ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. 841 00 ΣΥΡΟΣ ΑΦΜ : 094108807 & ΜΑΕ : 12409/81/Β/86/24 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης Δεκεμβρίου 2012 30η Εταιρική χρήση (01.01.2012-31.12.2012) ********************************************* χρήσεως Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία 1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως 1,102.85 1,102.82 0,03 1,102.85 1,102.82 0,03 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 5,490.73 5,490.49 0,24 5,490.73 5,490.49 0,24 Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως 6,593.58 6,593.31 0,27 6,593.58 6,593.31 0,27 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα-Οικόπεδα 187,498.77 0.00 187,498.77 187,498.77 0.00 187,498.77 3. Κτίρια & τεχνικά έργα 1,230,444.90 756,416.25 474,028.65 1,126,810.41 641,267.91 485,542.50 6. Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός 740.00 222.00 518.00 740.00 74.00 666.00 7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και 5,330.82-5,330.82 5,330.82-5,330.82 προκαταβολές Σύνολο ενσωμ. ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 1,424,014.49 756,638.25 667,376.24 1,320,380.00 641,341.91 679,038.09 ΙΙΙ Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 320.76 320.76 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 667,697.00 679,358.85 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Απαιτήσεις 1. Πελάτες 13,118.64 4,381.90 Προβλέψεις 0.00 13,118.64 0.00 4,381.90 10. Επισφαλείς-Επίδικοι Πελάτες & 1,952.86 χρεώστες Προβλέψεις 0.00 1,952.86 0.00 1,952.86 11. Χρεώστες διάφοροι 0.00 9,251.29 Σύνολο απαιτήσεων 15,071.50 15,586.05 IV.Διαθέσιμα 1. Ταμείο 38,568.29 24,105.83 3 Καταθέσεις Όψεως 235.29 218.31 38,803.58 24,324.14 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) 53,875.08 39,910.19 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 721,572.35 719,269.31 1
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Μετοχικό κεφάλαιο 1.Καταβεβλημένο 565,500.00 565,500.00 565,500.00 565,500.00 ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2.Διαφορές Αναπροσαρμογής λοιπών Περ. Στοιχείων 46,995.29 2,338.21 46,995.29 2,338.21 IV. Αποθεματικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό 11,822.34 11,539.89 4. Έκτακτα αποθεματικά 45,812.21 45,812.21 57,634.55 57,352.10 V. Αποτελέσματα εις νέο 1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 16,281.04 10,914.41 16,281.04 10,914.41 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIΙΙ+ΑΙV+ ΑV) 686,410.88 636,104.72 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2. Δάνεια τραπεζών 10,901.88 52,768.87 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 1,328.47 1,603.20 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 7,055.32 12,832.58 11. Πιστωτές διάφοροι 15,875.80 24,259.59 15,942.20 30,377.98 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 35,161.47 83,146.85 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Έξοδα Δεδουλευμένα 0.00 17.74 0.00 17.74 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+ Γ+Δ) 721,572.35 719,269.31 2
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κλειόμενης Χρήσης χρήσης Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 97,934.00 110,831.40 Κόστος πωλήσεων 58,460.26 59,099.29 Μικτά αποτελέσματα εκμετ/σεως 39,473.74 51,732.11 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5,728.74 5,523.45 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως 33,745.00 46,208.66 Πλέον (ή μείον) 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0.00 15.00 Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2,391.86-2,391.86 5.027,81-5,012.81 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως 31,353.14 41,195.85 ΙΙ. Πλέον (ή μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 568.25 4,665.82 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 0.00 300.00 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0.00 568.25-568.25 0.00 4,965.82 4,965.82 Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) 30,784.89 36,230.03 Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 56,318.93 56,183.89 Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κοστ. 56,318.93-56,183.89 - ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημίες ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 30,784.89 36,230.03 3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ χρήσεως Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως 30,784.89 36,230.03 (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων 10,914.41 903.26 Σύνολο 41,699.30 37,133.29 ΜΕΙΟΝ 1.Φόρος εισοδήματος 9,208.65 11,564.11 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 15,927.16 25,135.81 14,127.87 25,691.98 Κέρδη προς διάθεση 16,563.49 11,441.31 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : 1. Τακτικό αποθεματικό 282.45 526.90 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 16,281.04 10,914.41 Κέρδη εις νέον 16,563.49 11,441.31 Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος Ο Λογιστής Γιάννης Α. Ρώτας Αριστείδης Ρώτας Για τη "Σεραφείμ & Γιώργος Κεχαγιόγλου Ε.Ε." Α.Δ.Τ. Φ.283222 Α.Δ.Τ. ΑΕ.945901 Σεραφείμ Κεχαγιόγλου Α.Δ.Τ. ΑΗ 442109 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 3933 Α ΤΑΞΗΣ 4
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80) ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 4. Οργανικά έξοδα 1. Πωλήσεις 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 3,420.00 73 Υπηρεσιών 97,934.00 62 Παροχές τρίτων 2,014.90 63 Φόροι Τέλη (πλην των ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων) 1,078.38 64 Διάφορα έξοδα 1,356.79 64.05 Συνδρομές εισφορές 390.62 64.07 Έντυπα και γραφική ύλη 5.34 64.08 Υλικά άμεσης αναλώσεως 17.82 64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων 526.40 64.98 Διάφορα έξοδα 416.61 65 Τόκοι και συναφή έξοδα 2,391.86 66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 56,318.93 68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 66,580.86 Συνολικό κόστος εσόδων 66,580.86 80.00 Κέρδη εκμετάλλευσης 31,353.14 80.00 Ζημιές εκμετάλλευσης - ΣΥΝΟΛΟ 97,934.00 ΣΥΝΟΛΟ 97,934.00 5