ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΠΔΔ : «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 9 ης τακτικής συνεδρίασης της 08/7/2015 Αριθμός Απόφασης: 34/2015 Περίληψη Απόφασης: «Περί εγκρίσεως ταμειακού απολογισμού και ισολογισμού χρήσης έτους 2014» Στα Μελίσσια σήμερα την 08/7/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ύστερα από την υπ αριθμ. πρωτ. 723/03-7-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 240 παρ. 2, 234 παρ.1 & 5 του αρ. 67 του ν.3852/2010. Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών, βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη, όπως παρακάτω: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Μπούρας Βασίλειος Πρόεδρος 2. Κοντουλάκος Ελευθέριος - Μέλος 3. Μπάρα Βασιλική Μέλος 4. Τσινού Παναγιώτα Μέλος 5. Σπαντιδέας Παύλος Μέλος 6. Γκελντής Δημήτριος Μέλος 7. Βασιλείου Άννα Αναπλ. Μέλος του κ. Ντούσκου 8. Μιχαλοπούλου Σταυρούλα Αναπλ. Μέλος της κας Βενιέρη 9. Τσίμα Άννα Αναπλ. Μέλος του κ. Πατσιαλού ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αποστολάκος Δημήτριος 2. Ντούσκος Γεώργιος 3. Χαρτοματσίδης Κων/νος 4. Καρελάς Πέτρος (προσήλθε) 5. Φετάνη Ευαγγελία 6. Βενιέρη Άννα 7. Πατσιαλός Παναγιώτης 8. Αντωνοπούλου Σωτήρω 9. Ζόμπολα Ελένη Προσελεύσεις Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Καρελάς Πέτρος, τακτικό μέλος. Γραμματέας στη συνεδρίαση ήταν ο υπάλληλος Παπαδημητρίου Κομνηνός. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Αριθμός Θέματος 1ο: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο Συμβουλίου τα εξής: θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Διοικητικού Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 236 παρ. 1, 234 παρ.3, 163 & 169 παρ. 6 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ), θα πρέπει να διενεργήσουμε τον έλεγχο και την έγκριση των λογαριασμών του ταμειακού απολογισμού και του Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2014 του Ν.Π.. Ο ταμειακός απολογισμός που αφορά τη χρήση 01/01/2014 31/12/2014, συντάχθηκε από την ταμειακή υπηρεσία μέσα στις νόμιμες προθεσμίες και υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ Προϋπολογισθέντα 837.968,00 Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν 824.994,89 Βεβαιωθέντα 600.164,42 Εισπραχθέντα 600.164,42 Εισπρακτέα Υπόλοιπα 0 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Προϋπολογισθέντα 587.368,00 Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν 516.139,26 Αρχικά Ενταλθέντα 401.209,31 Τελικά Ενταλθέντα 375.852,23 Πληρωθέντα 375.852,23 Αδιάθετες πιστώσεις 140.287,03 Υπερβάσεις 0 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 25.357,08 Ο Ισολογισμός της 31 ης Δεκεμβρίου 2014 του Ν.Π. έχει ως εξής:
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΦΜ : 9 9 7 6 2 6 4 3 7 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ΤΗΣ 3 1 ης ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΥ 2014 -...ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 3 1 ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΥ 2 0 1 4 ) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτ ήσεως Αποσβέσεις Αναπ.Αξία Αξία κτ ήσεως Αποσβέσεις Αναπ.Αξία Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΧΡΗΣΗΣ 2013 Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.) 5.Λοιπές ασώμ ατ ες ακ ιν ητ οποιήσεις 0,0 0 0,0 0 1.Κατ αβεβλημ έν ο 2 2.1 5 2,9 2 2 2.1 9 5,9 7 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2 2.1 5 2,9 2 2 2.1 9 5,9 7 ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.Γήπεδα-Οικόπεδα 0,0 0 0,0 0 ΙΙΙ.Διάφορες αναπροσαρμογές 3.Κτήρια & τεχνικά έργα 0,0 0 0,0 0 -επιχορηγήσεις επενδύσεων 4.Μ ηχ/τ α-τεχν.εγ κ.& λοιπ.μ ηχ.εξοπλ. 2 7.0 5 5,2 2 6.9 0 2,0 5 2 0.1 5 3,1 7 2 2.2 5 8,2 2 4.4 3 7,6 1 1 7.8 2 0,6 1 2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας 5.Μεταφορικά μέσα 0,0 0 0,0 0 λοιπών περιουσ.στοιχείων 6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμ ός 5 8.8 8 8,2 2 2 0.0 6 0,2 9 3 8.8 2 7,9 3 5 0.3 8 0,6 8 1 4.9 9 2,5 0 3 5.3 8 8,1 8 0,0 0 0,0 0 8 5.9 4 3,4 4 2 6.9 6 2,3 4 5 8.9 8 1,1 0 7 2.6 3 8,9 0 1 9.4 3 0,1 1 5 3.2 0 8,7 9 ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια Σύνολο ακινητοποιήσεων 8 5.9 4 3,4 4 2 6.9 6 2,3 4 5 8.9 8 1,1 0 7 2.6 3 8,9 0 1 9.4 3 0,1 1 5 3.2 0 8,7 9 1.Τακτικό αποθεματικό ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.Έκτακτα αποθεματικά 6.Λοιπές μ ακ ροπρόθ εσμ ες απαιτ ήσεις 0,0 0 0,0 0 V.Αποτελέσματα εις νέο Σύν ολο πάγ ιου εν εργ ητ ικ ού (ΓΙ+ ΓΙΙ+ ΓΙΙΙ) 5 8.9 8 1,1 0 5 3.2 0 8,7 9 1.Υπόλοιπο κ ερδών χρήσης εις ν έο 2 0 4.7 6 4,8 3 2 9.3 6 3,3 5 Υπόλοιπο ζημ ιών προηγ ούμ εν ων χρήσεων -1 5 6.9 9 4,0 4-1 5 6.9 9 4,0 4 Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύν ολο ιδίων κ εφαλαίων 6 9.9 2 3,7 1-1 3 4.7 9 8,0 7 Ι.Αποθ έμ ατ α 2.Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπροϊόντα & υπολείμματα 4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-αναλ.υλικά-ανταλ.& Είδη συσ/σιας Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 5.Εμπορεύματα 1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω 0,0 0 0,0 0 εξόδου από την ηπηρεσία ΙΙ.Απαιτ ήσεις 1.Πελάτ ες 3 0.0 0 0,0 0 μ είον Προβλέψεις 3 0.0 0 0,0 0 0,0 0 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.α Επιτ αγ ές εισπρακ τ έες μ ετ αχρον. 1.Προμ ηθ ευτ ές 3 7.6 4 7,9 0 1 7 0.5 9 8,4 8 3.β Επιτ αγ ές εισπρ.σε κ αθ υστ έρηση 0,0 0 0,0 0 2 α.επιτ αγ ές πληρωτ έες 1 5.2 5 1,9 6 11.Χρεώστες διάφοροι 3.Προκαταβολές πελατών 1 2.Λογ /σμ οι διαχειρίσεως προκ ατ αβολών 4.Υποχρεώσεις από φόρους-τ έλη 6.4 4 2,0 8 1 7.9 9 3,0 1 3 0.0 0 0,0 0 0,0 0 5.Ασφαλιστ ικ οί οργ αν ισμ οί 4 2,2 4 10.Μερίσματα πληρωτέα IV.Διαθ έσιμ α 1 1.Πιστ ωτ ές διάφοροι 2 9 1,5 7 3.6 9 0,0 0 1.Ταμ έιο 5 3 2,9 6 4 8 6,4 9 Σύν ολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 4 4.4 2 3,7 9 2 0 7.5 3 3,4 5 3.Κατ αθ έσεις όψεως & προθ εσμ ίας 2 4.8 3 3,4 4 1 9.0 4 0,1 0 2 5.3 6 6,4 0 1 9.5 2 6,5 9 Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ ΔΙΙ+ ΔΙV) 5 5.3 6 6,4 0 1 9.5 2 6,5 9 1.Έσοδα επομένων χρήσεων 0,0 0 0,0 0 Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Έξοδα επομένων χρήσεων 3.Λοιποί Μ ετ αβατ ικ οί λογ /σμ οι Εν εργ. 0,0 0 0,0 0 0,0 0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ Δ+ Ε) 1 1 4.3 4 7,5 0 7 2.7 3 5,3 8 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+ Β+ Γ+ Ε) 1 1 4.3 4 7,5 0 7 2.7 3 5,3 8 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 2.Χρεωστικοί λογ /σμοι εγγυήσεων 2.Πιστωτικοί λογ /σμοι εγγυήσεων ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΧΡΗΣΗΣ 2013 Κύκ λος εργ ασιών (πωλήσεις) 1 5 3.5 0 6,5 1 2 1 8.7 3 9,5 0 Καθ αρά Αποτ ελέσμ ατ α Χρήσης 2 0 4.7 6 4,8 3 2 9.3 6 3,6 5 μ είον : κ όστ ος πωλήσεων 3 9 7.2 1 5,4 3 2 6 0.5 2 2,8 6 ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτ ελεσμ άτ ων -1 5 6.9 9 4,0 4 Μ ικ τ ά αποτ ελέσμ ατ α εκ μ ετ αλεύσεως (κ έρδη) -2 4 3.7 0 8,9 2-4 1.7 8 3,3 6 προηγ ούμ εν ων χρήσεων -1 8 6.3 5 7,6 9 Πλέον : 1.Άλλα έσοδα εκμετ αλλεύσεως 4 0 5.7 9 3,4 0 3 7 1.4 6 5,1 3 ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1 3 5.1 1 9,8 2 προηγούμενων χρήσεων 3.Έξοδα λειτ ουργ ίας διαθ έσεως 0,0 0 1 6 3.7 7 0,2 1 2 9 8.8 9 0,0 3 Αποτ ελέσμ ατ α Εις Νέο 4 7.7 7 0,7 9-1 5 6.9 9 4,0 4 Μ ερικ ά αποτ ελέσμ ατ α εκ μ ετ αλεύσεως 1 6 2.0 8 4,4 8 3 0.7 9 1,7 4 Μ είον : 3.Χρεωστ ικ οί τ όκ οι & συν αφή έξοδα 5 3,3 1 Πλέον : 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 1 1 1,1 1 5 9 5,8 9 5 4 2,5 8 ΑΘΗΝΑ 17 / 06 / 2015 Ολικ ά αποτ ελέσμ ατ α εκ μ ετ αλεύσεως 1 6 2.1 9 5,5 9 3 1.3 3 4,3 2 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΠΟΣ ΘΩΜΑΣ 1.έκ τ ακ τ α κ αι αν όργ αν α έσοδα 4 4.3 6 2,7 8 μ είον : 1.έκ τ ακ τ α κ αι αν όργ αν α έξοδα 1.7 9 3,5 4 4 2.5 6 9,2 4 1.9 7 0,6 7-1.9 7 0,6 7 Οργ αν ικ ά κ αι έκ τ ακ τ α αποτ ελέσμ ατ α 2 0 4.7 6 4,8 3 2 9.3 6 3,6 5 Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων μ είον : Οι από αυτ ές εν σωμ ατ ωμ έν ες στ ο λειτ ουργ ικ ό κ όστ ος 0,0 0 9.4 8 3,4 5 0,0 0 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ 2 0 4.7 6 4,8 3 2 9.3 6 3,6 5 Παρακαλείται το Σώμα για τη λήψη της σχετικής απόφασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, αφού έλαβε υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, που περιέχονται στα επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ την έγκριση ταμειακού απολογισμού και ισολογισμού χρήσης έτους 2014 όπως παρακάτω: Ο ταμειακός απολογισμός που αφορά τη χρήση 01/01/2014 31/12/2014, συντάχθηκε από την ταμειακή υπηρεσία μέσα στις νόμιμες προθεσμίες και εγκρίνεται ως εξής:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ Προϋπολογισθέντα 837.968,00 Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν 824.994,89 Βεβαιωθέντα 600.164,42 Εισπραχθέντα 600.164,42 Εισπρακτέα Υπόλοιπα 0 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Προϋπολογισθέντα 587.368,00 Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν 516.139,26 Αρχικά Ενταλθέντα 401.209,31 Τελικά Ενταλθέντα 375.852,23 Πληρωθέντα 375.852,23 Αδιάθετες πιστώσεις 140.287,03 Υπερβάσεις 0 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 25.357,08 Ο Ισολογισμός της 31 ης Δεκεμβρίου 2014 του Ν.Π. εγκρίνεται ως εξής:
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΦΜ : 9 9 7 6 2 6 4 3 7 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ΤΗΣ 3 1 ης ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΥ 2014 -...ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 3 1 ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΥ 2 0 1 4 ) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτ ήσεως Αποσβέσεις Αναπ.Αξία Αξία κτ ήσεως Αποσβέσεις Αναπ.Αξία Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΧΡΗΣΗΣ 2013 Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.) 5.Λοιπές ασώμ ατ ες ακ ιν ητ οποιήσεις 0,0 0 0,0 0 1.Κατ αβεβλημ έν ο 2 2.1 5 2,9 2 2 2.1 9 5,9 7 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2 2.1 5 2,9 2 2 2.1 9 5,9 7 ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.Γήπεδα-Οικόπεδα 0,0 0 0,0 0 ΙΙΙ.Διάφορες αναπροσαρμογές 3.Κτήρια & τεχνικά έργα 0,0 0 0,0 0 -επιχορηγήσεις επενδύσεων 4.Μ ηχ/τ α-τεχν.εγ κ.& λοιπ.μ ηχ.εξοπλ. 2 7.0 5 5,2 2 6.9 0 2,0 5 2 0.1 5 3,1 7 2 2.2 5 8,2 2 4.4 3 7,6 1 1 7.8 2 0,6 1 2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας 5.Μεταφορικά μέσα 0,0 0 0,0 0 λοιπών περιουσ.στοιχείων 6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμ ός 5 8.8 8 8,2 2 2 0.0 6 0,2 9 3 8.8 2 7,9 3 5 0.3 8 0,6 8 1 4.9 9 2,5 0 3 5.3 8 8,1 8 0,0 0 0,0 0 8 5.9 4 3,4 4 2 6.9 6 2,3 4 5 8.9 8 1,1 0 7 2.6 3 8,9 0 1 9.4 3 0,1 1 5 3.2 0 8,7 9 ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια Σύνολο ακινητοποιήσεων 8 5.9 4 3,4 4 2 6.9 6 2,3 4 5 8.9 8 1,1 0 7 2.6 3 8,9 0 1 9.4 3 0,1 1 5 3.2 0 8,7 9 1.Τακτικό αποθεματικό ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.Έκτακτα αποθεματικά 6.Λοιπές μ ακ ροπρόθ εσμ ες απαιτ ήσεις 0,0 0 0,0 0 V.Αποτελέσματα εις νέο Σύν ολο πάγ ιου εν εργ ητ ικ ού (ΓΙ+ ΓΙΙ+ ΓΙΙΙ) 5 8.9 8 1,1 0 5 3.2 0 8,7 9 1.Υπόλοιπο κ ερδών χρήσης εις ν έο 2 0 4.7 6 4,8 3 2 9.3 6 3,3 5 Υπόλοιπο ζημ ιών προηγ ούμ εν ων χρήσεων -1 5 6.9 9 4,0 4-1 5 6.9 9 4,0 4 Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύν ολο ιδίων κ εφαλαίων 6 9.9 2 3,7 1-1 3 4.7 9 8,0 7 Ι.Αποθ έμ ατ α 2.Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπροϊόντα & υπολείμματα 4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-αναλ.υλικά-ανταλ.& Είδη συσ/σιας Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 5.Εμπορεύματα 1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω 0,0 0 0,0 0 εξόδου από την ηπηρεσία ΙΙ.Απαιτ ήσεις 1.Πελάτ ες 3 0.0 0 0,0 0 μ είον Προβλέψεις 3 0.0 0 0,0 0 0,0 0 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.α Επιτ αγ ές εισπρακ τ έες μ ετ αχρον. 1.Προμ ηθ ευτ ές 3 7.6 4 7,9 0 1 7 0.5 9 8,4 8 3.β Επιτ αγ ές εισπρ.σε κ αθ υστ έρηση 0,0 0 0,0 0 2 α.επιτ αγ ές πληρωτ έες 1 5.2 5 1,9 6 11.Χρεώστες διάφοροι 3.Προκαταβολές πελατών 1 2.Λογ /σμ οι διαχειρίσεως προκ ατ αβολών 4.Υποχρεώσεις από φόρους-τ έλη 6.4 4 2,0 8 1 7.9 9 3,0 1 3 0.0 0 0,0 0 0,0 0 5.Ασφαλιστ ικ οί οργ αν ισμ οί 4 2,2 4 10.Μερίσματα πληρωτέα IV.Διαθ έσιμ α 1 1.Πιστ ωτ ές διάφοροι 2 9 1,5 7 3.6 9 0,0 0 1.Ταμ έιο 5 3 2,9 6 4 8 6,4 9 Σύν ολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 4 4.4 2 3,7 9 2 0 7.5 3 3,4 5 3.Κατ αθ έσεις όψεως & προθ εσμ ίας 2 4.8 3 3,4 4 1 9.0 4 0,1 0 2 5.3 6 6,4 0 1 9.5 2 6,5 9 Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ ΔΙΙ+ ΔΙV) 5 5.3 6 6,4 0 1 9.5 2 6,5 9 1.Έσοδα επομένων χρήσεων 0,0 0 0,0 0 Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Έξοδα επομένων χρήσεων 3.Λοιποί Μ ετ αβατ ικ οί λογ /σμ οι Εν εργ. 0,0 0 0,0 0 0,0 0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ Δ+ Ε) 1 1 4.3 4 7,5 0 7 2.7 3 5,3 8 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+ Β+ Γ+ Ε) 1 1 4.3 4 7,5 0 7 2.7 3 5,3 8 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 2.Χρεωστικοί λογ /σμοι εγγυήσεων 2.Πιστωτικοί λογ /σμοι εγγυήσεων ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΧΡΗΣΗΣ 2013 Κύκ λος εργ ασιών (πωλήσεις) 1 5 3.5 0 6,5 1 2 1 8.7 3 9,5 0 Καθ αρά Αποτ ελέσμ ατ α Χρήσης 2 0 4.7 6 4,8 3 2 9.3 6 3,6 5 μ είον : κ όστ ος πωλήσεων 3 9 7.2 1 5,4 3 2 6 0.5 2 2,8 6 ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτ ελεσμ άτ ων -1 5 6.9 9 4,0 4 Μ ικ τ ά αποτ ελέσμ ατ α εκ μ ετ αλεύσεως (κ έρδη) -2 4 3.7 0 8,9 2-4 1.7 8 3,3 6 προηγ ούμ εν ων χρήσεων -1 8 6.3 5 7,6 9 Πλέον : 1.Άλλα έσοδα εκμετ αλλεύσεως 4 0 5.7 9 3,4 0 3 7 1.4 6 5,1 3 ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1 3 5.1 1 9,8 2 προηγούμενων χρήσεων 3.Έξοδα λειτ ουργ ίας διαθ έσεως 0,0 0 1 6 3.7 7 0,2 1 2 9 8.8 9 0,0 3 Αποτ ελέσμ ατ α Εις Νέο 4 7.7 7 0,7 9-1 5 6.9 9 4,0 4 Μ ερικ ά αποτ ελέσμ ατ α εκ μ ετ αλεύσεως 1 6 2.0 8 4,4 8 3 0.7 9 1,7 4 Μ είον : 3.Χρεωστ ικ οί τ όκ οι & συν αφή έξοδα 5 3,3 1 Πλέον : 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 1 1 1,1 1 5 9 5,8 9 5 4 2,5 8 ΑΘΗΝΑ 17 / 06 / 2015 Ολικ ά αποτ ελέσμ ατ α εκ μ ετ αλεύσεως 1 6 2.1 9 5,5 9 3 1.3 3 4,3 2 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΠΟΣ ΘΩΜΑΣ 1.έκ τ ακ τ α κ αι αν όργ αν α έσοδα 4 4.3 6 2,7 8 μ είον : 1.έκ τ ακ τ α κ αι αν όργ αν α έξοδα 1.7 9 3,5 4 4 2.5 6 9,2 4 1.9 7 0,6 7-1.9 7 0,6 7 Οργ αν ικ ά κ αι έκ τ ακ τ α αποτ ελέσμ ατ α 2 0 4.7 6 4,8 3 2 9.3 6 3,6 5 Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων μ είον : Οι από αυτ ές εν σωμ ατ ωμ έν ες στ ο λειτ ουργ ικ ό κ όστ ος 0,0 0 9.4 8 3,4 5 0,0 0 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ 2 0 4.7 6 4,8 3 2 9.3 6 3,6 5 Αναθέτει τα περαιτέρω στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Εκδόθηκε η με αριθμό 34/2015 απόφαση του Δ.Σ. Εγκρίνεται και υπογράφεται : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μπούρας Βασίλειος ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Κοντουλάκος Ελευθέριος Μπάρα Βασιλική Τσινού Παναγιώτα Καρελάς Πέτρος Σπαντιδέας Παύλος Γκελντής Δημήτριος Βασιλείου Άννα Μιχαλοπούλου Σταυρούλα Τσίμα Άννα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Μελίσσια 08/7/2015 Ο Πρόεδρος Μπούρας Βασίλειος