ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 17/12/2015.. Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Πατσουράκος Φώτιος Ταμίας. Τα μέλη, Βήχας Γεώργιος, Γαλανόπουλος Ιωάννης, Δατσέρης Ιωάννης, Ελευθερίου Γεώργιος, Ζαφειράκης Παναγιώτης, Καλιαμπάκος Σωτήριος, Καλλιάτσος Ιωάννης, Μαρίνος Γεώργιος, Παπαμεθοδίου Δημοσθένης, Προβατάς Σπυρίδων, Ρέντης Αχιλλέας, Τσούκαλος Ευστάθιος και Ψυχάρης Παναγιώτης. Στην συνεδρίαση στις 17/12/2015, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ, εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του ΙΣΑ οικονομικού έτους 2016. ΕΣΟΔΑ: Α' ΤΑΚΤΙΚΑ 3000 Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ. 3400 Έσοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας 3410 Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας 3411 Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων 18.000,00 18.000,00 16.800,00 Σύνολο κωδ. Αρ. 3410 18.000,00 3500 Πρόσοδοι του ΙΣΑ από κεφάλαια 3510 Τόκοι κεφαλαίων 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 100.000,00 110.000,00 85.991,16 Σύνολο κωδ. Αρ. 3510 100.000,00 Σύνολο κωδ. Αρ. 3000 118.000,00
4000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 4200 Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 4210 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές 4215 Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής 110.000,00 120.000,00 127.154,54 4219 Πρόστιμα από ποινές σε βάρος μελών 5.000,00 5.000,00 2.780,00 Σύνολο κωδ. Αρ. 4000 115.000,00 5000 Λοιπά έσοδα 5200 Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 5210 Εσοδα υπέρ Μετοχικού Ταμείου Υπαλλήλων και Στρατιωτικών 5211 Εσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 11.000,00 11.167,52 Σύνολο αριθ. 5210 5240 Εσοδα υπέρ Ι.Κ.Α., κλπ. 5241 Εσοδα υπέρ ΙΚΑ 75.000,00 70.000,00 63.089,52 5242 Εσοδα υπέρ ΤΣΑΥ 5.000,00 5.000,00 3.903,32 Σύνολο κωδ. αριθ. 5240 80.000,00 5250 Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών 5252 Εσοδα υπέρ ΟΑΕΔ 1.500,00 1.500,00 928,98 Σύνολο κωδ.αριθμ. 5250 1.500,00 5290 Εσοδα υπέρ του Δημοσίου, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. κλπ. 5291 Εσοδα υπέρ του Δημοσίου 200.000,00 200.000,00 199.122,50 5292 Εσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. 525.240,00 531.000,00 518.277,83 Σύνολο κωδ. αριθμ. 5290 725.240,00 Σύνολο κωδ. 5200 806.740,00 5600 Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις Σε μεταφορά 233.000,00 1.071.500,00 1.029.215,37
Από μεταφορά 233.000,00 1.071.500,00 1.029.215,37 5680 Διάφορα έσοδα 5681 Έσοδα από συνδρομές μελών 1.200.000,00 1.230.000,00 1.143.105,04 5682 Έσοδα από εγγραφές νέων μελών 1.760,00 1.980,00 1.342,70 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 250.000,00 300.000,00 229.400,94 Σύνολο κωδ. Αρ. 5600 1.451.760,00 Σύνολο κωδ. Αρ. 5000 2.258.500,00 Β ΕΚΤΑΚΤΑ 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 6600 Λοιπά έσοδα 6640 Εσοδα από δωρεές, κληρονομ., κληροδοσ. 6641 Εσοδα από δωρεές, κληρονομ. Κληροδοσ. 50.000,00 50.000,00 55.756,12 Σύνολο κωδ. Αρ. 6640 50.000,00 6650 Επιστροφές χρημάτων 6652 Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 10.000,00 20.000,00 8.008,98 Σύνολο κωδ. Αρ. 6650 10.000,00 Σύνολο κωδ. Αριθμού 6000 60.000,00 7000 Εσοδα από δάνεια 7200 Εσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν 7230 Επιστροφή ατόκων δανείων 7231 Επιστροφή δανείων (προκαταβολών) που χορηγήθηκαν σε υπαλλήλους 30.000,00 30.000,00 21.933,00 Σύνολο κωδ. 7000 30.000,00 8000 Εσοδα παρελθόντων ετών 8600 Λοιπά έσοδα 8660 Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις 8669 Εσοδα από εισφορές μελών παρελθόντων μελών 240.000,00 280.000,00 309.943,12 Σύνολο κωδ. 8000 240.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.821.500,00 2.983.480,00 2.798.705,27
ΕΞΟΔΑ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Τακτικό Αποθεματικό 170.000,00 170.000,00 Εκτακτο Αποθεματικό 20.000,00 20.000,00 Ειδικό Αποθεματικό 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 200.000,00 0000 Πληρωμές για υπηρεσίες 0200 Αμοιβές υπαλλήλων 0210 Βασικός μισθός 0211 Βασικός μισθός τακτικών 330.000,00 330.000,00 316.724,00 0212 Βασικός μισθός εκτάκτων 60.000,00 55.000,00 39.216,60 0220 Γενικά Τακτικά Επιδόματα 0224 Οικογενειακή παροχή 14.000,00 13.000,00 11.540,00 0227 Προσωπική Διαφορά 110.000,00 110.000,00 102.873,11 0230 Γενικά Τακτικά Επιδόματα 0238 Επίδομα θέσης ευθύνης 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 25.000,00 25.000,00 19.239,52 0280 Διάφορες αποζημιώσεις 0289 Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά 30.000,00 30.000,00 28.900,00 Σύνολο αριθμ. κωδ. 0200 584.000,00 0400 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0410 Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών 0411 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερου επαγγελματία 0419 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών 0420 Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου 100.000,00 115.000,00 102.913,34 180.000,00 200.000,00 162.360,60 Σε μεταφορά 784.000,00 1.093.000,00 798.767,17
Από μεταφορά 784.000,00 1.093.000,00 798.767,17 0426 Αμοιβές ιδ.γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχ/κών εργ. 30.000,00 35.000,00 22.063,36 0429 Λοιπές αμοιβές φ.προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 25.000,00 25.000,00 51.852,00 0431 Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών 5.000,00 500,00 146,00 Σύνολο αριθμ. κωδ. 0400 340.000,00 0500 Συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην Κοινωνική Πρόνοια, ασφάλιση,εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων γενικά 0550 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 0551 Εισφορές στο ΙΚΑ 150.000,00 150.000,00 127.545,68 0559 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 14.000,00 12.000,00 8.961,05 Σύνολο αριθμ. κωδ. 0550 164.000,00 Σύνολο κωδικού αριθμού 0500 164.000,00 0600 Ασφαλιστικές παροχές 0630 Παροχές Πρόνοιας 0631 Βοηθήματα εφ άπαξ 30.000,00 30.000,00 14.801,78 Σύνολο κωδικού αριθμού 0600 30.000,00 0700 Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη 0710 Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στην ημεδαπή 0712 Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για 1.500,00 1.500,00 1.451,48 εκτέλεση υπηρεσιών Σύνολο κωδ. 0710 1.500,00 0770 Πληρωμές για μετακίνηση στην ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0771 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην 10.000,00 10.000,00 4.990,51 ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0779 Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στην ημεδαπή προσώπων που 7.000,00 7.000,00 1.132,01 δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα Σύνολο κωδ. 0770 17.000,00 0780 Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση στην αλλοδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0781 Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στην αλλοδαπή ή μετάκληση από 8.000,00 8.000,00 την αλλοδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλλ.ιδιότητα. 0789 Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στην αλλοδαπή προσώπων που 8.000,00 8.000,00 δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα Σύνολο κωδ. 0780 16.000,00 Σύνολο κωδ. 0700 34.500,00 Σε μεταφορά 1.352.500,00 1.380.000,00 1.031.711,04
Από μεταφορά 1.352.500,00 1.380.000,00 1.031.711,04 0800 Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες 0810 Μισθώματα κτιρίων 0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 7.000,00 10.000,00 24.053,99 Σύνολο κωδ. Αριθ. 0810 7.000,00 0820 Μεταφορές προσώπων και αγαθών 0829 Λοιπές μεταφορές 2.000,00 3.000,00 5.881,85 Σύνολο κωδ. Αριθ. 0820 2.000,00 0830 Επικοινωνίες 0831 Ταχυδρομικά τέλη 90.000,00 100.000,00 124.534,72 0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερ. 20.000,00 40.000,00 35.259,47 0835 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 10.000,00 Σύνολο κωδ. Αρ. 0830 120.000,00 0840 Φωτισμός και καθαριότητα 0841 Υδρευση & Άρδευση 1.000,00 1.300,00 891,00 0842 Φωτισμός και κίνηση 30.000,00 30.000,00 31.722,31 0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 25.000,00 27.000,00 23.756,00 Σύνολο κωδ. Αρ. 0840 56.000,00 0850 Δημόσιες Σχέσεις 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 25.000,00 35.000,00 28.853,28 0857 Οργάνωση Συνεδρίων, Συμμετοχή σε Συνέδρια 5.000,00 5.000,00 2.768,73 0859 Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων 20.000,00 35.000,00 32.066,36 Σύνολο κωδ. Αρ. 0850 50.000,00 0860 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων 0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 15.000,00 15.000,00 9.522,18 Σύνολο κωδ. Αρ. 0860 15.000,00 0880 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0888 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 15.000,00 15.000,00 12.209,33 Σύνολο κωδ. Αρ. 0880 15.000,00 0890 Λοιπές δαπάνες 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 100.000,00 130.000,00 132.554,73 0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινητων, μετ.μέσων, μηχανικού 8.000,00 8.000,00 5.328,50 εξοπλισμού, επιπλων κλπ. 0894 Δικαστικά έξοδα 8.000,00 8.000,00 5.717,15 0896 Δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ. 10.000,00 20.000,00 922,43 Σε μεταφορά 1.352.500,00 1.862.300,00 1.507.753,07
Από μεταφορά 1.352.500,00 1.862.300,00 1.507.753,07 0899 Λοιπές δαπάνες 70.000,00 100.000,00 76.152,46 Σύνολο κωδ. Αρ. 0890 196.000,00 Σύνολο κωδ. Αρ. 0800 461.000,00 0900 Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης & είσπραξης εσόδων 0910 Φόροι-Τέλη 0911 Φόροι 40.000,00 25.000,00 10.469,89 0912 Τέλη 2.000,00 2.000,00 3.756,58 Σύνολο κωδ. Αρ. 0910 42.000,00 Σύνολο κωδ. Αρ. 0900 42.000,00 1000 Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών 1200 Εξοπλισμός γραφείων κλπ. 1250 Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά 1259 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών 10.000,00 12.000,00 6.663,87 εκδόσεων Σύνολο αριθμ. 1250 10.000,00 1260 Προμήθεια γραφικής ύλης 1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικρ/νων γραφείου γενικά 6.000,00 7.000,00 4.376,84 Σύνολο κωδ. αριθμ. 1260 6.000,00 1280 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών 1281 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών 8.000,00 10.000,00 6.815,41 Σύνολο κωδ. Αρ. 1280 8.000,00 1290 Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων 1293 Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης 3.000,00 3.000,00 1.505,79 Σύνολο κωδ. αριθμ. 1290 3.000,00 Σύνολο κωδ. Αρ. 1200 27.000,00 1300 Είδη υγιεινής, καθαριότητος & ευπρεπισμού 1380 Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού 1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 6.000,00 8.000,00 5.932,60 Σύνολο κωδ. Αρ. 1380 6.000,00 Σύνολο κωδ. Αρ. 1300 6.000,00 1700 Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, τυπογραφικών και λοιπών εργασιών Σε μεταφορά 1.855.500,00 2.029.300,00 1.623.426,51
Από μεταφορά 1.855.500,00 2.029.300,00 1.623.426,51 1730 Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών 1731 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 4.000,00 4.000,00 2.135,21 Σύνολο κωδ. Αρ. 1730 4.000,00 1770 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού 1779 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά Σύνολο κωδ. Αρ. 1770 2.000,00 Σύνολο κωδ. Αρ. 1700 6.000,00 Σύνολο κωδ. Αρ. 1000 39.000,00 2.000,00 3.000,00 2.044,74 2000 Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους 2600 Χορηγία για Εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς 2640 Χορηγίες για Εθνικούς, θρησκευτικούς και κοινωνικούς σκοπούς 2641 Χορηγίες για Εθνικούς, Θρησκευτικούς και κοινωνικούς σκοπούς 50.000,00 50.000,00 63.698,31 Σύνολο κωδ. Αρ. 2640 50.000,00 Σύνολο κωδ. Αρ. 2000 50.000,00 3000 Πληρωμές αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα 3100 Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται 3190 Από λοιπές περιττώσεις 3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 500,00 500,00 100,00 Σύνολο κωδ. αριθμ. 3190 500,00 3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 3310 Απόδοση σε Μετοχικά Ταμεία Υπαλλήλων και Στρατιωτ. των εισπράξεων που ενεργούνται γι αυτά 3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 11.000,00 8.933,75 Συνολο κωδ. αριθμ. 3310 3340 Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία 3341 Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 75.000,00 70.000,00 63.747,77 3342 Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 5.000,00 5.000,00 4.126,36 Σύνολο κωδ. αριθμ. 3340 80.000,00 Σε μεταφορά 1.944.500,00 2.172.800,00 1.768.212,65
Από μεταφορά 1.944.500,00 2.172.800,00 1.768.212,65 3350 Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά 3352 Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτόν 1.500,00 1.500,00 918,27 Σύνολο κωδ.αριθμ. 3350 1.500,00 3390 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό του Δημοσίου 200.000,00 200.000,00 192.577,33 3392 Απόδοση των εισπράξεών που έγιναν για λογ/σμό λοιπών ΝΠΔΔ 525.240,00 531.000,00 512.211,13 Σύνολο κωδ. αριθμ. 3390 725.240,00 Σύνολο κωδ. Αρ. 3000 807.240,00 6000 Κίνηση κεφαλαίων 6200 Χορήγηση δανείων 6210 Χορήγηση δανείων 6213 Χορήγηση δανείων (προκαταβολών) σε φυσικά πρόσωπα 30.000,00 30.000,00 Σύνολο κωδ. Αρ. 6210 30.000,00 Σύνολο κωδ. Αρ. 6000 30.000,00 7000 Κεφαλαιακές δαπάνες 7100 Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης 7110 Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών 7111 Προμήθεια επίπλων 7.000,00 10.000,00 2.583,00 7112 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού 7.000,00 10.000,00 540,00 γραφείων Σύνολο κωδ. Αρ. 7110 14.000,00 7120 Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσ. 7123 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού 15.000,00 15.000,00 7.444,92 7127 Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου 2.500,00 2.500,00 7129 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου 2.500,00 2.500,00 Σύνολο κωδ. Αρ. 7120 20.000,00 Σύνολο κωδ. Αρ. 7100 34.000,00 Σύνολο κωδ. Αρ. 7000 34.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.815.740,00 2.975.300,00 2.484.487,30
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ Αθήνα, 17/12/2015 Ό,τι ακριβές αντίγραφο Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ