ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΛΟΚΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΚΟ ΟΤΦΙΗΟΤ ΑΠΟΠΑΚΑ Απφ ην πξαθηηθφ 10-17/08/2016 ηεο Σαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ νπθιίνπ. ΘΔΚΑ:4ο ΑΡΗΘ.ΑΠΟΦΑΖ: 159/2016 Απιθμόρ Έγκπιζη ηηρ Σπιμηνιαίαρ Έκθεζηρ Δζόδων-Δξόδων Β Απόθαζηρ ηπιμήνος Γήμος οςθλίος έηοςρ 2016 159/2016 ην νπθιί θαη ζην Δεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 17 Αύγοςζηος ηνπ έηνπο 2016 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάπηη θαη ψξα 20:00 ζπλήιζε ζε Σακηική ζπλεδξίαζε ην Δεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Δήκνπ νπθιίνπ χζηεξα απφ ηελ ππ αξηζ. 9940-12/08/2016 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδφζεθε λφκηκα κε απνδεηθηηθφ ζηα κέιε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία δεδνκέλνπ φηη ζε ζύνολο είκοζι επηά (27) κειψλ παξεπξίζθνληαλ νη δεκαηέζζεπιρ (14) ήηνη: Παπόνηα Κέλη 1. Γθνπζηνχδεο Νηθφιανο 2. Δαβήο Απφζηνινο 3. Κάβνπξαο Δεκήηξηνο 4. Καιηνχλεο Ισάλλεο 5. Καξαγηάλλεο Χξήζηνο 6. Καξαθφιηαο Γξεγφξηνο 7. Κνπθάθε νθία 8. Μηδάιθνο Παλαγηψηεο 9. Μπακπάθαο Νηθφιανο 10. Παξαζθεπάο Παξαζθεπάο 11. Παζράιεο Κσλζηαληίλνο 12. Παηέιεο Απφζηνινο 13. ηγάιαο Νηθφιανο 14. θαξθάιαο Παλαγηψηεο Απόνηα Κέλη 1. Γθατληαηδήο Επάγγεινο 2. Δαξνχζεο Δεκήηξηνο 3. Καιαθίθνο Παλαγηψηεο 4. Κνηδά Γηνπζνχθ 5. Κνπξνχ Μεκέη 6. Μαιηαρνχζηαο Θενδφζηνο 7. Μπαθαηηλάθε Άξηεκηο 8. Μπακπαιηάο Γεψξγηνο 9. Ναικπάλη Νεηδηαηήλ 10. Παπαηζηιέθαο Θσκάο 11. Σνπνπδινχ Κπξηαθή 12. Σζηαθίξεο ηακάηηνο 13. Φετκεο Ειεπζέξηνο
Παξφληεο Πξφεδξνη Παξφληεο Πξφεδξνη Δεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ 1. Γθνχδιε ηαπξνχια 2. Καβαλφδεο Χξήζηνο 1. Δάληζηνο Θεφδσξνο 2.Δηαθάθεο Μελέιανο 3.Καξαζαλάζεο Δεκήηξηνο 1. Σδειέπεο ηάπξνο Παξφληεο Εθπξφζσπνη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Ο Δήκαξρνο θ. Επάγγεινο Πνπιηιηφο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε. ηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη θαη ν Σζηξνπνχιαο Δεκήηξηνο ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. Ο Πξφεδξνο θνο Καιηνχλεο Ισάλλεο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Ο Πξφεδξνο ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. Καιηνχλεο Ισάλλεο, εηζεγνχκελνο ην 4ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο Έγκπιζη ηηρ Σπιμηνιαίαρ Έκθεζηρ Δζόδων-Δξόδων Β ηπιμήνος Γήμος οςθλίος έηοςρ 2016 έδσζε ην ιφγν ζηνλ θ. Νηθφιαν Πηζηφια-Πξντζηακελνο Δ/λζεο Δ/θσλ & Οηθνλνκηθψλ, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηα εμήο : Σύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 9 ηος άπθπος 266 ηος Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιηποπή ςπέβαλε ζηο Δημοηικό Σςμβούλιο, με ηην ςπ. απ. 113/2016 απόθαζή ηηρ, ηην ηπιμηνιαία έκθεζή ηηρ ωρ ππορ ηα αποηελέζμαηα εκηέλεζηρ ηος πποϋπολογιζμού για ηο Β τρίμηνο του 2016. ηε ζπλέρεηα αλέγλσζε ζην ζψκα ηα ζηνηρεία ηεο έθζεζεο ηα νπνία είλαη ηα εμήο :
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΛΟΚΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΚΟ ΟΤΦΙΗΟΤ ΣΡΗΚΖΛΗΑΗΑ ΔΘΘΔΖ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΔΘΣΔΙΔΖ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟΤ ΔΟΓΧΛ Β ΣΡΗΚΖΛΟΤ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2016-30/06/2016 Θ.Α. ΑΛΑΘΔΦΑΙΑΗΧΖ ΔΟΓΧΛ Πποϋπ/ζμόρ Βεβαιωθένηα % Διζππασθένηα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Σακηικά έζοδα 4.336.800,69 1.348.206,03 31,09% 1.309.031,46 30,18% 97,09% 1 Πξφζνδνη απφ αθίλεηε πεξηνχζηα 74.000,00 71.151,80 96,15% 33.072,01 44,69% 46,48% 2 Πξφζνδνη απφ θηλεηή πεξηνuζiα 15.500,00 8.076,10 52,10% 8.076,10 52,10% 100,00% 3 Έζνδα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηψκαηα 442.500,00 7.131,38 1,61% 7.131,38 1,61% 100,00% 4 Έζνδα απφ ινηπά ηέιε - δηθαηψκαηα θαη παξνρή ππεξεζηψλ 86.500,00 26.903,99 31,10% 26.903,99 31,10% 100,00% 5 Φφξνη θαη εηζθνξέο 35.500,00 1.311,78 3,70% 217,00 0,61% 16,54% 6 Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο 3.645.800,69 1.218.025,15 33,41% 1.218.025,15 33,41% 100,00% 7 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα 37.000,00 15.605,83 42,18% 15.605,83 42,18% 100,00% 1 Έκηακηα έζοδα 14.794.249,95 314.709,34 2,13% 314.709,34 2,13% 100,00% 11 Έζνδα απφ ηελ εθπνίεζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνχζηαο 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 12 Επηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ 2.336.357,79 163.539,34 7,00% 163.539,34 7,00% 100,00% 13 Επηρνξεγήζεηο γηα επελδπηηθέο δαπάλεο 12.404.892,16 117.877,50 0,95% 117.877,50 0,95% 100,00% 14 Δσξεέο - θιεξνλνκηέο - θιεξνδνζίεο 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 15 Πξνζαπμήζεηο - πξφζηηκα - παξάβνια 50.000,00 32.678,95 65,36% 32.678,95 65,36% 100,00% 16 Λνηπά έθηαθηα έζνδα 3.000,00 613,55 20,45% 613,55 20,45% 100,00% 2 Έζοδα παπελθόνηων οικονομικών εηών 1.115.000,00 31.259,87 2,80% 9.410,74 0,84% 30,10% 21 Σαθηηθά έζνδα 1.112.000,00 27.789,23 2,50% 5.940,10 0,53% 21,38% 22 Έθηαθηα έζνδα 3.000,00 3.470,64 115,69% 3.470,64 115,69% 100,00% 3 Διζππάξειρ από δάνεια και απαιηήζειρ από Π.Ο.Δ. 3.156.762,18 3.658.602,72 115,90% 302.919,16 9,60% 8,28% 31 Εηζπξάμεηο απφ δάλεηα 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 32 Εηζπξαθηέα ππφινηπα πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 3.156.762,18 3.658.602,72 115,90% 302.919,16 9,60% 8,28% 4 Διζππάξειρ ςπέπ Γημοζίος και ηπίηων 1.832.000,00 482.878,81 26,36% 403.044,19 22,00% 83,47% 41 Εηζπξάμεηο ππέξ ηνπ δεκφζηνπ 1.824.000,00 480.103,09 26,32% 400.268,47 21,94% 83,37% 42 Εηζπξάμεηο ππέξ ηξίησλ 8.000,00 2.775,72 34,70% 2.775,72 34,70% 100,00% 5 Υπημαηικό ςπόλοιπο πποηγούμενος Έηοςρ 1.651.242,90 1.651.242,90 1.651.242,90 ύνολα εζόδων 26.886.055,72 7.486.899,67 3.990.357,79
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ Κ.Α. ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ ΔΞΟΓΩΝ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΑΠΑΝΩΝ Β ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2016 ΠΔΡΙΟΓΟ 01/01/2016-30/06/2016 Πποϋπ/ζμόρ Γεζμεςθένηα % Σιμολογηθένηα % Δνηαλθένηα Πληπωθένηα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 5.966.956,59 5.332.126,70 89,36% 2.204.163,99 36,94% 2.055.922,95 1.923.187,23 32,23% 87,25% 60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 2.156.712,17 2.123.712,17 98,47% 869.838,10 40,33% 869.057,10 806.829,92 37,41% 92,76% 61 Ακνηβέο αηξεηώλ θαη ηξίησλ 340.451,00 236.647,62 69,51% 93.279,09 27,40% 93.279,09 81.489,87 23,94% 87,36% 62 Παξνρέο ηξίησλ 1.085.182,79 960.302,32 88,49% 267.714,10 24,67% 140.645,00 88.581,63 8,16% 33,09% 63 Φόξνη - ηέιε 52.500,00 18.000,00 34,29% 2.295,11 4,37% 2.295,11 1.922,05 3,66% 83,75% 64 Λνηπά Γεληθά έμνδα 131.142,17 119.484,17 91,11% 10.223,76 7,80% 8.477,97 8.477,97 6,46% 82,92% 65 Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεσο 439.896,69 439.896,69 100,00% 197.817,46 44,97% 197.817,46 197.817,46 44,97% 100,00% 66 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 840.490,67 632.119,34 75,21% 96.812,79 11,52% 86.167,62 80.139,20 9,53% 82,78% 67 Πιεξσκέο - Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο 742.581,10 681.964,39 91,84% 556.959,98 75,00% 548.960,00 548.705,53 73,89% 98,52% 68 Λνηπά Έμνδα 178.000,00 120.000,00 67,42% 109.223,60 61,36% 109.223,60 109.223,60 61,36% 100,00% 7 Δπενδύζειρ 13.737.531,83 11.551.097,65 84,08% 119.957,79 0,87% 83.842,34 53.524,70 0,39% 44,62% 71 Αγνξέο θηηξίσλ, ηερληθώλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ 312.767,54 292.003,51 93,36% 36.425,13 11,65% 35.085,93 16.032,09 5,13% 44,01% 73 Έξγα 13.362.543,35 11.211.632,28 83,90% 83.532,66 0,63% 48.756,41 37.492,61 0,28% 44,88% 74 Μειέηεο, έξεπλεο, πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θιπ 62.220,94 47.461,86 76,28% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 75 Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο (ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο) 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 8 Πληπωμέρ Π.Ο.Δ., αποδόζειρ και πποβλέψειρ 7.173.878,83 2.675.491,80 37,29% 1.950.508,84 27,19% 1.111.558,61 939.622,70 13,10% 48,17% 81 Πιεξσκέο Π.Ο.Δ. 2.337.996,57 1.868.727,59 79,93% 1.146.918,78 49,06% 676.703,51 506.784,57 21,68% 44,19% 82 Απνδόζεηο 1.858.597,55 437.214,15 23,52% 434.855,10 23,40% 434.855,10 432.838,13 23,29% 99,54% 83 Δπηρνξεγνύκελεο Πιεξσκέο Τπνρξεώζεσλ Π.Ο.Δ 369.560,06 369.550,06 100,00% 368.734,96 99,78% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 85 Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο 2.607.724,65 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9 Αποθεμαηικό 7.688,47 ύνολα δαπανών 26.886.055,72 19.558.716,15 4.274.630,62 3.251.323,90 2.916.334,63
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ Β ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2016 ηέλορ Πποηγούμενος έηοςρ Πποηγούμενο ηπίμηνο Μεηαβολή Β' Σπίμηνο 2016 % ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΣΗΔΙ 4.434.520,53 4.273.564,36 4.273.416,52 100,00% 1. Απαηηήζεηο από θόξνπο, ηέιε θιπ 3.766.855,13 3.551.301,52 3.496.541,88 98,46% 2. Απαηηήζεηο από Διιεληθό Γεκόζην -139.234,13-139.248,49-139.248,49 100,00% 3. Λνηπέο απαηηήζεηο 806.899,53 861.511,33 916.123,13 106,34% Β. ΓΙΑΘΔΙΜΑ 1.642.426,40 1.485.037,63 1.074.023,16 72,32% 1. Σακείν 1.843,05 2.276,11 2.391,08 105,05% 2. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 1.640.583,35 1.482.761,52 1.071.632,08 72,27% Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ 38.502,97 16.412,96 16.412,96 100,00% ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 1. Έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 22.090,01 0,00 0,00 0,00% 2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 0,00 0,00 0,00 0,00% 3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνύ 16.412,96 16.412,96 16.412,96 100,00% ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 1 2 3 3\2 Α. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΠΌ ΓΑΝΔΙΑ 2.207.479,13 2.132.700,32 2.064.811,52 96,82% 1. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ζε ηξάπεδεο 1.923.669,46 1.923.669,46 1.923.669,46 100,00% 2. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ζε ηξάπεδεο 283.809,67 209.030,86 141.142,06 67,52% Β. ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 1.722.739,89 1.414.340,58-1.581.912,62-111,85% 1. Πξνκεζεπηέο 1.449.430,27 1.162.253,65-1.276.474,43-109,83% 3. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο ηέιε 34.360,00 11.945,40-12.696,35-106,29% 4. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 18.928,07 20.119,98-72.720,29-361,43% 5. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 220.021,55 220.021,55-220.021,55-100,00% Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Έζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 0,00 0,00 0,00 0,00% 2. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα (πιεξσηέα) 0,00 0,00 0,00 0,00% 3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνύ 0,00 0,00 0,00 0,00%
Σν Δ αθνχ άθνπζε ηα παξαπάλσ θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη έρνληαο ππφςε ηελ ππ. αξ. 113/2016 ηεο Ο.Ε. θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/2010 : AΠΟΦΑΗΕΔΗ ( ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ ) ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ Ο θ. Μηδάιθνο Παλαγηψηεο ςήθηζε ΑΡΛΖΣΗΘΑ. Εγθξίλεη ηελ ηξηκεληαία έθζεζε, πνπ παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δήκνπ καο θαηά ην Β Σπίμηνο ηος Ο.Δ. 2016 φπσο απηή εγθξίζεθε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή κε ηελ ππ. αξ. 113/2016 απφθαζή ηεο θαη αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη παξαθάησ :
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΛΟΚΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΚΟ ΟΤΦΙΗΟΤ ΣΡΗΚΖΛΗΑΗΑ ΔΘΘΔΖ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΔΘΣΔΙΔΖ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟΤ ΔΟΓΧΛ Β ΣΡΗΚΖΛΟΤ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2016-30/06/2016 Θ.Α. ΑΛΑΘΔΦΑΙΑΗΧΖ ΔΟΓΧΛ Πποϋπ/ζμόρ Βεβαιωθένηα % Διζππασθένηα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Σακηικά έζοδα 4.336.800,69 1.348.206,03 31,09% 1.309.031,46 30,18% 97,09% 1 Πξφζνδνη απφ αθίλεηε πεξηνχζηα 74.000,00 71.151,80 96,15% 33.072,01 44,69% 46,48% 2 Πξφζνδνη απφ θηλεηή πεξηνuζiα 15.500,00 8.076,10 52,10% 8.076,10 52,10% 100,00% 3 Έζνδα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηψκαηα 442.500,00 7.131,38 1,61% 7.131,38 1,61% 100,00% 4 Έζνδα απφ ινηπά ηέιε - δηθαηψκαηα θαη παξνρή ππεξεζηψλ 86.500,00 26.903,99 31,10% 26.903,99 31,10% 100,00% 5 Φφξνη θαη εηζθνξέο 35.500,00 1.311,78 3,70% 217,00 0,61% 16,54% 6 Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο 3.645.800,69 1.218.025,15 33,41% 1.218.025,15 33,41% 100,00% 7 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα 37.000,00 15.605,83 42,18% 15.605,83 42,18% 100,00% 1 Έκηακηα έζοδα 14.794.249,95 314.709,34 2,13% 314.709,34 2,13% 100,00% 11 Έζνδα απφ ηελ εθπνίεζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνχζηαο 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 12 Επηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ 2.336.357,79 163.539,34 7,00% 163.539,34 7,00% 100,00% 13 Επηρνξεγήζεηο γηα επελδπηηθέο δαπάλεο 12.404.892,16 117.877,50 0,95% 117.877,50 0,95% 100,00% 14 Δσξεέο - θιεξνλνκηέο - θιεξνδνζίεο 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 15 Πξνζαπμήζεηο - πξφζηηκα - παξάβνια 50.000,00 32.678,95 65,36% 32.678,95 65,36% 100,00% 16 Λνηπά έθηαθηα έζνδα 3.000,00 613,55 20,45% 613,55 20,45% 100,00% 2 Έζοδα παπελθόνηων οικονομικών εηών 1.115.000,00 31.259,87 2,80% 9.410,74 0,84% 30,10% 21 Σαθηηθά έζνδα 1.112.000,00 27.789,23 2,50% 5.940,10 0,53% 21,38% 22 Έθηαθηα έζνδα 3.000,00 3.470,64 115,69% 3.470,64 115,69% 100,00% 3 Διζππάξειρ από δάνεια και απαιηήζειρ από Π.Ο.Δ. 3.156.762,18 3.658.602,72 115,90% 302.919,16 9,60% 8,28% 31 Εηζπξάμεηο απφ δάλεηα 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 32 Εηζπξαθηέα ππφινηπα πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 3.156.762,18 3.658.602,72 115,90% 302.919,16 9,60% 8,28% 4 Διζππάξειρ ςπέπ Γημοζίος και ηπίηων 1.832.000,00 482.878,81 26,36% 403.044,19 22,00% 83,47% 41 Εηζπξάμεηο ππέξ ηνπ δεκφζηνπ 1.824.000,00 480.103,09 26,32% 400.268,47 21,94% 83,37% 42 Εηζπξάμεηο ππέξ ηξίησλ 8.000,00 2.775,72 34,70% 2.775,72 34,70% 100,00% 5 Υπημαηικό ςπόλοιπο πποηγούμενος Έηοςρ 1.651.242,90 1.651.242,90 1.651.242,90 ύνολα εζόδων 26.886.055,72 7.486.899,67 3.990.357,79
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ Κ.Α. ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ ΔΞΟΓΩΝ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΑΠΑΝΩΝ Β ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2016 ΠΔΡΙΟΓΟ 01/01/2016-30/06/2016 Πποϋπ/ζμόρ Γεζμεςθένηα % Σιμολογηθένηα % Δνηαλθένηα Πληπωθένηα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 5.966.956,59 5.332.126,70 89,36% 2.204.163,99 36,94% 2.055.922,95 1.923.187,23 32,23% 87,25% 60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 2.156.712,17 2.123.712,17 98,47% 869.838,10 40,33% 869.057,10 806.829,92 37,41% 92,76% 61 Ακνηβέο αηξεηώλ θαη ηξίησλ 340.451,00 236.647,62 69,51% 93.279,09 27,40% 93.279,09 81.489,87 23,94% 87,36% 62 Παξνρέο ηξίησλ 1.085.182,79 960.302,32 88,49% 267.714,10 24,67% 140.645,00 88.581,63 8,16% 33,09% 63 Φόξνη - ηέιε 52.500,00 18.000,00 34,29% 2.295,11 4,37% 2.295,11 1.922,05 3,66% 83,75% 64 Λνηπά Γεληθά έμνδα 131.142,17 119.484,17 91,11% 10.223,76 7,80% 8.477,97 8.477,97 6,46% 82,92% 65 Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεσο 439.896,69 439.896,69 100,00% 197.817,46 44,97% 197.817,46 197.817,46 44,97% 100,00% 66 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 840.490,67 632.119,34 75,21% 96.812,79 11,52% 86.167,62 80.139,20 9,53% 82,78% 67 Πιεξσκέο - Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο 742.581,10 681.964,39 91,84% 556.959,98 75,00% 548.960,00 548.705,53 73,89% 98,52% 68 Λνηπά Έμνδα 178.000,00 120.000,00 67,42% 109.223,60 61,36% 109.223,60 109.223,60 61,36% 100,00% 7 Δπενδύζειρ 13.737.531,83 11.551.097,65 84,08% 119.957,79 0,87% 83.842,34 53.524,70 0,39% 44,62% 71 Αγνξέο θηηξίσλ, ηερληθώλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ 312.767,54 292.003,51 93,36% 36.425,13 11,65% 35.085,93 16.032,09 5,13% 44,01% 73 Έξγα 13.362.543,35 11.211.632,28 83,90% 83.532,66 0,63% 48.756,41 37.492,61 0,28% 44,88% 74 Μειέηεο, έξεπλεο, πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θιπ 62.220,94 47.461,86 76,28% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 75 Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο (ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο) 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 8 Πληπωμέρ Π.Ο.Δ., αποδόζειρ και πποβλέψειρ 7.173.878,83 2.675.491,80 37,29% 1.950.508,84 27,19% 1.111.558,61 939.622,70 13,10% 48,17% 81 Πιεξσκέο Π.Ο.Δ. 2.337.996,57 1.868.727,59 79,93% 1.146.918,78 49,06% 676.703,51 506.784,57 21,68% 44,19% 82 Απνδόζεηο 1.858.597,55 437.214,15 23,52% 434.855,10 23,40% 434.855,10 432.838,13 23,29% 99,54% 83 Δπηρνξεγνύκελεο Πιεξσκέο Τπνρξεώζεσλ Π.Ο.Δ 369.560,06 369.550,06 100,00% 368.734,96 99,78% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 85 Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο 2.607.724,65 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9 Αποθεμαηικό 7.688,47 ύνολα δαπανών 26.886.055,72 19.558.716,15 4.274.630,62 3.251.323,90 2.916.334,63
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ Β ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2016 ηέλορ Πποηγούμενος έηοςρ Πποηγούμενο ηπίμηνο Μεηαβολή Β' Σπίμηνο 2016 % ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΣΗΔΙ 4.434.520,53 4.273.564,36 4.273.416,52 100,00% 1. Απαηηήζεηο από θόξνπο, ηέιε θιπ 3.766.855,13 3.551.301,52 3.496.541,88 98,46% 2. Απαηηήζεηο από Διιεληθό Γεκόζην -139.234,13-139.248,49-139.248,49 100,00% 3. Λνηπέο απαηηήζεηο 806.899,53 861.511,33 916.123,13 106,34% Β. ΓΙΑΘΔΙΜΑ 1.642.426,40 1.485.037,63 1.074.023,16 72,32% 1. Σακείν 1.843,05 2.276,11 2.391,08 105,05% 2. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 1.640.583,35 1.482.761,52 1.071.632,08 72,27% Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ 38.502,97 16.412,96 16.412,96 100,00% ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 1. Έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 22.090,01 0,00 0,00 0,00% 2. Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 0,00 0,00 0,00 0,00% 3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνύ 16.412,96 16.412,96 16.412,96 100,00% ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 1 2 3 3\2 Α. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΠΌ ΓΑΝΔΙΑ 2.207.479,13 2.132.700,32 2.064.811,52 96,82% 1. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ζε ηξάπεδεο 1.923.669,46 1.923.669,46 1.923.669,46 100,00% 2. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ζε ηξάπεδεο 283.809,67 209.030,86 141.142,06 67,52% Β. ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 1.722.739,89 1.414.340,58-1.581.912,62-111,85% 1. Πξνκεζεπηέο 1.449.430,27 1.162.253,65-1.276.474,43-109,83% 3. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο ηέιε 34.360,00 11.945,40-12.696,35-106,29% 4. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 18.928,07 20.119,98-72.720,29-361,43% 5. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 220.021,55 220.021,55-220.021,55-100,00% Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Έζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 0,00 0,00 0,00 0,00% 2. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα (πιεξσηέα) 0,00 0,00 0,00 0,00% 3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνύ 0,00 0,00 0,00 0,00%
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 159/2016. Αθνχ αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο: Αθξηβέο απφζπαζκα Ο Πξφεδξνο Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Καιηνχλεο Ισάλλεο