργων του Συμβουλίου. Η αξία των έργων που εκτελούνται από το προσωπικό του Συμβουλίου αποτελείται από υλικά, μισθούς, ημερομίσθια και άμεσα έξοδα. ζ. Αποθέματα Τα αποθέματα εκτιμούνται με βάση την τιμή κτήσης ή την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, οποιαδήποτε είναι η χαμηλότερη. Η τιμή κτήσης περιλαμβάνει την τιμή αγοράς και άλλα συναφή έξοδα. Η έκδοση των αποθεμάτων γίνεται με τη μέθοδο του Μέσου Σταθμικού Κόστους. η. Δαπάνες Συνταξιοδότησης Οι δαπάνες συνταξιοδότησης προσδιορίζονται με βάση την αναλογιστική μελέτη που έκαμαν επαγγελματίες αναλογιστές το 2007. Οι δαπάνες αυτές βαρύνουν τα έσοδα του Συμβουλίου ετησίως και επενδύονται κυρίως σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα Ανάπτυξης και εμπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις. θ. Χορηγίες Οι χορηγίες προς το Συμβούλιο για κεφαλαιουχικές δαπάνες μεταφέρονται στο Λογαριασμό Αποτελεσμάτων με ετήσιο ποσοστό 3% που αντιστοιχεί με την ετήσια απόσβεση των στοιχείων πάγιου ενεργητικού. 5

2. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.1.08 Προσθήκες 31.12.08 1.1.08 Έτους 31.12.08 31.12.08 31.12.07 Γη 905.217 854.301 1.759.518 - - - 1.759.518 905.217 Σύστημα Αποχετεύσεων - Υφιστάμενο Σύστημα 37.026.931-37.026.931 20.120.234 1.012.517 21.132.751 15.894.179 16.906.697 - Μείζων Λευκωσία 107.902.282 55.116.578 163.018.860 1.367.650 1.381.917 2.749.567 160.269.293 106.534.632 Σύστημα Υδατοπρομήθειας 734.869-734.869 462.860 22.041 484.901 249.968 272.009 στην Τ/Κ Πλευρά Κτίρια 4.707.710-4.707.710 18.965 165.136 184.102 4.523.608 4.688.744 Μηχανήματα 181.966 93.973 275.939 164.316 28.363 192.679 83.260 17.650 Εργαλεία 9.124 17.086 26.210 9.124 5.690 14.814 11.413 - Οχήματα 1.058.991 640.726 1.699.717 917.861 141.814 1.059.675 640.042 141.130 Έπιπλα & Εξοπλισμός Γραφείου 259.537 85.430 344.967 122.848 28.534 151.382 193.585 136.688 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 191.022 341.720 532.742 108.154 76.545 184.700 348.042 82.867 Όργανα Χημείου και Εργαστηρίου 86.626 17.086 103.712 81.415 2.563 83.978 19.734 5.211 153.064.274 57.166.900 210.231.174 23.373.429 2.865.120 26.238.548 183.992.626 129.690.846 6

3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Περιγραφή Επένδυσης 4,75% ΚΟΧΑ 2003 2008 521.123 521.123 4,75% ΚΟΧΑ 2003 2008 668.063 668.063 4,00% Τράπεζα Κύπρου Λτδ Εμπρόθ. Γραμμ.12 μηνών 670.626 670.626 5,70% Λαϊκή Τράπεζα Λτδ Αξιόγραφο Κεφαλαίου 2003-2008 598.011 598.011 4,25% ΚΟΧΑ 2006 2009 854.301 854.301 5,75% ΚΟΧΑ 2006 2009 854.301 854.301 5,75% ΚΟΧΑ 2007 2010 751.272 751.272 5,00% Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Λτδ - Flexy Plan 2007-2015 820.129 820.129 4,50% Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Λτδ - Gold Save Plan 2007-2015 894.111 894.111 4,50% Άλλες επενδύσεις 1.830.596 871.387 8.462.532 7.503.323 4. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 4,75% ΚΟΧΑ 2003 2008-104.225 4,25% ΚΟΧΑ 2006 2009 243.134 243.134 5. ΧΡΕΩΣΤΕΣ 243.134 347.359 Φορολογούμενοι - Τέλη αποχετεύσεων 2.904.622 2.904.622 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας- Τέλη χρήσης 461.322 461.322 Δήμος Λακατάμιας Τέλη χρήσης 51.258 51.258 3.417.203 3.417.203 7

6. ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Τα ποσά αυτά είναι επενδυμένα στις Εμπορικές Τράπεζες, Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και Κεντρική Τράπεζα. 7. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (1) Αποθεματικό Χορηγιών Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 23.993.548 22.968.387 Χορηγίες έτους 1.025.161 1.025.161 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 25.018.709 23.993.548 Διαγραφή Χορηγιών Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 10.878.665 10.169.083 Διαγραφές Έτους 740.337 709.582 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 11.619.002 10.878.665 Καθαρό Ποσό Χορηγιών 31 Δεκεμβρίου 13.399.707 13.114.883 (2) Άλλα Αποθεματικά (α) Γενικό Αποθεματικό Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 14.810.807 16.400.250 Έλλειμμα έτους (5.495.597) (1.589.444) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 9.315.210 14.810.807 (β) Αποθεματικό Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Υπόλοιπο1 Ιανουαρίου 7.503.323 6.635.866 Εισφορά έτους 450.046 391.782 Ελλειμματική εισφορά 276.793 276.793 Τόκοι 326.685 291.317 Συντάξεις που θα πληρωθούν (94.315) (92.435) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 8.462.532 7.503.323 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 31 Δεκεμβρίου 31.117.449 35.429.013 8

Σημειώσεις: (1) Το Αποθεματικό Χορηγιών αντιπροσωπεύει Χορηγίες από την Κυπριακή Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για Υπηρεσίες Έργων (UNOPS) για την επέκταση του Αποχετευτικού Συστήματος Λευκωσίας. Οι Χορηγίες μεταφέρονται στο Λογαριασμό Αποτελεσμάτων με ετήσιο συντελεστή 3% ώστε να συνδυάζονται με την τιμή κτήσης των σχετικών στοιχείων πάγιου ενεργητικού. (2) Το Συμβούλιο υιοθέτησε σχέδιο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων για τους μόνιμους υπαλλήλους του σύμφωνα με τους περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας Κανονισμούς του 1980-1994. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς αυτούς οι μόνιμοι υπάλληλοι δικαιούνται σε σύνταξη και φιλοδώρημα όταν αφυπηρετήσουν. Το Συμβούλιο διόρισε αναλογιστή ο οποίος προέβηκε σε αναλογιστική εκτίμηση και καθορισμό της οφειλής του Συμβουλίου προς το Σχέδιο Συντάξεων. Ο αναλογιστής καθόρισε το ύψος της συσσωρευμένης οφειλής του Συμβουλίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου, 2006 σε 1.255.800. Η οφειλή αυτή δεν παρουσιάζεται στον Προϋπολογισμό όμως θα διαγραφεί σε 5 ετήσιες δόσεις ύψους 276.800 η κάθε μια (μη συμπεριλαμβανομένων τόκων) αρχίζοντας από το έτος 2007. Για τις ετήσιες υποχρεώσεις ο αναλογιστής καθόρισε εισφορά του Συμβουλίου ύψους 25,7% πάνω στη μισθοδοσία. Επίσης το Συμβούλιο λειτουργεί Ταμείο Προνοίας για το εργατικό προσωπικό με βάση τους περί Ταμείου Προνοίας του Εργατικού Προσωπικού του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας Κανονισμούς του 1987. Το Ταμείο αυτό χρηματοδοτείται ξεχωριστά και δεν εμφανίζεται στον Προϋπολογισμό του Συμβουλίου. Η συνεισφορά του Συμβουλίου στο Ταμείο Προνοίας είναι 8,5% επί της μισθοδοσίας του μόνιμου εργατικού προσωπικού. 9

8. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αρ. Δανείου 6.0321(1983) 6.0611(1986) 22.544 (2004) FP1423(2002) 6337-6338 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΛΙΡΕΣ Συναφθέν Δάνειο 3.000.000 1.200.000 100.000.000 100.000.000 27.000.000 ======= ======= ======= ======== ======== ΣΥΝΟΛΟ Επιτόκιο (%) 1 1 4,15 4,25 4,50 Υπόλοιπο 1.1.2008 2.284.913 925.720 50.000.000 40.395.951 13.668.812 107.275.396 Αναλήψεις - - 17.086.014 25.629.022 17.086.014 59.801.050 Αποπληρωμές (48.524) (24.262) - (1.693.053) - (1.765.840) Υπόλοιπο 31.12.2008 2.236.388 901.458 67.086.014 64.331.920 30.754.826 165.310.607 Δόσεις Πληρωτέες μέσα σε ένα έτος (48.524) (24.262) - (1.693.053) - (1.765.840) Δόσεις Πληρωτέες πέραν του ενός 2.187.864 877.196 67.086.014 62.638.867 30.754.826 163.544.767 έτους Σημ. 1 : Τα δάνεια είναι αποπληρωτέα ως ακολούθως ΔΟΣΕΙΣ 60 60 40 15 20 εξαμηνιαίες εξαμηνιαίες εξαμηνιαίες ετήσιες ετήσιες ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012-2031 2008-2022 2012-2031 ΑΠ/ΡΩΜΗΣ 1993-2022 1997-2026 2014-2033 2011-2025 2013-2032 2015-2034 2013-2027 Σημ. 2: Ποσό 2.375.000 Ευρω που αποτελεί μέρος των δανείων που έχουν συναφθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στα πλαίσια του 1 ου και 2 ου Πρωτοκόλλου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αποπληρωθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία μόνο όταν και εφόσον (και σε τέτοια έκταση) η είσπραξη του καταστεί δυνατή από την Τουρκοκυπριακή Πλευρά. Ο χρόνος διάρκειας αποπληρωμής του νέου δανείου απο την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Eπενδύσεων είναι 27 χρόνια με 7 χρόνια περίοδο χάριτος και με κυμαινόμενο επιτόκιο. Κάθε ανάληψη θεωρείται νέο δάνειο. Σημ. 3: Τα δάνεια από την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου Ευρώπης είναι εικοσαετή με πενταετή περίοδο χάριτος και με κυμαινόμενο επιτόκιο. Κάθε ανάληψη θεωρείται νέο δάνειο. Σημ. 4: Τα δάνεια από την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα είναι εικοσιπενταετή με πενταετή περίοδο χάριτος και με κυμαινόμενο επιτόκιο. 10

9. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Τα ποσά αυτά θα οφείλονται κυρίως στους Εργολάβους. 10. ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ Τα τέλη αποχετεύσεων επιβάλλονται με βάση την εκτιμημένη αξία 1.1.1980 των υποστατικών και για το 2008, κατόπιν παράκλησης της Κυβέρνησης όπως μη επιβληθούν οποιεσδήποτε αυξήσεις κατά το 2008, λόγω υιοθέτησης του Ευρώ, θα παραμείνουν τα ίδια όπως για το έτος 2007 ήτοι 5, δηλαδή 5 για κάθε 1000 εκτιμημένης αξίας των υποστατικών. Το τέλος 5 περιλαμβάνει 1,3 για ολική ασφαλτόστρωση των δρόμων που θα εκσκαφούν. Σημειώνεται ότι οι εκτιμημένες αξίες των υποστατικών καθορίζονται απο το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με βάση τη σχετική νομοθεσία και είναι δεσμευτικές για το Συμβούλιο. Αναμένεται ότι θα υπάρξει μια αύξηση περίπου 2% σε σύγκριση με το 2007 στις εκτιμημένες αξίες των υποστατικών λόγω νέων αναπτύξεων και ως εκ τούτου τα τέλη αποχετεύσεων που θα επιβληθούν για τo έτος 2008 επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας, για κάθε περιοχή υπολογίζεται να είναι ως εξής: Κυβερνητικοί Οικισμοί Πάνω Λακατάμια & Χρυσοσπηλιώτισσα 90.983 90.983 Στρόβολος 5.090.607 4.990.825 Αγλαντζιά 1.688.440 1.655.293 Έγκωμη 1.855.712 1.819.319 Λακατάμια 2.140.194 2.098.163 Λατσιά 951.520 932.896 Σύνολο: 11.817.456 11.587.479 11. ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ Τα τέλη χρήσης που θα επιβληθούν για το 2008, κατόπιν παράκλησης της Κυβέρνησης όπως μη επιβληθούν αυξήσεις κατά το 2008, λόγω υιοθέτησης του Ευρώ, θα παραμείνουν τα ίδια όπως και κατά το έτος 2007 δηλ. 0,41 για κάθε κυβικό μέτρο νερού που θα καταναλωθεί από κάθε ιδιοκτήτη ή κάτοχο υποστατικού που εξυπηρετείται από το Σύστημα Αποχετεύσεων Λυμάτων του Συμβουλίου. Τα τέλη χρήσης αναγράφονται πάνω στο λογαριασμό του νερού που καταναλώνεται για κάθε διμηνία ή τριμηνία, όπως είναι η περίπτωση, και καταβάλλεται στον ίδιο τόπο και χρόνο που καταβάλλεται και το αντίστοιχο τέλος κατανάλωσης νερού που είναι το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και ο Δήμος Λακατάμιας. Για την υπηρεσία αυτή συμφωνήθηκε όπως το Συμβούλιο καταβάλλει προς το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας εφάπαξ ποσό ύψους 25.630 πλέον 0,0085 ανά κυβικό μέτρο νερού που καταναλώνεται. Όσον αφορά τον Δήμο Λακατάμιας επειδή η κατανάλωση νερού είναι πολύ χαμηλή, το Συμβούλιο καταβάλλει αμοιβή ύψους 7% επί των εισπρασσομένων τελών. 11

12. (1) ΤΟΚΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ Εμπορικές Τράπεζες, Συνεργατικά Ιδρύματα και Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 598.011 546.752 (2) ΤΟΚΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 2.449.280 1.792.323 Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης 2.991.761 1.764.985 Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα 1.359.192 404.939 6.800.234 3.962.247 13. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ Επιπρόσθετες οικιακές συνδέσεις 85.430 85.430 Πρόσθετη επιβάρυνση που θα εισπραχθεί πάνω σε τέλη που θα καταβληθούν εκπρόθεσμα 170.860 170.860 Τέλη έκδοσης άδειας σύνδεσης με το αποχετευτικό σύστημα 34.172 34.172 Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, πώληση εγγράφων και άλλα εισοδήματα 68.344 68.344 Κέρδος από τη διάθεση των κτιρίων στην οδό Ιπποκράτους - 500.176 358.806 858.982 12

14. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ Αποδοχές προσωπικού για τη λειτουργία και συντήρηση του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος Αποδοχές προσωπικού για τη λειτουργία και συντήρηση των αντλιοστασίων Έξοδα για τη λειτουργία και συντήρηση του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος Έξοδα για τη λειτουργία και συντήρηση του Εργοστασίου Επεξεργασίας Λυμάτων στην Πάνω Δευτερά (Ανθούπολη) Έξοδα για τη λειτουργία και συντήρηση του εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων στη Μια Μηλιά, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Τουρκικών στρατευμάτων κατοχής Έξοδα καταπολέμησης οσμών στο εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων στην Μια Μηλιά 928.625 739.824 328.393 223.827 273.376 222.118 908.976 186.579 307.548 290.462 170.860 85.430 Ηλεκτρισμός αντλιοστασίων 115.672 40.323 Συντήρηση και επιδιορθώσεις οχημάτων και μηχανημάτων 85.430 85.430 Επανόρθωση εκσκαφών, ανύψωση και επιδιόρθωση φρεατίων 85.430 85.430 Προμήθεια είσπραξης τελών χρήσης και άλλα έξοδα 83.380 77.656 3.287.691 2.037.080 15. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αντιμισθία Προέδρου και Μελών 51.258 51.258 Αποδοχές Προσωπικού 1.795.740 1.554.656 Γενικά Έξοδα Γραφείου 42.715 42.715 Συντήρηση και Επιδιορθώσεις Οχημάτων και Μηχανημάτων 42.715 42.715 Έξοδα Φιλοξενίας και Παραστάσεως 17.086 17.086 Δημοσιεύσεις 25.629 25.629 Ασφάλειες 170.860 85.430 Έξοδα Κτηματολογίου και Εκτιμήσεων 51.258 51.258 Νομικά Έξοδα 34.172 34.172 Έξοδα Αναλογιστού - 1.709 Ελεγκτικά Δικαιώματα 7.689 7.005 Ενοίκια 25.629 47.841 Εκπαίδευση Προσωπικού και Έξοδα Ταξιδίων Εξωτερικού 46.132 46.132 Γραφική Ύλη 51.258 29.046 Συντήρηση Εξοπλισμού 23.920 23.920 Ταχυδρομικά, Τηλέφωνα και Τέλεφαξ 42.715 34.172 Ηλεκτρισμός, Νερό και Καθαριότητα 25.629 17.086 Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα 59.801 54.675 2.497.121 2.166.507 13

15. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (συνέχεια) Σημείωση: Οι Αποδοχές προσωπικού αναλύονται όπως πιο κάτω: Μισθοί και Επιδόματα Υπαλλήλων 1.751.316 1.524.243 Ημερομίσθια Εργατών 630.474 506.600 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 244.843 209.645 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής 47.670 40.665 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και άλλα Ωφελήματα 77.058 65.952 Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων: Έτους Ελλειμματική 450.046 276.793 391.782 276.793 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας 53.650 43.057 Εισφορά στο Ταμείο Ευημερίας 59.630 50.745 3.591.480 3.109.484 Κατανομή Αποδοχών Προσωπικού Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης 1.257.018 1.088.379 Μεταφορά στο Πάγιο Ενεργητικό 538.722 466.448 Έξοδα Διοίκησης 1.795.740 1.554.656 3.591.480 3.109.484 16. ΓΕΝΙΚΑ Μέρος των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και του συλλεκτικού δικτύου αποχετεύσεων εξακολουθούν να βρίσκονται στις περιοχές που δεν είναι κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 14

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμός Αριθμός Σύνολο Κλίμακες ΣΗΜ. Νέων Θέσεων Υφιστάμενων Θέσεων Θέσεων Γενικός Διευθυντής - 1 1 Α15 Α16 Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών - 1 1 Α14+2 Πρώτος Επιθεωρητής Λογαριασμών - 1 1 Α13+2 Ανώτερος Επιθεωρητής Λογαριασμών - 1 1 Α11+2 Επιθεωρητής Λογαριασμών - 1 1 Α10+1 Λογιστικός Λειτουργός 1 ης Τάξης - 1 1 Α8-Α9+1 Λογιστικός Λειτουργός - 1 1 Α4-Α7+2 Λειτουργός Πληροφορικής 1-1 1 Α8-Α10- Α 11 Ανώτερος Εισπράχτορας 2-2 2 Α8-Α9+1 Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός 3-1 1 Α10+1 Γραμματειακός Λειτουργός 4 1 2 3 Α8-Α9+1 Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 2 6 8 Α2-Α5-Α7+2 Τηλεφωνητής 5-1 1 Α1-Α2-Α5+2 Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών - 1 1 Α14+2 Εκτελεστικός Μηχανικός 6 3 4 7 Α9-Α11-Α12 Χημικός 6-1 1 Α9-Α11- Α12 Ανώτερος Τεχνικός Επιθεωρητής - 1 1 Α11+2 Τεχνικός Επιθεωρητής - 2 2 Α10+1 Ανώτερος Τεχνικός - 3 3 Α9+1 Τεχνικός 7 7 14 Α2- Α5-Α7+2 Τεχνικός Χημείου 1 1 1 Α5 Α7 Α8+1 Τεχνικός Επιθεωρητής Ηλεκτρολογίας 7-1 1 Α10+1 ΣΗΜ.: 1. Ο κάτοχος της θέσης θα ανελίσσεται στην κλίμακα Α12 σε προσωπική βάση. 2. Οι κάτοχοι της θέσης θα ανελίσσονται στην κλ. Α10 σε προσωπική βάση και με την κένωσή τους οι θέσεις καταργούνται. 3. Η κάτοχος της θέσης θα ανελίσσεται στην κλ. Α11 σε προσωπική βάση. 4. Η κάτοχος μίας θέσης θα ανελίσσεται στην κλίμακα Α10 σε προσωπική βάση. 5. Η κάτοχος της θέσης θα ανελίσσεται στην κλ. Α7 σε προσωπική βάση. 6. Οι κάτοχοι τριών θέσεων θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α12+2 σε προσωπική βάση. 7. Ο κάτοχος της θέσης θα ανελίσσεται στην κλίμακα Α11 σε προσωπική βάση. Με την κένωσή της η θέση μετονομάζεται σε θέση Τεχνικού Επιθεωρητή. 15