ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 31/1/2019 Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 10867 Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ. 2132040491 Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Δεκεμβρίου 2018. ΣΧΕΤ: H αρίθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5-6-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014. Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Δεκεμβρίου 2018. ΕΣΟΔΑ 0313 ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ Προϋπολογισμός Εισπραχθέντα Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση 403.000,00 457.407,97 1299α Έσοδα άρθρ. 40 4 Ν.2065/92 5.387.000,00 4.422.003,35 1299β 1299γ 3511 3516 3524 4212 Έσοδα άρθρ. 48 Ν.2519/97 κ άρθρου 48 Ν3370/2005 18.842.000,00 18.796.535,45 Έσοδα άρθρ.40 παρ.4 Ν.2065/92 κ άρθρου 48 παρ.3 του Ν3370/2005 2.445.000,00 2.444.004,74 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.870.000,00 1.869.330,91 Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδο 1.900.000,00 1.953.484,25 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΔΔ κ' ΑΣΦ.ΦΟΡΕΩΝ 1.710.000,00 1.619.052,10 Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές 2.000,00 0,00 5211 Εσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 30.000,00 25.491,97 5248 Εσοδα υπερ ΕΟΠΥΥ 180.000,00 151.402,48
5252 Εσοδα υπέρ ΟΑΕΔ 30.000,00 21.986,65 5266 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑΕΠ 410.000,00 334.974,59 5271 Εσοδα υπέρ ΕΦΚΑ 1.750.000,00 1.624.186,69 5291α Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση 95.000,00 83.488,79 5291β Λοιπά έσοδα υπέρ Δημοσίου 1.586.000,00 1.222.214,22 5299 5511 5521 5688 5689 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών & Λοιπών Φορέων 10.000,00 3.065,96 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε. 45.000,00 21.634,28 Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που κ 45.000,00 17.187,48 Έσοδα από ποσά που καταβλήθηκαν στο ΝΠΔΔ από τρίτους χωρίς να οφ 5.000,00 0,00 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 350.000,00 211.558,51 Σύνολα 37.095.000,00 35.279.010,39 ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ Επωνυμία ΚΑΕ Π/Υ ΧΕΠ από την Εξοφλημένα αρχή της χρήσης έως 31/12/2018 0022 ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0211 BAΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 3.346.920,00 3.317.286,72 3.317.286,72 (Μόνιμων, μετακλητών με θητεία) 0212 Βασικός μισθός εκτάκτων 380.800,00 303.723,57 303.723,57 0224 Οικογενειακή παροχή 100.000,00 81.762,24 81.762,24 0227 Προσωπική διαφορά 890.000,00 826.401,46 826.401,46 0238 Επίδομα θέσης ευθύνης 171.000,00 170.089,65 170.089,65 0251 Επίδομα ειδικών συνθηκών 26.000,00 19.314,85 19.314,85 εργασίας 0261 Αποζημίωση για υπερωριακή 100.000,00 4.005,64 4.005,64 εργασία 0263 Aμοιβή για εργασία κατά τις 17.600,00 8.356,84 8.356,84 εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες 0264 Αποζημίωση για συμμετοχή σε 10.000,00 7.600,00 7.600,00 συμβούλια και επιτροπές (περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες) 0269 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 277.080,00 258.389,65 258.389,65 0284 Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών 100.500,00 98.244,50 98.244,50 Οργάνων Διοίκησης 0411 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 80.000,00 74.512,56 74.512,56
0417 Αμοιβές μεταφραστών κ' 32.500,00 14.310,00 14.310,00 στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ. επαγγελματία 0419 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ. 50.000,00 6.955,87 6.955,87 υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ. επαγγελματία 0426 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και 398.000,00 257.332,41 257.332,41 ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών 0429 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων 60.000,00 14.119,62 14.119,62,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0431 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών 4.000,00 914,73 914,73 0433 Αμοιβή νομικών προσώπων ή 9.000,00 7.122,59 7.122,59 Οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων 0439 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων 212.000,00 152.498,02 152.498,02 που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0541 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων 30.000,00 8.340,00 8.340,00 Ν.Π.Δ.Δ. 0561 Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς 1.081.750,00 988.489,97 988.489,97 με σχέση εργασίας: α) Ιδιωκού Δικαίου β) Δημοσίου Δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών Οργανισμών 0562 Εισφορά στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς 55.000,00 38.502,91 38.502,91 ασφαλισμένους Δημοσίου (σε σχέση εργασίας Δ.Δ. και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.10) 0563 Εισφορές σε Λοιπούς 95.000,00 69.151,37 69.151,37 Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α) Ιδιωκού Δικαίου β) Δημοσίου Δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών Οργανισμών 0564 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς ασφαλισμένους του Δημοσίου με 22.000,00 15.990,67 15.990,67
σχέση εργασίας Δ.Δ. και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.10 0565 Εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ. 1β του 90.000,00 71.340,64 71.340,64 άρθρου 19 του ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α) Ιδιωκού Δικαίου β) Δημοσίου Δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών Οργανισμών 0566 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ 32.000,00 25.072,75 25.072,75 (παρ.1β του αρθ.19 του Ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας Δ.Δ. και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.10 0631 Βοηθήματα εφ άπαξ 80.000,00 30.023,53 30.023,53 0638 Αποζημιώσεις απολυομένων 20.000,00 0,00 0,00 0711 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για 15.000,00 11.041,50 11.041,50 εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 0712 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που 1.500,00 1.050,00 1.050,00 μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 0715 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού 13.000,00 7.032,00 7.032,00 υπάλληλων 0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης 11.900,00 7.060,00 7.060,00 για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 0731 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για 90.000,00 39.108,41 39.108,41 εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα 0732 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης 55.000,00 22.555,00 22.555,00 για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και 0737 Έξοδα κίνησης για αποστολή 13.000,00 7.036,87 7.036,87 υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 0738 Ημερήσια αποζημίωση για 10.000,00 2.293,00 2.293,00 αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 0741 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων 65.000,00 28.973,41 28.973,41
0771 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για 45.000,00 12.079,37 12.079,37 την εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 0772 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης 16.000,00 6.780,00 6.780,00 για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 0775 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού 13.000,00 1.991,37 1.991,37 προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0781 Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή 12.000,00 5.031,71 5.031,71 στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 0782 Ημερήσια αποζημίωση για την 8.000,00 2.420,00 2.420,00 αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 0783 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού 10.000,00 3.135,63 3.135,63 προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα 76.200,00 71.520,00 71.520,00 κοινοχρήστων 0824 Μεταφορές αγαθών 1.000,00 200,00 200,00 (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη των αεροδρομίων) και φορτοεκφορτικά 0829 Λοιπές μεταφορές 30.000,00 18.332,91 18.332,91 0831 Ταχυδρομικά τέλη 35.000,00 14.743,97 14.743,97 0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 30.000,00 19.171,96 19.171,96 τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 0835 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 25.000,00 12.054,42 12.054,42 0841 Ύδρευση και άρδευση 10.000,00 4.723,00 4.723,00 0842 Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση 148.416,00 135.913,64 135.913,64 (με ηλεκτρισμό, φωταέριο κ λοιπές πηγές ενέργειες) 0843 Πλυντικά 1.000,00 115,52 115,52 0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 127.000,00 106.143,13 106.143,13 0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 15.800,00 2.903,51 2.903,51 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 5.000,00 3.870,66 3.870,66 0857 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή 15.000,00 0,00 0,00 σε συνέδρια 0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 9.000,00 2.412,28 2.412,28 0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 45.000,00 3.230,20 3.230,20 0879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 50.000,00 19.874,68 19.874,68
(περιλαμβάνονται διάφορα) 0881 Συντήρηση και επισκευή 10.000,00 1.400,00 1.400,00 μεταφορικών μέσων ξηράς 0884 Συντήρηση και επισκευή 17.000,00 11.698,78 11.698,78 τηλεπικοινωνιακών μέσων 0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 75.000,00 18.259,11 18.259,11 μηχανημάτων 0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού 2.000,00 892,80 892,80 εξοπλισμού 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και 33.500,00 13.780,00 13.780,00 βιβλιοδετήσεις 0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα 31.628,92 1.434,96 1.434,96 ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων, κ.λ.π 0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή 30.000,00 18.775,28 18.775,28 συμβιβαστικών πράξεων 0894 Δικαστικά έξοδα ( περιλαμβάνονται 2.000,00 0,00 0,00 έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και Συμβολαιογραφικά 0899 Λοιπές δαπάνες 150.000,00 81.058,83 81.058,83 0912 Τέλη 1.500,00 780,00 780,00 1259 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, 10.000,00 4.165,07 4.165,07 εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και 20.000,00 12.107,81 12.107,81 μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 1359 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού 57.000,00 21.002,79 21.002,79 1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 5.000,00 2.018,60 2.018,60 ευπρεπισμού 1435 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.500,00 1.252,40 1.252,40 1528 Προμήθεια στολών λοιπού 1.350,00 1.339,20 1.339,20 προσωπικού 1529 Προμήθεια ιματισμού λοιπών 2.000,00 0,00 0,00 περιπτώσεων 1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και 15.000,00 6.000,00 6.000,00 λιπαντικών 1613 Προμήθεια υγραερίων φωταερίων 6.000,00 1.415,58 1.415,58 1731 Προμήθεια φωτογραφικού και 5.000,00 0,00 0,00 φωτοτυπικού υλικού 1779 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού 5.000,00 4.275,27 4.275,27 υλικού, που δεν κατονομάζεται ειδικά 1899 Διάφορες προμήθειες που δεν 2.039.291,04 1.685.578,81 1.685.578,81 κατονομάζονται ειδικά 2511 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς του εξωτερικού 97.000,00 64.480,92 64.480,92
3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων 250.000,00 243.372,03 243.372,03 που δεν κατονομάζονται ειδικά 3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των 30.000,00 25.491,97 25.491,97 εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 3348 Απόδοση στον ΕΟΠΠΥ των 180.000,00 151.402,48 151.402,48 εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 3352 Απόδοση στον Οργανισμό 30.000,00 21.986,65 21.986,65 Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 3366 Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής 410.000,00 334.974,59 334.974,59 Ασφάλισης Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 3371 Απόδοση στον Εννιαίο Φορέα 1.750.000,00 1.624.186,69 1.624.186,69 Κοινωνικής ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 3391α Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την 95.000,00 83.488,79 83.488,79 καταπολέμηση της ανεργίας 3391β Λοιπές αποδόσεις των εισπράξεων 1.586.000,00 1.216.612,13 1.216.612,13 που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 3399 Λοιπές αποδόσεις 10.000,00 3.065,96 3.065,96 7111 Προμήθεια επίπλων 21.000,00 0,00 0,00 7112 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών 5.000,00 1.390,68 1.390,68 και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 7122 Προμήθεια υπολογιστικών και 1.000,00 0,00 0,00 λογιστικών μηχανών 7123 Προμήθεια ηλεκτρονικών 1.065.000,00 591.048,59 591.048,59 υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού 7124 Προμήθεια φωτοτυπικών 25.000,00 0,00 0,00 μηχανημάτων 7131 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 292.000,00 215.760,00 215.760,00 9725 Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που 10.000,00 0,00 0,00 στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες κ' ΝΠΔΔ 9752 Προμήθεια αυτοκινήτων 50.000,00 0,00 0,00 9852 Αγορά Μετοχών 176.371,08 176.371,08 176.371,08 Σύνολα 17.376.107,04 14.083.518,76 14.083.518,76 Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ/ΕΟΦ Εσωτερική Διανομή Δ/νση: Οικονομικού ΙΩΑΝ. ΜΑΛΕΜΗΣ