ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 5. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA MASS PAYMENTS 6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 9. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 12. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 13. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 14. ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ 15. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EXCEL 16. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΧΤ 17. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 18. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 19. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 από 39

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Υπηρεσία Alpha Mass Payments είναι μία σύγχρονη τεχνολογικά πλατφόρμα που παρέχει τη δυνατότητα στις συνεργαζόμενες με την Alpha Bank Επιχειρήσεις να εκτελούν, μέσω του Διαδικτύου, Εντολές Μαζικών Πληρωμών με τρόπο εύκολο, ασφαλή, ταχύ και πλήρως αυτοματοποιημένο. Οι πληρωμές μπορεί να αφορούν: είτε χρέωση κάποιου λογαριασμού της επιχείρησης και πίστωση άλλων λογαριασμών, όπως είναι η περίπτωση Μισθοδοσίας, είτε πίστωση κάποιου λογαριασμού της επιχείρησης και χρέωση άλλων, όπως είναι στην περίπτωση εισπράξεων από πελάτες. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε Ευρώ (δηλαδή μεταξύ λογαριασμών που τηρούνται σε Ευρώ). Ειδικά για τις περιπτώσεις εισπράξεων απαιτείται εξουσιοδότηση για την άμεση χρέωση των λογαριασμών των πελατών / συνεργατών σας. Κωδικός Συνεργασίας Πληρωμών Για κάθε συνεργαζόμενη επιχείρηση, και βάσει των επιλογών της στη σύμβαση με την Τράπεζα, δημιουργούνται Κωδικοί Συνεργασίας Πληρωμών, τους οποίους και διαχειρίζεται η επιχείρηση μέσω της υπηρεσίας. Ένας Κωδικός Συνεργασίας Πληρωμών μπορεί ή να χρεώνει λογαριασμούς της επιχείρησης ή να τους πιστώνει όχι όμως και τα δύο. Δεν μπορεί για παράδειγμα με τον ίδιο Κωδικό Συνεργασίας Πληρωμών να γίνονται και μισθοδοσίες και εισπράξεις από πελάτες. Σε κάθε Κωδικό Συνεργασίας Πληρωμών η επιχείρηση μπορεί να συνδέσει από έναν έως πέντε δικούς της λογαριασμούς πληρωμών. Ροή Εργασιών Για να πραγματοποιηθεί μία μαζική πληρωμή θα πρέπει να δημιουργηθεί μία εργασία και να τεθεί καταρχήν σε status εισαγωγής. Μία εργασία μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει: τον επιλεγμένο Κωδικό Συνεργασίας Πληρωμής τον λογαριασμό της επιχείρησης που αναλόγως είτε θα χρεωθεί είτε θα πιστωθεί τις εγγραφές με τους λογαριασμούς των Μισθοδοτούμενων / Συνεργατών που ομοίως είτε θα χρεωθούν είτε θα πιστωθούν, με τα αντίστοιχα ποσά την Ημερομηνία Πληρωμής. Στη συνέχεια η εργασία πρέπει να αποσταλεί για Εκτέλεση στην Τράπεζα. Όταν η Τράπεζα εκτελέσει την εργασία (Ημερομηνία Πληρωμής), η εργασία θα ολοκληρωθεί και θα είναι διαθέσιμο το απαντητικό αρχείο για αυτή την εργασία. Επίπεδα Εγκρίσεων Μία επιχείρηση μπορεί να έχει μία από τις παρακάτω επιλογές σε σχέση με τα επίπεδα εγκρίσεων για την εκτέλεση μιας εργασίας. Καμία Έγκριση: Όλοι οι χρήστες (Ρ0) έχουν τα ίδια δικαιώματα και εξουσιοδοτήσεις. Οποιοσδήποτε από αυτούς μπορεί να δημιουργήσει μια εργασία και να την αποστείλει στην Τράπεζα για εκτέλεση. Ένα Επίπεδο Έγκρισης: Υπάρχουν χρήστες (Ρ1) που δημιουργούν τις εργασίες και τις θέτουν σε status εισαγωγής και άλλοι (Ρ2) που τις ελέγχουν και είτε τις αποστέλλουν στην Τράπεζα για εκτέλεση είτε τις διαγράφουν/απορρίπτουν. 3 από 39

Διαχειριστής Δύο Επίπεδα Έγκρισης: Υπάρχουν χρήστες (Ρ1) που δημιουργούν τις εργασίες και τις θέτουν σε status εισαγωγής, άλλοι (Ρ2) που τις ελέγχουν και δίνουν την πρώτη υπογραφή, και τέλος εκείνοι (Ρ3) που κάνουν τον τελικό έλεγχο, δίνουν την δεύτερη υπογραφή και αποστέλλονται στην Τράπεζα για εκτέλεση ή τις απορρίπτουν. Μία επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να ορίσει κάποιον χρήστη ως Διαχειριστή των χρηστών της εφαρμογής. Αυτός ο χρήστης δεν έχει να κάνει με τη δημιουργία και εκτέλεση πληρωμών. Μπορεί μόνο να δημιουργεί και να διαχειρίζεται χρήστες για την επιχείρηση, να διαχειρίζεται τις εξουσιοδοτήσεις τους και να διαχειρίζεται τα αιτήματα τους. Να σημειωθεί ότι όλοι οι χρήστες ανεξαρτήτως (πλην του Διαχειριστή) επιπέδου έγκρισης, έχουν την δυνατότητα, να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση των εργασιών και στην λήψη απαντητικών αρχείων. 2. ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Με την Υπηρεσία Alpha Mass Payments διαχειρίζεστε : Μαζικές Εντολές Πιστώσεων που αφορούν: Πίστωση Μισθοδοσίας της Επιχείρησής σας Πιστώσεις Συνεργατών και Προμηθευτών σας Πιστώσεις Μερισμάτων Άλλες Μαζικές Πιστώσεις ενδιαφέροντός σας Μαζικές Εντολές Χρεώσεων που αφορούν: Είσπραξη οφειλών Πελατών σας Είσπραξη δόσεων και συνδρομών Άλλες Μαζικές Χρεώσεις ενδιαφέροντός σας με ταυτόχρονη χρέωση ή πίστωση (ανά περίπτωση) ενός από πέντε προκαθορισμένους λογαριασμούς σας πληρωμών που έχετε δηλώσει. Προϋπόθεση για την εκτέλεση Μαζικών Εντολών Πληρωμών αποτελεί η υπογραφή των απαραίτητων κατά περίπτωση συμβατικών εγγράφων στο Κατάστημα συνεργασίας σας. 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Μέσω της Υπηρεσίας Alpha Mass Payments μπορείτε να αποστέλλετε τις Πληρωμές σας: Με αρχεία τύπου EXCEL Με αρχεία τύπου text ascii συγκεκριμένης γραμμογραφήσεως (TXT) Με απλή καταχώριση μόνον των ποσών των Πληρωμών Με καταχώριση των νέων εγγραφών Πληρωμών 4 από 39

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Για να μπορέσει η Επιχείρησή σας να εκμεταλλευτεί τις σύγχρονες δυνατότητες της Υπηρεσίας Alpha Mass Payments είναι απαραίτητα τα εξής: Υπογραφή της Σύμβασης της υπηρεσίας Alpha Mass Payments Καθορισμός του Διαχειριστή ή των Χρηστών που θα διαχειρίζονται μέσω της Υπηρεσίας τις Μαζικές Εντολές Πληρωμών της Εταιρείας σας. Παραλαβή των Κωδικών Χρήστη και Κωδικών Πρόσβασης για την υπηρεσία. 5. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA MASS PAYMENTS Με τον browser που χρησιμοποιείτε μεταβαίνετε στην Ιστοσελίδα www.alpha.gr, εισέρχεστε στο micro-site των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Alpha e-services, ενότητα για Επιχειρήσεις, και επιλέγετε την υπηρεσία Alpha Mass Payments. Επιλέγοντας Είσοδος μεταφέρεστε στην παρακάτω οθόνη, όπου επιλέγετε γλώσσα (προς το παρόν δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής αγγλικών): Στην επόμενη οθόνη, πληκτρολογείτε τον Κωδικό Πελάτη, τον Κωδικό Προσβάσεως και επιλέγετε ΣΥΝΔΕΣΗ. 5 από 39

Μετά την επιτυχή καταχώριση των κωδικών, εμφανίζεται η οθόνη: Επιλέγοντας Είσοδος στο Σύστημα μεταβαίνετε στην κεντρική οθόνη της υπηρεσίας με όλες τις διαθέσιμες επιλογές. 6 από 39

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ Αν είναι η πρώτη φορά που συνδέεστε στην υπηρεσία με τον Προσωρινό Κωδικό Προσβάσεως, τότε μετά την επιτυχή καταχώριση, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη ενεργοποίησης του, όπου και επιλέγετε Ενεργοποίηση Κωδικού Προσβάσεως. Στην οθόνη που εμφανίζεται, πληκτρολογείτε και πάλι τον Προσωρινό Κωδικό Προσβάσεως, και το Νέο Κωδικό Προσβάσεως που επιθυμείτε και επιλέγετε Ενεργοποίηση Κωδικού Προσβάσεως. 7 από 39

6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Με την Είσοδο σας στο Σύστημα εμφανίζεται η κεντρική οθόνη της υπηρεσίας Διαχείριση Εργασιών με το σύνολο των επιλογών που είναι διαθέσιμες: 1. Παραλαβή Αρχείων Πληρωμών. Μέσω αυτής της επιλογής μπορείτε να δημιουργήσετε μια εργασία πληρωμής από κατάλληλα μορφοποιημένα αρχεία Excel (*.xls) ή Text (*.txt) από μια τοπική μονάδα δίσκου, και να αποστείλετε μαζικές πληρωμές προς εκτέλεση στην τράπεζα. 2. Εισαγωγή-Διαχείριση Πληρωμών - Διαχείριση Αποθηκευμένων Εργασιών. Μέσω αυτής της επιλογής μπορείτε να δημιουργήσετε μια εργασία πληρωμής για όλους τους μισθωτούςσυνεργάτες της εταιρείας που έχουν αποθηκευτεί στο σύστημα, να προσθέσετε νέες εγγραφές πληρωμών σας και να αποστείλετε μαζικές πληρωμές προς εκτέλεση στην τράπεζα. 3. Γρήγορη Εισαγωγή-Διαχείριση Πληρωμών - Διαχείριση Αποθηκευμένων Εργασιών. Μέσω αυτής της επιλογής μπορείτε να δημιουργήσετε μια εργασία πληρωμής προσθέτοντας νέους μισθωτούςσυνεργάτες που εσείς επιθυμείτε, και να αποστείλετε μαζικές πληρωμές προς εκτέλεση στην τράπεζα. 4. Εκτέλεση Πληρωμών. Με αυτή την επιλογή στέλνετε τις εργασίες που έχετε εισάγει στην εφαρμογή, προς εκτέλεση στην Τράπεζα. 8 από 39

5. Πληροφόρηση Πληρωμών. Αυτή η επιλογή αποτελεί ένα εργαλείο εποπτείας της τρέχουσας κατάστασης των εργασιών σας καθώς και ιστορικών στοιχείων Πληρωμών σας. 6. Διαχείριση Μισθωτών / Συνεργατών. Αυτή η επιλογή αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης των μισθωτών-συνεργατών σας, για κάθε Κωδικό Συνεργασίας Πληρωμών που διαθέτει η επιχείρηση σας. 7. Εμφάνιση Κωδικών Συνεργασίας Πληρωμών. Με αυτή την επιλογή μπορείτε να δείτε τους Κωδικούς Συνεργασίας Πληρωμών της επιχείρησής σας. Η επιλογή Αποσύνδεση Χρήστη στο κάτω μέρος της οθόνης, θα τερματίσει τη συνεδρία σας με το σύστημα. 7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ H επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να αποστέλλετε τις Πληρωμές σας με αρχεία τύπου txt ή/και excel. Επιλέγοντας Παραλαβή Αρχείων Πληρωμών από το κεντρικό menu μεταβαίνετε στην οθόνη: 9 από 39

Επιλέξτε Επιλογή Αρχείου, αναζητήστε το επιθυμητό αρχείο στο δίσκο σας και επιλέξτε Open/Άνοιγμα. Το όνομα τοπικού αρχείου θα εμφανιστεί στο πεδίο. Στη συνέχεια, επιλέξτε Παραλαβή και Ναι στην προτροπή του συστήματος για επιβεβαίωση. Το αρχείο που επιλέξατε θα ελεγχθεί διεξοδικά και μία σειρά από μηνύματα θα σας ενημερώσουν για την αντιμετώπιση των ενδεχομένων λαθών. Μετά την επιτυχή παραλαβή του αρχείου, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη. Επιπρόσθετα, το σύστημα θα εμφανίσει το σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο εισηγμένο αρχείο και θα υπολογίσει το σύνολο πληρωμών, το σύνολο πληρωμών με μηδενικό ποσό (αν υπάρχουν) και το συνολικό ποσό. Για να προχωρήσετε στην Αποστολή προς Εισαγωγή, οφείλετε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων του πίνακα και να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα πεδία. Πρώτα από όλα πρέπει να επιλέξετε τον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωμών που επιθυμείτε. Δεξιά του πεδίου Κωδικός Συνεργασίας Πληρωμών επιλέξτε Επιλογή. Στη συνέχεια θα ανοίξει ένας πίνακας με τους Κωδικούς Συνεργασίας Πληρωμών της επιχείρησής σας. Επιλέξτε από την λίστα και στην συνέχεια ΟΚ. Μετά από αυτό θα συμπληρωθούν αυτόματα και τα πεδία Είδος Συνεργασίας, Ταυτότητα Πράξης και Περιγραφή Εργασίας. Στην περιγραφή της εργασίας μπορείτε αν θέλετε να μεταβάλλεται το δεύτερο μέρος της, επιλέγοντας το πεδίο και πληκτρολογώντας την περιγραφή που επιθυμείτε. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε τον λογαριασμό που είτε θα χρεωθεί αν έχετε επιλέξει Κωδικό Συνεργασίας Πληρωμών για παράδειγμα της Μισθοδοσίας της Επιχείρησης σας, είτε θα πιστωθεί αν πρόκειται για παράδειγμα για κάποιον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωμών από τον οποίο πραγματοποιείται εισπράξεις από πελάτες σας. Δεξιά του πεδίου Λογαριασμός επιλέγετε Επιλογή. Από τον πίνακα με τους συνδεδεμένους λογαριασμούς σε αυτό τον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωμών, επιλέγετε αυτόν που θέλετε και στην συνέχεια ΟΚ. Μετά τον έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων και την συμπλήρωση όλων των απαραίτητων πεδίων, μπορείτε να προχωρήσετε με την επιλογή Αποστολή προς Εισαγωγή. Επιλέξτε Αποστολή προς Εισαγωγή και θα εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης που θα αναφέρει τον αριθμό των εγγραφών και το συνολικό ποσό. Αν συμφωνείτε επιλέγετε Ναι. 10 από 39

Με την επιτυχή εισαγωγή εμφανίζεται μήνυμα Οι Πληρωμές σας έχουν σταλεί προς εισαγωγή.. Αυτή την στιγμή η εργασία έχει εισαχθεί. Για να αποσταλεί στην Τράπεζα για εκτέλεση θα πρέπει να μεταβείτε στο μενού Εκτέλεσης Πληρωμών. Να σημειωθεί ότι αν δεν πατηθεί το κουμπί Αποστολή προς εισαγωγή για να εκτελεστεί η παραπάνω διαδικασία αλλά πατηθεί είτε το κουμπί Επιστροφή στην Παραλαβή αρχείου είτε το Επιστροφή στη Διαχείριση Εργασιών η παραλαβή του συγκεκριμένου αρχείου δεν ολοκληρώνεται, οπότε πρέπει να επαναληφθεί από την αρχή η όλη διαδικασία. Επιλέξτε Επιστροφή στη Διαχείριση Εργασιών για να επιστρέψετε στην κεντρική οθόνη της Διαχείρισης Εργασιών. Οποιαδήποτε στιγμή, έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε στο βασικό μενού επιλέγοντας Επιστροφή στη Διαχείριση Εργασιών ή να εισαγάγετε ένα νέο αρχείο επιλέγοντας Επιστροφή στην Παραλαβή αρχείου, στο κάτω μέρος της οθόνης. Παρατηρήσεις: Σε περίπτωση που κάνετε παραλαβή αρχείου.txt, θα χρειαστεί ένα ακόμα βήμα στην παραπάνω διαδικασία. Μετά την παραλαβή του αρχείου, στην οθόνη που θα εμφανιστεί θα επιλέξετε Επεξεργασία Εργασίας και στη νέα οθόνη θα επιλέξετε τον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωμών, Λογαριασμό και θα συμπληρώσετε Ημερομηνία Πληρωμής. Στη συνέχεια θα επιλέξετε Αποδοχή, και μετά μπορείτε να αποστείλετε την εργασία Σε Εισαγωγή. Τα αρχεία προς παραλαβή έχουν αυστηρά δομημένη μορφοποίηση, όπως έχει καθοριστεί από την τράπεζα. Τα αρχεία που αποκλίνουν από αυτή τη μορφοποίηση, δε θα γίνονται αποδεκτά από το σύστημα. Ο μέγιστος αριθμός εγγραφών που μπορούν να έχουν τα αρχεία προς παραλαβή είναι 20.000. Η ημερομηνία Πληρωμής που εμφανίζεται στην οθόνη είναι η ημερομηνία που έχετε δηλώσει στο αρχείο σας και είναι επίσης η ημερομηνία με την οποία θα εκτελεσθεί η εντολή σας καθώς και η valeur χρεοπίστωσης των λογαριασμών σας. Το σύστημα σας δίνει τη δυνατότητα να τροποποιήσετε την Ημερομηνία Πληρωμής που έχετε δηλώσει στο αρχείο σας. Μια έγκυρη ημερομηνία θα πρέπει να είναι εργάσιμη ημερομηνία, να είναι μεγαλύτερη ή ίση της ημερομηνίας αποστολής και μικρότερη ή ίση 31 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής. Εάν η αποστολή της πληρωμής στην υπηρεσία Alpha Mass Payments γίνει εκ μέρους σας σε ημερομηνία μη εργάσιμη για την Τράπεζα (Σάββατο, Κυριακή, αργίες), η εντολή παραλαμβάνεται και εκτελείται την ημερομηνία πληρωμής που έχει δηλώσει. Μετά τις 20:00 δεν μπορούν να εισαχθούν εργασίες με τρέχουσα ημερομηνία πληρωμής. Στην περίπτωση που ο κωδικός συνεργασίας πληρωμών που επιλέξετε δεν ταυτίζεται με αυτόν του αρχείου, το σύστημα θα εμφανίσει μήνυμα λάθους και θα απορρίψει το αρχείο. Στην περίπτωση που το αρχείο περιέχει πληρωμές με μηδενικά ποσά, αυτές δε θα σταλούν προς εκτέλεση. Στην περίπτωση που το αρχείο περιέχει μη έγκυρους αριθμούς λογαριασμών, το σύστημα κατά την παραλαβή θα τους επισημάνει με κόκκινο χρώμα. Θα πρέπει να διορθώσετε αυτούς τους αριθμούς λογαριασμών στο τοπικό αρχείο και να επαναλάβετε τη διαδικασία της παραλαβής. 11 από 39

8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να στείλετε τις πληρωμές σας χωρίς την παραλαβή κάποιου αρχείου.txt ή.xls από το δίσκο σας. Επιλέγοντας από την κεντρική οθόνη τη δεύτερη επιλογή Εισαγωγή - Διαχείριση Πληρωμών Διαχείριση Αποθηκευμένων Εργασιών εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Αρχικά θα πρέπει να επιλέξετε κάτω δεξιά της οθόνης τον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωμών που επιθυμείτε. Επιλέγετε Επιλογή και εμφανίζεται ο πίνακας με τους Κωδικούς Συνεργασίας Πληρωμών. Επιλέγετε τον Κωδικό που θέλετε και στη συνέχεια ΟΚ. Αν για αυτόν τον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωμών δεν υπάρχουν παλαιότερες αποθηκευμένες εργασίες, ο πίνακας είναι κενός. Αν υπάρχουν αποθηκευμένες εμφανίζονται ανά γραμμή όπως η μία εργασία παρακάτω. Σε κάθε οθόνη, όπως και στην παρακάτω, ο επιλεγμένος Κωδικός Συνεργασίας Πληρωμών εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης, και συγκεκριμένα στην σκούρα μπλε γραμμή. Εκεί εμφανίζεται αριστερά ο Χρήστης και δίπλα ο Κωδικός Συνεργασίας Πληρωμών (ΚΣΠ). Παρακάτω εμφανίζεται αριστερά το όνομα της εταιρείας και δεξιά η περιγραφή του επιλεγμένου Κωδικού Συνεργασίας Πληρωμών (π.χ. Μισθοδοσία). Στην παρακάτω οθόνη τα στοιχεία αυτά έχουν τιμές: Χρήστης: 20032131, ΚΣΠ: 14740, Εταιρεία: ΤΕST και Περιγραφή Κωδικού Συνεργασίας Πληρωμών: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ. 12 από 39

Μπορείτε να επιλέξετε μια αποθηκευμένη εργασία και να την επεξεργαστείτε επιλέγοντας Επεξεργασία Εργασίας, να τη διαγράψετε με Διαγραφή Εργασίας ή απλά να την εμφανίσετε για έλεγχο επιλέγοντας Εμφάνιση Εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, είτε υπάρχουν αποθηκευμένες εργασίες είτε όχι, μπορείτε να δημιουργήσετε μια καινούργια Εργασία, επιλέγοντας Δημιουργία Νέας Εργασίας. Θα μεταφερθείτε σε μια νέα οθόνη, όπως η παρακάτω, για να συνεχίσετε. 13 από 39

Στην οθόνη αυτή εμφανίζεται πίνακας με όλους τους Μισθοδοτούμενους και Συνεργάτες που είναι συνδεδεμένοι με τον επιλεγμένο Κωδικό Συνεργασίας Πληρωμών. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συμπληρώσετε το Ποσό Πληρωμής σε όποιες γραμμές του πίνακα επιθυμείτε. Για να συμπληρώσετε το ποσό σε μία εγγραφή: κάντε διπλό κλικ στη στήλη "Ποσό Πληρωμής" στη γραμμή που αφορά την πληρωμή που θέλετε να συμπληρώσετε. Θα εμφανιστεί σε εκείνη τη γραμμή ένα πεδίο στο οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε το ποσό που θέλετε. Μόνο το ποσό πληρωμής μπορεί να αλλάξει απευθείας από τον πίνακα όλα τα άλλα στοιχεία παραμένουν ίδια. Για να εισάγετε πληρωμές που αφορούν ενεργούς μισθωτούς/συνεργάτες που υπάρχουν στον πίνακα πληρωμών που έχει ανοίξει, επιλέξτε Άμεση Καταχώριση. Για να εισάγετε πληρωμές, συμπληρώστε τον Αριθμό Λογαριασμού (πρέπει να είναι κάποιος από τους ήδη υπάρχοντες του πίνακα), το Ποσό Πληρωμής και επιλέξτε "ΟΚ". Η πληρωμή θα καταχωρηθεί και η φόρμα θα αδειάσει, ώστε να εισαγάγετε την επόμενη πληρωμή. Για να προσθέσετε μια νέα πληρωμή που δεν αφορά κάποιον από τους υπάρχοντες αριθμούς λογαριασμών στον πίνακα, επιλέξτε Προσθήκη Πληρωμής. Εισάγετε τα στοιχεία στην παραπάνω φόρμα και επιλέξτε "ΟΚ". Η πληρωμή θα εισαχθεί στο τέλος του πίνακα. Μόλις ολοκληρώσετε με τον πίνακα, τα ποσά και τους λογαριασμούς, θα πρέπει να συμπληρώσετε την ημερομηνία κατά την οποία θέλετε να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές και να επιλέξετε τον λογαριασμό της επιχείρησης που επιθυμείτε, είτε προς χρέωση είτε προς πίστωση, στα αντίστοιχα πεδία. 14 από 39

Η Ημερομηνία Πληρωμής είναι η ημερομηνία με την οποία θα εκτελεσθεί η εντολή σας καθώς και η valeur χρεοπίστωσης των λογαριασμών σας. Μια έγκυρη ημερομηνία θα πρέπει να είναι εργάσιμη ημερομηνία, να είναι μεγαλύτερη ή ίση της ημερομηνίας αποστολής και μικρότερη ή ίση 31 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής. Εάν η αποστολή της πληρωμής στην υπηρεσία Alpha Mass Payments γίνει εκ μέρους σας σε ημερομηνία μη εργάσιμη για την Τράπεζα (Σάββατο, Κυριακή, αργίες), η εντολή παραλαμβάνεται και εκτελείται την ημερομηνία πληρωμής που έχετε δηλώσει. Μετά τις 20:00 δεν μπορούν να εισαχθούν εργασίες με τρέχουσα ημερομηνία πληρωμής. Στην περιγραφή της εργασίας μπορείτε αν θέλετε να μεταβάλλετε το δεύτερο μέρος της, επιλέγοντας το πεδίο και πληκτρολογώντας την περιγραφή που επιθυμείτε. Μπορείτε είτε να αποθηκεύσετε την εργασία επιλέγοντας Προσωρινή Αποθήκευση Πληρωμών είτε να προχωρήσετε σε εισαγωγή της εργασίας επιλέγοντας Αποστολή προς Εισαγωγή. Με Αποστολή προς Εισαγωγή θα εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης που θα αναφέρει τον αριθμό των εγγραφών και το συνολικό ποσό. Αν συμφωνείτε επιλέγετε Ναι. Με την επιτυχή εισαγωγή εμφανίζεται μήνυμα Οι Πληρωμές σας έχουν σταλεί προς εισαγωγή.. Αυτή την στιγμή η εργασία έχει εισαχθεί. Για να αποσταλεί στην Τράπεζα για εκτέλεση θα πρέπει να μεταβείτε στο μενού Εκτέλεσης Πληρωμών. Επιλέξτε Επιστροφή στη Διαχείριση Εργασιών για να επιστρέψετε στην κεντρική οθόνη της Διαχείρισης Εργασιών. Οποιαδήποτε στιγμή, έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε στο βασικό μενού επιλέγοντας Επιστροφή στη Διαχείριση Εργασιών ή να εισαγάγετε ένα νέο αρχείο επιλέγοντας Επιστροφή στην Παραλαβή αρχείου, στο κάτω μέρος της οθόνης. Παρατηρήσεις: Στην περίπτωση που υπάρχουν πληρωμές με μηδενικά (κενά) ποσά, αυτές δε θα σταλούν προς εκτέλεση. Μόνο οι πληρωμές που έχουν εισαχθεί μέσω της επιλογής Προσθήκη Πληρωμής είναι δυνατόν να αφαιρεθούν. Αυτό γίνεται επιλέγοντας τη γραμμή και στη συνέχεια Αφαίρεση Πληρωμής. Τα ποσά πληρωμής είναι δυνατόν να τροποποιηθούν με διπλό κλικ σε όλες στις γραμμές του πίνακα. Αλλαγές άλλων στοιχείων (Αρ. Μητρώου, Αιτιολογία, Αρ. Λογαριασμού) είναι εφικτές μόνο για όσες γραμμές έχουν προστεθεί μέσω της επιλογής Προσθήκη Πληρωμής. Αυτό γίνεται επιλέγοντας τη γραμμή και στη συνέχεια Αλλαγή Πληρωμής. Ο μέγιστος δυνατός αριθμός γραμμών στον πίνακα πληρωμών δε θα πρέπει να ξεπερνά τις πεντακόσιες (500). Εάν κατά την εργασία σας υπερβείτε αυτό το όριο προσθέτοντας περισσότερες πληρωμές, θα μπορέσετε να συνεχίσετε κανονικά με αυτήν την εκτέλεση. Ωστόσο, αν επιθυμείτε να εργαστείτε από αυτήν την οθόνη την επόμενη φορά, θα πρέπει να μειώσετε το πλήθος των ενεργών μισθωτών- συνεργατών επιλέγοντας την Ακύρωση κάποιων από αυτούς στην οθόνη Διαχείριση Μισθωτών-Συνεργατών. Εναλλακτικά, μπορείτε να αποστείλετε πληρωμές που θα έχουν προέλθει από αρχείο ακολουθώντας τη διαδικασία της επιλογής Παραλαβή Αρχείων Πληρωμών από την κεντρική οθόνη επιλογών. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστηρίξεως Πληρωμών της Τράπεζας. 15 από 39

9. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να στείλετε γρήγορα πληρωμές νέων μισθοδοτούμενων/συνεργατών σας για πρώτη φορά, χωρίς δημιουργία αρχείου πληρωμών. Μετά την εκτέλεση των πληρωμών οι νέες αυτές εγγραφές θα προστεθούν αυτόματα στη λίστα των εγγραφών των πληρωμών σας. Αυτή η επιλογή λειτουργεί μόνο για Κωδικούς Συνεργασίας Πληρωμών που πρόκειται να πιστώσουν λογαριασμούς μισθωτών/συνεργατών σας, όπως για παράδειγμα οι μισθοδοσίες. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε χρέωση νέου λογαριασμού συνεργάτη σας. Θα πρέπει πρώτα να συνδεθεί στον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωμών που χρησιμοποιείτε για εισπράξεις και αυτό γίνεται μέσω του Καταστήματος Συνεργασίας σας. Για την προσθήκη απαιτείται και εξουσιοδότηση από τον κάτοχο του λογαριασμού που θέλετε να χρεώνετε. Από την κεντρική οθόνη Διαχείριση Εργασιών επιλέγετε την τρίτη επιλογή Γρήγορη Εισαγωγή Διαχείριση Πληρωμών Διαχείριση Αποθηκευμένων Εργασιών και στη νέα οθόνη επιλέγετε τον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωμών που επιθυμείτε, κάτω δεξιά της οθόνης. Εφόσον υπάρχουν παλαιότερες αποθηκευμένες εργασίες, θα εμφανιστούν στον πίνακα. Από εδώ μπορείτε να τις επιλέξετε και να τις επεξεργαστείτε, διαγράψετε ή να τις ελέγξετε απλά, από τις αντίστοιχες επιλογές όπως ακριβώς αναλύθηκε και στην προηγούμενη ενότητα. Για να δημιουργήσετε μια καινούργια Εργασία, επιλέξτε Δημιουργία Νέας Εργασίας. Θα μεταφερθείτε σε μια νέα οθόνη όπως η παρακάτω για να συνεχίσετε. 16 από 39

Για να προσθέσετε μια νέα πληρωμή επιλέξτε Προσθήκη Πληρωμής, εισάγετε τα στοιχεία του νέου συνεργάτη στη φόρμα και επιλέξτε "ΟΚ". Η πληρωμή θα εισαχθεί στο τέλος του πίνακα. Προσθέστε με αυτή τη διαδικασία όλους τους νέους συνεργάτες/λογαριασμούς που επιθυμείτε να πιστώσετε. Για να επεξεργαστείτε μια πληρωμή που έχετε προσθέσει: Κάντε διπλό κλικ στη στήλη "Ποσό Πληρωμής" στη γραμμή που αφορά την πληρωμή που θέλετε να αλλάξετε. Μόνο το ποσό πληρωμής μπορεί να αλλάξει απευθείας από τον πίνακα όλα τα άλλα στοιχεία παραμένουν ίδια. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας: επιλέξτε Προσωρινή Αποθήκευση Πληρωμών. Η εργασία σας θα αποθηκευτεί και μπορείτε να επανέλθετε σε αυτή αργότερα, εάν το επιθυμείτε. Για να θεσετε την εργασία σε εισαγωγή, επιλέξτε Αποστολή προς Εισαγωγή. Προηγουμένως πρέπει να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων του πίνακα, και να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα πεδία (Ημερομηνία Πληρωμής και Λογαριασμός Χρέωσης) στο κάτω μέρος της οθόνης όπως ακριβώς έχει αναλυθεί και στις προηγούμενες ενότητες. 17 από 39

Παρατηρήσεις: Στην περίπτωση που υπάρχουν πληρωμές με μηδενικά (κενά) ποσά, αυτές δε θα σταλούν προς εκτέλεση. Οι πληρωμές είναι δυνατόν να αφαιρεθούν επιλέγοντας τη γραμμή και στη συνέχεια Αφαίρεση Πληρωμής. Τα ποσά πληρωμής είναι δυνατόν να τροποποιηθούν με διπλό κλικ σε όλες στις γραμμές του πίνακα. Αλλαγές άλλων στοιχείων (Αρ. Μητρώου, Αιτιολογία, Αρ. Λογαριασμού) πραγματοποιούνται επιλέγοντας τη γραμμή και Αλλαγή Πληρωμής. Ο μέγιστος δυνατός αριθμός γραμμών στον πίνακα πληρωμών δε θα πρέπει να ξεπερνά τις πεντακόσιες (500). Εάν κατά την εργασία σας υπερβείτε αυτό το όριο προσθέτοντας περισσότερες πληρωμές, θα μπορέσετε να συνεχίσετε κανονικά με αυτήν την εκτέλεση. Ωστόσο, αν επιθυμείτε να εργαστείτε από αυτήν την οθόνη την επόμενη φορά, θα πρέπει να μειώσετε το πλήθος των ενεργών μισθωτών-συνεργατών επιλέγοντας την Ακύρωση κάποιων από αυτούς στην οθόνη Διαχείριση Μισθωτών-Συνεργατών. Εναλλακτικά, μπορείτε να αποστείλετε πληρωμές που θα έχουν προέλθει από αρχείο ακολουθώντας τη διαδικασία στην οθόνη Παραλαβή Αρχείων Πληρωμών. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστηρίξεως Πληρωμών της Τράπεζας. 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους που αναλύθηκαν μπορείτε να θέσετε τις εργασίες σας σε status Εισαγωγής. Για να αποσταλούν οι εργασίες σας στην Τράπεζα και να εκτελεστούν στην Ημερομηνία Πληρωμής που έχετε επιλέξει θα πρέπει να προχωρήσετε στην Εκτέλεση των Εργασιών. Από την κεντρική οθόνη της υπηρεσίας επιλέγετε την τέταρτη επιλογή Εκτέλεση Πληρωμών και μεταφέρεστε στην οθόνη όπου θα επιλέξετε κάτω δεξιά τον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωμών που επιθυμείτε. Θα μεταφερθείτε στην παρακάτω οθόνη όπου για τον επιλεγμένο Κωδικό Συνεργασίας Πληρωμών θα δείτε τον πίνακα με όλες τις εργασίες σε status Εισαγωγής, τις οποίες και είναι δυνατό να εκτελέσετε. Μετακινώντας την γρι μπάρα δεξιά (scroll), θα δείτε και άλλες στήλες με πληροφορίες για τις εργασίες. 18 από 39

Για να προχωρήσετε με την εκτέλεση μιας εργασίας, την επιλέγετε και στη συνέχεια επιλέγετε Επεξεργασία Εργασίας. Σε περίπτωση που θέλετε απλά να την ελέγξετε ή να την διαγράψετε, επιλέγετε Εμφάνιση Εργασίας ή Διαγραφή Εργασίας αντίστοιχα. Μόλις επιλέξετε Επεξεργασία Εργασίας θα μεταφερθείτε στην παρακάτω οθόνη όπου θα δείτε όλες τις λεπτομέρειες της επιλεγμένης εργασίας. Αφού ελέγξετε την εργασία μπορείτε να προχωρήσετε στην αποστολή της προς την Τράπεζα για εκτέλεση την επιλεγμένη ημερομηνία, επιλέγοντας Αποστολή προς Εκτέλεση. Θα εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης που θα περιέχει τον αριθμό των εγγραφών το συνολικό ποσό και τον Αριθμό του Λογαριασμού της επιχείρησης. Αν συμφωνείτε επιλέξτε Ναι για να συνεχίσετε. Με την ολοκλήρωση της αποστολή εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς παραλαβής από την Τράπεζα. Στην οθόνη της Εκτέλεσης Εργασίας δεν μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της εργασίας. Παρατηρήσεις Σε περίπτωση που η εργασία αφορά πιστώσεις και το διαθέσιμο υπόλοιπο στο χρεούμενο λογ/σμό δεν επαρκεί για να καλύψει το συνολικό ποσό χρέωσης, τότε εμφανίζεται σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα, όπου μπορείτε να επιλέξετε ΝΑΙ για συνέχεια ή ΟΧΙ για να μην ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αν επιλεγεί το ΝΑΙ το αρχείο πιστώσεων θα παραληφθεί προς εκτέλεση και θα παραμένει σε εκρεμμότητα μέχρι η εταιρία σας να φροντίσει να πιστώσει τον χρεούμενο λογ/σμό της εργασίας με κατάλληλο ποσό, ώστε να είναι εφικτή η χρέωση αυτού, προκειμένου να εκτελεστεί η εν λόγω εργασία. Αν για κάποιο λόγο μια εργασία προς εκτέλεση δεν μπορεί να εκτελεστεί μέχρι την ημερομηνία εκτελέσεως που έχει τεθεί, τότε αυτή θα ακυρωθεί και θα πρέπει να δρομολογηθεί επαναποστολή του αρχείου που αφορά αυτή. 19 από 39

Επιχειρήσεις με Επίπεδα Έγκρισης Σε περίπτωση που η επιχείρηση σας έχει επιλέξει ένα επίπεδο έγκρισης για τις πληρωμές της, τότε στην επιλογή Εκτέλεση Εργασίας θα έχει πρόσβαση μόνο κάποιος χρήστης με αυτή την εξουσιοδότηση (Ρ2). Σε περίπτωση που η επιχείρηση σας έχει επιλέξει δύο επίπεδα έγκρισης για τις πληρωμές της, τότε στην επιλογή Εκτέλεση Εργασίας θα πρέπει πρώτα να δώσει την πρώτη υπογραφή ο χρήστης με την αντίστοιχη εξουσιοδότηση (Ρ2) και στη συνέχεια να δώσει την έγκρισή του και να αποστείλει την εργασία για εκτέλεση ο χρήστης με εξουσιοδότηση δεύτερης υπογραφής (Ρ3). Ωράριο λειτουργίας εφαρμογής - Παραλαβή αρχείων o Για Εκτέλεση σε Ημερομηνία Πληρωμής μεταγενέστερη της τρέχουσας: όλο το 24-ωρο o Για αυθημερόν εκτέλεση (Τρέχουσα Ημερομηνία ίδια με Ημερομηνία Πληρωμής): από 08:00 έως 20:00 εργάσιμες ημέρες. - Εκτέλεση Εργασιών: πραγματοποιείται περιοδικά από 09:00 έως 16:00, και 3 φορές από 17:30 έως 20:30. 20 από 39

11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η επιλογή αυτή αποτελεί ένα εποπτικό εργαλείο και σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την εξέλιξη των πληρωμών σας καθώς και να αναζητήσετε πληροφορίες ιστορικών στοιχείων πληρωμών σας, για κάθε έναν από τους Κωδικούς Συνεργασίας Πληρωμών της επιχείρησης σας. Αφού επιλέξετε Πληροφόρηση Πληρωμών από την κεντρική οθόνη της υπηρεσίας, θα πρέπει να επιλέξετε τον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωμών στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης. Μόλις επιλέξετε από τον πίνακα τον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωμών, στην οθόνη θα εμφανιστούν όλες οι εργασίες ταξινομημένες κατά ημερομηνία αρχίζοντας από την πιο πρόσφατη. Μέσω των επιλογών της drop down λίστας επάνω αριστερά, μπορείτε να εμφανίσετε το σύνολο των εργασιών που πληρούν ένα από τα επιλεγμένα κριτήρια αναζήτησης, τα οποία επιγραμματικά είναι: Προς Παραλαβή: Εμφανίζονται οι πληρωμές οι οποίες αποστέλλονται στην Τράπεζα αλλά δεν έχουν ακόμα οριστικά παραληφθεί. Αποθηκευμένες: Εμφανίζονται οι πληρωμές που έχετε αποθηκεύσει και δεν έχουν προωθηθεί ακόμα σε εισαγωγή. Σε εισαγωγή: Εμφανίζονται οι πληρωμές σας οι οποίες είναι σε εισαγωγή και απομένει από εσάς να προχωρήσετε στην εκτέλεση και αποστολή στην Τράπεζα. Προς Έγκριση: Εμφανίζονται οι πληρωμές σας οι οποίες έχουν παραληφθεί από την Τράπεζα αλλά δεν έχει ακόμα πιστοποιηθεί στο λογαριασμό που επιλέξατε το αντίτιμο της πληρωμής σας. Σε Επεξεργασία: Εμφανίζονται οι πληρωμές σας οι οποίες έχουν παραληφθεί από την Τράπεζα, έχει πιστοποιηθεί στο λογαριασμό που επιλέξατε το αντίτιμο της πληρωμής σας και πραγματοποιείται η εκτέλεσή τους. 21 από 39

Ολοκληρωμένες: Εμφανίζονται οι πληρωμές σας οι οποίες έχουν εκτελεσθεί. Για τις πληρωμές αυτές μπορείτε να παραλάβετε παραστατικό της πληρωμής σε μορφή PDF, αναλυτική αναφορά με τις επεξεργασθείσες πληρωμές σας σε μορφή RTF και απαντητικό αρχείο για περαιτέρω επεξεργασία σε μορφή TXT και EXCEL. Ακυρωμένες: Εμφανίζονται οι πληρωμές οι οποίες ακυρώθηκαν από εσάς ή την Τράπεζα. Όλες: Εμφανίζονται όλες οι πληρωμές σας ανεξάρτητα σε ποια φάση βρίσκονται κατά χρονολογική σειρά. Με μετακίνηση της γκρι μπάρας δεξιά (scroll), βλέπετε και άλλες στήλες με πληροφόρηση για κάθε εργασία, όπως Απεσταλμένη Αξία, Απεσταλμένες Εγγραφές, Ολικώς Εκτελεσμένη Αξία, Ταυτότητα Πράξης κτλ. Η επιλογή μιας εργασίας πραγματοποιείται με ένα κλικ στην επιθυμητή γραμμή του πίνακα. Εφόσον έχετε επιλέξει μια εργασία, μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτήν επιλέγοντας κάτω αριστερά Εμφάνιση Αναλυτικού Πίνακα Πληρωμών (εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ επάνω στην εργασία που θέλετε). Για τις ολοκληρωμένες εργασίες στην τελευταία στήλη Ένδειξη θα δείτε και την τελική έκβαση της κάθε εγγραφής. Με κόκκινο θα είναι οι εγγραφές που δεν ολοκληρώθηκαν και θα περιγράφεται και ο λόγος. Απαντητικά Αρχεία Για τις ολοκληρωμένες εργασίες μπορούν να εξαχθούν απαντητικά αρχεία σε μορφή Excel, PDF, Txt και Rtf. Αφού εμφανίσετε μόνο τις Ολοκληρωμένες Εργασίες για τον επιλεγμένο Κωδικό Συνεργασίας Πληρωμών (επιλογή Ολοκληρωμένες σε λίστα), τότε μόνο εμφανίζονται κάτω από τον πίνακα εργασιών οι επιλογές που αφορούν την λήψη απαντητικών αρχείων. 22 από 39

. Στη συνέχεια, επιλέγετε την εργασία για την οποία θέλετε να παραλάβετε απαντητικό αρχείο και κάτω από τον πίνακα εργασιών επιλέγετε από την drop down λίστα την μορφή του αρχείου που θέλετε να παραλάβετε, και τέλος επιλέγετε Εξαγωγή. Το αρχείο θα αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας. Η αιτιολογία στην κίνηση του λογαριασμού της επιχείρησης για τις ολοκληρωμένες εργασίες, ανάλογα και του τύπου της εργασίας, θα είναι Χρεώσεις Μισθοδοσίας, Λοιπές Χρεώσεις, Λοιπές Πιστώσεις και αντίστοιχα Πιστώσεις Μισθοδοσίας, Λοιπές Πιστώσεις, Λοιπές Χρεώσεις στους λογαριασμούς των Μισθοδοτούμενων / Συνεργατών. Πριν την ολοκλήρωση της εργασίας και συγκεκριμένα μόλις γίνει η δέσμευση στο λογαριασμό της επιχείρησης, η αιτιολογία θα είναι Alpha Mass Payments. Παρατηρήσεις: Οι πίνακες εργασιών και πληρωμών μπορούν να εμφανίσουν έως 15 εγγραφές. Στην περίπτωση που το πλήθος των εγγραφών ξεπερνά αυτόν τον αριθμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα 2 πλήκτρα πλοήγησης στο κάτω αριστερό μέρος (βελάκια). Ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει εργασίες που βρίσκονται σε στάδιο εισαγωγής, αποθηκευμένες ή δεν έχουν εγκριθεί ακόμη επιλέγοντας Ακύρωση. Οι ακυρωμένες εργασίες μεταφέρονται στον πίνακα Ακυρωμένες. Οι ακυρωμένες εργασίες μπορούν να επαναφερθούν στο στάδιο από το οποίο ακυρώθηκαν επιλέγοντας Επαναφορά. Η ένδειξη Ακυρωμένη μπορεί επίσης να εμφανίζεται για μια εργασία που δεν έχετε ακυρώσει εσείς. Η ακύρωση της εργασίας μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί από την Κεντρική Υπηρεσία της Τράπεζας ή αυτόματα από το ίδιο το σύστημα εάν προκύψει κάποιο σφάλμα κατά την επεξεργασία της. Στην τελευταία περίπτωση, η εργασία παραμένει στη λίστα μόνο για την επισήμανση του λάθους, και θα διαγράφεται ύστερα από μία ημέρα. 23 από 39

12. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να διαχειρίζεσθε τη λίστα με τους μισθοδοτούμενους/συνεργάτες σας, να δημιουργείτε αρχείο πληρωμών σε μορφή excel, να ακυρώνετε κάποια εγγραφή από τη λίστα των ενεργών σας και να την επαναφέρετε εφόσον το επιθυμείτε. Από την κεντρική οθόνη της υπηρεσίας, επιλέγετε την έκτη επιλογή Διαχείριση Μισθωτών Συνεργατών και στη νέα οθόνη στην οποία θα μεταφερθείτε επιλέγετε τον Κωδικό Συνεργασίας Πληρωμών που επιθυμείτε. Στη νέα οθόνη θα δείτε όλους του Μισθωτούς / Συνεργάτες για τον επιλεγμένο κωδικό, όπως φαίνεται παρακάτω. Οι επιλογές Ενεργοί, Μη Ενεργοί και Όλοι πραγματοποιούν αναζητήσεις επί του συνόλου των μισθωτώνσυνεργατών. Ενεργοί: Ο πίνακας εμφανίζει το σύνολο των ενεργών μισθωτών-συνεργατών. Για να ακυρώσετε έναν μισθωτόσυνεργάτη, επιλέξτε την επιθυμητή γραμμή στον πίνακα και στη συνέχεια επιλέξτε Ακύρωση. Ο μισθωτόςσυνεργάτης θα μεταφερθεί στην κατηγορία "Μη Ενεργοί". Μη Ενεργοί: Ο πίνακας εμφανίζει το σύνολο των μη ενεργών μισθωτών-συνεργατών. Για να επαναφέρετε έναν μισθωτό-συνεργάτη, επιλέξτε την επιθυμητή γραμμή στον πίνακα και στη συνέχεια επιλέξτε Επαναφορά. Ο μισθωτός-συνεργάτης θα μεταφερθεί στην κατηγορία "Ενεργοί". Σημειώνεται πως η επαναφορά ενός μισθωτούσυνεργάτη δεν είναι δυνατή στην περίπτωση που ο λογαριασμός του είναι κλειστός ή ανύπαρκτος. Όλοι: Ο πίνακας εμφανίζει το σύνολο των μισθωτών-συνεργατών για τον επιλεγμένο Κωδικό Συνεργασίας Πληρωμών. 24 από 39

Δημιουργία Αρχείου Excel Από αυτή την οθόνη, έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε αρχείο πληρωμών Excel. Για να δημιουργήσετε το αρχείο επιλέξτε να εμφανιστούν μόνο οι Ενεργοί μισθωτοί / συνεργάτες (drop down επιλογή). Στη συνέχεια επιλέξτε Excel στο κάτω μέρος του πίνακα και θα δημιουργηθεί δυναμικά ένα αρχείο με κενές πληρωμές σε μορφή Excel, το οποίο μπορείτε να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας. Το αρχείο θα περιέχει όλους τους ενεργούς μισθωτούςσυνεργάτες σας και μπορεί, αφού συμπληρωθεί, να παραληφθεί ως αρχείο πληρωμών στην οθόνη Παραλαβή Αρχείων Πληρωμών. Προσθήκη Νέου Μισθωτού Συνεργάτη Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε, για τον επιλεγμένο Κωδικό Συνεργασίας Πληρωμών, νέους μισθωτούς ή συνεργάτες μέσω της υπηρεσίας. Επιλέξτε από το κάτω μέρος του πίνακα Εισαγωγή. Θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο στο οποίο θα συμπληρώσετε τον Αριθμό του Λογαριασμό που θέλετε να πιστώνετε ή χρεώνετε (αναλόγως το είδος του Κωδικού Συνεργασίας Πληρωμών που έχετε επιλέξει), την Αιτιολογία Πληρωμής (π.χ. το ονοματεπώνυμο του μισθωτού / συνεργάτη) και προαιρετικά έναν Αριθμό Μητρώου. Στη συνέχεια επιλέξτε ΟΚ ώστε να αποσταλεί το αίτημα προσθήκης στην Κεντρική Υπηρεσία για επεξεργασία. Ειδικά για προσθήκες λογαριασμών συνεργατών τους οποίους πρόκειται να χρεώνετε, θα χρειαστεί να προσκομίσετε στο κατάστημα συνεργασίας σας, εξουσιοδότηση χρέωσης του λογαριασμού. Παρατηρήσεις: Ο πίνακας μπορεί να εμφανίσει έως 50 μισθωτούς-συνεργάτες. Στην περίπτωση που το πλήθος των μισθωτών-συνεργατών ξεπερνά αυτόν τον αριθμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις 2 επιλογές πλοήγησης (βελάκια) στο κάτω αριστερό μέρος του πίνακα. 25 από 39

13. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Ο κάθε χρήστης της υπηρεσίας μπορεί να δει τους Κωδικούς Συνεργασίας Πληρωμών της επιχείρησης, και αναλυτικά τι εξουσιοδοτήσεις έχει για κάθε έναν από αυτούς. Από την κεντρική οθόνη της υπηρεσίας επιλέξτε την τελευταία επιλογή Εμφάνιση Κωδικών Συνεργασίας Πληρωμών. Θα μεταφερθείτε στην οθόνη με τον πίνακα Κωδικών Συνεργασίας Πληρωμών όπως φαίνεται παρακάτω. Για να δείτε της εξουσιοδοτήσεις σας σε έναν Κωδικό Συνεργασίας Πληρωμών επιλέξτε την ανάλογη εγγραφή από τον πίνακα και στη συνέχεια Εμφάνιση Εξουσιοδοτήσεων. Θα εμφανιστεί ένας πίνακας με αναλυτική πληροφόρηση. 26 από 39

14. ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ Μετά την επιτυχή καταχώριση των προσωπικών σας κωδικών έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τον Κωδικό Προσβάσεως. Επιλέξτε στην παρακάτω οθόνη Αλλαγή Κωδικού Προσβάσεως. Θα μεταφερθείτε στην παρακάτω οθόνη όπου πληκτρολογείτε τον παλαιό σας Κωδικό Προσβάσεως και στη συνέχεια το νέο σας Κωδικό Προσβάσεως και τον επαληθεύετε. Ο Κωδικός Προσβάσεως που θα δημιουργήσετε πρέπει να αποτελείται από πέντε (τουλάχιστον) έως 10 χαρακτήρες (το μέγιστο) όπου οι πέντε πρώτοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά αριθμοί και οι υπόλοιποι από 6 10 μπορεί να είναι αριθμητικοί, λατινικοί χαρακτήρες, ειδικοί χαρακτήρες ή συνδυασμός αυτών. Ο Κωδικός Προσβάσεως παραμένει ενεργός για διάστημα τριών (3) μηνών, μετά την παρέλευση του οποίου θα σας ζητηθεί από το σύστημα να τον αλλάξετε. Τη πρώτη φορά που κάνετε εισαγωγή με τον Προσωρινό Κωδικό Προσβάσεως που σας έχει αποσταλεί από τη Τράπεζα, το σύστημα θα σας ζητήσει αμέσως να τον αντικαταστήσετε. 27 από 39

15. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EXCEL Επιλέγοντας από την κεντρική οθόνη της υπηρεσίας την επιλογή Διαχείριση Μισθωτών-Συνεργατών, μπορείτε να δημιουργήσετε αρχείο πληρωμών όπως έχει αναλυθεί σε προηγούμενη ενότητα. Στο αρχείο αυτό θα συμπληρώνετε: Το αναλογούν ποσό πληρωμής ανά μισθοδοτούμενο συνεργάτη σας. Σημείωση. Αν δεν υπάρχουν ποσά για κάποιους από τους μισθοδοτούμενούς σας, παρακαλούμε να μη διαγράφετε τις εγγραφές, αλλά να αφήνετε κενή την στήλη του ποσού. Τη valeur πληρωμής των λογαριασμών που είναι η ημερομηνία που ζητάτε να εκτελεσθεί η πληρωμή σας, και την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για να προστεθεί νέος μισθοδοτούμενος-συνεργάτης, τότε στο τέλος της κατάστασης και στις ανάλογες στήλες μπορούν να προστεθούν ο αριθμός λογαριασμού και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου. Αυτό γίνεται μόνο για Κωδικούς Συνεργασίας Πληρωμών που πιστώνουν τους λογαριασμούς των συνεργατών σας, καθώς για περιπτώσεις χρεώσεων απαιτείται η Εξουσιοδότηση για Χρέωση του Λογαριασμού. Μετά την επεξεργασία των Πληρωμών σας από τη Τράπεζα, εφόσον ζητήσετε από το σύστημα να σας δημιουργήσει ένα καινούργιο αρχείο excel, οι νέοι μισθοδοτούμενοι-συνεργάτες σας θα περιέχονται αυτόματα στο νέο αρχείο. 28 από 39

16. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΧΤ Παρακάτω θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσθε για να δημιουργήσετε ένα αρχείο Πληρωμών τύπου ΤΧΤ. Το αρχείο επιτρέπει την ομαδοποίηση των πιστώσεων / πληρωμών σε groups που ορίζονται από ένα RECORD με κωδικό «1» και ένα ή περισσότερα RECORDS με κωδικό «2». Κωδικοποίηση Χαρακτήρες Windows 1253 / ISO-8859-7 ή IBM 737 Προτιμητέο το Windows 1253 Εξωτερικό όνομα αρχείου mistddmmyyyy.txt όπου dd: ημερομηνία (2 ψηφία), mm: μήνας (2 ψηφία), yyyy: έτος (4 ψηφία). Παράδειγμα: mist24042012.txt ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ RECORD TYPE 0 Το RECORD με κωδικό 0 είναι HEADER RECORD. Χρειάζεται για τον έλεγχο του αρχείου και περιλαμβάνει: 1. Τύπο RECORD value "0". 2. Ο αύξων αριθμός ομάδος είναι πάντα "000". 3. Ο αριθμός πελάτη του χρεούμενου λογαριασμού. Δημιουργείται από την Τράπεζα. 4. Ο αύξων αριθμός ταινίας ή δισκέτας αποτελείται από το έτος μισθοδοσίας (δύο θέσεις) και από τον αριθμό της ταινίας / δισκέτας (τρεις θέσεις). 5. Ο αριθμός συμβάσεως δημιουργείται από την Τράπεζα. 6. Η αιτιολογία είναι ελεύθερο κείμενο που θα εκτυπώνεται στο extrait του χρεούμενου λογαριασμού. Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται για τα ελληνικά στοιχεία της αιτιολογίας ορίζεται σε επόμενο πεδίο. 7. Ένδειξη για τη δημιουργία ή μη εκκρεμοτήτων όταν υπάρχει πρόβλημα με κάποιους από τους πιστούμενους λογαριασμούς. Τιμή 0 ή κενό: δημιουργούνται εκκρεμότητες. Τιμή 1: δεν δημιουργούνται εκκρεμότητες. 8. Ένδειξη γραμματοσειράς αιτιολογιών για μετατροπή των ελληνικών στα αντίστοιχα της Τραπέζης. Τιμή 0: γραμματοσειρά Τραπέζης Τιμή 1: άλλη γραμματοσειρά 9. Mοναδική αποδεκτή τιμή είναι «EUR». 10. Κωδικός Υπηρεσίας. Τιμή 199: Μισθοδοσία Τιμή 401: Πίστωση Προμηθευτών Τιμή 189: Πίστωση Μερίσματος 11. Ο 10ψήφιος αριθμός πελάτη του χρεούμενου λογαριασμού. Δημιουργείται από την Τράπεζα 12. Filler 13. Εισάγεται όταν το πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας είναι συμβατό με το έτος 2000. 29 από 39

ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ RECORD TYPE "0" Πεδίο Περιγραφή Μήκος 1 Τύπος record 9(1) "0" 2 Αύξων αριθμός ομάδος 9(3) "000" 3 Κωδ. αριθμός πελάτη 9(7) Δημιουργείται από την Τράπεζα 4 Κωδ. Μισθοδοσίας 9(5) 4.1 Έτος μισθοδοσίας 9(2) ΕΕ 4.2 Αύξων αριθμός ταινίας / δισκέτας 9(3) 5 Αριθμός συμβάσεως 9(4) 6 Αιτιολογία Χ(20) 7 Ένδειξη δημιουργίας εκκρεμοτήτων Χ(1) 8 Ένδειξη γραμματοσειράς αιτιολογίας 9(1) 9 Ένδειξη νομίσματος στα οποία είναι εκφρασμένα τα ποσά του αρχείου Χ(3) 10 Κωδικός υπηρεσίας Χ(3) Τιμές EUR 199, 401, 189, (0 ή spaces είναι αποδεκτό για Μισθοδοσίες) 11 Αρ. πελάτη AlphaNet 9(10) Δημιουργείται από την Τράπεζα 12 FILLER Χ(18) 13 Έτος (συμβατό με 2000) 9(4) ΕΕΕΕ RECORD TYPE 1 To RECORD με κωδικό 1 είναι το RECORD του χρεούμενου λογαριασμού, δηλαδή περιγράφει πληροφορίες που αφορούν στην Εταιρία που θέλει να εκτελέσει πληρωμές μέσω του αρχείου εντολών που αποστέλλει στην Τράπεζα. 1. Ο αύξων αριθμός ομάδος αρχίζει από μονάδα και αυξάνεται κατά ένα για κάθε διαφορετικό χρεούμενο λογαριασμό του ίδιου πελάτη. 2. Ο τύπος ταινίας είναι πάντα 01 και σημαίνει μία χρέωση και πολλές πιστώσεις. 9. Εισάγεται όταν το πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας είναι συμβατό με το έτος 2000. ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ RECORD TYPE "1" Πεδίο Περιγραφή Μήκος 1 Τύπος record 9(1) "1" 2 Αύξων αριθμός ομάδος 9(3) σειριακός 3 Τύπος ταινίας / δισκέτας 9(2) "01" 4 Αριθμός χρεούμενου λογαριασμού 9(15) 5 Ημερομηνία χρεώσεως 9(6) ΕΕΜΜΗΗ 6 Πλήθος λογαριασμών προς πίστωση 9(5) 7 Συνολικό ποσό χρεώσεως 9(11)V99 8 FILLER Χ(27 9 Ημερομηνία χρεώσεως 9(8) ΕΕΕΕΜΜΗΗ 30 από 39

RECORD TYPE 2 To RECORD με κωδικό 2 αφορά τους πιστούμενους λογαριασμούς. 1. Αύξων αριθμός ομάδος είναι ίδιος με τον αριθμό του RECORD με κωδικό 1 2. Αύξων αριθμός RECORD αρχίζει από μονάδα και αυξάνεται κατά ένα. ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ RECORD TYPE "2" Πεδίο Περιγραφή Μήκος 1 Τύπος record 9(1) "2" 2 Αύξων αριθμός ομάδος 9(3) ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΤΟ RECORD TYPE 1 3 Αύξων αριθμός RECORD 9(5) 4 Αριθμός πιστούμενου λογαριασμού 9(15) 5 Ποσό πιστώσεως 9(08)V99 6 Ένδειξη υπάρξεως αιτιολογίας 9(1) 1: υπάρχει αιτιολογία 7 FILLER Χ(1) 8 Αιτιολογία Χ(20) 9 FILLER X(24) 31 από 39

17. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ / ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ Κάθε επιχείρηση που χρησιμοποιεί την υπηρεσία Alpha Mass Payments, έχει τη δυνατότητα να ορίσει έναν χρήστη (Διαχειριστής) ο οποίος θα δημιουργεί άλλους χρήστες και θα ορίζει τα επίπεδα εξουσιοδότησης για κάθε Κωδικό Συνεργασίας Πληρωμών. Επιπλέον θα διαχειρίζεται τα αιτήματα κάθε χρήστη (π.χ. Έκδοση Κωδικού Προσβάσεως). Ο Διαχειριστής μπορεί να πραγματοποιήσει τις παραπάνω ενέργειες μόνο και τίποτα άλλο σε σχέση με τις εργασίες (Παραλαβή Αρχείου Πληρωμών, Διαχείριση Μισθωτών / Συνεργατών, Εκτέλεση Πληρωμών κτλ.). Με την είσοδο του στην υπηρεσία ο Διαχειριστής θα βλέπει την κεντρική οθόνη Διαχείρισης Εργασιών της υπηρεσίας, χωρίς όμως να μπορεί να εισέλθει σε κάποια από τις επτά επιλογές του μενού. Επιπρόσθετα δίπλα από την επιλογή Αποσύνδεση Χρήστη στο κάτω μέρος της οθόνης, υπάρχει η επιλογή Διαχείριση Χρηστών / Αιτημάτων, όπως φαίνεται παρακάτω. Μετά την επιλογή Διαχείριση Χρηστών / Αιτημάτων μεταφέρεστε στην παρακάτω οθόνη, όπου εμφανίζεται ο πίνακας όλων των χρηστών της επιχείρησης. 32 από 39

Από εδώ έχετε τη δυνατότητα να: δημιουργήσετε νέους επιπλέον χρήστες για την επιχείρηση διαγράψετε υπάρχοντες χρήστες μεταβάλετε τα καταχωρημένα στοιχεία και τις εξουσιοδοτήσεις στους Κωδικούς Συνεργασίας Πληρωμών για υπάρχοντες χρήστες δημιουργήσετε νέα και διαχειριστείτε καταχωρημένα αιτήματα για τον κάθε χρήστη της επιχείρησης ξεχωριστά. Εισαγωγή Νέου Χρήστη Επιλέγοντας Εισαγωγή Νέου Χρήστη έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε νέους χρήστης για την επιχείρηση. Μετά την επιλογή θα μεταφερθείτε στην παρακάτω οθόνη. Υπάρχουν συνολικά τέσσερις καρτέλες που χρειάζεται να συμπληρωθούν και όλα τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά. Οι καρτέλες διαδοχικά είναι οι: Βασικά Στοιχεία, Στοιχεία Επικοινωνίας, Διαχείριση Ασφαλείας και Εξουσιοδοτήσεις. 33 από 39

Α. Βασικά Στοιχεία Το πλήκτρο Check στο πεδίο User ID, ελέγχει τη διαθεσιμότητα του User ID που έχετε εισάγει. Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά. Μόλις συμπληρώσετε τα απαιτούμενα πεδία μπορείτε είτε να επιλέξετε την επόμενη καρτέλα από το επάνω μέρος της οθόνης, είτε να επιλέξετε ΟΚ και να μεταφερθείτε παρακάτω. Β. Στοιχεία Επικοινωνίας Και σε αυτή τη καρτέλα τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά. 34 από 39

Γ. Διαχείριση Ασφαλείας Περιέχει στοιχεία που σχετίζονται με την διαχείριση ασφαλείας του Χρήστη. Τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται μόνο για πληροφόρηση και δεν μπορούν να αλλαχθούν. Δ. Εξουσιοδοτήσεις Σε αυτή την καρτέλα ορίζετε τα επίπεδα εξουσιοδότησης του χρήστη που δημιουργείτε για κάθε Κωδικό Συνεργασίας Πληρωμών της επιχείρησης. Για να συνδέσετε στον χρήστη, έναν Κωδικό Συνεργασίας Πληρωμών, απλά επιλέγετε το checkbox στα αριστερά του κωδικού, όπως φαίνεται στην παρακάνω οθόνη. Μπορείτε σε έναν χρήστη να συνδέσετε είτε όλους είτε λιγότερους από το σύνολο των Κωδικών Συνεργασίας Πληρωμών που διαθέτει η επιχείρηση. 35 από 39

Στη συνέχεια θα πρέπει για κάθε κωδικό που συνδέσατε στον χρήστη, να ορίσετε και το επίπεδο εξουσιοδότησης. Τα διαθέσιμα επίπεδα εξουσιοδότησης καθορίζονται από τα επίπεδα εγκρίσεων που έχει επιλέξει η επιχείρηση να έχει. Επιχείρηση χωρίς Επίπεδα Έγκρισης Σε επιχειρήσεις χωρίς επίπεδα έγκρισης όλοι οι χρήστες έχουν τον ρόλο Ρ0 και για κάθε Κωδικό Συνεργασίας Πληρωμών με τον οποίο συνδέονται, έχουν πλήρη πρόσβαση στις επιλογές της υπηρεσίας και μπορούν να στείλουν και εργασία για εκτέλεση στην Τράπεζα. Επιχείρηση με ένα Επίπεδο Έγκρισης Σε επιχειρήσεις με ένα επίπεδο έγκρισης θα πρέπει να δημιουργηθούν για κάθε Κωδικό Συνεργασίας Πληρωμών χρήστες με ρόλο Ρ1 και χρήστες με ρόλο Ρ2. Οι χρήστες Ρ1 μπορούν να κάνουν παραλαβή αρχείου πληρωμών και γενικότερα να δημιουργήσουν και να στείλουν τις εργασίες σε status εισαγωγής, δηλαδή ένα βήμα πριν την αποστολή τους στην Τράπεζα. Επιπρόσθετα για τους Κωδικούς Συνεργασίας Πληρωμών με τους οποίους έχουν συνδεθεί μπορούν να πάρουν πληροφόρηση για το status των εργασιών, να λάβουν απαντητικά αρχεία, και να κάνουν διαχείριση των Μισθοδοτούμενων / Συνεργατών. Οι χρήστες Ρ2 απαιτούνται για να αποσταλούν οι εργασίες που είναι σε Εισαγωγή. Έχουν δηλαδή πρόσβαση στην επιλογή Εκτέλεση Εργασιών, στην οποία δεν έχουν οι χρήστες Ρ1. Τις εργασίες σε εισαγωγή μπορούν μόνο να τις αποστείλουν από την Εκτέλεση Πληρωμών ή να τις διαγράψουν. Δεν μπορούν δηλαδή να μεταβάλουν τα στοιχεία τους. Επιπρόσθετα μπορούν να έχουν πληροφόρηση για το status των εργασιών και να παραλάβουν απαντητικά αρχεία. Επιχείρηση με δύο Επίπεδα Έγκρισης Σε επιχειρήσεις με δύο επίπεδα έγκρισης θα πρέπει να δημιουργηθούν για κάθε Κωδικό Συνεργασίας Πληρωμών χρήστες με ρόλο Ρ1, χρήστες με ρόλο Ρ2 και χρήστες με ρόλο Ρ3. Οι χρήστες Ρ1 μπορούν να κάνουν παραλαβή αρχείου πληρωμών και γενικότερα να δημιουργήσουν και να στείλουν τις εργασίες σε status εισαγωγής, δηλαδή ένα βήμα πριν την αποστολή τους στην Τράπεζα. Επιπρόσθετα για τους Κωδικούς Συνεργασίας Πληρωμών με τους οποίους έχουν συνδεθεί μπορούν να πάρουν πληροφόρηση για το status των εργασιών, να λάβουν απαντητικά αρχεία, και να κάνουν διαχείριση των Μισθοδοτούμενων / Συνεργατών. Οι χρήστες Ρ2 θέτουν την πρώτη έγκριση (1 η Υπογραφή) για τις εργασίες που είναι σε Εισαγωγή. Έχουν δηλαδή πρόσβαση στην επιλογή Εκτέλεση Εργασιών. Στη συνέχεια και μόνον αφού έχει δοθεί η πρώτη υπογραφή από έναν χρήστη με εξουσιοδότηση για πρώτη υπογραφή, ο χρήστης με ρόλο Ρ3 μέσα από την Εκτέλεση Εργασιών δίνει την τελική έγκριση και αποστέλλει την εργασία στην Τράπεζα για εκτέλεση. Οι χρήστες με ρόλο Ρ2 και Ρ3, μπορούν μόνο να αποστείλουν τις εργασίες ή να τις διαγράψουν. Δεν μπορούν δηλαδή να μεταβάλουν τα στοιχεία τους. Επιπρόσθετα μπορούν να έχουν πληροφόρηση για το status των εργασιών και να παραλάβουν απαντητικά αρχεία. 36 από 39

Μόλις συμπληρωθεί και αυτή η καρτέλα επιλέγετε το ΟΚ στο κάτω μέρος για να ολοκληρωθεί η δημιουργία του νέου χρήστη της υπηρεσίας. Μετά την επιτυχή καταχώριση του νέου χρήστη θα πρέπει ο Διαχειριστής να αποστείλει και αίτημα για έκδοση και αποστολή Κωδικού Προσβάσεως στην υπηρεσία, από την Τράπεζα. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται παρακάτω. Εκτός από τη Εισαγωγή Νέου Χρήστη, υπάρχει ένα πλήθος δυνατοτήτων για τους χρήστες της υπηρεσίας, μέσα από την οθόνη Διαχείριση Χρηστών / Αιτημάτων. Επιλέγοντας πρώτα κάποιον χρήστη από την λίστα, μπορείτε στη συνέχεια να επιλέξετε: Επεξεργασία για να κάνετε αλλαγές στα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στον χρήστη Διαγραφή για να διαγράψετε τον χρήστη από την υπηρεσία. Να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατόν ο διαχειριστής των χρηστών να διαγράψει όλους τους χρήστες της εφαρμογής για την συγκεκριμένη συνδρομή. Εμφάνιση για να δείτε τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στις καρτέλες του χρήστη. Διαχείριση Αιτημάτων Χρηστών Μπορείτε να επιλέξετε τη Διαχείριση Αιτημάτων Χρήστη, από όπου έχετε τις επιλογές είτε να δείτε παλαιότερα αιτήματα σχετικά με τον χρήστη, είτε να δημιουργήσετε και να αποστείλετε νέα. Αφού επιλέξετε από τον Πίνακα με τους Χρήστες όποιον επιθυμείτε, στη συνέχεια επιλέγετε Διαχείριση Αιτημάτων Χρηστών και μεταφέρεστε στην παρακάτω οθόνη, από την οποία διαχειρίζεστε τα αιτήματα για τον επιλεγμένο χρήστη. Σε αυτή την οθόνη θα υπάρχουν και τα τυχόν παλαιότερα αιτήματα για τον χρήστη, τα οποία μπορείτε και να εμφανίζετε ή να διαγράψετε από τις επιλογές Εμφάνιση και Διαγραφή αντίστοιχα. 37 από 39

Επιλέγοντας Νέο Γενικό Αίτημα μεταφέρεστε στην παρακάτω οθόνη στην οποία συμπληρώνετε με κείμενο το αίτημα σας και επιλέγετε ΟΚ για την αποστολή του στην Κεντρική Υπηρεσία της Τράπεζας. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται το όνομα του χρήστη για τον οποίο αποστείλετε το αίτημα, και το όνομα του χρήστη που δημιουργεί και το αποστέλλει (Διαχειριστής). Νέο Ειδικό Αίτημα Επιλέγοντας Νέο Ειδικό Αίτημα μεταφέρεστε στην παρακάτω οθόνη στην οποία από την drop down λίστα επιλέγετε το αίτημα που θέλετε, όπως την Έκδοση Νέου ΡΙΝ για τους χρήστες που δημιουργήσατε. Συμπληρώνετε με τυχόν σχόλια σας και επιλέγετε ΟΚ για την αποστολή του στην Κεντρική Υπηρεσία της Τράπεζας. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται το όνομα του χρήστη για τον οποίο αποστείλετε το αίτημα, και το όνομα του χρήστη που δημιουργεί και το αποστέλλει (Διαχειριστής). 38 από 39