ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Μ.Τ.Σ. ΤΜΗΜΑ Κ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Αθήνα, Δεκέμβριος 2017 Ιστοσελίδα: https://mts.army.gr/ E-mail: doy@army.gr Κολοκοτρώνη 13 ΤΚ 105 62 Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: 211 1048 231-218 & Fax:210 3233 375
ΣΕΛ.: 1 / 5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΛΛΕΙΜΜΑ 0122 1192 1193 Επιχορ.για την κάλυψη δαπανών παροχών συντάξεων, βοηθημάτ.& μερισμάτων Εσοδα απο κρατήσεις σε δαπάνες,ή έσοδα Δημοσίου ή άλλων Ν.Π.Δ.Δ. Έσοδα από πώληση αχρήστου υλικού 2.400.000 12.200.000 2.400.000 13.200.000 1.029.452,17 26.134,82 12.467.798,24 646.192,25 2.400.000 732.201,76 353.807,75 1199 1227 Έσοδα απο λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατονομάζονται ειδικά Εσοδο από παράβολα 1.300.000 1.300.000 15.614,47 161.191,57 1.138.808,43 2121 Τακτικές καταβολές ασφαλισμένων 2126 Καταβολές σε μισθολογικές αυξήσεις & προαγωγές 2127 Καταβολές αναγνώρισης γάμου 2128 Καταβολές για προικοδότηση 2129 Πάγιες εισφορές 2139 Λοιπές καταβολές ασφαλισμένων 2231 Εισφορές κύριας ασφάλισης (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2011) 33.000 33.000 33.000 2232 2233 2236 Εισφορές επικουρικής ασφάλισης (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2011) Εισφορές εφάπαξ παροχών (ΒΟΕΑ) (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2011) Λοιπές εισφορές (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2011) 25.000.000 8.400.000 4.760.000 25.000.000 8.400.000 4.760.000 317.717,70 304.942,53 2.576.358,40 1.976.125,75 22.423.641,60 8.400.000 2.783.874,25 2236α Καταβολή για προικοδότηση (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2011) 9.021.000 9.021.000 13.959,20 114.879,78 8.906.120,22 2241 Εισφορές κύριας ασφάλισης (ΕΩΣ 2010) 17.000 7.000 24.000 2.677,79 21.487,28 2.512,72 2242 Εισφορές επικουρικής ασφάλισης (ΕΩΣ 2010) 40.000.000 10.000.000 50.000.000 4.887.611,63 49.106.601,03 893.398,97 2243 Εισφορές εφάπαξ παροχών (ΒΟΕΑ) (ΕΩΣ 2010) 16.000.000 16.000.000 16.000.000 2246 Λοιπές εισφορές (ΕΩΣ 2010) 14.120.000 6.000.000 20.120.000 1.786.221,70 16.004.537,03 4.115.462,97 2246α Καταβολή για προικοδότηση (ΕΩΣ 2010) 25.144.000 25.144.000 2.168.556,65 23.060.067,86 2.083.932,14 2246β 2272 Καταβολή για προικοδότηση ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ (ΕΩΣ 2010) Εισφορές επικουρικής ασφάλισης 430.000 2.530.000 2.960.000 195.971,89 2.890.376,28 69.623,72 2273 Εισφορές εφάπαξ παροχών (ΒΟΕΑ) 800.000 1.150.000 1.950.000 191.877,03 1.936.372,16 13.627,84 2276 Λοιπές εισφορές 2.300.000 2.300.000 2.300.000 3299 3419 Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά Έσοδα απο εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας 25.350.000 160.000 700.000 25.350.000 860.000 124.022,32 53.238,05 6.629.660,78 280.469,10 18.720.339,22 579.530,90
ΣΕΛ.: 2 / 5 3511 3513 3519 3523 3524 3529 5111 5248 5255 5291 5292 5294 5297 5529 5642 5689 6129 6631 7211 06.05 06.40 ΕΣΟΔΑ Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες Τόκοι απο Δάνεια Τόκοι λοιπών περιπτώσεων Μερίσματα Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ Έσοδα απο λοιπές κινητές αξίες Απόληψη εξόδων που έγιναν ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ Έσοδα υπέρ ΑΚΑΓΕ Έσοδα υπέρ του Δημοσίου Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. & αποκεντρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων Έσοδα υπέρ του Δημοσίου απο Φ.Π.Α Λοιπές επιστροφές ποσών, που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται Έσοδα από μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων, λόγω αλλαγής ασφαλιστικού φορέα Λοιπά έσοδα, που δεν κατονομάζονται ειδικά Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων και των συνταξιούχων Χρεολύσια δανείων που χορηγήθηκαν Έλλειμμα Προϋπολογισμού Έλλειμμα Απολογισμού ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 1.415.000 5.000 20.000 30.000 500.000 40.000 300.000 120.000 7.400.000 7.000.000 2.000 6.000.000 2.806.000 180.000 1.064.000 65.000 8.800.000 40.000 1.510.000 150.000 61.700 500.000 1.000 239,63 12.343,87 1.643,99 30.619,96 4.953,27 684.579,69 549.564,57 128,62 32.148,30 65.011,90 80,85 54.875,52 725.845,96 922,76 190.057.000 58.774.700 248.831.700 13.280.956,84 2.925.000 5.000 170.000 30.000 500.000 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 190.057.000 150.436.249,18 40.000 361.700 120.000 7.900.000 7.000.000 3.000 6.000.000 2.806.000 180.000 2.064.000 65.000 8.800.000 40.000 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2.923.035,85 1.287,95 144.687,98 410.150,17 12.394,40 341.705,60 55.561,06 7.874.329,27 6.681.376,36 2.149,51 1.608.498,30 2.013.582,42 889,35 1.727.310,19 8.754.740,69 12.432,57 150.436.249,18 1.964,15 3.712,05 25.312,02 30.000 89.849,83 27.605,60 19.994,40 64.438,94 25.670,73 318.623,64 850,49 4.391.501,70 792.417,58 179.110,65 336.689,81 65.000 45.259,31 27.567,43
ΣΕΛ.: 3 / 5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΞΟΔΑ 0211 Βασικός μισθός τακτικών 540.000 540.000 38.235,57 410.202,18 129.797,82 0224 Επίδομα οικογενειακών βαρών(γάμου) 34.000 34.000 1.020 10.720 23.280 0238 Επίδομα θέσεως 62.000 62.000 4.410 48.510 13.490 0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 36.000 36.000 2.316,22 25.431,20 10.568,80 0264 0271 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές Αντιμίσθια εργατοτεχνικού προσωπικού 6.000 35.000 6.000 35.000 2.208 2.192,64 25.243,41 3.807,36 9.756,59 0411 0419 0431 Αμοιβ.νομικών, που εκτελ.ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ.επαγγελματία Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσ.με την ιδιότητα του ελεύθ.επαγγελμ. Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών 60.000 80.000 82.500 60.000 80.000 82.500 1.484 23,36 20.726,16 1.550 227,79 39.273,84 78.450 82.272,21 0439 0551 Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Εισφορές στο ΙΚΑ 191.000 106.000 191.000 106.000 10.957,24 7.859,90 112.334,80 83.692,62 78.665,20 22.307,38 0554 0555 Εργοδ.εισφ.υπέρ λοιπών ταμ.κύριας ασφ.& αλλ.λογ. (ΤΣΝ) Εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ 6.000 14.900 6.000 14.900 565,73 3.046,24 6.253,75 2.953,76 8.646,25 0559 Λοιπές εισφορές για κοινωνική ασφάλιση 0615 Συντάξεις λόγω γήρατος 540.000 540.000 37.427,90 260.323,52 279.676,48 0617 Συντάξεις λόγω παραίτησης 6.500.000 6.500.000 517.181,73 5.613.243,06 886.756,94 0618 0622 Συντάξεις δικαιούχων λόγω θανάτου ασφαλισμένων ή συνταξιούχων Μηνιαία μερίσματα των με 31/12/2010 μερ/χων 810.000 93.575.000 810.000 93.575.000 97.050,79 7.463.466,89 641.482,91 90.748.704,11 168.517,09 2.826.295,89 0632α Οικογενειακά βοηθήματα ή παροχές γάμου (Τρέχοντα) 30.572.000 30.572.000 6.004.163,23 24.540.933,59 6.031.066,41 0633α Βοηθήματα λόγω θανάτου (Τρέχοντα) 2.500.000 2.500.000 33.623,60 509.991,79 1.990.008,21 0644 Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης 150.000 150.000 31.441,23 118.558,77 0711 0712 0831 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας Ταχυδρομικά τέλη 16.800 500 5.000 16.800 500 5.000 30 149,50 16.800 350,50 5.000 0832 0841 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού Ύδρευση και άδρευση 25.000 10.000 25.000 10.000 857,16 3.442,96 9.167,51 11.731,77 15.832,49-1.731,77 0842 Φωτισμός και κίνηση 90.000 90.000 2.878,82 37.899,05 52.100,95
ΣΕΛ.: 4 / 5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΞΟΔΑ 0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 55.000 55.000 3.850 38.750 16.250 0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 6.000 6.000 388,44 5.611,56 0855 Επιδείξεις, γιορτές & λοιπά θεάματα 3.000 3.000 946 2.054 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 2.500 2.500 78,54 410,94 2.089,06 0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 71.000 71.000 1.735 12.361 58.639 0889 Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού 32.000 32.000 135 31.846,75 153,25 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά & βιβλιοδετήσεις 4.000 4.000 100,16 717,46 3.282,54 0892 0894 Ασφάλ.& φύλακτρα ακινήτων, μεταφ.μέσων, μηχαν.εξοπλισμού, επίπλων,χρεογρ.,ενεχ. Δικαστικά έξοδα 15.000 5.000 15.000 5.000 15,90 124,40 15.000 4.875,60 0899 Λοιπές δαπάνες 71.000 71.000 32,18 3.421,29 67.578,71 0911 Φόροι 3.110.000 3.110.000 92.171,93 998.942,37 2.111.057,63 0912 Τέλη 120.000 120.000 4.830,03 55.357,16 64.642,84 1259 1261 1381 Προμήθεις βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά Προμηθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού 800 14.500 2.000 800 14.500 2.000 1.023,02 22,58 7.779,45 1.063,18 777,42 6.720,55 936,82 1613 Προμήθεια υγραερίων- φωταερίων 10.000 10.000 39,83 8.622,54 1.377,46 1731 Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού 3.000 3.000 3.000 1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 42.000 42.000 1.198,07 12.079,60 29.920,40 2492 Επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ για διάφορους σκοπούς 26.500 26.500 3.000 23.500 2639 Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας 60.000 60.000 1.342,80 8.056,80 51.943,20 3199 3348 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 500.000 300.000 500.000 300.000 495.662,51 281.117,40 4.337,49 18.882,60 3355 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΚΑΓΕ 120.000 120.000 4.953,27 55.692,57 64.307,43 3391 3392 3394 3397 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου Απόδοση των εισπράξ.που έγιν.για λογαρ.λοιπων Ν.Π.Δ.Δ. και Αποκεντρωμ.Δημόσ.Υπηρ. Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσικών προσώπων Απόδοση στο Δημόσιο του ΦΠΑ 7.400.000 7.000.000 2.000 6.000.000 7.400.000 7.000.000 2.000 6.000.000 679.125,03 548.830,53 44.318,15 5.932.233,73 5.895.289,42 1.833,63 1.361.957,12 1.467.766,27 1.104.710,58 166,37 4.638.042,88 6119 Τόκοι από λοιπά χρέη
ΣΕΛ.: 5 / 5 6121 6121α 6213 7111 7112 7123 9854 02.05 02.40 ΕΞΟΔΑ Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (Τρέχοντα) Χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα Προμήθεια επίπλων Προμήθεια ηλεκτικών συσκευών & μηχανημ.κλιματισμού γραφειών Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & βοηθητικών μηχανών Αγορά μεριδίων Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ 5.000.000 132.000 25.000 9.000 425.000 500.000 5.000.000 2.800 1.680 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 167.114.000 167.114.000 15.617.462,54 138.873.397,22 Πλεόνασμα Προϋπολογισμού 22.943.000 Πλεόνασμα Απολογισμού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 190.057.000 138.873.397,22 132.000 25.000 9.000 425.000 500.000 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 4.343,20 6.178,85 500.000 5.000.000 132.000 20.656,80 9.000 418.821,15