ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΦΜ : 999723430 ΔΟΥ : ΨΥΧΙΚΟΥ Αθήνα 15/6/2018 ΟΔΟΣ : Βασιλίσσης Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ ΤΚ : 11521 ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΘΗΝΑ Αριθ.πρωτ. 4759 ΤΗΛ: 2132039723 FAX : 2132039763 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΜΗΝΑΣ ΜΑΙΟΣ 2018 ΕΩΣ: 31/05/2018 Προυπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Απολογισμός Κωδικός Κατονομασία 06.00 06.21 06.31 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 0112.00 1.700.000,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες 0116.00 67.000,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπανών παροχών συντάξεων, βοηθημάτων και μερισμάτων 0122.00 320.000,00 0,00 0,00 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 3511.00 5.000,00 0,00 0,00 Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών φορέων 3524.00 90.000,00 0,00 21.716,49 Λοιπα πρόστιμα και χρηματικες ποινες 4219.00 2.000,00 0,00 0,00 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 5211.00 20.000,00 0,00 0,00 Μ.Τ.Π.Υ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 5211.99 0,00 0,00 463,09 Εσοδα υπέρ Ενιαιου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και εφάπαξ παροχων ( ΕΤΕΑΕΠ) 5266.00 15.000,00 0,00 1.052,64 Εσοδα υπερ ΕΦΚΑ 5271.00 280.000,00 0,00 31.549,24 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου 5291.00 80.000,00 0,00 5.443,37 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 5291.03 0,00 0,00 784,51 ΦΟΡΟΣ 20% 5291.06 0,00 0,00 300,00 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ αρ.38 Ν.3986 5291.11 0,00 0,00 254,58 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ αρ.29 Ν.3986
5291.12 0,00 0,00 172,04 Χαρτόσημο 3% 5291.14 0,00 0,00 0,18 ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% 5291.15 0,00 0,00 0,03 Ειδικη εισφορά ΟΑΕΔ 1% 5291.16 0,00 0,00 719,13 Χαρτόσημο 3% ΑΕΠΠ 5291.17 0,00 0,00 0,18 ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% ΑΕΠΠ 5291.18 0,00 0,00 0,03 Κράτηση 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημ.Συμβάσεων 5299.00 5.000,00 0,00 19,00 Εσοδα από δωρεες 5411.00 1.000,00 0,00 0,00 Επιστροφή χρημάτων χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 5511.00 5.000,00 0,00 45,00 Επιστροφή αποδοχών, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθησαν χωρίς να οφείλονται 5521.00 3.000,00 0,00 0,00 Λοιπές επιστροφές ποσών που κατεβλήθησαν χωρίς να οφείλονται 5529.00 4.000,00 0,00 63,72 Λοιπά έσοδα που δεν κατονμάζονται ειδικά 5689.00 2.000,00 0,00 0,00 Εσοδα από πώληση αγαθών βιομηχανικής ή βιοτεχνικής εκμετάλλευσης 8432.00 39.999,88 0,00 0,00 Αναβάθμιση ξενώνων για γυναίκες θύματα βίας ΕΚΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 9471.01 165.000,00 0,00 165.000,00 Αναβάθμιση ξενώνων για γυναίκες θύματα βίας ΕΚΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9471.03 125.300,00 0,00 68.300,00 επιχορηγησεις για λοιπους σκοπους 9479.00 187.401,00 0,00 0,00 Μελέτες ερευνες και πειραματικες εργασιες 9916.01 5.341,44 0,00 0,00 Ευρωπαικό πρόγραμμα ARIADNE Developing and Supporting multi sectoral 9916.03 6.098,14 0,00 3.752,70 Ευρωπαικό πρόγραμμα Support Voc 9916.05 29.137,00 0,00 0,00 Σύνολα 3.157.277,46 0,00 299.635,93
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΦΜ : 999723430 ΔΟΥ : ΨΥΧΙΚΟΥ ΟΔΟΣ : Βασιλίσσης Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ ΤΚ : 11521 ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 2132039723 FAX : 2132039763 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εξόδων ΜΗΝΑΣ ΜΑΙΟΣ 2018 ΕΩΣ: 31/05/2018 Προυπολογισθέντα ΚΑ Κατονομασία με Τροπ/σεις Εκδοθέντα εντάλματα 02.21 (χρ) Πληρωμένα εντάλματα (02.31,02.29) Βασικός μισθός εκτάκτων 0212.00 250.000,00 0,00 0,00 Οικογενειακή παροχή 0224.00 12.000,00 0,00 0,00 Αμοιβή λόγω εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 0261.00 10.000,00 0,00 0,00 Αμοιβή λόγω εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 0263.00 82.000,00 19.194,80 0,00 Αποζημίωση Δντος Συμβούλου & μελών Δ.Σ. & Τ.Σ. 0264.00 5.000,00 0,00 0,00 Αποζημιώσεις Προέδρων συλλογικών οργάνων διοίκησης 0284.00 32.000,00 12.629,40 12.629,40 Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά 0289.00 278.000,00 10.988,06 10.988,06 Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγελμ. 0411.00 1.000,00 80,00 80,00 Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγελμ. 0412.00 10.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγελμ. 0413.00 150,00 0,00 0,00 Αμοιβές εκπαιδευτικών που εκτελούν ειδικές εργασίες 0414.00 3.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές μεταφραστών & στενοδακτυλογράφων 0417.00 5.000,00 93,00 0,00 Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών 0419.00 5.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές για μηχανογραφικές υπηρεσίες 0426.00 353.000,00 17.042,23 17.042,23 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0429.00 5.500,00 1.500,00 1.500,00
Αμοιβές & Προμήθειες Τραπεζών 0431.00 800,00 0,00 0,00 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 0541.00 600,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ με ΣΧ. ΕΡΓ. ΙΔ.ΔΙΚ. & ΔΗΜ. ΔΙΚ. ΜΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΠΟ 1.1.2011 0561.00 70.000,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ με ΣΧ. ΕΡΓ. ΔΗΜ. ΔΙΚ. ΜΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΩΣ 31.12.2010 0562.00 17.500,00 3.911,27 0,00 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για υπαλλήλους από 1-1-2011 0563.00 6.000,00 0,00 0,00 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς γα υπαλλήλους έως 31-12-2010 0564.00 500,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ ΜΕ ΣΧ. ΕΡΓ. ΔΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΩΣ 31.12.2010 0566.00 3.000,00 1.144,49 1.136,29 Λοιπές εργ.εισφορές κοινωνικής ασφάλισης με ΣΧ. ΕΡΓ. ΔΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΩΣ 31.12.2010 0568.00 2.000,00 294,75 294,75 Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν. 103/75 0631.00 177.000,00 28.248,42 25.125,28 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων στο εσωτερικό 0711.00 2.880,00 23,00 0,00 Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 0712.00 500,00 91,80 91,80 Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση 0714.00 550,00 0,00 0,00 Εξοδα διανυκτερευσης εσωτερικου υπαλλήλων 0715.00 2.600,00 0,00 0,00 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 0721.00 2.300,00 150,00 0,00 Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση 0724.00 400,00 0,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 0731.00 1.400,00 0,00 0,00 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για υπηρεσία υπαλλήλων στην αλλοδαπή και αντίστροφα 0732.00 1.400,00 0,00 0,00 Έξοδα κίνησης για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 0737.00 800,00 0,00 0,00 Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 0738.00 650,00 0,00 0,00 Εξοδα διανυκτερευσης εξωτερικου υπαλλήλων 0741.00 1.200,00 0,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προσώπων μη υπαλλήλων 0771.00 1.290,00 0,00 0,00 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερ. προσώπων μη υπαλλήλων 0772.00 1.080,00 0,00 0,00
Εξοδα διανυκτερευσης εσωτερικού προσώπων που δεν εχουν την υπαλληλικη ιδιότητα 0775.00 600,00 0,00 0,00 Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων μη υπαλλήλων 0779.00 600,00 0,00 0,00 Εξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση απο το εξωερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0781.00 1.600,00 0,00 0,00 Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση απο το εξωερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0782.00 950,00 0,00 0,00 Εξοδα διανυκτερευσης εξωτερικού προσώπων που δεν εχουν την υπαλληλικη ιδιότητα 0783.00 1.000,00 0,00 0,00 Μισθώματα κτιρίων &έξοδα κοινοχρήστων 0813.00 38.500,00 9.240,00 4.440,00 Μεταφορές λοιπών προσώπων 0823.00 4.000,00 2.500,00 2.500,00 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) και φορτοεκφορτωτικά 0824.00 1.000,00 0,00 0,00 Λοιπές μεταφορές 0829.00 1.500,00 0,00 0,00 Ταχυδρομικά τέλη 0831.00 3.200,00 172,12 73,17 Τηλεφωνικά και τηλεγραφικά τέλη εσωτερικού 0832.00 31.500,00 13.389,02 8.862,19 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 0835.00 5.000,00 0,00 0,00 Λοιπές επικοινωνίες 0839.00 1.100,00 36,29 36,29 Ύδρευση και άρδευση 0841.00 28.000,00 4.504,00 4.504,00 Φωτισμός (ΔΕΗ) 0842.00 145.000,00 40.240,28 28.598,45 Πλυντικά 0843.00 12.000,00 153,30 0,00 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 0845.00 85.000,00 369,52 0,00 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 0851.00 10.000,00 0,00 0,00 Οργάνωση συνεδρίων 0857.00 3.500,00 0,00 0,00 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0859.00 800,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 0863.00 67.500,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων 0879.00 13.000,00 382,32 332,32
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 0881.00 4.600,00 222,00 222,00 Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων 0884.00 2.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0887.00 1.600,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 0889.00 4.500,00 0,00 0,00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις εν γένει και βιβλιοδετήσεις 0891.00 6.000,00 0,00 0,00 Ασφάλιστρα και φύλακτρα αυτοκινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλ.,επίπλων κ.τ.λ. 0892.00 67.000,00 2.398,54 2.398,54 Δικαστικά Εξοδα 0894.00 1.600,00 0,00 0,00 Δημοσιεύσεις,προσκλήσεις κλπ 0896.00 4.000,00 68,20 68,20 Λοιπές δαπάνες 0899.00 7.500,00 2.403,00 2.403,00 Φόροι 0911.00 1.500,00 196,94 196,94 Τέλη 0912.00 3.100,00 130,49 130,49 Σκεύη μαγειρείου και εστίασης μη ειδικώς κατονομαζόμενα 1129.00 400,00 0,00 0,00 Κλινοστρωμνές και είδη κατασκηνώσεως μη κατονομαζόμενα 1139.00 250,00 0,00 0,00 Εποπτικά μέσα διδασκαλίας μη κατονομαζόμενα 1249.00 400,00 0,00 0,00 Προμήθεια επιστημονικών συγγραμάτων και λοιπών βοηθημάτων 1251.00 300,00 0,00 0,00 Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 1259.00 300,00 0,00 0,00 Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 1261.00 8.700,00 436,62 436,62 Είδη ψυχαγωγίας 1272.00 200,00 0,00 0,00 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών 1281.00 28.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπήρων 1292.00 700,00 379,74 379,74 Εντυπα και δελτία μηχανογράφησης 1293.00 200,00 0,00 0,00 Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων,εργαστηρίων & εκμεταλλεύσεων 1299.00 1.500,00 0,00 0,00
Υγειονομικό υλικό 1311.00 1.700,00 380,95 12,50 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 1312.00 4.500,00 770,34 723,90 Προμήθεια απολυμαντικού υλικού 1351.00 500,00 0,00 0,00 Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες 1352.00 500,00 99,82 99,82 Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών 1353.00 600,00 0,00 0,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1381.00 25.000,00 13.646,55 0,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1413.00 5.000,00 0,00 0,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 1429.00 2.500,00 0,00 0,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς 1431.00 3.500,00 0,00 0,00 Ελαστικά 1435.00 4.000,00 0,00 0,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 1439.00 2.800,00 0,00 0,00 Τρόφιμα Ποτά Καπνός 1511.00 100.000,00 8.699,02 2.454,65 Λοιπά είδη διατροφής 1519.00 155.000,00 10.729,22 10.729,22 Ιματισμός λοιπών περιπτώσεων 1529.00 500,00 0,00 0,00 Υποδήματα 1531.00 500,00 0,00 0,00 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 1611.00 63.000,00 3.300,00 3.300,00 Προμήθεια υγραερίων -φωταερίων 1613.00 33.500,00 11.192,13 10.046,19 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 1731.00 9.000,00 0,00 0,00 Εργαλεία μικρής διάρκειας και αξίας 1841.00 200,00 0,00 0,00 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 1899.00 7.200,00 157,29 4,96 Επιστροφές χρημάτων επιχορηγήσεων που δεν απορροφήθηκαν 3193.00 20.000,00 18.842,31 18.842,31 Αποδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 3311.00 20.000,00 463,09 463,09
Απόδοση στο (ΕΤΕΑΜ) 3366.00 15.000,00 1.387,46 1.387,46 Απόδοση στο ΕΦΚΑ των εισπραξεων που έγιναν για αυτο 3371.00 280.000,00 31.128,55 31.128,55 Έσοδα Υπέρ Δημοσίου 3391.00 80.000,00 12.611,31 12.611,31 Απόδοση 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημ.Συμβάσεων 3399.00 5.000,00 42,85 42,85 Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου που δεν κατανομάζονται ειδικά 4631.00 700,00 0,00 0,00 Προμήθεια επίπλων 7111.00 10.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 7112.00 31.500,00 0,00 0,00 προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών μηχανημάτων 7123.00 2.000,00 0,00 0,00 προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 7124.00 2.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου (FAX) 7129.00 1.500,00 0,00 0,00 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμ. & κοινων. γενικά υπηρεσιών & κάθε είδους εγκατ/σεις σ αυτά 9323.00 0,00 0,00 0,00 Αναβάθμιση ξενώνων για γυναίκες θύματα βίας ΕΚΚΑ ΑΤΙΚΗΣ 9471.01 187.000,00 55.751,00 51.520,78 Αναβάθμιση ξενώνων για γυναίκες θύματα βίας ΕΚΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9471.03 145.300,00 48.276,91 42.881,45 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς 9479.00 187.401,00 0,00 0,00 Αγορά μεριδίων Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών φορέων 9854.01 5.000,00 0,00 0,00 Μελέτες ερευνες και πειραματικες εργασιες 9916.01 10.272,00 0,00 0,00 Ευρωπαικό πρόγραμμα ARIADNE Developing and Supporting multi sectoral 9916.03 11.727,20 0,00 0,00 Ευρωπαικό πρόγραμμα Support Voc 9916.05 29.137,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 3.408.837,20 390.092,40 310.718,80
ς