ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ από το πρακτικό της 11 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 26 Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ αριθ. πρωτ. οικ.10809/21.4.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 3852/2010. Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3. Μπασούρης Μαρίνος, 4. Κορμά Γκουτζιάνα Δήμητρα, 5. Σερέτη Χριστίνα, 6. Αναγνώστου Ιωάννης, τακτικά μέλη, 7. Καλούδης Κων/νος, 8. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Αντύπας Γεώργιος, 3. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος και οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Κατσάρης, Μακρής και Συρίγου. Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 99/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017 (3 η ) (από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αναγνώστου) Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ αριθ. πρωτ. οικ.11257/2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που έχει ως εξής: Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει της παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/13, άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17.5/15.6.1959 διόρθ. 145 και 197 Α, άρθρο 161 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α ) Ν. 4172/2013, την έγκριση της παρακάτω αναμόρφωσης του ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2017, για τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου Ηλιούπολης. Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/13, άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17.5/15.6.1959 διόρθ. 145 και 197 Α, άρθρο 161 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α ) Ν. 4172/2013 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (δηλώνοντας παρούσα η κ. Πίκουλα) 1
Εγκρίνει την 3 η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2017, ως εξής: α/α Τύπος ΚΑ Περιγραφή Λογαριασμού Αρχικός Προϋπολογισμός Προηγούμενη Αναμόρφωση Τρέχουσα Αναμόρφωση Τρέχων Προϋπολογισμός 1 ΕΞΟΔΟ 00.6162.0001 Δαπάνες ηχογραφήσεων και απομαγνητοφωνήσεων Δημ. Συμβουλίων 15.000,00 0,00-4.283,84 10.716,16 2 ΕΞΟΔΟ 00.6162.0002 Αναπαραγωγή και βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ κλπ 10.000,00 0,00-8.368,16 1.631,84 3 ΕΞΟΔΟ 00.6162.0003 Εργασίες χειρισμού μηχανημάτων ήχου και ηχοληψίας 24.800,00 0,00-731,60 24.068,40 4 ΕΞΟΔΟ 00.6434.0006 Δαπάνες διαφημιστικής προβολής 11.000,00 0,00-2.500,00 8.500,00 5 ΕΞΟΔΟ 00.6712 Απόδοση σε Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Κέντρο Αρωγής, Φροντίδας Και Αλληλεγγύης «Παύλος Πεντάρης» 720.000,00 0,00-276.000,00 444.000,00 6 ΕΞΟΔΟ 00.6715.0014 Επιχ/ση ΝΠ Κέντρο Αρωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης "Παύλος Πεντάρης" 1.200.000,00 0,00 276.000,00 1.476.000,00 7 ΕΞΟΔΟ 00.6739.0004 Συμμετοχή στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. 1.200,00 0,00-100,00 1.100,00 8 ΕΞΟΔΟ 00.8224.0003 Απόδοση Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) 0,06% 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 9 ΕΞΟΔΟ 00.8231.0042 ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 10 ΕΞΟΔΟ 10.6111.0001 Παροχή υπηρεσιών νομικών συμβούλων σε εξειδικευμένα θέματα κάλυψης νομικής υποστήριξης 10.000,00 0,00-3.000,00 7.000,00 11 ΕΞΟΔΟ 10.6115.0001 Αμοιβές λογιστών 13.500,00 0,00-500,00 13.000,00 12 ΕΞΟΔΟ 10.6261.0002 Συντήρηση ηχητικών συστημάτων Αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου 7.000,00 0,00-2.000,00 5.000,00 13 ΕΞΟΔΟ 10.6262.0023 Συντήρηση και ενεργοποίηση ασύρματου δικτύου (Wi-Fi) 15.000,00 0,00-2.104,00 12.896,00 14 ΕΞΟΔΟ 10.6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 0,00-294,20 4.705,80 15 ΕΞΟΔΟ 10.6266.0002 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 8.000,00 0,00 4.600,00 12.600,00 16 ΕΞΟΔΟ 10.6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 12.000,00 0,00-433,24 11.566,76 17 ΕΞΟΔΟ 10.6615.0001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 3.500,00 0,00-1.776,40 1.723,60 18 ΕΞΟΔΟ 10.7131.0004 Προμήθεια εξαρτημάτων για την Αναβάθμιση κλαρκ για τους αποθηκευτικούς χώρους των Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών 4.000,00 0,00-714,00 3.286,00 19 ΕΞΟΔΟ 10.7131.0005 Προμήθεια δύο (2) μηχανημάτων αυτόματης παροχής γάλακτος και αντίστοιχων εξαρτημάτων τους 11.000,00 0,00-1.399,92 9.600,08 20 ΕΞΟΔΟ 10.7133.0001 Έπιπλα και σκεύη 3.000,00 0,00 11.800,00 14.800,00 2
21 ΕΞΟΔΟ 10.7135.0010 Προμήθεια κλιματιστικών 23.000,00-8.000,00 9.800,00 24.800,00 22 ΕΞΟΔΟ 15.6263 Εργασίες προγρ/νης συντήρησης & προμήθειας αντ/κων για τα μεταφορικά μέσα της υπηρεσίας - Αφορά και τα 2 λεωφορεία της Υπηρεσίας 40.000,00-10.000,00 0,00 30.000,00 23 ΕΞΟΔΟ 15.7135.0019 Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματων απινιδοτών 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 24 ΕΞΟΔΟ 15.7135.0027 Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου για το "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιούπολης 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 25 ΕΞΟΔΟ 15.8261.0001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 26 ΕΞΟΔΟ 20.6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 20.000,00 0,00 10.000,00 30.000,00 27 ΕΞΟΔΟ 20.6263.0002 Εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης και προμήθεια ανταλλακτικών για τα μεταφορικά μέσα της υπηρεσίας 15.000,00 0,00-10.000,00 5.000,00 28 ΕΞΟΔΟ 30.6162.0032 Επίστρωση με ελαστομερές υδατοδιαλυτό χρώμα με την απαραίτητη διαμόρφωση βάσης για αποφυγή τραυματισμών σε κοινόχρηστους χώρους 0,00 0,00 24.800,00 24.800,00 29 ΕΞΟΔΟ 30.6262.0026 Συντήρηση φωτεινων σηματοδοτών σε πλατείες νησίδες 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 30 ΕΞΟΔΟ 30.6411.0004 Δαπάνες ελέγχου - εργασίες - έκδοση πιστοποιητικών από ελεύθερο επαγγελματία για τα οχήματα ( υποχρεωτικά εκδιδόμενα από την νομοθεσία) 5.000,00 0,00-2.000,00 3.000,00 31 ΕΞΟΔΟ 30.6691.0001 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού(σημαίες κλπ) 900,00 0,00-208,08 691,92 32 ΕΞΟΔΟ 30.6699.0013 Προμήθεια ασφαλτομίγματος 3.000,00 0,00-90,96 2.909,04 33 ΕΞΟΔΟ 30.7135.0029 Προμήθεια ξύλινων κιοσκιών και αστικού εξοπλισμού για τους κοινόχρηστους χώρους 0,00 69.594,63-700,78 68.893,85 34 ΕΞΟΔΟ 35.6162.0003 Εργασίες για την αποψίλωση - καθαρισμό αλσυλλίων, οικοπέδων δημοσίου κλπ 30.000,00-5.200,00-8.700,15 16.099,85 35 ΕΞΟΔΟ 35.6162.0004 Εργασίες για το κλάδεμα και την κοπή ψηλών δέντρων, αστικού πρασίνου, αλσυλλίων και περιαστικού δάσους 30.000,00 0,00 10.000,00 40.000,00 36 ΕΞΟΔΟ 35.6162.0025 Εργασίες αφαίρεσης ριζών πρέμνων σε κοινόχρηστους χώρους 15.000,00 0,00-6.320,00 8.680,00 37 ΕΞΟΔΟ 35.6264.0011 Συντήρηση & επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων φερόμενων στα πυροσβεστικά οχήματα-dacotes 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 38 ΕΞΟΔΟ 35.6672.0001 Ανταλλακτικά χλοοκοπτικών μηχανημάτων 5.000,00 0,00-2.500,00 2.500,00 39 ΕΞΟΔΟ 35.6699.0007 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τα μηχανήματα 10.000,00 0,00-3.000,00 7.000,00 3
40 ΕΞΟΔΟ 35.7131.0001 Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού (περιλαμβάνονται ευθυγραμμιστικά, θαμνοκοπτικά, σκαπτικά, αλυσοπρίονα, τηλεσκοπικά, χλοοκοπτικά, γεωτρύπανο, χλοοκοπτικο τρακτερ κλπ) 0,00 0,00 10.520,15 10.520,15 41 ΕΞΟΔΟ 50.7135.0002 Προμήθεια ασυρμάτων EADS 2.000,00 0,00-2.000,00 0,00 42 ΕΣΟΔΟ 4124.0003 Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) 0,06% 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 43 ΕΣΟΔΟ 4131.0042 ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 44 ΕΣΟΔΟ 4213.0001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 45 ΕΞΟΔΟ 35.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ 62.000,00 0,00-8.500,00 53.500,00 46 ΕΞΟΔΟ 35.6051.0007 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00 Σύνολο: 2.340.900,00 46.394,63 99.294,82 2.486.589,45 Βάσει εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με Αρ. Πρωτ. Οικ 16719/14234/27-03-2013 σας αναλύουμε τις αιτιολογήσεις στις μεταβολές των πιστώσεων των ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν.3536/2007 και σας επισυνάπτουμε όλα τα εισηγητικά των Υπηρεσιών που λάβαμε, ώστε να προβούμε σε αυτή την αναμόρφωση. 1. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 5, 7-11, 30, 42-46 αφορούν το: ΔΥ/24-4-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης. 2. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 103 αφορούν το: 41424/21-12-2016 με Α.Δ.Α.: 6ΔΓΤ465ΦΘΕ-ΔΤΦ έγγραφο από το Υπ. Εσωτερικών Τμήμα Αν/κων Προγρ/των & Κρατικών Ενισχύσεων. 3. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 1-4, 12-21, 23-24, 28-29, 31-33, 37, 41 αφορούν το έγγραφο με το : ΔΥ/14.4.2017 έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών. 4. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 34-36, 38-40 αφορούν το: 11198/25-4-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Καθαριότητας. 5. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 22, 26-27 αφορούν το:11308/26.4.2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Καθαριότητας. Αρχικό Αποθεματικό : 34.705,41 Αυξήσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : 33.000,00 Μειώσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : 0,00 Αυξήσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : 414.520,15 Μειώσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : 348.225,33 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 34.705,41 + 33.000,00-66.294,82 = 1.410,59 4
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 99/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 27.4.2017 ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΡΜΑ ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ 5