ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 Μ.Τ.Σ. ΤΜΗΜΑ Κ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Αθήνα, Μάρτιος 2019 Ιστοσελίδα: https://mts.army.gr/ E-mail: doy@army.gr Κολοκοτρώνη 13 ΤΚ 105 62 Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: 211 1048 231-218 & Fax:210 3233 375
ΣΕΛ.: 1 / 5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΣΟΔΑ 0000 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 1192 1193 Εσοδα απο κρατήσεις σε δαπάνες,ή έσοδα Δημοσίου ή άλλων Ν.Π.Δ.Δ. Έσοδα από πώληση αχρήστου υλικού 12.300.000 12.300.000 236.939,13 1.292,50 415.426,87 1.292,50 11.884.573,13-1.292,50 1199 1227 Έσοδα απο λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατονομάζονται ειδικά Εσοδο από παράβολα 350.000 350.000 16.367,57 34.314,54 315.685,46 2231 Εισφορές κύριας ασφάλισης (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2011) 2232 2233 2236 Εισφορές επικουρικής ασφάλισης (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2011) Εισφορές εφάπαξ παροχών (ΒΟΕΑ) (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2011) Λοιπές εισφορές (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2011) 2.900.000 2.100.000 2.900.000 2.100.000 329.802,33 95.964,56 673.171,54 194.310,96 2.226.828,46 1.905.689,04 2236α Καταβολή για προικοδότηση (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2011) 100.000 100.000 19.282,77 38.529,19 61.470,81 2241 Εισφορές κύριας ασφάλισης (ΕΩΣ 2010) 30.000 30.000 3.136,57 5.818,76 24.181,24 2242 Εισφορές επικουρικής ασφάλισης (ΕΩΣ 2010) 54.900.000 54.900.000 4.953.765,75 9.933.662,75 44.966.337,25 2243 Εισφορές εφάπαξ παροχών (ΒΟΕΑ) (ΕΩΣ 2010) 2246 Λοιπές εισφορές (ΕΩΣ 2010) 17.000.000 17.000.000 1.654.862,40 3.390.998,99 13.609.001,01 2246α Καταβολή για προικοδότηση (ΕΩΣ 2010) 25.000.000 25.000.000 2.301.456,28 4.603.850,99 20.396.149,01 2246β 2272 Καταβολή για προικοδότηση ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ (ΕΩΣ 2010) Εισφορές επικουρικής ασφάλισης 2.900.000 2.900.000 165.651,64 554.245,04 2.345.754,96 2273 Εισφορές εφάπαξ παροχών (ΒΟΕΑ) 1.900.000 1.900.000 138.198,77 441.229,22 1.458.770,78 2276 Λοιπές εισφορές 3299 3419 Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά Έσοδα απο εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας 9.300.000 300.000 9.300.000 300.000 763.198,02 23.458,59 1.526.396,04 87.285,22 7.773.603,96 212.714,78 3511 Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες 2.973.500 2.973.500 73.897,98 1.848.131,61 1.125.368,39 3513 Τόκοι απο Δάνεια 1.500 1.500 323,63 1.093,64 406,36 3516 Τόκοι Τράπεζας Ελλάδος 120.000 120.000 120.000 3519 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 30.000 30.000 91,97 19.973,82 10.026,18 3523 Μερίσματα 80.000 80.000 80.000 3524 Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ 470.000 470.000 375.519,63 94.480,37 3529 Έσοδα απο λοιπές κινητές αξίες 5111 Απόληψη εξόδων που έγιναν 15.000 15.000 4.755,73 8.013,09 6.986,91
ΣΕΛ.: 2 / 5 5248 5255 5291 5292 5294 5297 5529 5642 5689 6129 6631 7211 06.05 06.40 ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ Έσοδα υπέρ ΑΚΑΓΕ Έσοδα υπέρ του Δημοσίου Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. & αποκεντρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων Έσοδα υπέρ του Δημοσίου απο Φ.Π.Α Λοιπές επιστροφές ποσών, που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται Έσοδα από μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων, λόγω αλλαγής ασφαλιστικού φορέα Λοιπά έσοδα, που δεν κατονομάζονται ειδικά Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων και των συνταξιούχων Χρεολύσια δανείων που χορηγήθηκαν Έλλειμμα Προϋπολογισμού Έλλειμμα Απολογισμού ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 450.000 120.000 8.800.000 7.800.000 2.500 6.499.500 2.100.500 2.000 1.187.000 65.000 8.400.000 64.000 6.225,36 761,23 641.493,98 528.703,30 128,62 186.961,92 41.190,23 151.907,66 674.918,89 311,08 168.160.500 100.000 168.260.500 13.015.048,46 450.000 120.000 8.800.000 7.800.000 2.500 6.499.500 2.100.500 2.000 1.187.000 65.000 8.400.000 64.000 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 6.225,36 761,23 1.963.715,40 1.621.957,27 385,86 370.129,44 135.394,84 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 168.160.500 30.422.913,85 152.455,92 2.017.486,29 1.137,84 30.422.913,85 443.774,64 119.238,77 6.836.284,60 6.178.042,73 2.114,14 6.129.370,56 1.965.105,16 2.000 1.034.544,08 65.000 6.382.513,71 62.862,16
ΣΕΛ.: 3 / 5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΞΟΔΑ 0211 Βασικός μισθός τακτικών 540.000 540.000 35.364,54 70.984,81 469.015,19 0224 Επίδομα οικογενειακών βαρών(γάμου) 13.000 13.000 970 1.940 11.060 0238 Επίδομα θέσεως 56.000 56.000 4.250 8.500 47.500 0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 32.000 32.000 2.338,11 4.561,12 27.438,88 0264 0271 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές Αντιμίσθια εργατοτεχνικού προσωπικού 6.000 35.000 6.000 35.000 3.949,44 5.683,75 6.000 29.316,25 0411 0419 0431 Αμοιβ.νομικών, που εκτελ.ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ.επαγγελματία Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσ.με την ιδιότητα του ελεύθ.επαγγελμ. Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών 40.000 70.315 24.000 40.000 70.315 24.000 437 518,06 477 626,60 39.523 70.315 23.373,40 0439 0551 Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Εισφορές στο ΙΚΑ 200.000 200.000 4.853,44 13.592,30 186.407,70 0554 0555 Εργοδ.εισφ.υπέρ λοιπών ταμ.κύριας ασφ.& αλλ.λογ. (ΤΣΝ) Εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ 0559 Λοιπές εισφορές για κοινωνική ασφάλιση 0561 Εργοδ. εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/2011) 31.000 31.000 6.525,16 12.972,39 18.027,61 0562 Εργοδ. εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΜΕΧΡΙ 31/12/2010) 87.000 87.000 2.863,74 5.811,82 81.188,18 0615 Συντάξεις λόγω γήρατος 230.000 230.000 5.053,48 10.106,96 219.893,04 0617 Συντάξεις λόγω παραίτησης 1.000.000 1.000.000 93.205,68 192.529,54 807.470,46 0618 0622 Συντάξεις δικαιούχων λόγω θανάτου ασφαλισμένων ή συνταξιούχων Μηνιαία μερίσματα των με 31/12/2010 μερ/χων 620.000 93.575.000 620.000 93.575.000 32.061,91 7.392.535,64 65.532,12 22.626.005,78 554.467,88 70.948.994,22 0632α Οικογενειακά βοηθήματα ή παροχές γάμου (Τρέχοντα) 19.000.000 19.000.000 5.929.229,41 8.377.552,89 10.622.447,11 0633α Βοηθήματα λόγω θανάτου (Τρέχοντα) 1.000.000 1.000.000 131.343,53 228.420,56 771.579,44 0644 Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης 150.000 150.000 150.000 0711 0712 0831 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας Ταχυδρομικά τέλη 10.000 500 1.000 10.000 500 1.000 10.000 500 1.000 0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 20.000 20.000 858,24 1.792,82 18.207,18
ΣΕΛ.: 4 / 5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΞΟΔΑ 0841 Ύδρευση και άδρευση 14.000 14.000 1.963,45 1.963,45 12.036,55 0842 Φωτισμός και κίνηση 60.000 60.000 6.017,96 7.168,92 52.831,08 0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 55.000 55.000 2.800 8.505 46.495 0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 3.000 3.000 3.000 0855 Επιδείξεις, γιορτές & λοιπά θεάματα 5.000 5.000 272,70 272,70 4.727,30 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 2.500 2.500 68,65 68,65 2.431,35 0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 72.000 72.000 2.951 5.236 66.764 0889 Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού 50.000 50.000 264 3.024 46.976 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά & βιβλιοδετήσεις 2.000 2.000 63,56 72,01 1.927,99 0892 0894 Ασφάλ.& φύλακτρα ακινήτων, μεταφ.μέσων, μηχαν.εξοπλισμού, επίπλων,χρεογρ.,ενεχ. Δικαστικά έξοδα 15.000 1.000 15.000 1.000 15.000 1.000 0899 Λοιπές δαπάνες 71.000 71.000 204,80 70.795,20 0911 Φόροι 2.971.500 2.971.500 12.137,37 356.165,64 2.615.334,36 0912 Τέλη 120.000 120.000 8.972,57 11.898,83 108.101,17 1259 1261 1381 Προμήθεις βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά Προμηθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού 800 14.500 2.000 800 14.500 2.000 469,30 724,85 833,47 724,85 800 13.666,53 1.275,15 1613 Προμήθεια υγραερίων- φωταερίων 10.000 10.000 1.874,16 2.671,48 7.328,52 1731 Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού 3.000 3.000 3.000 1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 46.000 46.000 598,01 933,01 45.066,99 2492 Επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ για διάφορους σκοπούς 26.500 26.500 26.500 2639 Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας 60.000 60.000 1.610 2.952,80 57.047,20 3199 3348 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 500.000 450.000 500.000 450.000 19.784,70 6.632,38 21.066,50 13.318,61 478.933,50 436.681,39 3355 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΚΑΓΕ 120.000 120.000 801,65 1.603,30 118.396,70 3391 3392 3394 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου Απόδοση των εισπράξ.που έγιν.για λογαρ.λοιπων Ν.Π.Δ.Δ. και Αποκεντρωμ.Δημόσ.Υπηρ. Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσικών προσώπων 8.000.000 7.500.000 3.000 8.000.000 7.500.000 3.000 682.843,40 531.582,71 128,62 1.316.439,55 1.087.598,82 385,86 6.683.560,45 6.412.401,18 2.614,14
ΣΕΛ.: 5 / 5 3397 6119 6121 6121α 6213 7111 7112 7123 9854 02.05 02.40 ΕΞΟΔΑ Απόδοση στο Δημόσιο του ΦΠΑ Τόκοι από λοιπά χρέη Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (Τρέχοντα) Χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα Προμήθεια επίπλων Προμήθεια ηλεκτικών συσκευών & μηχανημ.κλιματισμού γραφειών Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & βοηθητικών μηχανών Αγορά μεριδίων Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ 7.600.000 20.000 25.000 9.000 55.000 7.600.000 190.296,77 1.760 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 144.627.615 144.627.615 15.120.975,19 34.850.149,46 Πλεόνασμα Προϋπολογισμού 23.532.885 Πλεόνασμα Απολογισμού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 168.160.500 34.850.149,46 20.000 25.000 9.000 55.000 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 376.736,20 1.454,55 1.760 7.223.263,80 20.000 23.545,45 9.000 53.240