ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 13/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 1 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης. Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31 η Ιανουαρίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ 1039/27.01.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α 87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006). Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1. ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 2. ΒΟΣΚΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ 3. ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 4. ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 5. ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) 6. ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7. ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 8. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) 9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10. ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11. ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 12. ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ 13. ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 14. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 15. ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ (ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ) 16. ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 17. ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) 2. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 3. ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) 4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 5. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6. ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 7. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 8. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9. ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.) ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ( Καλούμενοι με πρόσκληση ) 1. ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣ/ΝΗΣ) 2. ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ) 3. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) 4. ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 5. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ(ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ) 6. ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ) 7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ) 8. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ) 9. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ) 10. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ) 11. ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ) ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ( Καλούμενοι με πρόσκληση ) 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜ/ΝΗΣ) 2. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ) 3. ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗΣ) 4. ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ) 5. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ) 6. ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ) 7. ΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ( ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
Αριθ. Απόφασης : 13/2017 ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ( ΑΟΕ 12/2017)» Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 11 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστή στο σώμα την υπ αριθμ. 12/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία έγιναν γνωστά τα στοιχεία εκτέλεσης του Δ Τριμήνου του Προϋπολογισμού 2016 και τα οποία συνοπτικά έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016. Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός 1 Βεβαιωθέντα 2 % 2/1 Εισπραχθέντα 3 % 3/1 % 3/2 0 Τακτικά έσοδα 4347472,58 4660442,27 1.071.989 4464328,38 102,69 95,79 1 2 3 4 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 56000 85903,26 1.533.987 66131,39 118,09 76,98 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 20200 14128,53 699.432 14128,53 69,94 100 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1289050 1426427,76 1.106.573 1266664,51 98,26 88,8 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 136450 181440,86 1.329.724 164862,09 120,82 90,86 5 Φόροι και εισφορές 1000 21749,46 2.174.946 21749,46 2174,95 100 Εσοδα από 6 επιχορηγήσεις 2721772,58 2721359,2 999.848 2721359,2 99,98 100 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 123000 209433,2 1.702.709 209433,2 170,27 100 1 Εκτακτα έσοδα 7969054,5 1782089,08 223.626 1778687,56 22,32 99,81 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0 0 0 0 0 0 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 188638,68 103909,53 550.839 103909,53 55,08 100 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 7707565,82 1580683,21 205.082 1580683,21 20,51 100 14 15 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0 0 0 0 0 0 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 72500 97259,34 1.341.508 94037,82 129,71 96,69 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 350 237 677.143 57 16,29 24,05 Εσοδα παρελθόντων 2 οικονομικών ετών 386000 420268,58 1.088.779 270577,01 70,1 64,38 21 Τακτικά έσοδα 386000 420268,58 1.088.779 270577,01 70,1 64,38 22 Εκτακτα έσοδα 0 0 0 0 0 0 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 2418220,4 2446047,59 1.011.507 237071,34 9,8 9,69 31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 0 0 0 0 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγουμένων οικονομικών ετών 2418220,4 2446047,59 1.011.507 237071,34 9,8 9,69 4 41 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1165580 1053214,36 903.597 947454,5 81,29 89,96 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου 1123080 1026184,75 913.724 920424,89 81,96 89,69 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 42500 27029,61 635.991 27029,61 63,6 100 Χρηματικό υπόλοιπο 5 προηγουμένου Έτους 1548820,58 1494768,04 965.101 1494768,04 96,51 100 Σύνολα Εσόδων 17.835.148,06 11.856.829,92 9.192.886,83
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ ΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ/ 1 ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤ Α/2 %1/2 Τιμολογηθέντα/3 %3/1 Ενταλθέντα /4 Πληρωθέντα /5 %5/1 %5/3 6 Εξοδα 5312381,17 4877211,52 91,81 4891877,73 92,08 4830383,26 4830383,26 90,93 98,74 60 61 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.901.070,00 1846612,33 97,14 1809304,35 95,17 1805205,62 1805205,62 94,96 99,77 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 288244,83 240439,42 83,42 240743,45 83,52 236361,1 236361,1 82,00 98,18 62 Παροχές τρίτων 1.344.384,00 1240397,84 92,27 1252149,93 93,14 1240397,84 1240397,84 92,27 99,06 63 Φόροι - τέλη 60.480,00 58052,05 95,99 58052,05 95,99 58052,05 58052,05 95,99 100,00 Λοιπά Γενικά 64 έξοδα 95.200,00 56001,11 58,82 58204,49 61,14 54868,66 54868,66 57,64 94,27 65 για την εκυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 441033,68 294433,6 66,76 320050,16 72,57 294433,6 294433,6 66,76 92,00 67 - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 1165868,66 1139501,06 97,74 1151599,19 98,78 1139290,28 1139290,28 97,72 98,93 68 Λοιπά Εξοδα 16.100,00 1774,11 11,02 1774,11 11,02 1774,11 1774,11 11,02 100,00 7 Επενδύσεις 8433387,09 1287488,41 15,27 1607606,37 19,06 1286488,41 1286488,41 15,25 80,03 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες 71 παγίων 809116,39 133105,94 16,45 169870,41 20,99 133105,94 133105,94 16,45 78,36 73 Εργα 7384999,26 1153382,47 15,62 1437735,96 19,47 1153382,47 1153382,47 15,62 80,22 74 Εργα 238271,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 8 81 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις 1.000,00 1.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 4088345,94 1520983,6 37,2 1364208,19 33,37 1353765,37 1353765,37 33,11 99,23 Π.Ο.Ε. 739050,54 551431,21 74,61 551548,21 74,63 551431,21 551431,21 74,61 99,98 82 Αποδόσεις 1.201.075,00 969552,39 80,72 812659,98 67,66 802334,16 802334,16 66,8 98,73 83 85 Ληξιπροθέσμων ΠΟΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ποβλέψεις μη είσπραξης 2148220,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό 1033,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 17.835.148,06 7.470.637,04 7.863.571.39 7.470.637,04 7.470.637,04
Πίνακας 3: Τριμηνιαία έκθεση (Στοιχεία Ισολογισμού) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Τέλος Προηγούμενου Ετους 1 Προηγούμενο Τρίμηνο 2 4ο Τρίμηνο 2016 3 Μεταβολή % 3/2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2545844,45 2734424,98 2663943,09-2,65 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 1344824,05 1521196,93 1462922,69-3,98 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές απαιτήσεις 1201020,40 1213228,05 1201020,40-1,02 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1516922,06 1219591,74 1689835,29 27,83 Ταμείο 2520,85 10281,93 2511,56-309,38 Καταθέσεις Οψεως και προθεσμίας 1514401,21 1209309,81 1687323,73 28,33 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 415466,84 0,00 0,00 0,00 Εξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 415466,84 0,00 0,00 0,00 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 229602,11 217926,92 399402,36 45,44 Προμηθευτές 180970,44 176896,65 382659,06 53,77 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 11482,46 7476,35 12450,97 39,95 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 13387,48 7873,02 0,00 0,00 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 832049,01 825892,25 804292,33-2,69 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 506712,02 164915,62 164915,62 0,00 Εσοδα επόμενων χρήσεων 506712,02 164915,62 164915,62 0,00 Εσοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα) 456103,16 114306,76 114306,76 0,00 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 1060,63 1060,63 1060,63 0,00
Με την 12/2017 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης αυτού κατά το Δ τρίμηνο οικ.έτους 2016. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού είδε την προαναφερόμενη (12/2017) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έλαβε υπόψη : την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2016 τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στην εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Εγκρίνει την υποβληθείσα από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης, τριμηνιαία έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ τριμήνου 2016, με οικονομικά στοιχεία, όπως αυτά εμφαίνονται στους πίνακες 1,2 & 3, οι οποίοι παρατέθηκαν στο σκεπτικό της παρούσης. Από την έκθεση του τετάρτου(δ ) τριμήνου έτους 2016 και σύμφωνα με την πορεία της υλοποίησης του Προϋπολογισμού, διαπιστώνεται ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση εσόδων εξόδων του Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2017 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω : Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ο Ειδικός γραμματέας Τα Μέλη : ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Άγγελος Λύσσελης