ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 166 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 16/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Θεσσαλικό Θέατρο» του Δήμου Λαρισαίων, που αφορά στην έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2013. Στην Λάρισα σήμερα την 4 Μαρτίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από προφορική πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010. 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράπκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 10) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 11) Καλογιάννης Απόστολος, 12) Καραμπάτσας Κων/νος, 13) Καφφές Θεόδωρος, 14) Κέλλας Χρήστος, 15) Κλεισιάρης Βασίλειος, 16) Κοτάκου Μαρία, 17) Κρίκης Πέτρος, 18) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 19) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 20) Λαμπρούλης Γεώργιος, 21) Λέτσιος Ιωάννης, 22) Λέτσιος Κλεάνθης, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μάντζαρη Δέσποινα, 25) Μητσιός Αθανάσιος, 26) Μίχος Χρήστος, 27) Μπανιός Μάρκος, 28) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 29) Μπατζηλιώτης Βασίλειος. 30) Μπεκύρης Μιχαήλ, 31) Ντάβαρη Ευαγγελία, 32) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 33) Οικονόμου Ιωάννης, 34) Ούντρια Ευαγγελή, 35) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 36) Πράπας Αντώνιος, 37) Πρασσάς Αναστάσιος, 38) Σαμουρέλης Κων/νος, 39) Σάπκας Ιωάννης, 40) Σουλούκου Ασπασία, 41) Σούλτης Γεώργιος, 42) Τερζούδης Χρήστος, 43) Τσακίρης Μιχαήλ, 44) Τσιαούσης Κων/νος και 45) Φακής Γεώργιος. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 45, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 8
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την με αριθμ. 16/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Θεσσαλικό Θέατρο» του Δήμου Λαρισαίων, που αφορά στην έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2013 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 255 & 256 του Ν. 3463/2006. 2. Το άρθρο 109 του Ν. 3852/2010. 3. Την με αρ. 16/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Θεσσαλικό Θέατρο» του Δήμου Λαρισαίων, που αφορά στην έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2013 ο οποίος παρουσιάζει: Γενικό Σύνολο εσόδων: 775.514,00 Γενικό Σύνολο εξόδων: 775.514,00 4. Την διαφωνία των Δ.Σ. κ.κ. Λαμπρούλη Γεώργιου, Κρίκη Πέτρου & Ούντρια Ευαγγελής. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Θεσσαλικό Θέατρο» του Δήμου Λαρισαίων, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην με αρ. 16/2013 απόφαση του Δ.Σ. της παραπάνω Επιχείρησης, η οποία επισυνάπτεται παρακάτω και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 2 από 8
Διάταγμα : 2/1988 ΦΕΚ : 893 Β /1988 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 16 ΑΠΟ ΤΟ 3/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : «Έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2013» Στη Λάρισα σήμερα 25 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Θεσσαλικό Θέατρο» του Δήμου Λαρισαίων, συνεδρίασε ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου αυτού σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Παρόντες: Μαρία Αγραφιώτη, Αντώνιος Πράππας, Κοτάκου Μαρία, Παπαδημητρίου Αλέξανδρος (αναπληρωτής του κ. Ιωάννη Σάπκα), Πατσιατζή Δέσποινα, Μπαρμπούτης Αναστάσιος, Ζωή Καλαφάτη και Βάϊα Γεροστέργιου. Απουσίαζαν: Τζιαστούδης Μάνθος αν και κλήθηκε νόμιμα Το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία διότι παραβρέθηκαν 8 μέλη από τα 9, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι : Η έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 2013. Είπε τα εξής: κ.κ. Σύμβουλοι, είναι γνωστό σε όλους σας πως για την λειτουργία του θεάτρου μας πρέπει να εγκρίνουμε το προϋπολογισμό για το 2013. Για το έτος 2013 προβλέπονται συνολικά έσοδα 729.100 ευρώ. Αυτά αναλυτικά προέρχονται: 1. Έσοδα από προγράμματα θεατρικών παραστάσεων 2.000 ή ποσοστό 0,2% 2. Έσοδα από εισιτήρια Αγροτική Εστία 110.000 ή 15% 3. Από το Δήμο Λαρισαίων 400.000 ή 55% περίπου. 4. Από το ΥΠΠΟ με την προϋπόθεση να διατηρηθεί αλλά και να δοθεί η επιχορήγηση 90.000 ή 12,3%. 5. Από Ανακύκλωση χαρτιού 71.000 ή 10% περίπου. 6. Από ενοίκια του Κηποθεάτρου και του μπάρ «Μύλος 1927» 56.100 ή 7,6%. Το Ταμειακό υπόλοιπο 31 12 2012 είναι 46.414,06 ευρώ. Τα έξοδα επίσης προβλέπονται σε 729.100 ευρώ. Στο ποσόν αυτό περιλαμβάνονται οι πάγιες δαπάνες το ύψος των οποίων φτάνει τις 238.160 ευρώ, οι δαπάνες για καλλιτεχνική δημιουργία 349.500 ευρώ και 141.440 για απόσβεση οφειλών προηγουμένων ετών. Στις πάγιες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται οι μισθοί : του Διοικητικού Τεχνικού προσωπικού (9 εργαζόμενοι ), οι ασφαλιστικές εισφορές, οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν ΟΤΕ ΕΛΤΑιδιωτικά ταχυδρομεία, καύσιμα αυτοκινήτων θέρμανσης, γραφική ύλη, είδη καθαριότηταςέξοδα καθαρισμού Μύλου Κηποθεάτρου γραφείων, ενοίκια αποθήκης, λάμπες προβολείς διάφορα αναλώσιμα, συνδρομές φιλοξενίες, συντηρήσεις ενδυμασιών, εξοπλισμού, κτιρίων και αυτοκινήτων. Σελίδα 3 από 8
Αναλυτικά ακολουθεί η περιγραφή του κάθε εξόδου με παράλληλη παράθεση των ποσών του προϋπολογισμού του 2013. A. Ε Σ Ο Δ Α 2013 Λογαριασμός Περιγραφή ΠΟΣΑ ( ) 72 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 72.00.00.000 ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 2.000,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/72 2.000,00 73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 73.00.00.000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 110.000,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/73 110.000,00 74.00.00.000 74.00.00.001 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ / παρ 1 άρθρο 259 Ν. 3463/2006 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 400.000,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 90.000,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/74 490.000,00 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 75.01.02.000 ΕΣΟΔΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 500,00 75.02.01.000 ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 70.000,00 75.02.02.000 ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1.000,00 75.05..01.000 ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΥΛΟΥ 600,00 75.05.01.000 ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟΥ ΑΛΚΑΖΑΡ 25.000,00 75.05.02.000 ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΠΑΡ ΜΥΛΟΣ 1927 30.000,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/75 127.100,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 729.100,00 B. Ε Ξ Ο Δ Α 2013 12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 12.00.00.000 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟΥ 1.000,00 12.01.00.000 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ 1.000,00 12.02.00.000 ΕΞΠΛΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ 500,00 12.06.00.000 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 500,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/12 3.000,00 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚ/ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 16 ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 16.17.00.000 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3.500,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/16 3.500,00 17 ΥΛΙΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 17.01.00.000 ΣΚΗΝΙΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 25.000,00 Σελίδα 4 από 8
17.02.00.000 ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 15.000,00 17.03.00.000 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΩΝ 2.000,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/17 42.000,00 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 20.01.00.000 ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 500,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/20 500,00 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ 25.00.00.023 ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 500,00 25.02.00.023 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4.000,00 25.04.00.023 ΛΟΙΠΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 4.000,00 25.05.00.023 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΟΥ (ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΛΑΜΠΕΣ) 1.000,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/25 9.500,00 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ 26 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 26.01.00.023 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 500,00 26.02.00.023 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1.000,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ /26 1.500,00 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.00.00.001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 180.000,00 60.00.00.002 ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΘΟΠΟΙΩΝ 75.000,00 60.10.00.000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 25.100,00 60.11.00.001 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΕΧΝ ΔΙΟΙΚ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10.000,00 60.11.00.002 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΗΘΟΠΟΙΩΝ 20.000,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 60.03.00.001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 50.000,00 60.03.00.002 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΗΘΟΠΟΙΩΝ 25.000,00 60.03.00.010 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΚΑΛ.Δ/ΝΤΗ 6.400,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/60 391.500,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 61 ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 61.00.00.000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (αρθρο 48, Ν. 2238/1994) ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1.000,00 61.00.02.000 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(ΠΔ 17/96) ΔΙΟΙΚΗΣΗ 500,00 61.00.03.000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (αρθρο 261, παρ. 1, Ν. 3463/2006)ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1.500,00 61.01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Σελίδα 5 από 8
61.01.00.000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. (αρθρο 255, παρ. 5, Ν.3463/06 & απόφ. 61995/13 11 2007 ΥΠΕΣ) 5.400,00 61.01.00.001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 8.500,00 61.01.00.002 ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1.000,00 61.02 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ.ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 61.02.00.001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ 25.000,00 61.02.00.002 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤ/ΛΟΓΩΝ 12.000,00 61.02.00.003 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣΝΘΕΤΩΒ 8.000,00 61.02.00.004 ΑΜΟΙΒΕΣ ΧΟΡΟΓΡΑΦΩΝ 8.000,00 61.02.00.005 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ 2.000,00 61.02.00.006 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 500,00 61.02.00.007 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 3.000,00 61.02.00.008 ΑΜΟΙΒΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 8.000,00 61.03 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ 61.03.00.023 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 3500,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/61 87.900,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 62.00.00.000 ΔΕΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΗΘΟΠΟΙΩΝ 600,00 62.03.00.000 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.000,00 62.03.00.002 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.000,00 62.04.00.001 ΕΝΟΙΚΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 6.000,00 62.05.00.000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 200,00 62.05.00.001 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 3.000,00 62.07.00.001 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 8.000,00 62.07.00.002 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3.000,00 62.07.00.003 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 3.000,00 62.07.00.004 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.000,00 62.07.00.008 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡ.ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ 2.000,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/62 31.800,00 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 1.000,00 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.ΜΗ 63.00.00.000 ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΜΕΝΟΣ 2.00,00 63.03.00.000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.200,00 63.98.00.007 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1.000,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/63 5.200,00 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Σελίδα 6 από 8
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 6.000,00 64.00.00.000 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ 5.000,00 64.00.00.010 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 500,00 64.00.00.020 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.000,00 64.01.00.000 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 5.000,00 64.02.00.000 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 2.000,00 62.02.00.030 ΕΞΟΔΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ 1.500,00 64.02.00.040 ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 3.000,00 64.02.00.050 ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 1.00,00 64.02.00.060 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΈΡΙΟΔΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 1.000,00 64.05.00.000 ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 500,00 64.06.00.000 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 2.000,00 64.06.00.001 ΕΝΤΥΠΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΦΙΣΕΣ.8000,00 64.08.00.000 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.500,00 64.08.00.010 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 100,00 64.07.00.990 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΑΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 1.000,00 64.08.00.990 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΩΝ 500,00 64.09.00.000 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ 1.000,00 64.98.00.000 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΔΗΣ 300,00 64.98.00.010 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 1.000,00 ΣΥΝΟΛΑ Λ/64 42.900,00 64.98.00.000 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 300,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 1.800,00 ΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 70.800,00 ΣΥΝΟΛΑ 72.900,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 692.200,00 ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΣ 21.740,19 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 48.914,40 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 Σελίδα 7 από 8
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΙΚΑ ΔΕΚΕΜΒ.& Δ.Χ 2011) 12.659,47 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 775.514,06 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π/Υ 2013 729.100,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 46.414,06 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 775.514,06 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ /ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓIΣΜΟΥ 2013 Οι κύριοι Σύμβουλοι αφού άκουσαν την εισήγηση της Προέδρου και μετά τις σχετικές διευκρινιστικές ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις τους ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Ενέκριναν τον Προϋπολογισμό του έτους 2013 όπως παρουσιάσθηκε παραπάνω. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μαρία Αγραφιώτη ΤΑ ΜΕΛΗ Γεροστέργιου Βάϊα Καλαφάτη Ζωή Κοτάκου Μαρία Μπαρμπούτης Αναστάσιος Παπαδημητρίου Αλέξανδρος Πατσιατζή Δέσποινα Πράππας Αντώνιος Λάρισα 26 2 2013 Πιστό αντίγραφο Η Πρόεδρος Μαρία Αγραφιώτη Σελίδα 8 από 8