ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΦΜ : 999723430 ΔΟΥ : ΨΥΧΙΚΟΥ ΟΔΟΣ : Βασιλίσσης Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ Αθήνα 10/10/2017 ΤΚ : 11521 ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΘΗΝΑ Αριθ.Πρωτ. 4841 ΤΗΛ: 2132039723 FAX : 2132039763 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΜΗΝΑΣ ΜΑΙΟΣ 2017 ΕΩΣ: 31/05/2017 Προυπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Απολογισμός Κωδικός Κατονομασία 06.00 06.21 06.31 0112.00 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 1.700.000,00 0,00 0,00 0122.00 Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπανών π 300.000,00 0,00 0,00 0313.00 Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαική Ένωσ 12.500,00 0,00 0,00 3129.00 Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειονομικώ 2.000,00 0,00 479,74 3511.00 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 5.000,00 0,00 0,00 3524.00 Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου Ν 85.000,00 0,00 22.268,47 4219.00 Λοιπα πρόστιμα και χρηματικες ποινες 3.000,00 0,00 0,00 5211.00 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 20.000,00 0,00 0,00 5211.99 Μ.Τ.Π.Υ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 476,30
5266 Εσοδα υπέρ Ενιαιου Ταμείου Επικουρικής 19.000,00 0,00 962,90 5271.00 Εσοδα υπερ ΕΦΚΑ 317.000,00 0,00 24.135,33 5291.00 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου 80.000,00 0,00 2.796,02 5291.03 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 0,00 0,00 695,10 5291.11 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ αρ.38 Ν.3986 0,00 0,00 254,67 5291.12 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ αρ.29 Ν.3986 0,00 0,00 126,25 5291.14 Χαρτόσημο 3% 0,00 0,00 0,24 5291.15 ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% 0,00 0,00 0,04 5291.16 Ειδικη εισφορά ΟΑΕΔ 1% 0,00 0,00 551,64 5299.00 Κράτηση 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης 3.000,00 0,00 8,12 5411.00 Εσοδα από δωρεες 1.000,00 0,00 0,00 5511.00 Επιστροφή χρημάτων χρηματικού εντάλμα 5.000,00 0,00 42,00 5521.00 Επιστροφή αποδοχών, βοηθημάτων και απ 3.000,00 0,00 0,00 5529.00 Λοιπές επιστροφές ποσών που κατεβλήθη 1.000,00 0,00 266,57 5689.00 Λοιπά έσοδα που δεν κατονμάζονται ειδικά 5.000,00 0,00 0,00 8432.00 Εσοδα από πώληση αγαθών βιομηχανικής 40.000,00 0,00 0,00 9323.00 Επιχορηγ. για αγορά, επισκευή & συντήρ. 47.400,00 0,00 0,00 9349.00 Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικ 738.825,00 0,00 0,00 9471.00 Αναβάθμιση ξενώνων για γυναίκες θύματα 400.000,00 0,00 0,00
9471.01 Αναβάθμιση ξενώνων για γυναίκες θύματα 0,00 0,00 79.000,00 9471.03 Αναβάθμιση ξενώνων για γυναίκες θύματα 0,00 0,00 89.697,73 9916.01 Μελέτες ερευνες και πειραματικες εργασιες 9.600,00 0,00 4.930,56 Σύνολα 3.797.325,00 0,00 226.691,68 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΦΜ : 999723430 ΔΟΥ : ΨΥΧΙΚΟΥ ΟΔΟΣ : Βασιλίσσης Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ ΤΚ : 11521 ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 2132039723 FAX : 2132039763 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εξόδων ΜΗΝΑΣ ΜΑΙΟΣ 2017 ΕΩΣ: 31/05/2017 Προυπολογισθέντα ΚΑ Κατονομασία με Τροπ/σεις Εκδοθέντα εντάλματα 02.21 (χρ) Πληρωμένα εντάλματα (02.31,02.29) Βασικός μισθός εκτάκτων 0212.01 175.000,00 0,00 0,00 Οικογενειακή παροχή 0224.01 7.500,00 0,00 0,00 Αποζημίωση Δντος Συμβούλου & μελών Δ.Σ. & Τ.Σ. 0264.01 3.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση Δντος Συμβούλου & μελών Δ.Σ. & Τ.Σ. 0264.02 800,00 0,00 0,00 Αποζημιώσεις Προέδρων συλλογικών οργάνων διοίκησης 0284.01 32.000,00 12.629,40 12.629,40 Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά 0289.01 230.000,00 0,00 0,00
Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά 0289.02 3.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγελμ. 0411.01 1.500,00 0,00 0,00 Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγελμ. 0411.02 1.500,00 0,00 0,00 Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγελμ. 0412.01 2.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγελμ. 0413.01 500,00 0,00 0,00 Αμοιβές εκπαιδευτικών που εκτελούν ειδικές εργασίες 0414.01 1.500,00 0,00 0,00 Αμοιβές μεταφραστών & στενοδακτυλογράφων 0417.01 2.500,00 0,00 0,00 Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων 0417.02 2.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών 0419.01 20.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές για μηχανογραφικές υπηρεσίες 0426.01 406.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές για μηχανογραφικές υπηρεσίες 0426.02 7.000,00 0,00 0,00 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0429.01 4.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές & Προμήθειες Τραπεζών 0431.01 500,00 0,00 0,00 Αμοιβές & Προμήθειες Τραπεζών 0431.02 300,00 14,50 0,00 Λοιπές περιπτώσεις εξόδων νοσηλείας 0519.01 500,00 0,00 0,00 Λοιπές περιπτώσεις εξόδων νοσηλείας 0519.02 200,00 0,00 0,00 Εξοδα κηδείας λοιπών 0539.01 1.000,00 0,00 0,00 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 0541.01 1.000,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ με ΣΧ. ΕΡΓ. ΙΔ.ΔΙΚ. & ΔΗΜ. ΔΙΚ. ΜΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΠΟ 1.1.2011 0561.01 57.000,00 0,00 0,00
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ με ΣΧ. ΕΡΓ. ΔΗΜ. ΔΙΚ. ΜΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΩΣ 31.12.2010 0562.02 25.000,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς οργανισμούς με ΣΧ. ΙΔ.ΔΙΚ. & ΔΗΜ.ΔΙΚ.ΜΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΠΟ 1.1.2011 0563.01 4.400,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ ΜΕ ΣΧ. ΕΡΓ. ΔΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΩΣ 31.12.2010 0566.01 2.000,00 644,10 644,10 Λοιπές εργ.εισφορές κοινωνικής ασφάλισης με ΣΧ. ΕΡΓ. ΔΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΩΣ 31.12.2010 0568.01 1.000,00 268,30 268,30 Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν. 103/75 0631.01 145.000,00 0,00 0,00 Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν. 103/75 0631.02 2.000,00 0,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων στο εσωτερικό 0711.01 4.200,00 100,00 100,00 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων στο εσωτερικό 0711.02 500,00 0,00 0,00 Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 0712.01 300,00 0,00 0,00 Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 0712.02 100,00 0,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση 0714.01 1.043,00 0,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση 0714.02 157,00 0,00 0,00 Εξοδα διανυκτερευσης εσωτερικου υπαλλήλων 0715.01 4.200,00 0,00 0,00 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 0721.01 5.200,00 0,00 0,00 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 0721.02 300,00 0,00 0,00 Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση 0724.01 800,00 0,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 0731.01 3.200,00 0,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 0731.02 1.200,00 0,00 0,00 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για υπηρεσία υπαλλήλων στην αλλοδαπή και αντίστροφα
0732.01 2.000,00 0,00 0,00 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για υπηρεσία υπαλλήλων στην αλλοδαπή και αντίστροφα 0732.02 1.000,00 0,00 0,00 Έξοδα κίνησης για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 0737.01 2.400,00 0,00 0,00 Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 0738.01 1.000,00 0,00 0,00 Εξοδα διανυκτερευσης εξωτερικου υπαλλήλων 0741.01 3.600,00 0,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προσώπων μη υπαλλήλων 0771.01 1.600,00 0,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προσώπων μη υπαλλήλων 0771.02 500,00 0,00 0,00 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερ. προσώπων μη υπαλλήλων 0772.01 1.200,00 0,00 0,00 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερ. προσώπων μη υπαλλήλων 0772.02 500,00 0,00 0,00 Εξοδα διανυκτερευσης εσωτερικού προσώπων που δεν εχουν την υπαλληλικη ιδιότητα 0775.01 1.000,00 0,00 0,00 Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων μη υπαλλήλων 0779.01 2.400,00 0,00 0,00 Εξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση απο το εξωερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0781.01 2.000,00 0,00 0,00 Εξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση απο το εξωερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0781.02 500,00 0,00 0,00 Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση απο το εξωερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0782.01 1.120,00 0,00 0,00 Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 0782.02 280,00 0,00 0,00 Εξοδα διανυκτερευσης εξωτερικού προσώπων που δεν εχουν την υπαλληλικη ιδιότητα 0783.01 1.500,00 0,00 0,00 Μισθώματα κτιρίων &έξοδα κοινοχρήστων 0813.01 37.500,00 7.200,00 7.200,00 Μισθώματα κτιρίων &έξοδα κοινοχρήστων 0813.02 6.000,00 2.400,00 2.400,00 Μεταφορές λοιπών προσώπων 0823.01 4.500,00 2.400,00 2.400,00
Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) και φορτοεκφορτωτικά 0824.01 1.000,00 0,00 0,00 Λοιπές μεταφορές 0829.01 2.000,00 0,00 0,00 Ταχυδρομικά τέλη 0831.01 3.000,00 0,00 0,00 Ταχυδρομικά τέλη 0831.02 300,00 240,71 0,00 Τηλεφωνικά και τηλεγραφικά τέλη εσωτερικού 0832.01 25.000,00 5.676,73 3.284,23 Τηλεφωνικά και τηλεγραφικά τέλη εσωτερικού 0832.02 3.000,00 1.578,00 0,00 Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ 0834.01 3.000,00 0,00 0,00 Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ 0834.02 2.000,00 0,00 0,00 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 0835.01 4.000,00 613,49 613,49 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 0835.02 1.500,00 1.137,61 1.137,61 Λοιπές επικοινωνίες 0839.01 500,00 0,00 0,00 Λοιπές επικοινωνίες 0839.02 500,00 14,60 14,60 Ύδρευση και άρδευση 0841.01 25.000,00 0,00 0,00 Ύδρευση και άρδευση 0841.02 4.000,00 1.084,00 1.084,00 Φωτισμός (ΔΕΗ) 0842.01 75.000,00 44.337,28 22.168,64 Φωτισμός (ΔΕΗ) 0842.02 10.000,00 9.430,00 9.430,00 Πλυντικά 0843.01 12.000,00 0,00 0,00 Πλυντικά 0843.02 5.000,00 0,00 0,00 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 0845.01 77.500,00 0,00 0,00
Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 0845.02 31.000,00 0,00 0,00 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 0851.01 3.147,82 0,00 0,00 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 0851.02 852,18 0,00 0,00 Οργάνωση συνεδρίων 0857.01 6.500,00 0,00 0,00 Οργάνωση συνεδρίων 0857.02 4.500,00 0,00 0,00 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0859.01 596,03 0,00 0,00 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0859.02 703,97 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 0863.01 56.600,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 0863.02 22.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων 0879.01 8.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων 0879.02 3.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 0881.01 2.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 0881.02 1.500,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων 0884.01 2.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων 0884.02 800,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0887.01 1.500,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (παρελθόντος έτους) 0887.02 1.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 0888.01 500,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού
0889.01 3.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 0889.02 500,00 372,00 372,00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις εν γένει και βιβλιοδετήσεις 0891.01 4.000,00 0,00 0,00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις εν γένει και βιβλιοδετήσεις 0891.02 1.000,00 45,13 45,13 Ασφάλιστρα και φύλακτρα αυτοκινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλ.,επίπλων κ.τ.λ. 0892.01 51.000,00 2.492,25 2.492,25 Ασφάλιστρα και φύλακτρα αυτοκινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλ.,επίπλων κ.τ.λ. 0892.02 11.000,00 3.410,00 163,68 Εκτέλεση Δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0893.01 3.000,00 0,00 0,00 Δικαστικά Εξοδα 0894.01 528,44 0,00 0,00 Δικαστικά Εξοδα 0894.02 271,56 0,00 0,00 Δημοσιεύσεις,προσκλήσεις κλπ 0896.01 2.369,80 0,00 0,00 Δημοσιεύσεις,προσκλήσεις κλπ 0896.02 130,20 0,00 0,00 Λοιπές δαπάνες 0899.01 4.500,00 1.500,00 0,00 Λοιπές δαπάνες 0899.02 1.500,00 0,00 0,00 Φόροι 0911.01 1.500,00 0,00 0,00 Τέλη 0912.01 2.600,00 0,00 0,00 Τέλη 0912.02 500,00 0,00 0,00 Σκεύη μαγειρείου και εστίασης μη ειδικώς κατονομαζόμενα 1129.01 1.000,00 0,00 0,00 Σκεύη μαγειρείου και εστίασης μη ειδικώς κατονομαζόμενα 1129.02 200,00 0,00 0,00 Κλινοστρωμνές και είδη κατασκηνώσεως μη κατονομαζόμενα 1139.01 1.500,00 0,00 0,00
Κλινοστρωμνές και είδη κατασκηνώσεως μη κατονομαζόμενα προηγ. ετους 1139.02 4.500,00 0,00 0,00 Εποπτικά μέσα διδασκαλίας μη κατονομαζόμενα 1249.01 438,85 0,00 0,00 Εποπτικά μέσα διδασκαλίας μη κατονομαζόμενα 1249.02 61,15 0,00 0,00 Προμήθεια επιστημονικών συγγραμάτων και λοιπών βοηθημάτων 1251.01 500,00 0,00 0,00 Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 1259.01 500,00 0,00 0,00 Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 1259.02 200,00 22,49 0,00 Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 1261.01 15.724,94 0,00 0,00 Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 1261.02 275,06 106,92 106,92 Είδη ψυχαγωγίας 1272.01 500,00 0,00 0,00 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών 1281.01 19.305,03 0,00 0,00 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών 1281.02 2.694,97 0,00 0,00 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπήρων 1292.01 800,00 0,00 0,00 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπήρων 1292.02 200,00 186,00 0,00 Εντυπα και δελτία μηχανογράφησης 1293.01 500,00 0,00 0,00 Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων,εργαστηρίων & εκμεταλλεύσεων 1299.01 500,00 0,00 0,00 Υγειονομικό υλικό 1311.01 800,00 0,00 0,00 Υγειονομικό υλικό 1311.02 300,00 115,38 115,38 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 1312.01 3.683,15 600,00 600,00 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 1312.02 316,85 161,15 161,15
Προμήθεια απολυμαντικού υλικού 1351.01 2.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια απολυμαντικού υλικού 1351.02 800,00 151,90 0,00 Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες 1352.01 1.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες 1352.02 1.300,00 0,00 0,00 Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών 1353.01 500,00 0,00 0,00 Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών 1353.02 300,00 0,00 0,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1381.01 38.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1381.02 5.000,00 28,11 28,11 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1413.01 7.000,00 0,00 0,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 1429.01 2.000,00 0,00 0,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 1429.02 500,00 0,00 0,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς 1431.01 2.000,00 0,00 0,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς 1431.02 2.500,00 0,00 0,00 Ελαστικά 1435.01 300,00 0,00 0,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 1439.01 1.500,00 0,00 0,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 1439.02 500,00 0,00 0,00 Τρόφιμα Ποτά Καπνός 1511.01 78.285,07 0,00 0,00 Τρόφιμα Ποτά Καπνός 1511.02 6.714,07 0,00 0,00 Λοιπά είδη διατροφής
1519.01 110.000,00 0,00 0,00 Λοιπά είδη διατροφής 1519.02 23.000,00 16.799,72 16.799,72 Ιματισμός λοιπών περιπτώσεων 1529.01 1.500,00 0,00 0,00 Ιματισμός λοιπών περιπτώσεων 1529.02 600,00 0,00 0,00 Υποδήματα 1531.01 1.500,00 0,00 0,00 Υποδήματα 1531.02 600,00 0,00 0,00 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 1611.01 43.500,00 3.300,00 3.300,00 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 1611.02 10.000,00 12.528,24 0,00 Προμήθεια υγραερίων -φωταερίων 1613.01 26.532,20 11.463,77 11.463,77 Προμήθεια υγραερίων -φωταερίων 1613.02 4.467,80 3.244,80 3.244,80 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 1731.01 1.924,10 0,00 0,00 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 1731.02 375,90 525,62 375,90 Εργαλεία μικρής διάρκειας και αξίας 1841.01 500,00 0,00 0,00 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 1899.01 2.498,27 0,00 0,00 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 1899.02 2.501,73 0,00 0,00 Επιστροφές χρημάτων επιχορηγήσεων που δεν απορροφήθηκαν 3193.01 10.200,00 0,00 0,00 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων ποου δεν κατονομάζονται ειδικά 3199.01 500,00 0,00 0,00 Αποδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 3311.01 20.000,00 476,30 476,30 Απόδοση στο (ΕΤΕΑΜ) 3366.01 19.000,00 962,90 962,90
Απόδοση στο ΕΦΚΑ των εισπραξεων που έγιναν για αυτο 3371.01 317.000,00 25.514,54 24.135,33 Έσοδα Υπέρ Δημοσίου 3391.01 80.000,00 6.167,71 6.043,20 Έσοδα Υπέρ Δημοσίου 3391.02 0,00 55,20 55,20 Απόδοση 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημ.Συμβάσεων 3399.01 3.000,00 31,63 31,63 Λοιπές δαπάνες κάθε είδους εκπαίδευσης και επιστημ. εργασιών και ερευνών 4129.01 500,00 0,00 0,00 Συμμετοχη σε κοινές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν απο λοιπα ΝΠΔΔ 4419.02 45.000,00 0,00 0,00 Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου που δεν κατανομάζονται ειδικά 4631.02 50.000,00 19.729,39 0,00 Προμήθεια επίπλων 7111.01 10.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια επίπλων 7111.02 500,00 0,00 0,00 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 7112.01 27.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων προηγ.ετους 7112.02 5.000,00 0,00 0,00 Υπολογιστές και λογιστικές μηχανές 7122.01 100,00 0,00 0,00 προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών μηχανημάτων 7123.01 40.000,00 0,00 0,00 προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών μηχανημάτων 7123.02 2.000,00 0,00 0,00 προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 7124.01 500,00 0,00 0,00 προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 7124.02 2.000,00 0,00 0,00 Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 7127.01 1.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου (FAX) 7129.01 3.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου (FAX) 7129.02 7.600,00 0,00 0,00
Επισκευή και συντήρηση υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά 9123.02 1.000,00 0,00 0,00 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμ. & κοινων. γενικά υπηρεσιών & κάθε είδους εγκατ/σεις σ αυτά 9323.01 45.000,00 0,00 0,00 Μηχανικός & λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός μη κατονομαζόμενος 9349.01 738.825,00 0,00 0,00 επιστημονικές μελέτες και έρευνες 9361.01 1.063.780,75 0,00 0,00 Αναβάθμιση ξενώνων για γυναίκες θύματα βίας ΕΚΚΑ ΑΤΙΚΗΣ 9471.01 230.000,00 41.965,16 37.739,51 Αναβάθμιση ξενώνων για γυναίκες θύματα βίας ΕΚΚΑ ΑΤΙΚΗΣ ΠΡ.ΧΡΗΣΗΣ 9471.02 48.000,00 2.042,00 1.021,00 Αναβάθμιση ξενώνων για γυναίκες θύματα βίας ΕΚΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9471.03 170.000,00 44.286,20 31.281,95 Αναβάθμιση ξενώνων για γυναίκες θύματα βίας ΕΚΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 9471.04 45.000,00 0,00 0,00 Αγορά μεριδίων Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών φορέων 9854.01 5.000,00 0,00 0,00 Μελέτες ερευνες και πειραματικες εργασιες 9916.01 12.000,00 0,00 0,00 Λοιπες Επενδύσεις ( Προγραμμα Πλατφόρμα ΡΟΜΑ) 9919.01 45.000,00 0,00 0,00 Λοιπες Επενδύσεις ( Προγραμμα Πλατφόρμα ΡΟΜΑ) 9919.02 20.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 5.221.105,75 288.053,23 204.390,20
α