ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούλιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤ.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούλιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211.0001 Τόκοι καταθέσεων τραπέζης 500,00 58,86 58,86 0527.0001 Έσοδα από τροφεία (600 παιδία * 50,00 μηνιαίως) 180.000,00 103.539,00 103.539,00 0529.0001 Έσοδα από εισφορές μελών Κ.Π.Α.Η. 13.200,00 0,00 0,00 0611.0001 ΚΑΠ για την λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. 1.600.000,00 400.000,00 400.000,00 1219.0001 Λοιπές επιχορηγήσεις - Εργοδοτικές αποζημίωση υπαλλήλων πρώη ΙΒΣΑ 28.600,00 0,00 0,00 για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/8/2003 1328.0001 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 450.000,00 256.680,00 256.680,00 εκτός Περιφερειακών Προγραμμάτων 1693.0001 Έσοδα κυλικείου Κ.Π.Α.Η. 8.000,00 2.640,00 2.640,00 1693.0002 Συνδρομές εκδρομών Κ.Π.Α.Η. 50.000,00 2.412,00 2.412,00 4111.0001 Υπέρ σύνταξης 15.000,00 7.732,50 7.732,50 4111.0002 Υπέρ υγειονομικής περίθαλψης 22.000,00 10.344,55 10.344,55 4111.0003 Υπέρ υγειονομικής περίθαλψης - ΟΠΑΔ κλάδος ΤΥΔΚΥ 55.000,00 30.924,65 30.924,65 4121.0001 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών υπαλλήλων 42.000,00 20.631,32 20.631,32 4122.0001 Φόρος αμειβομένων μελών Διοικητικού Συμβουλίου & αμοιβών Προέδρου 2.800,00 244,67 244,67 & Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4122.0002 Χαρτόσημο αμειβομένων μελών Διοικητικού Συμβουλίου & αμοιβών 200,00 0,00 0,00 Προέδρου & Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4123.0001 Φόρος προμηθευτών & εργολάβων 30.500,00 5.925,96 5.925,96 4123.0002 Φόρος αμειβομένων με σύμβαση μίσθωσης έργου & Ελευθέρων 36.000,00 12.690,71 12.690,71 Επαγγελματιών 4124.0001 Χαρτόσημο επί του ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ προμηθευτών & ενοικίων 500,00 18,16 18,16 4124.0002 ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ προμηθευτών & ενοικίων 100,00 3,63 3,63 4124.0003 Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 16.500,00 7.350,24 7.350,24 4124.0004 Έσοδα υπέρ έκτακτης εισφοράς 4.000,00 1.208,32 1.208,32 4131.0001 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ 14.000,00 6.678,70 6.678,70 4131.0002 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ 10.100,00 4.912,82 4.912,82 4131.0003 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ στις συντάξιμες αποδοχές 10.000,00 4.105,17 4.105,17 4131.0004 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων 120.000,00 64.386,31 64.386,31 4131.0005 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ αορίστου χρόνου υπαλλήλων 26.500,00 10.868,17 10.868,17 4131.0006 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ σπουδαστών ΤΕΙ 400,00 30,33 30,33 4131.0007 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ ορισμένου χρόνου υπαλλήλων 175.000,00 83.014,37 83.014,37 4131.0008 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 3.000,00 853,62 853,62 4131.0009 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ 16.000,00 9.469,93 9.469,93 4131.0010 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ από προμήθειες & 225,00 43,60 43,60 ενοίκια 4131.0011 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ από προμήθειες & 75,00 14,54 14,54 ενοίκια 4131.0012 Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς Ο.Α.Ε.Δ. 6.500,00 2.650,42 2.650,42 4131.0013 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ - ΔΕΚΟ 900,00 0,00 0,00 4132.0001 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.000,00 916,88 916,88 4141.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 22.000,00 10.693,73 10.693,73 4142.0001 Κρατήσεις επί των αποδοχών για εξόφληση δανείων ΜΤΠΥ 100,00 0,00 0,00 4142.0002 Κρατήσεις επί των αποδοχών για εξόφληση δανείων ΤΕΑΔΥ 100,00 0,00 0,00 4142.0003 Κρατήσεις επί των αποδοχών για εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού 12.000,00 5.426,48 5.426,48 Ταμιευτηρίου 4142.0004 Κρατήσεις επί των αποδοχών για εισφορά στο Σύλλογο 3.000,00 1.473,00 1.473,00 4142.0005 Κρατήσεις επί των αποδοχών για το Ν.Π.Δ.Δ. 4142.0006 Κρατήσεις Εισφοράς 0,10% επί συμβάσεων Ν.4013/2011 1.000,00 123,06 123,06 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων 1.000,00 0,00 0,00 προπληρωμής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0,00 0,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 4219.0001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 3.000,00 0,00 0,00 5111.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 68.655,97 355.809,63 355.809,63 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5113.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 45.422,10 0,00 0,00 ειδικευμένων δαπανών 5119.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν 241.731,56 0,00 0,00 γένει δαπανών του Ν.Π. - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.353.609,63 1.423.875,33 1.423.875,33 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 1

ΕΞΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6056.0001 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 1.000,00 0,00 0,00 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 6073.0001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και 2.000,00 95,00 95,00 σεμινάρια & οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων 6117.0001 Αμοιβή για υπηρεσίες μελετών - εκδόσεις αδειών κ.λ.π. 3.000,00 0,00 0,00 6117.0002 Αμοιβή για την υπηρεσία "παρακολούθησης & υλοποίησης προγραμμάτων 18.000,00 10.774,80 10.774,80 από ΕΕ-ΕΣΠΑ" 6117.0003 Αμοιβή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης 15.000,00 7.500,00 5.625,00 6121.0002 Πάγια αντιμισθία Προέδρου & Αντιπροέδρου Δ.Σ. 8.000,00 1.176,32 1.176,32 6122.0001 Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω συμμετοχής σε συμβούλια 6221.0001 Ταχυδρομικά Τέλη 500,00 0,00 0,00 6222.0001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 5.000,00 2.504,00 2.215,00 6331.0001 Τέλη σύνδεσης & εγγύησης Φυσικού Αερίου 100,00 0,00 0,00 6452.0001 Συνδρομές υπηρεσίας συστήματος ΔΙΑΣ 1.500,00 173,66 173,66 6492.0001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 5.000,00 489,54 489,54 συμβιβαστικών πράξεων 6515.0001 Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών 2.000,00 352,00 352,00 6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 650.000,00 359.119,51 359.119,51 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6011.0003 Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης μονίμων υπαλλήλων με ΙΚΑ από ΝΠΔΔ από 1/9/2003 6011.0004 Εργοδοτική αποζημίωση για υπαλλήλους πρώην ΙΒΣΑ μέχρι 31/8/2003 13.600,00 0,00 0,00 6012.0001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μόνιμου προσωπικού 50.000,00 7.221,31 7.221,31 6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 45.422,10 0,00 0,00 6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός 62.000,00 23.201,87 23.201,87 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6021.0003 Εργοδοτική αποζημίωση για υπαλλήλους αορ.χρόνου πρώην ΙΒΣΑ μέχρι 31/8/2003 6021.0004 Εργοδοτική αποζημίωση από ΝΠΔΔ για υπαλλήλους αορ.χρόνου πρώην 1 ΙΒΣΑ από 1/9/2003 6022.0001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου 4.000,00 423,54 423,54 6041.0001 Αμοιβές σπουδαστών ΤΕΙ 5.000,00 528,24 528,24 6041.0002 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 400.000,00 196.053,83 196.053,83 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6042.0001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία εκτάκτων υπαλλήλων 20.000,00 5.969,68 5.969,68 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (μονίμων) 75.000,00 43.276,18 43.276,18 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές στο ΤΕΑΔΥ (μονίμων) 8.000,00 3.015,44 3.015,44 6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές στο ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ (μονίμων) 2.000,00 426,81 426,81 6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές στον ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ (μονίμων) 45.000,00 24.556,17 24.556,17 6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές Υγειονομικής περίθαλψης 15.000,00 6.896,29 6.896,29 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (αορ.χρόνου) 17.000,00 6.439,04 6.439,04 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (έκτακτου προσωπικού) 106.000,00 50.420,11 50.420,11 6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (σπουδαστών ΤΕΙ) 500,00 30,33 30,33 6063.0001 Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων 5.898,96 1.019,32 1.019,32 6117.0001 Αμοιβές εκτελούντων εργασία με σύμβαση μίσθωσης έργου βάσει του Ν. 145.000,00 49.722,27 49.722,27 2527/1997 (σύμβαση μίσθωσης έργου) 6232.0001 Μίσθωμα Δ Παιδικού Σταθμού 18.000,00 10.170,72 10.170,72 6255.0001 Ασφάλιστρα φιλοξενουμένων νηπίων 2.000,00 0,00 0,00 6261.0001 Συντήρηση & επισκευή αποχετευτικού δικτύου 4.000,00 0,00 0,00 6261.0002 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ΚΠΑΗ 6261.0004 Συντήρηση & επισκευή αλουμινίων, ράουλων, τζαμιών, διαχωριστικών 3.000,00 615,00 615,00 6261.0005 Συντήρηση & επισκευή πατωμάτων - σκαλών 3.000,00 0,00 0,00 6261.0006 Συντήρηση & επισκευή υδραυλικού δικτύου 4.500,00 0,00 0,00 6261.0007 Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρολογικού δικτύου 4.500,00 0,00 0,00 6261.0008 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων - τμημάτων Παιδικών Σταθμών 24.600,00 0,00 0,00 6261.0009 Συντήρηση & επισκευή χώρου κουζίνας Ιωσιφόγλειου 1 6262.0001 Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρων 1.500,00 602,70 602,70 6262.0002 Συντήρηση & επισκευή κεντρικής θέρμανσης 1.000,00 244,50 244,50 6262.0003 Συντήρηση & επισκευή συναγερμών 1.000,00 877,92 877,92 6262.0004 Συντήρηση & επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης συμβατικών καυστήρων 500,00 0,00 0,00 με φυσικό αέριο σε παιδικούς σταθμούς 6264.0001 Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών & fax 4.500,00 369,00 369,00 6264.0003 Συντήρηση & επισκευή φυσιοθεραπευτικών μηχανημάτων 100,00 0,00 0,00 6264.0004 Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών 4.500,00 2.644,50 2.644,50 6264.0005 Συντήρηση & επισκευή Η/Υ & περιφεριακών Η/Υ 3.000,00 0,00 0,00 6265.0001 Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρικών συσκευών (ψυγεία, κουζίνες, 3.000,00 2.533,80 0,00 πλυντήρια, κλπ) 6265.0002 Συντήρηση & επισκευή οργάνων παιδικής χαράς 1.000,00 0,00 0,00 6265.0003 Συντήρηση & επισκευή εξοπλισμού πυρασφάλειας 1.500,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 2

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6265.0004 Συντήρηση & επισκευή λοιπών ηλεκτρικών συσκευών (σκούπες, mixer, 1.500,00 0,00 0,00 τηλεοράσεις, video, σίδερα, DVD, κλπ) 6265.0005 Συντήρηση & επισκευή επίπλων 1.500,00 0,00 0,00 6265.0006 Συντήρηση & επισκευή μουσικών οργάνων 1.000,00 0,00 0,00 6266.0001 Συντήρηση & αναβάθμιση λογισμικού 500,00 250,92 250,92 6266.0002 Συντήρηση λογισμικού προγράμματος προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ 500,00 0,00 0,00 6266.0003 Συντήρηση προγράμματος μισθοδοσίας STAFF 3.000,00 0,00 0,00 6266.0004 Συντήρηση προγράμματος οικονομικής διαχείρισης 3.000,00 0,00 0,00 6266.0005 Συντήρηση προγράμματος διπλογραφικού 500,00 0,00 0,00 6266.0006 Συντήρηση προγράματος διαχείρισης παιδικών σταθμών και Κ.Π.Α.Η. 3.000,00 0,00 0,00 6271.0001 Ύδρευση κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ. 5.000,00 1.807,03 1.807,03 6273.0001 Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 25.000,00 15.553,00 13.260,00 6274.0001 Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων - γραφείων 1.000,00 553,50 553,50 6275.0001 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών, κλπ 1.000,00 0,00 0,00 6276.0001 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 1.000,00 0,00 0,00 6278.0001 Παροχή υπηρεσίας λήψεως σημάτων συναγερμού 1.500,00 0,00 0,00 6279.0001 Δαπάνες καθαρισμού μοκετών - ταπήτων - κουρτινών 4.000,00 0,00 0,00 6279.0002 Δαπάνες απολυμάνσεων - μυοκτονιών 3.000,00 0,00 0,00 6412.0001 Έξοδα μεταφοράς επίπλων & λοιπού εξοπλισμού γραφείων 1.500,00 1.168,50 1.168,50 6413.0001 Μεταφορές προσώπων - εκδρομές, κλπ 67.000,00 20.796,52 11.042,36 6433.0001 Προμήθεια τιμητικών πλακετών και αναμνηστικών 1.000,00 0,00 0,00 6433.0002 Προμήθεια ανθοδεσμών 500,00 0,00 0,00 6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων & δημοπρασιών 2.000,00 1.647,59 1.207,25 6463.0001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 0,00 0,00 6471.0001 Εκδηλώσεις - εορτές 6471.0002 Δαπάνες παραστάσεων 7.000,00 2.373,90 2.373,90 6474.0001 Δαπάνες διαμονής & σίτισης διακοπών μελών ΚΠΑΗ 112.000,00 0,00 0,00 6481.0001 Προμήθεια ειδών διατροφής - παντοπωλείο 67.794,41 13.645,08 13.645,08 6481.0002 Προμήθεια ειδών διατροφής - κρεοπωλείο 35.002,32 11.931,58 9.471,27 6481.0003 Προμήθεια ειδών διατροφής - οπωροπωλείο 31.385,69 6.509,82 6.509,82 6481.0004 Προμήθεια ειδών διατροφής - αρτοποιείο 12.749,23 4.638,84 4.638,84 6481.0005 Προμήθεια ειδών διατροφής - ελαιόλαδο 13.023,81 313,41 313,41 6481.0006 Προμήθεια ειδών διατροφής - κατεψυγμένα ψάρια 8.994,80 1.790,50 1.790,50 6481.0007 Προμήθεια ειδών διατροφής - αναψυκτικά & καφές κυλικείων 11.668,40 3.566,33 2.228,26 6481.0009 Προμήθεια λοιπών ειδών διατροφής για την κάλυψη της διατροφής των 3.000,00 0,00 0,00 βρεφών του Ν.Π.Δ.Δ. 6481.0010 Προμήθεια ειδών διατροφής - ζαχαροπλαστείο 16.646,03 5.344,53 5.344,53 6611.0001 Προμήθεια βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου 4.500,00 0,00 0,00 6611.0002 Προμήθεια βιβλίων διαχείρισης - διοίκησης 1.000,00 0,00 0,00 6611.0003 Προμήθεια περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων 6.000,00 0,00 0,00 6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης 2.500,00 1.588,21 1.588,21 6612.0002 Προμήθεια ειδών χειροτεχνίας νηπίων 12.000,00 0,00 0,00 6612.0003 Προμήθεια αναλωσίμων - χαρτί φωτοτυπικών & fax 4.000,00 3.909,38 0,00 6612.0004 Προμήθεια αναλωσίμων - μελάνι φωτοτυπικών, Η/Υ & fax 6.000,00 0,00 0,00 6612.0005 Προμήθεια ειδών εικαστικών δραστηριοτήτων μελών Κ.Π.Α.Η. 1.500,00 0,00 0,00 6613.0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 1.000,00 0,00 0,00 εκτυπώσεων 6614.0001 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 0,00 0,00 6615.0001 Εκτύπωση φωτογραφιών 500,00 0,00 0,00 6615.0002 Εκτύπωση εντύπων υπηρεσίας 1.500,00 0,00 0,00 6615.0003 Εκτύπωση προσκλήσεων εκδηλώσεων 500,00 172,20 172,20 6621.0001 Προμήθεια στρωμάτων - αφρώδη 3.000,00 0,00 0,00 6621.0003 Προμήθεια σενδονιών - προσόψια - κουβερτών - παιδικών παπλωμάτων, 4.000,00 0,00 0,00 κλπ 6622.0001 Προμήθεια παιχνιδιών με εκπαιδευτικό χαρακτήρα 4.000,00 0,00 0,00 6622.0002 Προμήθεια παιχνιδιών εξωτερικού χώρου 4.000,00 0,00 0,00 6622.0003 Προμήθεια εορταστικού υλικού (Χριστούγεννα - Πάσχα) 1.500,00 0,00 0,00 6631.0001 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 2.000,00 0,00 0,00 6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - υγιεινής 23.000,00 0,00 0,00 6635.0001 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00 0,00 0,00 6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 20.000,00 2.500,21 2.500,21 6661.0001 Προμήθεια χωρισμάτων αλουμινίου - πάνελ, κλπ 3.000,00 0,00 0,00 6661.0002 Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2.000,00 0,00 0,00 6661.0003 Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου - κιγκαλερίας 4.000,00 0,00 0,00 6661.0004 Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου 4.000,00 0,00 0,00 6661.0005 Προμήθεια υαλοπινάκων & μεμβρανών ασφαλείας 2.000,00 0,00 0,00 6661.0006 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2.000,00 0,00 0,00 6661.0007 Προμήθεια οικοδομικού υλικού 1.000,00 0,00 0,00 6661.0008 Προμήθεια πλαστικού δαπέδου 4.500,00 0,00 0,00 6662.0001 Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 4.000,00 0,00 0,00 6672.0001 Ανταλλακτικά κλιματιστικών 2.500,00 0,00 0,00 6673.0001 Προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών φωτοαντιγραφικών 2.000,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 3

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6673.0002 Προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών Η/Υ 2.000,00 0,00 0,00 6673.0003 Προμήθεια ειδών επέκτασης δικτύου Η/Υ 2.000,00 0,00 0,00 6673.0004 Προμήθεια αναλωσίμων fax 1.000,00 0,00 0,00 6673.0005 Προμήθεια ανταλλακτικών συναγερμών 1.000,00 0,00 0,00 6699.0001 Προμήθεια τεντών 3.000,00 0,00 0,00 6699.0002 Προμήθεια κουρτινών 2.000,00 0,00 0,00 6699.0003 Προμήθεια μοκετών 2.000,00 0,00 0,00 6699.0004 Προμήθεια ταπετσαριών 1.000,00 0,00 0,00 6699.0005 Προμήθεια σκευών μαγειρείου - τραπεζαρίας & κυλικείου - κουζίνας 4.000,00 3.898,58 0,00 7131.0001 Προμήθεια ψυγείων, πλυντηρίων & κουζινών 8.000,00 0,00 0,00 7131.0002 Προμήθεια μικροσυσκευών (mixer, σκούπες, σίδερα, κλπ) 4.000,00 0,00 0,00 7131.0003 Προμήθεια θερμοσιφώνων & απορροφητήρων 2.000,00 440,00 440,00 7131.0004 Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων 3.000,00 0,00 0,00 7131.0005 Προμήθεια πυροσβεστήρων & συστημάτων ασφαλείας 3.000,00 0,00 0,00 7131.0006 Προμήθεια φυσιοθεραπευτικών μηχανημάτων 500,00 0,00 0,00 7131.0007 Προμήθεια πάνελ θέρμανσης Δ παιδικού σταθμού 6.000,00 0,00 0,00 7133.0001 Προμήθεια ειδών επίπλωσης Παιδικών Σταθμών 7133.0002 Προμήθεια ειδών επίπλωσης γραφείου 3.000,00 0,00 0,00 7133.0003 Προμήθεια ειδών επίπλωσης κοινόχρηστων χώρων (καρέκλες, κλπ) 2.000,00 0,00 0,00 Κ.Π.Α.Η. 7134.0001 Προμήθεια Η/Υ 5.000,00 3.413,25 3.413,25 7134.0002 Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού 3.000,00 0,00 0,00 7134.0003 Προμήθεια περιφεριακών Η/Υ (εκτυπωτές, UPS, modem, scaner κ.λ.π.) 4.000,00 3.415,83 3.415,83 7135.0001 Προμήθεια φωτοαντιγραφικών 3.000,00 0,00 0,00 7135.0002 Προμήθεια fax, στερεοφωνικών συστημάτων, μικροφώνων 2.000,00 0,00 0,00 7135.0003 Προμήθεια τηλεοράσεων, video, DVD 2.000,00 0,00 0,00 7135.0005 Προμήθεια αριθμομηχανών 500,00 0,00 0,00 7135.0006 Προμήθεια μουσικών οργάνων 1.000,00 0,00 0,00 8113.0001 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 16.622,61 16.622,61 16.572,61 ΕΤΩΝ 8115.0001 Α Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (1ο βραβείο διαγωνισμού 500,00 500,00 0,00 εντύπων) 8115.0002 Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (2ο βραβείο διαγωνισμού εντύπων) 300,00 300,00 0,00 8115.0003 Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (3ο βραβείο διαγωνισμού εντύπων) 200,00 200,00 0,00 8116.0002 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 48.700,35 48.700,35 48.700,35 8117.0001 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2.333,01 2.333,01 2.333,01 8131.0001 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2.000,00 0,00 0,00 8131.0002 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.000,00 0,00 0,00 8132.0001 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 2.000,00 0,00 0,00 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 8211.0001 Απόδοση υπέρ σύνταξης 15.000,00 7.732,50 6.715,02 8211.0002 Απόδοση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης 22.000,00 10.344,55 9.000,38 8211.0003 Απόδοση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης ΟΠΑΔ κλάδος ΤΥΔΚΥ 55.000,00 30.924,65 27.125,54 8221.0001 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών υπαλλήλων 42.000,00 20.631,32 18.585,35 8222.0001 Απόδοση φόρων αμειβομένων μελών Διοικητικού Συμβουλίου & αμοιβών 2.800,00 244,67 244,67 Προέδρου & Αντιπροέδρου Δ.Σ. 8222.0002 Απόδοση χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών 200,00 0,00 0,00 Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 8223.0001 Απόδοση φόρων προμηθευτών & εργολάβων 30.500,00 4.859,88 3.983,06 8223.0002 Φόρος αμειβομένων με σύμβαση μίσθωσης έργου & Ελευθέρων 36.000,00 11.509,83 10.328,95 Επαγγελματιών 8224.0001 Απόδοση κρατήσεων υπέρ χαρτοσήμου επί του ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ 500,00 18,16 18,16 8224.0002 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ 100,00 3,63 3,63 8224.0003 Απόδοση εσόδων υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 16.500,00 7.350,24 6.431,43 8224.0004 Απόδοση υπέρ έκτακτης εισφοράς 4.000,00 1.208,32 1.076,43 8231.0001 Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ 14.000,00 6.678,70 5.874,80 8231.0002 Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ 10.100,00 4.912,82 4.266,78 8231.0003 Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ 10.000,00 4.105,17 3.580,06 8231.0004 Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ για μόνιμους υπαλλήλους 120.000,00 64.386,31 56.481,44 8231.0005 Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ για αορίστου χρόνου υπαλλήλους 26.500,00 10.868,17 9.530,13 8231.0006 Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ για σπουδαστές Τ.Ε.Ι. 400,00 30,33 30,33 8231.0007 Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ για ορισμένου χρόνου υπαλλήλους 175.000,00 83.014,37 83.014,37 8231.0008 Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 3.000,00 853,62 749,22 8231.0009 Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ 16.000,00 9.469,93 8.307,14 8231.0010 Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ από προμήθειες & ενοίκια 225,00 43,60 43,60 8231.0011 Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ από προμήθειες & ενοίκια 75,00 14,54 14,54 8231.0012 Απόδοση εσόδων υπέρ ειδικής εισφοράς Ο.Α.Ε.Δ. 6.500,00 2.650,42 2.574,88 8231.0013 Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ-ΔΕΚΟ 900,00 0,00 0,00 8232.0001 Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.000,00 916,88 802,82 8241.0001 Απόδοση κρατήσεων επί των αποδοχών για εξόφληση δόσης δανείων του 22.000,00 10.693,73 9.435,44 ΤΠ & Δ 8242.0001 Απόδοση κρατήσεων για εξόφληση δανείων ΜΤΠΥ 100,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 4

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα 8242.0002 Απόδοση κρατήσεων για εξόφληση δανείων ΤΕΑΔΥ 100,00 0,00 0,00 8242.0003 Απόδοση κρατήσεων για εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 12.000,00 5.426,48 4.748,17 8242.0004 Απόδοση κρατήσεων επί των αποδοχών για εισφορά στο Σύλλογο 3.000,00 1.473,00 1.362,00 8242.0005 Απόδοση κρατήσεων επί των αποδοχών στο Ν.Π.Δ.Δ. 8242.0006 Απόδοση κρατήσεων Εισφοράς 0,10% επί συμβάσεων 4013/2011 1.000,00 99,69 99,69 8251.0001 Πάγια προκαταβολή 6.000,00 0,00 0,00 8261.0001 Αποδόσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών γενικά 3.000,00 650,00 650,00 9111 Αποθεματικό 88.967,91 0,00 0,00 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.353.609,63 1.300.443,59 1.244.564,47 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 5

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Σ Ο Δ Α Διαμορφωθέν Βεβαιώθεντα Εισπραχθέντα Τακτικά Εσοδα 1.793.700,00 503.597,86 503.597,86 Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα 1.204.100,00 564.467,84 564.467,84 Χρηματικό Υπόλοιπο 355.809,63 355.809,63 355.809,63 ΣΥΝΟΛΟ 3.353.609,63 1.423.875,33 1.423.875,33 Ε Ξ Ο Δ Α Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα Έξοδα 3.353.609,63 1.300.443,59 1.244.564,47 Αποθεματικό 0,00 0,00 179.310,86 ΣΥΝΟΛΟ 3.353.609,63 1.300.443,59 1.423.875,33 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 6