ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 10/2/2017 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 12184 Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ. 2132040491 Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Ιανουαρίου 2017. ΣΧΕΤ: H αρίθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5-6-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014. ΕΣΟΔΑ Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Ιανουαρίου 2017. Έσοδα Επωνυμία ΚΑΕ Προϋπολογισμός 0313 1299 α 1299 β 1299 γ 3511 3514 4212 Εισπραχθέντα 01/01/17-31/01/17 Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση 350.000,00 1.004,48 Έσοδα άρθρου 40 παρ. 4 του Ν.2065/92 4.668.000,00 0,00 Έσοδα άρθρου 48 Ν.2519/97 20.900.000,00 1.129.623,12 Έσοδα άρθρου 40 παρ.4 Ν.2065/92 κ άρθρου 48 παρ. 3 τα Ν.3370/2005 1.542.000,00 0,00 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 2.800.000,00 1.521.790,97 Τόκοι από χρεώγραφα (Συναλλαγματικές κ.λ.π.) 1.600.000,00 821.972,97 Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές 2.000,00 55,25 5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 30.000,00 1.942,86 5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 29.000,00 2.027,30 5227 Έσοδα υπέρ κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 90.000,00 7.326,08 5241 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. 1.450.000,00 92.077,62 5242 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Α.Υ. 490.000,00 33.000,89 5243 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 51.000,00 2.554,45 Έσοδα υπέρ Τ.Σ. 5244 Νομικών 15.000,00 107,07
5252 Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ 25.000,00 1.518,30 Έσοδα υπέρ Λοιπών 5259 Οργανισμών 65.000,00 3.474,28 5261 5269 5291 α 5291 β 5299 5511 5521 5688 5689 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) 80.000,00 6.580,86 Έσοδα υπέρ Λοιπών Ταμείων Αρωγής Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας 95.000,00 6.577,06 Λοιπά έσοδα υπέρ Δημοσίου 1.580.000,00 85.381,07 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών & Λοιπών Φορέων 10.000,00 62,31 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. 45.000,00 174,82 Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημειώσεων που κατεβλήθησαν χωρίς να οφείλονται 35.000,00 1.660,62 Έσοδα από ποσά που καταβλήθηκαν στο ΝΠΔΔ χωρίς να οφείλονται 5.000,00 0,00 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 20.000,00 0,01 35.977.000,00 3.718.912,39 ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ Επωνυμία ΚΑΕ Προϋπολογισμός Εκδοθέντα ΧΕΠ 01/01-31/01/2017 Εξοφλημένα 0022 Ειδικό Αποθεματικό 110.000,00 0,00 0,00 0211 0212 BAΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ (Μόνιμων, μετακλητών με θητεία) 3.644.000,00 542.119,20 535.789,00 Βασικός μισθός εκτάκτων 105.000,00 4.093,00 4.093,00 0224 Οικογενειακή παροχή 103.000,00 13.618,00 13.242,00 0227 Προσωπική διαφορά 970.000,00 146.744,36 146.744,36 0238 Επίδομα θέσης ευθύνης 160.000,00 25.440,00 25.440,00 0251 Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας 22.500,00 3.038,00 2.940,00 0253 0261 Επίδομα Προβληματικών κ Παραμεθορίων περιοχών 1.200,00 200,00 200,00 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 120.000,00 4.001,84 4.001,84
0264 0284 0411 0417 0419 0426 0429 0431 0433 0439 0541 0562 0564 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές ( περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες 166.800,00 0,00 0,00 Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης 98.000,00 16.020,26 16.020,26 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 80.000,00 5.230,76 5.230,76 Αμοιβές μεταφραστών κ' στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ. επαγγελματία 28.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ. επαγγελματία 30.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών 602.000,00 0,00 0,00 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 80.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών 4.000,00 0,00 0,00 Αμοιβή νομικών προσώπων ή Οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων 6.000,00 0,00 0,00 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 330.000,00 0,00 0,00 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 24.000,00 0,00 0,00 Εισφορά στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (σε σχέση εργασίας Δ.Δ. και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.10) 1.165.000,00 153.104,95 151.585,49 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς ασφαλισμένους του Δημοσίου με σχέση εργασίας Δ.Δ. και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.10 84.000,00 9.322,51 9.322,51
0566 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1β του αρθ.19 του Ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας Δ.Δ. και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.10 26.000,00 9.114,41 9.114,41 0631 Βοηθήματα εφ άπαξ 80.000,00 27.246,15 27.246,15 Αποζημιώσεις 0638 απολυομένων 20.000,00 5.332,99 0,00 0711 0712 0715 0721 0731 0732 0737 0738 0741 0771 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για στο εσωτερικό υπαλλήλων 17.000,00 1.400,00 1.400,00 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 1.000,00 0,00 0,00 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπάλληλων 9.000,00 240,00 240,00 αποζημίωση μετακίνησης για στο εσωτερικό υπαλλήλων 12.000,00 240,00 240,00 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα 78.000,00 10.294,33 9.198,00 αποζημίωση μετακίνησης για υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και 47.500,00 5.080,00 3.360,00 Έξοδα κίνησης για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 10.000,00 400,00 400,00 αποζημίωση για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 8.000,00 280,00 200,00 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων 55.000,00 6.039,72 5.120,00 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για την στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 38.000,00 893,22 0,00
0772 0775 0781 0782 0783 αποζημίωση μετακίνησης για την στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 16.000,00 360,00 0,00 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 15.000,00 195,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 10.000,00 0,00 0,00 αποζημίωση για την αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 8.000,00 0,00 0,00 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 8.000,00 0,00 0,00 0813 0815 0824 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 75.000,00 0,00 0,00 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 1.000,00 0,00 0,00 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη των αεροδρομίων) και φορτοεκφορτικά 1.000,00 0,00 0,00 0829 Λοιπές μεταφορές 40.000,00 0,00 0,00 0831 Ταχυδρομικά τέλη 35.000,00 13.000,00 13.000,00 0832 0835 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 30.000,00 1.789,50 1.789,50 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 25.000,00 1.831,08 1.831,08 0841 Ύδρευση και άρδευση 10.000,00 816,00 816,00 0842 Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση ( με ηλεκτρισμό, φωταέριο κ λοιπές πηγές ενέργειες) 160.000,00 16.888,05 16.888,05 0843 Πλυντικά 1.500,00 83,70 83,70 0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 100.000,00 0,00 0,00 0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 80.000,00 0,00 0,00
0856 0857 0859 0863 0879 0881 0884 0887 0889 0891 0892 0893 0894 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 7.000,00 0,00 0,00 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια 10.000,00 0,00 0,00 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 12.000,00 0,00 0,00 επισκευή κτιρίων 40.000,00 0,00 0,00 επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) 55.000,00 0,00 0,00 επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 8.000,00 0,00 0,00 επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων 16.000,00 0,00 0,00 επισκευή λοιπών μηχανημάτων 75.000,00 0,00 0,00 επισκευή λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 0,00 0,00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 45.000,00 0,00 0,00 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων, κ.λ.π 170.000,00 14.216,19 14.216,19 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 10.000,00 0,00 0,00 Δικαστικά έξοδα ( περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και Συμβολαιογραφικά 2.000,00 0,00 0,00 0899 Λοιπές δαπάνες 75.000,00 347,20 347,20 0912 Τέλη 1.500,00 0,00 0,00 1259 1261 1359 1381 1529 βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 10.000,00 1.700,00 1.700,00 γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 20.000,00 0,00 0,00 λοιπού χημικού υλικού 35.000,00 0,00 0,00 ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 20.000,00 0,00 0,00 ιματισμού λοιπών περιπτώσεων 2.000,00 0,00 0,00
1611 1613 1731 1779 1899 2511 3199 3311 3321 3327 3341 3342 3343 3344 3352 3359 3361 3391α υγρών καυσίμων και λιπαντικών 20.000,00 2.500,00 2.500,00 υγραερίων φωταερίων 5.000,00 0,00 0,00 φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 25.000,00 0,00 0,00 τηλεπικοινωνιακού υλικού, που δεν κατονομάζεται ειδικά 5.000,00 0,00 0,00 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 2.200.000,00 63.577,28 63.577,28 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς του εξωτερικού 90.000,00 0,00 0,00 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 150.000,00 71.876,00 70.476,00 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των έγιναν γι αυτό 30.000,00 1.942,86 1.942,86 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των έγιναν γι αυτό 29.000,00 2.027,30 2.027,30 Απόδοση στον κλάδο Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. των έγιναν γι αυτό 90.000,00 7.326,08 7.326,08 Απόδοση στο Ι.Κ.Α των έγιναν γι αυτό 1.450.000,00 92.077,62 92.077,62 Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των έγιναν γι αυτό 490.000,00 33.000,89 33.000,89 Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των έγιναν γι αυτό 51.000,00 2.554,45 2.554,45 Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των έγιναν γι αυτό 15.000,00 107,07 107,07 Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των έγιναν γι αυτό 25.000,00 1.518,30 1.518,30 Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των έγιναν γι αυτούς 65.000,00 3.474,28 3.474,28 Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ 80.000,00 6.580,86 6.580,86 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας 95.000,00 6.577,06 6.577,06
3391β Λοιπές αποδόσεις των έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 1.580.000,00 58.339,71 54.197,95 3399 Λοιπές αποδόσεις 10.000,00 62,31 0,00 7111 επίπλων 40.000,00 0,00 0,00 7112 7122 7123 7124 7131 9725 9749 9752 9762 ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 10.000,00 0,00 0,00 υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών 1.000,00 0,00 0,00 ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού 550.000,00 0,00 0,00 φωτοτυπικών μηχανημάτων 17.000,00 0,00 0,00 επιστημονικών οργάνων 155.000,00 0,00 0,00 Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες κ' ΝΠΔΔ 20.000,00 0,00 0,00 μηχανικού κ' λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά 50.000,00 0,00 0,00 αυτοκινήτων 35.000,00 0,00 0,00 Μελέτες & έρευνες για εκτέλεση έργων 15.000,00 0,00 0,00 Σύνολα 16.963.000,00 1.394.262,49 1.369.737,50 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ Εσωτερική Διανομή Δ/νση: Οικονομικού ΑΙΚ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ